• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.1300 0.1200 0.0300 -0.5500 -0.1600 0.1900 0.1300 0.5800 0.4200
扣非每股收益(元) -- 0.0100 -- -0.7800 -- 0.1100 -- 0.3300 --
稀释每股收益(元) 0.1300 0.1200 0.0300 -0.5500 -0.1600 0.1900 0.1300 0.5800 0.4200
每股净资产(元) 8.1953 8.2823 8.3793 8.3930 8.7799 9.1393 9.2698 9.1452 8.9884
每股公积金(元) 3.8586 3.8586 3.8586 3.8586 3.8586 3.8586 3.8586 3.8586 3.8586
每股未分配利润(元) 3.0270 3.1139 3.0207 2.9931 3.4457 3.8051 3.9356 3.8110 3.7307
每股经营现金流(元) -0.2088 -0.3062 -0.5270 0.1018 -0.1884 -0.1709 -0.4845 0.8931 0.1034
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 4.364亿 3.011亿 1.403亿 6.908亿 5.199亿 3.707亿 1.654亿 8.161亿 5.699亿
毛利润(元) 7773万 5735万 2753万 1.336亿 1.054亿 7623万 3603万 1.679亿 1.164亿
归属净利润(元) 1428万 1304万 297.7万 -5964万 -1776万 2105万 1355万 6246万 4536万
扣非净利润(元) -453.9万 58.77万 -349.9万 -8371万 -3864万 1172万 863.7万 3540万 2087万
营业总收入同比增长(%) -16.06 -18.75 -15.17 -15.36 -8.77 -4.90 -14.95 -13.64 -14.34
归属净利润同比增长(%) 180.41 -38.04 -78.03 -195.48 -139.16 -25.03 -27.53 -34.58 -32.50
扣非净利润同比增长(%) 88.25 -94.99 -140.50 -336.48 -285.18 -9.62 -27.67 -50.02 -61.47
营业总收入滚动环比增长(%) -2.25 -6.67 -3.63 -9.83 -3.87 1.26 -3.56 -3.95 -7.27
归属净利润滚动环比增长(%) 59.21 3.65 -17.72 -101.06倍 -101.05 -3.28 -8.23 -15.06 -10.57
扣非净利润滚动环比增长(%) 47.69 1.04 -14.50 -248.39 -170.20 6.39 -9.31 -5.49 -26.70
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 1.58 1.44 0.33 -6.90 -1.84 2.12 1.36 6.13 4.79
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 0.06 -- -9.69 -- 1.19 -- 3.71 --
总资产收益率(加权)(%) 1.01 0.91 0.21 -3.66 -1.06 1.21 0.78 3.70 2.79
毛利率(%) 17.81 19.04 19.61 19.34 20.27 20.56 21.78 20.57 20.43
净利率(%) 3.27 4.33 2.12 -8.63 -3.42 5.68 8.19 7.65 7.96
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 0.000 -- -- -- -- -- -- 0.000 --
销售净现金流/营业总收入 0.234 0.207 -0.010 0.292 0.231 0.248 0.090 0.297 0.251
经营净现金流/营业总收入 -0.052 -0.110 -0.406 0.016 -0.039 -0.050 -0.316 0.118 0.020
实际税率(%) -0.55 0.26 -55.27 -- -- 1.91 3.83 6.49 5.53
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 2.664 2.779 2.838 2.563 2.867 2.567 2.723 2.419 2.467
速动比率 2.106 2.234 2.282 2.122 2.388 2.116 2.220 2.006 1.991
现金流量比率 -0.080 -0.115 -0.200 0.032 -0.062 -0.047 -0.142 0.214 0.028
资产负债率(%) 34.18 35.42 35.20 39.00 39.49 41.62 40.62 44.38 41.14
权益乘数 1.519 1.548 1.543 1.639 1.653 1.713 1.684 1.798 1.699
产权比率 0.519 0.548 0.543 0.639 0.653 0.713 0.684 0.798 0.699
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 875.5 857.9 924.2 849.8 867.9 841.6 941.6 744.0 769.1
存货周转天数(天) 116.4 114.1 123.9 109.5 111.9 111.2 129.2 99.79 107.0
应收账款周转天数(天) 95.81 91.74 100.2 86.03 92.06 83.95 97.90 76.00 82.16
总资产周转率(次) 0.308 0.210 0.097 0.424 0.311 0.214 0.096 0.484 0.351
存货周转率(次) 2.319 1.577 0.726 3.287 2.412 1.618 0.697 3.607 2.523
应收账款周转率(次) 2.818 1.962 0.898 4.185 2.933 2.144 0.919 4.737 3.286
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

