富邦科技(300387.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.3181	0.2420	0.0906	0.2500	0.2124	0.1234	0.0658	0.1900	0.1579
扣非每股收益(元)	--	0.2311	--	0.2500	--	0.1168	--	0.1700	--
稀释每股收益(元)	0.3181	0.2420	0.0906	0.2500	0.2124	0.1234	0.0658	0.1900	0.1579
每股净资产(元)	4.8382	4.7152	4.6293	4.5962	4.5390	4.5293	4.4075	4.3210	4.1652
每股公积金(元)	1.2772	1.2772	1.2772	1.2772	1.2772	1.2772	1.2772	1.2772	1.2772
每股未分配利润(元)	2.4595	2.3833	2.2919	2.2013	2.1682	2.0792	2.0716	2.0058	1.9782
每股经营现金流(元)	0.1248	0.1038	-0.0069	0.3529	0.2092	0.1788	0.0535	0.1078	0.0099
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	9.308亿	6.428亿	3.157亿	10.49亿	7.504亿	4.711亿	2.470亿	8.475亿	5.944亿
毛利润(元)	2.755亿	1.915亿	8455万	2.694亿	1.845亿	1.083亿	5765万	2.103亿	1.499亿
归属净利润(元)	9195万	6994万	2620万	7155万	6141万	3567万	1902万	5385万	4573万
扣非净利润(元)	8814万	6720万	2499万	7095万	5823万	3378万	1778万	4965万	4231万
营业总收入同比增长(%)	24.04	36.43	27.84	23.72	26.25	22.37	25.73	24.09	16.31
归属净利润同比增长(%)	49.75	96.06	37.74	32.86	34.27	18.09	41.02	36.49	11.09
扣非净利润同比增长(%)	51.37	98.97	40.55	42.90	37.62	21.11	35.85	41.91	10.22
营业总收入滚动环比增长(%)	0.72	9.21	6.56	4.48	7.49	3.96	5.96	10.59	5.24
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.51	34.41	10.03	2.91	17.21	-0.12	10.28	22.33	14.10
扣非净利润滚动环比增长(%)	-3.37	33.55	10.16	8.21	18.06	2.20	9.45	27.60	19.99
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	6.73	5.22	1.98	5.56	4.80	2.82	1.50	4.42	3.84
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.99	--	5.51	--	2.67	--	4.07	--
总资产收益率(加权)(%)	4.83	3.73	1.42	3.66	3.25	1.79	1.07	3.41	2.78
毛利率(%)	29.60	29.78	26.78	25.70	24.58	23.00	23.34	24.81	25.21
净利率(%)	10.08	11.21	8.60	6.36	7.75	6.87	7.40	6.81	7.86
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.237	0.215	0.205	0.293	0.209	0.239	0.179	0.218	0.165
经营净现金流/营业总收入	0.039	0.047	-0.006	0.097	0.081	0.110	0.063	0.037	0.005
实际税率(%)	20.00	20.51	25.66	22.50	17.03	20.00	24.39	17.30	12.71
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	2.749	2.608	3.271	2.809	3.137	2.431	2.817	2.717	2.518
速动比率	2.157	2.097	2.647	2.252	2.563	1.941	2.267	2.160	1.988
现金流量比率	0.115	0.092	-0.008	0.342	0.222	0.146	0.054	0.107	0.009
资产负债率(%)	25.67	26.71	26.57	29.27	28.39	29.43	25.40	26.00	27.69
权益乘数	1.345	1.364	1.362	1.414	1.396	1.417	1.340	1.351	1.383
产权比率	0.345	0.364	0.362	0.414	0.396	0.417	0.340	0.351	0.383
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	563.0	540.6	544.8	625.7	644.9	689.4	624.8	719.5	763.4
存货周转天数(天)	75.96	69.26	64.41	78.29	78.15	85.59	77.92	84.73	92.00
应收账款周转天数(天)	66.85	66.22	65.82	75.97	93.36	97.28	90.04	93.19	101.1
总资产周转率(次)	0.480	0.333	0.165	0.575	0.419	0.261	0.144	0.500	0.354
存货周转率(次)	3.554	2.599	1.397	4.598	3.455	2.103	1.155	4.249	2.935
应收账款周转率(次)	4.039	2.718	1.367	4.739	2.892	1.850	1.000	3.863	2.672

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

6.73%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.83%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.01%

1.35

10.08%

0.48次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

25.67%

9383万

9.308亿

19.42亿

4.985亿

19.42亿

9.359亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.331亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8.612亿

