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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.3100 -0.1800 -0.0900 -0.5700 -0.3100 -0.1900 -0.0800 -0.5500 -0.3300
扣非每股收益(元) -- -0.2000 -- -0.5900 -- -0.2000 -- -0.5800 --
稀释每股收益(元) -0.3100 -0.1800 -0.0900 -0.5700 -0.3100 -0.1900 -0.0800 -0.5500 -0.3300
每股净资产(元) 4.2547 4.3802 4.4823 4.5707 4.8289 4.9513 5.0584 5.1431 5.3171
每股公积金(元) 3.9745 3.9745 3.9847 3.9847 3.9846 3.9845 3.9845 3.9845 3.9625
每股未分配利润(元) -0.8204 -0.6946 -0.6028 -0.5141 -0.2489 -0.1264 -0.0191 0.0654 0.2615
每股经营现金流(元) -0.1307 -0.0086 -0.1309 -0.2358 -0.3013 -0.2292 -0.0520 0.0979 0.0776
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 13.10亿 9.254亿 4.511亿 20.64亿 14.70亿 9.832亿 4.909亿 21.76亿 14.58亿
毛利润(元) 4353万 3819万 1975万 7799万 5443万 5706万 4338万 1.721亿 9798万
归属净利润(元) -3.497亿 -2.074亿 -1.006亿 -6.474亿 -3.568亿 -2.179亿 -9617万 -5.953亿 -3.729亿
扣非净利润(元) -3.686亿 -2.270亿 -1.032亿 -6.719亿 -3.774亿 -2.269亿 -1.000亿 -6.147亿 -3.873亿
营业总收入同比增长(%) -10.88 -5.88 -8.09 -5.14 0.79 2.09 2.54 0.17 -2.83
归属净利润同比增长(%) 2.00 4.81 -4.58 -8.76 4.32 2.46 5.62 -33.42 -89.62
扣非净利润同比增长(%) 2.35 -0.05 -3.18 -9.30 2.55 2.15 6.07 -23.45 -81.26
营业总收入滚动环比增长(%) -5.09 -0.89 -1.92 -5.64 -0.39 0.36 0.56 2.17 2.16
归属净利润滚动环比增长(%) -0.53 2.28 -0.68 -11.83 1.80 -0.04 0.96 4.40 -5.88
扣非净利润滚动环比增长(%) 1.34 0.45 -0.47 -9.89 0.79 -0.24 1.04 7.48 -6.24
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) -6.92 -4.05 -1.93 -11.57 -6.22 -3.71 -1.64 -10.09 -5.98
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -4.43 -- -12.01 -- -3.87 -- -10.54 --
总资产收益率(加权)(%) -3.24 -1.93 -0.92 -5.64 -3.11 -1.88 -0.83 -4.99 -3.14
毛利率(%) 3.32 4.13 4.38 3.78 3.70 5.80 8.84 7.91 6.72
净利率(%) -26.90 -22.60 -22.32 -31.12 -24.11 -21.88 -19.70 -27.07 -25.14
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.170 0.216 0.209 0.157 0.213 0.196 0.464 0.402 0.453
经营净现金流/营业总收入 -0.113 -0.011 -0.329 -0.130 -0.233 -0.264 -0.120 0.051 0.060
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 0.448 0.437 0.461 0.586 0.721 0.732 0.697 0.706 0.683
速动比率 0.435 0.423 0.445 0.555 0.702 0.714 0.677 0.684 0.660
现金流量比率 -0.028 -0.002 -0.030 -0.069 -0.100 -0.077 -0.016 0.029 0.025
资产负债率(%) 54.98 53.00 52.21 52.10 49.54 48.92 48.29 48.58 45.86
权益乘数 2.221 2.128 2.092 2.088 1.982 1.958 1.934 1.945 1.847
产权比率 1.221 1.128 1.092 1.088 0.982 0.958 0.934 0.945 0.847
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 2244 2103 2177 1985 2092 2098 2132 1951 2162
存货周转天数(天) 22.33 21.12 24.99 22.04 18.04 17.91 19.57 21.48 21.55
应收账款周转天数(天) 264.2 239.0 225.9 198.4 217.5 204.7 218.1 164.5 173.5
总资产周转率(次) 0.120 0.086 0.041 0.181 0.129 0.086 0.042 0.184 0.125
存货周转率(次) 12.09 8.521 3.602 16.34 14.97 10.05 4.599 16.76 12.53
应收账款周转率(次) 1.022 0.753 0.398 1.815 1.242 0.879 0.413 2.188 1.556
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

-6.92%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-3.24%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.23%

