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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.1900 0.1300 0.0600 0.4100 0.3100 0.2400 0.1000 0.4300 0.3000
扣非每股收益(元) -- 0.1100 -- 0.3600 -- 0.2000 -- 0.3000 --
稀释每股收益(元) 0.1700 0.1200 0.0500 0.4000 0.3100 0.2400 0.1000 0.4300 0.3000
每股净资产(元) 7.6153 7.5577 7.6368 7.5748 7.4893 7.4184 7.3708 7.2570 7.1452
每股公积金(元) 2.0750 2.0750 2.0749 2.0749 2.0831 2.0814 2.0765 2.0384 2.0557
每股未分配利润(元) 4.1552 4.0978 4.1774 4.1153 4.0511 3.9816 3.9387 3.8613 3.7608
每股经营现金流(元) 0.7571 0.5485 0.1211 0.7530 0.6294 0.2705 0.0473 0.6101 0.4401
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 4.745亿 3.013亿 1.248亿 7.608亿 5.715亿 3.861亿 1.633亿 9.384亿 6.943亿
毛利润(元) 1.375亿 9204万 4086万 2.502亿 1.798亿 1.228亿 5113万 2.616亿 1.865亿
归属净利润(元) 3993万 2785万 1305万 8551万 6585万 5123万 2072万 8995万 6288万
扣非净利润(元) 3127万 2383万 1136万 7613万 5790万 4292万 1512万 6285万 4123万
营业总收入同比增长(%) -16.98 -21.95 -23.55 -18.93 -17.68 -15.17 -15.20 -39.52 -39.68
归属净利润同比增长(%) -39.37 -45.63 -37.02 -4.93 4.72 35.91 130.31 -20.23 -30.85
扣非净利润同比增长(%) -46.00 -44.48 -24.87 21.13 40.42 98.48 718.13 -23.78 -42.56
营业总收入滚动环比增长(%) -1.82 -6.41 -5.05 -6.72 -6.18 -4.37 -3.12 -14.29 -10.88
归属净利润滚动环比增长(%) -4.09 -20.18 -8.97 -7.96 -10.21 1.78 13.03 6.19 6.66
扣非净利润滚动环比增长(%) -13.23 -21.18 -4.94 -4.26 -5.50 10.53 21.12 21.10 10.10
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 2.39 1.67 0.79 5.45 4.24 3.31 1.35 6.10 4.29
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 1.43 -- 4.86 -- 2.77 -- 4.26 --
总资产收益率(加权)(%) 1.59 1.12 0.53 3.84 3.21 2.54 1.05 4.05 2.80
毛利率(%) 28.98 30.54 32.74 32.89 31.45 31.80 31.31 27.87 26.87
净利率(%) 8.41 9.24 10.45 11.24 11.52 13.27 12.69 9.59 9.06
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.541 0.569 0.543 0.483 0.526 0.452 0.442 0.405 0.427
经营净现金流/营业总收入 0.335 0.383 0.204 0.208 0.232 0.147 0.061 0.136 0.132
实际税率(%) 17.76 19.54 14.54 13.27 13.73 14.55 18.29 13.89 14.55
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 5.564 5.822 7.371 6.504 5.370 4.991 5.243 3.907 3.354
速动比率 5.367 5.623 7.076 6.288 5.148 4.782 5.021 3.743 3.233
现金流量比率 0.537 0.417 0.117 0.627 0.507 0.198 0.036 0.321 0.189
资产负债率(%) 35.51 34.44 32.24 32.31 24.88 23.11 19.70 24.47 27.05
权益乘数 1.551 1.525 1.476 1.477 1.331 1.301 1.245 1.324 1.371
产权比率 0.551 0.525 0.476 0.477 0.331 0.301 0.245 0.324 0.371
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 1427 1480 1766 1052 969.3 940.8 1085 852.8 872.0
存货周转天数(天) 45.36 47.26 63.63 42.16 42.30 42.71 50.52 37.84 36.20
应收账款周转天数(天) 377.2 388.6 472.7 348.3 350.4 352.3 422.0 368.6 390.3
总资产周转率(次) 0.189 0.122 0.051 0.342 0.279 0.191 0.083 0.422 0.310
存货周转率(次) 5.952 3.809 1.414 8.539 6.383 4.215 1.782 9.513 7.459
应收账款周转率(次) 0.716 0.463 0.190 1.034 0.770 0.511 0.213 0.977 0.692
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

2.39%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.59%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.55

8.41%

0.19次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

35.51%

3993万

4.745亿

4.745亿

25.75亿

9.141亿

25.75亿

4.857亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.333亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

