金马游乐(300756.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1000	0.1000	0.0600	0.3100	0.6600	0.4900	0.2000	-0.1700	0.1000
扣非每股收益(元)	--	0.0200	--	0.2300	--	0.4600	--	-0.2800	--
稀释每股收益(元)	0.1000	0.1000	0.0600	0.3100	0.6600	0.4900	0.2000	-0.1700	0.1000
每股净资产(元)	8.8135	8.8031	8.8681	8.8020	9.1185	8.0713	7.7735	7.5773	7.8343
每股公积金(元)	4.1573	4.1573	4.1573	4.1573	4.1573	2.8523	2.8523	2.8523	2.8523
每股未分配利润(元)	3.3739	3.3669	3.4360	3.3742	3.6951	3.9235	3.6289	3.4318	3.6917
每股经营现金流(元)	1.1989	0.6353	0.2158	0.1303	-0.0022	-0.2628	-0.2872	0.5122	0.4390
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	4.601亿	3.129亿	9665万	7.385亿	6.699亿	4.405亿	1.578亿	4.058亿	3.588亿
毛利润(元)	1.421亿	9090万	3465万	2.614亿	2.436亿	1.677亿	6602万	1.500亿	1.351亿
归属净利润(元)	1625万	1518万	972.7万	4616万	9541万	6963万	2792万	-2462万	1446万
扣非净利润(元)	477.4万	264.4万	213.6万	3337万	9016万	6566万	2470万	-3931万	569.6万
营业总收入同比增长(%)	-31.32	-28.97	-38.77	81.96	86.68	106.48	50.48	-19.46	-16.56
归属净利润同比增长(%)	-82.97	-78.20	-65.16	287.49	559.71	1072.59	862.48	-171.07	-71.99
扣非净利润同比增长(%)	-94.70	-95.97	-91.35	184.89	1482.99	3789.17	1795.90	-246.78	-87.56
营业总收入滚动环比增长(%)	-13.46	-9.81	-8.29	3.01	13.25	37.98	13.05	-6.20	-2.34
归属净利润滚动环比增长(%)	-298.32	-129.62	-39.41	-18.06	44.16	9495.19	101.65	-54.82	-18.07
扣非净利润滚动环比增长(%)	-75.48	-374.30	-67.62	-26.10	83.09	255.10	59.54	-47.22	-20.44
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	1.16	1.09	0.70	3.82	8.09	6.29	2.57	-2.26	1.31
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.19	--	2.76	--	5.93	--	-3.61	--
总资产收益率(加权)(%)	0.61	0.66	0.49	2.26	4.63	3.59	1.45	-1.27	0.70
毛利率(%)	30.89	29.05	35.85	35.40	36.37	38.07	41.83	36.95	37.65
净利率(%)	2.88	4.50	10.69	6.22	13.99	15.49	17.41	-5.97	3.71
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.826	0.706	1.037	0.375	0.286	0.217	0.168	0.766	0.649
经营净现金流/营业总收入	0.411	0.320	0.352	0.028	-0.001	-0.084	-0.258	0.179	0.173
实际税率(%)	14.41	16.17	26.05	-5.27	4.22	5.33	4.46	--	-19.05
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.892	2.155	2.213	2.295	2.537	2.013	1.914	1.764	1.896
速动比率	1.538	1.719	1.686	1.733	1.982	1.350	1.168	1.081	1.243
现金流量比率	0.246	0.152	0.052	0.033	-0.001	-0.060	-0.061	0.092	0.083
资产负债率(%)	37.69	34.53	33.75	33.20	30.94	37.45	39.78	43.96	42.38
权益乘数	1.605	1.527	1.509	1.497	1.448	1.599	1.661	1.784	1.736
产权比率	0.605	0.527	0.509	0.497	0.448	0.599	0.661	0.784	0.736
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1282	1226	1981	988.8	816.3	776.3	1084	1696	1439
存货周转天数(天)	288.4	282.3	546.1	353.9	288.5	328.7	523.6	718.5	590.9
应收账款周转天数(天)	83.57	85.86	136.4	62.58	57.03	55.52	58.35	108.4	104.4
总资产周转率(次)	0.211	0.147	0.045	0.364	0.331	0.232	0.083	0.212	0.188
存货周转率(次)	0.936	0.638	0.165	1.017	0.936	0.548	0.172	0.501	0.457
应收账款周转率(次)	3.231	2.096	0.660	5.753	4.735	3.242	1.542	3.322	2.587

