数码视讯(300079.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0156	0.0004	0.0048	0.0130	0.0247	0.0148	0.0069	0.0779	0.0528
扣非每股收益(元)	--	0.0035	--	-0.0040	--	0.0106	--	0.0982	--
稀释每股收益(元)	0.0156	0.0004	0.0048	0.0130	0.0247	0.0148	0.0069	0.0779	0.0528
每股净资产(元)	2.9457	2.9402	2.9545	2.9474	2.9734	2.9658	2.9266	2.9280	2.9206
每股公积金(元)	0.6243	0.6250	0.6267	0.6259	0.6264	0.6296	0.6275	0.6275	0.6286
每股未分配利润(元)	1.1772	1.1607	1.1771	1.1723	1.1870	1.1726	1.1747	1.1678	1.1445
每股经营现金流(元)	-0.0030	-0.0217	-0.0135	0.1405	0.0656	0.0128	-0.0188	0.1562	0.0643
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	3.736亿	2.124亿	1.012亿	7.052亿	5.281亿	3.769亿	1.866亿	10.96亿	6.625亿
毛利润(元)	2.347亿	1.398亿	6791万	3.399亿	2.551亿	1.668亿	8865万	5.449亿	3.198亿
归属净利润(元)	2231万	58.65万	690.0万	1860万	3536万	2117万	987.8万	1.114亿	7549万
扣非净利润(元)	2584万	495.4万	863.1万	-578.6万	2928万	1515万	789.2万	1.403亿	8751万
营业总收入同比增长(%)	-29.26	-43.64	-45.76	-35.69	-20.28	-13.45	4.22	6.69	-6.95
归属净利润同比增长(%)	-36.90	-97.23	-30.15	-83.30	-53.16	-57.59	202.16	6.30	2.73
扣非净利润同比增长(%)	-11.76	-67.30	9.36	-104.12	-66.54	-78.03	-46.92	46.88	40.62
营业总收入滚动环比增长(%)	1.84	-12.76	-12.11	-26.71	-7.30	-5.99	0.69	12.09	-1.20
归属净利润滚动环比增长(%)	380.63	-112.67	-16.01	-73.89	-13.76	-29.97	5.93	4.31	25.70
扣非净利润滚动环比增长(%)	42.24	-216.62	12.77	-107.05	-5.12	-35.12	-4.97	16.14	1.83
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	0.53	0.01	0.16	0.44	0.83	0.50	0.24	2.71	1.84
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.12	--	-0.14	--	0.35	--	3.42	--
总资产收益率(加权)(%)	0.49	0.01	0.15	0.15	0.58	0.28	0.13	2.87	1.84
毛利率(%)	62.83	65.80	67.09	48.20	48.30	44.25	47.50	49.69	48.27
净利率(%)	5.89	0.13	6.81	1.00	5.17	3.60	3.30	12.28	12.94
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.031	0.088	0.125	0.027	0.033	0.056	0.097	0.017	0.025
销售净现金流/营业总收入	0.628	0.701	0.777	0.810	0.802	0.525	0.427	0.608	0.460
经营净现金流/营业总收入	-0.011	-0.146	-0.191	0.285	0.178	0.049	-0.144	0.204	0.139
实际税率(%)	17.24	90.69	23.56	-111.38	-53.53	-482.48	-3.85	1.47	-9.82
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	10.16	10.39	9.180	8.719	8.596	7.031	6.343	5.720	5.907
速动比率	9.297	9.496	8.384	8.071	7.750	6.211	5.497	5.029	5.038
现金流量比率	-0.015	-0.117	-0.066	0.645	0.288	0.043	-0.056	0.396	0.175
资产负债率(%)	6.35	6.03	6.56	6.95	7.16	9.01	10.20	11.77	11.12
权益乘数	1.068	1.064	1.070	1.075	1.077	1.099	1.114	1.133	1.125
产权比率	0.068	0.064	0.070	0.075	0.077	0.099	0.114	0.133	0.125
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	3260	3814	4023	2386	2402	2281	2301	1541	1900
存货周转天数(天)	456.8	577.4	623.8	311.0	348.4	334.1	386.3	268.4	350.0
应收账款周转天数(天)	135.0	147.7	158.0	138.7	140.2	152.9	164.3	105.5	118.3
总资产周转率(次)	0.083	0.047	0.022	0.151	0.112	0.079	0.039	0.234	0.142
存货周转率(次)	0.591	0.312	0.144	1.158	0.775	0.539	0.233	1.341	0.771
应收账款周转率(次)	2.000	1.219	0.570	2.595	1.926	1.177	0.548	3.412	2.283

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

0.53%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.49%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.42%

1.07

5.89%

0.08次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

6.35%

2200万

3.736亿

44.93亿

2.854亿

44.93亿

3.993亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.670亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

