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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.0115 0.0021 0.0071 -0.2467 -0.0079 0.0200 0.0033 -0.7039 0.0094
扣非每股收益(元) -- 0.0005 -- -0.2665 -- 0.0100 -- -0.7509 --
稀释每股收益(元) -0.0115 0.0021 0.0071 -0.2467 -0.0079 0.0200 0.0033 -0.7039 0.0094
每股净资产(元) 2.5914 2.6050 2.6099 2.6029 2.8525 2.8789 2.8637 2.8603 3.4008
每股公积金(元) 3.0258 3.0258 3.0258 3.0258 3.0258 3.0258 3.0258 3.0258 3.2006
每股未分配利润(元) -1.5569 -1.5433 -1.5383 -1.5454 -1.3065 -1.2801 -1.2953 -1.2987 -0.5027
每股经营现金流(元) -0.5689 -0.2536 -0.2186 -0.5994 -0.7947 -0.5636 -0.3227 -0.5577 -0.6044
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 45.32亿 28.06亿 13.30亿 55.59亿 41.38亿 27.20亿 12.10亿 41.86亿 30.94亿
毛利润(元) 1.678亿 1.097亿 5368万 2.251亿 1.772亿 1.289亿 5696万 2.373亿 1.642亿
归属净利润(元) -623.4万 115.9万 385.9万 -1.343亿 -428.8万 1007万 181.7万 -4.091亿 548.8万
扣非净利润(元) -878.8万 29.53万 254.1万 -1.451亿 -936.2万 580.2万 -126.6万 -4.364亿 -1312万
营业总收入同比增长(%) 9.54 3.18 9.87 32.80 33.74 40.52 42.91 -5.95 -14.36
归属净利润同比增长(%) -45.39 -88.49 112.31 67.18 -178.13 97.77 113.42 -789.48 -89.13
扣非净利润同比增长(%) 6.13 -94.91 300.76 66.76 28.67 204.59 93.24 -1603.68 -141.22
营业总收入滚动环比增长(%) 5.46 -0.58 2.15 6.29 5.22 9.25 8.68 6.46 -2.35
归属净利润滚动环比增长(%) 4.86 -8.28 1.52 67.95 -3.65 -2.64 3.76 -2952.66 -53.49
扣非净利润滚动环比增长(%) 4.04 -6.59 2.62 66.47 -1.78 -1.46 4.00 -2638.61 -1017.08
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) -0.44 0.08 0.27 -9.01 -0.28 0.64 0.12 -23.16 0.28
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 0.02 -- -9.77 -- 0.37 -- -24.90 --
总资产收益率(加权)(%) -0.20 0.09 0.15 -5.35 -0.11 0.44 0.09 -15.15 0.22
毛利率(%) 3.70 3.91 4.04 4.05 4.28 4.74 4.71 5.67 5.31
净利率(%) -0.12 0.08 0.28 -2.37 -0.07 0.41 0.19 -9.72 0.21
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 -0.017 -0.008 -0.046 -0.010 -0.056 -0.064 -0.106 -0.007 -0.053
经营净现金流/营业总收入 -0.068 -0.049 -0.089 -0.059 -0.105 -0.113 -0.145 -0.073 -0.114
实际税率(%) 271.37 37.97 10.22 -- 227.58 31.61 46.31 -- 60.90
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 2.051 2.223 2.366 2.353 2.251 2.441 2.464 2.925 2.614
速动比率 2.034 2.186 2.349 2.322 2.218 2.404 2.427 2.876 2.571
现金流量比率 -0.249 -0.130 -0.125 -0.339 -0.385 -0.312 -0.185 -0.423 -0.411
资产负债率(%) 46.94 43.07 40.88 41.33 42.61 39.51 38.80 33.81 31.84
权益乘数 1.885 1.757 1.691 1.704 1.742 1.653 1.634 1.511 1.467
产权比率 0.885 0.757 0.691 0.704 0.742 0.653 0.634 0.511 0.467
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 156.5 162.9 168.7 159.3 170.0 168.5 187.6 231.1 258.2
存货周转天数(天) 1.566 2.307 1.632 2.201 2.616 2.608 3.040 3.234 3.535
应收账款周转天数(天) 88.19 90.76 96.15 82.64 86.06 87.62 91.16 89.43 90.55
总资产周转率(次) 1.725 1.105 0.533 2.259 1.588 1.068 0.480 1.558 1.046
存货周转率(次) 172.4 78.03 55.13 163.6 103.2 69.03 29.61 111.3 76.39
应收账款周转率(次) 3.062 1.983 0.936 4.356 3.137 2.054 0.987 4.025 2.982
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

