蠡湖股份(300694.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.2000	0.1800	0.1100	0.3200	0.2800	0.1800	0.0500	0.2200	0.1800
扣非每股收益(元)	--	0.2000	--	0.3400	--	0.2000	--	0.2000	--
稀释每股收益(元)	0.2000	0.1800	0.1100	0.3100	0.2800	0.1800	0.0500	0.2200	0.1800
每股净资产(元)	6.3750	6.3495	6.3140	6.1926	6.1138	6.0082	5.9282	5.8746	5.8256
每股公积金(元)	3.1379	3.1255	3.1134	3.1009	3.0840	3.0825	3.0780	3.0736	3.0412
每股未分配利润(元)	1.9564	1.9422	1.9189	1.8100	1.7868	1.6831	1.6081	1.5592	1.5346
每股经营现金流(元)	0.9382	0.0877	-0.4648	0.9527	0.5804	0.5234	0.1912	0.2861	-0.0326
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	11.65亿	7.845亿	3.957亿	16.01亿	12.01亿	7.997亿	3.722亿	14.84亿	10.82亿
毛利润(元)	1.821亿	1.317亿	6678万	2.541亿	2.159亿	1.398亿	5729万	2.162亿	1.734亿
归属净利润(元)	4230万	3924万	2346万	6763万	5974万	3741万	1053万	4769万	3865万
扣非净利润(元)	4469万	4208万	2437万	7185万	6204万	4180万	918.3万	4370万	3481万
营业总收入同比增长(%)	-3.05	-1.90	6.33	7.86	11.06	20.08	1.54	6.49	7.09
归属净利润同比增长(%)	-29.18	4.90	122.71	41.82	54.57	115.51	10.05	353.81	373.11
扣非净利润同比增长(%)	-27.96	0.67	165.37	64.44	78.24	182.37	9.92	284.46	533.56
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.35	-2.39	1.47	-0.19	-0.87	8.60	0.38	1.29	6.31
归属净利润滚动环比增长(%)	-27.73	-13.77	19.11	-1.67	1.53	39.24	2.02	307.95	166.79
扣非净利润滚动环比增长(%)	-24.43	-17.13	21.13	1.30	0.33	58.77	1.90	676.78	123.69
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	3.13	2.90	1.74	5.22	4.62	2.91	0.83	3.84	3.13
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.11	--	5.54	--	3.25	--	3.52	--
总资产收益率(加权)(%)	1.95	1.81	1.07	3.25	2.98	1.87	0.53	2.38	1.90
毛利率(%)	15.64	16.79	16.88	15.87	17.98	17.48	15.39	14.57	16.03
净利率(%)	3.55	4.93	5.85	4.16	4.93	4.63	2.77	3.18	3.55
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.390	0.239	-0.025	0.337	0.289	0.310	0.308	0.247	0.169
经营净现金流/营业总收入	0.173	0.024	-0.253	0.128	0.104	0.141	0.111	0.042	-0.006
实际税率(%)	-5.38	-5.34	3.46	2.80	1.46	2.34	9.23	1.70	7.43
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.963	1.931	1.809	1.770	1.931	1.885	1.842	1.768	1.656
速动比率	1.233	1.187	1.108	1.066	1.143	1.149	1.053	0.996	0.993
现金流量比率	0.315	0.028	-0.132	0.270	0.188	0.167	0.065	0.094	-0.009
资产负债率(%)	34.15	35.42	37.57	38.08	35.08	35.85	33.99	35.04	38.37
权益乘数	1.519	1.548	1.602	1.615	1.540	1.559	1.515	1.540	1.622
产权比率	0.519	0.548	0.602	0.615	0.540	0.559	0.515	0.540	0.622
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	491.3	489.9	492.6	461.3	447.2	446.5	469.8	480.0	504.7
存货周转天数(天)	137.7	142.2	145.5	139.3	141.3	137.0	144.3	142.1	147.0
应收账款周转天数(天)	106.5	109.3	105.7	106.6	108.0	111.9	112.4	110.1	113.5
总资产周转率(次)	0.550	0.367	0.183	0.780	0.604	0.403	0.192	0.750	0.535
存货周转率(次)	1.961	1.266	0.618	2.585	1.911	1.314	0.624	2.534	1.837
应收账款周转率(次)	2.534	1.647	0.852	3.378	2.500	1.608	0.800	3.270	2.380

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

3.13%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.95%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