10.81亿

9.308亿

6.553亿

1.554亿

2.752亿

819.3万

24.65万

336.5万

7909万

-41.77万

2345万

579.0万

4557万

5887万

6074

-17.74万

3727万

2.567亿

4.878亿

-424.5万

7170万

3283万

7043万

556.3万

6.623万

4064万

1045万

2481万

1.855亿

3.328亿

961.2万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	2.752亿	2.702亿	2.539亿	2.852亿	2.727亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	1006万	2000万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.022亿	3.155亿	3.058亿	2.480亿	3.063亿
应收票据其中:应收票据	4557万	4682万	4824万	4376万	2559万
应收账款其中:应收账款	2.567亿	2.687亿	2.576亿	2.042亿	2.807亿
应收款项融资	3283万	3407万	2654万	3364万	4029万
预付款项	3161万	3274万	2960万	2724万	3147万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1045万	819.7万	827.6万	823.1万	1185万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.855亿	1.662亿	1.514亿	1.658亿	1.561亿
合同资产	1044万	827.6万	663.1万	706.8万	549.1万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1289万	1301万	1234万	5167万	946.9万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	8.612亿	8.482亿	7.945亿	8.369亿	8.536亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	7043万	7086万	7202万	7184万	7248万
其他权益工具投资	5887万	5987万	5950万	5950万	7968万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.328亿	3.312亿	3.352亿	3.402亿	2.321亿
在建工程	961.2万	1658万	1727万	1547万	5301万
使用权资产	819.3万	487.9万	439.1万	472.5万	409.8万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	22.45万	7.935万	8.068万	8.096万	20.76万
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	7909万	8093万	8277万	8468万	4777万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	4.878亿	4.782亿	4.790亿	4.896亿	5.025亿
长期待摊费用	556.3万	478.1万	475.4万	507.8万	522.1万
递延所得税资产	2481万	2285万	2769万	2834万	2657万
其他非流动资产	353.4万	319.0万	521.4万	327.1万	274.9万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	10.81亿	10.73亿	10.88亿	11.03亿	10.26亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	19.42亿	19.22亿	18.82亿	19.40亿	18.80亿
流动负债
短期借款	4628万	5028万	3900万	3120万	3554万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	390.9万	390.9万	1337万	1337万	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6955万	8435万	7575万	6739万	6374万
应付票据其中:应付票据	2000万	2000万	--	--	--
应付账款其中:应付账款	4955万	6435万	7575万	6739万	6374万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2177万	1962万	1971万	1958万	1533万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1121万	963.1万	778.2万	1689万	1071万
应交税费	1044万	1001万	1067万	853.0万	1009万
其他应付款合计	3443万	3485万	3376万	1.026亿	1.066亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	415.1万	415.1万	317.8万	317.8万	317.8万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.048亿	1.016亿	3276万	3180万	2887万
其他流动负债	1092万	1090万	1012万	662.1万	124.4万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	3.133亿	3.252亿	2.429亿	2.980亿	2.721亿
非流动负债
长期借款	1.677亿	1.732亿	2.411亿	2.532亿	2.527亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	702.4万	384.8万	355.8万	385.3万	348.6万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	260.4万	289.3万	309.1万	336.7万	462.0万
递延所得税负债	790.4万	813.1万	940.9万	946.0万	83.71万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.852亿	1.881亿	2.572亿	2.699亿	2.616亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.985亿	5.133亿	5.001亿	5.678亿	5.337亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.891亿	2.891亿	2.891亿	2.891亿	2.891亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.692亿	3.692亿	3.692亿	3.692亿	3.692亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-1371万	-2727万	-2565万	-903.3万	-1543万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4305万	4305万	4305万	4305万	4247万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	7.109亿	6.889亿	6.625亿	6.363亿	6.267亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	13.99亿	13.63亿	13.38亿	13.29亿	13.12亿
少数股东权益	4512万	4536万	4421万	4332万	3420万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	14.44亿	14.08亿	13.82亿	13.72亿	13.46亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	19.42亿	19.22亿	18.82亿	19.40亿	18.80亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	9.308亿	6.428亿	3.157亿	10.49亿	7.504亿
