新疆浩源(002700.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1985	0.1250	0.0400	0.2400	0.2184	0.1071	0.0400	0.1900	0.1771
扣非每股收益(元)	--	0.1131	--	0.2300	--	0.1050	--	0.1500	--
稀释每股收益(元)	0.1985	0.1250	0.0400	0.2400	0.2184	0.1071	0.0400	0.1900	0.1771
每股净资产(元)	2.0030	1.9702	1.8980	1.8528	1.8171	1.7086	1.7053	1.6627	1.6516
每股公积金(元)	0.0384	0.0559	0.0559	0.0559	0.0559	0.0559	0.0559	0.0559	0.0562
每股未分配利润(元)	0.7945	0.7765	0.6960	0.6540	0.6574	0.5484	0.5446	0.5023	0.4912
每股经营现金流(元)	0.0757	0.0323	-0.0209	0.4591	0.3103	0.2144	0.1089	0.3044	0.2552
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	4.921亿	3.235亿	1.737亿	6.674亿	4.756亿	3.034亿	1.616亿	5.831亿	4.710亿
毛利润(元)	1.329亿	8460万	3066万	1.781亿	1.483亿	8004万	3211万	1.396亿	1.187亿
归属净利润(元)	8211万	5171万	1772万	9911万	9035万	4429万	1785万	7798万	7325万
扣非净利润(元)	7614万	4677万	1764万	9649万	8960万	4344万	1770万	6055万	6327万
营业总收入同比增长(%)	3.48	6.62	7.45	14.46	0.97	-4.32	-1.18	-1.56	22.48
归属净利润同比增长(%)	-9.12	16.76	-0.75	27.11	23.34	13.63	19.94	141.54	11.25
扣非净利润同比增长(%)	-15.02	7.67	-0.30	59.36	41.62	12.28	16.65	132.89	-5.99
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.51	1.18	1.81	13.57	3.20	-2.02	-0.33	-14.10	5.95
归属净利润滚动环比增长(%)	-14.70	7.63	-0.14	4.27	14.15	2.90	3.81	143.24	9.71
扣非净利润滚动环比增长(%)	-16.83	3.51	-0.06	11.09	33.06	3.53	4.17	132.18	4.56
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	10.13	6.41	2.23	13.18	12.22	6.11	2.51	11.70	11.04
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.80	--	12.83	--	6.00	--	9.07	--
总资产收益率(加权)(%)	7.59	4.71	1.63	9.71	9.07	4.55	1.86	8.38	7.87
毛利率(%)	27.00	26.15	17.65	26.68	31.19	26.38	19.86	23.95	25.21
净利率(%)	16.47	15.69	10.11	14.69	18.97	14.51	10.98	12.87	15.01
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.241	0.199	0.114	0.477	0.458	0.476	0.443	0.423	0.331
经营净现金流/营业总收入	0.064	0.042	-0.051	0.291	0.276	0.299	0.285	0.221	0.229
实际税率(%)	15.13	15.20	15.48	17.15	18.27	21.60	15.51	9.69	11.82
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	2.604	2.605	2.460	2.299	2.387	2.339	2.483	2.401	2.264
速动比率	2.505	2.485	2.357	2.203	2.303	2.244	2.358	2.278	2.086
现金流量比率	0.142	0.057	-0.033	0.681	0.482	0.345	0.196	0.560	0.447
资产负债率(%)	21.14	22.41	25.25	26.76	26.06	26.56	24.45	24.53	25.46
权益乘数	1.268	1.289	1.338	1.365	1.352	1.362	1.324	1.325	1.342
产权比率	0.268	0.289	0.338	0.365	0.352	0.362	0.324	0.325	0.342
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	585.8	600.4	559.4	544.5	564.8	573.7	530.3	553.0	515.1
存货周转天数(天)	18.55	21.22	17.39	20.50	21.01	21.46	19.95	24.69	28.94
应收账款周转天数(天)	19.33	22.38	18.24	16.28	18.46	17.52	17.08	15.44	14.43
总资产周转率(次)	0.461	0.300	0.161	0.661	0.478	0.314	0.170	0.651	0.524
存货周转率(次)	14.55	8.484	5.175	17.56	12.85	8.386	4.511	14.58	9.331
应收账款周转率(次)	13.97	8.044	4.934	22.11	14.63	10.27	5.269	23.32	18.71

