贝斯美(300796.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0100	0.0500	0.0600	0.2400	0.2200	0.2200	0.1400	0.4300	0.3300
扣非每股收益(元)	--	0.0400	--	0.2300	--	0.2200	--	0.8100	--
稀释每股收益(元)	0.0100	0.0500	0.0600	0.2400	0.2200	0.2200	0.1400	0.4300	0.3300
每股净资产(元)	4.8547	4.5814	4.6866	4.6358	4.6087	4.6065	8.2618	8.0098	7.8242
每股公积金(元)	2.6346	2.2247	2.2805	2.2805	2.2805	2.2805	4.9049	4.9049	4.9049
每股未分配利润(元)	1.2042	1.2436	1.2935	1.2378	1.2203	1.2195	2.1704	1.9236	1.7680
每股经营现金流(元)	0.1657	0.0990	0.0317	0.3141	0.5641	0.5250	0.4518	0.9296	0.8328
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	9.715亿	6.658亿	3.540亿	6.992亿	4.663亿	3.631亿	2.181亿	7.681亿	5.465亿
毛利润(元)	1.399亿	1.207亿	8134万	2.461亿	1.794亿	1.466亿	9197万	2.933亿	2.031亿
归属净利润(元)	229.5万	1655万	2013万	8841万	7885万	7856万	4953万	1.529亿	1.148亿
扣非净利润(元)	-648.7万	1455万	1812万	8464万	7519万	7504万	4818万	1.564亿	1.118亿
营业总收入同比增长(%)	108.31	83.36	62.30	-8.97	-14.66	-2.46	21.76	44.91	52.41
归属净利润同比增长(%)	-97.09	-78.93	-59.37	-42.17	-31.35	5.10	60.07	171.10	161.14
扣非净利润同比增长(%)	-108.63	-80.61	-62.39	-45.90	-32.77	4.89	61.56	171.18	153.50
营业总收入滚动环比增长(%)	20.20	19.97	19.44	1.64	-9.35	-5.97	5.07	6.98	14.62
归属净利润滚动环比增长(%)	-55.07	-55.26	-33.26	-24.36	-25.41	-8.61	12.16	20.13	35.80
扣非净利润滚动环比增长(%)	-87.73	-55.77	-35.52	-29.33	-25.11	-8.50	11.74	24.72	35.55
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	0.14	0.99	1.19	5.40	4.74	4.74	3.03	10.83	8.53
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.87	--	5.17	--	4.53	--	11.08	--
总资产收益率(加权)(%)	0.06	0.55	0.70	3.67	3.92	3.85	2.45	8.98	7.08
毛利率(%)	14.40	18.12	22.98	35.20	38.47	40.36	42.16	38.18	37.16
净利率(%)	0.19	2.42	5.79	13.19	17.51	22.37	23.40	20.46	21.59
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	0.011	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.195	0.177	0.201	0.342	0.645	0.713	0.561	0.254	0.327
经营净现金流/营业总收入	0.062	0.054	0.032	0.162	0.437	0.522	0.416	0.243	0.306
实际税率(%)	--	-28.87	29.65	16.75	23.13	18.03	23.56	14.16	14.58
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.556	1.235	1.371	1.373	3.968	3.277	3.826	2.951	4.621
速动比率	1.353	1.021	1.157	1.162	3.551	2.934	3.520	2.683	4.346
现金流量比率	0.081	0.042	0.014	0.141	1.266	0.734	0.382	0.562	0.778
资产负债率(%)	42.14	44.28	41.92	41.75	18.10	20.10	18.58	22.34	17.56
权益乘数	1.728	1.795	1.722	1.717	1.221	1.252	1.228	1.288	1.213
产权比率	0.728	0.795	0.722	0.717	0.221	0.252	0.228	0.288	0.213
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	838.7	796.4	748.4	1293	1206	1045	860.0	820.0	822.8
存货周转天数(天)	51.85	58.13	56.58	102.8	73.48	73.81	57.74	57.50	47.80
应收账款周转天数(天)	26.62	28.90	28.63	71.27	65.13	59.75	56.78	55.76	51.87
总资产周转率(次)	0.322	0.226	0.120	0.278	0.224	0.172	0.105	0.439	0.328
存货周转率(次)	5.207	3.096	1.591	3.503	3.675	2.439	1.559	6.261	5.649
应收账款周转率(次)	10.14	6.229	3.144	5.051	4.145	3.012	1.585	6.456	5.206

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

0.14%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.06%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

122.31%

1.73

0.19%

0.32次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

42.14%

187.7万

9.715亿

31.12亿

13.11亿

31.12亿

9.811亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9.768亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

