正业科技(300410.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.3100	-0.2000	-0.0300	-0.6000	-0.1900	-0.1400	-0.0800	-0.2700	0.1500
扣非每股收益(元)	--	-0.2300	--	-0.6300	--	-0.1500	--	-0.3300	--
稀释每股收益(元)	-0.3100	-0.2000	-0.0300	-0.6000	-0.1900	-0.1400	-0.0800	-0.2700	0.1500
每股净资产(元)	0.8858	0.9919	1.1659	1.1966	1.6013	1.6510	1.7105	1.7948	2.2247
每股公积金(元)	3.0525	3.0525	3.0525	3.0525	3.0602	3.0602	3.0602	3.0602	3.0602
每股未分配利润(元)	-3.2560	-3.1499	-2.9759	-2.9452	-2.5344	-2.4847	-2.4252	-2.3409	-1.9110
每股经营现金流(元)	-0.0944	-0.1771	-0.1609	-0.2051	-0.1184	-0.1106	-0.1000	0.0016	-0.1674
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	5.111亿	3.496亿	1.892亿	7.583亿	6.571亿	3.860亿	1.525亿	9.905亿	9.242亿
毛利润(元)	1.369亿	9597万	5083万	1.841亿	1.683亿	1.074亿	4950万	3.012亿	2.899亿
归属净利润(元)	-1.141亿	-7517万	-1128万	-2.206亿	-7117万	-5288万	-3101万	-1.013亿	5667万
扣非净利润(元)	-1.253亿	-8266万	-1415万	-2.329亿	-7659万	-5658万	-3333万	-1.234亿	3916万
营业总收入同比增长(%)	-22.22	-9.44	24.07	-23.44	-28.91	-39.60	-43.50	-32.15	-18.63
归属净利润同比增长(%)	-60.35	-42.16	63.63	-117.65	-225.58	-224.51	-474.83	-178.09	-67.12
扣非净利润同比增长(%)	-63.54	-46.10	57.55	-88.68	-295.58	-259.87	-762.69	-1378.74	-23.97
营业总收入滚动环比增长(%)	-15.18	-9.20	4.84	4.83	-1.91	-15.54	-11.85	-20.65	-5.24
归属净利润滚动环比增长(%)	-8.51	-20.92	8.95	3.75	-16.52	-39.86	-38.77	-819.90	-0.36
扣非净利润滚动环比增长(%)	-8.72	-21.18	8.24	2.63	-11.04	-33.14	-31.08	-4487.06	-154.00
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-29.85	-18.71	-2.60	-40.14	-11.40	-8.35	-4.81	-14.67	7.36
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-20.58	--	-42.38	--	-8.93	--	-17.87	--
总资产收益率(加权)(%)	-6.84	-4.64	-0.83	-12.53	-4.14	-3.03	-1.79	-5.23	2.81
毛利率(%)	26.79	27.45	26.87	24.28	25.62	27.81	32.46	30.41	31.37
净利率(%)	-26.87	-26.18	-8.53	-31.07	-11.94	-14.60	-21.06	-10.30	6.15
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.180	0.306	--	--	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.465	0.379	0.213	0.306	0.252	0.383	0.500	0.355	0.225
经营净现金流/营业总收入	-0.068	-0.186	-0.312	-0.099	-0.066	-0.105	-0.241	0.001	-0.067
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	4.23
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.016	1.081	1.028	1.043	1.120	1.166	1.205	1.240	1.170
速动比率	0.638	0.717	0.665	0.708	0.795	0.791	0.797	0.914	0.943
现金流量比率	-0.023	-0.048	-0.046	-0.059	-0.036	-0.036	-0.036	0.001	-0.056
资产负债率(%)	84.75	81.92	78.09	77.23	69.86	67.66	64.31	63.04	57.85
权益乘数	6.556	5.532	4.564	4.391	3.318	3.092	2.802	2.706	2.372
产权比率	5.556	4.532	3.564	3.391	2.318	2.092	1.802	1.706	1.372
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1060	1016	929.5	892.5	778.2	866.8	1059	708.7	590.3
存货周转天数(天)	371.5	343.1	306.0	263.8	233.6	279.1	377.4	203.5	152.7
应收账款周转天数(天)	253.2	255.7	229.6	247.9	227.8	252.0	315.0	234.9	212.8
总资产周转率(次)	0.255	0.177	0.097	0.403	0.347	0.208	0.085	0.508	0.457
存货周转率(次)	0.727	0.525	0.294	1.365	1.156	0.645	0.238	1.769	1.768
应收账款周转率(次)	1.067	0.704	0.392	1.452	1.185	0.714	0.286	1.532	1.269

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-29.85%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-6.84%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