2.22

-26.90%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

54.98%

-3.524亿

13.10亿

13.10亿

107.7亿

59.19亿

107.7亿

13.36亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

16.61亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

24.05亿

83.61亿

13.10亿

12.66亿

4.093亿

1.432亿

--

2410万

422.3万

251.7万

916.9万

--

1.012亿

--

-412.9万

6098万

118.8万

760.0万

121.6万

-4.969万

258.6万

1.239亿

14.62亿

--

3.122亿

--

-1567万

1.795亿

--

3.729亿

1.424亿

100.2万

4491万

4639万

2007万

442.7万

6764万

61.01亿

--

9.910亿

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 1.432亿 7180万 1.700亿 3.270亿 2.198亿
交易性金融资产 916.9万 2917万 7048万 718.0万 2.067亿
衍生金融资产 -- -- -- 1603万 1549万
应收票据及应收账款 14.63亿 13.56亿 11.64亿 11.05亿 12.14亿
应收票据 其中:应收票据 118.8万 118.8万 118.8万 308.8万 1930万
应收账款 其中:应收账款 14.62亿 13.55亿 11.63亿 11.02亿 11.95亿
应收款项融资 -- 215.0万 100.0万 -- 143.0万
预付款项 2.722亿 1.479亿 2.581亿 2.077亿 1.475亿
其他应收款合计 4639万 4378万 5745万 3037万 1.185亿
应收利息 其中:应收利息 -- 152.4万 152.4万 -- --
存货 6764万 6640万 7591万 1.173亿 6798万
合同资产 -- -- 2179万 2457万 1989万
其他流动资产 4.030亿 4.255亿 4.326亿 4.355亿 4.587亿
流动资产合计 24.05亿 21.43亿 22.52亿 22.71亿 24.70亿
非流动资产
长期股权投资 3.729亿 3.728亿 3.705亿 4.396亿 4.376亿
其他权益工具投资 760.0万 760.0万 760.0万 760.0万 760.0万
其他非流动金融资产 2.000亿 2.000亿 2.000亿 2.000亿 --
投资性房地产 2007万 2024万 2041万 2057万 2074万
固定资产 61.01亿 61.62亿 62.90亿 63.99亿 56.86亿
在建工程 9.910亿 10.46亿 10.00亿 9.597亿 13.83亿
使用权资产 2410万 2628万 2780万 2940万 3016万
无形资产 1.012亿 1.049亿 1.085亿 1.107亿 1.134亿
开发支出 121.6万 55.22万 26.11万 -- 82.91万
商誉 3.122亿 3.122亿 3.122亿 3.122亿 3.122亿
长期待摊费用 1.424亿 1.323亿 1.424亿 1.667亿 1.454亿
递延所得税资产 442.7万 515.1万 472.6万 527.4万 250.0万
其他非流动资产 8250万 8250万 8250万 8250万 4.162亿
非流动资产合计 83.61亿 84.73亿 85.67亿 87.34亿 85.55亿
资产总计 107.7亿 106.2亿 108.2亿 110.0亿 110.3亿
流动负债
短期借款 14.81亿 16.51亿 13.59亿 12.31亿 11.45亿
应付票据及应付账款 15.51亿 15.03亿 14.03亿 14.81亿 13.45亿
应付票据 其中:应付票据 1480万 424.1万 5706万 6628万 9581万
应付账款 其中:应付账款 15.36亿 14.99亿 13.46亿 14.14亿 12.49亿
合同负债 2.360亿 2.116亿 2.396亿 2.465亿 2.713亿
应付职工薪酬 1.255亿 1.317亿 1.128亿 1.863亿 1.199亿
应交税费 1292万 705.0万 453.4万 841.1万 932.2万
其他应付款合计 1.517亿 2.228亿 1.692亿 1.688亿 1.588亿
应付利息 其中:应付利息 -- -- -- 244.5万 --
一年内到期的非流动负债 12.95亿 11.71亿 15.85亿 5.464亿 3.670亿
其他流动负债 5.131亿 767.2万 1193万 969.3万 773.3万
流动负债合计 53.67亿 49.06亿 48.84亿 38.78亿 34.24亿
非流动负债
长期借款 5.016亿 6.699亿 7.111亿 7.650亿 6.583亿
应付债券 -- -- -- 10.33亿 13.10亿
租赁负债 1412万 1346万 1387万 1489万 1544万
递延收益 3171万 3273万 3375万 3371万 5086万
递延所得税负债 428.6万 477.4万 495.1万 926.4万 387.2万
非流动负债合计 5.517亿 7.209亿 7.637亿 18.56亿 20.39亿
负债合计 59.19亿 56.27亿 56.48亿 57.34亿 54.62亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 11.37亿 11.37亿 11.34亿 11.34亿 11.34亿
其他权益工具 -- -- 8415万 8418万 8428万
资本公积 45.20亿 45.20亿 45.20亿 45.20亿 45.20亿
其他综合收益 -- -- -- 0.000 -750.0万
专项储备 333.1万 316.1万 289.7万 260.8万 227.7万
盈余公积 1.110亿 1.110亿 1.110亿 1.110亿 1.110亿
未分配利润 -9.329亿 -7.899亿 -6.838亿 -5.832亿 -2.823亿