11.49亿

19.63亿

9.715亿

8.316亿

1.487亿

7.998亿

246.8万

-635.1万

594.9万

4.678亿

1.942万

-853.8万

1130万

-134.4万

3614万

6877万

2.757亿

47.66万

6953万

2756万

8215万

1223万

68.56万

3169万

427.1万

743.6万

3892万

1.498亿

8.031亿

2.008亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	7.998亿	6.314亿	6.715亿	6.615亿	4.105亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6877万	9096万	1.024亿	1.228亿	7097万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	6877万	9096万	1.024亿	1.228亿	7097万
应收款项融资	2756万	4816万	8946万	7289万	3419万
预付款项	1027万	2128万	353.1万	1448万	861.1万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	427.1万	563.9万	357.9万	464.7万	502.5万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	360.0万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.498亿	1.825亿	1.732亿	1.696亿	6708万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	8833万	7101万	6437万	5773万	4215万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	11.49亿	10.51亿	11.08亿	11.04亿	6.385亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	8215万	8239万	8271万	8304万	1.723亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	743.6万	766.7万	794.9万	823.1万	--
固定资产	8.031亿	8.099亿	4.786亿	4.810亿	4.373亿
在建工程	2.008亿	1.635亿	4.414亿	4.480亿	4.343亿
使用权资产	246.8万	235.3万	291.8万	294.7万	304.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.678亿	4.735亿	4.415亿	4.435亿	1.717亿
开发支出	--	653.4万	--	--	--
商誉	2.757亿	2.757亿	2.757亿	2.757亿	--
长期待摊费用	1223万	1255万	1498万	947.8万	--
递延所得税资产	3892万	3670万	2392万	2404万	1164万
其他非流动资产	7240万	4653万	8664万	4412万	1.967亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	19.63亿	19.17亿	18.56亿	18.20亿	14.27亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	31.12亿	29.68亿	29.64亿	29.24亿	20.66亿
流动负债
短期借款	3.159亿	3.069亿	1.928亿	1.395亿	1690万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	16.42万	17.62万	18.36万	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.422亿	3.775亿	4.125亿	4.305亿	1.046亿
应付票据其中:应付票据	2.819亿	2.297亿	2.314亿	2.696亿	2363万
应付账款其中:应付账款	6038万	1.478亿	1.811亿	1.609亿	8098万
预收款项	--	--	--	--	519.6万
合同负债	908.5万	1005万	692.7万	2636万	--
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1594万	1270万	1068万	2884万	1216万
应交税费	721.9万	242.2万	1487万	537.6万	189.0万
其他应付款合计	140.0万	199.8万	72.45万	376.5万	16.36万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4634万	1.382亿	1.695亿	1.681亿	2000万
其他流动负债	8.746万	75.59万	--	127.1万	--
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7.382亿	8.507亿	8.082亿	8.039亿	1.609亿
非流动负债
长期借款	4.642亿	3.977亿	3.228亿	3.046亿	1.810亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	228.2万	147.3万	267.0万	211.7万	304.8万
长期应付款	4350万	--	4350万	4350万	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	2766万	2838万	2887万	2887万	2888万
递延所得税负债	3533万	3608万	3654万	3761万	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5.730亿	4.636亿	4.344亿	4.167亿	2.130亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	13.11亿	13.14亿	12.43亿	12.21亿	3.739亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.611亿	3.611亿	3.611亿	3.611亿	3.611亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	9.515亿	8.034亿	8.236亿	8.236亿	8.236亿
减:库存股	3349万	--	--	--	--
其他综合收益	-464.7万	-322.2万	-257.0万	2.330万	23.32万
专项储备	575.3万	592.8万	507.8万	426.1万	385.8万
盈余公积	3813万	3813万	3813万	3813万	3488万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.349亿	4.491亿	4.671亿	4.470亿	4.407亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	17.53亿	16.55亿	16.93亿	16.74亿	16.64亿
少数股东权益	4730万	-70.23万	2930万	2891万	2727万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	18.01亿	16.54亿	17.22亿	17.03亿	16.92亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	31.12亿	29.68亿	29.64亿	29.24亿	20.66亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	9.715亿	6.658亿	3.540亿	6.992亿	4.663亿
营业收入	9.715亿	6.658亿	3.540亿	6.992亿	4.663亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9.862亿	6.474亿	3.266亿	5.926亿	3.742亿