83.11%

6.56

-26.87%

0.25次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

84.75%

-1.373亿

5.111亿

20.62亿

17.47亿

20.62亿

5.268亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

5.949亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

15.11亿

5.505亿

5.111亿

3.742亿

2.297亿

1.213亿

4060万

-220.2万

341.5万

2784万

2092万

2554万

7632万

-4205

-3360万

7851万

4.790亿

1203万

24.78万

8140万

1566万

5438万

258.7万

4426万

1020万

2677万

5.621亿

3.101亿

1203万

5686万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	1.213亿	1.351亿	1.348亿	1.770亿	1.747亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.553亿	5.648亿	5.812亿	5.682亿	6.130亿
应收票据其中:应收票据	7632万	5113万	9508万	8882万	6919万
应收账款其中:应收账款	4.790亿	5.137亿	4.861亿	4.794亿	5.438亿
应收款项融资	1566万	2085万	3227万	2393万	2937万
预付款项	3882万	1656万	2882万	6404万	5889万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1020万	1277万	1091万	1079万	1217万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	5.621亿	4.931亿	4.622亿	4.264亿	3.963亿
合同资产	1598万	2221万	2721万	2512万	5923万
持有待售资产	1.503亿	1.495亿	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4143万	4837万	3360万	3290万	2068万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	15.11亿	14.63亿	13.11亿	13.28亿	13.64亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	1203万	1182万	1159万	827.0万	361.0万
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.101亿	3.135亿	3.107亿	3.150亿	2.726亿
在建工程	5686万	5563万	1.427亿	1.397亿	1.843亿
使用权资产	4060万	4256万	4379万	4559万	1025万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2784万	2804万	4296万	4351万	4878万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	3520万
长期待摊费用	5438万	3334万	2952万	2294万	1239万
递延所得税资产	2677万	2902万	4558万	4739万	3566万
其他非流动资产	2191万	1586万	1838万	133.7万	1294万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	5.505亿	5.297亿	6.452亿	6.238亿	6.157亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	20.62亿	19.93亿	19.56亿	19.52亿	19.80亿
流动负债
短期借款	3.501亿	3.593亿	3.882亿	3.493亿	3.374亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.811亿	3.773亿	4.297亿	4.535亿	5.038亿
应付票据其中:应付票据	5963万	4722万	5952万	9150万	9604万
应付账款其中:应付账款	3.215亿	3.301亿	3.702亿	3.620亿	4.077亿
预收款项	9205万	1.068亿	--	--	73.51万
合同负债	3.397亿	2.703亿	2.170亿	2.481亿	2.212亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2103万	2093万	2084万	2857万	2052万
应交税费	539.2万	523.4万	365.3万	983.7万	966.6万
其他应付款合计	5749万	2350万	2735万	2446万	1892万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	105.2万	105.2万	105.2万	105.2万	105.2万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.157亿	1.066亿	9056万	6615万	4054万
其他流动负债	1.250亿	8382万	9849万	9412万	6484万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	14.88亿	13.54亿	12.76亿	12.74亿	12.18亿
非流动负债
长期借款	1.065亿	1.097亿	9346万	8540万	8355万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3663万	3785万	4298万	4048万	861.8万
长期应付款	7412万	8968万	7294万	6457万	3799万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	55.06万	55.06万	114.2万
递延收益	1413万	1445万	1484万	1524万	1563万
递延所得税负债	939.8万	982.5万	1009万	1047万	183.0万
其他非流动负债	1885万	1740万	1690万	1690万	1690万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.596亿	2.790亿	2.518亿	2.336亿	1.657亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	17.47亿	16.33亿	15.28亿	15.08亿	13.83亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.671亿	3.671亿	3.671亿	3.671亿	3.677亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	11.21亿	11.21亿	11.21亿	11.21亿	11.25亿
减:库存股	--	--	--	--	500.3万
其他综合收益	-103.5万	-103.5万	-103.5万	-103.5万	-103.5万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3381万	3381万	3381万	3381万	3381万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-11.95亿	-11.56亿	-10.92亿	-10.81亿	-9.318亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	3.252亿	3.641亿	4.280亿	4.393亿	5.887亿
少数股东权益	-1074万	-388.9万	59.27万	525.1万	801.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	3.144亿	3.602亿	4.286亿	4.446亿	5.967亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	20.62亿	19.93亿	19.56亿	19.52亿	19.80亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	5.111亿	3.496亿	1.892亿	7.583亿	6.571亿
