一品红(300723.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.5458	0.1029	0.2213	0.4200	0.6242	0.4537	0.2446	0.6770	0.5856
扣非每股收益(元)	--	0.0772	--	0.2730	--	0.3324	--	0.7690	--
稀释每股收益(元)	-0.5458	0.1029	0.2213	0.4200	0.6242	0.4537	0.2446	0.6720	0.5856
每股净资产(元)	4.8291	5.4777	5.7748	5.5535	5.7411	5.1355	7.1335	6.7564	6.7579
每股公积金(元)	1.5308	1.7585	1.7927	1.7927	1.8024	1.2790	1.8797	1.8823	1.9590
每股未分配利润(元)	2.2603	2.9090	3.2199	2.9986	3.2557	3.1843	4.7287	4.3496	4.3641
每股经营现金流(元)	-0.4715	0.4189	0.1194	1.0086	0.5656	0.4764	0.1123	1.6507	1.1008
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	12.40亿	9.125亿	6.229亿	25.03亿	18.50亿	12.66亿	7.160亿	22.80亿	16.15亿
毛利润(元)	8.249亿	6.595亿	4.720亿	20.29亿	15.01亿	10.57亿	6.152亿	19.80亿	14.03亿
归属净利润(元)	-2.465亿	4646万	1.005亿	1.846亿	2.820亿	2.049亿	1.111亿	2.907亿	2.660亿
扣非净利润(元)	371.8万	3488万	9801万	1.200亿	2.190亿	1.463亿	9320万	2.211亿	2.146亿
营业总收入同比增长(%)	-32.98	-27.90	-13.01	9.79	14.55	39.84	38.84	3.68	-2.32
归属净利润同比增长(%)	-187.44	-77.33	-9.53	-36.49	6.01	32.56	39.24	-5.29	-7.75
扣非净利润同比增长(%)	-98.30	-76.16	5.16	-45.73	2.06	35.61	30.96	21.52	3.56
营业总收入滚动环比增长(%)	-11.94	-10.79	-3.72	-0.47	-4.76	6.46	8.78	5.52	0.45
归属净利润滚动环比增长(%)	-1415.76	-84.98	-5.74	-39.80	-10.07	5.91	10.77	2.14	-17.17
扣非净利润滚动环比增长(%)	-1211.66	-93.13	4.01	-46.80	-13.10	6.74	9.97	16.78	3.88
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-10.49	1.81	3.93	8.14	12.75	9.46	5.27	14.63	13.56
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.36	--	5.29	--	6.75	--	11.13	--
总资产收益率(加权)(%)	-6.00	0.70	2.11	3.57	6.14	4.57	2.47	6.70	6.30
毛利率(%)	66.53	72.27	75.77	81.04	81.15	83.49	85.93	86.83	86.85
净利率(%)	-21.73	3.40	15.33	6.06	14.02	15.02	14.58	11.49	15.28
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.887	0.850	0.788	0.904	0.877	1.000	0.775	0.925	0.947
经营净现金流/营业总收入	-0.172	0.207	0.087	0.183	0.139	0.166	0.045	0.209	0.196
实际税率(%)	--	17.80	14.51	37.84	16.65	9.72	17.71	19.70	17.48
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.048	0.924	1.049	0.913	1.163	1.247	1.237	1.167	1.322
速动比率	0.863	0.698	0.852	0.681	0.928	1.019	1.084	1.020	1.199
现金流量比率	-0.145	0.120	0.035	0.308	0.201	0.174	0.024	0.393	0.258
资产负债率(%)	51.11	43.69	42.11	41.03	38.03	42.24	47.91	47.16	46.16
权益乘数	2.045	1.776	1.727	1.696	1.614	1.731	1.920	1.892	1.857
产权比率	1.045	0.776	0.727	0.696	0.614	0.731	0.920	0.892	0.857
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	977.2	878.4	654.4	611.4	617.0	591.3	531.5	617.8	654.5
存货周转天数(天)	200.6	249.8	194.8	198.9	184.9	194.4	172.6	175.7	168.7
应收账款周转天数(天)	80.90	64.08	50.38	43.80	40.31	30.32	29.07	35.61	43.74
总资产周转率(次)	0.276	0.205	0.138	0.589	0.438	0.304	0.169	0.583	0.413
存货周转率(次)	1.346	0.721	0.462	1.810	1.460	0.926	0.521	2.049	1.601
应收账款周转率(次)	3.337	2.809	1.786	8.218	6.697	5.936	3.096	10.11	6.173

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-10.49%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-6.00%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

