联诚精密(002921.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.1980	-0.1512	-0.0500	0.0400	0.0652	-0.0137	-0.0200	0.2000	0.2211
扣非每股收益(元)	--	-0.1027	--	-0.0300	--	-0.0108	--	0.1600	--
稀释每股收益(元)	-0.1980	-0.1512	-0.0500	0.0400	0.0652	-0.0137	-0.0200	0.2000	0.2211
每股净资产(元)	7.6852	7.7413	8.0373	8.4187	8.4579	8.3845	8.6371	8.6542	8.8030
每股公积金(元)	6.0433	6.0433	6.0433	6.0431	6.0415	6.0413	6.0396	6.0391	6.0776
每股未分配利润(元)	1.2631	1.3071	1.4937	1.5438	1.5649	1.4945	1.8166	1.8323	1.8543
每股经营现金流(元)	0.9437	0.6580	0.2819	0.7989	0.5630	0.3934	0.0791	0.7824	0.4889
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	8.114亿	5.359亿	2.611亿	11.04亿	8.492亿	5.814亿	3.187亿	12.30亿	9.432亿
毛利润(元)	1.143亿	7779万	3781万	1.705亿	1.257亿	8270万	4443万	1.959亿	1.540亿
归属净利润(元)	-2446万	-1881万	-655.1万	487.3万	829.3万	-174.7万	-172.3万	2578万	2808万
扣非净利润(元)	-2529万	-1278万	-548.4万	-362.3万	-87.13万	-137.3万	-402.5万	2072万	2378万
营业总收入同比增长(%)	-4.45	-7.83	-18.07	-10.23	-9.97	-9.91	-3.53	1.59	6.44
归属净利润同比增长(%)	-394.96	-976.56	-280.18	-81.09	-70.47	-107.10	-117.93	-65.26	-54.86
扣非净利润同比增长(%)	-2802.12	-830.35	-36.25	-117.48	-103.66	-106.25	-143.16	-67.16	-59.61
营业总收入滚动环比增长(%)	0.73	1.15	-5.22	-2.79	-2.59	-4.29	-0.95	-2.98	-0.15
归属净利润滚动环比增长(%)	-128.81	-272.43倍	-99.08	-18.62	1156.90	-103.92	-43.98	-35.68	-20.87
扣非净利润滚动环比增长(%)	-86.58	-195.68	-40.27	7.82	-49.72	-135.60	-64.42	-25.99	-29.63
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-2.16	-1.63	-0.55	0.40	0.68	-0.14	-0.14	2.14	2.33
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-1.11	--	-0.30	--	-0.11	--	1.72	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.04	-0.79	-0.28	0.26	0.41	-0.03	-0.03	1.89	1.80
毛利率(%)	14.09	14.52	14.48	15.45	14.81	14.22	13.94	15.93	16.32
净利率(%)	-3.05	-3.53	-2.53	0.53	1.10	-0.12	-0.19	3.15	3.93
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.000	0.000	--
销售净现金流/营业总收入	0.389	0.392	0.373	0.321	0.317	0.321	0.257	0.303	0.281
经营净现金流/营业总收入	0.152	0.161	0.141	0.095	0.087	0.089	0.033	0.084	0.068
实际税率(%)	--	--	--	49.88	37.97	147.49	449.11	22.81	20.68
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.278	1.314	1.277	1.481	1.515	1.591	1.649	1.689	1.756
速动比率	0.905	0.943	0.908	1.052	1.070	1.160	1.167	1.119	1.194
现金流量比率	0.137	0.092	0.044	0.150	0.109	0.073	0.014	0.156	0.096
资产负债率(%)	53.96	55.10	52.26	47.83	46.73	47.49	48.17	44.02	43.53
权益乘数	2.172	2.227	2.095	1.917	1.877	1.905	1.929	1.786	1.771
产权比率	1.172	1.227	1.095	0.917	0.877	0.905	0.929	0.786	0.771
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	788.0	808.7	802.4	741.6	717.2	700.6	664.2	601.4	589.2
存货周转天数(天)	123.0	127.3	123.4	130.3	126.5	122.6	122.3	132.8	130.5
应收账款周转天数(天)	81.43	85.31	76.98	77.46	74.86	73.92	73.22	74.25	73.14
总资产周转率(次)	0.343	0.223	0.112	0.485	0.376	0.257	0.135	0.599	0.458
存货周转率(次)	2.195	1.414	0.729	2.762	2.134	1.468	0.736	2.711	2.069
应收账款周转率(次)	3.316	2.110	1.169	4.647	3.607	2.435	1.229	4.848	3.691

