兴瑞科技(002937.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.6400	0.4900	0.2400	0.9000	0.6400	0.3900	0.1700	0.7400	0.4800
扣非每股收益(元)	--	0.4900	--	0.8900	--	0.3900	--	0.7700	--
稀释每股收益(元)	0.6400	0.4900	0.2300	0.8700	0.6400	0.3900	0.1700	0.7400	0.4800
每股净资产(元)	4.9835	4.8131	4.9886	4.8778	4.7185	4.4744	4.3889	4.2171	3.9622
每股公积金(元)	1.1478	1.1250	1.2664	1.2639	1.2492	1.2381	1.2373	1.2334	1.2211
每股未分配利润(元)	2.7133	2.5628	2.6108	2.3671	2.2722	2.0229	2.0078	1.8339	1.6491
每股经营现金流(元)	0.9052	0.3884	0.0286	1.4493	0.9250	0.4731	0.0035	0.8802	0.2596
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	14.78亿	10.04亿	4.995亿	20.06亿	14.87亿	9.677亿	4.800亿	17.67亿	12.65亿
毛利润(元)	3.985亿	2.826亿	1.441亿	5.399亿	3.950亿	2.486亿	1.249亿	4.657亿	3.123亿
归属净利润(元)	1.924亿	1.476亿	7258万	2.670亿	1.899亿	1.157亿	5180万	2.189亿	1.436亿
扣非净利润(元)	1.892亿	1.453亿	7140万	2.629亿	1.878亿	1.146亿	5088万	2.284亿	1.495亿
营业总收入同比增长(%)	-0.60	3.71	4.06	13.51	17.51	28.10	35.25	41.16	40.41
归属净利润同比增长(%)	1.33	27.62	40.13	21.99	32.24	49.73	52.28	93.03	61.50
扣非净利润同比增长(%)	0.74	26.74	40.34	15.10	25.62	42.87	56.24	122.92	83.95
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.19	0.81	0.97	0.87	0.46	4.61	7.08	9.35	13.52
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.84	3.88	7.78	0.69	3.07	8.72	8.12	30.23	31.57
扣非净利润滚动环比增长(%)	-9.97	3.58	7.81	-1.43	1.49	6.52	8.02	33.80	36.51
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	12.46	9.47	4.63	19.14	14.15	8.89	4.04	19.04	12.88
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.32	--	18.84	--	8.81	--	19.87	--
总资产收益率(加权)(%)	7.68	5.98	2.92	12.01	8.80	6.00	2.76	13.04	9.05
毛利率(%)	26.96	28.16	28.85	26.91	26.57	25.68	26.02	26.35	24.69
净利率(%)	12.99	14.67	14.50	13.28	12.74	11.92	10.75	12.32	11.26
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.433	0.377	0.323	0.434	0.425	0.403	0.310	0.368	0.314
经营净现金流/营业总收入	0.182	0.115	0.017	0.215	0.185	0.146	0.002	0.148	0.061
实际税率(%)	11.59	12.04	11.99	12.23	12.03	12.10	13.44	7.19	13.03
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	3.010	2.969	3.106	2.596	3.016	2.083	2.343	2.093	2.109
速动比率	2.740	2.635	2.688	2.263	2.659	1.772	1.919	1.651	1.661
现金流量比率	0.557	0.247	0.019	0.730	0.541	0.268	0.002	0.460	0.152
资产负债率(%)	36.69	36.95	35.69	39.48	38.23	31.27	28.99	34.11	31.14
权益乘数	1.580	1.586	1.555	1.652	1.619	1.455	1.408	1.518	1.452
产权比率	0.580	0.586	0.555	0.652	0.619	0.455	0.408	0.518	0.452
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	456.4	441.8	446.9	397.9	391.0	357.4	351.1	340.1	335.7
存货周转天数(天)	40.91	44.02	49.03	55.05	53.63	52.02	56.23	54.62	52.59
应收账款周转天数(天)	73.98	75.37	74.41	77.57	80.45	80.13	78.99	80.75	88.60
总资产周转率(次)	0.592	0.407	0.201	0.905	0.691	0.504	0.256	1.058	0.804
存货周转率(次)	6.599	4.089	1.836	6.539	5.035	3.460	1.601	6.591	5.134
应收账款周转率(次)	3.650	2.388	1.210	4.641	3.356	2.246	1.139	4.458	3.047

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

12.46%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

7.68%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.27%

1.58

12.99%

0.59次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

36.69%

1.919亿

14.78亿

24.68亿

9.054亿

24.68亿

14.84亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.80亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

