亚威股份(002559.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1853	0.1202	0.0757	0.1798	0.1829	0.1240	0.0909	0.0137	0.1941
扣非每股收益(元)	--	0.1096	--	0.1713	--	0.1210	--	-0.0568	--
稀释每股收益(元)	0.1853	0.1202	0.0757	0.1798	0.1829	0.1240	0.0909	0.0137	0.1919
每股净资产(元)	3.2555	3.1905	3.2452	3.1388	3.1601	3.1018	3.2109	3.1209	3.2607
每股公积金(元)	1.0977	1.0977	1.0977	1.1052	1.1220	1.1220	1.1182	1.1182	1.0980
每股未分配利润(元)	0.9027	0.8377	0.8916	0.8079	0.8359	0.7776	0.8923	0.8022	0.9860
每股经营现金流(元)	0.0277	0.0505	-0.0694	0.4267	0.3925	0.2992	0.1524	0.1246	0.0330
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	14.91亿	10.29亿	5.580亿	19.28亿	15.18亿	10.11亿	5.096亿	18.30亿	15.21亿
毛利润(元)	3.908亿	2.425亿	1.236亿	5.019亿	3.911亿	2.553亿	1.232亿	4.502亿	3.703亿
归属净利润(元)	1.019亿	6611万	4164万	9885万	1.006亿	6819万	4998万	748.0万	1.062亿
扣非净利润(元)	8436万	6025万	3941万	9416万	9590万	6653万	4437万	-3113万	9263万
营业总收入同比增长(%)	-1.75	1.80	9.49	5.35	-0.21	-3.64	-1.40	-8.45	0.24
归属净利润同比增长(%)	1.29	-3.06	-16.70	1221.51	-5.30	-5.75	20.24	-94.23	-23.29
扣非净利润同比增长(%)	-12.04	-9.44	-11.17	402.45	3.53	5.49	24.78	-130.16	-25.03
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.30	-1.53	2.51	5.54	1.95	-1.70	-0.40	-8.62	-0.82
归属净利润滚动环比增长(%)	3.49	6.92	-8.44	5197.01	-43.91	-79.08	112.32	-92.31	-7.01
扣非净利润滚动环比增长(%)	-6.00	-1.48	-5.26	438.09	-0.70	-23.96	28.31	-143.05	-9.87
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	5.73	3.73	2.36	5.69	5.70	3.86	2.84	0.43	5.92
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.40	--	5.42	--	3.76	--	-1.79	--
总资产收益率(加权)(%)	1.94	1.31	0.81	1.91	1.94	1.37	0.99	-4.07	1.72
毛利率(%)	26.21	23.57	22.15	26.03	25.77	25.26	24.17	24.60	24.35
净利率(%)	5.91	5.72	6.49	4.28	5.59	5.76	8.23	-9.31	4.69
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.209	0.224	0.139	0.324	0.356	0.372	0.376	0.268	0.202
经营净现金流/营业总收入	0.010	0.027	-0.068	0.123	0.144	0.164	0.166	0.038	0.012
实际税率(%)	-4.31	8.40	18.80	5.36	19.20	20.24	19.15	--	22.88
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.359	1.373	1.288	1.213	1.290	1.327	1.433	1.447	1.402
速动比率	0.767	0.818	0.812	0.732	0.807	0.837	0.925	0.920	0.913
现金流量比率	0.007	0.012	-0.016	0.095	0.089	0.074	0.041	0.034	0.009
资产负债率(%)	60.83	60.99	59.49	59.13	59.33	57.88	56.05	56.79	50.90
权益乘数	2.553	2.563	2.468	2.447	2.459	2.374	2.276	2.314	2.037
产权比率	1.553	1.563	1.468	1.447	1.459	1.374	1.276	1.314	1.037
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	821.4	788.6	719.7	804.5	775.5	756.7	747.3	823.6	735.4
存货周转天数(天)	317.2	282.9	242.9	287.9	271.0	260.4	248.3	259.2	223.3
应收账款周转天数(天)	56.04	56.48	50.39	54.58	57.06	55.39	55.08	63.14	64.30
总资产周转率(次)	0.329	0.228	0.125	0.448	0.348	0.238	0.120	0.437	0.367
存货周转率(次)	0.851	0.636	0.371	1.250	0.996	0.691	0.362	1.389	1.209
应收账款周转率(次)	4.818	3.187	1.786	6.595	4.732	3.250	1.634	5.702	4.199

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

5.73%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.94%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

