航新科技(300424.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0793	0.0671	0.0586	0.1002	0.0302	0.0137	-0.0090	0.1127	0.0858
扣非每股收益(元)	--	0.0479	--	0.0207	--	-0.0192	--	0.0555	--
稀释每股收益(元)	0.0793	0.0671	0.0586	0.1002	0.0302	0.0137	-0.0090	0.1127	0.0858
每股净资产(元)	3.1288	3.1089	3.1130	3.0708	2.9862	2.9923	2.9528	2.9618	2.9632
每股公积金(元)	0.8926	0.8922	0.8916	0.8916	0.8916	0.8915	0.8915	0.8915	0.8979
每股未分配利润(元)	1.0216	1.0095	1.0110	0.9524	0.8872	0.8708	0.8581	0.8670	0.8430
每股经营现金流(元)	0.1099	-0.0165	-0.1586	0.1986	-0.2634	-0.1700	-0.2223	0.5128	-0.1297
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	13.77亿	9.283亿	4.129亿	15.79亿	13.74亿	9.030亿	4.216亿	13.97亿	9.434亿
毛利润(元)	3.537亿	2.212亿	1.013亿	4.732亿	3.011亿	1.846亿	7577万	4.078亿	2.640亿
归属净利润(元)	1901万	1611万	1406万	2404万	724.1万	329.7万	-215.0万	2703万	2059万
扣非净利润(元)	586.6万	1148万	997.2万	496.8万	-172.1万	-461.5万	-564.0万	1332万	1192万
营业总收入同比增长(%)	0.27	2.80	-2.06	13.01	45.60	57.72	62.09	20.41	13.21
归属净利润同比增长(%)	162.59	388.50	753.74	-11.09	-64.84	-60.01	86.92	5.88	31.39
扣非净利润同比增长(%)	440.88	348.77	276.81	-62.71	-114.44	-391.93	72.67	-32.44	94.90
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.35	2.16	-0.55	-13.60	5.77	10.84	11.56	9.97	7.30
归属净利润滚动环比增长(%)	-2.81	-8.44	67.42	75.69	-38.06	-46.56	52.87	-11.23	66.46
扣非净利润滚动环比增长(%)	-40.40	2.35	314.23	1688.08	-104.39	-74.83	112.57	-47.80	115.32
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	2.41	2.05	1.79	3.13	0.96	0.43	-0.29	3.63	2.76
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.46	--	0.65	--	-0.61	--	1.79	--
总资产收益率(加权)(%)	1.18	0.87	0.67	1.22	0.43	0.19	-0.06	1.15	0.93
毛利率(%)	25.68	23.83	24.54	29.98	21.92	20.44	17.97	29.20	27.99
净利率(%)	2.11	2.28	3.98	1.88	0.75	0.50	-0.33	1.89	2.18
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.389	0.380	0.293	0.414	0.254	0.277	0.273	0.447	0.322
经营净现金流/营业总收入	0.019	-0.004	-0.092	0.030	-0.046	-0.045	-0.126	0.088	-0.033
实际税率(%)	-9.49	-10.72	7.72	-25.14	-55.63	-15.25	--	-15.63	10.83
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.531	1.536	1.499	1.509	1.418	1.369	1.409	1.287	1.300
速动比率	1.039	1.041	0.959	1.068	0.967	0.855	0.936	0.956	0.907
现金流量比率	0.026	-0.004	-0.035	0.044	-0.058	-0.036	-0.056	0.103	-0.029
资产负债率(%)	65.89	65.68	66.69	67.93	67.60	67.60	64.87	67.79	65.28
权益乘数	2.931	2.914	3.002	3.119	3.086	3.086	2.846	3.105	2.880
产权比率	1.931	1.914	2.002	2.119	2.086	2.086	1.846	2.105	1.880
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	480.6	471.3	537.0	555.1	468.9	475.4	485.9	589.2	630.1
存货周转天数(天)	130.4	125.9	154.9	144.1	112.2	123.3	110.4	147.9	165.8
应收账款周转天数(天)	142.0	137.0	145.6	154.6	139.5	138.7	140.3	166.9	199.3
总资产周转率(次)	0.562	0.382	0.168	0.649	0.576	0.379	0.185	0.611	0.429
存货周转率(次)	2.070	1.430	0.581	2.499	2.407	1.460	0.815	2.435	1.628
应收账款周转率(次)	1.901	1.314	0.618	2.329	1.935	1.298	0.641	2.157	1.355

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

2.41%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.18%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

65.45%

2.93

2.11%

0.56次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

65.89%

2905万

13.77亿

24.13亿

15.90亿

24.13亿

14.10亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.83亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