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

10.13%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

7.59%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.32%

1.27

16.47%

0.46次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

21.14%

8105万

4.921亿

10.58亿

2.236亿

10.58亿

4.952亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.095亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

5.749亿

4.828亿

4.921亿

3.593亿

3589万

4.784亿

72.24万

191.6万

4226万

9.755万

1444万

-622.9万

-306.6万

2101万

3995万

-196.6万

2110万

117.4万

4759万

62.87万

103.4万

5148万

2188万

2.806亿

6016万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	10.58亿	100%
流动资产	5.749亿	54.36%
货币资金	4.784亿	45.23%
应收账款	3995万	3.78%
存货	2188万	2.07%
预付账款	2656万	2.51%
非流动资产	4.828亿	45.64%
固定资产	2.806亿	26.53%
无形资产	4226万	4.00%
长期待摊费用	4759万	4.50%
商誉	--	0.00%
总负债金额	2.236亿	100%
流动负债	2.208亿	98.73%
非流动负债	283.8万	1.27%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.921亿	100.00%	3.235亿	100.00%	1.737亿	100.00%	6.674亿	100.00%	4.756亿	100.00%	3.034亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.971亿	-80.68%	2.628亿	-81.23%	1.530亿	-88.10%	5.454亿	-81.72%	3.654亿	-76.83%	2.476亿	-81.61%
营业成本(元)	3.593亿	-73.00%	2.389亿	-73.85%	1.430亿	-82.35%	4.894亿	-73.32%	3.272亿	-68.81%	2.233亿	-73.62%
税金及附加(元)	191.6万	-0.39%	114.0万	-0.35%	17.47万	-0.10%	396.7万	-0.59%	282.9万	-0.59%	197.6万	-0.65%
期间费用(元)	3589万	-7.29%	2276万	-7.04%	981.2万	-5.65%	5208万	-7.80%	3532万	-7.43%	2228万	-7.34%
销售费用(元)	2101万	-4.27%	1332万	-4.12%	587.0万	-3.38%	2674万	-4.01%	1990万	-4.18%	1234万	-4.07%
管理费用(元)	2110万	-4.29%	1391万	-4.30%	618.7万	-3.56%	3211万	-4.81%	2031万	-4.27%	1291万	-4.26%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	-622.9万	1.27%	-447.3万	1.38%	-224.5万	1.29%	-677.1万	1.01%	-488.8万	1.03%	-297.3万	0.98%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	27.10万	0.06%	4.671万	0.01%	4.514万	0.03%	91.60万	0.14%	54.07万	0.11%	29.87万	0.10%
投资收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
公允价值变动收益(元)	9.755万	0.02%	6.172万	0.02%	2.850万	0.02%	9.816万	0.01%	6.969万	0.01%	5.260万	0.02%
信用减值损失(元)	-196.6万	-0.40%	-223.7万	-0.69%	--	--	-177.3万	-0.27%	-30.74万	-0.06%	-30.74万	-0.10%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	-438.2万	-0.66%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	-306.6万	-0.62%	-305.8万	-0.95%	13.98万	0.08%	15.99万	0.02%	16.55万	0.03%	26.87万	0.09%
三、营业利润(元)	9041万	18.37%	5551万	17.16%	2089万	12.03%	1.170亿	17.53%	1.107亿	23.27%	5609万	18.49%
加:营业外收入(元)	571.1万	1.16%	492.8万	1.52%	16.18万	0.09%	435.2万	0.65%	15.61万	0.03%	10.09万	0.03%
减:营业外支出(元)	62.87万	-0.13%	58.16万	-0.18%	28.02万	-0.16%	303.9万	-0.46%	41.01万	-0.09%	5.337万	-0.02%
四、利润总额(元)	9549万	19.40%	5986万	18.51%	2077万	11.96%	1.183亿	17.73%	1.104亿	23.22%	5614万	18.51%
减:所得税费用(元)	1444万	-2.93%	909.8万	-2.81%	321.4万	-1.85%	2029万	-3.04%	2018万	-4.24%	1212万	-4.00%
五、净利润(元)	8105万	16.47%	5076万	15.69%	1756万	10.11%	9804万	14.69%	9024万	18.97%	4402万	14.51%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。