91.50%

2.05

-21.73%

0.28次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.11%

-2.694亿

12.40亿

45.70亿

23.35亿

45.70亿

12.16亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.16亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

15.35亿

30.35亿

12.40亿

4.150亿

7.740亿

6.580亿

2922万

-3965万

2014万

620.0万

4.313亿

433.1万

2289万

-29.90万

3.594亿

3.819亿

1128万

234.1万

1.910亿

1239万

4.967亿

4534万

2.747亿

2.007亿

1271万

4532万

4691万

2.701亿

14.60亿

3.159亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	6.580亿	4.423亿	5.775亿	4.225亿	5.617亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	620.0万	1031万	2789万	4044万	5388万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.819亿	2.886亿	3.363亿	3.611亿	3.043亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	3.819亿	2.886亿	3.363亿	3.611亿	3.043亿
应收款项融资	1239万	556.7万	3914万	9026万	1811万
预付款项	4910万	4255万	3475万	2897万	7575万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1271万	1407万	2584万	1248万	2871万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.701亿	3.559亿	3.069亿	3.464亿	2.997亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.444亿	2.961亿	2.913亿	5763万	1.423亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	15.35亿	14.55亿	16.40亿	13.60亿	14.84亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.967亿	5.208亿	5.435亿	5.435亿	5.071亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	9010万	9010万	9010万	9010万	9315万
投资性房地产	4532万	357.1万	377.8万	398.5万	2922万
固定资产	14.60亿	15.31亿	15.41亿	15.89亿	13.84亿
在建工程	3.159亿	2.495亿	1.678亿	1.640亿	1.689亿
使用权资产	2922万	3519万	4493万	4576万	5698万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.313亿	4.252亿	4.356亿	4.468亿	4.303亿
开发支出	--	--	1124万	--	2010万
商誉	1128万	1128万	1128万	1128万	1128万
长期待摊费用	4534万	5027万	5850万	5610万	5137万
递延所得税资产	4691万	5911万	3322万	5434万	5095万
其他非流动资产	6318万	6996万	7185万	4080万	6832万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	30.35亿	30.46亿	30.13亿	30.45亿	28.71亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	45.70亿	45.01亿	46.52亿	44.05亿	43.56亿
流动负债
短期借款	9.500亿	9.500亿	8.500亿	5.500亿	8.500亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.008亿	7562万	1.568亿	2.024亿	8986万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.008亿	7562万	1.568亿	2.024亿	8986万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	3996万	3205万	1833万	4837万	916.8万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2079万	2082万	2052万	4891万	2040万
应交税费	2553万	3661万	4274万	1.129亿	6906万
其他应付款合计	2.836亿	4.079亿	4.134亿	4.537亿	2.283亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	3889万	4716万	5943万	6639万	844.8万
其他流动负债	519.5万	416.7万	238.3万	628.9万	116.1万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	14.65亿	15.74亿	15.64亿	14.89亿	12.76亿
非流动负债
长期借款	7.100亿	2.400亿	2.400亿	1.600亿	2.000亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2603万	2603万	2603万	2603万	5852万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	8879万	7930万	8037万	8334万	6653万
递延所得税负债	4591万	4694万	4901万	4901万	5499万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	8.707亿	3.923亿	3.954亿	3.184亿	3.800亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	23.35亿	19.67亿	19.59亿	18.07亿	16.56亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.517亿	4.517亿	4.541亿	4.541亿	4.541亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.914亿	7.943亿	8.141亿	8.141亿	8.185亿
减:库存股	5766万	1.605亿	1.828亿	1.828亿	1.996亿
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	7482万	7482万	7482万	7482万	5561万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	10.21亿	13.14亿	14.62亿	13.62亿	14.79亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	21.81亿	24.74亿	26.23亿	25.22亿	26.07亿
少数股东权益	5293万	6041万	7081万	7583万	9199万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	22.34亿	25.35亿	26.93亿	25.98亿	26.99亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	45.70亿	45.01亿	46.52亿	44.05亿	43.56亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	12.40亿	9.125亿	6.229亿	25.03亿	18.50亿