102.35%

1.52

3.55%

0.55次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.15%

4133万

11.65亿

20.84亿

7.116亿

20.84亿

11.66亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

10.86亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

12.58亿

8.258亿

11.65亿

9.824亿

1.151亿

3.054亿

544.2万

-269.8万

960.9万

4469万

-211.1万

308.5万

-251.7万

-2014万

785.3万

4.511亿

148.7万

5593万

2240万

2503万

114.3万

4828万

103.2万

315.0万

4.675亿

5.686亿

1.766亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	3.054亿	1.771亿	1.500亿	2.497亿	1.721亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	4.511亿	4.847亿	4.616亿	4.684亿	4.813亿
应收票据其中:应收票据	--	--	12.35万	40.85万	28.50万
应收账款其中:应收账款	4.511亿	4.847亿	4.614亿	4.680亿	4.810亿
应收款项融资	2240万	1.197亿	2.081亿	7453万	9119万
预付款项	926.3万	794.2万	987.2万	1058万	994.4万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	103.2万	188.4万	226.2万	83.29万	66.18万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.675亿	4.972亿	5.296亿	5.342亿	5.231亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	140.3万	264.0万	540.7万	527.2万	399.2万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	12.58亿	12.91亿	13.67亿	13.44亿	12.82亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	5.686亿	5.912亿	6.133亿	6.299亿	6.153亿
在建工程	1.766亿	1.500亿	1.141亿	9742万	5636万
使用权资产	544.2万	641.1万	737.9万	834.7万	270.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4469万	4522万	4574万	4623万	4639万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2503万	2643万	2574万	2638万	2487万
递延所得税资产	315.0万	228.2万	--	--	--
其他非流动资产	229.1万	418.9万	488.8万	213.5万	134.8万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.258亿	8.257亿	8.111亿	8.104亿	7.470亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	20.84亿	21.17亿	21.78亿	21.54亿	20.29亿
流动负债
短期借款	2.769亿	3.175亿	3.815亿	3.666亿	3.692亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.604亿	2.680亿	2.854亿	3.188亿	2.416亿
应付票据其中:应付票据	6882万	7006万	8536万	8877万	8539万
应付账款其中:应付账款	1.915亿	1.980亿	2.000亿	2.301亿	1.562亿
预收款项	28.00万	28.00万	28.00万	42.00万	13.41万
合同负债	775.1万	488.3万	511.1万	482.6万	634.3万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3088万	2927万	2876万	4181万	3802万
应交税费	277.9万	576.5万	377.8万	252.1万	257.1万
其他应付款合计	113.6万	120.3万	198.9万	189.8万	368.6万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5984万	4112万	4810万	2179万	172.3万
其他流动负债	100.8万	63.48万	66.44万	62.74万	82.45万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	6.409亿	6.687亿	7.556亿	7.593亿	6.640亿
非流动负债
长期借款	5450万	6400万	4100万	950.0万	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	396.9万	387.5万	359.8万	421.6万	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1226万	1324万	1422万	1520万	1618万
递延所得税负债	--	--	386.3万	433.2万	398.6万
其他非流动负债	--	--	--	2760万	2760万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	7073万	8112万	6268万	6085万	4776万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	7.116亿	7.498亿	8.183亿	8.201亿	7.118亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.153亿	2.153亿	2.153亿	2.153亿	2.153亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.756亿	6.730亿	6.704亿	6.677亿	6.640亿
减:库存股	--	--	--	--	600.8万
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	22.92万	22.92万	22.38万	80.14万
盈余公积	6043万	6043万	6043万	6043万	5754万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.213亿	4.182亿	4.132亿	3.897亿	3.847亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	13.73亿	13.67亿	13.60亿	13.33亿	13.16亿
少数股东权益	-51.04万	-13.16万	17.13万	46.26万	93.96万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	13.72亿	13.67亿	13.60亿	13.34亿	13.17亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	20.84亿	21.17亿	21.78亿	21.54亿	20.29亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	11.65亿	7.845亿	3.957亿	16.01亿	12.01亿