-0.44%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.20%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

118.89%

1.88

-0.12%

1.73次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

46.94%

-524.3万

45.32亿

45.32亿

27.54亿

12.93亿

27.54亿

45.36亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

45.53亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

25.52亿

2.027亿

45.32亿

43.65亿

1.712亿

1.906亿

--

5955万

38.03万

284.8万

--

--

1223万

--

830.3万

1826万

--

--

--

-2.714万

254.9万

9412万

15.79亿

--

1047万

--

350.3万

5127万

390.7万

6200万

1522万

87.90万

750.4万

1.080亿

--

3508万

2099万

232.1万

--

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47.42亿 29.47亿 14.06亿 57.31亿 42.51亿
收到的税收返还 1045万 1044万 1047万 343.8万 435.9万
收到其他与经营活动有关的现金 6363万 2946万 1278万 6736万 5909万
经营活动现金流入小计 48.16亿 29.87亿 14.29亿 58.02亿 43.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.19亿 29.69亿 14.66亿 57.89亿 44.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.183亿 7907万 3837万 1.643亿 1.185亿
支付的各项税费 1291万 915.4万 362.7万 2689万 2319万
支付其他与经营活动有关的现金 1.747亿 6731万 3956万 1.482亿 1.220亿
经营活动现金流出小计 51.25亿 31.25亿 15.48亿 61.28亿 47.47亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.097亿 -1.380亿 -1.190亿 -3.262亿 -4.325亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0.000 -- -- 6433万 433.1万
取得投资收益收到的现金 0.000 -- -- 252.4万 80.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.838万 2780 -- 38.26万 36.62万
收到的其他与投资活动有关的现金 0.000 -- -- 6347万 9000万
投资活动现金流入小计 1.838万 2780 -- 1.307亿 9550万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83.30万 60.03万 30.29万 288.4万 199.4万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 3000万 3000万
投资活动现金流出小计 83.30万 60.03万 30.29万 3288万 3199万
投资活动产生的现金流量净额 -81.46万 -59.75万 -30.29万 9782万 6351万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0.000 -- -- 130.0万 130.0万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- 130.0万 --
取得借款收到的现金 7.829亿 4.150亿 1.780亿 5.700亿 5.700亿
筹资活动现金流入小计 7.829亿 4.150亿 1.780亿 5.713亿 5.713亿
偿还债务所支付的现金 6.193亿 3.400亿 1.830亿 3.320亿 2.350亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1610万 961.3万 420.3万 1646万 1246万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1770万 1551万 240.5万 4221万 2609万
筹资活动现金流出小计 6.531亿 3.651亿 1.896亿 3.907亿 2.736亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.298亿 4988万 -1161万 1.806亿 2.977亿
现金及现金等价物净增加额 -1.807亿 -8874万 -1.309亿 -4777万 -7127万
加:期初现金及现金等价物余额 3.288亿 3.288亿 3.288亿 3.766亿 3.766亿
期末现金及现金等价物余额 1.481亿 2.401亿 1.980亿 3.288亿 3.053亿
补充资料
净利润 -- 237.5万 -- -1.317亿 --
资产减值准备 -- -844.7万 -- 1.015亿 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 57.34万 -- 126.9万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 57.34万 -- 126.9万 --
无形资产摊销 -- 176.0万 -- 353.1万 --
长期待摊费用摊销 -- 357.0万 -- 1613万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.035万 -- -63.70万 --
固定资产报废损失 -- -- -- 6171 --
财务费用 -- 1140万 -- 2299万 --
投资损失 -- 18.36万 -- -145.9万 --