115.52%

2.55

5.91%

0.33次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

60.83%

8818万

14.91亿

46.75亿

28.44亿

46.75亿

15.26亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

13.86亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

31.77亿

14.98亿

14.91亿

11.00亿

3.041亿

9.109亿

1532万

390.8万

1075万

2.020亿

1.932亿

-418.0万

-364.1万

-175.2万

2.532亿

149.3万

19.18万

-2121万

1.330亿

3.277亿

2.860万

4336万

-462.5万

7280万

5557万

4508万

73.28万

28.46万

1.001亿

911.2万

5361万

13.83亿

4.919亿

2.860万

3.056亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	9.109亿	11.19亿	11.74亿	11.49亿	11.41亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2.020亿	3057万	5388万	2349万	6841万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.809亿	6.202亿	6.183亿	5.521亿	6.820亿
应收票据其中:应收票据	2.532亿	2.657亿	2.848亿	2.608亿	3.340亿
应收账款其中:应收账款	3.277亿	3.545亿	3.335亿	2.913亿	3.480亿
应收款项融资	5557万	5217万	4892万	5656万	4827万
预付款项	2959万	3361万	3714万	2913万	2307万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	911.2万	993.2万	914.4万	793.8万	1167万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	13.83亿	12.70亿	11.42亿	12.02亿	11.82亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	328.5万	570.9万	774.6万	976.8万	375.3万
其他流动资产	236.9万	294.0万	290.9万	156.4万	43.30万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	31.77亿	31.44亿	30.94亿	30.32亿	31.60亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	2.860万	33.67万	92.87万	187.7万	4678
长期股权投资	4508万	4551万	4791万	4849万	4838万
其他权益工具投资	149.3万	149.3万	149.2万	149.2万	149.1万
其他非流动金融资产	3.323亿	3.334亿	3.371亿	3.371亿	3.618亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	4.919亿	4.957亿	4.757亿	4.794亿	4.884亿
在建工程	3.056亿	2.874亿	1.845亿	1.306亿	5560万
使用权资产	1532万	344.1万	422.3万	505.0万	587.7万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.932亿	1.979亿	1.998亿	2.044亿	1.978亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	4336万	4336万	4336万	4336万	4990万
长期待摊费用	73.28万	143.5万	226.4万	309.2万	392.0万
递延所得税资产	5361万	4878万	4746万	4785万	3665万
其他非流动资产	1527万	1616万	8702万	6307万	8835万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	14.98亿	14.75亿	14.32亿	13.66亿	13.38亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	46.75亿	46.19亿	45.26亿	43.98亿	44.98亿
流动负债
短期借款	3.397亿	3.797亿	4.347亿	4.464亿	4.511亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	9.229亿	9.829亿	9.386亿	9.274亿	9.261亿
应付票据其中:应付票据	4.524亿	5.112亿	5.551亿	5.215亿	5.007亿
应付账款其中:应付账款	4.705亿	4.717亿	3.835亿	4.059亿	4.254亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	6.477亿	6.061亿	5.143亿	5.812亿	5.604亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5611万	4664万	3506万	4710万	5082万
应交税费	261.0万	1281万	1315万	835.3万	1758万
其他应付款合计	6001万	4640万	4016万	3868万	8298万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	417.5万	--	407.9万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.207亿	1.535亿	3.621亿	3.626亿	2.317亿
其他流动负债	8893万	6232万	6514万	8826万	1.293亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	23.39亿	22.90亿	24.03亿	25.00亿	24.50亿
非流动负债
长期借款	4.068亿	4.337亿	1.900亿	--	1.500亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1407万	226.6万	256.9万	269.6万	407.0万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1411万	1410万	1348万	1310万	56.55万
递延收益	6787万	7575万	8251万	8363万	6119万
递延所得税负债	245.4万	60.21万	76.50万	81.61万	306.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5.053亿	5.264亿	2.893亿	1.002亿	2.189亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	28.44亿	28.17亿	26.92亿	26.00亿	26.69亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.498亿	5.498亿	5.498亿	5.551亿	5.551亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.035亿	6.035亿	6.035亿	6.135亿	6.229亿
减:库存股	--	--	--	1544万	1544万
其他综合收益	-1064万	-1064万	-1010万	-1014万	-935.8万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.508亿	1.508亿	1.508亿	1.508亿	1.370亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.963亿	4.605亿	4.901亿	4.485亿	4.641亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	17.90亿	17.54亿	17.84亿	17.42亿	17.54亿
