*ST仁东(002647.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.2600	-0.2000	-0.0520	-0.3800	-0.2300	-0.1400	-0.0562	-0.2500	-0.1600
扣非每股收益(元)	--	-0.1500	--	-0.3100	--	-0.1000	--	-0.2900	--
稀释每股收益(元)	-0.2600	-0.2000	-0.0520	-0.3800	-0.2300	-0.1400	-0.0562	-0.2500	-0.1600
每股净资产(元)	0.0970	-0.1372	0.0560	0.1080	0.1036	0.1945	0.2786	0.3343	0.4680
每股公积金(元)	0.8069	0.5200	0.5200	0.5200	0.3414	0.3414	0.3414	0.3414	0.3414
每股未分配利润(元)	-1.5097	-1.4570	-1.3066	-1.2547	-1.1008	-1.0099	-0.9257	-0.8701	-0.7750
每股经营现金流(元)	0.1405	0.1102	0.0531	0.2907	0.2132	0.1738	0.1088	0.3801	0.2991
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	9.335亿	6.713亿	3.726亿	18.00亿	13.37亿	8.834亿	4.640亿	16.57亿	12.74亿
毛利润(元)	2.104亿	1.469亿	7480万	2.896亿	2.013亿	1.273亿	6737万	2.838亿	2.105亿
归属净利润(元)	-1.428亿	-1.133亿	-2910万	-2.153亿	-1.295亿	-7861万	-3150万	-1.405亿	-8715万
扣非净利润(元)	-1.170亿	-8671万	-2868万	-1.739亿	-8563万	-5789万	-3196万	-1.522亿	-8199万
营业总收入同比增长(%)	-30.20	-24.00	-19.70	8.66	5.01	9.20	14.07	-4.12	-3.57
归属净利润同比增长(%)	-10.28	-44.10	7.60	-53.22	-48.60	-48.66	-52.76	-168.30	-1352.60
扣非净利润同比增长(%)	-36.66	-49.78	10.27	-14.25	-4.45	-13.40	-52.85	-127.68	-737.92
营业总收入滚动环比增长(%)	-12.08	-7.06	-5.08	4.63	-0.61	1.00	3.45	-1.43	1.36
归属净利润滚动环比增长(%)	8.54	-17.40	1.11	-17.96	-10.02	-9.83	-7.76	-4.99	-41.79
扣非净利润滚动环比增长(%)	-1.27	-18.81	1.89	-11.83	2.01	2.59	-7.28	-9.21	-33.45
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-248.86	--	-63.37	-173.91	-105.50	-53.04	-18.34	-53.91	-28.52
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-1062.28	--	-140.45	--	-39.06	--	-60.88	--
总资产收益率(加权)(%)	-3.04	-2.59	-0.62	-4.61	-2.76	-1.71	-0.67	-3.15	-2.21
毛利率(%)	22.53	21.88	20.08	16.08	15.05	14.42	14.52	17.13	16.53
净利率(%)	-15.12	-16.79	-7.46	-11.85	-9.51	-8.67	-6.51	-8.16	-6.52
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	0.000	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.305	0.291	0.282	0.226	0.279	0.257	0.268	0.145	0.254
经营净现金流/营业总收入	0.084	0.092	0.080	0.090	0.089	0.110	0.131	0.128	0.132
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	0.743	0.681	0.710	0.701	0.672	0.660	0.667	0.711	0.618
速动比率	0.743	0.681	0.710	0.701	0.672	0.660	0.667	0.711	0.618
现金流量比率	0.017	0.014	0.007	0.038	0.028	0.025	0.015	0.047	0.049
资产负债率(%)	97.72	100.51	98.08	97.40	97.43	96.04	95.03	95.02	91.67
权益乘数	43.83	--	52.12	38.47	38.91	25.22	20.14	20.10	12.01
产权比率	42.83	--	51.12	37.47	37.91	24.22	19.14	19.10	11.01
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1342	1166	1084	924.6	930.0	911.3	877.4	931.5	796.9
存货周转天数(天)	--	--	--	--	--	--	--	--	0.068
应收账款周转天数(天)	19.63	19.94	17.12	12.74	12.20	12.69	12.52	17.26	21.94
总资产周转率(次)	0.201	0.154	0.083	0.389	0.290	0.198	0.103	0.386	0.339
存货周转率(次)	--	--	--	--	--	--	--	--	3946
应收账款周转率(次)	13.75	9.025	5.257	28.25	22.13	14.18	7.187	20.86	12.31