递延所得税 -- -197.5万 -- -223.0万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 135.8万 -- -803.7万 --
递延所得税负债增加 -- -333.3万 -- 580.7万 --
存货的减少 -- -941.9万 -- -1801万 --
经营性应收项目的减少 -- -1.718亿 -- -3.662亿 --
经营性应付项目的增加 -- 1941万 -- 2139万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1.380亿 -- -3.262亿 --
现金的期末余额 -- 2.401亿 -- 3.288亿 --
减:现金的期初余额 -- 3.288亿 -- 3.766亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -8874万 -- -4777万 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 27.54亿 100%
    流动资产 25.52亿 92.64%
         货币资金 1.906亿 6.92%
         应收账款 15.79亿 57.34%
         存货 2099万 0.76%
         预付账款 6.324亿 22.96%
    非流动资产 2.027亿 7.36%
         固定资产 232.1万 0.08%
         无形资产 1223万 0.44%
         长期待摊费用 1522万 0.55%
         商誉 1047万 0.38%
总负债金额 12.93亿 100%
    流动负债 12.44亿 96.23%
    非流动负债 4879万 3.77%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 45.32亿 100.00% 28.06亿 100.00% 13.30亿 100.00% 55.59亿 100.00% 41.38亿 100.00% 27.20亿 100.00%
二、营业总成本(元) 45.39亿 -100.14% 28.12亿 -100.19% 13.31亿 -100.11% 55.90亿 -100.57% 41.39亿 -100.04% 27.07亿 -99.53%
    营业成本(元) 43.65亿 -96.30% 26.96亿 -96.09% 12.76亿 -95.96% 53.33亿 -95.95% 39.60亿 -95.72% 25.91亿 -95.26%
    税金及附加(元) 284.8万 -0.06% 161.6万 -0.06% 71.64万 -0.05% 525.0万 -0.09% 388.6万 -0.09% 161.6万 -0.06%
    期间费用(元) 1.712亿 -3.78% 1.135亿 -4.05% 5447万 -4.10% 2.514亿 -4.52% 1.750亿 -4.23% 1.144亿 -4.21%
        销售费用(元) 9412万 -2.08% 6256万 -2.23% 3065万 -2.30% 1.069亿 -1.92% 7789万 -1.88% 5742万 -2.11%
        管理费用(元) 5127万 -1.13% 3473万 -1.24% 1558万 -1.17% 9373万 -1.69% 6476万 -1.57% 4492万 -1.65%
        研发费用(元) 750.4万 -0.17% 562.4万 -0.20% 296.2万 -0.22% 3041万 -0.55% 2009万 -0.49% 408.3万 -0.15%
        财务费用(元) 1826万 -0.40% 1061万 -0.38% 527.8万 -0.40% 2033万 -0.37% 1224万 -0.30% 801.4万 -0.29%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 229.5万 0.05% 151.0万 0.05% 153.8万 0.12% 1202万 0.22% 799.8万 0.19% 594.6万 0.22%
    投资收益(元) 38.03万 0.01% -18.36万 -0.01% -30.80万 -0.02% 145.9万 0.03% -104.6万 -0.03% -104.6万 -0.04%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    信用减值损失(元) 350.3万 0.08% 589.8万 0.21% 438.6万 0.33% -4319万 -0.78% -233.7万 -0.06% -76.59万 -0.03%
    资产减值损失(元) 254.9万 0.06% 254.9万 0.09% -- -- -5827万 -1.05% -- 0.00% -- --
    资产处置收益(元) -2.714万 0.00% -4.035万 0.00% -1.456万 0.00% 63.70万 0.01% 8.709万 0.00% -3147 0.00%
三、营业利润(元) 246.0万 0.05% 431.6万 0.15% 409.6万 0.31% -1.189亿 -2.14% 305.3万 0.07% 1700万 0.63%
    加:营业外收入(元) 147.8万 0.03% 8297 0.00% 9.206万 0.01% 151.9万 0.03% 52.96万 0.01% 30.84万 0.01%
    减:营业外支出(元) 87.90万 -0.02% 49.45万 -0.02% 5524 0.00% 302.2万 -0.05% 136.9万 -0.03% 87.16万 -0.03%
四、利润总额(元) 306.0万 0.07% 383.0万 0.14% 418.3万 0.31% -1.204亿 -2.17% 221.4万 0.05% 1643万 0.60%
    减:所得税费用(元) 830.3万 -0.18% 145.4万 -0.05% 42.74万 -0.03% 1129万 -0.20% 503.8万 -0.12% 519.4万 -0.19%
五、净利润(元) -524.3万 -0.12% 237.5万 0.08% 375.5万 0.28% -1.317亿 -2.37% -282.4万 -0.07% 1124万 0.41%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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