中简科技(300777.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	0.8100	0.5257	0.2400	0.1300	0.6600	0.5600	0.4800	0.3400	1.3900
扣非每股收益(元)	0.7500	--	0.2100	--	0.5700	--	0.4200	--	1.1000
稀释每股收益(元)	0.8100	0.5257	0.2400	0.1300	0.6600	0.5600	0.4800	0.3252	1.3700
每股净资产(元)	9.9052	9.6695	9.3986	9.4125	9.2764	9.1547	9.0738	9.1874	8.8488
每股公积金(元)	4.8287	4.8287	4.8287	4.8287	4.8287	4.8170	4.8170	4.8170	4.8170
每股未分配利润(元)	3.6466	3.4436	3.1559	3.1715	3.0368	3.0030	2.9217	3.0335	2.6959
每股经营现金流(元)	0.4522	0.2378	0.3180	0.0061	1.9092	1.5515	1.4716	0.4687	0.2590
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	8.125亿	5.326亿	2.910亿	1.468亿	5.588亿	3.997亿	3.156亿	2.066亿	7.972亿
毛利润(元)	5.128亿	3.266亿	1.764亿	9089万	3.783亿	3.027亿	2.451亿	1.641亿	6.029亿
归属净利润(元)	3.561亿	2.312亿	1.047亿	5925万	2.892亿	2.449亿	2.092亿	1.484亿	5.955亿
扣非净利润(元)	3.283亿	2.138亿	9306万	5354万	2.490亿	2.099亿	1.840亿	1.381亿	4.722亿
营业总收入同比增长(%)	45.39	33.26	-7.81	-28.96	-29.90	-23.03	0.18	19.58	93.58
归属净利润同比增长(%)	23.16	-5.59	-49.95	-60.08	-51.44	-23.54	13.28	63.68	195.88
扣非净利润同比增长(%)	31.85	1.89	-49.43	-61.22	-47.28	-28.99	7.33	58.80	149.15
营业总收入滚动环比增长(%)	17.45	29.50	7.06	-10.71	-17.53	-15.06	-4.00	4.24	26.42
归属净利润滚动环比增长(%)	29.28	49.15	-7.66	-30.83	-44.40	-16.12	-5.08	9.70	58.16
扣非净利润滚动环比增长(%)	29.79	60.09	-3.93	-33.95	-35.59	-20.27	-7.37	10.83	35.00
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	8.42	5.57	2.53	1.44	7.28	6.65	5.24	3.74	19.15
净资产收益率(扣非/加权)(%)	7.76	--	2.25	--	6.27	--	4.60	--	15.18
总资产收益率(加权)(%)	7.87	5.17	2.37	1.34	6.48	5.50	4.68	3.27	19.74
毛利率(%)	63.12	61.31	60.63	61.93	67.70	75.73	77.65	79.42	75.63
净利率(%)	43.83	43.40	35.98	40.37	51.75	61.28	66.28	71.84	74.71
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.445	0.392	0.716	0.326	1.435	1.556	1.705	0.685	0.357
经营净现金流/营业总收入	0.245	0.196	0.480	0.018	1.502	1.706	2.050	0.997	0.143
实际税率(%)	12.27	12.97	13.39	14.15	10.37	10.92	11.63	10.88	-1.20
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	20.53	22.28	17.97	18.23	15.78	12.12	9.404	7.657	5.883
速动比率	19.93	21.59	17.36	17.63	15.33	11.68	9.206	7.591	5.848
现金流量比率	1.451	0.866	0.979	0.019	5.134	3.285	2.391	0.573	0.242
资产负债率(%)	6.02	6.10	6.81	6.73	7.34	7.99	9.44	11.19	13.93
权益乘数	1.064	1.065	1.073	1.072	1.079	1.087	1.104	1.126	1.162
产权比率	0.064	0.065	0.073	0.072	0.079	0.087	0.104	0.126	0.162
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	2005	2267	2736	2713	2877	3007	2548	1977	1363
存货周转天数(天)	93.46	102.7	126.1	127.3	89.66	150.1	89.07	42.47	40.39
应收账款周转天数(天)	284.8	300.2	311.1	303.9	389.2	421.7	351.7	338.4	222.7
总资产周转率(次)	0.180	0.119	0.066	0.033	0.125	0.090	0.071	0.046	0.264
存货周转率(次)	3.852	2.630	1.427	0.707	4.015	1.799	2.021	2.119	8.914
应收账款周转率(次)	1.264	0.900	0.579	0.296	0.925	0.640	0.512	0.266	1.617