营业收入	5.111亿	3.496亿	1.892亿	7.583亿	6.571亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.073亿	4.113亿	2.122亿	9.219亿	7.366亿
营业成本	3.742亿	2.536亿	1.384亿	5.742亿	4.887亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	341.5万	215.5万	104.3万	723.9万	399.9万
销售费用	7851万	5348万	2611万	1.238亿	8801万
管理费用	8140万	5376万	2195万	1.232亿	7428万
研发费用	4426万	3154万	1729万	7037万	6525万
财务费用	2554万	1675万	743.5万	2311万	1628万
利息费用其中:利息费用	2684万	1738万	743.6万	2406万	1692万
利息收入其中:利息收入	91.77万	88.60万	19.46万	167.3万	84.58万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-220.2万	-141.8万	-22.33万	-252.3万	-217.9万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-4205	4.293万	9.060万	14.30万	6.313万
资产减值损失(新)	-3360万	-1700万	-7.916万	-7975万	-258.0万
信用减值损失(新)	24.78万	-299.9万	412.5万	-2110万	-684.4万
其他收益	1577万	882.3万	297.5万	2142万	1387万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1.160亿	-7427万	-1611万	-2.454亿	-7716万
加:营业外收入	220.6万	155.8万	164.7万	322.2万	74.08万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	258.7万	37.80万	1.303万	262.9万	275.4万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1.164亿	-7309万	-1448万	-2.448亿	-7917万
减:所得税	2092万	1842万	166.4万	-919.8万	-71.96万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1.373亿	-9151万	-1614万	-2.356亿	-7845万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1.373亿	-9151万	-1614万	-2.356亿	-7845万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.141亿	-7517万	-1128万	-2.206亿	-7117万
少数股东损益	-2319万	-1634万	-485.9万	-1505万	-728.6万
扣除非经常性损益后的净利润	-1.253亿	-8266万	-1415万	-2.329亿	-7659万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.3100	-0.2000	-0.0300	-0.6000	-0.1900
稀释每股收益	-0.3100	-0.2000	-0.0300	-0.6000	-0.1900
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-1.373亿	-9151万	-1614万	-2.356亿	-7845万
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.141亿	-7517万	-1128万	-2.206亿	-7117万
归属于少数股东的综合收益总额	-2319万	-1634万	-485.9万	-1505万	-728.6万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.503亿	3.401亿	1.673亿	7.583亿	5.666亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	830.0万	334.3万	137.6万	1177万	860.6万
收到其他与经营活动有关的现金	5549万	1939万	1972万	1.822亿	1.395亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	6.141亿	3.629亿	1.884亿	9.523亿	7.148亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.126亿	2.076亿	1.270亿	5.263亿	4.010亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.826亿	1.242亿	6508万	2.431亿	1.869亿
支付的各项税费	3780万	1906万	1211万	6179万	3846万
支付其他与经营活动有关的现金	1.157亿	7702万	4333万	1.964亿	1.319亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	6.487亿	4.279亿	2.475亿	10.28亿	7.583亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-3465万	-6501万	-5907万	-7530万	-4352万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.073亿	1.072亿	22.06万	106.9万	49.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	10.99万	10.53万	3.000万	22.00万	19.00万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	277.5万	27.46万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.074亿	1.073亿	25.06万	406.3万	96.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.111亿	7326万	1903万	5133万	4665万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.111亿	7326万	1903万	5133万	4665万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-371.3万	3400万	-1878万	-4727万	-4569万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20.00万	20.00万	20.00万	1175万	668.6万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20.00万	20.00万	20.00万	1175万	668.6万
取得借款收到的现金	3.301亿	2.111亿	1.208亿	5.340亿	4.543亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	9073万	4437万	--	7183万	5524万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.211亿	2.556亿	1.210亿	6.176亿	5.163亿
