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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0200 0.0400 -0.1100 0.3800 0.0700 0.1400 -0.0100 0.4300 0.1300
扣非每股收益(元) -- 0.0600 -- 0.3200 -- 0.1000 -- 0.5000 --
稀释每股收益(元) 0.0200 0.0400 -0.1100 0.3800 0.0700 0.1400 -0.0100 0.4300 0.1300
每股净资产(元) 9.2129 9.2300 9.2155 9.3269 9.0440 9.1121 13.6066 13.6065 13.2522
每股公积金(元) 5.1861 5.1838 5.1821 5.1793 5.2016 5.1988 8.3704 8.3650 8.4612
每股未分配利润(元) 2.7009 2.7203 2.7076 2.8218 2.5635 2.6344 3.9216 3.9268 3.5710
每股经营现金流(元) -0.1410 -0.2436 -0.1778 0.5627 0.2191 0.0698 0.1217 0.5139 -0.0451
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 10.12亿 7.158亿 2.963亿 14.52亿 9.591亿 6.773亿 2.536亿 12.28亿 8.153亿
毛利润(元) 4.673亿 3.362亿 1.253亿 7.021亿 4.533亿 3.327亿 1.253亿 6.630亿 4.187亿
归属净利润(元) 380.5万 765.8万 -2271万 7478万 1406万 2817万 -68.76万 8489万 2630万
扣非净利润(元) 616.8万 1198万 -1575万 6304万 334.1万 1967万 -383.1万 6677万 1005万
营业总收入同比增长(%) 5.54 5.69 16.85 18.17 17.64 11.68 1.19 -12.45 -11.73
归属净利润同比增长(%) -72.94 -72.81 -3202.96 -11.92 -46.53 39.45 96.84 -52.71 -74.66
扣非净利润同比增长(%) 84.61 -39.07 -311.22 -5.59 -66.76 84.71 85.35 -60.20 -89.38
营业总收入滚动环比增长(%) 0.98 -0.28 2.94 5.79 5.62 5.51 0.24 -5.13 -6.02
归属净利润滚动环比增长(%) 18.89 2.87 -29.45 2.92 -21.76 -12.38 24.85 -16.81 -11.19
扣非净利润滚动环比增长(%) 18.99 8.29 -18.91 4.96 -20.76 -14.92 33.42 -19.70 -17.69
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 0.21 0.41 -1.23 4.12 0.78 1.55 -0.04 4.72 1.44
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 0.65 -- 3.48 -- 1.08 -- 3.70 --
总资产收益率(加权)(%) 0.29 0.41 -0.97 3.50 0.70 1.33 0.03 3.75 1.22
毛利率(%) 46.16 46.97 42.28 48.37 47.26 49.12 49.42 53.98 51.35
净利率(%) 0.65 1.29 -7.24 5.47 1.62 4.47 0.23 6.87 3.25
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.524 0.492 0.611 0.576 0.601 0.522 0.795 0.654 0.765
经营净现金流/营业总收入 -0.028 -0.068 -0.119 0.077 0.045 0.021 0.064 0.056 -0.007
实际税率(%) 7.98 13.33 -- 1.50 2.22 2.64 -18.95 15.00 9.28
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 5.064 5.125 6.747 5.027 5.861 4.301 5.008 4.334 6.308
速动比率 4.993 5.035 6.710 4.971 5.843 4.250 4.960 4.288 6.262
现金流量比率 -0.097 -0.170 -0.172 0.380 0.188 0.040 0.056 0.196 -0.024
资产负债率(%) 19.15 17.87 14.65 17.71 16.02 20.18 18.11 20.43 17.37
权益乘数 1.237 1.218 1.172 1.215 1.191 1.253 1.221 1.257 1.210
产权比率 0.237 0.218 0.172 0.215 0.191 0.253 0.221 0.257 0.210
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 606.0 567.0 671.4 562.3 621.1 603.5 795.1 659.9 722.6
存货周转天数(天) 9.205 9.988 6.348 7.804 5.331 8.796 10.38 9.401 8.571
应收账款周转天数(天) 138.8 137.9 147.8 118.3 121.9 130.3 147.6 127.4 135.9
总资产周转率(次) 0.446 0.317 0.134 0.640 0.435 0.298 0.113 0.546 0.374
存货周转率(次) 29.33 18.02 14.18 46.13 50.65 20.46 8.671 38.30 31.50
应收账款周转率(次) 1.946 1.306 0.609 3.043 2.215 1.382 0.610 2.826 1.987
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