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

8.42%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

7.87%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.06

43.83%

0.18次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

6.02%

3.561亿

8.125亿

46.43亿

2.796亿

46.43亿

8.546亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.618亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

28.13亿

18.30亿

8.125亿

2.996亿

1.261亿

6.431亿

568.2万

367.5万

11.54亿

1.054亿

2144万

4981万

-935.9万

9226万

9.980万

293.2万

8.351亿

319.2

-1751万

4681万

170.3万

8576万

10.30万

1722万

8200万

13.57亿

3.106亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	6.431亿	7.280亿	7.907亿	8.762亿	6.519亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	11.54亿	10.47亿	10.94亿	9.856亿	13.20亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	9.273亿	8.236亿	5.909亿	6.178亿	5.308亿
应收票据其中:应收票据	9226万	8974万	3562万	7699万	8034万
应收账款其中:应收账款	8.351亿	7.338亿	5.553亿	5.408亿	4.504亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	561.3万	731.3万	316.4万	275.6万	237.7万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	10.30万	30.00万	28.90万	52.82万	67.05万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8200万	8316万	8692万	8451万	7358万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	114.1万	108.0万	107.6万	277.7万	106.7万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	28.13亿	26.90亿	25.67亿	25.70亿	25.80亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	13.57亿	13.82亿	14.23亿	14.47亿	14.74亿
在建工程	3.106亿	2.542亿	2.322亿	2.125亿	1.286亿
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.054亿	1.060亿	1.067亿	1.073亿	1.079亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	319.2	319.2	319.2	319.2	319.2
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	1722万	4097万	6262万	6986万	8024万
其他非流动资产	3915万	6177万	4769万	3543万	3584万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	18.30亿	18.45亿	18.72亿	18.72亿	18.27亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	46.43亿	45.36亿	44.39亿	44.42亿	44.07亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	8455万	8736万	1.114亿	1.105亿	1.196亿
应付票据其中:应付票据	2801万	4033万	6393万	5323万	2953万
应付账款其中:应付账款	5654万	4703万	4745万	5727万	9010万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	--	--	--	--	40.00万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3638万	2058万	1923万	1702万	2508万
应交税费	1191万	975.6万	745.1万	120.1万	596.0万
其他应付款合计	419.1万	304.2万	478.9万	1227万	1244万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	--	--	--	--	--
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.370亿	1.207亿	1.429亿	1.410亿	1.635亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	3459万	3971万	3957万	3730万	3860万
递延所得税负债	1.079亿	1.163亿	1.197亿	1.205亿	1.211亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.425亿	1.560亿	1.593亿	1.578亿	1.597亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.796亿	2.768亿	3.021亿	2.988亿	3.232亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.397亿	4.397亿	4.397亿	4.397亿	4.397亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	21.23亿	21.23亿	21.23亿	21.23亿	21.23亿
减:库存股	3000万	821.9万	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	718.1万	671.1万	587.0万	511.9万	449.8万
盈余公积	2.119亿	1.762亿	1.762亿	1.762亿	1.762亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	16.03亿	15.14亿	13.88亿	13.95亿	13.35亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	43.55亿	42.52亿	41.33亿	41.39亿	40.79亿
少数股东权益	758.2万	708.1万	458.2万	458.1万	458.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	43.63亿	42.59亿	41.37亿	41.43亿	40.83亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	46.43亿	45.36亿	44.39亿	44.42亿	44.07亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	8.125亿	5.326亿	2.910亿	1.468亿	5.588亿