营业收入	11.65亿	7.845亿	3.957亿	16.01亿	12.01亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	11.07亿	7.335亿	3.684亿	15.16亿	11.23亿
营业成本	9.824亿	6.528亿	3.289亿	13.47亿	9.852亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	960.9万	561.8万	232.8万	1193万	929.4万
销售费用	785.3万	562.4万	284.5万	1067万	2563万
管理费用	5593万	3823万	1970万	7585万	5011万
研发费用	4828万	3603万	1708万	6708万	5388万
财务费用	308.5万	-475.4万	-248.2万	380.6万	-144.0万
利息费用其中:利息费用	942.8万	666.8万	337.9万	1327万	1033万
利息收入其中:利息收入	394.5万	255.4万	146.1万	334.0万	219.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	-100.5万	-100.5万
投资收益加:投资收益	-269.8万	-149.9万	-40.43万	-434.0万	-328.9万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-251.7万	-226.5万	-16.19万	-369.8万	-378.2万
资产减值损失(新)	-2014万	-1191万	-370.9万	-1300万	-1256万
信用减值损失(新)	148.7万	-128.2万	23.50万	45.84万	-20.53万
其他收益	683.2万	355.0万	150.1万	756.3万	436.4万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4035万	3759万	2478万	7075万	6199万
加:营业外收入	1.789万	1.357万	4974	1.931万	1.244万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	114.3万	91.18万	78.71万	222.0万	192.0万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3922万	3669万	2400万	6855万	6009万
减:所得税	-211.1万	-195.8万	83.13万	192.2万	87.48万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	4133万	3865万	2316万	6663万	5921万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	4133万	3865万	2316万	6663万	5921万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	4230万	3924万	2346万	6763万	5974万
少数股东损益	-97.30万	-59.42万	-29.13万	-100.1万	-52.38万
扣除非经常性损益后的净利润	4469万	4208万	2437万	7185万	6204万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.2000	0.1800	0.1100	0.3200	0.2800
稀释每股收益	0.2000	0.1800	0.1100	0.3100	0.2800
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	4133万	3865万	2316万	6663万	5921万
归属于母公司股东的综合收益总额	4230万	3924万	2346万	6763万	5974万
归属于少数股东的综合收益总额	-97.30万	-59.42万	-29.13万	-100.1万	-52.38万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.47亿	7.344亿	2.685亿	16.86亿	12.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2271万	1864万	955.2万	3153万	2559万
收到其他与经营活动有关的现金	4462万	2225万	3521万	7295万	8080万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	13.14亿	7.753亿	3.133亿	17.90亿	13.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.928亿	5.470亿	2.784亿	11.47亿	8.539亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.531亿	1.757亿	9383万	3.297亿	2.393亿
支付的各项税费	1626万	857.7万	350.4万	1647万	1313万
支付其他与经营活动有关的现金	4985万	2513万	3757万	9197万	7621万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	11.12亿	7.564亿	4.133亿	15.85亿	11.83亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.020亿	1889万	-1.001亿	2.051亿	1.250亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76.65万	76.65万	36.30万	2939万	2792万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	150.3万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	76.65万	76.65万	36.30万	3089万	2792万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8904万	7051万	4229万	8326万	5380万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	186.0万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	8904万	7051万	4229万	8512万	5380万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-8827万	-6974万	-4193万	-5423万	-2588万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2.881亿	1.765亿	1.400亿	4.104亿	2.915亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	2156万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.881亿	1.765亿	1.400亿	4.320亿	2.915亿
偿还债务所支付的现金	3.194亿	1.770亿	9353万	3.897亿	2.957亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2024万	1739万	333.5万	2416万	2112万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	147.8万	147.8万	--	1656万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.411亿	1.959亿	9686万	4.304亿	3.169亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-5299万	-1941万	4309万	153.1万	-2536万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	479.9万	704.7万	324.5万	285.1万	533.0万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	6555万	-6322万	-9569万	1.553亿	7906万
