星云股份(300648.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.3203	-0.2744	-0.1868	-1.3051	-0.5518	-0.3597	-0.2258	0.0613	-0.0938
扣非每股收益(元)	--	-0.3284	--	-1.4166	--	-0.4281	--	-0.0736	--
稀释每股收益(元)	-0.3177	-0.2721	-0.1851	-1.2932	-0.5423	-0.3536	-0.2216	0.0602	-0.0938
每股净资产(元)	5.5259	5.5634	5.6465	5.8228	6.6419	6.8149	6.9470	7.1542	7.0267
每股公积金(元)	4.1461	4.1370	4.1327	4.1225	4.1896	4.1705	4.1592	4.1388	4.1669
每股未分配利润(元)	0.1589	0.2048	0.2924	0.4791	1.2310	1.4230	1.5669	1.7942	1.6384
每股经营现金流(元)	0.5578	0.3000	-0.1861	-0.2679	-1.1265	-0.8711	-1.0626	-1.6019	-1.3593
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	8.014亿	5.613亿	1.885亿	9.067亿	6.883亿	4.637亿	1.570亿	12.80亿	8.882亿
毛利润(元)	2.773亿	1.768亿	7061万	2.510亿	1.951亿	1.230亿	4554万	3.556亿	2.241亿
归属净利润(元)	-4733万	-4055万	-2760万	-1.929亿	-8154万	-5316万	-3337万	905.2万	-1387万
扣非净利润(元)	-5954万	-4853万	-3392万	-2.094亿	-9391万	-6326万	-3575万	-1077万	-2184万
营业总收入同比增长(%)	16.43	21.04	20.04	-29.18	-22.51	-16.88	26.77	57.92	55.15
归属净利润同比增长(%)	41.96	23.73	17.30	-2230.62	-488.11	-632.49	-4.29	-88.10	-118.91
扣非净利润同比增长(%)	36.60	23.29	5.12	-1843.37	-329.98	-411.60	-6.42	-117.38	-133.43
营业总收入滚动环比增长(%)	1.55	7.04	3.47	-16.07	-8.91	-9.70	2.59	13.65	10.66
归属净利润滚动环比增长(%)	11.98	3.66	2.99	-228.39	-58.91	-587.99	-15.33	180.26	-248.52
扣非净利润滚动环比增长(%)	10.09	6.22	0.87	-152.38	-34.28	-373.92	-19.82	57.01	-180.30
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-5.66	-4.83	-3.26	-20.09	-8.03	-5.16	-3.21	0.87	-1.34
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-5.78	--	-21.81	--	-6.14	--	-1.04	--
总资产收益率(加权)(%)	-2.07	-1.73	-1.15	-7.76	-3.27	-2.09	-1.32	0.40	-0.60
毛利率(%)	34.60	31.50	37.46	27.69	28.35	26.53	29.01	27.78	25.23
净利率(%)	-6.01	-7.35	-14.85	-21.43	-11.96	-11.57	-21.46	0.71	-1.52
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	--	0.000	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.534	0.497	0.552	0.463	0.325	0.302	0.056	0.155	0.152
经营净现金流/营业总收入	0.103	0.079	-0.146	-0.044	-0.242	-0.278	-1.000	-0.185	-0.226
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	0.980	0.973	0.994	1.007	1.075	1.094	1.276	1.346	1.384
速动比率	0.695	0.714	0.669	0.725	0.773	0.782	0.904	0.999	0.939
现金流量比率	0.065	0.032	-0.019	-0.028	-0.125	-0.091	-0.119	-0.185	-0.156
资产负债率(%)	62.69	64.56	65.31	64.83	60.24	60.98	59.51	58.50	58.75
权益乘数	2.680	2.821	2.883	2.844	2.515	2.562	2.470	2.410	2.424
产权比率	1.680	1.821	1.883	1.844	1.515	1.562	1.470	1.410	1.424
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	782.3	765.8	1161	994.2	986.8	998.3	1461	639.3	686.7
存货周转天数(天)	229.0	210.5	375.1	281.5	285.5	298.4	477.8	194.3	228.3
应收账款周转天数(天)	194.2	195.3	289.7	247.4	245.7	235.6	330.2	127.1	117.4
总资产周转率(次)	0.345	0.235	0.078	0.362	0.274	0.180	0.062	0.563	0.393
存货周转率(次)	1.179	0.855	0.240	1.279	0.946	0.603	0.188	1.853	1.183
应收账款周转率(次)	1.391	0.921	0.311	1.455	1.099	0.764	0.273	2.831	2.301

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-5.66%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-2.07%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.26%

2.68

-6.01%

0.35次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.69%

-4817万

8.014亿

21.92亿

13.74亿

21.92亿

8.125亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.037亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

