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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0468 0.0442 0.0050 -0.1267 -0.0504 -0.0523 -0.0384 -0.2592 -0.1163
扣非每股收益(元) -- 0.0367 -- -0.1398 -- -0.0646 -- -0.2936 --
稀释每股收益(元) 0.0468 0.0442 0.0050 -0.1267 -0.0504 -0.0523 -0.0384 -0.2592 -0.1163
每股净资产(元) 2.7976 2.7957 2.7548 2.7498 2.8248 2.8229 2.8368 2.8752 3.0182
每股公积金(元) 2.1548 2.1548 2.1548 2.1548 2.1548 2.1548 2.1548 2.1548 2.1548
每股未分配利润(元) -0.4774 -0.4799 -0.5192 -0.5242 -0.4479 -0.4498 -0.4359 -0.3975 -0.2546
每股经营现金流(元) 0.1075 -0.0781 0.0172 -0.1764 -0.1067 -0.1331 -0.0050 -0.0244 0.0285
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 2.350亿 1.620亿 6942万 2.732亿 2.134亿 1.313亿 6136万 2.287亿 1.654亿
毛利润(元) 5255万 3648万 1654万 5745万 3984万 2316万 1024万 4625万 3229万
归属净利润(元) 701.8万 663.5万 74.54万 -1900万 -755.8万 -784.4万 -576.6万 -3888万 -1745万
扣非净利润(元) 575.9万 550.9万 19.91万 -2097万 -957.0万 -969.1万 -653.6万 -4405万 -2108万
营业总收入同比增长(%) 10.09 23.34 13.12 19.45 29.01 36.35 9.87 7.77 12.32
归属净利润同比增长(%) 192.86 184.59 112.93 51.14 56.68 31.27 -632.04 -234.77 -716.80
扣非净利润同比增长(%) 160.17 156.85 103.05 52.40 54.60 29.96 -3111.63 -180.40 -342.58
营业总收入滚动环比增长(%) -3.00 8.03 2.95 -1.27 4.93 12.59 2.41 -0.72 7.04
归属净利润滚动环比增长(%) 2.12 63.81 34.27 34.48 17.89 22.78 -17.62 -21.94 -24.75
扣非净利润滚动环比增长(%) 2.23 59.48 32.12 35.56 18.46 21.45 -15.33 -37.53 -25.33
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 1.69 1.60 0.18 -4.50 -1.77 -1.84 -1.35 -8.63 -3.78
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 1.32 -- -4.97 -- -2.27 -- -9.77 --
总资产收益率(加权)(%) 1.10 1.01 0.11 -2.91 -1.18 -1.23 -0.89 -5.95 -2.63
毛利率(%) 22.36 22.53 23.82 21.03 18.66 17.64 16.68 20.23 19.52
净利率(%) 2.99 4.10 1.07 -6.96 -3.54 -5.97 -9.40 -17.00 -10.54
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- 0.000 -- -- -- 0.000 --
销售净现金流/营业总收入 0.439 0.292 0.523 0.286 0.231 0.174 0.512 0.381 0.413
经营净现金流/营业总收入 0.069 -0.072 0.037 -0.097 -0.075 -0.152 -0.012 -0.016 0.026
实际税率(%) 0.03 -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 2.044 1.838 1.801 1.770 1.955 1.930 1.825 1.845 1.945
速动比率 1.351 1.249 1.145 1.113 1.190 1.108 1.072 1.042 1.152
现金流量比率 0.083 -0.049 0.011 -0.110 -0.080 -0.100 -0.003 -0.017 0.020
资产负债率(%) 32.09 36.55 36.68 37.22 32.42 32.60 34.38 33.51 32.04
权益乘数 1.472 1.576 1.579 1.593 1.480 1.484 1.524 1.504 1.472
产权比率 0.472 0.576 0.579 0.593 0.480 0.484 0.524 0.504 0.472
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 732.4 732.3 849.0 860.4 806.8 875.1 951.2 1029 1081
存货周转天数(天) 234.6 229.2 285.7 290.7 263.1 291.6 309.9 335.3 342.3
应收账款周转天数(天) 169.1 176.1 177.8 160.4 156.1 160.0 161.8 177.7 196.6
总资产周转率(次) 0.369 0.246 0.106 0.418 0.335 0.206 0.095 0.350 0.250
存货周转率(次) 1.151 0.785 0.315 1.238 1.026 0.617 0.290 1.074 0.789
应收账款周转率(次) 1.597 1.022 0.506 2.244 1.730 1.125 0.556 2.026 1.374
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

1.69%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.10%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.47

2.99%

0.37次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

32.09%

701.8万

2.350亿

2.350亿

6.179亿

1.983亿

6.179亿

2.363亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.296亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