归属于母公司股东权益总计 48.38亿 49.81亿 51.69亿 52.69亿 55.62亿
少数股东权益 865.7万 872.1万 140.9万 153.1万 149.7万
股东权益合计 48.47亿 49.90亿 51.70亿 52.71亿 55.63亿
负债和股东权益总计 107.7亿 106.2亿 108.2亿 110.0亿 110.3亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 107.7亿 100%
    流动资产 24.05亿 22.34%
         货币资金 1.432亿 1.33%
         应收账款 14.62亿 13.58%
         存货 6764万 0.63%
         预付账款 2.722亿 2.53%
    非流动资产 83.61亿 77.66%
         固定资产 61.01亿 56.67%
         无形资产 1.012亿 0.94%
         长期待摊费用 1.424亿 1.32%
         商誉 3.122亿 2.90%
总负债金额 59.19亿 100%
    流动负债 53.67亿 90.68%
    非流动负债 5.517亿 9.32%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 13.10亿 100.00% 9.254亿 100.00% 4.511亿 100.00% 20.64亿 100.00% 14.70亿 100.00% 9.832亿 100.00%
二、营业总成本(元) 16.78亿 -128.11% 11.57亿 -124.98% 5.617亿 -124.51% 26.56亿 -128.68% 18.25亿 -124.13% 12.04亿 -122.47%
    营业成本(元) 12.66亿 -96.68% 8.872亿 -95.87% 4.314亿 -95.62% 19.86亿 -96.22% 14.15亿 -96.30% 9.262亿 -94.20%
    税金及附加(元) 251.7万 -0.19% 170.1万 -0.18% 37.66万 -0.08% 319.9万 -0.16% 144.8万 -0.10% 109.8万 -0.11%
    期间费用(元) 4.093亿 -31.24% 2.676亿 -28.92% 1.299亿 -28.80% 6.668亿 -32.31% 4.077亿 -27.74% 2.769亿 -28.17%
        销售费用(元) 1.239亿 -9.46% 8054万 -8.70% 4059万 -9.00% 2.546亿 -12.33% 1.402亿 -9.53% 9294万 -9.45%
        管理费用(元) 1.795亿 -13.70% 1.170亿 -12.65% 5518万 -12.23% 2.686亿 -13.02% 1.644亿 -11.19% 1.187亿 -12.07%
        研发费用(元) 4491万 -3.43% 3039万 -3.28% 1591万 -3.53% 7192万 -3.48% 4733万 -3.22% 3388万 -3.45%
        财务费用(元) 6098万 -4.66% 3966万 -4.29% 1825万 -4.05% 7163万 -3.47% 5584万 -3.80% 3142万 -3.20%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 540.2万 0.41% 431.0万 0.47% 126.1万 0.28% 1238万 0.60% 355.7万 0.24% 209.7万 0.21%
    投资收益(元) 422.3万 0.32% 381.9万 0.41% 117.3万 0.26% -662.8万 -0.32% 141.3万 0.10% 112.7万 0.11%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- 554.0万 0.27% -- -- -- --
    信用减值损失(元) -1567万 -1.20% -935.3万 -1.01% 197.5万 0.44% -8427万 -4.08% -2086万 -1.42% -350.0万 -0.36%
    资产减值损失(元) 258.6万 0.20% 258.6万 0.28% -- -- -47.21万 -0.02% -4.551万 0.00% -4.551万 0.00%
    资产处置收益(元) -4.969万 0.00% -3.932万 0.00% -2.278万 -0.01% 1.963万 0.00% -4.649万 0.00% -4.649万 0.00%
三、营业利润(元) -3.718亿 -28.38% -2.298亿 -24.84% -1.062亿 -23.53% -6.654亿 -32.24% -3.707亿 -25.22% -2.213亿 -22.51%
    加:营业外收入(元) 1624万 1.24% 1651万 1.78% 166.8万 0.37% 2400万 1.16% 1835万 1.25% 796.7万 0.81%
    减:营业外支出(元) 100.2万 -0.08% 16.79万 -0.02% 4.411万 -0.01% 158.0万 -0.08% 56.42万 -0.04% 24.52万 -0.02%
四、利润总额(元) -3.565亿 -27.22% -2.135亿 -23.07% -1.045亿 -23.17% -6.430亿 -31.16% -3.529亿 -24.01% -2.136亿 -21.73%
    减:所得税费用(元) -412.9万 0.32% -435.7万 0.47% -385.0万 0.85% -76.21万 0.04% 148.1万 -0.10% 146.9万 -0.15%
五、净利润(元) -3.524亿 -26.90% -2.091亿 -22.60% -1.007亿 -22.32% -6.422亿 -31.12% -3.544亿 -24.11% -2.151亿 -21.88%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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