12.43亿

9.488亿

8.014亿

5.241亿

2.936亿

1.583亿

4950万

-982.9万

632.6万

9576万

0.000

704.2万

2284万

3455万

300.9万

-2679万

8980万

5.068亿

12.66万

-58.05万

5157万

5755万

4658万

2669万

220.9万

1.294亿

1702万

268.8万

8160万

3.619亿

6.027亿

12.66万

0.000

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	1.583亿	2.283亿	1.871亿	2.296亿	1.826亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.414亿	5.995亿	5.911亿	6.734亿	7.146亿
应收票据其中:应收票据	3455万	2707万	2372万	2761万	6247万
应收账款其中:应收账款	5.068亿	5.725亿	5.674亿	6.458亿	6.521亿
应收款项融资	5755万	2889万	3727万	2351万	--
预付款项	1581万	563.4万	1994万	839.3万	2183万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1702万	1982万	2033万	2087万	2045万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.619亿	3.586亿	4.620亿	4.019亿	4.025亿
合同资产	7068万	8434万	6395万	5452万	7175万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	376.7万	455.6万	113.3万	146.6万	103.3万
其他流动资产	1656万	1896万	3091万	2222万	1780万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	12.43亿	13.49亿	14.14亿	14.36亿	14.33亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	12.66万	18.23万	37.14万	71.13万	23.93万
长期股权投资	4658万	4982万	5047万	5262万	5447万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	959.6万	959.6万	959.6万	959.6万	1000.0万
投资性房地产	268.8万	271.7万	731.9万	0.000	--
固定资产	6.027亿	6.142亿	6.248亿	6.469亿	6.514亿
在建工程	0.000	247.2万	256.0万	364.8万	86.89万
使用权资产	4950万	5596万	5789万	6320万	6961万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	9576万	9411万	9489万	9566万	9868万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2669万	3022万	2809万	2720万	2996万
递延所得税资产	8160万	8351万	8596万	8799万	1.045亿
其他非流动资产	3363万	3179万	3421万	2906万	2307万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	9.488亿	9.746亿	9.962亿	10.17亿	10.43亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	21.92亿	23.23亿	24.10亿	24.52亿	24.75亿
流动负债
短期借款	7.045亿	7.847亿	7.800亿	7.634亿	6.619亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.322亿	3.634亿	3.793亿	3.895亿	4.496亿
应付票据其中:应付票据	1.112亿	1.380亿	1.459亿	2.031亿	2.868亿
应付账款其中:应付账款	2.210亿	2.254亿	2.334亿	1.863亿	1.627亿
预收款项	0.000	4.676万	--	0.000	--
合同负债	5647万	5619万	1.044亿	8202万	6725万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2740万	2633万	2563万	4712万	2982万
应交税费	725.2万	1243万	734.0万	976.2万	971.1万
其他应付款合计	3098万	3259万	3433万	4575万	3916万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7283万	8174万	6801万	6767万	5987万
其他流动负债	3634万	2862万	2354万	2033万	1485万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	12.68亿	13.86亿	14.23亿	14.26亿	13.32亿
非流动负债
长期借款	3309万	3309万	6618万	6618万	8273万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3570万	3985万	4243万	4801万	5231万
长期应付款	0.000	--	--	345.6万	688.1万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	504.1万	531.0万	429.1万	441.5万	550.9万
递延收益	1797万	1987万	2259万	2532万	651.3万
递延所得税负债	1436万	1556万	1589万	1708万	525.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.062亿	1.137亿	1.514亿	1.645亿	1.592亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	13.74亿	15.00亿	15.74亿	15.90亿	14.91亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.478亿	1.478亿	1.478亿	1.478亿	1.478亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.127亿	6.114亿	6.107亿	6.092亿	6.192亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	2.494万	13.71万	10.41万	6.592万	8.951万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3261万	3261万	3261万	3261万	3261万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2348万	3026万	4321万	7081万	1.819亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	8.166亿	8.222亿	8.345亿	8.605亿	9.816亿
少数股东权益	109.0万	121.7万	153.1万	192.1万	259.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	8.177亿	8.234亿	8.360亿	8.624亿	9.842亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	21.92亿	23.23亿	24.10亿	24.52亿	24.75亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	8.014亿	5.613亿	1.885亿	9.067亿	6.883亿
营业收入	8.014亿	5.613亿	1.885亿	9.067亿	6.883亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.241亿	5.852亿	2.159亿	10.72亿	7.967亿
