劲仔食品(003000.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	0.6549	0.4829	0.3226	0.1655	0.4771	0.3048	0.1916	0.0904	0.3102
扣非每股收益(元)	0.5864	--	0.2755	--	0.4244	--	0.1660	--	0.2820
稀释每股收益(元)	0.6546	0.4827	0.3224	0.1654	0.4769	0.3037	0.1909	0.0901	0.3101
每股净资产(元)	3.1533	2.9767	2.9129	3.0193	2.8966	2.7565	2.6287	2.7375	2.3996
每股公积金(元)	1.1440	1.1406	1.1363	1.1303	1.1203	1.1103	1.1117	1.1552	0.7226
每股未分配利润(元)	0.9164	0.8002	0.7412	0.8841	0.7210	0.5933	0.4823	0.6031	0.5775
每股经营现金流(元)	1.2016	0.9003	0.5390	0.2855	0.3454	0.4343	0.1777	0.0982	0.2317
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	24.12亿	17.72亿	11.30亿	5.399亿	20.65亿	14.93亿	9.246亿	4.369亿	14.62亿
毛利润(元)	7.349亿	5.366亿	3.434亿	1.621亿	5.817亿	3.952亿	2.428亿	1.135亿	3.746亿
归属净利润(元)	2.913亿	2.147亿	1.433亿	7359万	2.096亿	1.332亿	8313万	3920万	1.246亿
扣非净利润(元)	2.609亿	1.892亿	1.224亿	5840万	1.864亿	1.094亿	7189万	3291万	1.133亿
营业总收入同比增长(%)	16.79	18.65	22.17	23.58	41.26	47.85	49.07	68.40	31.59
归属净利润同比增长(%)	39.01	61.20	72.41	87.73	68.17	47.49	46.97	95.71	46.72
扣非净利润同比增长(%)	39.91	72.89	70.31	77.45	64.49	31.87	35.09	90.72	50.56
营业总收入滚动环比增长(%)	2.91	3.24	4.70	4.99	6.16	10.14	7.74	12.14	6.68
归属净利润滚动环比增长(%)	0.08	7.90	10.58	16.41	25.09	10.79	5.14	15.38	12.01
扣非净利润滚动环比增长(%)	-2.01	12.33	11.82	13.67	33.33	5.89	2.34	13.81	7.77
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	21.61	16.09	10.81	5.50	17.35	11.42	7.30	3.56	13.59
净资产收益率(扣非/加权)(%)	19.35	--	9.23	--	15.44	--	6.31	--	12.36
总资产收益率(加权)(%)	14.73	11.46	7.98	4.16	13.62	9.04	6.01	2.73	10.28
毛利率(%)	30.47	30.28	30.40	30.02	28.17	26.47	26.26	25.98	25.62
净利率(%)	12.17	12.24	12.84	13.80	10.27	9.05	9.08	9.00	8.34
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.490	0.534	0.541	0.516	0.381	0.346	0.288	0.331	0.365
经营净现金流/营业总收入	0.225	0.229	0.215	0.238	0.075	0.131	0.087	0.101	0.064
实际税率(%)	14.86	13.69	13.68	11.22	18.42	17.86	16.73	12.09	14.24
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	2.102	2.199	2.589	3.201	2.605	2.712	3.461	3.408	2.779
速动比率	1.645	1.838	2.111	2.357	1.833	1.818	2.173	2.451	1.745
现金流量比率	0.781	0.693	0.521	0.357	0.327	0.467	0.285	0.140	0.321
资产负债率(%)	33.99	31.33	27.38	22.30	27.80	26.24	20.50	21.68	24.35
权益乘数	1.515	1.456	1.377	1.287	1.385	1.356	1.258	1.277	1.322
产权比率	0.515	0.456	0.377	0.287	0.385	0.356	0.258	0.277	0.322
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	297.4	288.4	289.9	298.4	271.5	270.3	272.0	296.5	292.1
存货周转天数(天)	73.46	63.19	67.60	79.93	81.05	83.01	87.48	84.13	77.98
应收账款周转天数(天)	2.164	1.735	1.404	1.227	1.625	1.647	1.362	1.974	1.972
总资产周转率(次)	1.210	0.936	0.621	0.302	1.326	0.999	0.662	0.304	1.232
存货周转率(次)	4.901	4.273	2.663	1.126	4.442	3.252	2.058	1.070	4.616
应收账款周转率(次)	166.4	155.7	128.3	73.35	221.6	164.0	132.1	45.59	182.5