14.57亿

10.11亿

14.78亿

10.79亿

1.695亿

6.929亿

1760万

105.9万

1146万

1.900亿

1.083亿

-29.12万

2516万

-726.4万

19.80万

-490.3万

2851万

3.886亿

70.00万

-20.88万

9227万

2155万

7011万

1566万

116.4万

5596万

721.6万

380.2万

1.306亿

7.273亿

70.00万

4115万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	6.929亿	6.975亿	6.078亿	6.413亿	5.393亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.900亿	7000万	1.600亿	2.400亿	3.200亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.886亿	4.192亿	4.047亿	4.213亿	4.428亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	3.886亿	4.192亿	4.047亿	4.213亿	4.428亿
应收款项融资	2155万	796.8万	2833万	1403万	1153万
预付款项	2157万	2101万	1175万	128.4万	2262万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	721.6万	736.2万	1123万	1513万	1596万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.306亿	1.561亿	1.907亿	1.966亿	1.819亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	444.1万	1003万	438.3万	513.2万	49.76万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	14.57亿	13.89亿	14.19亿	15.35亿	15.35亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	70.00万	70.00万	70.00万	70.00万	70.00万
长期股权投资	7011万	7060万	7106万	7147万	3759万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	1852万	1867万	1882万	1882万	2100万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	7.273亿	7.314亿	4.296亿	4.319亿	4.202亿
在建工程	4115万	2311万	3.076亿	2.947亿	2.074亿
使用权资产	1760万	1901万	1988万	2076万	2286万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.083亿	1.091亿	1.103亿	1.115亿	1.006亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1566万	1470万	1597万	1628万	1870万
递延所得税资产	380.2万	451.4万	697.0万	686.2万	912.7万
其他非流动资产	758.3万	1640万	3225万	2128万	2814万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	10.11亿	10.08亿	10.13亿	9.942亿	8.663亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	24.68亿	23.97亿	24.32亿	25.29亿	24.01亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.624亿	3.381亿	3.677亿	4.534亿	3.949亿
应付票据其中:应付票据	1.055亿	5999万	9998万	1.315亿	8068万
应付账款其中:应付账款	2.569亿	2.781亿	2.677亿	3.218亿	3.142亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	232.5万	32.76万	161.4万	175.9万	38.97万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5140万	5466万	4961万	7788万	7085万
应交税费	1340万	1405万	1345万	1604万	1247万
其他应付款合计	5303万	5836万	2131万	3859万	2663万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	134.5万	150.6万	106.6万	1841万	91.97万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	135.2万	241.8万	304.2万	338.8万	355.3万
其他流动负债	8.618万	2.815万	14.30万	21.35万	3.098万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	4.840亿	4.679亿	4.569亿	5.912亿	5.088亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	3.972亿	3.934亿	3.890亿	3.847亿	3.802亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1760万	1782万	1805万	1826万	2038万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	567.1万	518.7万	326.5万	339.6万	353.1万
递延所得税负债	92.02万	137.3万	71.09万	87.69万	490.4万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.214亿	4.178亿	4.110亿	4.073亿	4.090亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	9.054亿	8.858亿	8.679亿	9.985亿	9.179亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.978亿	2.978亿	2.978亿	2.978亿	2.978亿
其他权益工具	7806万	7806万	7806万	7810万	7810万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.418亿	3.350亿	3.771亿	3.764亿	3.720亿
减:库存股	4606万	4473万	5171万	1280万	1299万
其他综合收益	-235.9万	-280.3万	2.072万	143.9万	590.7万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	8487万	8487万	8487万	8487万	6577万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	8.080亿	7.631亿	7.774亿	7.049亿	6.766亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	15.62亿	15.11亿	15.64亿	15.31亿	14.83亿
少数股东权益	20.05万	38.66万	56.12万	-7.492万	-2.935万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	15.62亿	15.12亿	15.64亿	15.31亿	14.83亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	24.68亿	23.97亿	24.32亿	25.29亿	24.01亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	14.78亿	10.04亿	4.995亿	20.06亿	14.87亿
营业收入	14.78亿	10.04亿	4.995亿	20.06亿	14.87亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	12.60亿	8.337亿	4.159亿	17.00亿	12.67亿