1.58%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.01%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.52

3.27%

0.31次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.18%

1428万

4.364亿

4.364亿

13.45亿

4.597亿

13.45亿

4.599亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

4.485亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.475亿

5.972亿

4.364亿

3.587亿

8320万

2.483亿

--

306.7万

145.5万

517.0万

6268万

--

5933万

68.28万

-7.797万

-175.4万

5216万

--

549.0万

-1.139万

-141.9万

2628万

1.589亿

--

9096万

--

287.9万

4076万

4298万

6638万

122.7万

9.614万

1790万

1304万

--

1235万

1.566亿

3.489亿

--

899.4万

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 2.483亿 2.555亿 2.082亿 3.608亿 3.968亿
交易性金融资产 6268万 9545万 1.300亿 8082万 3000万
应收票据及应收账款 2.111亿 2.157亿 2.426亿 2.491亿 2.541亿
应收票据 其中:应收票据 5216万 5960万 8097万 9831万 7890万
应收账款 其中:应收账款 1.589亿 1.561亿 1.616亿 1.508亿 1.752亿
应收款项融资 4298万 5315万 4819万 2563万 6317万
预付款项 411.1万 449.3万 190.2万 345.4万 2361万
其他应收款合计 1304万 1043万 941.7万 827.6万 1183万
存货 1.566亿 1.565亿 1.580亿 1.527亿 1.573亿
其他流动资产 860.6万 735.5万 782.8万 607.1万 428.6万
流动资产合计 7.475亿 7.986亿 8.061亿 8.868亿 9.412亿
非流动资产
长期股权投资 6638万 6598万 6563万 6528万 6713万
其他非流动金融资产 6690 6690 6690 6690 294.2万
固定资产 3.489亿 3.364亿 3.474亿 3.563亿 3.526亿
在建工程 899.4万 1076万 339.6万 199.1万 857.9万
使用权资产 306.7万 368.3万 370.8万 723.9万 454.2万
无形资产 5933万 6031万 6111万 6236万 6321万
开发支出 549.0万 360.0万 157.2万 61.54万 606.9万
商誉 9096万 9096万 9096万 9096万 1.113亿
长期待摊费用 122.7万 125.1万 130.0万 131.0万 139.1万
递延所得税资产 1235万 1202万 1260万 1272万 776.9万
其他非流动资产 51.02万 130.2万 272.2万 22.26万 26.80万
非流动资产合计 5.972亿 5.862亿 5.904亿 5.990亿 6.258亿
资产总计 13.45亿 13.85亿 13.97亿 14.86亿 15.67亿
流动负债
短期借款 1242万 1954万 1954万 2355万 1471万
应付票据及应付账款 1.408亿 1.520亿 1.450亿 1.758亿 1.918亿
应付票据 其中:应付票据 7694万 7564万 7342万 1.118亿 1.311亿
应付账款 其中:应付账款 6383万 7635万 7156万 6402万 6071万
预收款项 14.00万 -- -- -- --
合同负债 2209万 1782万 1796万 1623万 1883万
应付职工薪酬 1527万 1278万 996.8万 1763万 1125万
应交税费 510.6万 285.3万 266.2万 399.5万 610.3万
其他应付款合计 842.2万 749.4万 653.8万 943.3万 765.0万
一年内到期的非流动负债 5613万 6179万 6246万 8066万 5224万
其他流动负债 2024万 1312万 1989万 1864万 2572万
流动负债合计 2.806亿 2.874亿 2.840亿 3.460亿 3.283亿
非流动负债
长期借款 3000万 4950万 4950万 6450万 1.196亿
租赁负债 111.0万 110.8万 52.34万 496.8万 349.2万
递延收益 1.478亿 1.525亿 1.572亿 1.618亿 1.666亿
递延所得税负债 13.39万 1.735万 45.88万 218.2万 88.63万
非流动负债合计 1.791亿 2.031亿 2.076亿 2.335亿 2.905亿