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

21.61%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

14.73%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.27%

1.51

12.17%

1.21次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

33.99%

2.935亿

24.12亿

21.67亿

7.366亿

21.67亿

24.56亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

21.52亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.58亿

7.090亿

24.12亿

16.77亿

4.125亿

6.746亿

981.5万

86.48万

1261万

3.829亿

1.217亿

943.8万

5122万

-1532万

-51.91万

2.886亿

2032万

-116.0万

9073万

2454万

820.6万

4849万

458.3万

2822万

3.171亿

4.277亿

4477万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	6.746亿	4.917亿	4.711亿	5.567亿	7.473亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3.829亿	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2032万	1410万	895.0万	605.7万	866.5万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2032万	1410万	895.0万	605.7万	866.5万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1393万	2885万	1582万	1243万	1020万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	458.3万	491.4万	423.5万	409.5万	372.9万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.171亿	2.110亿	2.232亿	3.039亿	3.673亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	378.1万	378.1万
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4459万	5.373亿	4.855亿	2.662亿	9800万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	14.58亿	12.88亿	12.09亿	11.53亿	12.39亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	4000万	4000万	4000万	4000万	4000万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	4.277亿	4.142亿	4.187亿	4.049亿	4.065亿
在建工程	4477万	3448万	1822万	2915万	2333万
使用权资产	981.5万	1103万	1195万	1279万	1272万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.217亿	1.197亿	4003万	3990万	3995万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	2454万	2812万	2133万	2302万	2160万
递延所得税资产	2822万	2652万	2150万	2297万	1983万
其他非流动资产	1221万	517.6万	3942万	3607万	1530万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.090亿	6.793亿	6.111亿	6.088亿	5.793亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	21.67亿	19.67亿	18.20亿	17.62亿	18.18亿
流动负债
短期借款	2.995亿	2.500亿	2.000亿	7000万	1.500亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.279亿	1.058亿	9325万	8825万	1.082亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.279亿	1.058亿	9325万	8825万	1.082亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.507亿	1.057亿	7804万	8397万	1.086亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4505万	3828万	3049万	2647万	4165万
应交税费	3462万	3434万	3076万	3607万	2054万
其他应付款合计	2018万	4298万	2725万	4590万	3383万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	278.2万	277.2万	273.3万	271.4万	244.0万
其他流动负债	1280万	589.6万	435.7万	690.5万	1040万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	6.936亿	5.858亿	4.669亿	3.603亿	4.757亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	885.9万	937.3万	943.3万	973.2万	1056万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	3049万	1847万	1912万	1978万	1622万
递延所得税负债	374.3万	270.0万	286.2万	303.5万	302.2万
其他非流动负债	--	--	--	--	0.000
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4309万	3054万	3141万	3255万	2980万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	7.366亿	6.163亿	4.983亿	3.928亿	5.055亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.509亿	4.510亿	4.510亿	4.511亿	4.511亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.158亿	5.144亿	5.124亿	5.098亿	5.053亿