营业成本	10.79亿	7.210亿	3.554亿	14.66亿	10.92亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1146万	764.6万	353.6万	1125万	882.8万
销售费用	2851万	2104万	1215万	4239万	3275万
管理费用	9227万	6097万	3212万	1.155亿	8761万
研发费用	5596万	3877万	2143万	7326万	5707万
财务费用	-726.4万	-1579万	-876.6万	-873.2万	-1122万
利息费用其中:利息费用	998.4万	525.9万	147.7万	601.0万	462.2万
利息收入其中:利息收入	624.3万	475.7万	229.7万	797.1万	526.5万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-29.12万	-14.68万	--	-218.5万	--
投资收益加:投资收益	105.9万	26.85万	1.964万	402.5万	-40.68万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-135.8万	-87.23万	-41.47万	257.3万	-130.0万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	19.80万	16.14万	2.498万	-9.987万	-4.627万
资产减值损失(新)	-490.3万	-494.9万	-317.0万	-861.9万	-646.7万
信用减值损失(新)	-20.88万	-113.9万	-6.372万	-16.36万	-52.10万
其他收益	468.7万	409.6万	191.7万	681.1万	417.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2.181亿	1.683亿	8237万	3.059亿	2.167亿
加:营业外收入	18.07万	12.35万	7453	28.07万	20.45万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	116.4万	97.18万	9.447万	281.3万	157.9万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2.171亿	1.674亿	8228万	3.034亿	2.153亿
减:所得税	2516万	2017万	986.4万	3710万	2590万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.919亿	1.473亿	7242万	2.663亿	1.894亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.924亿	1.473亿	7242万	2.663亿	1.899亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.924亿	1.476亿	7258万	2.670亿	1.899亿
少数股东损益	-52.76万	-34.26万	-16.77万	-73.87万	-48.19万
扣除非经常性损益后的净利润	1.892亿	1.453亿	7140万	2.629亿	1.878亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6400	0.4900	0.2400	0.9000	0.6400
稀释每股收益	0.6400	0.4900	0.2300	0.8700	0.6400
其他综合收益	-379.5万	-423.7万	-141.4万	-63.33万	383.6万
归属于母公司股东的其他综合收益	-379.8万	-424.2万	-141.8万	-63.71万	383.1万
归属于少数股东的其他综合收益	3089	4126	3851	3805	4575
综合收益总额	1.881亿	1.430亿	7100万	2.657亿	1.933亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.886亿	1.434亿	7117万	2.664亿	1.937亿
归属于少数股东的综合收益总额	-52.45万	-33.85万	-16.39万	-73.49万	-47.73万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.69亿	9.811亿	5.003亿	20.58亿	15.12亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	5848万	3818万	2163万	7736万	5894万
收到其他与经营活动有关的现金	2492万	1849万	810.4万	3948万	1533万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	15.53亿	10.38亿	5.301亿	21.75亿	15.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.288亿	6.027亿	3.390亿	11.87亿	8.803亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.126亿	2.242亿	1.343亿	3.977亿	3.018亿
支付的各项税费	5267万	3810万	2029万	5444万	4472万
支付其他与经营活动有关的现金	8902万	5712万	2803万	1.038亿	8377万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	12.83亿	9.221亿	5.216亿	17.43亿	13.11亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.695亿	1.157亿	850.5万	4.315亿	2.754亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12.99亿	7.522亿	4.113亿	9.719亿	3.250亿
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	94.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66.89万	85.78万	14.10万	162.3万	203.0万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	480.0万	480.0万	--	--	550.1万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	13.04亿	7.579亿	4.114亿	9.735亿	3.335亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.292亿	9205万	6977万	2.860亿	2.099亿
投资支付的现金	12.45亿	5.800亿	3.300亿	11.95亿	6.000亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	1395万	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	400.0万	--	--	--	51.72万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	13.78亿	6.720亿	3.998亿	14.95亿	8.104亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-7428万	8583万	1165万	-5.214亿	-4.769亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4533万	4533万	80.00万	100.0万	78.80万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	80.00万	80.00万	80.00万	100.0万	78.80万
取得借款收到的现金	--	--	--	5000万	5.077亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	100.0万	100.0万	100.0万	4.577亿	3.060万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4633万	4633万	180.0万	5.087亿	5.085亿