28.59亿

16.33亿

3.736亿

1.389亿

2.195亿

18.49亿

721.2万

2390万

794.4万

4.208亿

3.566亿

-287.4万

458.4万

-5380万

745.3万

430.7万

1899万

-7.114万

-472.9万

5749万

1.835亿

85.23万

1.388亿

1065万

1.160亿

254.5万

7702万

5477万

2.811亿

5539万

2.423亿

2.251亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	18.49亿	19.05亿	19.36亿	20.07亿	20.27亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4.208亿	3.307亿	2.485亿	2.030亿	1.498亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.910亿	1.675亿	1.722亿	2.019亿	2.004亿
应收票据其中:应收票据	745.3万	896.9万	684.3万	1172万	518.1万
应收账款其中:应收账款	1.835亿	1.585亿	1.653亿	1.901亿	1.952亿
应收款项融资	1065万	1689万	1400万	1828万	5060万
预付款项	1398万	714.9万	743.7万	910.7万	444.4万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5477万	6287万	4758万	3959万	5277万
应收利息其中:应收利息	3043万	3372万	2442万	1930万	2434万
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.423亿	2.370亿	2.334亿	2.020亿	2.750亿
合同资产	1063万	1211万	1141万	1495万	1570万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	5000万	--	--	--	--
其他流动资产	1646万	2184万	2014万	1949万	1989万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	28.59亿	27.61亿	26.91亿	27.16亿	27.96亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.160亿	1.206亿	1.244亿	1.286亿	1.174亿
其他权益工具投资	430.7万	430.7万	430.7万	430.7万	430.7万
其他非流动金融资产	5.678亿	6.237亿	7.193亿	6.755亿	6.213亿
投资性房地产	2.811亿	2.778亿	2.818亿	2.909亿	2.482亿
固定资产	2.251亿	2.356亿	2.358亿	2.318亿	2.800亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	721.2万	726.5万	731.8万	737.2万	742.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.566亿	3.748亿	3.878亿	3.938亿	4.036亿
开发支出	1899万	983.3万	919.3万	1902万	4100万
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--	--	12.39万
递延所得税资产	5539万	5703万	5706万	5907万	6033万
其他非流动资产	91.54万	91.54万	258.0万	258.0万	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	16.33亿	17.12亿	18.30亿	18.13亿	17.84亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	44.93亿	44.73亿	45.21亿	45.29亿	45.79亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	7634万	5613万	6315万	5100万	9812万
应付票据其中:应付票据	2936万	2222万	1206万	1044万	3483万
应付账款其中:应付账款	4698万	3391万	5109万	4056万	6329万
预收款项	1168万	1874万	1268万	1909万	1736万
合同负债	8666万	9150万	1.060亿	1.091亿	9552万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	866.4万	807.2万	1008万	1900万	2163万
应交税费	944.2万	799.0万	771.2万	1489万	478.9万
其他应付款合计	8511万	7924万	8821万	9486万	8170万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	357.7万	418.5万	534.6万	352.5万	611.1万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.815亿	2.659亿	2.931亿	3.114亿	3.252亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	393.5万	373.6万	351.7万	340.4万	272.1万
其他非流动负债	--	--	0.000	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	393.5万	373.6万	351.7万	340.4万	272.1万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.854亿	2.696亿	2.967亿	3.149亿	3.279亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	14.28亿	14.29亿	14.29亿	14.29亿	14.29亿
其他权益工具	--	--	0.000	--	--
优先股其中:优先股	--	--	0.000	--	--
永续债其中:永续债	--	--	0.000	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	8.912亿	8.932亿	8.955亿	8.945亿	8.952亿
减:库存股	149.0万	298.1万	298.1万	298.1万	298.1万
其他综合收益	8249万	9882万	9352万	9131万	1.086亿
专项储备	--	--	0.000	--	--
盈余公积	1.248亿	1.248亿	1.248亿	1.248亿	1.230亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	16.80亿	16.59亿	16.82亿	16.75亿	16.96亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	42.05亿	42.02亿	42.22亿	42.12亿	42.49亿
少数股东权益	220.8万	221.6万	197.6万	198.7万	219.5万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	42.07亿	42.04亿	42.24亿	42.14亿	42.51亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	44.93亿	44.73亿	45.21亿	45.29亿	45.79亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	3.736亿	2.124亿	1.012亿	7.052亿	5.281亿
营业收入	3.736亿	2.124亿	1.012亿	7.052亿	5.281亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.663亿	2.233亿	1.079亿	7.449亿	5.406亿