营业收入	8.125亿	5.326亿	2.910亿	1.468亿	5.588亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.295亿	2.936亿	1.840亿	8746万	3.299亿
营业成本	2.996亿	2.061亿	1.145亿	5588万	1.805亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	367.5万	208.0万	136.1万	68.77万	292.0万
销售费用	293.2万	157.4万	93.04万	49.60万	397.4万
管理费用	4681万	2552万	1629万	881.3万	3423万
研发费用	8576万	6616万	5705万	2535万	1.157亿
财务费用	-935.9万	-779.8万	-617.4万	-376.0万	-736.0万
利息费用其中:利息费用	--	--	--	--	--
利息收入其中:利息收入	941.7万	785.1万	621.3万	378.8万	739.7万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	2144万	1665万	1124万	630.1万	2837万
投资收益加:投资收益	568.2万	513.9万	252.8万	60.94万	1013万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	9.980万	9.980万	--	--	17.17万
资产减值损失(新)	--	--	--	--	--
信用减值损失(新)	-1751万	-193.7万	-120.4万	112.7万	894.0万
其他收益	1492万	836.4万	153.6万	186.6万	4498万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4.076亿	2.673亿	1.211亿	6921万	3.215亿
加:营业外收入	--	--	--	--	120.1万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	170.3万	170.3万	20.00万	20.00万	3.526万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4.059亿	2.656亿	1.209亿	6901万	3.227亿
减:所得税	4981万	3446万	1619万	976.3万	3346万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3.561亿	2.312亿	1.047亿	5925万	2.892亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3.561亿	2.312亿	1.047亿	5925万	2.892亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3.561亿	2.312亿	1.047亿	5925万	2.892亿
少数股东损益	497.6	218.8	326.6	130.6	3.754万
扣除非经常性损益后的净利润	3.283亿	2.138亿	9306万	5354万	2.490亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.8100	0.5257	0.2400	0.1300	0.6600
稀释每股收益	0.8100	0.5257	0.2400	0.1300	0.6600
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3.561亿	2.312亿	1.047亿	5925万	2.892亿
归属于母公司股东的综合收益总额	3.561亿	2.312亿	1.047亿	5925万	2.892亿
归属于少数股东的综合收益总额	497.6	218.8	326.6	130.6	3.754万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.035亿	3.067亿	2.669亿	7952万	9.377亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	1.507亿
收到其他与经营活动有关的现金	3504万	2344万	734.0万	389.6万	1723万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	5.386亿	3.301亿	2.743亿	8342万	11.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.419亿	9783万	5858万	3166万	1.358亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.025亿	7828万	5369万	3366万	9491万
支付的各项税费	6893万	4094万	1803万	1327万	1912万
支付其他与经营活动有关的现金	2641万	848.5万	418.7万	217.0万	1634万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.397亿	2.255亿	1.345亿	8075万	2.662亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.988亿	1.046亿	1.398亿	266.2万	8.395亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	52.59亿	38.70亿	26.25亿	10.65亿	60.72亿
取得投资收益收到的现金	2900万	1984万	1459万	607.3万	3569万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--	--	23.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	52.88亿	38.90亿	26.40亿	10.71亿	61.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.045亿	2.481亿	1.782亿	1.194亿	5.891亿
投资支付的现金	50.95亿	35.95亿	24.00亿	7.300亿	58.35亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	53.99亿	38.43亿	25.78亿	8.494亿	64.24亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.112亿	4672万	6141万	2.217亿	-3.162亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	300.0万	250.0万	--	--	306.8万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	300.0万	250.0万	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	4129	3055	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	--	--	0.000
筹资活动现金流入小计	300.4万	250.3万	--	--	306.8万
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5229万	5229万	5229万	--	1.099亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3000万	821.9万	--	--	132.8