3.974亿

2.205亿

2.350亿

1.824亿

4184万

3758万

--

--

--

514.4万

--

--

3664万

--

2311

178.7万

2693万

--

--

--

311.2万

1071万

1.572亿

--

--

--

-291.9万

1926万

271.6万

--

--

9.263万

1008万

201.9万

--

--

1.347亿

1.817亿

--

127.2万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 2.350亿 1.620亿 6942万 2.732亿 2.134亿
营业收入 2.350亿 1.620亿 6942万 2.732亿 2.134亿
营业总成本 2.294亿 1.562亿 6921万 2.857亿 2.227亿
营业成本 1.824亿 1.255亿 5288万 2.157亿 1.736亿
税金及附加 514.4万 310.8万 149.4万 591.2万 325.1万
销售费用 1071万 550.6万 460.8万 1482万 992.4万
管理费用 1926万 1327万 749.5万 3665万 1870万
研发费用 1008万 756.3万 177.6万 940.5万 1454万
财务费用 178.7万 128.5万 95.39万 318.4万 272.1万
利息费用 其中:利息费用 80.73万 113.0万 105.5万 326.2万 268.3万
利息收入 其中:利息收入 15.80万 13.34万 7.003万 31.67万 14.47万
其他经营收益
加:投资收益 -- -- -- -33.39万 15.29万
资产处置收益 -- -- 0.000 -30.89万 -31.68万
资产减值损失(新) 311.2万 324.8万 -- -801.9万 1.055万
信用减值损失(新) -291.9万 -348.8万 -1.035万 -38.60万 53.94万
其他收益 115.3万 96.39万 54.93万 282.4万 153.8万
营业利润 691.4万 647.3万 74.84万 -1874万 -737.8万
加:营业外收入 19.90万 24.19万 1.625万 25.95万 8.261万
减:营业外支出 9.263万 7.965万 1.926万 47.16万 26.18万
利润总额 702.0万 663.5万 74.54万 -1896万 -755.8万
减:所得税 2311 -- -- 4.269万 --
净利润 701.8万 663.5万 74.54万 -1900万 -755.8万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 701.8万 663.5万 74.54万 -1900万 -755.8万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 701.8万 663.5万 74.54万 -1900万 -755.8万
扣除非经常性损益后的净利润 575.9万 550.9万 19.91万 -2097万 -957.0万
每股收益
基本每股收益 0.0468 0.0442 0.0050 -0.1267 -0.0504
稀释每股收益 0.0468 0.0442 0.0050 -0.1267 -0.0504
综合收益总额 701.8万 663.5万 74.54万 -1900万 -755.8万
归属于母公司股东的综合收益总额 701.8万 663.5万 74.54万 -1900万 -755.8万
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.600亿 9022万 6994万 2.181亿 1.360亿
收到的税收返还 2.217万 2.217万 2.209万 0.000 2.306万
收到其他与经营活动有关的现金 393.1万 344.4万 97.21万 627.0万 1983万
经营活动现金流入小计 1.639亿 9368万 7094万 2.244亿 1.559亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5678万 4288万 3361万 1.400亿 8681万
支付给职工以及为职工支付的现金 4803万 3337万 1876万 6331万 4763万
支付的各项税费 2256万 1433万 914.1万 1817万 1636万
支付其他与经营活动有关的现金 2043万 1481万 685.3万 2935万 2108万
经营活动现金流出小计 1.478亿 1.054亿 6836万 2.509亿 1.719亿
经营活动产生的现金流量净额 1612万 -1171万 257.8万 -2647万 -1601万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- -- 336.3万 335.5万
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1358万 --
投资活动现金流入小计 -- 0.000 -- 1695万 335.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76.51万 70.06万 64.46万 88.42万 97.03万
投资活动现金流出小计 76.51万 70.06万 64.46万 88.42万 97.03万
投资活动产生的现金流量净额 -76.51万 -70.06万 -64.46万 1606万 238.5万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 3655万 3655万 2655万 7972万 7000万
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 3866万 --
筹资活动现金流入小计 3655万 3655万 2655万 1.184亿 7000万
偿还债务所支付的现金 7027万 5072万 2760万 7570万 4950万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82.59万 81.93万 54.09万 272.1万 273.0万
筹资活动现金流出小计 7110万 5154万 2814万 7842万 5223万
筹资活动产生的现金流量净额 -3455万 -1500万 -159.6万 3997万 1777万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.867万 4.658万 2.906万 -4.899万 1.518万
现金及现金等价物净增加额 -1917万 -2736万 36.55万 2951万 416.8万
加:期初现金及现金等价物余额 5528万 5528万 5528万 2577万 2577万
期末现金及现金等价物余额 3612万 2792万 5565万 5528万 2994万
补充资料
净利润 -- 663.5万 -- -1900万 --