15.55亿

8.579亿

13.77亿

10.24亿

3.072亿

2.177亿

9326万

1262万

327.2万

1.376亿

-251.9万

4207万

2343万

1200

-1280万

2676万

7.561亿

3831万

-3616万

1.801亿

419.3万

4564万

158.6万

43.10万

5831万

1661万

456.5万

7459万

4.994亿

4.263亿

650.8万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	2.177亿	2.420亿	2.900亿	3.652亿	2.080亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	200.0万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	7.561亿	7.294亿	6.525亿	7.014亿	7.593亿
应收票据其中:应收票据	--	933.9万	926.6万	858.4万	240.0万
应收账款其中:应收账款	7.561亿	7.200亿	6.432亿	6.928亿	7.569亿
应收款项融资	419.3万	210.4万	625.5万	620.5万	495.0万
预付款项	4705万	4708万	6783万	6602万	5498万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1661万	1800万	627.3万	1285万	1107万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.994亿	4.996亿	5.827亿	4.831亿	4.900亿
合同资产	310.8万	306.3万	315.2万	344.7万	310.4万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1085万	866.5万	834.9万	1438万	752.3万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	15.55亿	15.50亿	16.17亿	16.53亿	15.41亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	2229万
长期股权投资	4564万	3975万	3885万	4133万	4232万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	456.5万	467.0万	477.5万	488.6万	500.9万
固定资产	4.263亿	3.869亿	3.936亿	3.978亿	3.904亿
在建工程	650.8万	629.2万	608.5万	574.9万	1555万
使用权资产	9326万	9590万	9788万	1.020亿	9686万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.376亿	1.438亿	1.511亿	1.589亿	1.618亿
开发支出	2343万	2197万	1973万	1801万	1780万
商誉	3831万	3750万	3757万	3847万	3712万
长期待摊费用	158.6万	153.6万	165.2万	175.9万	78.35万
递延所得税资产	7459万	7352万	6559万	6631万	6039万
其他非流动资产	608.5万	806.7万	257.9万	296.1万	229.3万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	8.579亿	8.199亿	8.195亿	8.382亿	8.527亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	24.13亿	23.70亿	24.37亿	24.91亿	23.94亿
流动负债
短期借款	2.722亿	3.106亿	3.448亿	3.650亿	3.717亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.367亿	3.225亿	3.044亿	3.458亿	3.421亿
应付票据其中:应付票据	1855万	1649万	3511万	3973万	1644万
应付账款其中:应付账款	3.182亿	3.060亿	2.693亿	3.061亿	3.256亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	9130万	1.063亿	1.497亿	1.160亿	1.504亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5835万	5353万	5385万	7075万	4617万
应交税费	8521万	7898万	7879万	9164万	8759万
其他应付款合计	1116万	854.4万	2091万	1983万	833.2万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.588亿	1.277亿	1.243亿	8437万	7704万
其他流动负债	184.0万	113.5万	229.5万	183.4万	318.5万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	10.16亿	10.09亿	10.79亿	10.95亿	10.87亿
非流动负债
长期借款	2.256亿	1.927亿	1.990亿	2.247亿	1.988亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	2.371亿	2.380亿	2.346亿	2.311亿	2.279亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	9118万	9430万	9341万	9917万	9299万
长期应付款	1136万	1291万	885.7万	3175万	182.4万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	298.5万	298.5万	298.5万	298.5万	298.5万
递延收益	547.6万	564.4万	597.4万	630.4万	663.4万
递延所得税负债	52.20万	58.01万	102.9万	85.28万	26.50万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5.742亿	5.472亿	5.459亿	5.969亿	5.314亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	15.90亿	15.56亿	16.25亿	16.92亿	16.18亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.399亿	2.399亿	2.399亿	2.399亿	2.399亿
其他权益工具	4445万	4447万	4450万	4450万	4450万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.141亿	2.141亿	2.139亿	2.139亿	2.139亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	239.4万	59.19万	138.4万	531.0万	180.2万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4911万	4911万	4911万	4911万	4795万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.451亿	2.422亿	2.425亿	2.285亿	2.128亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	7.951亿	7.903亿	7.913亿	7.812亿	7.609亿
少数股东权益	2803万	2305万	2037万	1750万	1473万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	8.231亿	8.134亿	8.117亿	7.987亿	7.756亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	24.13亿	23.70亿	24.37亿	24.91亿	23.94亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	13.77亿	9.283亿	4.129亿	15.79亿	13.74亿