营业成本	1.389亿	7265万	3331万	3.653亿	2.731亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	794.4万	522.9万	319.4万	1212万	761.6万
销售费用	5749万	3470万	1493万	1.099亿	7294万
管理费用	1.388亿	9145万	4548万	2.125亿	1.543亿
研发费用	7702万	5657万	2873万	1.156亿	7901万
财务费用	-5380万	-3728万	-1770万	-7042万	-4639万
利息费用其中:利息费用	--	--	1.108万	5.307万	--
利息收入其中:利息收入	5520万	3741万	1944万	7129万	4608万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-287.4万	-152.1万	66.99万	1389万	431.8万
投资收益加:投资收益	2390万	1150万	1030万	6264万	4791万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-587.9万	-818.1万	-430.5万	331.7万	-356.8万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-7.114万	-1494	--	1.635万	-296.4
资产减值损失(新)	-472.9万	-110.1万	-49.65万	-4493万	-2004万
信用减值损失(新)	85.23万	618.1万	447.5万	-1248万	-1904万
其他收益	402.7万	133.1万	114.4万	2317万	1663万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2835万	551.6万	936.4万	260.7万	1732万
加:营业外收入	78.37万	3.805万	-15.14万	97.34万	52.71万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	254.5万	252.2万	19.97万	25.84万	6.553万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2659万	303.2万	901.3万	332.2万	1779万
减:所得税	458.4万	274.9万	212.3万	-370.0万	-952.0万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2200万	28.24万	689.0万	702.2万	2731万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2200万	28.24万	689.0万	702.2万	2731万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2231万	58.65万	690.0万	1860万	3536万
少数股东损益	-31.24万	-30.41万	-1.062万	-1158万	-805.5万
扣除非经常性损益后的净利润	2584万	495.4万	863.1万	-578.6万	2928万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0156	0.0004	0.0048	0.0130	0.0247
稀释每股收益	0.0156	0.0004	0.0048	0.0130	0.0247
其他综合收益	-882.5万	751.1万	221.3万	1921万	3647万
归属于母公司股东的其他综合收益	-882.5万	751.1万	221.3万	1921万	3647万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1318万	779.3万	910.2万	2623万	6378万
归属于母公司股东的综合收益总额	1349万	809.7万	911.3万	3781万	7183万
归属于少数股东的综合收益总额	-31.24万	-30.41万	-1.062万	-1158万	-805.5万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.056亿	2.561亿	1.454亿	9.455亿	7.291亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	796.9万	565.6万	453.6万	2671万	2415万
收到其他与经营活动有关的现金	5142万	2956万	892.0万	1.370亿	1.016亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.649亿	2.913亿	1.588亿	11.09亿	8.548亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.711亿	1.071亿	6670万	3.746亿	3.055亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.661亿	1.214亿	6515万	2.811亿	2.169亿
支付的各项税费	4058万	2486万	1268万	7624万	6141万
支付其他与经营活动有关的现金	9137万	6893万	3363万	1.764亿	1.772亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.692亿	3.223亿	1.782亿	9.084亿	7.611亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-421.5万	-3102万	-1933万	2.008亿	9379万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.457亿	1.290亿	6205万	8656万	5588万
取得投资收益收到的现金	2553万	1968万	1630万	3988万	3794万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.562万	3.435万	5984	5.472万	11.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.713亿	1.487亿	7836万	1.265亿	9393万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1610万	678.8万	174.8万	3931万	2904万
投资支付的现金	3.033亿	2.047亿	1.501亿	4.543亿	3.233亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	0.000	--	--	1874万	1874万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.194亿	2.114亿	1.519亿	5.124亿	3.711亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.481亿	-6278万	-7354万	-3.859亿	-2.771亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	1529万	1529万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	519.0万
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	--	--	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	--	--	1529万	1529万
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1429万	1429万	--	1426万	1426万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	506.5万	506.5万	--	861.2万	1.222万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1936万	1936万	--	2287万	1427万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1936万	-1936万	--	-757.7万	102.3万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.0万	550.9万	188.8万	1369万	2561万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.703亿	-1.076亿	-9098万	-1.790亿	-1.567亿