营业收入	12.40亿	9.125亿	6.229亿	25.03亿	18.50亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	12.09亿	8.671亿	5.143亿	23.03亿	16.05亿
营业成本	4.150亿	2.530亿	1.509亿	4.746亿	3.487亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2014万	1347万	746.5万	4174万	2245万
销售费用	3.594亿	3.158亿	2.161亿	11.24亿	8.615亿
管理费用	1.910亿	1.236亿	6578万	3.294亿	1.817亿
研发费用	2.007亿	1.426亿	6253万	3.014亿	1.767亿
财务费用	2289万	1852万	1149万	3271万	1364万
利息费用其中:利息费用	2552万	2089万	1231万	3765万	599.0万
利息收入其中:利息收入	294.1万	231.2万	147.2万	1171万	937.6万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	-305.1万	--
投资收益加:投资收益	-3965万	-2068万	73.14万	-2158万	-449.3万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4618万	-2260万	--	-3067万	-702.6万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-29.90万	-30.32万	--	12.09万	-7.139万
资产减值损失(新)	--	--	--	--	--
信用减值损失(新)	234.1万	235.1万	--	-350.3万	48.98万
其他收益	1604万	1657万	486.9万	4182万	2777万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	914.5万	4338万	1.142亿	2.139亿	2.688亿
加:营业外收入	40.64万	35.18万	17.33万	4930万	4460万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2.747亿	597.8万	266.6万	1904万	222.5万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2.651亿	3775万	1.117亿	2.442亿	3.112亿
减:所得税	433.1万	671.9万	1621万	9239万	5180万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2.694亿	3103万	9549万	1.518亿	2.594亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2.694亿	3103万	9549万	1.518亿	2.594亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2.465亿	4646万	1.005亿	1.846亿	2.820亿
少数股东损益	-2291万	-1542万	-502.5万	-3282万	-2260万
扣除非经常性损益后的净利润	371.8万	3488万	9801万	1.200亿	2.190亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.5458	0.1029	0.2213	0.4200	0.6242
稀释每股收益	-0.5458	0.1029	0.2213	0.4200	0.6242
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-2.694亿	3103万	9549万	1.518亿	2.594亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-2.465亿	4646万	1.005亿	1.846亿	2.820亿
归属于少数股东的综合收益总额	-2291万	-1542万	-502.5万	-3282万	-2260万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.16亿	11.36亿	7.220亿	28.07亿	19.09亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1091万	592.8万	0.000	1252万	781.2万
收到其他与经营活动有关的现金	3127万	1808万	861.5万	1.407亿	1.099亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	15.58亿	11.60亿	7.306亿	29.61亿	20.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.164亿	3.607亿	2.311亿	5.447亿	2.876亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.441亿	1.729亿	9805万	3.105亿	2.257亿
支付的各项税费	2.490亿	2.094亿	1.465亿	3.659亿	2.532亿
支付其他与经营活动有关的现金	8.617亿	2.282亿	2.007亿	12.81亿	10.04亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	17.71亿	9.712亿	6.764亿	25.03亿	17.70亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.130亿	1.892亿	5422万	4.581亿	2.569亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16.09亿	11.54亿	1.875亿	6.029亿	5.201亿
取得投资收益收到的现金	712.4万	191.9万	72.76万	970.1万	198.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.424万	1.026万	0.000	5.478万	30.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	9940万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	16.16亿	11.56亿	1.882亿	7.121亿	5.224亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.716亿	1.905亿	9690万	3.345亿	2.019亿
投资支付的现金	16.96亿	14.42亿	5.459亿	8.556亿	8.844亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	0.000	1.010亿	68.04万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	19.67亿	16.33亿	6.428亿	12.91亿	10.87亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.514亿	-4.766亿	-4.546亿	-5.790亿	-5.647亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	728.4万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	17.20亿	10.50亿	7.500亿	11.00亿	9.500亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	5766万	--	--	4.263亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	17.78亿	10.50亿	7.500亿	15.26亿	9.573亿