减:库存股	5230万	5406万	5406万	6810万	4749万
其他综合收益	-63.98万	-37.31万	-53.86万	-27.59万	181.2万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	9487万	7060万	7060万	7060万	7060万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.132亿	3.609亿	3.342亿	3.988亿	3.252亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	14.22亿	13.42亿	13.14亿	13.62亿	13.07亿
少数股东权益	849.7万	845.6万	807.4万	721.5万	625.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	14.30亿	13.51亿	13.22亿	13.69亿	13.13亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	21.67亿	19.67亿	18.20亿	17.62亿	18.18亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27.32亿	19.76亿	12.29亿	5.800亿	23.10亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2.683万	2.683万	2.683万	--	713.8万
收到其他与经营活动有关的现金	1.601亿	9195万	5552万	3149万	4675万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	28.92亿	20.68亿	12.85亿	6.115亿	23.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.49亿	10.31亿	6.179亿	3.014亿	15.24亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.335亿	2.455亿	1.647亿	9183万	2.954亿
支付的各项税费	1.576亿	1.149亿	7010万	1281万	1.273亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.101亿	2.712亿	1.892亿	7671万	2.614亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	23.50亿	16.62亿	10.42亿	4.827亿	22.08亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	5.418亿	4.060亿	2.431亿	1.288亿	1.558亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.500亿	4.200亿	2.000亿	2000万	5.350亿
取得投资收益收到的现金	821.8万	348.3万	131.6万	12.75万	384.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	912.0万	500.6万	485.8万	26.09万	143.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	8.673亿	4.285亿	2.062亿	2039万	5.403亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.058亿	1.429亿	6370万	4511万	1.600亿
投资支付的现金	11.60亿	8.500亿	5.800亿	1.800亿	5.650亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	13.66亿	9.929亿	6.437亿	2.251亿	7.250亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4.985亿	-5.644亿	-4.375亿	-2.047亿	-1.848亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	79.86万	79.86万	39.34万	2.810亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	4.995亿	2.500亿	2.000亿	--	2.200亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2087万	--	--	--	2944万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.204亿	2.508亿	2.008亿	39.34万	5.304亿
偿还债务所支付的现金	3.500亿	1.500亿	1.500亿	8000万	7000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.816亿	1.809亿	1.358亿	7816	1.001亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9912万	3976万	2423万	2277万	1.025亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6.307亿	3.706亿	3.100亿	1.028亿	2.726亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.104亿	-1.198亿	-1.092亿	-1.024亿	2.578亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27.81万	-236.0万	-252.5万	-224.7万	245.1万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6678万	-2.806亿	-3.062亿	-1.806亿	2.313亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.873亿	5.873亿	5.873亿	5.873亿	3.560亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.205亿	3.067亿	2.811亿	4.067亿	5.873亿
补充资料
净利润	2.935亿	--	1.451亿	--	2.121亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	116.0万	--	12.39万	--	-2.058万