0.21%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.29%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

57.80%

1.24

0.65%

0.45次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

19.15%

658.2万

10.12亿

10.12亿

22.80亿

4.367亿

22.80亿

10.21亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9.986亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.62亿

8.179亿

10.12亿

5.449亿

4.414亿

6.201亿

--

3189万

224.3万

1455万

1.505亿

--

2.397亿

-45.59万

57.08万

-213.2万

--

--

--

176.1万

--

1.782亿

5.231亿

--

2790万

--

-283.8万

1.346亿

12.00万

2501万

879.8万

1039万

1.307亿

2922万

--

2263万

2060万

3.883亿

--

7213万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 6.201亿 6.268亿 6.913亿 7.284亿 7.167亿
交易性金融资产 1.505亿 1.152亿 1.207亿 1.209亿 1.006亿
应收票据及应收账款 5.231亿 5.790亿 4.557亿 5.174亿 4.295亿
应收票据 其中:应收票据 -- -- -- -- 41.40万
应收账款 其中:应收账款 5.231亿 5.790亿 4.557亿 5.174亿 4.291亿
应收款项融资 12.00万 27.82万 415.4万 41.40万 --
预付款项 7392万 4520万 4973万 2796万 3957万
其他应收款合计 2922万 1945万 2351万 2334万 3395万
存货 2060万 2556万 756.8万 1656万 403.5万
其他流动资产 4480万 4609万 3058万 4495万 3606万
流动资产合计 14.62亿 14.58亿 13.83亿 14.80亿 13.60亿
非流动资产
长期股权投资 2501万 2687万 2708万 2715万 2593万
固定资产 3.883亿 3.942亿 3.993亿 4.064亿 4.099亿
在建工程 7213万 4947万 2409万 1792万 1021万
使用权资产 3189万 1732万 2192万 2441万 2349万
无形资产 2.397亿 2.442亿 2.486亿 2.530亿 2.579亿
商誉 2790万 2790万 2790万 2790万 2790万
长期待摊费用 879.8万 606.4万 630.0万 694.7万 763.2万
递延所得税资产 2263万 1929万 1903万 1946万 1726万
其他非流动资产 160.9万 344.0万 -- 10.85万 4.233万
非流动资产合计 8.179亿 7.888亿 7.742亿 7.833亿 7.803亿
资产总计 22.80亿 22.46亿 21.57亿 22.63亿 21.41亿
流动负债
短期借款 2636万 -- 1500万 1500万 2823万
交易性金融负债 2000万 2000万 2000万 2000万 --
应付票据及应付账款 1.161亿 1.302亿 7379万 1.094亿 6236万
应付票据 其中:应付票据 532.7万 661.6万 549.9万 1696万 495.5万
应付账款 其中:应付账款 1.107亿 1.236亿 6829万 9244万 5740万
合同负债 1045万 1415万 1236万 588.6万 1447万
应付职工薪酬 6055万 6715万 4009万 8402万 5963万
应交税费 1067万 1751万 589.4万 1635万 240.5万
其他应付款合计 1775万 1320万 1233万 1695万 4093万
一年内到期的非流动负债 2622万 2136万 2476万 2641万 2324万
其他流动负债 66.71万 84.53万 78.87万 36.90万 86.83万
流动负债合计 2.887亿 2.844亿 2.050亿 2.944亿 2.321亿
非流动负债
长期借款 9365万 7331万 6694万 6050万 6413万
租赁负债 1761万 965.8万 1038万 1042万 1291万
预计负债 3108万 3025万 2891万 3029万 3030万
递延所得税负债 563.7万 385.3万 473.4万 530.9万 341.3万
非流动负债合计 1.480亿 1.171亿 1.110亿 1.065亿 1.108亿
负债合计 4.367亿 4.015亿 3.160亿 4.009亿 3.429亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 1.989亿 1.989亿 1.989亿 1.989亿 1.989亿
资本公积 10.31亿 10.31亿 10.30亿 10.30亿 10.34亿
其他综合收益 -37.93万 -37.10万 -37.27万 -37.29万 -35.68万
盈余公积 6517万 6517万 6517万 6517万 5583万
未分配利润 5.371亿 5.409亿 5.384亿 5.611亿 5.098亿
归属于母公司股东权益总计 18.32亿 18.35亿 18.33亿 18.55亿 17.98亿
少数股东权益 1154万 944.4万 887.5万 762.5万 -55.75万