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-2.16%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.04%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.94%

2.17

-3.05%

0.34次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

53.96%

-2472万

8.114亿

24.61亿

13.28亿

24.61亿

8.245亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.417亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

11.50亿

13.11亿

8.114亿

6.971亿

1.397亿

2.618亿

2855万

610.2万

772.9万

3897万

9818万

-361.8万

62.57万

3435万

293.2万

7050万

-112.1万

-448.7万

824.7万

2.630亿

106.1万

7666万

967.6万

991.1万

73.41万

2042万

252.5万

1127万

3208万

3.354亿

8.834亿

2068万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	2.618亿	3.257亿	2.642亿	2.178亿	2.231亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3897万	3126万	3749万	4127万	3425万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.659亿	2.871亿	2.259亿	2.286亿	2.222亿
应收票据其中:应收票据	293.2万	562.0万	559.2万	217.6万	--
应收账款其中:应收账款	2.630亿	2.815亿	2.203亿	2.265亿	2.222亿
应收款项融资	967.6万	572.0万	588.0万	993.9万	972.4万
预付款项	1276万	1237万	1297万	1324万	1917万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	252.5万	279.6万	235.5万	522.9万	159.1万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.354亿	3.485亿	3.128亿	2.997亿	3.018亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2.228亿	2.204亿	2.210亿	2.189亿	2.148亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	11.50亿	12.34亿	10.83亿	10.35亿	10.27亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	7050万	7050万	7050万	7050万	9138万
其他非流动金融资产	8472万	5472万	5532万	5532万	2869万
投资性房地产	1127万	1151万	1176万	1200万	1225万
固定资产	8.834亿	9.153亿	8.647亿	8.768亿	7.803亿
在建工程	2068万	1259万	1030万	2075万	8562万
使用权资产	2855万	2964万	138.7万	154.1万	169.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	9818万	9928万	8965万	8887万	9334万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	991.1万	1050万	817.6万	826.0万	693.4万
递延所得税资产	3208万	3267万	2474万	2387万	2278万
其他非流动资产	7215万	6982万	1.623亿	8239万	8763万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	13.11亿	13.07亿	12.99亿	12.40亿	12.11亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	24.61亿	25.40亿	23.81亿	22.75亿	22.37亿
流动负债
短期借款	5.834亿	6.057亿	5.648亿	4.795亿	4.402亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.973亿	2.078亿	1.804亿	1.729亿	1.832亿
应付票据其中:应付票据	--	--	270.0万	260.0万	68.67万
应付账款其中:应付账款	1.973亿	2.078亿	1.777亿	1.703亿	1.826亿
预收款项	12.41万	7.174万	7.174万	6.301万	7.174万
合同负债	547.3万	538.0万	520.5万	237.6万	542.8万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1498万	1494万	1305万	1456万	1648万
应交税费	690.2万	844.6万	484.2万	632.5万	706.7万
其他应付款合计	1289万	1276万	1275万	1348万	1673万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7735万	7807万	6556万	913.2万	795.8万
其他流动负债	150.1万	595.4万	78.65万	43.33万	45.22万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	8.999亿	9.391亿	8.475亿	6.987亿	6.776亿
非流动负债
长期借款	9200万	1.281亿	1.279亿	1.237亿	1.088亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	2.428亿	2.374亿	2.322亿	2.271亿	2.222亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2813万	2848万	78.66万	94.56万	110.3万