营业收入	9.308亿	6.428亿	3.157亿	10.49亿	7.504亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.141亿	5.515亿	2.782亿	9.595亿	6.837亿
营业成本	6.553亿	4.513亿	2.312亿	7.791亿	5.660亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	336.5万	217.9万	122.8万	380.5万	291.4万
销售费用	3727万	2553万	1223万	4526万	3152万
管理费用	7170万	4499万	2023万	7687万	5101万
研发费用	4064万	2221万	1081万	4223万	2329万
财务费用	579.0万	526.7万	248.4万	1230万	897.7万
利息费用其中:利息费用	--	--	--	1289万	--
利息收入其中:利息收入	--	--	--	177.0万	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-41.77万	-41.77万	--	5.960万	--
投资收益加:投资收益	24.65万	8.402万	39.00万	82.64万	69.90万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-25.84万	--	20.15万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	6074	5666	--	748.0	--
资产减值损失(新)	-17.74万	-6.356万	2.301万	-78.73万	-5.755万
信用减值损失(新)	-424.5万	-401.2万	-289.2万	-198.5万	-65.12万
其他收益	499.6万	380.2万	142.2万	866.0万	347.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.171亿	9067万	3652万	9577万	7025万
加:营业外收入	19.60万	1.039万	2808	7.443万	6.869万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	6.623万	5.527万	--	980.7万	18.87万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.173亿	9063万	3652万	8603万	7013万
减:所得税	2345万	1858万	937.1万	1936万	1194万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	9383万	7204万	2715万	6668万	5819万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	9383万	7204万	2715万	6668万	5819万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	9195万	6994万	2620万	7155万	6141万
少数股东损益	187.1万	210.3万	95.02万	-487.2万	-321.9万
扣除非经常性损益后的净利润	8814万	6720万	2499万	7095万	5823万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.3181	0.2420	0.0906	0.2500	0.2124
稀释每股收益	0.3181	0.2420	0.0906	0.2500	0.2124
其他综合收益	-475.2万	-1830万	-1638万	2269万	1631万
归属于母公司股东的其他综合收益	-468.2万	-1824万	-1662万	2244万	1605万
归属于少数股东的其他综合收益	-6.989万	-6.248万	23.83万	25.41万	26.39万
综合收益总额	8907万	5374万	1077万	8937万	7450万
归属于母公司股东的综合收益总额	8727万	5170万	957.8万	9399万	7745万
归属于少数股东的综合收益总额	180.1万	204.1万	118.9万	-461.8万	-295.5万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.686亿	6.325亿	2.901亿	11.40亿	7.500亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	37.33万	37.33万	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	1108万	847.9万	350.0万	3214万	495.0万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	9.800亿	6.414亿	2.936亿	11.72亿	7.550亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.478亿	4.943亿	2.255亿	8.326亿	5.928亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7747万	5689万	2708万	8794万	4339万
支付的各项税费	3684万	1848万	1371万	5389万	2336万
支付其他与经营活动有关的现金	8187万	4174万	2936万	9560万	3495万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9.439亿	6.114亿	2.956亿	10.70亿	6.945亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3608万	3001万	-198.2万	1.020亿	6046万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3.655亿	1.704亿	8500万	2.731亿	1.772亿
取得投资收益收到的现金	39.86万	39.86万	21.24万	94.32万	55.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.430万	1.350万	--	5748	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	0.000	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	500.0万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3.659亿	1.708亿	8521万	2.791亿	1.778亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1053万	741.6万	662.0万	1847万	1144万
投资支付的现金	4.023亿	2.061亿	1.113亿	3.400亿	2.194亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	4666万	4030万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	0.000	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4.128亿	2.135亿	1.179亿	4.052亿	2.712亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4689万	-4265万	-3272万	-1.261亿	-9340万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	5108万	3508万	1480万	1.548亿	1.446亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2000万	2000万	--	1000万	1000万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	7108万	5508万	1480万	1.648亿	1.546亿
