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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.8299 -0.5200 -0.1800 -1.2400 -0.7056 -0.4100 -0.2600 -1.5000 -1.4666
扣非每股收益(元) -- -0.5300 -- -1.3500 -- -0.6485 -- -1.7700 --
稀释每股收益(元) -0.8299 -0.5200 -0.1800 -1.2400 -0.7056 -0.4100 -0.2600 -1.5000 -1.4666
每股净资产(元) 0.3992 0.7114 1.0191 1.1888 1.6680 1.9092 2.0030 0.6747 0.8138
每股公积金(元) 3.5343 3.5333 3.5055 3.4940 3.5676 3.5151 3.4800 1.9472 2.1026
每股未分配利润(元) -4.3434 -4.0301 -3.6947 -3.5135 -3.1079 -2.8145 -2.6855 -2.4989 -2.5153
每股经营现金流(元) -0.5769 -0.3121 -0.2049 0.0011 -0.3960 -0.1338 -0.3622 -2.0049 -2.0066
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 8822万 6829万 3953万 1.902亿 1.334亿 8212万 3560万 4.792亿 3.003亿
毛利润(元) 1180万 899.8万 124.1万 307.6万 -26.28万 932.7万 444.6万 -2533万 -4206万
归属净利润(元) -1.427亿 -8884万 -3116万 -2.090亿 -1.181亿 -6691万 -4477万 -2.366亿 -2.319亿
扣非净利润(元) -1.461亿 -9148万 -3164万 -2.280亿 -1.602亿 -1.069亿 -4926万 -2.804亿 -2.279亿
营业总收入同比增长(%) -33.88 -16.84 11.06 -60.30 -55.58 -50.15 -7.91 228.15 238.59
归属净利润同比增长(%) -20.86 -32.77 30.39 11.70 49.09 59.97 50.55 -89.74 -110.89
扣非净利润同比增长(%) 8.81 14.46 35.77 18.67 29.71 33.65 47.22 -17.07 -48.43
营业总收入滚动环比增长(%) -17.78 -9.15 2.07 -39.08 -21.26 -16.71 -0.64 33.97 36.82
归属净利润滚动环比增长(%) -1.17 -18.19 6.51 -70.17 9.96 28.55 19.34 6.82 -22.53
扣非净利润滚动环比增长(%) -0.63 -1.03 7.73 -7.22 5.96 4.30 15.72 12.70 -6.12
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) -103.50 -53.73 -12.81 -90.74 -48.38 -28.82 -26.89 -141.38 -123.46
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -55.33 -- -99.02 -- -46.06 -- -167.52 --
总资产收益率(加权)(%) -8.36 -5.02 -1.81 -12.99 -6.99 -4.06 -2.55 -14.15 -12.45
毛利率(%) 13.37 13.18 3.14 1.62 -0.20 11.36 12.49 -5.29 -14.00
净利率(%) -163.00 -131.02 -79.69 -111.00 -90.02 -83.60 -126.30 -50.37 -77.80
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 -0.545 -0.073 -0.183 0.672 0.012 0.263 -0.965 -0.431 -0.672
经营净现金流/营业总收入 -1.124 -0.786 -0.891 0.001 -0.510 -0.280 -1.747 -0.662 -1.057
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 0.648 0.712 0.780 0.788 0.856 0.922 0.987 0.583 0.538
速动比率 0.522 0.592 0.689 0.676 0.763 0.781 0.799 0.425 0.347
现金流量比率 -0.104 -0.052 -0.037 0.000 -0.069 -0.026 -0.065 -0.279 -0.272
资产负债率(%) 93.60 91.31 87.97 85.20 82.23 79.40 80.08 90.37 90.78
权益乘数 15.63 11.50 8.313 6.757 5.627 4.855 5.021 10.38 10.84
产权比率 14.63 10.50 7.313 5.757 4.627 3.855 4.021 9.380 9.841
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 5265 4702 3967 3075 3476 3705 4463 1282 1687
存货周转天数(天) 391.2 340.2 222.1 270.4 281.5 387.2 531.5 83.48 108.0
应收账款周转天数(天) 183.3 168.3 150.6 219.5 274.6 279.5 376.4 83.33 71.12
总资产周转率(次) 0.051 0.038 0.023 0.117 0.078 0.049 0.020 0.281 0.160
存货周转率(次) 0.690 0.529 0.405 1.332 0.959 0.465 0.169 4.313 2.501
应收账款周转率(次) 1.473 1.070 0.598 1.640 0.983 0.644 0.239 4.320 3.797
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