少数股东权益	4133万	4781万	4959万	5497万	7494万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	18.31亿	18.02亿	18.34亿	17.97亿	18.29亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	46.75亿	46.19亿	45.26亿	43.98亿	44.98亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	14.91亿	10.29亿	5.580亿	19.28亿	15.18亿
营业收入	14.91亿	10.29亿	5.580亿	19.28亿	15.18亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	14.15亿	9.764亿	5.173亿	18.15亿	14.10亿
营业成本	11.00亿	7.865亿	4.344亿	14.26亿	11.27亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1075万	807.2万	425.3万	1503万	1189万
销售费用	1.330亿	8450万	3576万	1.770亿	1.199亿
管理费用	7280万	4774万	2115万	8501万	6623万
研发费用	1.001亿	4989万	1830万	1.212亿	9071万
财务费用	-175.2万	-29.54万	350.8万	-977.3万	-487.7万
利息费用其中:利息费用	1613万	1047万	545.4万	2124万	1580万
利息收入其中:利息收入	1716万	1242万	472.8万	2579万	1959万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-418.0万	-356.1万	48.64万	-2486万	117.3万
投资收益加:投资收益	390.8万	270.5万	-23.11万	5128万	299.1万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	-272.3万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	19.18万	--	--	--	--
资产减值损失(新)	-2121万	-491.0万	-12.96万	-4938万	-849.1万
信用减值损失(新)	-462.5万	-478.1万	-70.68万	-1945万	-461.0万
其他收益	3469万	2220万	455.2万	2723万	1737万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	8470万	6428万	4462万	9825万	1.157亿
加:营业外收入	12.70万	18.40万	5.700万	30.26万	27.95万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	28.46万	15.71万	7.994万	1141万	1103万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	8454万	6431万	4460万	8714万	1.049亿
减:所得税	-364.1万	540.0万	838.6万	466.8万	2015万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	8818万	5891万	3621万	8247万	8477万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	8818万	5891万	3621万	8247万	8477万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.019亿	6611万	4164万	9885万	1.006亿
少数股东损益	-1369万	-719.7万	-542.5万	-1638万	-1580万
扣除非经常性损益后的净利润	8436万	6025万	3941万	9416万	9590万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1853	0.1202	0.0757	0.1798	0.1829
稀释每股收益	0.1853	0.1202	0.0757	0.1798	0.1829
其他综合收益	-45.65万	-46.13万	7.729万	-138.4万	19.71万
归属于母公司股东的其他综合收益	-49.95万	-50.17万	3.478万	-58.06万	19.87万
归属于少数股东的其他综合收益	4.301万	4.037万	4.251万	-80.37万	-1627
综合收益总额	8773万	5845万	3629万	8109万	8497万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.014亿	6560万	4167万	9827万	1.008亿
归属于少数股东的综合收益总额	-1365万	-715.7万	-538.2万	-1719万	-1580万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.99亿	9.650亿	4.298亿	19.37亿	14.51亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3462万	1899万	595.2万	3752万	2525万
收到其他与经营活动有关的现金	1843万	1502万	377.9万	8046万	3616万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	15.52亿	9.990亿	4.395亿	20.55亿	15.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.87亿	7.349亿	3.523亿	13.13亿	9.098亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.219亿	1.520亿	8297万	2.852亿	2.194亿
支付的各项税费	3256万	2170万	1185万	7556万	5931万
支付其他与经营活动有关的现金	9529万	6261万	3054万	1.444亿	1.056亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	15.37亿	9.712亿	4.777亿	18.18亿	12.94亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1525万	2778万	-3814万	2.369亿	2.179亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10.39亿	5.831亿	1.901亿	14.54亿	10.24亿
取得投资收益收到的现金	681.9万	517.8万	34.90万	763.8万	562.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21.69万	--	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	10.46亿	5.883亿	1.904亿	14.62亿	10.30亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.729亿	1.506亿	8462万	1.887亿	1.188亿
投资支付的现金	12.17亿	5.900亿	2.200亿	13.35亿	9.485亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	13.89亿	7.406亿	3.046亿	15.24亿	10.67亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.437亿	-1.524亿	-1.142亿	-6204万	-3720万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	8.098亿	5.487亿	2.395亿	7.645亿	7.325亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	6506万	2013万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	8.098亿	5.487亿	2.395亿	8.296亿	7.526亿
