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主营范围
数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售,量具、量仪的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(需许可经营的,须凭许可证生产经营)。
主营构成分析
2016-12-31主营构成主营收入(元)收入比例主营成本(元)成本比例主营利润(元)利润比例毛利率(%)
按行业分类机床产品1.67亿99.82%1.98亿99.77%-3050万99.50%-18.22%
光伏产品30.4万0.18%45.9万0.23%-15.4万0.50%-50.63%
按产品分类数控机床产品7381万44.01%9074万45.75%-1693万55.24%-22.94%
普通机床产品5789万34.52%5966万30.08%-177万5.77%-3.06%
机床配件产品3570万21.29%4749万23.94%-1180万38.48%-33.04%
光伏产品30.4万0.18%45.9万0.23%-15.4万0.50%-50.63%
按地区分类华东地区9416万56.15%1.21亿60.98%-2680万87.45%-28.47%
国外5325万31.75%5483万27.64%-159万5.17%-2.98%
华北地区946万5.64%1034万5.21%-87.9万2.87%-9.29%
西北地区615万3.67%667万3.36%-51.7万1.69%-8.39%
中南地区323万1.92%403万2.03%-80.7万2.63%-25.03%
东北地区130万0.78%136万0.69%-5.88万0.19%-4.50%
西南地区15.2万0.09%15.3万0.08%-6540.00%-0.43%
2016-06-30主营构成主营收入(元)收入比例主营成本(元)成本比例主营利润(元)利润比例毛利率(%)
按行业分类机械制造业7903万99.23%8659万99.98%-756万108.56%-9.56%
其他(补充)61.3万0.77%1.69万0.02%59.6万-8.56%97.24%
按产品分类数控产品3805万47.77%4173万48.18%-368万52.92%-9.68%
普通产品3320万41.68%3249万37.51%70.6万-10.14%2.13%
铸件及其他769万9.66%1223万14.12%-454万65.21%-59.03%
其他(补充)61.3万0.77%1.69万0.02%59.6万-8.56%97.24%
光伏逆变器9.90万0.12%13.8万0.16%-3.95万0.57%-39.85%
按地区分类国外3279万41.17%3391万39.15%-111万15.99%-3.40%
华东地区2800万35.16%3325万38.39%-524万75.31%-18.72%
东北地区973万12.22%1016万11.73%-43.1万6.19%-4.43%
华北地区438万5.50%520万6.00%-81.6万11.72%-18.63%
中南地区217万2.73%191万2.20%26.5万-3.81%12.20%
西南地区111万1.40%142万1.64%-30.7万4.41%-27.57%
西北地区83.8万1.05%75.1万0.87%8.76万-1.26%10.45%
其他(补充)61.3万0.77%1.69万0.02%59.6万-8.56%97.24%
2015-12-31主营构成主营收入(元)收入比例主营成本(元)成本比例主营利润(元)利润比例毛利率(%)
按行业分类机床产品2.29亿99.38%2.31亿99.84%-197万220.86%-0.86%
光伏产品144万0.62%36.0万0.16%108万-120.86%74.92%
按产品分类数控机床产品1.06亿45.93%1.17亿50.67%-1139万1,279.66%-10.76%
普通机床产品9037万39.22%8339万36.05%698万-784.30%7.72%
机床配件产品3279万14.23%3035万13.12%244万-274.49%7.45%
光伏产品144万0.62%36.0万0.16%108万-120.86%74.92%
按地区分类华东地区1.36亿59.01%1.42亿70.01%-562万5,871.87%-4.13%
国外6617万28.72%6065万29.99%553万-5,771.87%8.35%
华北地区1301万5.64%----------
西北地区838万3.64%----------
中南地区473万2.05%----------
东北地区181万0.79%----------
西南地区35.0万0.15%----------
2015-06-30主营构成主营收入(元)收入比例主营成本(元)成本比例主营利润(元)利润比例毛利率(%)
按行业分类机械制造业8879万98.51%8609万99.60%271万73.17%3.05%
其他(补充)134万1.49%34.7万0.40%99.2万26.83%74.07%
按产品分类普通机床4217万46.78%3959万45.81%257万69.59%6.10%
数控机床3514万38.99%3661万42.36%-148万-39.91%-4.20%
其他1011万11.22%985万11.40%26.0万7.02%2.57%
光伏逆变器138万1.53%2.73万0.03%135万36.47%98.02%
其他(补充)134万1.49%34.7万0.40%99.2万26.83%74.07%
按地区分类华东地区4716万52.33%4750万54.95%-33.1万-8.95%-0.70%
国外3182万35.30%2855万33.03%327万88.49%10.28%
华北地区451万5.00%444万5.13%7.55万2.04%1.67%
西北地区291万3.23%300万3.47%-9.04万-2.44%-3.11%