16.49亿

9.254亿

4.745亿

3.370亿

9139万

1.405亿

--

292.3万

617.6万

238.4万

4.879亿

--

7957万

52.17万

862.3万

-164.8万

3037万

--

--

9.976万

--

3442万

6.502亿

--

--

--

-610.6万

3364万

2.042亿

--

221.6万

27.86万

2498万

1435万

--

1570万

5860万

1.297亿

--

6.635亿

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 4.745亿 3.013亿 1.248亿 7.608亿 5.715亿
营业收入 4.745亿 3.013亿 1.248亿 7.608亿 5.715亿
营业总成本 4.308亿 2.701亿 1.116亿 6.744亿 5.040亿
营业成本 3.370亿 2.093亿 8396万 5.106亿 3.918亿
税金及附加 238.4万 173.2万 64.41万 554.4万 344.4万
销售费用 3442万 2172万 922.1万 6542万 4404万
管理费用 3364万 2284万 1228万 5290万 3676万
研发费用 2498万 1585万 661.9万 4137万 3049万
财务费用 -164.8万 -139.9万 -110.0万 -144.2万 -248.7万
利息费用 其中:利息费用 42.44万 36.99万 25.93万 148.3万 127.0万
利息收入 其中:利息收入 241.1万 194.2万 144.0万 358.5万 415.4万
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 52.17万 -362.7万 -134.9万 -8.564万 175.2万
投资收益 加:投资收益 617.6万 510.6万 188.7万 192.9万 --
资产处置收益 9.976万 2.012万 -2.745万 62.00万 58.94万
信用减值损失(新) -610.6万 -108.4万 24.57万 213.9万 464.6万
其他收益 330.5万 219.0万 98.13万 597.5万 50.04万
营业利润 4772万 3389万 1493万 9699万 7500万
加:营业外收入 110.6万 95.09万 44.80万 498.9万 452.9万
减:营业外支出 27.86万 22.12万 10.89万 338.8万 319.8万
利润总额 4855万 3462万 1527万 9859万 7633万
减:所得税 862.3万 676.4万 222.1万 1308万 1048万
净利润 3993万 2785万 1305万 8551万 6585万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 3968万 2761万 1305万 8549万 6583万
终止经营净利润 24.85万 24.85万 -- 1.902万 1.902万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 3993万 2785万 1305万 8551万 6585万
扣除非经常性损益后的净利润 3127万 2383万 1136万 7613万 5790万
每股收益
基本每股收益 0.1900 0.1300 0.0600 0.4100 0.3100
稀释每股收益 0.1700 0.1200 0.0500 0.4000 0.3100
其他综合收益 11.91万 8.032万 -1.875万 3.803万 1.477万
归属于母公司股东的其他综合收益 11.91万 8.032万 -1.875万 3.803万 1.477万
综合收益总额 4004万 2793万 1303万 8555万 6586万
归属于母公司股东的综合收益总额 4004万 2793万 1303万 8555万 6586万
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.259亿 3.575亿 1.675亿 9.351亿 7.051亿
收到的税收返还 3388万 3388万 -- -- 68.54万
收到其他与经营活动有关的现金 698.1万 441.8万 335.6万 1401万 1078万
经营活动现金流入小计 5.667亿 3.958亿 1.709亿 9.491亿 7.166亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.694亿 1.861亿 9972万 5.678亿 4.046亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7055万 4849万 2319万 1.094亿 8628万
支付的各项税费 2594万 1885万 999.2万 5467万 4571万
支付其他与经营活动有关的现金 4171万 2704万 1252万 5886万 4775万
经营活动现金流出小计 4.076亿 2.805亿 1.454亿 7.908亿 5.843亿
经营活动产生的现金流量净额 1.592亿 1.153亿 2546万 1.583亿 1.323亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62.65万 43.14万 5.315万 326.3万 247.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金 81.49万 81.49万 -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 22.46亿 13.99亿 5.771亿 7.370亿 5.064亿
投资活动现金流入小计 22.48亿 14.00亿 5.772亿 7.403亿 5.089亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.341亿 9927万 6194万 3.380亿 2.498亿
支付其他与投资活动有关的现金 27.56亿 17.40亿 10.70亿 7.350亿 5.050亿
投资活动现金流出小计 28.90亿 18.39亿 11.32亿 10.73亿 7.548亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.425亿 -4.392亿 -5.549亿 -3.327亿 -2.459亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 1235万 1235万
取得借款收到的现金 9552万 5700万 3700万 5.633亿 2.200亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 50.00万 50.00万
筹资活动现金流入小计 9552万 5700万 3700万 5.762亿 2.329亿
偿还债务所支付的现金 2921万 -- -- 8550万 8550万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3800万 3800万 -- 2190万 2190万
支付的其他与筹资活动有关的现金 201.0万 133.9万 66.87万 316.7万 234.1万
筹资活动现金流出小计 6922万 3933万 66.87万 1.106亿 1.097亿
筹资活动产生的现金流量净额 2631万 1767万 3633万 4.656亿 1.231亿
现金及现金等价物净增加额 -4.570亿 -3.062亿 -4.931亿 2.913亿 950.8万
加:期初现金及现金等价物余额 5.961亿 5.961亿 5.961亿 3.048亿 3.048亿