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-248.86%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-3.04%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.20%

43.83

-15.12%

0.20次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.72%

-1.411亿

9.335亿

48.49亿

47.38亿

48.49亿

9.033亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

10.08亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

34.93亿

13.56亿

9.335亿

7.231亿

2.762亿

33.11亿

1624万

445.9万

20.23万

693.3万

1.184亿

2.846亿

-632.7万

3245万

7507万

4272万

8.962亿

364.5万

9539万

7.871万

3110万

2995万

1658万

4087万

7466万

4272万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	33.11亿	26.69亿	29.07亿	27.75亿	26.43亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	7507万	8806万	8105万	6070万	5412万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	7507万	8806万	8105万	6070万	5412万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	893.6万	3015万	3361万	1955万	2198万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1658万	1676万	1886万	2406万	2273万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	--	--	--	--	--
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	909.5万	768.5万	1425万	1588万	1899万
其他流动资产	7226万	8772万	9330万	1.086亿	1.004亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	34.93亿	28.99亿	31.48亿	30.04亿	28.62亿
非流动资产
发放贷款及垫款	55.62	1411	9432	5.270万	25.35万
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	4272万	4264万	3435万	3539万	5011万
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	2.846亿	2.846亿	3.086亿	3.076亿	3.190亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	7466万	8971万	1.061亿	1.239亿	2.068亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	1624万	1856万	1820万	2013万	1875万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	20.23万	25.60万	83.30万	245.7万	408.0万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	8.962亿	8.962亿	8.944亿	8.944亿	8.944亿
长期待摊费用	7.871万	--	--	--	--
递延所得税资产	4087万	4093万	4058万	4073万	3839万
其他非流动资产	--	--	--	--	90.53万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	13.56亿	13.73亿	14.03亿	14.25亿	15.33亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	48.49亿	42.72亿	45.51亿	44.28亿	43.94亿
流动负债
短期借款	1.727亿	1.727亿	1.730亿	1.760亿	1.769亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.162亿	1.526亿	1.962亿	2.217亿	2.182亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.162亿	1.526亿	1.962亿	2.217亿	2.182亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	45.16万	55.67万	88.84万	84.02万	213.8万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1032万	1019万	1199万	2269万	1049万
应交税费	885.9万	4337万	1314万	660.5万	458.7万
其他应付款合计	8.049亿	9.137亿	8.302亿	7.856亿	8.716亿
应付利息其中:应付利息	4.941亿	4.530亿	4.137亿	3.739亿	3.208亿
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	6.806亿	6.827亿	6.840亿	6.852亿	6.908亿
其他流动负债	29.10亿	22.83亿	25.24亿	23.84亿	22.85亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	47.04亿	42.59亿	44.33亿	42.82亿	42.60亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1462万	1469万	1332万	1385万	1455万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	267.8万	275.5万	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	1696万	1702万	1666万	1689万	679.4万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3426万	3447万	2998万	3074万	2135万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	47.38亿	42.94亿	44.63亿	43.13亿	42.81亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.599亿	5.599亿	5.599亿	5.599亿	5.599亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	4.518亿	2.911亿	2.911亿	2.911亿	1.911亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-1.557亿	-1.556亿	-1.316亿	-1.316亿	-1.203亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4354万	4354万	4354万	4354万	4354万
一般风险准备	--	--	--	--	3773
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-8.453亿	-8.158亿	-7.316亿	-7.025亿	-6.164亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	5430万	-7680万	3138万	6048万	5799万