营业收入	13.77亿	9.283亿	4.129亿	15.79亿	13.74亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	13.34亿	9.114亿	4.103亿	15.11亿	13.44亿
营业成本	10.24亿	7.071亿	3.116亿	11.05亿	10.73亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	327.2万	232.9万	178.6万	565.7万	299.8万
销售费用	2676万	1726万	808.8万	3773万	2419万
管理费用	1.801亿	1.217亿	5537万	2.359亿	1.583亿
研发费用	5831万	3843万	1823万	7577万	5194万
财务费用	4207万	2462万	1521万	5044万	3438万
利息费用其中:利息费用	4127万	2770万	1452万	5129万	3802万
利息收入其中:利息收入	93.49万	79.68万	49.20万	181.3万	144.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	1.788万
投资收益加:投资收益	1262万	465.5万	373.1万	1709万	409.8万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1282万	465.5万	373.3万	1520万	221.4万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1200	1200	2359	-12.44万	-6.245万
资产减值损失(新)	-1280万	-732.8万	-308.3万	-1069万	-1128万
信用减值损失(新)	-3616万	-1082万	769.1万	-7918万	-3845万
其他收益	1860万	1483万	590.6万	2700万	2132万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2544万	1818万	1689万	2182万	496.2万
加:营业外收入	152.0万	136.9万	94.50万	219.1万	180.1万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	43.10万	43.01万	3.248万	28.24万	11.16万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2653万	1911万	1781万	2373万	665.2万
减:所得税	-251.9万	-204.8万	137.5万	-596.6万	-370.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2905万	2116万	1643万	2970万	1035万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2905万	2116万	1643万	2970万	1035万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1901万	1611万	1406万	2404万	724.1万
少数股东损益	1004万	505.6万	237.6万	566.0万	311.2万
扣除非经常性损益后的净利润	586.6万	1148万	997.2万	496.8万	-172.1万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0793	0.0671	0.0586	0.1002	0.0302
稀释每股收益	0.0793	0.0671	0.0586	0.1002	0.0302
其他综合收益	-291.6万	-471.8万	-392.6万	450.2万	77.49万
归属于母公司股东的其他综合收益	-291.6万	-471.8万	-392.6万	450.2万	99.39万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	-21.89万
综合收益总额	2613万	1644万	1251万	3420万	1113万
归属于母公司股东的综合收益总额	1610万	1139万	1013万	2854万	823.5万
归属于少数股东的综合收益总额	1004万	505.6万	237.6万	566.0万	289.3万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.49亿	11.75亿	6.016亿	20.06亿	13.21亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2936万	2641万	975.8万	1867万	1595万
收到其他与经营活动有关的现金	1147万	813.4万	820.7万	709.1万	1060万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	17.89亿	12.10亿	6.195亿	20.31亿	13.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.13亿	8.222亿	4.805亿	13.52亿	9.724亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.792亿	2.554亿	1.177亿	4.427亿	3.062亿
支付的各项税费	4145万	3910万	2473万	4570万	3600万
支付其他与经营活动有关的现金	1.296亿	9701万	3469万	1.434亿	9588万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	17.63亿	12.14亿	6.576亿	19.84亿	14.10亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2638万	-395.7万	-3804万	4765万	-6320万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	856.5万	624.1万	621.0万	7305万	3680万
取得投资收益收到的现金	--	--	--	51.15万	14.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.530万	1.530万	--	79.98万	7.425万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	858.0万	625.6万	621.0万	7436万	3702万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5317万	2069万	457.6万	9201万	5998万
投资支付的现金	--	--	--	655.0万	655.0万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	470.5万	470.5万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	98.55万	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5416万	2069万	457.6万	1.033亿	7124万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4558万	-1444万	163.4万	-2891万	-3421万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50.00万	50.00万	50.00万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50.00万	50.00万	--	--	--
取得借款收到的现金	2.282亿	1.479亿	9989万	5.527亿	4.030亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1762万	2005万	487.5万	4000万	2040万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.463亿	1.685亿	1.053亿	5.927亿	4.234亿