期末现金及现金等价物余额 1.390亿 2.899亿 1.030亿 5.961亿 3.143亿
补充资料
净利润 -- 2785万 -- 8551万 --
资产减值准备 -- 108.4万 -- -213.9万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1311万 -- 2765万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1311万 -- 2765万 --
无形资产摊销 -- 105.3万 -- 209.8万 --
长期待摊费用摊销 -- 10.35万 -- 11.79万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2.012万 -- -62.00万 --
固定资产报废损失 -- -2.749万 -- 30.70万 --
公允价值变动损失 -- 362.7万 -- 8.564万 --
财务费用 -- 36.99万 -- 148.3万 --
投资损失 -- -510.6万 -- -192.9万 --
递延所得税 -- 26.96万 -- -139.5万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 29.03万 -- -125.5万 --
递延所得税负债增加 -- -2.063万 -- -14.00万 --
存货的减少 -- -64.50万 -- 1033万 --
经营性应收项目的减少 -- 3988万 -- 2.091亿 --
经营性应付项目的增加 -- 3249万 -- -1.755亿 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 1.153亿 -- 1.583亿 --
现金的期末余额 -- 2.899亿 -- 5.961亿 --
减:现金的期初余额 -- 5.961亿 -- 3.048亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -3.062亿 -- 2.913亿 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 25.75亿 100%
    流动资产 16.49亿 64.06%
         货币资金 1.405亿 5.46%
         应收账款 6.502亿 25.25%
         存货 5860万 2.28%
         预付账款 1814万 0.70%
    非流动资产 9.254亿 35.94%
         固定资产 1.297亿 5.04%
         无形资产 7957万 3.09%
         长期待摊费用 221.6万 0.09%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 9.141亿 100%
    流动负债 2.964亿 32.42%
    非流动负债 6.178亿 67.58%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 4.745亿 100.00% 3.013亿 100.00% 1.248亿 100.00% 7.608亿 100.00% 5.715亿 100.00% 3.861亿 100.00%
二、营业总成本(元) 4.308亿 -90.78% 2.701亿 -89.62% 1.116亿 -89.43% 6.744亿 -88.64% 5.040亿 -88.19% 3.366亿 -87.18%
    营业成本(元) 3.370亿 -71.02% 2.093亿 -69.46% 8396万 -67.26% 5.106亿 -67.11% 3.918亿 -68.55% 2.633亿 -68.20%
    税金及附加(元) 238.4万 -0.50% 173.2万 -0.57% 64.41万 -0.52% 554.4万 -0.73% 344.4万 -0.60% 235.0万 -0.61%
    期间费用(元) 9139万 -19.26% 5902万 -19.59% 2702万 -21.65% 1.582亿 -20.80% 1.088亿 -19.04% 7092万 -18.37%
        销售费用(元) 3442万 -7.25% 2172万 -7.21% 922.1万 -7.39% 6542万 -8.60% 4404万 -7.71% 3017万 -7.81%
        管理费用(元) 3364万 -7.09% 2284万 -7.58% 1228万 -9.84% 5290万 -6.95% 3676万 -6.43% 2327万 -6.03%
        研发费用(元) 2498万 -5.26% 1585万 -5.26% 661.9万 -5.30% 4137万 -5.44% 3049万 -5.33% 1904万 -4.93%
        财务费用(元) -164.8万 0.35% -139.9万 0.46% -110.0万 0.88% -144.2万 0.19% -248.7万 0.44% -155.9万 0.40%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 330.5万 0.70% 219.0万 0.73% 98.13万 0.79% 597.5万 0.79% 50.04万 0.09% 49.79万 0.13%
    投资收益(元) 617.6万 1.30% 510.6万 1.69% 188.7万 1.51% 192.9万 0.25% -- -- -- --
    公允价值变动收益(元) 52.17万 0.11% -362.7万 -1.20% -134.9万 -1.08% -8.564万 -0.01% 175.2万 0.31% 659.1万 1.71%
    信用减值损失(元) -610.6万 -1.29% -108.4万 -0.36% 24.57万 0.20% 213.9万 0.28% 464.6万 0.81% 271.8万 0.70%
    资产减值损失(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益(元) 9.976万 0.02% 2.012万 0.01% -2.745万 -0.02% 62.00万 0.08% 58.94万 0.10% 7.622万 0.02%
三、营业利润(元) 4772万 10.06% 3389万 11.25% 1493万 11.96% 9699万 12.75% 7500万 13.12% 5938万 15.38%
    加:营业外收入(元) 110.6万 0.23% 95.09万 0.32% 44.80万 0.36% 498.9万 0.66% 452.9万 0.79% 72.88万 0.19%
    减:营业外支出(元) 27.86万 -0.06% 22.12万 -0.07% 10.89万 -0.09% 338.8万 -0.45% 319.8万 -0.56% 14.44万 -0.04%
四、利润总额(元) 4855万 10.23% 3462万 11.49% 1527万 12.23% 9859万 12.96% 7633万 13.36% 5996万 15.53%
    减:所得税费用(元) 862.3万 -1.82% 676.4万 -2.24% 222.1万 -1.78% 1308万 -1.72% 1048万 -1.83% 872.7万 -2.26%
五、净利润(元) 3993万 8.41% 2785万 9.24% 1305万 10.45% 8551万 11.24% 6585万 11.52% 5123万 13.27%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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