营业成本	5.241亿	3.845亿	1.179亿	6.557亿	4.932亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	632.6万	412.8万	99.17万	554.5万	487.1万
销售费用	8980万	6178万	3008万	1.220亿	8975万
管理费用	5157万	3416万	1640万	7089万	5107万
研发费用	1.294亿	8536万	4301万	1.892亿	1.370亿
财务费用	2284万	1525万	754.6万	2893万	2083万
利息费用其中:利息费用	2377万	1610万	806.6万	2850万	2082万
利息收入其中:利息收入	88.60万	70.62万	46.86万	127.3万	95.72万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	0.000	--	--	-56.40万	-16.04万
投资收益加:投资收益	-982.9万	-510.3万	-322.0万	-1130万	-903.9万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-724.7万	-331.0万	-215.3万	-994.5万	-818.4万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	300.9万	-25.23万	-3583	191.4万	37.31万
资产减值损失(新)	-2679万	-1895万	-615.3万	-3438万	-1327万
信用减值损失(新)	-58.05万	79.25万	324.1万	-1777万	-522.7万
其他收益	1670万	1206万	632.1万	2443万	1644万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-4012万	-3535万	-2723万	-2.031亿	-1.193亿
加:营业外收入	120.5万	93.15万	80.29万	283.9万	83.77万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	220.9万	137.7万	5.767万	59.80万	36.65万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-4112万	-3579万	-2649万	-2.009亿	-1.188亿
减:所得税	704.2万	546.1万	150.5万	-661.7万	-3649万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-4817万	-4125万	-2799万	-1.943亿	-8230万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-4817万	-4125万	-2799万	-1.943亿	-8230万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-4733万	-4055万	-2760万	-1.929亿	-8154万
少数股东损益	-83.58万	-70.73万	-39.16万	-142.1万	-76.17万
扣除非经常性损益后的净利润	-5954万	-4853万	-3392万	-2.094亿	-9391万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.3203	-0.2744	-0.1868	-1.3051	-0.5518
稀释每股收益	-0.3177	-0.2721	-0.1851	-1.2932	-0.5423
其他综合收益	-4.098万	7.114万	3.819万	-7989	1.559万
归属于母公司股东的其他综合收益	-4.098万	7.114万	3.819万	-7989	1.559万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-4821万	-4118万	-2795万	-1.943亿	-8229万
归属于母公司股东的综合收益总额	-4737万	-4048万	-2756万	-1.929亿	-8153万
归属于少数股东的综合收益总额	-83.58万	-70.73万	-39.16万	-142.1万	-76.17万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.504亿	5.565亿	2.637亿	11.09亿	8.368亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	349.0万	126.1万	71.99万	956.0万	583.3万
收到其他与经营活动有关的现金	1783万	1484万	939.8万	4761万	2874万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8.717亿	5.726亿	2.739亿	11.66亿	8.714亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.226亿	2.773亿	1.598亿	6.894亿	6.133亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.519亿	1.787亿	1.014亿	3.523亿	2.713亿
支付的各项税费	2913万	1634万	878.9万	5719万	4671万
支付其他与经营活动有关的现金	8563万	5585万	3140万	1.070亿	1.066亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	7.893亿	5.282亿	3.014亿	12.06亿	10.38亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	8244万	4434万	-2751万	-3960万	-1.665亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	2.800亿	2.800亿
取得投资收益收到的现金	--	--	--	183.3万	183.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.49万	25.49万	--	112.5万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	99.41万	77.34万	64.01万	12.86万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	124.9万	102.8万	64.01万	2.831亿	2.818亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1240万	736.4万	578.9万	2.877亿	2.325亿
投资支付的现金	70.00万	--	--	1.602亿	1.600亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1310万	736.4万	578.9万	4.479亿	3.925亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1185万	-633.5万	-514.9万	-1.648亿	-1.107亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.528亿	3.042亿	2.493亿	9.924亿	6.574亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	8.000万	51.54万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.528亿	3.042亿	2.493亿	9.925亿	6.579亿
偿还债务所支付的现金	4.071亿	2.775亿	2.167亿	6.577亿	3.294亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2129万	1434万	708.7万	2559万	1893万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3148万	2138万	1090万	4787万	3387万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.599亿	3.132亿	2.347亿	7.312亿	3.822亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.071亿	-904.0万	1464万	2.613亿	2.758亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.01万	51.44万	22.15万	8.436万	14.44万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-3612万	2948万	-1779万	5702万	-122.0万