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

1.16%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.61%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

122.81%

1.60

2.88%

0.21次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

37.69%

1323万

4.601亿

22.60亿

8.516亿

22.60亿

4.736亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.171亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.55亿

8.042亿

4.601亿

3.179亿

1.125亿

8.152亿

2307万

311.2万

554.3万

9021万

1.186亿

222.7万

-386.0万

505.2万

-1085万

2188万

1.362亿

165.0万

-1022万

7523万

5318万

2320万

113.3万

1922万

571.6万

1409万

2599万

2.725亿

2.214亿

3.201亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	8.152亿	7.116亿	7.072亿	6.143亿	5.933亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	9021万	1.405亿	1.200亿	2.155亿	2.550亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.413亿	1.535亿	1.565亿	1.617亿	1.850亿
应收票据其中:应收票据	505.2万	353.8万	1215万	1310万	1020万
应收账款其中:应收账款	1.362亿	1.499亿	1.443亿	1.486亿	1.748亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	7296万	6625万	5883万	3877万	5518万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	571.6万	422.2万	434.7万	308.7万	492.4万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.725亿	2.881亿	3.434亿	3.521亿	3.205亿
合同资产	2460万	2626万	2692万	3004万	3464万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3292万	3127万	2461万	2296万	1708万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	14.55亿	14.22亿	14.42亿	14.38亿	14.66亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	5318万	6263万	6235万	6215万	5996万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1409万	1091万	1549万	1570万	2229万
固定资产	2.214亿	2.071亿	2.116亿	2.084亿	2.107亿
在建工程	3.201亿	2.529亿	2.301亿	2.040亿	1.738亿
使用权资产	2307万	2311万	1232万	1317万	399.9万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.186亿	1.201亿	1.212亿	1.227亿	1.237亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	165.0万	165.0万	165.0万	165.0万	372.3万
长期待摊费用	2320万	2090万	1796万	1444万	1045万
递延所得税资产	2599万	2447万	2299万	2547万	2585万
其他非流动资产	298.4万	649.2万	715.9万	433.0万	418.7万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.042亿	7.302亿	7.028亿	6.720亿	6.387亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	22.60亿	21.52亿	21.45亿	21.10亿	21.04亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.181亿	8781万	7258万	7729万	7205万
应付票据其中:应付票据	2235万	2046万	1575万	1789万	1939万
应付账款其中:应付账款	9573万	6735万	5683万	5940万	5266万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	5.734亿	5.182亿	5.501亿	5.030亿	4.622亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	880.3万	630.4万	383.8万	1779万	1002万
应交税费	1065万	357.8万	406.7万	519.7万	996.6万
其他应付款合计	958.8万	1535万	1482万	1605万	1600万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	57.61万	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	183.4万	86.87万	198.0万	196.8万	190.3万
其他流动负债	4677万	2750万	403.0万	537.6万	560.8万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7.691亿	6.596亿	6.514亿	6.267亿	5.777亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1984万	2002万	836.8万	865.4万	315.2万
长期应付款	6000万	6000万	6000万	6000万	6000万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	32.13万	104.6万	157.5万	290.5万	364.5万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	231.3万	231.8万	232.3万	232.8万	650.5万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	8247万	8338万	7227万	7389万	7330万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	8.516亿	7.430亿	7.237亿	7.006亿	6.510亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.576亿	1.576亿	1.576亿	1.576亿	1.576亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.552亿	6.552亿	6.552亿	6.552亿	6.552亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	680.0万	629.8万	566.7万	496.4万	465.3万
盈余公积	3770万	3765万	3765万	3765万	3728万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.317亿	5.306亿	5.415亿	5.318亿	5.823亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	13.89亿	13.87亿	13.98亿	13.87亿	14.37亿