-103.50%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-8.36%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.23%

15.63

-163.00%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

93.60%

-1.438亿

8822万

8822万

17.68亿

16.55亿

17.68亿

8367万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.741亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.208亿

11.47亿

8822万

7642万

1.229亿

2.825亿

--

2.385亿

-873.9万

77.67万

--

--

3389万

--

32.71万

2767万

--

2600万

5968万

--

-2326万

442.9万

6284万

--

152.4万

--

-307.1万

7145万

957.3万

2.737亿

5835万

66.68万

1940万

9707万

--

142.6万

1.210亿

4.248亿

--

2552万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 2.825亿 3.809亿 4.378亿 3.186亿 5.434亿
交易性金融资产 -- -- -- 6000万 --
应收票据及应收账款 6284万 7078万 8078万 5697万 9643万
应收票据 其中:应收票据 -- -- 542.2万 4.750万 --
应收账款 其中:应收账款 6284万 7078万 7536万 5692万 9643万
应收款项融资 957.3万 579.1万 193.6万 1359万 1826万
预付款项 2129万 2223万 1836万 1145万 6480万
其他应收款合计 9707万 1.047亿 1.052亿 1.022亿 338.3万
存货 1.210亿 1.236亿 8859万 9613万 9108万
合同资产 224.5万 229.3万 211.9万 211.9万 484.4万
其他流动资产 2429万 2340万 1782万 1834万 1999万
流动资产合计 6.208亿 7.336亿 7.527亿 6.794亿 8.422亿
非流动资产
长期股权投资 2.737亿 2.759亿 2.800亿 2.824亿 2.999亿
其他权益工具投资 2600万 2600万 2600万 2600万 2600万
固定资产 4.248亿 4.343亿 1.522亿 1.579亿 6949万
在建工程 2552万 2726万 2.288亿 2.183亿 3.166亿
使用权资产 2.385亿 2.385亿 2.163亿 1.482亿 1.103亿
无形资产 3389万 3550万 3396万 3563万 3670万
开发支出 5968万 5967万 5967万 5967万 7907万
商誉 152.4万 152.4万 17.43万 17.43万 17.43万
长期待摊费用 5835万 5816万 5750万 5948万 6195万
递延所得税资产 142.6万 142.6万 137.3万 137.3万 168.5万
其他非流动资产 358.2万 358.2万 358.2万 406.2万 1335万
非流动资产合计 11.47亿 11.62亿 10.60亿 9.932亿 10.15亿
资产总计 17.68亿 18.95亿 18.12亿 16.73亿 18.57亿
流动负债
短期借款 5955万 7011万 7012万 2002万 5022万
应付票据及应付账款 1.854亿 2.017亿 8633万 1.202亿 1.402亿
应付票据 其中:应付票据 2287万 858.7万 1779万 3980万 4942万
应付账款 其中:应付账款 1.625亿 1.932亿 6854万 8038万 9075万
合同负债 1304万 1293万 875.4万 809.6万 7147万
应付职工薪酬 341.3万 362.5万 365.0万 569.3万 604.4万
应交税费 90.81万 104.7万 11.17万 142.1万 793.9万
其他应付款合计 6.585亿 7.114亿 7.095亿 6.258亿 6.381亿
一年内到期的非流动负债 3652万 2879万 8559万 8036万 6904万
其他流动负债 28.71万 100.9万 41.55万 105.2万 139.0万
流动负债合计 9.576亿 10.31亿 9.645亿 8.627亿 9.844亿
非流动负债
长期借款 4.382亿 4.386亿 3.983亿 3.995亿 3.985亿
租赁负债 2.452亿 2.478亿 2.175亿 1.487亿 1.113亿
预计负债 360.1万 321.6万 332.8万 325.6万 262.2万
递延收益 1002万 1034万 1067万 1099万 1132万
递延所得税负债 -- -- -- -- 1918万
非流动负债合计 6.971亿 6.999亿 6.298亿 5.624亿 5.430亿
负债合计 16.55亿 17.31亿 15.94亿 14.25亿 15.27亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 1.720亿 1.720亿 1.720亿 1.720亿 1.720亿
资本公积 6.077亿 6.076亿 6.028亿 6.008亿 6.135亿
盈余公积 3581万 3581万 3581万 3581万 3581万
未分配利润 -7.468亿 -6.930亿 -6.353亿 -6.041亿 -5.344亿
归属于母公司股东权益总计 6865万 1.223亿 1.752亿 2.044亿 2.868亿
少数股东权益 4446万 4247万 4277万 4311万 4326万
股东权益合计 1.131亿 1.648亿 2.180亿 2.475亿 3.301亿
负债和股东权益总计 17.68亿 18.95亿 18.12亿 16.73亿 18.57亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7482万 5421万 2331万 2.799亿 1.935亿
收到的税收返还 39.22万 31.73万 31.81万 3380万 3379万