偿还债务所支付的现金	3.229亿	1.844亿	4006万	4.262亿	3.649亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1547万	1039万	475.4万	1756万	1268万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	6541万	3704万	1432万	3908万	3154万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.037亿	2.319亿	5914万	4.828亿	4.091亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1732万	2376万	6186万	1.347亿	1.072亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.351万	8.096万	1.263万	4.740万	2.826万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2097万	-717.4万	-1597万	1223万	1800万
加:期初现金及现金等价物余额	1.123亿	1.123亿	1.123亿	1.001亿	1.001亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	9137万	1.052亿	9637万	1.123亿	1.181亿
补充资料
净利润	--	-9151万	--	-2.356亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2000万	--	1.008亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1193万	--	2079万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1193万	--	2079万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	131.0万	--	528.8万	--
长期待摊费用摊销	--	336.9万	--	506.7万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-4.293万	--	-14.30万	--
固定资产报废损失	--	11.21万	--	-5.496万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1738万	--	2687万	--
投资损失	--	141.8万	--	208.7万	--
递延所得税	--	1773万	--	-949.2万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1837万	--	-1957万	--
递延所得税负债增加	--	-64.79万	--	1008万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-6669万	--	-1.217亿	--
经营性应收项目的减少	--	5492万	--	-1242万	--
经营性应付项目的增加	--	-3780万	--	1.301亿	--
其他	--	-78.47万	--	856.9万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-6501万	--	-7530万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.052亿	--	1.123亿	--
减:现金的期初余额	--	1.123亿	--	1.001亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-717.4万	--	1223万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	20.62亿	100%
流动资产	15.11亿	73.30%
货币资金	1.213亿	5.88%
应收账款	4.790亿	23.23%
存货	5.621亿	27.27%
预付账款	3882万	1.88%
非流动资产	5.505亿	26.70%
固定资产	3.101亿	15.04%
无形资产	2784万	1.35%
长期待摊费用	5438万	2.64%
商誉	--	0.00%
总负债金额	17.47亿	100%
流动负债	14.88亿	85.14%
非流动负债	2.596亿	14.86%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.111亿	100.00%	3.496亿	100.00%	1.892亿	100.00%	7.583亿	100.00%	6.571亿	100.00%	3.860亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.073亿	-118.83%	4.113亿	-117.66%	2.122亿	-112.15%	9.219亿	-121.58%	7.366亿	-112.10%	4.452亿	-115.34%
营业成本(元)	3.742亿	-73.21%	2.536亿	-72.55%	1.384亿	-73.13%	5.742亿	-75.72%	4.887亿	-74.38%	2.786亿	-72.19%
税金及附加(元)	341.5万	-0.67%	215.5万	-0.62%	104.3万	-0.55%	723.9万	-0.95%	399.9万	-0.61%	249.6万	-0.65%
期间费用(元)	2.297亿	-44.95%	1.555亿	-44.49%	7279万	-38.47%	3.405亿	-44.90%	2.438亿	-37.11%	1.641亿	-42.51%
销售费用(元)	7851万	-15.36%	5348万	-15.30%	2611万	-13.80%	1.238亿	-16.33%	8801万	-13.39%	6020万	-15.60%
管理费用(元)	8140万	-15.93%	5376万	-15.38%	2195万	-11.60%	1.232亿	-16.25%	7428万	-11.31%	4874万	-12.63%
研发费用(元)	4426万	-8.66%	3154万	-9.02%	1729万	-9.14%	7037万	-9.28%	6525万	-9.93%	4470万	-11.58%
财务费用(元)	2554万	-5.00%	1675万	-4.79%	743.5万	-3.93%	2311万	-3.05%	1628万	-2.48%	1044万	-2.70%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1577万	3.09%	882.3万	2.52%	297.5万	1.57%	2142万	2.82%	1387万	2.11%	992.0万	2.57%
投资收益(元)	-220.2万	-0.43%	-141.8万	-0.41%	-22.33万	-0.12%	-252.3万	-0.33%	-217.9万	-0.33%	2.121万	0.01%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	24.78万	0.05%	-299.9万	-0.86%	412.5万	2.18%	-2110万	-2.78%	-684.4万	-1.04%	-435.5万	-1.13%
资产减值损失(元)	-3360万	-6.57%	-1700万	-4.86%	-7.916万	-0.04%	-7975万	-10.52%	-258.0万	-0.39%	-153.0万	-0.40%
资产处置收益(元)	-4205	0.00%	4.293万	0.01%	9.060万	0.05%	14.30万	0.02%	6.313万	0.01%	9.356万	0.02%
三、营业利润(元)	-1.160亿	-22.70%	-7427万	-21.25%	-1611万	-8.51%	-2.454亿	-32.37%	-7716万	-11.74%	-5506万	-14.26%
加:营业外收入(元)	220.6万	0.43%	155.8万	0.45%	164.7万	0.87%	322.2万	0.42%	74.08万	0.11%	72.44万	0.19%
减:营业外支出(元)	258.7万	-0.51%	37.80万	-0.11%	1.303万	-0.01%	262.9万	-0.35%	275.4万	-0.42%	264.9万	-0.69%
四、利润总额(元)	-1.164亿	-22.77%	-7309万	-20.91%	-1448万	-7.65%	-2.448亿	-32.29%	-7917万	-12.05%	-5698万	-14.76%
减:所得税费用(元)	2092万	-4.09%	1842万	-5.27%	166.4万	-0.88%	-919.8万	1.21%	-71.96万	0.11%	-62.15万	0.16%
五、净利润(元)	-1.373亿	-26.87%	-9151万	-26.18%	-1614万	-8.53%	-2.356亿	-31.07%	-7845万	-11.94%	-5636万	-14.60%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。