营业成本	8.316亿	5.452亿	2.727亿	4.531亿	2.869亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	594.9万	390.4万	151.0万	441.4万	259.5万
销售费用	3614万	2395万	1181万	1422万	1283万
管理费用	6953万	4869万	2885万	8519万	4911万
研发费用	3169万	2094万	1002万	4003万	2715万
财务费用	1130万	471.8万	169.4万	-435.6万	-440.2万
利息费用其中:利息费用	1713万	1152万	--	757.5万	657.2万
利息收入其中:利息收入	722.9万	513.7万	--	862.9万	615.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	1.942万	1.942万	7460	15.23万	--
投资收益加:投资收益	-635.1万	-431.5万	-165.6万	-103.2万	467.4万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-635.1万	-64.31万	--	383.2万	467.4万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	0.000	--	11.34万	-6.692万
资产减值损失(新)	-134.4万	-872.8万	36.41万	-495.0万	--
信用减值损失(新)	47.66万	156.1万	56.02万	460.8万	458.2万
其他收益	1538万	550.6万	263.0万	694.7万	537.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-656.0万	1250万	2936万	1.124亿	1.067亿
加:营业外收入	58.41万	25.19万	1.138万	15.48万	18.10万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	68.56万	26.63万	21.58万	184.5万	65.74万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-666.2万	1249万	2916万	1.107亿	1.062亿
减:所得税	-853.8万	-360.5万	864.6万	1855万	2458万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	187.7万	1609万	2051万	9219万	8165万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	187.7万	1609万	--	9219万	8165万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	229.5万	1655万	2013万	8841万	7885万
少数股东损益	-41.86万	-45.66万	38.79万	378.1万	280.9万
扣除非经常性损益后的净利润	-648.7万	1455万	1812万	8464万	7519万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0100	0.0500	0.0600	0.2400	0.2200
稀释每股收益	0.0100	0.0500	0.0600	0.2400	0.2200
其他综合收益	-335.0万	-324.5万	--	-5.591万	15.40万
归属于母公司股东的其他综合收益	-335.0万	-324.5万	--	-5.591万	15.40万
归属于少数股东的其他综合收益	--	0.000	--	--	--
综合收益总额	-147.3万	1285万	2051万	9214万	8181万
归属于母公司股东的综合收益总额	-105.5万	1331万	2013万	8835万	7900万
归属于少数股东的综合收益总额	-41.86万	-45.66万	38.79万	378.1万	280.9万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.630亿	6.579亿	3.117亿	6.979亿	5.083亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	5842万	3956万	1973万	4387万	3240万
收到其他与经营活动有关的现金	2085万	792.4万	333.2万	1728万	1336万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	9.422亿	7.054亿	3.348亿	7.590亿	5.541亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.732亿	5.398亿	2.407亿	4.589亿	2.075亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9215万	7334万	4437万	9025万	6208万
支付的各项税费	3293万	2408万	914.9万	5462万	5520万
支付其他与经营活动有关的现金	8407万	3237万	2913万	4179万	2555万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8.824亿	6.696亿	3.234亿	6.456亿	3.503亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	5983万	3576万	1143万	1.134亿	2.037亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	360.0万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157.3万	3.176万	23.35万	5.412万	6.773万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	487.9万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	157.3万	3.176万	23.35万	365.4万	494.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.009亿	1.357亿	4851万	3.591亿	3.299亿
投资支付的现金	--	7.830万	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.363亿	8700万	--	9025万	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	11.14万	--	126.1万	7.555万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.373亿	2.228亿	4977万	4.494亿	3.299亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.357亿	-2.227亿	-4954万	-4.457亿	-3.249亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1.960亿	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.786亿	3.018亿	1.142亿	4.369亿	1.231亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.746亿	3.018亿	1.142亿	4.369亿	1.231亿