股东权益合计 18.44亿 18.45亿 18.41亿 18.62亿 17.98亿
负债和股东权益总计 22.80亿 22.46亿 21.57亿 22.63亿 21.41亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 22.80亿 100%
    流动资产 14.62亿 64.13%
         货币资金 6.201亿 27.19%
         应收账款 5.231亿 22.94%
         存货 2060万 0.90%
         预付账款 7392万 3.24%
    非流动资产 8.179亿 35.87%
         固定资产 3.883亿 17.03%
         无形资产 2.397亿 10.51%
         长期待摊费用 879.8万 0.39%
         商誉 2790万 1.22%
总负债金额 4.367亿 100%
    流动负债 2.887亿 66.12%
    非流动负债 1.480亿 33.88%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 10.12亿 100.00% 7.158亿 100.00% 2.963亿 100.00% 14.52亿 100.00% 9.591亿 100.00% 6.773亿 100.00%
二、营业总成本(元) 10.01亿 -98.88% 6.988亿 -97.63% 3.106亿 -104.82% 13.79亿 -94.98% 9.535亿 -99.42% 6.488亿 -95.80%
    营业成本(元) 5.449亿 -53.84% 3.796亿 -53.03% 1.710亿 -57.72% 7.495亿 -51.63% 5.058亿 -52.74% 3.446亿 -50.88%
    税金及附加(元) 1455万 -1.44% 1035万 -1.45% 423.4万 -1.43% 2116万 -1.46% 1437万 -1.50% 1062万 -1.57%
    期间费用(元) 4.414亿 -43.61% 3.089亿 -43.16% 1.353亿 -45.67% 6.081亿 -41.89% 4.334亿 -45.19% 2.936亿 -43.35%
        销售费用(元) 1.782亿 -17.61% 1.305亿 -18.22% 5160万 -17.42% 2.693亿 -18.55% 1.877亿 -19.57% 1.315亿 -19.42%
        管理费用(元) 1.346亿 -13.30% 8985万 -12.55% 4271万 -14.41% 1.813亿 -12.49% 1.308亿 -13.64% 8639万 -12.76%
        研发费用(元) 1.307亿 -12.92% 9032万 -12.62% 4210万 -14.21% 1.643亿 -11.32% 1.153亿 -12.02% 7640万 -11.28%
        财务费用(元) -213.2万 0.21% -171.0万 0.24% -109.1万 0.37% -680.3万 0.47% -44.11万 0.05% -74.35万 0.11%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 538.6万 0.53% 441.5万 0.62% 288.6万 0.97% 1419万 0.98% 1129万 1.18% 976.8万 1.44%
    投资收益(元) 224.3万 0.22% 160.3万 0.22% 83.89万 0.28% 272.0万 0.19% 113.3万 0.12% 114.0万 0.17%
    公允价值变动收益(元) -45.59万 -0.05% -75.80万 -0.11% -26.31万 -0.09% 103.6万 0.07% 74.83万 0.08% 10.25万 0.02%
    信用减值损失(元) -283.8万 -0.28% -292.2万 -0.41% 18.64万 0.06% -743.0万 -0.51% -233.0万 -0.24% -724.3万 -1.07%
    资产减值损失(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益(元) 176.1万 0.17% 166.9万 0.23% 20.73万 0.07% -6.560万 0.00% -2.566万 0.00% -6.542万 -0.01%
三、营业利润(元) 1739万 1.72% 2097万 2.93% -1043万 -3.52% 8330万 5.74% 1635万 1.70% 3217万 4.75%
    加:营业外收入(元) 15.44万 0.02% 8.253万 0.01% 7.228万 0.02% 5.711万 0.00% 195.6万 0.20% 37.94万 0.06%
    减:营业外支出(元) 1039万 -1.03% 1038万 -1.45% 1001万 -3.38% 273.1万 -0.19% 241.7万 -0.25% 143.7万 -0.21%
四、利润总额(元) 715.3万 0.71% 1067万 1.49% -2037万 -6.87% 8063万 5.55% 1589万 1.66% 3111万 4.59%
    减:所得税费用(元) 57.08万 -0.06% 142.2万 -0.20% 109.6万 -0.37% 121.2万 -0.08% 35.30万 -0.04% 82.25万 -0.12%
五、净利润(元) 658.2万 0.65% 925.1万 1.29% -2146万 -7.24% 7942万 5.47% 1554万 1.62% 3029万 4.47%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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