收到其他与经营活动有关的现金 1844万 538.8万 156.6万 1570万 1016万
经营活动现金流入小计 9365万 5991万 2520万 3.294亿 2.374亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.229亿 5922万 3056万 1.519亿 1.919亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4715万 3485万 1691万 1.041亿 7243万
支付的各项税费 363.9万 249.5万 79.05万 1043万 578.2万
支付其他与经营活动有关的现金 1917万 1702万 1218万 6271万 3544万
经营活动现金流出小计 1.928亿 1.136亿 6043万 3.292亿 3.055亿
经营活动产生的现金流量净额 -9920万 -5366万 -3523万 18.11万 -6809万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6000万 6000万 6000万 1.100亿 --
取得投资收益收到的现金 1.606万 1.606万 1.606万 46.12万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 13.46万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金 -- -- -- 9467万 9447万
投资活动现金流入小计 6002万 6002万 6015万 2.051亿 9447万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1143万 1047万 628.6万 2.460亿 1.882亿
投资支付的现金 -- -- -- 1.700亿 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 121.5万 121.5万 -- -- --
投资活动现金流出小计 1264万 1168万 628.6万 4.160亿 1.882亿
投资活动产生的现金流量净额 4737万 4833万 5386万 -2.109亿 -9378万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 245.0万 -- -- 3.111亿 3.111亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0万 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1.000亿 1.000亿 1.000亿 3.555亿 2.724亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 2.000亿 1.000亿 1.000亿 3.000亿 3.000亿
筹资活动现金流入小计 3.025亿 2.000亿 2.000亿 9.666亿 8.835亿
偿还债务所支付的现金 7980万 6885万 5115万 4.630亿 4.328亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1648万 1109万 548.6万 2474万 1930万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.735亿 2131万 2000万 1.870亿 5050万
筹资活动现金流出小计 2.698亿 1.012亿 7664万 6.747亿 5.026亿
筹资活动产生的现金流量净额 3267万 9875万 1.234亿 2.918亿 3.809亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.427万 7654 2070 2.845万 3.243万
现金及现金等价物净增加额 -1914万 9343万 1.420亿 8120万 2.190亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.784亿 2.784亿 2.780亿 1.972亿 1.972亿
期末现金及现金等价物余额 2.593亿 3.718亿 4.200亿 2.784亿 4.162亿
补充资料
净利润 -- -8948万 -- -2.111亿 --
资产减值准备 -- -1803万 -- 6439万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1399万 -- 1222万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1399万 -- 1222万 --
无形资产摊销 -- 330.1万 -- 766.7万 --
长期待摊费用摊销 -- 401.4万 -- 1064万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -46.84万 --
固定资产报废损失 -- -- -- 2741万 --
财务费用 -- 1634万 -- 3631万 --
投资损失 -- -650.0万 -- -1772万 --
递延所得税 -- -5.300万 -- -8.173万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -5.300万 -- -6.757万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- -1.417万 --
存货的减少 -- -2746万 -- 5545万 --
经营性应收项目的减少 -- -1930万 -- 1262万 --
经营性应付项目的增加 -- 5813万 -- -857.3万 --
其他 -- -- -- -95.85万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -5366万 -- 18.11万 --
现金的期末余额 -- 3.718亿 -- 2.784亿 --
减:现金的期初余额 -- 2.784亿 -- 1.972亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- 9343万 -- 8120万 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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