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动现金流出小计	8229万	6051万	5229万	--	1.099亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-7929万	-5801万	-5229万	--	-1.068亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	834.1万	9329万	1.489亿	2.243亿	4.165亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.320亿	6.320亿	6.320亿	6.519亿	2.155亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.403亿	7.253亿	7.809亿	8.762亿	6.320亿
补充资料
净利润	3.561亿	--	1.047亿	--	2.892亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	1751万	--	120.4万	--	-894.0万
固定资产和投资性房地产折旧	1.668亿	--	8279万	--	1.563亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1.668亿	--	8279万	--	1.563亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	251.1万	--	125.6万	--	141.6万
长期待摊费用摊销	--	--	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-9.980万	--	--	--	-17.17万
固定资产报废损失	--	--	--	--	-17.17万
公允价值变动损失	-2144万	--	-1124万	--	-2837万
财务费用	--	--	--	--	--
投资损失	-568.2万	--	-252.8万	--	-1013万
递延所得税	4981万	--	1619万	--	3345万
其中:递延所得税资产减少	6301万	--	1762万	--	2948万
递延所得税负债增加	-1321万	--	-143.2万	--	397.6万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-842.9万	--	-1527万	--	-4768万
经营性应收项目的减少	-4.168亿	--	-6178万	--	4.257亿
经营性应付项目的增加	5589万	--	2319万	--	2468万
其他	268.3万	--	132.0万	--	401.2万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.988亿	--	1.398亿	--	8.395亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	6.403亿	--	7.809亿	--	6.320亿
减:现金的期初余额	6.320亿	--	6.320亿	--	2.155亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	834.1万	--	1.489亿	--	4.165亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	46.43亿	100%
流动资产	28.13亿	60.59%
货币资金	6.431亿	13.85%
应收账款	8.351亿	17.99%
存货	8200万	1.77%
预付账款	561.3万	0.12%
非流动资产	18.30亿	39.41%
固定资产	13.57亿	29.24%
无形资产	1.054亿	2.27%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	319.2	0.00%
总负债金额	2.796亿	100%
流动负债	1.370亿	49.02%
非流动负债	1.425亿	50.98%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8.125亿	100.00%	5.326亿	100.00%	2.910亿	100.00%	1.468亿	100.00%	5.588亿	100.00%	3.997亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.295亿	-52.86%	2.936亿	-55.12%	1.840亿	-63.24%	8746万	-59.59%	3.299亿	-59.04%	1.982亿	-49.58%
营业成本(元)	2.996亿	-36.88%	2.061亿	-38.69%	1.145亿	-39.37%	5588万	-38.07%	1.805亿	-32.30%	9700万	-24.27%
税金及附加(元)	367.5万	-0.45%	208.0万	-0.39%	136.1万	-0.47%	68.77万	-0.47%	292.0万	-0.52%	222.7万	-0.56%
期间费用(元)	1.261亿	-15.53%	8545万	-16.04%	6810万	-23.40%	3090万	-21.05%	1.465亿	-26.22%	9894万	-24.75%
销售费用(元)	293.2万	-0.36%	157.4万	-0.30%	93.04万	-0.32%	49.60万	-0.34%	397.4万	-0.71%	294.1万	-0.74%
管理费用(元)	4681万	-5.76%	2552万	-4.79%	1629万	-5.60%	881.3万	-6.00%	3423万	-6.13%	2611万	-6.53%
研发费用(元)	8576万	-10.56%	6616万	-12.42%	5705万	-19.61%	2535万	-17.27%	1.157亿	-20.70%	7411万	-18.54%
财务费用(元)	-935.9万	1.15%	-779.8万	1.46%	-617.4万	2.12%	-376.0万	2.56%	-736.0万	1.32%	-421.9万	1.06%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1492万	1.84%	836.4万	1.57%	153.6万	0.53%	186.6万	1.27%	4498万	8.05%	4096万	10.25%
投资收益(元)	568.2万	0.70%	513.9万	0.96%	252.8万	0.87%	60.94万	0.42%	1013万	1.81%	796.3万	1.99%
公允价值变动收益(元)	2144万	2.64%	1665万	3.13%	1124万	3.86%	630.1万	4.29%	2837万	5.08%	2196万	5.49%
信用减值损失(元)	-1751万	-2.15%	-193.7万	-0.36%	-120.4万	-0.41%	112.7万	0.77%	894.0万	1.60%	238.8万	0.60%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	9.980万	0.01%	9.980万	0.02%	--	--	--	--	17.17万	0.03%	17.17万	0.04%
三、营业利润(元)	4.076亿	50.17%	2.673亿	50.19%	1.211亿	41.61%	6921万	47.15%	3.215亿	57.53%	2.750亿	68.80%
加:营业外收入(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	120.1万	0.21%	1000	0.00%
减:营业外支出(元)	170.3万	-0.21%	170.3万	-0.32%	20.00万	-0.07%	20.00万	-0.14%	3.526万	-0.01%	3.360万	-0.01%
四、利润总额(元)	4.059亿	49.96%	2.656亿	49.87%	1.209亿	41.54%	6901万	47.02%	3.227亿	57.74%	2.749亿	68.79%
减:所得税费用(元)	4981万	-6.13%	3446万	-6.47%	1619万	-5.56%	976.3万	-6.65%	3346万	-5.99%	3002万	-7.51%
五、净利润(元)	3.561亿	43.83%	2.312亿	43.40%	1.047亿	35.98%	5925万	40.37%	2.892亿	51.75%	2.449亿	61.28%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。