少数股东权益	5632万	5520万	5593万	5464万	5493万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	1.106亿	-2160万	8731万	1.151亿	1.129亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	48.49亿	42.72亿	45.51亿	44.28亿	43.94亿
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	9.335亿	6.713亿	3.726亿	18.00亿	13.37亿
营业收入	9.335亿	6.713亿	3.726亿	18.00亿	13.37亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	10.04亿	7.166亿	3.945亿	19.21亿	14.07亿
营业成本	7.231亿	5.245亿	2.978亿	15.11亿	11.36亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	445.9万	417.4万	7.164万	124.1万	47.40万
销售费用	3245万	2210万	1102万	3991万	2890万
管理费用	9539万	6261万	3344万	1.408亿	8580万
研发费用	2995万	2402万	1195万	6046万	4661万
财务费用	1.184亿	7921万	4028万	1.677亿	1.094亿
利息费用其中:利息费用	1.233亿	8824万	3948万	1.804亿	1.186亿
利息收入其中:利息收入	1155万	908.9万	381.3万	1285万	939.2万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	--	--	--	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	3220万	-246.5万
资产减值损失(新)	-632.7万	-400.7万	-1.540	-2976万	--
信用减值损失(新)	364.5万	111.1万	100.8万	-937.8万	-653.6万
其他收益	-3021万	-3131万	66.09万	1383万	506.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1.032亿	-7947万	-2029万	-1.136亿	-7382万
加:营业外收入	5.500万	0.020	0.020	333.9万	970.6万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	3110万	3109万	126.1万	9282万	5923万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1.342亿	-1.106亿	-2155万	-2.031亿	-1.233亿
减:所得税	693.3万	215.4万	626.0万	1020万	382.8万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1.411亿	-1.127亿	-2781万	-2.133亿	-1.272亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1.411亿	-1.127亿	-2781万	-2.133亿	-1.272亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.428亿	-1.133亿	-2910万	-2.153亿	-1.295亿
少数股东损益	168.7万	56.60万	129.3万	203.5万	233.1万
扣除非经常性损益后的净利润	-1.170亿	-8671万	-2868万	-1.739亿	-8563万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.2600	-0.2000	-0.0520	-0.3800	-0.2300
稀释每股收益	-0.2600	-0.2000	-0.0520	-0.3800	-0.2300
其他综合收益	-2403万	-2400万	0.130	-1135万	-3193
归属于母公司股东的其他综合收益	-2403万	-2400万	0.130	-1135万	-3193
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-1.652亿	-1.367亿	-2781万	-2.247亿	-1.272亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.668亿	-1.373亿	-2910万	-2.267亿	-1.295亿
归属于少数股东的综合收益总额	168.7万	56.60万	129.3万	203.5万	233.1万
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.948亿	7.424亿	4.383亿	18.99亿	14.20亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	195.2万	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.715亿	1.143亿	5117万	3.070亿	2.294亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	11.66亿	8.567亿	4.894亿	22.08亿	16.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.098亿	5.471亿	3.333亿	14.93亿	10.47亿
客户贷款及垫款净增加额	-257.0万	-5.827万	-3.842万	-182.5万	-161.7万
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8528万	6290万	3679万	1.427亿	1.153亿
支付的各项税费	4178万	455.0万	138.8万	865.8万	498.5万
支付其他与经营活动有关的现金	2.534亿	1.806亿	8830万	4.030亿	3.643亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	10.88亿	7.950亿	4.597亿	20.45亿	15.30亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	7865万	6171万	2972万	1.628亿	1.194亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	--	--	34.32万	35.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	--	--	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	--	--	34.32万	35.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3771万	3763万	3197万	1.385亿	1.183亿
投资支付的现金	285.6万	185.6万	18.45万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	100.0万	100.0万	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4056万	4049万	3315万	1.385亿	1.183亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4056万	-4049万	-3315万	-1.381亿	-1.179亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	100.0万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	100.1万	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	--	--	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	--	--	100.1万	100.0万