少数股东权益	1903万	2157万	2326万	2265万	1631万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	14.08亿	14.09亿	14.21亿	14.10亿	14.53亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	22.60亿	21.52亿	21.45亿	21.10亿	21.04亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	4.601亿	3.129亿	9665万	7.385亿	6.699亿
营业收入	4.601亿	3.129亿	9665万	7.385亿	6.699亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.360亿	2.975亿	9428万	6.474亿	5.514亿
营业成本	3.179亿	2.220亿	6200万	4.770亿	4.262亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	554.3万	326.4万	165.4万	734.1万	559.6万
销售费用	2188万	1329万	521.7万	3028万	2285万
管理费用	7523万	4914万	2262万	1.071亿	7642万
研发费用	1922万	1245万	606.1万	2940万	2239万
财务费用	-386.0万	-262.3万	-327.3万	-374.1万	-211.1万
利息费用其中:利息费用	222.1万	155.8万	39.00万	139.2万	93.74万
利息收入其中:利息收入	524.3万	435.1万	295.2万	584.9万	338.2万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	311.2万	212.9万	47.25万	298.2万	100.6万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	82.82万	47.38万	19.66万	-20.71万	99.93万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
资产减值损失(新)	-1085万	-563.9万	-16.95万	-3381万	-958.3万
信用减值损失(新)	-1022万	-405.9万	390.1万	-2522万	-1604万
其他收益	873.5万	814.8万	759.1万	752.1万	239.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1486万	1596万	1417万	4255万	9629万
加:营业外收入	172.7万	139.6万	2.860万	448.9万	283.8万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	113.3万	54.16万	22.74万	341.8万	128.3万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1546万	1681万	1397万	4362万	9785万
减:所得税	222.7万	271.9万	363.8万	-229.9万	413.0万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1323万	1409万	1033万	4592万	9372万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1323万	1409万	1033万	4592万	9372万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1625万	1518万	972.7万	4616万	9541万
少数股东损益	-301.8万	-108.8万	60.19万	-24.67万	-169.5万
扣除非经常性损益后的净利润	477.4万	264.4万	213.6万	3337万	9016万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1000	0.1000	0.0600	0.3100	0.6600
稀释每股收益	0.1000	0.1000	0.0600	0.3100	0.6600
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1323万	1409万	1033万	4592万	9372万
归属于母公司股东的综合收益总额	1625万	1518万	972.7万	4616万	9541万
归属于少数股东的综合收益总额	-301.8万	-108.8万	60.19万	-24.67万	-169.5万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.351亿	3.801亿	1.726亿	5.271亿	3.900亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	2.084万	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	1468万	1715万	1189万	3975万	3438万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	6.498亿	3.973亿	1.845亿	5.668亿	4.243亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.549亿	1.593亿	7237万	2.505亿	1.981亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.393亿	9399万	5313万	1.596亿	1.229亿
支付的各项税费	2216万	1643万	715.8万	5163万	3705万
支付其他与经营活动有关的现金	4454万	2738万	1786万	8456万	6661万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.609亿	2.971亿	1.505亿	5.463亿	4.247亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.889亿	1.001亿	3402万	2054万	-35.14万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5.248亿	3.750亿	2.150亿	4.940亿	2.390亿
取得投资收益收到的现金	245.1万	167.8万	76.00万	353.6万	179.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510.6万	484.6万	--	2000	2000
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5.324亿	3.815亿	2.158亿	4.975亿	2.408亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.145亿	6727万	3684万	1.329亿	9580万
投资支付的现金	3.904亿	3.000亿	1.200亿	6.334亿	4.150亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5.049亿	3.673亿	1.568亿	7.663亿	5.108亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	2750万	1425万	5892万	-2.688亿	-2.700亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	2.743亿	2.694亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	--	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	0.000	--	2.743亿	2.694亿