中南地区164万1.82%189万2.19%-25.1万-6.78%-15.27%
其他(补充)134万1.49%34.7万0.40%99.2万26.83%74.07%
东北地区62.8万0.70%60.6万0.70%2.23万0.60%3.55%
西南地区12.1万0.13%11.4万0.13%79150.21%6.52%
调整项目00.00%00.00%------
2014-12-31主营构成主营收入(元)收入比例主营成本(元)成本比例主营利润(元)利润比例毛利率(%)
按行业分类机械行业2.96亿85.64%2.81亿89.72%1502万46.28%5.08%
光伏行业3881万11.23%2993万9.56%888万27.36%22.88%
其他(补充)1079万3.12%224万0.71%856万26.36%79.29%
按产品分类数控机床1.93亿55.82%1.79亿57.33%1340万41.28%6.95%
普通机床8346万24.16%7805万24.93%541万16.68%6.49%
光伏逆变器3881万11.23%2993万9.56%888万27.36%22.88%
机床配件1957万5.67%2337万7.46%-379万-11.68%-19.37%
其他(补充)1079万3.12%224万0.71%856万26.36%79.29%
按地区分类华东地区2.09亿60.36%1.94亿62.06%1427万43.95%6.84%
国外6140万17.77%5558万17.76%582万17.93%9.48%
华北地区2767万8.01%2607万8.33%160万4.93%5.79%
中南地区2192万6.35%2158万6.90%34.0万1.05%1.55%
其他(补充)1079万3.12%224万0.71%856万26.36%79.29%
西北地区607万1.76%493万1.57%115万3.53%18.85%
西南地区512万1.48%487万1.55%25.5万0.79%4.98%
东北地区398万1.15%351万1.12%47.5万1.46%11.94%
经营评述

(一)公司经营状况2016年机床工具行业市场和经济运行持续下滑,受此影响,公司2016年度实现营业收入16,770.18万元,同比下降27.22%;归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27万元,同比下降10.03%。经营性亏损较去年同期水平相差不大。截至报告期末,公司数控机床产品销售同比下降30.00%,普通机床产品销售较去年下降35.94%,降幅较大,主要受市场需求低迷和投入不足影响。产品销量同比下降21.26%,主要是整体产品销量下降影响;产量同比下降36.05%,主要是报告期内普通机床产品销量减少所致;产品库存量为668台,同比下降39.22%。可见报告期内,公司产销存中的产品结构发生了变化。产品成本总体随收入下降而有所降低,但由于数控机床和普通机床的比例变化以及产量与产能严重失衡,导致单位产品分担的固定成本不降反升;固定资产利用率下降,折旧摊销增幅较大,人工费用随着人员工资呈上涨趋势,致使单位产品分摊人工费增加;管理费用、财务费用、销售费用偏离销售规模,均影响了当期效益;构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化,对成本影响不大;但坏账损失、库存商品等存货减值损失对当期效益影响巨大。综合情况看,公司2016年度整体经营水平与同行业情况相符,收入大幅下降;行业竞争更加激烈,产品毛利水平、尤其是数控机床产品毛利水平进一步下降;期间费用较去年有明显下降,但现金流日益趋紧,公司融资日趋困难,面临巨大的资金压力。(二)行业竞争格局和发展趋势2016年,在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下,金属切削机床分行业全年运行呈现“上半年快速回升,年中见顶,年底转弱”的趋势。同时在随市场需求变化的过程中,运行质量进一步下降,风险因素仍在积累。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2016年1-12月)》数据显示:2016年1-12月,金属切削机床新增订单同比增长1.6%,在手订单同比增长12.2%;主营业务收入同比下降5.7%;产量同比下降5.5%,库存同比增长17.0%,利润总额同比下降148.5%,亏损企业占比为47.7%,较上年同期持平。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背景下,预计2017年金属切削机床分行业的运行状况将趋紧,运行方向还有待进一步观察,存在再次寻底的可能。公司认为,我国经济形势长期向好的基本面没有改变,数控机床装备制造业母机的地位不会动摇,中国机床工具消费市场仍是世界最大的市场,替代进口及尖端装备出口的市场空间依然巨大。(三)公司发展战略公司自成立以来,一直坚持以国家政策为引领,自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展,形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场需求变化,立足长远,紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧结构改革”等战略布局和机遇,围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,增加企业核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!(四)经营计划及主要措施公司2017年度经营目标:实现营业收入3亿元,扭亏为盈。公司2017年度经营方针:开源、节流、增效。对上述经营计划目标并不代表公司对2017年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

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