资产减值准备 -- 24.05万 -- 840.5万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 985.6万 -- 2121万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 985.6万 -- 2121万 --
无形资产摊销 -- 77.29万 -- 156.5万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.000 -- 30.89万 --
固定资产报废损失 -- 6.024万 -- -- --
财务费用 -- 113.0万 -- 332.4万 --
投资损失 -- -- -- 33.39万 --
存货的减少 -- -2100万 -- 1423万 --
经营性应收项目的减少 -- -1830万 -- -1298万 --
经营性应付项目的增加 -- 889.4万 -- -4387万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1171万 -- -2647万 --
现金的期末余额 -- 2792万 -- 5528万 --
减:现金的期初余额 -- 5528万 -- 2577万 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -2736万 -- 2951万 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 6.179亿 100%
    流动资产 3.974亿 64.31%
         货币资金 3758万 6.08%
         应收账款 1.572亿 25.43%
         存货 1.347亿 21.80%
         预付账款 1841万 2.98%
    非流动资产 2.205亿 35.69%
         固定资产 1.817亿 29.40%
         无形资产 3664万 5.93%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 1.983亿 100%
    流动负债 1.944亿 98.07%
    非流动负债 383.2万 1.93%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 2.350亿 100.00% 1.620亿 100.00% 6942万 100.00% 2.732亿 100.00% 2.134亿 100.00% 1.313亿 100.00%
二、营业总成本(元) 2.294亿 -97.63% 1.562亿 -96.45% 6921万 -99.70% 2.857亿 -104.58% 2.227亿 -104.36% 1.421亿 -108.19%
    营业成本(元) 1.824亿 -77.64% 1.255亿 -77.47% 5288万 -76.18% 2.157亿 -78.97% 1.736亿 -81.34% 1.082亿 -82.36%
    税金及附加(元) 514.4万 -2.19% 310.8万 -1.92% 149.4万 -2.15% 591.2万 -2.16% 325.1万 -1.52% 224.4万 -1.71%
    期间费用(元) 4184万 -17.81% 2763万 -17.06% 1483万 -21.37% 6406万 -23.45% 4589万 -21.50% 3167万 -24.12%
        销售费用(元) 1071万 -4.56% 550.6万 -3.40% 460.8万 -6.64% 1482万 -5.43% 992.4万 -4.65% 679.9万 -5.18%
        管理费用(元) 1926万 -8.20% 1327万 -8.19% 749.5万 -10.80% 3665万 -13.42% 1870万 -8.76% 1413万 -10.76%
        研发费用(元) 1008万 -4.29% 756.3万 -4.67% 177.6万 -2.56% 940.5万 -3.44% 1454万 -6.81% 867.9万 -6.61%
        财务费用(元) 178.7万 -0.76% 128.5万 -0.79% 95.39万 -1.37% 318.4万 -1.17% 272.1万 -1.27% 206.4万 -1.57%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 115.3万 0.49% 96.39万 0.60% 54.93万 0.79% 282.4万 1.03% 153.8万 0.72% 138.8万 1.06%
    投资收益(元) -- -- -- -- -- -- -33.39万 -0.12% 15.29万 0.07% 15.29万 0.12%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- 0.00% -- -- -- --
    信用减值损失(元) -291.9万 -1.24% -348.8万 -2.15% -1.035万 -0.01% -38.60万 -0.14% 53.94万 0.25% 187.0万 1.42%
    资产减值损失(元) 311.2万 1.32% 324.8万 2.01% -- -- -801.9万 -2.94% 1.055万 0.00% 1.507万 0.01%
    资产处置收益(元) -- -- -- -- -- 0.00% -30.89万 -0.11% -31.68万 -0.15% -31.68万 -0.24%
三、营业利润(元) 691.4万 2.94% 647.3万 4.00% 74.84万 1.08% -1874万 -6.86% -737.8万 -3.46% -764.9万 -5.82%
    加:营业外收入(元) 19.90万 0.08% 24.19万 0.15% 1.625万 0.02% 25.95万 0.10% 8.261万 0.04% 2.196万 0.02%
    减:营业外支出(元) 9.263万 -0.04% 7.965万 -0.05% 1.926万 -0.03% 47.16万 -0.17% 26.18万 -0.12% 21.75万 -0.17%
四、利润总额(元) 702.0万 2.99% 663.5万 4.10% 74.54万 1.07% -1896万 -6.94% -755.8万 -3.54% -784.4万 -5.97%
    减:所得税费用(元) 2311 0.00% -- -- -- -- 4.269万 -0.02% -- -- -- --
五、净利润(元) 701.8万 2.99% 663.5万 4.10% 74.54万 1.07% -1900万 -6.96% -755.8万 -3.54% -784.4万 -5.97%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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