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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.0254 -0.0025 0.0239 -0.0428 -0.0387 -0.0580 -0.0452 0.0630 0.1770
扣非每股收益(元) -- -0.0099 -- -0.0749 -- -0.0739 -- -0.0799 --
稀释每股收益(元) -0.0254 -0.0025 0.0239 -0.0428 -0.0387 -0.0580 -0.0452 0.0630 0.1766
每股净资产(元) 0.0814 0.1044 0.1308 0.1069 0.1107 0.0914 0.1042 0.1492 0.2553
每股公积金(元) 4.1840 4.1840 4.1840 4.1840 4.1835 4.1835 4.1833 4.1835 4.1729
每股未分配利润(元) -5.2300 -5.2071 -5.1807 -5.2046 -5.2004 -5.2196 -5.2066 -5.1618 -5.0450
每股经营现金流(元) -0.0884 -0.0923 -0.0974 0.0890 0.1133 -0.0278 -0.0246 -0.3819 -0.3780
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 1.230亿 1.035亿 5461万 3.684亿 2.167亿 1.719亿 2331万 2.496亿 1.331亿
毛利润(元) 1667万 1541万 941.1万 2923万 610.5万 515.8万 -79.41万 2921万 1967万
归属净利润(元) -510.2万 -49.47万 478.7万 -858.2万 -775.7万 -1162万 -900.3万 1261万 3540万
扣非净利润(元) -589.0万 -197.6万 276.4万 -1501万 -1535万 -1482万 -859.8万 -1540万 -651.8万
营业总收入同比增长(%) -43.22 -39.80 134.27 47.57 62.85 195.47 149.79 -21.29 64.00
归属净利润同比增长(%) 34.23 95.74 153.17 -168.04 -121.91 -135.49 -127.66 374.76 209.71
扣非净利润同比增长(%) 61.62 86.67 132.15 2.52 -135.45 -56.20 10.71 -47.49 76.76
营业总收入滚动环比增长(%) -8.41 -24.95 8.50 10.54 -8.28 37.83 5.60 -32.37 15.12
归属净利润滚动环比增长(%) -332.77 -51.10 160.67 72.44 3.75 -9.55 -345.77 -80.95 26.77
扣非净利润滚动环比增长(%) -156.65 40.72 75.67 39.53 -16.38 -42.53 6.45 -244.38 520.90
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) -27.02 -2.34 20.09 -33.42 -29.76 -48.32 -35.38 59.07 108.39
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -9.33 -- -58.47 -- -61.63 -- -72.33 --
总资产收益率(加权)(%) -1.56 -0.16 1.24 -2.77 -2.72 -4.24 -3.82 4.54 12.78
毛利率(%) 13.55 14.89 17.23 7.93 2.82 3.00 -3.41 11.70 14.79
净利率(%) -4.20 -0.54 8.65 -2.34 -3.58 -6.80 -38.90 5.09 26.71
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- 0.061 -- 0.031 0.009 0.068 -- 0.057
销售净现金流/营业总收入 0.067 -0.011 -0.097 0.180 0.357 0.127 0.479 -0.004 -0.021
经营净现金流/营业总收入 -0.144 -0.179 -0.358 0.048 0.105 -0.032 -0.211 -0.307 -0.570
实际税率(%) -- -- 6.32 -- -- -- -- 0.19 0.01
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 1.027 1.053 1.064 1.047 1.066 1.054 1.099 1.148 1.164
速动比率 0.948 0.991 1.004 1.000 1.015 1.008 1.016 1.092 1.077
现金流量比率 -0.071 -0.066 -0.058 0.052 0.079 -0.020 -0.025 -0.398 -0.410
资产负债率(%) 94.25 93.54 93.17 94.44 93.30 94.16 91.13 87.61 78.40
权益乘数 17.38 15.49 14.64 17.97 14.92 17.13 11.27 8.070 4.629
产权比率 16.38 14.49 13.64 16.97 13.92 16.13 10.27 7.070 3.629
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 727.4 612.3 629.3 304.6 355.2 288.9 916.2 403.8 564.1
存货周转天数(天) 135.8 101.5 101.5 52.48 57.16 47.78 171.0 96.75 180.8
应收账款周转天数(天) 432.3 379.3 374.0 179.9 212.0 185.9 534.1 188.9 199.9
总资产周转率(次) 0.371 0.294 0.143 1.182 0.760 0.623 0.098 0.892 0.479
存货周转率(次) 1.988 1.774 0.887 6.860 4.724 3.767 0.526 3.721 1.493
应收账款周转率(次) 0.625 0.475 0.241 2.001 1.274 0.968 0.169 1.906 1.351
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

-27.02%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.56%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.70%

17.38

-4.20%

0.37次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

94.25%

-517.0万

1.230亿

1.230亿

2.802亿

2.641亿

2.802亿

1.230亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.253亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