偿还债务所支付的现金	6.495亿	3.885亿	6000万	7.048亿	6.548亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6990万	6438万	531.5万	1.026亿	9898万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	669.7万	2596万	2342万	1806万	1402万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	7.261亿	4.788亿	8874万	8.255亿	7.678亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	8371万	6982万	1.508亿	409.4万	-1516万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	163.9万	149.1万	-19.95万	664.7万	140.3万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.431亿	-5327万	-174.4万	1.856亿	1.669亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.65亿	10.65亿	10.65亿	8.796亿	8.796亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8.221亿	10.12亿	10.63亿	10.65亿	10.47亿
补充资料
净利润	--	5891万	--	8247万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-272.8万	--	6883万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1860万	--	3799万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1860万	--	3799万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	937.7万	--	1837万	--
长期待摊费用摊销	--	165.6万	--	331.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	--	--
固定资产报废损失	--	534.2	--	5.569万	--
公允价值变动损失	--	356.1万	--	2486万	--
财务费用	--	977.6万	--	1460万	--
投资损失	--	-270.5万	--	-5128万	--
递延所得税	--	-114.4万	--	-1587万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-93.00万	--	-1380万	--
递延所得税负债增加	--	-21.40万	--	-207.4万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-6075万	--	-1.617亿	--
经营性应收项目的减少	--	-8264万	--	4419万	--
经营性应付项目的增加	--	6905万	--	1.616亿	--
其他	--	520.3万	--	618.4万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2778万	--	2.369亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	10.12亿	--	10.65亿	--
减:现金的期初余额	--	10.65亿	--	8.796亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-5327万	--	1.856亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	46.75亿	100%
流动资产	31.77亿	67.96%
货币资金	9.109亿	19.48%
应收账款	3.277亿	7.01%
存货	13.83亿	29.59%
预付账款	2959万	0.63%
非流动资产	14.98亿	32.04%
固定资产	4.919亿	10.52%
无形资产	1.932亿	4.13%
长期待摊费用	73.28万	0.02%
商誉	4336万	0.93%
总负债金额	28.44亿	100%
流动负债	23.39亿	82.23%
非流动负债	5.053亿	17.77%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	14.91亿	100.00%	10.29亿	100.00%	5.580亿	100.00%	19.28亿	100.00%	15.18亿	100.00%	10.11亿	100.00%
二、营业总成本(元)	14.15亿	-94.91%	9.764亿	-94.89%	5.173亿	-92.72%	18.15亿	-94.12%	14.10亿	-92.93%	9.362亿	-92.61%
营业成本(元)	11.00亿	-73.79%	7.865亿	-76.43%	4.344亿	-77.85%	14.26亿	-73.97%	11.27亿	-74.23%	7.555亿	-74.74%
税金及附加(元)	1075万	-0.72%	807.2万	-0.78%	425.3万	-0.76%	1503万	-0.78%	1189万	-0.78%	828.4万	-0.82%
期间费用(元)	3.041亿	-20.40%	1.818亿	-17.67%	7871万	-14.11%	3.734亿	-19.37%	2.720亿	-17.92%	1.724亿	-17.05%
销售费用(元)	1.330亿	-8.92%	8450万	-8.21%	3576万	-6.41%	1.770亿	-9.18%	1.199亿	-7.90%	7775万	-7.69%
管理费用(元)	7280万	-4.88%	4774万	-4.64%	2115万	-3.79%	8501万	-4.41%	6623万	-4.36%	4282万	-4.24%
研发费用(元)	1.001亿	-6.71%	4989万	-4.85%	1830万	-3.28%	1.212亿	-6.28%	9071万	-5.98%	6098万	-6.03%
财务费用(元)	-175.2万	0.12%	-29.54万	0.03%	350.8万	-0.63%	-977.3万	0.51%	-487.7万	0.32%	-917.3万	0.91%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3469万	2.33%	2220万	2.16%	455.2万	0.82%	2723万	1.41%	1737万	1.14%	1480万	1.46%
投资收益(元)	390.8万	0.26%	270.5万	0.26%	-23.11万	-0.04%	5128万	2.66%	299.1万	0.20%	131.5万	0.13%
公允价值变动收益(元)	-418.0万	-0.28%	-356.1万	-0.35%	48.64万	0.09%	-2486万	-1.29%	117.3万	0.08%	229.1万	0.23%
信用减值损失(元)	-462.5万	-0.31%	-478.1万	-0.46%	-70.68万	-0.13%	-1945万	-1.01%	-461.0万	-0.30%	-555.0万	-0.55%
资产减值损失(元)	-2121万	-1.42%	-491.0万	-0.48%	-12.96万	-0.02%	-4938万	-2.56%	-849.1万	-0.56%	-344.4万	-0.34%
资产处置收益(元)	19.18万	0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	8470万	5.68%	6428万	6.25%	4462万	8.00%	9825万	5.10%	1.157亿	7.62%	8407万	8.32%
加:营业外收入(元)	12.70万	0.01%	18.40万	0.02%	5.700万	0.01%	30.26万	0.02%	27.95万	0.02%	1.841万	0.00%
减:营业外支出(元)	28.46万	-0.02%	15.71万	-0.02%	7.994万	-0.01%	1141万	-0.59%	1103万	-0.73%	1108万	-1.10%
四、利润总额(元)	8454万	5.67%	6431万	6.25%	4460万	7.99%	8714万	4.52%	1.049亿	6.91%	7301万	7.22%
减:所得税费用(元)	-364.1万	0.24%	540.0万	-0.52%	838.6万	-1.50%	466.8万	-0.24%	2015万	-1.33%	1478万	-1.46%
五、净利润(元)	8818万	5.91%	5891万	5.72%	3621万	6.49%	8247万	4.28%	8477万	5.59%	5823万	5.76%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。