长期应付款	2739万	2699万	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	2806万	2953万	3023万	3167万	3047万
递延所得税负债	982.7万	1001万	599.0万	601.3万	526.0万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.283亿	4.605亿	3.972亿	3.894亿	3.678亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	13.28亿	14.00亿	12.45亿	10.88亿	10.45亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.309亿	1.309亿	1.309亿	1.309亿	1.309亿
其他权益工具	8857万	8857万	8857万	8858万	8865万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	7.910亿	7.910亿	7.910亿	7.909亿	7.906亿
减:库存股	1.183亿	1.183亿	1.035亿	5999万	5999万
其他综合收益	432.3万	600.9万	555.7万	541.0万	732.1万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3266万	3256万	3256万	3256万	3324万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	1.653亿	1.711亿	1.955亿	2.021亿	2.048亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	10.94亿	11.02亿	11.41亿	11.90亿	11.96亿
少数股东权益	3879万	3894万	-371.1万	-365.5万	-359.8万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	11.33亿	11.41亿	11.37亿	11.87亿	11.92亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	24.61亿	25.40亿	23.81亿	22.75亿	22.37亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	8.114亿	5.359亿	2.611亿	11.04亿	8.492亿
营业收入	8.114亿	5.359亿	2.611亿	11.04亿	8.492亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.445亿	5.525亿	2.697亿	11.02亿	8.472亿
营业成本	6.971亿	4.581亿	2.233亿	9.335亿	7.234亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	772.9万	494.9万	237.6万	920.4万	681.4万
销售费用	824.7万	568.4万	279.5万	1197万	919.6万
管理费用	7666万	4959万	2411万	7811万	5950万
研发费用	2042万	1315万	648.4万	3137万	2165万
财务费用	3435万	2106万	1059万	3805万	2665万
利息费用其中:利息费用	3783万	2415万	1175万	4268万	3244万
利息收入其中:利息收入	362.3万	245.3万	111.0万	427.6万	344.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-361.8万	-1030万	-327.8万	-426.1万	-796.2万
投资收益加:投资收益	610.2万	322.6万	127.5万	871.4万	736.0万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-112.1万	-42.76万	29.12万	-230.5万	-348.2万
资产减值损失(新)	-448.7万	-426.5万	-189.5万	-281.0万	-182.7万
信用减值损失(新)	106.1万	-22.39万	114.4万	-259.3万	-64.09万
其他收益	1162万	938.9万	429.1万	1294万	649.5万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-2356万	-1925万	-671.9万	1154万	186.6万
加:营业外收入	19.37万	14.23万	5.326万	126.0万	1383万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	73.41万	7.022万	2.298万	119.6万	69.23万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2410万	-1918万	-668.9万	1161万	1501万
减:所得税	62.57万	-26.21万	-8.106万	578.8万	569.8万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2472万	-1892万	-660.8万	581.7万	930.7万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2472万	-1892万	-660.8万	581.7万	930.7万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2446万	-1881万	-655.1万	487.3万	829.3万
少数股东损益	-26.20万	-11.35万	-5.677万	94.40万	101.4万
扣除非经常性损益后的净利润	-2529万	-1278万	-548.4万	-362.3万	-87.13万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1980	-0.1512	-0.0500	0.0400	0.0652
稀释每股收益	-0.1980	-0.1512	-0.0500	0.0400	0.0652
其他综合收益	-108.7万	59.88万	14.66万	53.35万	244.4万
归属于母公司股东的其他综合收益	-108.7万	59.88万	14.66万	53.35万	244.4万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-2581万	-1832万	-646.1万	635.0万	1175万