加:期初现金及现金等价物余额	1.570亿	1.570亿	1.570亿	9998万	9998万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.209亿	1.865亿	1.392亿	1.570亿	9876万
补充资料
净利润	--	-4125万	--	-1.943亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1895万	--	3438万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3585万	--	6144万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3585万	--	6144万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	154.5万	--	326.1万	--
长期待摊费用摊销	--	476.2万	--	1081万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	25.23万	--	-191.4万	--
固定资产报废损失	--	8.416万	--	-11.39万	--
公允价值变动损失	--	0.000	--	56.40万	--
财务费用	--	1610万	--	2850万	--
投资损失	--	331.0万	--	811.2万	--
递延所得税	--	295.5万	--	-969.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	447.5万	--	-666.3万	--
递延所得税负债增加	--	-152.0万	--	-303.0万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	4120万	--	-2018万	--
经营性应收项目的减少	--	-1.907亿	--	1.341亿	--
经营性应付项目的增加	--	1.386亿	--	-1.339亿	--
其他	--	163.0万	--	-240.6万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	4434万	--	-3960万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	1599万	--
现金的期末余额	--	1.865亿	--	1.570亿	--
减:现金的期初余额	--	1.570亿	--	9998万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2948万	--	5702万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	21.92亿	100%
流动资产	12.43亿	56.71%
货币资金	1.583亿	7.22%
应收账款	5.068亿	23.12%
存货	3.619亿	16.51%
预付账款	1581万	0.72%
非流动资产	9.488亿	43.29%
固定资产	6.027亿	27.50%
无形资产	9576万	4.37%
长期待摊费用	2669万	1.22%
商誉	--	0.00%
总负债金额	13.74亿	100%
流动负债	12.68亿	92.27%
非流动负债	1.062亿	7.73%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8.014亿	100.00%	5.613亿	100.00%	1.885亿	100.00%	9.067亿	100.00%	6.883亿	100.00%	4.637亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.241亿	-102.82%	5.852亿	-104.26%	2.159亿	-114.55%	10.72亿	-118.25%	7.967亿	-115.75%	5.393亿	-116.29%
营业成本(元)	5.241亿	-65.40%	3.845亿	-68.50%	1.179亿	-62.54%	6.557亿	-72.31%	4.932亿	-71.65%	3.407亿	-73.47%
税金及附加(元)	632.6万	-0.79%	412.8万	-0.74%	99.17万	-0.53%	554.5万	-0.61%	487.1万	-0.71%	302.1万	-0.65%
期间费用(元)	2.936亿	-36.63%	1.966亿	-35.02%	9703万	-51.49%	4.110亿	-45.33%	2.987亿	-43.39%	1.955亿	-42.16%
销售费用(元)	8980万	-11.20%	6178万	-11.01%	3008万	-15.96%	1.220亿	-13.45%	8975万	-13.04%	5944万	-12.82%
管理费用(元)	5157万	-6.43%	3416万	-6.09%	1640万	-8.70%	7089万	-7.82%	5107万	-7.42%	3169万	-6.83%
研发费用(元)	1.294亿	-16.15%	8536万	-15.21%	4301万	-22.82%	1.892亿	-20.86%	1.370亿	-19.90%	9080万	-19.58%
财务费用(元)	2284万	-2.85%	1525万	-2.72%	754.6万	-4.00%	2893万	-3.19%	2083万	-3.03%	1360万	-2.93%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1670万	2.08%	1206万	2.15%	632.1万	3.35%	2443万	2.69%	1644万	2.39%	1206万	2.60%
投资收益(元)	-982.9万	-1.23%	-510.3万	-0.91%	-322.0万	-1.71%	-1130万	-1.25%	-903.9万	-1.31%	-490.9万	-1.06%
公允价值变动收益(元)	--	0.00%	--	--	--	--	-56.40万	-0.06%	-16.04万	-0.02%	-16.04万	-0.03%
信用减值损失(元)	-58.05万	-0.07%	79.25万	0.14%	324.1万	1.72%	-1777万	-1.96%	-522.7万	-0.76%	-239.6万	-0.52%
资产减值损失(元)	-2679万	-3.34%	-1895万	-3.38%	-615.3万	-3.26%	-3438万	-3.79%	-1327万	-1.93%	-766.8万	-1.65%
资产处置收益(元)	300.9万	0.38%	-25.23万	-0.04%	-3583	0.00%	191.4万	0.21%	37.31万	0.05%	37.31万	0.08%
三、营业利润(元)	-4012万	-5.01%	-3535万	-6.30%	-2723万	-14.45%	-2.031亿	-22.41%	-1.193亿	-17.33%	-7823万	-16.87%
加:营业外收入(元)	120.5万	0.15%	93.15万	0.17%	80.29万	0.43%	283.9万	0.31%	83.77万	0.12%	63.18万	0.14%
减:营业外支出(元)	220.9万	-0.28%	137.7万	-0.25%	5.767万	-0.03%	59.80万	-0.07%	36.65万	-0.05%	31.76万	-0.07%
四、利润总额(元)	-4112万	-5.13%	-3579万	-6.38%	-2649万	-14.05%	-2.009亿	-22.16%	-1.188亿	-17.26%	-7792万	-16.80%
减:所得税费用(元)	704.2万	-0.88%	546.1万	-0.97%	150.5万	-0.80%	-661.7万	0.73%	-3649万	5.30%	-2426万	5.23%
五、净利润(元)	-4817万	-6.01%	-4125万	-7.35%	-2799万	-14.85%	-1.943亿	-21.43%	-8230万	-11.96%	-5366万	-11.57%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。