偿还债务所支付的现金	--	--	--	1.301亿	1.300亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.070亿	1.062亿	1734万	7567万	6192万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9184万	9137万	4003万	493.1万	553.0万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.988亿	1.976亿	5737万	2.107亿	1.974亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.525亿	-1.513亿	-5557万	2.980亿	3.110亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1303万	1469万	664.1万	581.6万	592.7万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	5578万	6491万	-2878万	2.139亿	1.155亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.266亿	6.266亿	6.266亿	4.127亿	4.127亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.824亿	6.915亿	5.978亿	6.266亿	5.281亿
补充资料
净利润	--	1.473亿	--	2.663亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	608.8万	--	878.2万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3202万	--	5542万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3202万	--	5542万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	204.7万	--	377.7万	--
长期待摊费用摊销	--	351.9万	--	962.2万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-16.14万	--	9.987万	--
固定资产报废损失	--	80.80万	--	82.99万	--
公允价值变动损失	--	14.68万	--	218.5万	--
财务费用	--	-1126万	--	-125.4万	--
投资损失	--	-26.85万	--	-402.5万	--
递延所得税	--	284.4万	--	-310.6万	--
其中:递延所得税资产减少	--	234.8万	--	141.5万	--
递延所得税负债增加	--	49.57万	--	-452.1万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3596万	--	4880万	--
经营性应收项目的减少	--	-1019万	--	1074万	--
经营性应付项目的增加	--	-9858万	--	1914万	--
其他	--	367.4万	--	995.4万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.157亿	--	4.315亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	6.915亿	--	6.266亿	--
减:现金的期初余额	--	6.266亿	--	4.127亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	6491万	--	2.139亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	24.68亿	100%
流动资产	14.57亿	59.04%
货币资金	6.929亿	28.08%
应收账款	3.886亿	15.75%
存货	1.306亿	5.29%
预付账款	2157万	0.87%
非流动资产	10.11亿	40.96%
固定资产	7.273亿	29.48%
无形资产	1.083亿	4.39%
长期待摊费用	1566万	0.63%
商誉	--	0.00%
总负债金额	9.054亿	100%
流动负债	4.840亿	53.46%
非流动负债	4.214亿	46.54%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	14.78亿	100.00%	10.04亿	100.00%	4.995亿	100.00%	20.06亿	100.00%	14.87亿	100.00%	9.677亿	100.00%
二、营业总成本(元)	12.60亿	-85.28%	8.337亿	-83.06%	4.159亿	-83.26%	17.00亿	-84.74%	12.67亿	-85.20%	8.335亿	-86.13%
营业成本(元)	10.79亿	-73.04%	7.210亿	-71.84%	3.554亿	-71.15%	14.66亿	-73.09%	10.92亿	-73.43%	7.192亿	-74.32%
税金及附加(元)	1146万	-0.78%	764.6万	-0.76%	353.6万	-0.71%	1125万	-0.56%	882.8万	-0.59%	608.9万	-0.63%
期间费用(元)	1.695亿	-11.47%	1.050亿	-10.46%	5694万	-11.40%	2.225亿	-11.09%	1.662亿	-11.18%	1.083亿	-11.19%
销售费用(元)	2851万	-1.93%	2104万	-2.10%	1215万	-2.43%	4239万	-2.11%	3275万	-2.20%	2191万	-2.26%
管理费用(元)	9227万	-6.24%	6097万	-6.07%	3212万	-6.43%	1.155亿	-5.76%	8761万	-5.89%	5496万	-5.68%
研发费用(元)	5596万	-3.79%	3877万	-3.86%	2143万	-4.29%	7326万	-3.65%	5707万	-3.84%	3834万	-3.96%
财务费用(元)	-726.4万	0.49%	-1579万	1.57%	-876.6万	1.75%	-873.2万	0.44%	-1122万	0.75%	-691.6万	0.71%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	468.7万	0.32%	409.6万	0.41%	191.7万	0.38%	681.1万	0.34%	417.1万	0.28%	237.0万	0.24%
投资收益(元)	105.9万	0.07%	26.85万	0.03%	1.964万	0.00%	402.5万	0.20%	-40.68万	-0.03%	-26.71万	-0.03%
公允价值变动收益(元)	-29.12万	-0.02%	-14.68万	-0.01%	--	--	-218.5万	-0.11%	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-20.88万	-0.01%	-113.9万	-0.11%	-6.372万	-0.01%	-16.36万	-0.01%	-52.10万	-0.04%	4.925万	0.01%
资产减值损失(元)	-490.3万	-0.33%	-494.9万	-0.49%	-317.0万	-0.63%	-861.9万	-0.43%	-646.7万	-0.43%	-412.6万	-0.43%
资产处置收益(元)	19.80万	0.01%	16.14万	0.02%	2.498万	0.01%	-9.987万	0.00%	-4.627万	0.00%	-10.18万	-0.01%
三、营业利润(元)	2.181亿	14.75%	1.683亿	16.77%	8237万	16.49%	3.059亿	15.25%	2.167亿	14.58%	1.321亿	13.65%
加:营业外收入(元)	18.07万	0.01%	12.35万	0.01%	7453	0.00%	28.07万	0.01%	20.45万	0.01%	14.67万	0.02%
减:营业外支出(元)	116.4万	-0.08%	97.18万	-0.10%	9.447万	-0.02%	281.3万	-0.14%	157.9万	-0.11%	99.74万	-0.10%
四、利润总额(元)	2.171亿	14.69%	1.674亿	16.68%	8228万	16.47%	3.034亿	15.13%	2.153亿	14.48%	1.313亿	13.56%
减:所得税费用(元)	2516万	-1.70%	2017万	-2.01%	986.4万	-1.97%	3710万	-1.85%	2590万	-1.74%	1588万	-1.64%
五、净利润(元)	1.919亿	12.99%	1.473亿	14.67%	7242万	14.50%	2.663亿	13.28%	1.894亿	12.74%	1.154亿	11.92%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。