三川智慧(300066.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0687	0.0430	0.0005	0.2307	0.1561	0.0940	0.0169	0.2057	0.1187
扣非每股收益(元)	--	0.0322	--	0.1035	--	0.0371	--	0.1841	--
稀释每股收益(元)	0.0687	0.0430	0.0005	0.2307	0.1561	0.0940	0.0169	0.2057	0.1187
每股净资产(元)	2.4002	2.3740	2.3784	2.3773	2.2956	2.2247	2.1737	2.1555	2.0678
每股公积金(元)	0.0557	0.0556	0.0530	0.0529	0.0452	0.0371	0.0344	0.0343	0.0342
每股未分配利润(元)	1.1396	1.1138	1.1213	1.1209	1.0733	1.0111	0.9640	0.9471	0.8780
每股经营现金流(元)	0.0007	-0.0184	-0.0668	0.1196	-0.1052	-0.1695	-0.1785	0.0104	-0.0361
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	11.12亿	7.368亿	3.485亿	22.85亿	15.17亿	10.41亿	4.128亿	13.32亿	7.457亿
毛利润(元)	1.661亿	1.138亿	6110万	3.970亿	2.350亿	1.508亿	6645万	3.275亿	1.843亿
归属净利润(元)	7150万	4468万	47.44万	2.400亿	1.624亿	9771万	1753万	2.139亿	1.234亿
扣非净利润(元)	5702万	3353万	-582.5万	1.076亿	1.001亿	3857万	1316万	1.914亿	1.084亿
营业总收入同比增长(%)	-26.75	-29.25	-15.56	71.57	103.49	173.00	162.07	42.13	16.97
归属净利润同比增长(%)	-55.96	-54.27	-97.29	12.19	31.57	24.62	-48.50	13.00	-8.14
扣非净利润同比增长(%)	-43.03	-13.06	-144.27	-43.79	-7.66	-45.12	-56.50	10.52	-12.54
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.11	-10.83	-2.81	8.62	5.61	25.50	19.17	27.42	14.29
归属净利润滚动环比增长(%)	-20.23	-16.14	-7.11	-5.10	8.43	18.14	-7.72	19.93	-3.06
扣非净利润滚动环比增长(%)	-37.07	15.73	-17.64	-41.24	14.65	-8.38	-8.93	21.41	-5.23
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	2.87	1.79	0.02	10.52	7.01	4.27	0.78	10.05	5.86
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.34	--	4.72	--	1.69	--	8.99	--
总资产收益率(加权)(%)	1.63	0.91	-0.31	8.33	5.31	3.20	0.44	8.55	4.89
毛利率(%)	14.94	15.44	17.53	17.38	15.48	14.48	16.10	24.59	24.71
净利率(%)	4.63	3.90	-2.84	11.40	10.90	9.33	3.24	17.55	17.22
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.259	0.266	0.180	0.208	0.122	0.085	-0.093	0.218	0.286
经营净现金流/营业总收入	0.001	-0.026	-0.199	0.054	-0.072	-0.169	-0.450	0.008	-0.050
实际税率(%)	-46.16	-78.33	--	12.12	12.47	15.36	3.07	6.03	3.93
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	4.398	4.054	4.301	3.622	3.603	4.114	3.634	4.383	5.026
速动比率	3.611	3.235	3.372	2.746	2.615	3.101	2.484	3.198	3.685
现金流量比率	0.002	-0.041	-0.154	0.217	-0.193	-0.369	-0.337	0.025	-0.109
资产负债率(%)	15.37	16.32	15.69	18.80	21.32	19.82	21.50	18.95	17.08
权益乘数	1.182	1.195	1.186	1.232	1.271	1.247	1.274	1.234	1.206
产权比率	0.182	0.195	0.186	0.232	0.271	0.247	0.274	0.234	0.206
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	767.7	774.4	822.8	492.8	554.3	524.4	668.3	739.1	950.0
存货周转天数(天)	121.2	128.4	144.3	96.46	112.6	100.3	148.5	134.4	169.2
应收账款周转天数(天)	166.0	165.8	173.5	98.68	118.3	109.2	125.7	160.7	212.8
总资产周转率(次)	0.352	0.232	0.109	0.730	0.487	0.343	0.135	0.487	0.284
存货周转率(次)	2.228	1.402	0.624	3.732	2.398	1.794	0.606	2.679	1.596
应收账款周转率(次)	1.626	1.085	0.519	3.648	2.282	1.648	0.716	2.240	1.269

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

2.87%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.63%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