归属于母公司股东的综合收益总额	-2555万	-1821万	-640.5万	540.7万	1074万
归属于少数股东的综合收益总额	-26.20万	-11.35万	-5.677万	94.40万	101.4万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.876亿	5.269亿	2.699亿	10.77亿	8.359亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2409万	1689万	985.9万	3480万	2294万
收到其他与经营活动有关的现金	1147万	815.3万	644.2万	2978万	1920万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8.231亿	5.520亿	2.862亿	11.42亿	8.781亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.723亿	3.171亿	1.725亿	7.224亿	5.669亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.550亿	1.014亿	5269万	2.036亿	1.561亿
支付的各项税费	2108万	1257万	747.9万	3186万	2456万
支付其他与经营活动有关的现金	5120万	3484万	1669万	7911万	5693万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	6.996亿	4.659亿	2.493亿	10.37亿	8.044亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.235亿	8613万	3689万	1.046亿	7367万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	727.4万	466.5万	213.9万	1.449亿	1.396亿
取得投资收益收到的现金	127.6万	21.11万	--	311.0万	311.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183.2万	158.2万	53.60万	1260万	949.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	300.0万	300.0万	--	3653	3653
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1338万	945.8万	267.5万	1.606亿	1.522亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3873万	3241万	1089万	1.071亿	4506万
投资支付的现金	3849万	485.4万	7943万	2.253亿	2.100亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3611万	3611万	--	6456万	9512万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	23.88万	2805	--	3748万	699.9
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.136亿	7338万	9032万	4.345亿	3.502亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.002亿	-6393万	-8765万	-2.738亿	-1.980亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	7.124亿	5.483亿	3.985亿	7.096亿	4.756亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	4704万	4704万	500.0万	1632万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	7.595亿	5.954亿	4.035亿	7.259亿	4.756亿
偿还债务所支付的现金	6.787亿	4.429亿	2.429亿	4.669亿	2.841亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2596万	1785万	270.8万	5789万	5492万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	6049万	5971万	4370万	1.030亿	7803万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	7.651亿	5.205亿	2.893亿	6.278亿	4.171亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-564.0万	7486万	1.141亿	9816万	5850万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	182.2万	68.13万	27.66万	-61.08万	-16.90万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1951万	9774万	6367万	-7173万	-6598万
加:期初现金及现金等价物余额	1.327亿	1.327亿	1.327亿	2.044亿	2.044亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.522亿	2.304亿	1.964亿	1.327亿	1.384亿
补充资料
净利润	--	-1892万	--	581.7万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	448.9万	--	540.3万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5928万	--	9898万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5928万	--	9898万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	205.0万	--	382.2万	--
长期待摊费用摊销	--	374.4万	--	745.7万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	42.76万	--	230.5万	--
固定资产报废损失	--	-8475	--	83.92万	--