偿还债务所支付的现金	3873万	1612万	1212万	1.025亿	1.010亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2601万	2284万	323.9万	3613万	2255万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1128万	1081万	34.16万	93.88万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	7602万	4977万	1570万	1.396亿	1.236亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-494.5万	530.5万	-89.70万	2514万	3095万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	292.3万	-1004万	-504.7万	1299万	406.9万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1283万	-1738万	-4064万	1407万	208.2万
加:期初现金及现金等价物余额	2.847亿	2.847亿	2.945亿	2.706亿	2.706亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.719亿	2.673亿	2.539亿	2.847亿	2.727亿
补充资料
净利润	--	7204万	--	6668万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	407.6万	--	277.2万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1456万	--	2695万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1456万	--	2695万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	359.4万	--	396.1万	--
长期待摊费用摊销	--	82.49万	--	133.1万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-5666	--	-748.0	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	41.77万	--	-5.960万	--
财务费用	--	526.7万	--	1353万	--
投资损失	--	-8.402万	--	-82.64万	--
递延所得税	--	415.6万	--	290.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	548.5万	--	-572.2万	--
递延所得税负债增加	--	-132.9万	--	862.3万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-45.01万	--	-477.9万	--
经营性应收项目的减少	--	-7743万	--	-3758万	--
经营性应付项目的增加	--	231.2万	--	2666万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	3001万	--	1.020亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.673亿	--	2.847亿	--
减:现金的期初余额	--	2.847亿	--	2.706亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1738万	--	1407万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	19.42亿	100%
流动资产	8.612亿	44.34%
货币资金	2.752亿	14.17%
应收账款	2.567亿	13.22%
存货	1.855亿	9.55%
预付账款	3161万	1.63%
非流动资产	10.81亿	55.66%
固定资产	3.328亿	17.14%
无形资产	7909万	4.07%
长期待摊费用	556.3万	0.29%
商誉	4.878亿	25.11%
总负债金额	4.985亿	100%
流动负债	3.133亿	62.85%
非流动负债	1.852亿	37.15%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	9.308亿	100.00%	6.428亿	100.00%	3.157亿	100.00%	10.49亿	100.00%	7.504亿	100.00%	4.711亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.141亿	-87.46%	5.515亿	-85.80%	2.782亿	-88.10%	9.595亿	-91.51%	6.837亿	-91.10%	4.321亿	-91.72%
营业成本(元)	6.553亿	-70.40%	4.513亿	-70.22%	2.312亿	-73.22%	7.791亿	-74.30%	5.660亿	-75.42%	3.628亿	-77.00%
税金及附加(元)	336.5万	-0.36%	217.9万	-0.34%	122.8万	-0.39%	380.5万	-0.36%	291.4万	-0.39%	154.1万	-0.33%
期间费用(元)	1.554亿	-16.70%	9800万	-15.25%	4575万	-14.49%	1.766亿	-16.85%	1.148亿	-15.30%	6778万	-14.39%
销售费用(元)	3727万	-4.00%	2553万	-3.97%	1223万	-3.87%	4526万	-4.32%	3152万	-4.20%	1896万	-4.02%
管理费用(元)	7170万	-7.70%	4499万	-7.00%	2023万	-6.41%	7687万	-7.33%	5101万	-6.80%	3124万	-6.63%
研发费用(元)	4064万	-4.37%	2221万	-3.46%	1081万	-3.42%	4223万	-4.03%	2329万	-3.10%	1245万	-2.64%
财务费用(元)	579.0万	-0.62%	526.7万	-0.82%	248.4万	-0.79%	1230万	-1.17%	897.7万	-1.20%	513.6万	-1.09%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	499.6万	0.54%	380.2万	0.59%	142.2万	0.45%	866.0万	0.83%	347.6万	0.46%	185.4万	0.39%
投资收益(元)	24.65万	0.03%	8.402万	0.01%	39.00万	0.12%	82.64万	0.08%	69.90万	0.09%	47.10万	0.10%
公允价值变动收益(元)	-41.77万	-0.04%	-41.77万	-0.06%	--	--	5.960万	0.01%	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-424.5万	-0.46%	-401.2万	-0.62%	-289.2万	-0.92%	-198.5万	-0.19%	-65.12万	-0.09%	-71.83万	-0.15%
资产减值损失(元)	-17.74万	-0.02%	-6.356万	-0.01%	2.301万	0.01%	-78.73万	-0.08%	-5.755万	-0.01%	-9.570万	-0.02%
资产处置收益(元)	6074	0.00%	5666	0.00%	--	--	748.0	0.00%	--	--	--	--
三、营业利润(元)	1.171亿	12.59%	9067万	14.11%	3652万	11.57%	9577万	9.13%	7025万	9.36%	4053万	8.60%
加:营业外收入(元)	19.60万	0.02%	1.039万	0.00%	2808	0.00%	7.443万	0.01%	6.869万	0.01%	6.222万	0.01%
减:营业外支出(元)	6.623万	-0.01%	5.527万	-0.01%	--	--	980.7万	-0.94%	18.87万	-0.03%	11.18万	-0.02%
四、利润总额(元)	1.173亿	12.60%	9063万	14.10%	3652万	11.57%	8603万	8.21%	7013万	9.34%	4048万	8.59%
减:所得税费用(元)	2345万	-2.52%	1858万	-2.89%	937.1万	-2.97%	1936万	-1.85%	1194万	-1.59%	809.6万	-1.72%
五、净利润(元)	9383万	10.08%	7204万	11.21%	2715万	8.60%	6668万	6.36%	5819万	7.75%	3239万	6.87%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。