负债合计 4.597亿 4.905亿 4.916亿 5.794亿 6.188亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 1.080亿 1.080亿 1.080亿 1.080亿 1.080亿
资本公积 4.167亿 4.167亿 4.167亿 4.167亿 4.167亿
减:库存股 2499万 2499万 445.5万 -- --
盈余公积 5844万 5844万 5844万 5844万 5135万
未分配利润 3.269亿 3.363亿 3.262亿 3.232亿 3.721亿
归属于母公司股东权益总计 8.850亿 8.944亿 9.049亿 9.063亿 9.481亿
股东权益合计 8.850亿 8.944亿 9.049亿 9.063亿 9.481亿
负债和股东权益总计 13.45亿 13.85亿 13.97亿 14.86亿 15.67亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 4.364亿 3.011亿 1.403亿 6.908亿 5.199亿
营业收入 4.364亿 3.011亿 1.403亿 6.908亿 5.199亿
营业总成本 4.471亿 3.056亿 1.444亿 7.053亿 5.130亿
营业成本 3.587亿 2.438亿 1.128亿 5.572亿 4.145亿
税金及附加 517.0万 346.7万 162.8万 788.0万 624.3万
销售费用 2628万 1730万 824.1万 3976万 2679万
管理费用 4076万 2560万 1257万 6162万 3966万
研发费用 1790万 1325万 803.1万 3298万 2082万
财务费用 -175.4万 218.6万 116.1万 593.0万 492.8万
利息费用 其中:利息费用 537.6万 332.7万 191.8万 976.5万 791.8万
利息收入 其中:利息收入 688.7万 96.09万 74.22万 385.4万 -31.71万
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 68.28万 44.57万 -- 81.92万 --
投资收益 加:投资收益 145.5万 105.5万 41.82万 18.91万 71.45万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 110.3万 70.28万 35.44万 26.10万 71.45万
资产处置收益 -1.139万 -1.970万 -1.269万 1.389万 1.074万
资产减值损失(新) -141.9万 -101.7万 -161.7万 -7438万 -4948万
信用减值损失(新) 287.9万 294.2万 47.28万 -666.4万 131.5万
其他收益 2133万 1420万 676.1万 2345万 2383万
营业利润 1428万 1314万 191.6万 -7112万 -1665万
加:营业外收入 1.988万 1.759万 6443 887.0万 1730
减:营业外支出 9.614万 8.245万 5095 89.25万 57.77万
利润总额 1421万 1308万 191.7万 -6314万 -1723万
减:所得税 -7.797万 3.426万 -106.0万 -350.3万 53.36万
净利润 1428万 1304万 297.7万 -5964万 -1776万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 1428万 1304万 297.7万 -5964万 -1776万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1428万 1304万 297.7万 -5964万 -1776万
扣除非经常性损益后的净利润 -453.9万 58.77万 -349.9万 -8371万 -3864万
每股收益
基本每股收益 0.1300 0.1200 0.0300 -0.5500 -0.1600
稀释每股收益 0.1300 0.1200 0.0300 -0.5500 -0.1600
综合收益总额 1428万 1304万 297.7万 -5964万 -1776万
归属于母公司股东的综合收益总额 1428万 1304万 297.7万 -5964万 -1776万
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.975亿 3.274亿 1.511亿 7.577亿 5.325亿
收到的税收返还 316.7万 246.6万 179.4万 901.4万 729.8万
收到其他与经营活动有关的现金 1944万 815.4万 289.2万 1783万 1157万
经营活动现金流入小计 5.201亿 3.380亿 1.557亿 7.845亿 5.514亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.954亿 2.651亿 1.524亿 5.560亿 4.123亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8009万 5494万 3480万 1.124亿 7625万
支付的各项税费 2219万 1821万 897.8万 5144万 5084万
支付其他与经营活动有关的现金 4497万 3282万 1645万 5367万 3236万