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1749万	1691万	--	115.5万	115.5万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	258.3万	192.2万	71.75万	681.1万	200.9万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2007万	1884万	71.75万	796.6万	316.4万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2007万	-1884万	-71.75万	2.664亿	2.663亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.04万	110.6万	-14.69万	67.06万	41.65万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.973亿	9665万	9207万	1878万	-366.7万
加:期初现金及现金等价物余额	6.060亿	6.060亿	6.060亿	5.872亿	5.872亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8.033亿	7.027亿	6.981亿	6.060亿	5.836亿
补充资料
净利润	--	1409万	--	4592万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	969.8万	--	5903万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1135万	--	2061万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1135万	--	2061万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	296.5万	--	585.0万	--
长期待摊费用摊销	--	211.6万	--	200.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-484.6万	--	--	--
固定资产报废损失	--	8.192万	--	148.2万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	155.8万	--	139.2万	--
投资损失	--	-212.9万	--	-298.2万	--
递延所得税	--	98.98万	--	-647.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	99.93万	--	-227.8万	--
递延所得税负债增加	--	-9479	--	-419.2万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	7233万	--	1.710亿	--
经营性应收项目的减少	--	-2917万	--	-1.187亿	--
经营性应付项目的增加	--	1857万	--	-1.613亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.001亿	--	2054万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	7.027亿	--	6.060亿	--
减:现金的期初余额	--	6.060亿	--	5.872亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	9665万	--	1878万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	22.60亿	100%
流动资产	14.55亿	64.41%
货币资金	8.152亿	36.08%
应收账款	1.362亿	6.03%
存货	2.725亿	12.06%
预付账款	7296万	3.23%
非流动资产	8.042亿	35.59%
固定资产	2.214亿	9.80%
无形资产	1.186亿	5.25%
长期待摊费用	2320万	1.03%
商誉	165.0万	0.07%
总负债金额	8.516亿	100%
流动负债	7.691亿	90.32%
非流动负债	8247万	9.68%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.601亿	100.00%	3.129亿	100.00%	9665万	100.00%	7.385亿	100.00%	6.699亿	100.00%	4.405亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.360亿	-94.76%	2.975亿	-95.09%	9428万	-97.55%	6.474亿	-87.67%	5.514亿	-82.31%	3.562亿	-80.85%
营业成本(元)	3.179亿	-69.11%	2.220亿	-70.95%	6200万	-64.15%	4.770亿	-64.60%	4.262亿	-63.63%	2.728亿	-61.93%
税金及附加(元)	554.3万	-1.20%	326.4万	-1.04%	165.4万	-1.71%	734.1万	-0.99%	559.6万	-0.84%	389.2万	-0.88%
期间费用(元)	1.125亿	-24.45%	7225万	-23.09%	3062万	-31.68%	1.630亿	-22.07%	1.195亿	-17.84%	7948万	-18.04%
销售费用(元)	2188万	-4.76%	1329万	-4.25%	521.7万	-5.40%	3028万	-4.10%	2285万	-3.41%	1418万	-3.22%
管理费用(元)	7523万	-16.35%	4914万	-15.71%	2262万	-23.40%	1.071亿	-14.50%	7642万	-11.41%	5134万	-11.65%
研发费用(元)	1922万	-4.18%	1245万	-3.98%	606.1万	-6.27%	2940万	-3.98%	2239万	-3.34%	1501万	-3.41%
财务费用(元)	-386.0万	0.84%	-262.3万	0.84%	-327.3万	3.39%	-374.1万	0.51%	-211.1万	0.32%	-103.6万	0.24%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	873.5万	1.90%	814.8万	2.60%	759.1万	7.85%	752.1万	1.02%	239.7万	0.36%	136.0万	0.31%
投资收益(元)	311.2万	0.68%	212.9万	0.68%	47.25万	0.49%	298.2万	0.40%	100.6万	0.15%	174.6万	0.40%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-1022万	-2.22%	-405.9万	-1.30%	390.1万	4.04%	-2522万	-3.41%	-1604万	-2.39%	-1437万	-3.26%
资产减值损失(元)	-1085万	-2.36%	-563.9万	-1.80%	-16.95万	-0.18%	-3381万	-4.58%	-958.3万	-1.43%	-221.3万	-0.50%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	1486万	3.23%	1596万	5.10%	1417万	14.66%	4255万	5.76%	9629万	14.37%	7088万	16.09%
加:营业外收入(元)	172.7万	0.38%	139.6万	0.45%	2.860万	0.03%	448.9万	0.61%	283.8万	0.42%	232.7万	0.53%
减:营业外支出(元)	113.3万	-0.25%	54.16万	-0.17%	22.74万	-0.24%	341.8万	-0.46%	128.3万	-0.19%	111.1万	-0.25%
四、利润总额(元)	1546万	3.36%	1681万	5.37%	1397万	14.45%	4362万	5.91%	9785万	14.61%	7209万	16.37%
减:所得税费用(元)	222.7万	-0.48%	271.9万	-0.87%	363.8万	-3.76%	-229.9万	0.31%	413.0万	-0.62%	384.5万	-0.87%
五、净利润(元)	1323万	2.88%	1409万	4.50%	1033万	10.69%	4592万	6.22%	9372万	13.99%	6825万	15.49%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。