偿还债务所支付的现金	120.0万	120.0万	151.3万	420.0万	330.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300.0万	300.0万	300.0万	12.34	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	973.6万	1408万	547.2万	1619万	1038万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1394万	1828万	998.5万	2039万	1368万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1394万	-1828万	-998.5万	-1939万	-1268万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.306万	2.060	0.130	-3543	2265
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2412万	293.8万	-1341万	525.2万	-1120万
加:期初现金及现金等价物余额	2828万	2828万	2828万	2303万	2303万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5240万	3122万	1487万	2828万	1183万
补充资料
净利润	--	-1.127亿	--	-2.133亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	289.6万	--	2976万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3444万	--	4531万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3444万	--	4531万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	220.1万	--	649.8万	--
长期待摊费用摊销	--	0.000	--	345.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	0.000	--	-3220万	--
固定资产报废损失	--	--	--	168.3万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	8824万	--	1.804亿	--
投资损失	--	--	--	--	--
递延所得税	--	-6.157万	--	682.1万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-19.35万	--	348.6万	--
递延所得税负债增加	--	13.20万	--	333.5万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	--	--	--	--
经营性应收项目的减少	--	-3785万	--	605.1万	--
经营性应付项目的增加	--	8023万	--	1.073亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	6171万	--	1.628亿	--
债务转为资本	--	--	--	1.000亿	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	740.6万	--
现金的期末余额	--	3122万	--	2828万	--
减:现金的期初余额	--	2828万	--	2303万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	293.8万	--	525.2万	--
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	48.49亿	100%
流动资产	34.93亿	72.04%
货币资金	33.11亿	68.29%
应收账款	7507万	1.55%
存货	--	0.00%
预付账款	893.6万	0.18%
非流动资产	13.56亿	27.96%
固定资产	7466万	1.54%
无形资产	20.23万	0.00%
长期待摊费用	7.871万	0.00%
商誉	8.962亿	18.48%
总负债金额	47.38亿	100%
流动负债	47.04亿	99.28%
非流动负债	3426万	0.72%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	9.335亿	100.00%	6.713亿	100.00%	3.726亿	100.00%	18.00亿	100.00%	13.37亿	100.00%	8.834亿	100.00%
二、营业总成本(元)	10.04亿	-107.53%	7.166亿	-106.74%	3.945亿	-105.89%	19.21亿	-106.69%	14.07亿	-105.23%	9.322亿	-105.53%
营业成本(元)	7.231亿	-77.47%	5.245亿	-78.12%	2.978亿	-79.92%	15.11亿	-83.92%	11.36亿	-84.95%	7.560亿	-85.58%
税金及附加(元)	445.9万	-0.48%	417.4万	-0.62%	7.164万	-0.02%	124.1万	-0.07%	47.40万	-0.04%	28.98万	-0.03%
期间费用(元)	2.762亿	-29.58%	1.879亿	-28.00%	9669万	-25.95%	4.088亿	-22.71%	2.707亿	-20.24%	1.759亿	-19.91%
销售费用(元)	3245万	-3.48%	2210万	-3.29%	1102万	-2.96%	3991万	-2.22%	2890万	-2.16%	1868万	-2.11%
管理费用(元)	9539万	-10.22%	6261万	-9.33%	3344万	-8.97%	1.408亿	-7.82%	8580万	-6.42%	5625万	-6.37%
研发费用(元)	2995万	-3.21%	2402万	-3.58%	1195万	-3.21%	6046万	-3.36%	4661万	-3.48%	3146万	-3.56%
财务费用(元)	1.184亿	-12.68%	7921万	-11.80%	4028万	-10.81%	1.677亿	-9.31%	1.094亿	-8.18%	6948万	-7.87%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	-3021万	-3.24%	-3131万	-4.66%	66.09万	0.18%	1383万	0.77%	506.7万	0.38%	375.0万	0.42%
投资收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	364.5万	0.39%	111.1万	0.17%	100.8万	0.27%	-937.8万	-0.52%	-653.6万	-0.49%	-504.6万	-0.57%
资产减值损失(元)	-632.7万	-0.68%	-400.7万	-0.60%	-1.540	0.00%	-2976万	-1.65%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	3220万	1.79%	-246.5万	-0.18%	-79.61万	-0.09%
三、营业利润(元)	-1.032亿	-11.05%	-7947万	-11.84%	-2029万	-5.45%	-1.136亿	-6.31%	-7382万	-5.52%	-5090万	-5.76%
加:营业外收入(元)	5.500万	0.01%	0.020	0.00%	0.020	0.00%	333.9万	0.19%	970.6万	0.73%	930.4万	1.05%
减:营业外支出(元)	3110万	-3.33%	3109万	-4.63%	126.1万	-0.34%	9282万	-5.16%	5923万	-4.43%	3244万	-3.67%
四、利润总额(元)	-1.342亿	-14.38%	-1.106亿	-16.47%	-2155万	-5.78%	-2.031亿	-11.28%	-1.233亿	-9.22%	-7403万	-8.38%
减:所得税费用(元)	693.3万	-0.74%	215.4万	-0.32%	626.0万	-1.68%	1020万	-0.57%	382.8万	-0.29%	253.9万	-0.29%
五、净利润(元)	-1.411亿	-15.12%	-1.127亿	-16.79%	-2781万	-7.46%	-2.133亿	-11.85%	-1.272亿	-9.51%	-7657万	-8.67%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。