偿还债务所支付的现金	6926万	2774万	1033万	1.843亿	1.766亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3565万	2727万	153.8万	3402万	3066万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3872万	4977万	--	60.03万	15.72万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.436亿	1.048亿	1186万	2.189亿	2.074亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.310亿	1.971亿	1.023亿	2.180亿	-8431万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247.2万	27.82万	-69.71万	309.4万	281.3万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.526亿	1036万	6348万	-1.112亿	-2.027亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.954亿	4.954亿	4.954亿	6.066亿	6.066亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.481亿	5.058亿	5.589亿	4.954亿	4.039亿
补充资料
净利润	--	1609万	--	9219万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	716.8万	--	34.17万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3242万	--	4902万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3242万	--	4902万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	933.7万	--	477.4万	--
长期待摊费用摊销	--	251.4万	--	63.13万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	-11.34万	--
固定资产报废损失	--	--	--	153.3万	--
公允价值变动损失	--	-1.942万	--	-15.23万	--
财务费用	--	800.0万	--	401.2万	--
投资损失	--	431.5万	--	103.2万	--
递延所得税	--	-1418万	--	-1335万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1266万	--	-1300万	--
递延所得税负债增加	--	-152.7万	--	-35.72万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2169万	--	-5215万	--
经营性应收项目的减少	--	2299万	--	3859万	--
经营性应付项目的增加	--	-7385万	--	-2451万	--
其他	--	4213万	--	1060万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	3576万	--	1.134亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.058亿	--	4.954亿	--
减:现金的期初余额	--	4.954亿	--	6.066亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1036万	--	-1.112亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	31.12亿	100%
流动资产	11.49亿	36.92%
货币资金	7.998亿	25.70%
应收账款	6877万	2.21%
存货	1.498亿	4.82%
预付账款	1027万	0.33%
非流动资产	19.63亿	63.08%
固定资产	8.031亿	25.81%
无形资产	4.678亿	15.03%
长期待摊费用	1223万	0.39%
商誉	2.757亿	8.86%
总负债金额	13.11亿	100%
流动负债	7.382亿	56.30%
非流动负债	5.730亿	43.70%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	9.715亿	100.00%	6.658亿	100.00%	3.540亿	100.00%	6.992亿	100.00%	4.663亿	100.00%	3.631亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9.862亿	-101.52%	6.474亿	-97.23%	3.266亿	-92.24%	5.926亿	-84.76%	3.742亿	-80.24%	2.741亿	-75.47%
营业成本(元)	8.316亿	-85.60%	5.452亿	-81.88%	2.727亿	-77.02%	4.531亿	-64.80%	2.869亿	-61.53%	2.166亿	-59.64%
税金及附加(元)	594.9万	-0.61%	390.4万	-0.59%	151.0万	-0.43%	441.4万	-0.63%	259.5万	-0.56%	192.6万	-0.53%
期间费用(元)	1.487亿	-15.30%	9831万	-14.76%	5237万	-14.79%	1.351亿	-19.32%	8469万	-18.16%	5556万	-15.30%
销售费用(元)	3614万	-3.72%	2395万	-3.60%	1181万	-3.34%	1422万	-2.03%	1283万	-2.75%	802.7万	-2.21%
管理费用(元)	6953万	-7.16%	4869万	-7.31%	2885万	-8.15%	8519万	-12.18%	4911万	-10.53%	3153万	-8.68%
研发费用(元)	3169万	-3.26%	2094万	-3.15%	1002万	-2.83%	4003万	-5.73%	2715万	-5.82%	1960万	-5.40%
财务费用(元)	1130万	-1.16%	471.8万	-0.71%	169.4万	-0.48%	-435.6万	0.62%	-440.2万	0.94%	-359.9万	0.99%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1538万	1.58%	550.6万	0.83%	263.0万	0.74%	694.7万	0.99%	537.6万	1.15%	523.2万	1.44%
投资收益(元)	-635.1万	-0.65%	-431.5万	-0.65%	-165.6万	-0.47%	-103.2万	-0.15%	467.4万	1.00%	65.93万	0.18%
公允价值变动收益(元)	1.942万	0.00%	1.942万	0.00%	7460	0.00%	15.23万	0.02%	--	--	--	0.00%
信用减值损失(元)	47.66万	0.05%	156.1万	0.23%	56.02万	0.16%	460.8万	0.66%	458.2万	0.98%	472.9万	1.30%
资产减值损失(元)	-134.4万	-0.14%	-872.8万	-1.31%	36.41万	0.10%	-495.0万	-0.71%	--	--	--	0.00%
资产处置收益(元)	--	--	--	0.00%	--	--	11.34万	0.02%	-6.692万	-0.01%	-6.692万	-0.02%
三、营业利润(元)	-656.0万	-0.68%	1250万	1.88%	2936万	8.29%	1.124亿	16.08%	1.067亿	22.88%	9962万	27.44%
加:营业外收入(元)	58.41万	0.06%	25.19万	0.04%	1.138万	0.00%	15.48万	0.02%	18.10万	0.04%	13.24万	0.04%
减:营业外支出(元)	68.56万	-0.07%	26.63万	-0.04%	21.58万	-0.06%	184.5万	-0.26%	65.74万	-0.14%	64.05万	-0.18%
四、利润总额(元)	-666.2万	-0.69%	1249万	1.88%	2916万	8.24%	1.107亿	15.84%	1.062亿	22.78%	9911万	27.30%
减:所得税费用(元)	-853.8万	0.88%	-360.5万	0.54%	864.6万	-2.44%	1855万	-2.65%	2458万	-5.27%	1787万	-4.92%
五、净利润(元)	187.7万	0.19%	1609万	2.42%	2051万	5.79%	9219万	13.19%	8165万	17.51%	8125万	22.37%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。