2.554亿

2487万

1.230亿

1.064亿

1977万

1550万

--

--

--

18.84万

--

--

6245

--

-6.940万

53.60万

--

--

--

--

-168.9万

--

1.642亿

--

--

--

73.02万

1923万

0.000

--

--

99.88万

--

374.4万

1011万

926.9万

1967万

92.72万

--

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.723亿 1.058亿 5680万 1.854亿 1.081亿
收到的税收返还 222.5 222.5 164.9 1.711万 1.526万
收到其他与经营活动有关的现金 118.3万 109.6万 5.811万 211.8万 215.6万
经营活动现金流入小计 1.735亿 1.069亿 5686万 1.875亿 1.103亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.640亿 1.070亿 6211万 1.191亿 3080万
支付给职工以及为职工支付的现金 1760万 1084万 608.9万 2717万 2070万
支付的各项税费 351.6万 171.4万 12.08万 247.0万 236.8万
支付其他与经营活动有关的现金 605.6万 588.7万 807.8万 2095万 3369万
经营活动现金流出小计 1.912亿 1.254亿 7640万 1.697亿 8756万
经营活动产生的现金流量净额 -1772万 -1851万 -1954万 1785万 2271万
投资活动产生的现金流量
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.98万 15.76万 15.76万 45.72万 45.72万
投资活动现金流出小计 20.98万 15.76万 15.76万 45.72万 45.72万
投资活动产生的现金流量净额 -20.98万 -15.76万 -15.76万 -45.72万 -45.72万
筹资活动产生的现金流量
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 114.0万 --
筹资活动现金流出小计 -- -- -- 114.0万 --
筹资活动产生的现金流量净额 -- -- -- -114.0万 --
现金及现金等价物净增加额 -1793万 -1867万 -1970万 1625万 2225万
加:期初现金及现金等价物余额 2857万 2857万 2857万 1232万 1452万
期末现金及现金等价物余额 1064万 990.3万 887.5万 2857万 3677万
补充资料
净利润 -- -55.95万 -- -862.8万 --
资产减值准备 -- 197.0万 -- 1704万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 20.57万 -- 3.367万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 20.57万 -- 3.367万 --
无形资产摊销 -- 2082 -- 4163 --
固定资产报废损失 -- -- -- 1.160万 --
财务费用 -- -- -- -2.637万 --
递延所得税 -- -31.10万 -- -607.1万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -31.10万 -- -604.7万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- -2.390万 --
存货的减少 -- -110.6万 -- -554.1万 --
经营性应收项目的减少 -- 4260万 -- -1.236亿 --
经营性应付项目的增加 -- -6131万 -- 1.446亿 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1851万 -- 1785万 --
现金的期末余额 -- 990.3万 -- 2857万 --
减:现金的期初余额 -- 2857万 -- 1232万 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -1867万 -- 1625万 --
审计意见(境内) -- -- -- 带强调事项段的无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 2.802亿 100%
    流动资产 2.554亿 91.13%
         货币资金 1550万 5.53%
         应收账款 1.642亿 58.59%
         存货 1967万 7.02%
         预付账款 1273万 4.54%
    非流动资产 2487万 8.87%
         固定资产 92.72万 0.33%
         无形资产 6245 0.00%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 2.641亿 100%
    流动负债 2.487亿 94.18%
    非流动负债 1537万 5.82%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.230亿 100.00% 1.035亿 100.00% 5461万 100.00% 3.684亿 100.00% 2.167亿 100.00% 1.719亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.263亿 -102.67% 1.022亿 -98.75% 5103万 -93.45% 3.622亿 -98.31% 2.272亿 -104.84% 1.792亿 -104.27%
    营业成本(元) 1.064亿 -86.45% 8806万 -85.11% 4520万 -82.77% 3.392亿 -92.07% 2.106亿 -97.18% 1.667亿 -97.00%
    税金及附加(元) 18.84万 -0.15% 16.69万 -0.16% 11.14万 -0.20% 19.22万 -0.05% 25.06万 -0.12% 16.94万 -0.10%
    期间费用(元) 1977万 -16.06% 1395万 -13.48% 572.2万 -10.48% 2283万 -6.20% 1635万 -7.54% 1233万 -7.17%
        销售费用(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        管理费用(元) 1923万 -15.63% 1359万 -13.13% 551.6万 -10.10% 2318万 -6.29% 1690万 -7.80% 1201万 -6.99%
        研发费用(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        财务费用(元) 53.60万 -0.44% 36.26万 -0.35% 20.63万 -0.38% -34.75万 0.09% -54.97万 0.25% 31.57万 -0.18%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 2.122万 0.02% 2.022万 0.02% 1.724万 0.03% 7677 0.00% 2723 0.00% 7677 0.00%
    投资收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    信用减值损失(元) 73.02万 0.59% -12.75万 -0.12% 142.4万 2.61% -894.4万 -2.43% 171.0万 0.79% -562.6万 -3.27%
    资产减值损失(元) -168.9万 -1.37% -184.2万 -1.78% 2.558万 0.05% -810.0万 -2.20% -90.03万 -0.42% -85.97万 -0.50%
    资产处置收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
三、营业利润(元) -421.8万 -3.43% -65.69万 -0.63% 504.3万 9.24% -1083万 -2.94% -968.1万 -4.47% -1381万 -8.04%
    加:营业外收入(元) -2.260万 -0.02% 0.450 0.00% -- -- 22.16万 0.06% 39.18万 0.18% 19.45万 0.11%
    减:营业外支出(元) 99.88万 -0.81% 5.105万 -0.05% -- -- 90.30万 -0.25% 22.57万 -0.10% 15.45万 -0.09%
四、利润总额(元) -523.9万 -4.26% -70.80万 -0.68% 504.3万 9.24% -1151万 -3.12% -951.5万 -4.39% -1377万 -8.01%
    减:所得税费用(元) -6.940万 0.06% -14.85万 0.14% 31.87万 -0.58% -288.1万 0.78% -174.8万 0.81% -208.5万 1.21%
五、净利润(元) -517.0万 -4.20% -55.95万 -0.54% 472.5万 8.65% -862.8万 -2.34% -776.7万 -3.58% -1169万 -6.80%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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