固定资产和投资性房地产折旧	4755万	--	2293万	--	3884万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4755万	--	2293万	--	3884万
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	229.6万	--	87.30万	--	153.8万
长期待摊费用摊销	1107万	--	525.0万	--	740.8万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	51.91万	--	-46.55万	--	-64.85万
固定资产报废损失	398.9万	--	74.48万	--	259.7万
公允价值变动损失	-943.8万	--	--	--	--
财务费用	-224.0万	--	135.8万	--	161.5万
投资损失	-86.48万	--	-371.7万	--	-433.3万
递延所得税	-756.1万	--	-182.3万	--	97.28万
其中:递延所得税资产减少	-828.1万	--	-166.3万	--	-7729
递延所得税负债增加	72.06万	--	-15.99万	--	98.05万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	5022万	--	1.441亿	--	-6668万
经营性应收项目的减少	3401万	--	-3822万	--	-9633万
经营性应付项目的增加	1.021亿	--	-4343万	--	4306万
其他	1224万	--	852.6万	--	1353万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	5.418亿	--	2.431亿	--	1.558亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	5.205亿	--	2.811亿	--	5.873亿
减:现金的期初余额	5.873亿	--	5.873亿	--	3.560亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-6678万	--	-3.062亿	--	2.313亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	21.67亿	100%
流动资产	14.58亿	67.28%
货币资金	6.746亿	31.13%
应收账款	2032万	0.94%
存货	3.171亿	14.63%
预付账款	1393万	0.64%
非流动资产	7.090亿	32.72%
固定资产	4.277亿	19.74%
无形资产	1.217亿	5.62%
长期待摊费用	2454万	1.13%
商誉	--	0.00%
总负债金额	7.366亿	100%
流动负债	6.936亿	94.15%
非流动负债	4309万	5.85%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	24.12亿	100.00%	17.72亿	100.00%	11.30亿	100.00%	5.399亿	100.00%	20.65亿	100.00%	14.93亿	100.00%
二、营业总成本(元)	21.02亿	-87.16%	15.50亿	-87.48%	9.860亿	-87.29%	4.740亿	-87.78%	18.33亿	-88.77%	13.57亿	-90.87%
营业成本(元)	16.77亿	-69.53%	12.35亿	-69.72%	7.861亿	-69.60%	3.779亿	-69.98%	14.84亿	-71.83%	10.98亿	-73.53%
税金及附加(元)	1261万	-0.52%	933.0万	-0.53%	588.5万	-0.52%	251.1万	-0.47%	1264万	-0.61%	949.4万	-0.64%
期间费用(元)	4.125亿	-17.10%	3.054亿	-17.24%	1.940亿	-17.18%	9359万	-17.33%	3.372亿	-16.33%	2.495亿	-16.70%
销售费用(元)	2.886亿	-11.97%	2.207亿	-12.46%	1.421亿	-12.58%	7085万	-13.12%	2.222亿	-10.76%	1.709亿	-11.44%
管理费用(元)	9073万	-3.76%	6292万	-3.55%	4107万	-3.64%	2096万	-3.88%	8337万	-4.04%	5646万	-3.78%
研发费用(元)	4849万	-2.01%	3469万	-1.96%	2190万	-1.94%	986.0万	-1.83%	3966万	-1.92%	2808万	-1.88%
财务费用(元)	-1532万	0.64%	-1291万	0.73%	-1108万	0.98%	-808.5万	1.50%	-806.9万	0.39%	-594.7万	0.40%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3435万	1.42%	2673万	1.51%	2130万	1.89%	1693万	3.13%	2976万	1.44%	2627万	1.76%
投资收益(元)	86.48万	0.04%	713.4万	0.40%	371.7万	0.33%	129.3万	0.24%	433.3万	0.21%	316.8万	0.21%
公允价值变动收益(元)	943.8万	0.39%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-116.0万	-0.05%	-42.83万	-0.02%	-12.39万	-0.01%	5.180万	0.01%	2.058万	0.00%	7.535万	0.01%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	-51.91万	-0.02%	-29.35万	-0.02%	46.55万	0.04%	1.407万	0.00%	64.85万	0.03%	63.44万	0.04%
三、营业利润(元)	3.527亿	14.62%	2.549亿	14.39%	1.689亿	14.95%	8424万	15.60%	2.666亿	12.91%	1.664亿	11.14%
加:营业外收入(元)	21.51万	0.01%	17.11万	0.01%	8.800万	0.01%	4.753万	0.01%	26.65万	0.01%	19.07万	0.01%
减:营业外支出(元)	820.6万	-0.34%	390.1万	-0.22%	89.27万	-0.08%	35.74万	-0.07%	693.3万	-0.34%	214.6万	-0.14%
四、利润总额(元)	3.447亿	14.29%	2.512亿	14.18%	1.681亿	14.88%	8393万	15.55%	2.600亿	12.59%	1.645亿	11.01%
减:所得税费用(元)	5122万	-2.12%	3438万	-1.94%	2300万	-2.04%	941.7万	-1.74%	4788万	-2.32%	2937万	-1.97%
五、净利润(元)	2.935亿	12.17%	2.168亿	12.24%	1.451亿	12.84%	7452万	13.80%	2.121亿	10.27%	1.351亿	9.05%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。