偿还债务所支付的现金	8.000亿	5.800亿	3.800亿	11.01亿	6.500亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.198亿	1.139亿	168.2万	6604万	6440万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9271万	2.144亿	573.1万	2.596亿	1897万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	10.13亿	9.083亿	3.874亿	14.27亿	7.334亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7.651亿	1.417亿	3.626亿	9976万	2.239亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.73万	38.63万	--	-239.1万	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2.011亿	-1.453亿	-3782万	-2357万	-8389万
加:期初现金及现金等价物余额	4.075亿	4.075亿	4.069亿	4.311亿	6.456亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.086亿	2.622亿	3.691亿	4.075亿	5.617亿
补充资料
净利润	--	3103万	--	1.518亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	350.3万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	6922万	--	1.153亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	6922万	--	1.153亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2254万	--	4267万	--
长期待摊费用摊销	--	583.6万	--	1792万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	30.32万	--	-12.09万	--
固定资产报废损失	--	--	--	102.3万	--
公允价值变动损失	--	--	--	305.1万	--
财务费用	--	1852万	--	4004万	--
投资损失	--	2068万	--	2158万	--
递延所得税	--	-683.5万	--	-1610万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-476.9万	--	-701.5万	--
递延所得税负债增加	--	-206.5万	--	-908.4万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-948.2万	--	-1.684亿	--
经营性应收项目的减少	--	1.406亿	--	-1260万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.138亿	--	2.449亿	--
其他	--	--	--	-1079万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.892亿	--	4.581亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.622亿	--	4.075亿	--
减:现金的期初余额	--	4.075亿	--	4.311亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.453亿	--	-2357万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	45.70亿	100%
流动资产	15.35亿	33.59%
货币资金	6.580亿	14.40%
应收账款	3.819亿	8.36%
存货	2.701亿	5.91%
预付账款	4910万	1.07%
非流动资产	30.35亿	66.41%
固定资产	14.60亿	31.94%
无形资产	4.313亿	9.44%
长期待摊费用	4534万	0.99%
商誉	1128万	0.25%
总负债金额	23.35亿	100%
流动负债	14.65亿	62.72%
非流动负债	8.707亿	37.28%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.40亿	100.00%	9.125亿	100.00%	6.229亿	100.00%	25.03亿	100.00%	18.50亿	100.00%	12.66亿	100.00%
二、营业总成本(元)	12.09亿	-97.52%	8.671亿	-95.02%	5.143亿	-82.57%	23.03亿	-92.01%	16.05亿	-86.75%	11.16亿	-88.21%
营业成本(元)	4.150亿	-33.47%	2.530亿	-27.73%	1.509亿	-24.23%	4.746亿	-18.96%	3.487亿	-18.85%	2.090亿	-16.51%
税金及附加(元)	2014万	-1.62%	1347万	-1.48%	746.5万	-1.20%	4174万	-1.67%	2245万	-1.21%	1521万	-1.20%
期间费用(元)	7.740亿	-62.43%	6.006亿	-65.81%	3.559亿	-57.14%	17.87亿	-71.38%	12.34亿	-66.68%	8.922亿	-70.49%
销售费用(元)	3.594亿	-28.99%	3.158亿	-34.61%	2.161亿	-34.70%	11.24亿	-44.88%	8.615亿	-46.57%	6.250亿	-49.38%
管理费用(元)	1.910亿	-15.40%	1.236亿	-13.54%	6578万	-10.56%	3.294亿	-13.16%	1.817亿	-9.82%	1.244亿	-9.83%
研发费用(元)	2.007亿	-16.19%	1.426亿	-15.63%	6253万	-10.04%	3.014亿	-12.04%	1.767亿	-9.55%	1.303亿	-10.29%
财务费用(元)	2289万	-1.85%	1852万	-2.03%	1149万	-1.85%	3271万	-1.31%	1364万	-0.74%	1251万	-0.99%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1604万	1.29%	1657万	1.82%	486.9万	0.78%	4182万	1.67%	2777万	1.50%	2327万	1.84%
投资收益(元)	-3965万	-3.20%	-2068万	-2.27%	73.14万	0.12%	-2158万	-0.86%	-449.3万	-0.24%	-576.2万	-0.46%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	-305.1万	-0.12%	--	--	--	--
信用减值损失(元)	234.1万	0.19%	235.1万	0.26%	--	--	-350.3万	-0.14%	48.98万	0.03%	48.98万	0.04%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	-29.90万	-0.02%	-30.32万	-0.03%	--	--	12.09万	0.00%	-7.139万	0.00%	1.711万	0.00%
三、营业利润(元)	914.5万	0.74%	4338万	4.75%	1.142亿	18.33%	2.139亿	8.55%	2.688亿	14.53%	1.673亿	13.22%
加:营业外收入(元)	40.64万	0.03%	35.18万	0.04%	17.33万	0.03%	4930万	1.97%	4460万	2.41%	4454万	3.52%
减:营业外支出(元)	2.747亿	-22.15%	597.8万	-0.66%	266.6万	-0.43%	1904万	-0.76%	222.5万	-0.12%	117.3万	-0.09%
四、利润总额(元)	-2.651亿	-21.38%	3775万	4.14%	1.117亿	17.93%	2.442亿	9.75%	3.112亿	16.82%	2.107亿	16.64%
减:所得税费用(元)	433.1万	-0.35%	671.9万	-0.74%	1621万	-2.60%	9239万	-3.69%	5180万	-2.80%	2048万	-1.62%
五、净利润(元)	-2.694亿	-21.73%	3103万	3.40%	9549万	15.33%	1.518亿	6.06%	2.594亿	14.02%	1.902亿	15.02%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。