公允价值变动损失	--	1030万	--	426.1万	--
财务费用	--	1882万	--	3599万	--
投资损失	--	-322.6万	--	-871.4万	--
递延所得税	--	-338.2万	--	-66.89万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-717.1万	--	784.6万	--
递延所得税负债增加	--	378.9万	--	-851.5万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-975.5万	--	5947万	--
经营性应收项目的减少	--	-1966万	--	-3831万	--
经营性应付项目的增加	--	4038万	--	-7346万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	8613万	--	1.046亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.304亿	--	1.327亿	--
减:现金的期初余额	--	1.327亿	--	2.044亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	9774万	--	-7173万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	24.61亿	100%
流动资产	11.50亿	46.72%
货币资金	2.618亿	10.63%
应收账款	2.630亿	10.68%
存货	3.354亿	13.63%
预付账款	1276万	0.52%
非流动资产	13.11亿	53.28%
固定资产	8.834亿	35.89%
无形资产	9818万	3.99%
长期待摊费用	991.1万	0.40%
商誉	--	0.00%
总负债金额	13.28亿	100%
流动负债	8.999亿	67.75%
非流动负债	4.283亿	32.25%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8.114亿	100.00%	5.359亿	100.00%	2.611亿	100.00%	11.04亿	100.00%	8.492亿	100.00%	5.814亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.445亿	-104.08%	5.525亿	-103.11%	2.697亿	-103.27%	11.02亿	-99.83%	8.472亿	-99.77%	5.788亿	-99.56%
营业成本(元)	6.971亿	-85.91%	4.581亿	-85.48%	2.233亿	-85.52%	9.335亿	-84.55%	7.234亿	-85.19%	4.987亿	-85.78%
税金及附加(元)	772.9万	-0.95%	494.9万	-0.92%	237.6万	-0.91%	920.4万	-0.83%	681.4万	-0.80%	449.5万	-0.77%
期间费用(元)	1.397亿	-17.22%	8949万	-16.70%	4398万	-16.84%	1.595亿	-14.45%	1.170亿	-13.78%	7563万	-13.01%
销售费用(元)	824.7万	-1.02%	568.4万	-1.06%	279.5万	-1.07%	1197万	-1.08%	919.6万	-1.08%	537.9万	-0.93%
管理费用(元)	7666万	-9.45%	4959万	-9.25%	2411万	-9.23%	7811万	-7.07%	5950万	-7.01%	4066万	-6.99%
研发费用(元)	2042万	-2.52%	1315万	-2.45%	648.4万	-2.48%	3137万	-2.84%	2165万	-2.55%	1350万	-2.32%
财务费用(元)	3435万	-4.23%	2106万	-3.93%	1059万	-4.05%	3805万	-3.45%	2665万	-3.14%	1608万	-2.77%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1162万	1.43%	938.9万	1.75%	429.1万	1.64%	1294万	1.17%	649.5万	0.76%	506.2万	0.87%
投资收益(元)	610.2万	0.75%	322.6万	0.60%	127.5万	0.49%	871.4万	0.79%	736.0万	0.87%	588.7万	1.01%
公允价值变动收益(元)	-361.8万	-0.45%	-1030万	-1.92%	-327.8万	-1.26%	-426.1万	-0.39%	-796.2万	-0.94%	-563.8万	-0.97%
信用减值损失(元)	106.1万	0.13%	-22.39万	-0.04%	114.4万	0.44%	-259.3万	-0.23%	-64.09万	-0.08%	-135.1万	-0.23%
资产减值损失(元)	-448.7万	-0.55%	-426.5万	-0.80%	-189.5万	-0.73%	-281.0万	-0.25%	-182.7万	-0.22%	-239.4万	-0.41%
资产处置收益(元)	-112.1万	-0.14%	-42.76万	-0.08%	29.12万	0.11%	-230.5万	-0.21%	-348.2万	-0.41%	-251.0万	-0.43%
三、营业利润(元)	-2356万	-2.90%	-1925万	-3.59%	-671.9万	-2.57%	1154万	1.05%	186.6万	0.22%	162.9万	0.28%
加:营业外收入(元)	19.37万	0.02%	14.23万	0.03%	5.326万	0.02%	126.0万	0.11%	1383万	1.63%	21.28万	0.04%
减:营业外支出(元)	73.41万	-0.09%	7.022万	-0.01%	2.298万	-0.01%	119.6万	-0.11%	69.23万	-0.08%	41.99万	-0.07%
四、利润总额(元)	-2410万	-2.97%	-1918万	-3.58%	-668.9万	-2.56%	1161万	1.05%	1501万	1.77%	142.2万	0.24%
减:所得税费用(元)	62.57万	-0.08%	-26.21万	0.05%	-8.106万	0.03%	578.8万	-0.52%	569.8万	-0.67%	209.7万	-0.36%
五、净利润(元)	-2472万	-3.05%	-1892万	-3.53%	-660.8万	-2.53%	581.7万	0.53%	930.7万	1.10%	-67.53万	-0.12%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。