加:期初现金及现金等价物余额	2.229亿	2.229亿	2.229亿	6765万	6765万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.885亿	1.597亿	1.273亿	2.229亿	1.467亿
补充资料
净利润	--	3865万	--	6663万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1319万	--	1254万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4751万	--	9450万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4751万	--	9450万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	108.7万	--	218.3万	--
长期待摊费用摊销	--	644.9万	--	1239万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	226.5万	--	369.8万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	100.5万	--
财务费用	--	410.2万	--	1002万	--
投资损失	--	--	--	-24.80万	--
递延所得税	--	-661.4万	--	31.30万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-228.2万	--	--	--
递延所得税负债增加	--	-433.2万	--	31.30万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	2075万	--	-4755万	--
经营性应收项目的减少	--	-5646万	--	109.1万	--
经营性应付项目的增加	--	-5397万	--	4214万	--
其他	--	--	--	415.9万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1889万	--	2.051亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.597亿	--	2.229亿	--
减:现金的期初余额	--	2.229亿	--	6765万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-6322万	--	1.553亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	20.84亿	100%
流动资产	12.58亿	60.37%
货币资金	3.054亿	14.65%
应收账款	4.511亿	21.65%
存货	4.675亿	22.43%
预付账款	926.3万	0.44%
非流动资产	8.258亿	39.63%
固定资产	5.686亿	27.29%
无形资产	4469万	2.14%
长期待摊费用	2503万	1.20%
商誉	--	0.00%
总负债金额	7.116亿	100%
流动负债	6.409亿	90.06%
非流动负债	7073万	9.94%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	11.65亿	100.00%	7.845亿	100.00%	3.957亿	100.00%	16.01亿	100.00%	12.01亿	100.00%	7.997亿	100.00%
二、营业总成本(元)	11.07亿	-95.07%	7.335亿	-93.50%	3.684亿	-93.10%	15.16亿	-94.71%	11.23亿	-93.47%	7.449亿	-93.15%
营业成本(元)	9.824亿	-84.36%	6.528亿	-83.21%	3.289亿	-83.12%	13.47亿	-84.13%	9.852亿	-82.02%	6.599亿	-82.52%
税金及附加(元)	960.9万	-0.83%	561.8万	-0.72%	232.8万	-0.59%	1193万	-0.75%	929.4万	-0.77%	618.6万	-0.77%
期间费用(元)	1.151亿	-9.89%	7513万	-9.58%	3714万	-9.38%	1.574亿	-9.83%	1.282亿	-10.67%	7880万	-9.85%
销售费用(元)	785.3万	-0.67%	562.4万	-0.72%	284.5万	-0.72%	1067万	-0.67%	2563万	-2.13%	1865万	-2.33%
管理费用(元)	5593万	-4.80%	3823万	-4.87%	1970万	-4.98%	7585万	-4.74%	5011万	-4.17%	2979万	-3.72%
研发费用(元)	4828万	-4.15%	3603万	-4.59%	1708万	-4.32%	6708万	-4.19%	5388万	-4.49%	3342万	-4.18%
财务费用(元)	308.5万	-0.26%	-475.4万	0.61%	-248.2万	0.63%	380.6万	-0.24%	-144.0万	0.12%	-306.0万	0.38%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	683.2万	0.59%	355.0万	0.45%	150.1万	0.38%	756.3万	0.47%	436.4万	0.36%	261.4万	0.33%
投资收益(元)	-269.8万	-0.23%	-149.9万	-0.19%	-40.43万	-0.10%	-434.0万	-0.27%	-328.9万	-0.27%	-287.3万	-0.36%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	-100.5万	-0.06%	-100.5万	-0.08%	-140.9万	-0.18%
信用减值损失(元)	148.7万	0.13%	-128.2万	-0.16%	23.50万	0.06%	45.84万	0.03%	-20.53万	-0.02%	-189.0万	-0.24%
资产减值损失(元)	-2014万	-1.73%	-1191万	-1.52%	-370.9万	-0.94%	-1300万	-0.81%	-1256万	-1.05%	-785.2万	-0.98%
资产处置收益(元)	-251.7万	-0.22%	-226.5万	-0.29%	-16.19万	-0.04%	-369.8万	-0.23%	-378.2万	-0.31%	-363.0万	-0.45%
三、营业利润(元)	4035万	3.46%	3759万	4.79%	2478万	6.26%	7075万	4.42%	6199万	5.16%	3977万	4.97%
加:营业外收入(元)	1.789万	0.00%	1.357万	0.00%	4974	0.00%	1.931万	0.00%	1.244万	0.00%	7914	0.00%
减:营业外支出(元)	114.3万	-0.10%	91.18万	-0.12%	78.71万	-0.20%	222.0万	-0.14%	192.0万	-0.16%	184.2万	-0.23%
四、利润总额(元)	3922万	3.37%	3669万	4.68%	2400万	6.06%	6855万	4.28%	6009万	5.00%	3794万	4.74%
减:所得税费用(元)	-211.1万	0.18%	-195.8万	0.25%	83.13万	-0.21%	192.2万	-0.12%	87.48万	-0.07%	88.92万	-0.11%
五、净利润(元)	4133万	3.55%	3865万	4.93%	2316万	5.85%	6663万	4.16%	5921万	4.93%	3705万	4.63%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。