138.80%

1.18

4.63%

0.35次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

15.37%

5151万

11.12亿

30.70亿

4.718亿

30.70亿

11.84亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

10.90亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.32亿

11.37亿

11.12亿

9.455亿

1.723亿

1.048亿

3712万

881.8万

4.181亿

5928万

1145万

-1627万

369.8万

1807万

22.53万

-3344万

7744万

7.058亿

1.307亿

1334万

4693万

4.937亿

77.75万

171.8万

4425万

3397万

1371万

5939万

3.458亿

2.013亿

1.053亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	30.70亿	100%
流动资产	19.32亿	62.96%
货币资金	1.048亿	3.41%
应收账款	7.058亿	22.99%
存货	3.458亿	11.26%
预付账款	3565万	1.16%
非流动资产	11.37亿	37.04%
固定资产	2.013亿	6.56%
无形资产	5928万	1.93%
长期待摊费用	77.75万	0.03%
商誉	1.307亿	4.26%
总负债金额	4.718亿	100%
流动负债	4.394亿	93.14%
非流动负债	3238万	6.86%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	11.12亿	100.00%	7.368亿	100.00%	3.485亿	100.00%	22.85亿	100.00%	15.17亿	100.00%	10.41亿	100.00%
二、营业总成本(元)	11.27亿	-101.35%	7.414亿	-100.62%	3.455亿	-99.14%	21.57亿	-94.39%	14.64亿	-96.51%	10.14亿	-97.38%
营业成本(元)	9.455亿	-85.06%	6.230亿	-84.56%	2.874亿	-82.47%	18.88亿	-82.62%	12.82亿	-84.52%	8.906亿	-85.52%
税金及附加(元)	881.8万	-0.79%	614.5万	-0.83%	358.5万	-1.03%	1530万	-0.67%	761.2万	-0.50%	587.6万	-0.56%
期间费用(元)	1.723亿	-15.50%	1.122亿	-15.23%	5451万	-15.64%	2.536亿	-11.10%	1.744亿	-11.49%	1.176亿	-11.29%
销售费用(元)	7744万	-6.97%	5094万	-6.91%	2473万	-7.10%	1.134亿	-4.96%	7869万	-5.19%	5256万	-5.05%
管理费用(元)	4693万	-4.22%	3030万	-4.11%	1514万	-4.34%	6413万	-2.81%	4104万	-2.70%	2940万	-2.82%
研发费用(元)	4425万	-3.98%	2905万	-3.94%	1385万	-3.97%	6531万	-2.86%	4719万	-3.11%	3129万	-3.00%
财务费用(元)	369.8万	-0.33%	190.8万	-0.26%	78.51万	-0.23%	1073万	-0.47%	743.5万	-0.49%	436.2万	-0.42%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2320万	2.09%	1771万	2.40%	1148万	3.29%	4234万	1.85%	2350万	1.55%	1621万	1.56%
投资收益(元)	3712万	3.34%	2422万	3.29%	-305.8万	-0.88%	1.320亿	5.78%	1.157亿	7.62%	8522万	8.18%
公允价值变动收益(元)	1145万	1.03%	1071万	1.45%	498.7万	1.43%	7845万	3.43%	676.7万	0.45%	561.7万	0.54%
信用减值损失(元)	1334万	1.20%	933.8万	1.27%	331.8万	0.95%	-1486万	-0.65%	-792.7万	-0.52%	-123.6万	-0.12%
资产减值损失(元)	-3344万	-3.01%	-3964万	-5.38%	-3797万	-10.90%	-7235万	-3.17%	-428.3万	-0.28%	-2055万	-1.97%
资产处置收益(元)	22.53万	0.02%	-3.615万	0.00%	3918	0.00%	-35.19万	-0.02%	-19.38万	-0.01%	-20.69万	-0.02%
三、营业利润(元)	3689万	3.32%	1774万	2.41%	-1824万	-5.23%	2.933亿	12.84%	1.865亿	12.29%	1.124亿	10.79%
加:营业外收入(元)	7.404万	0.01%	7.404万	0.01%	1030	0.00%	902.8万	0.40%	649.6万	0.43%	644.1万	0.62%
减:营业外支出(元)	171.8万	-0.15%	169.5万	-0.23%	19.67万	-0.06%	592.0万	-0.26%	402.1万	-0.26%	402.1万	-0.39%
四、利润总额(元)	3525万	3.17%	1612万	2.19%	-1843万	-5.29%	2.964亿	12.97%	1.890亿	12.45%	1.148亿	11.02%
减:所得税费用(元)	-1627万	1.46%	-1263万	1.71%	-853.4万	2.45%	3592万	-1.57%	2358万	-1.55%	1763万	-1.69%
五、净利润(元)	5151万	4.63%	2875万	3.90%	-989.9万	-2.84%	2.605亿	11.40%	1.654亿	10.90%	9717万	9.33%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。