偿还债务所支付的现金	2.619亿	1.763亿	1.184亿	4.807亿	3.716亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3285万	2041万	946.3万	3969万	2675万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	6933万	6623万	748.3万	4346万	3596万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.641亿	2.629亿	1.353亿	5.638亿	4.343亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.178亿	-9444万	-3005万	2886万	-1091万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385.2万	-362.5万	-222.9万	27.79万	228.7万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.408亿	-1.165亿	-6869万	4788万	-1.060亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.541亿	3.541亿	3.541亿	3.063亿	3.063亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.133亿	2.377亿	2.854亿	3.541亿	2.002亿
补充资料
净利润	--	2116万	--	2970万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1815万	--	8987万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2212万	--	3990万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2212万	--	3990万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1349万	--	2555万	--
长期待摊费用摊销	--	23.22万	--	26.21万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-1200	--	12.44万	--
固定资产报废损失	--	0.000	--	7.304万	--
公允价值变动损失	--	0.000	--	--	--
财务费用	--	2770万	--	5011万	--
投资损失	--	-465.5万	--	-1709万	--
递延所得税	--	693.5万	--	-1231万	--
其中:递延所得税资产减少	--	720.8万	--	-1179万	--
递延所得税负债增加	--	-27.28万	--	-52.55万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1897万	--	-8940万	--
经营性应收项目的减少	--	-2028万	--	-6009万	--
经营性应付项目的增加	--	-8541万	--	-2529万	--
其他	--	642.2万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-395.7万	--	4765万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.377亿	--	3.541亿	--
减:现金的期初余额	--	3.541亿	--	3.063亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.165亿	--	4788万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	24.13亿	100%
流动资产	15.55亿	64.45%
货币资金	2.177亿	9.02%
应收账款	7.561亿	31.34%
存货	4.994亿	20.70%
预付账款	4705万	1.95%
非流动资产	8.579亿	35.55%
固定资产	4.263亿	17.67%
无形资产	1.376亿	5.70%
长期待摊费用	158.6万	0.07%
商誉	3831万	1.59%
总负债金额	15.90亿	100%
流动负债	10.16亿	63.88%
非流动负债	5.742亿	36.12%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	13.77亿	100.00%	9.283亿	100.00%	4.129亿	100.00%	15.79亿	100.00%	13.74亿	100.00%	9.030亿	100.00%
二、营业总成本(元)	13.34亿	-96.87%	9.114亿	-98.19%	4.103亿	-99.36%	15.11亿	-95.71%	13.44亿	-97.87%	8.931亿	-98.90%
营业成本(元)	10.24亿	-74.32%	7.071亿	-76.17%	3.116亿	-75.46%	11.05亿	-70.02%	10.73亿	-78.08%	7.184亿	-79.56%
税金及附加(元)	327.2万	-0.24%	232.9万	-0.25%	178.6万	-0.43%	565.7万	-0.36%	299.8万	-0.22%	219.7万	-0.24%
期间费用(元)	3.072亿	-22.30%	2.020亿	-21.76%	9689万	-23.46%	3.999亿	-25.33%	2.688亿	-19.57%	1.725亿	-19.10%
销售费用(元)	2676万	-1.94%	1726万	-1.86%	808.8万	-1.96%	3773万	-2.39%	2419万	-1.76%	1476万	-1.63%
管理费用(元)	1.801亿	-13.07%	1.217亿	-13.11%	5537万	-13.41%	2.359亿	-14.94%	1.583亿	-11.52%	1.030亿	-11.40%
研发费用(元)	5831万	-4.23%	3843万	-4.14%	1823万	-4.41%	7577万	-4.80%	5194万	-3.78%	3342万	-3.70%
财务费用(元)	4207万	-3.05%	2462万	-2.65%	1521万	-3.68%	5044万	-3.19%	3438万	-2.50%	2133万	-2.36%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1860万	1.35%	1483万	1.60%	590.6万	1.43%	2700万	1.71%	2132万	1.55%	1958万	2.17%
投资收益(元)	1262万	0.92%	465.5万	0.50%	373.1万	0.90%	1709万	1.08%	409.8万	0.30%	577.7万	0.64%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	1.788万	0.00%	1.788万	0.00%
信用减值损失(元)	-3616万	-2.63%	-1082万	-1.17%	769.1万	1.86%	-7918万	-5.02%	-3845万	-2.80%	-2568万	-2.84%
资产减值损失(元)	-1280万	-0.93%	-732.8万	-0.79%	-308.3万	-0.75%	-1069万	-0.68%	-1128万	-0.82%	-724.2万	-0.80%
资产处置收益(元)	1200	0.00%	1200	0.00%	2359	0.00%	-12.44万	-0.01%	-6.245万	0.00%	-6.092万	-0.01%
三、营业利润(元)	2544万	1.85%	1818万	1.96%	1689万	4.09%	2182万	1.38%	496.2万	0.36%	231.2万	0.26%
加:营业外收入(元)	152.0万	0.11%	136.9万	0.15%	94.50万	0.23%	219.1万	0.14%	180.1万	0.13%	169.7万	0.19%
减:营业外支出(元)	43.10万	-0.03%	43.01万	-0.05%	3.248万	-0.01%	28.24万	-0.02%	11.16万	-0.01%	11.10万	-0.01%
四、利润总额(元)	2653万	1.93%	1911万	2.06%	1781万	4.31%	2373万	1.50%	665.2万	0.48%	389.8万	0.43%
减:所得税费用(元)	-251.9万	0.18%	-204.8万	0.22%	137.5万	-0.33%	-596.6万	0.38%	-370.1万	0.27%	-59.45万	0.07%
五、净利润(元)	2905万	2.11%	2116万	2.28%	1643万	3.98%	2970万	1.88%	1035万	0.75%	449.3万	0.50%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。