加:期初现金及现金等价物余额	19.86亿	19.86亿	19.86亿	21.65亿	21.65亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	18.16亿	18.79亿	18.95亿	19.86亿	20.09亿
补充资料
净利润	--	28.24万	--	702.2万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-508.1万	--	5741万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1066万	--	1973万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1066万	--	1973万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	3425万	--	7198万	--
长期待摊费用摊销	--	--	--	49.27万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	95.80万	--	9.033万	--
固定资产报废损失	--	2378	--	1.032万	--
公允价值变动损失	--	152.1万	--	-1389万	--
财务费用	--	-1513万	--	-96.82万	--
投资损失	--	-1150万	--	-6243万	--
递延所得税	--	237.6万	--	-657.4万	--
其中:递延所得税资产减少	--	204.4万	--	-710.4万	--
递延所得税负债增加	--	33.22万	--	52.94万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3681万	--	9162万	--
经营性应收项目的减少	--	4101万	--	2.424亿	--
经营性应付项目的增加	--	-5558万	--	-2.121亿	--
其他	--	190.9万	--	579.4万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-3102万	--	2.008亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	18.79亿	--	19.86亿	--
减:现金的期初余额	--	19.86亿	--	21.65亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.076亿	--	-1.790亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	44.93亿	100%
流动资产	28.59亿	63.64%
货币资金	18.49亿	41.15%
应收账款	1.835亿	4.08%
存货	2.423亿	5.39%
预付账款	1398万	0.31%
非流动资产	16.33亿	36.36%
固定资产	2.251亿	5.01%
无形资产	3.566亿	7.94%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	2.854亿	100%
流动负债	2.815亿	98.62%
非流动负债	393.5万	1.38%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.736亿	100.00%	2.124亿	100.00%	1.012亿	100.00%	7.052亿	100.00%	5.281亿	100.00%	3.769亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.663亿	-98.06%	2.233亿	-105.12%	1.079亿	-106.64%	7.449亿	-105.63%	5.406亿	-102.36%	3.844亿	-101.99%
营业成本(元)	1.389亿	-37.17%	7265万	-34.20%	3331万	-32.91%	3.653亿	-51.80%	2.731亿	-51.70%	2.101亿	-55.75%
税金及附加(元)	794.4万	-2.13%	522.9万	-2.46%	319.4万	-3.16%	1212万	-1.72%	761.6万	-1.44%	561.8万	-1.49%
期间费用(元)	2.195亿	-58.76%	1.454亿	-68.46%	7144万	-70.58%	3.675亿	-52.11%	2.599亿	-49.21%	1.687亿	-44.75%
销售费用(元)	5749万	-15.39%	3470万	-16.33%	1493万	-14.75%	1.099亿	-15.58%	7294万	-13.81%	5037万	-13.36%
管理费用(元)	1.388亿	-37.16%	9145万	-43.05%	4548万	-44.93%	2.125亿	-30.13%	1.543亿	-29.22%	1.010亿	-26.78%
研发费用(元)	7702万	-20.62%	5657万	-26.63%	2873万	-28.38%	1.156亿	-16.39%	7901万	-14.96%	5387万	-14.29%
财务费用(元)	-5380万	14.40%	-3728万	17.55%	-1770万	17.49%	-7042万	9.99%	-4639万	8.78%	-3653万	9.69%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	402.7万	1.08%	133.1万	0.63%	114.4万	1.13%	2317万	3.29%	1663万	3.15%	1403万	3.72%
投资收益(元)	2390万	6.40%	1150万	5.41%	1030万	10.17%	6264万	8.88%	4791万	9.07%	3244万	8.61%
公允价值变动收益(元)	-287.4万	-0.77%	-152.1万	-0.72%	66.99万	0.66%	1389万	1.97%	431.8万	0.82%	524.2万	1.39%
信用减值损失(元)	85.23万	0.23%	618.1万	2.91%	447.5万	4.42%	-1248万	-1.77%	-1904万	-3.61%	-2064万	-5.48%
资产减值损失(元)	-472.9万	-1.27%	-110.1万	-0.52%	-49.65万	-0.49%	-4493万	-6.37%	-2004万	-3.79%	-2130万	-5.65%
资产处置收益(元)	-7.114万	-0.02%	-1494	0.00%	--	--	1.635万	0.00%	-296.4	0.00%	-593.6	0.00%
三、营业利润(元)	2835万	7.59%	551.6万	2.60%	936.4万	9.25%	260.7万	0.37%	1732万	3.28%	229.2万	0.61%
加:营业外收入(元)	78.37万	0.21%	3.805万	0.02%	-15.14万	-0.15%	97.34万	0.14%	52.71万	0.10%	8.842万	0.02%
减:营业外支出(元)	254.5万	-0.68%	252.2万	-1.19%	19.97万	-0.20%	25.84万	-0.04%	6.553万	-0.01%	5.105万	-0.01%
四、利润总额(元)	2659万	7.12%	303.2万	1.43%	901.3万	8.90%	332.2万	0.47%	1779万	3.37%	232.9万	0.62%
减:所得税费用(元)	458.4万	-1.23%	274.9万	-1.29%	212.3万	-2.10%	-370.0万	0.52%	-952.0万	1.80%	-1124万	2.98%
五、净利润(元)	2200万	5.89%	28.24万	0.13%	689.0万	6.81%	702.2万	1.00%	2731万	5.17%	1357万	3.60%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。