经营活动现金流出小计 5.426亿 3.711亿 2.127亿 7.735亿 5.718亿
经营活动产生的现金流量净额 -2254万 -3306万 -5691万 1100万 -2035万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2.400亿 1.030亿 3000万 602.4万 309.0万
取得投资收益收到的现金 82.02万 84.35万 87.47万 140.0万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18.34万 440.0 240.0 21.92万 54.93万
投资活动现金流入小计 2.410亿 1.038亿 3087万 764.4万 363.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3136万 837.2万 369.7万 2909万 2984万
投资支付的现金 1.920亿 1.180亿 8000万 8000万 3000万
投资活动现金流出小计 2.234亿 1.264亿 8370万 1.091亿 5984万
投资活动产生的现金流量净额 1765万 -2253万 -5282万 -1.014亿 -5620万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 500.0万 500.0万 0.000 2211万 1471万
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 401.1万 --
筹资活动现金流入小计 500.0万 500.0万 0.000 2612万 1471万
偿还债务所支付的现金 7132万 3910万 3400万 9941万 6973万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1465万 189.5万 159.8万 3099万 2951万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2563万 2560万 560.4万 294.0万 --
筹资活动现金流出小计 1.116亿 6660万 4120万 1.333亿 9924万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.066亿 -6160万 -4120万 -1.072亿 -8453万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4647 -1.404万 3071 37.44万 -7.018万
现金及现金等价物净增加额 -1.115亿 -1.172亿 -1.509亿 -1.973亿 -1.611亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.452亿 3.452亿 3.452亿 5.425亿 5.425亿
期末现金及现金等价物余额 2.337亿 2.280亿 1.943亿 3.452亿 3.814亿
补充资料
净利润 -- 1304万 -- -5964万 --
资产减值准备 -- -192.5万 -- 8105万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1902万 -- 3882万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1902万 -- 3882万 --
无形资产摊销 -- 205.5万 -- 496.0万 --
长期待摊费用摊销 -- 5.893万 -- 38.98万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5701 -- -1.389万 --
固定资产报废损失 -- 7.576万 -- 79.93万 --
公允价值变动损失 -- -44.57万 -- -81.92万 --
财务费用 -- 216.1万 -- 939.1万 --
投资损失 -- -105.5万 -- -18.91万 --
递延所得税 -- -145.9万 -- -513.5万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 70.57万 -- -537.0万 --
递延所得税负债增加 -- -216.5万 -- 23.53万 --
存货的减少 -- -385.1万 -- 2976万 --
经营性应收项目的减少 -- -1501万 -- 4608万 --
经营性应付项目的增加 -- -4662万 -- -1.369亿 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -3306万 -- 1100万 --
现金的期末余额 -- -- -- 3.452亿 --
减:现金的期初余额 -- -- -- 5.425亿 --
加:现金等价物的期末余额 -- 2.280亿 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 3.452亿 -- -- --
现金及现金等价物的净增加额 -- -1.172亿 -- -1.973亿 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 13.45亿 100%
    流动资产 7.475亿 55.59%
         货币资金 2.483亿 18.47%
         应收账款 1.589亿 11.82%
         存货 1.566亿 11.65%
         预付账款 411.1万 0.31%
    非流动资产 5.972亿 44.41%
         固定资产 3.489亿 25.94%
         无形资产 5933万 4.41%
         长期待摊费用 122.7万 0.09%
         商誉 9096万 6.76%
总负债金额 4.597亿 100%
    流动负债 2.806亿 61.04%
    非流动负债 1.791亿 38.96%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 4.364亿 100.00% 3.011亿 100.00% 1.403亿 100.00% 6.908亿 100.00% 5.199亿 100.00% 3.707亿 100.00%
二、营业总成本(元) 4.471亿 -102.44% 3.056亿 -101.48% 1.444亿 -102.93% 7.053亿 -102.10% 5.130亿 -98.66% 3.624亿 -97.76%
    营业成本(元) 3.587亿 -82.19% 2.438亿 -80.96% 1.128亿 -80.39% 5.572亿 -80.66% 4.145亿 -79.73% 2.944亿 -79.44%
    税金及附加(元) 517.0万 -1.18% 346.7万 -1.15% 162.8万 -1.16% 788.0万 -1.14% 624.3万 -1.20% 421.6万 -1.14%
    期间费用(元) 8320万 -19.06% 5834万 -19.37% 3001万 -21.38% 1.403亿 -20.31% 9220万 -17.73% 6372万 -17.19%
        销售费用(元) 2628万 -6.02% 1730万 -5.75% 824.1万 -5.87% 3976万 -5.76% 2679万 -5.15% 1974万 -5.33%
        管理费用(元) 4076万 -9.34% 2560万 -8.50% 1257万 -8.96% 6162万 -8.92% 3966万 -7.63% 2520万 -6.80%
        研发费用(元) 1790万 -4.10% 1325万 -4.40% 803.1万 -5.72% 3298万 -4.77% 2082万 -4.00% 1522万 -4.11%
        财务费用(元) -175.4万 0.40% 218.6万 -0.73% 116.1万 -0.83% 593.0万 -0.86% 492.8万 -0.95% 355.5万 -0.96%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 2133万 4.89% 1420万 4.71% 676.1万 4.82% 2345万 3.39% 2383万 4.58% 986.0万 2.66%
    投资收益(元) 145.5万 0.33% 105.5万 0.35% 41.82万 0.30% 18.91万 0.03% 71.45万 0.14% 52.59万 0.14%
    公允价值变动收益(元) 68.28万 0.16% 44.57万 0.15% -- -- 81.92万 0.12% -- -- -- --
    信用减值损失(元) 287.9万 0.66% 294.2万 0.98% 47.28万 0.34% -666.4万 -0.96% 131.5万 0.25% 266.0万 0.72%
    资产减值损失(元) -141.9万 -0.33% -101.7万 -0.34% -161.7万 -1.15% -7438万 -10.77% -4948万 -9.52% 66.65万 0.18%
    资产处置收益(元) -1.139万 0.00% -1.970万 -0.01% -1.269万 -0.01% 1.389万 0.00% 1.074万 0.00% -- --
三、营业利润(元) 1428万 3.27% 1314万 4.36% 191.6万 1.37% -7112万 -10.29% -1665万 -3.20% 2200万 5.94%
    加:营业外收入(元) 1.988万 0.00% 1.759万 0.01% 6443 0.00% 887.0万 1.28% 1730 0.00% -- --
    减:营业外支出(元) 9.614万 -0.02% 8.245万 -0.03% 5095 0.00% 89.25万 -0.13% 57.77万 -0.11% 53.80万 -0.15%
四、利润总额(元) 1421万 3.25% 1308万 4.34% 191.7万 1.37% -6314万 -9.14% -1723万 -3.31% 2146万 5.79%
    减:所得税费用(元) -7.797万 0.02% 3.426万 -0.01% -106.0万 0.76% -350.3万 0.51% 53.36万 -0.10% 40.94万 -0.11%
五、净利润(元) 1428万 3.27% 1304万 4.33% 297.7万 2.12% -5964万 -8.63% -1776万 -3.42% 2105万 5.68%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。