三七互娱(002555.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.8600	0.5700	0.2800	1.2000	0.9900	0.5500	0.3500	1.3400	1.0200
扣非每股收益(元)	--	0.5800	--	1.1300	--	0.5000	--	1.3000	--
稀释每股收益(元)	0.8600	0.5700	0.2800	1.2000	0.9900	0.5500	0.3500	1.3400	1.0200
每股净资产(元)	5.6811	5.7016	5.9719	5.7294	5.5637	5.6558	5.8549	5.4936	5.2288
每股公积金(元)	1.2077	1.2913	1.2821	1.2729	1.3031	1.2860	1.2690	1.2519	1.2406
每股未分配利润(元)	3.4150	3.3447	3.6275	3.3497	3.1395	3.1513	3.3967	3.0475	2.9582
每股经营现金流(元)	1.0221	0.9600	0.5276	1.4189	1.1982	1.0460	0.5912	1.6039	1.1916
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	133.4亿	92.32亿	47.50亿	165.5亿	120.4亿	77.61亿	37.65亿	164.1亿	116.8亿
毛利润(元)	105.5亿	73.51亿	38.82亿	131.6亿	95.38亿	60.96亿	29.45亿	133.6亿	96.34亿
归属净利润(元)	18.97亿	12.65亿	6.162亿	26.59亿	21.92亿	12.26亿	7.746亿	29.54亿	22.57亿
扣非净利润(元)	18.77亿	12.75亿	6.160亿	24.97亿	20.78亿	11.15亿	6.704亿	28.83亿	22.11亿
营业总收入同比增长(%)	10.76	18.96	26.17	0.86	3.12	-4.10	-7.94	1.17	-3.57
归属净利润同比增长(%)	-13.45	3.15	-20.45	-10.01	-2.85	-27.67	1.92	2.74	31.11
扣非净利润同比增长(%)	-9.67	14.27	-8.12	-13.38	-6.01	-32.13	-12.01	9.76	45.53
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.97	2.77	5.96	-1.34	4.33	-0.04	-1.98	3.94	-5.88
归属净利润滚动环比增长(%)	-12.36	7.88	-5.96	-8.01	16.28	-16.29	0.49	-13.39	-8.23
扣非净利润滚动环比增长(%)	-13.55	8.74	-2.18	-9.20	16.77	-15.64	-3.17	-13.12	-8.65
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	14.64	9.68	4.76	20.83	16.88	9.54	6.16	25.41	19.46
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.76	--	19.56	--	8.68	--	24.80	--
总资产收益率(加权)(%)	9.83	6.58	3.09	14.54	12.10	6.53	4.24	18.46	14.42
毛利率(%)	79.12	79.63	81.72	79.50	79.20	78.55	78.24	81.42	82.50
净利率(%)	14.23	13.70	12.97	15.92	17.99	15.56	20.33	17.74	19.11
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.836	0.858	0.846	0.815	0.818	0.843	0.804	0.854	0.874
经营净现金流/营业总收入	0.170	0.231	0.246	0.190	0.221	0.299	0.348	0.217	0.226
实际税率(%)	14.03	13.83	12.78	13.60	12.83	14.52	11.66	11.87	10.44
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.517	1.580	1.835	1.883	1.982	1.947	2.323	2.438	2.351
速动比率	1.517	1.580	1.835	1.883	1.982	1.947	2.323	2.438	2.351
现金流量比率	0.342	0.334	0.169	0.533	0.454	0.350	0.247	0.819	0.609
资产负债率(%)	34.62	34.02	35.42	33.04	33.52	36.32	31.12	27.98	28.94
权益乘数	1.529	1.516	1.548	1.493	1.504	1.570	1.452	1.388	1.407
产权比率	0.529	0.516	0.548	0.493	0.504	0.570	0.452	0.388	0.407
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	390.7	375.0	377.2	394.1	401.5	428.7	431.8	346.0	358.0
存货周转天数(天)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
应收账款周转天数(天)	27.53	26.99	28.49	31.69	32.51	33.24	34.54	29.60	29.29
总资产周转率(次)	0.691	0.480	0.239	0.913	0.672	0.420	0.208	1.041	0.754
存货周转率(次)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
应收账款周转率(次)	9.806	6.668	3.159	11.36	8.305	5.415	2.606	12.16	9.217

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

14.64%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

9.83%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.99%

1.53

14.23%

0.69次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.62%

18.98亿

133.4亿

194.7亿

67.41亿

194.7亿

134.5亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

115.4亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

100.7亿

94.06亿

133.4亿

27.85亿

84.18亿

40.62亿

896.3万

6618万

3068万

23.77亿

19.50亿

-2813万

3.097亿

-1.103亿

2.437亿

23.43万

77.04亿

12.41亿

15.78亿

-11.10万

3.528亿

5.041亿

9603万

515.3万

4.715亿

3457万

4824万

8.021亿

9.094亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	40.62亿	39.09亿	68.69亿	61.77亿	67.42亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	23.77亿	28.05亿	27.52亿	20.25亿	18.76亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	12.41亿	12.90亿	15.28亿	14.79亿	14.67亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	12.41亿	12.90亿	15.28亿	14.79亿	14.67亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	11.97亿	10.40亿	8.670亿	11.43亿	12.22亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3457万	3579万	3579万	4625万	4084万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	14.67万	336.3万	--	1000万	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	--	--	--	--	--
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	10.24亿	9.165亿	5.292亿	1.643亿	1.856亿
其他流动资产	1.317亿	9070万	9100万	8809万	6338万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	100.7亿	100.9亿	126.7亿	111.2亿	116.0亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	5.041亿	5.038亿	5.088亿	5.207亿	6.102亿
其他权益工具投资	2.437亿	2.474亿	2.472亿	2.471亿	2.713亿
其他非流动金融资产	10.68亿	9.179亿	9.089亿	8.257亿	7.888亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	8.021亿	8.084亿	8.156亿	8.235亿	8.320亿
在建工程	9.094亿	7.757亿	6.452亿	5.345亿	4.040亿
使用权资产	896.3万	1275万	1306万	1662万	1969万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	19.50亿	19.67亿	19.77亿	10.40亿	10.45亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	15.78亿	15.78亿	15.78亿	15.78亿	15.89亿
长期待摊费用	9603万	9340万	9281万	9079万	1.110亿
递延所得税资产	4824万	7981万	6557万	5395万	5602万
其他非流动资产	21.98亿	22.60亿	11.55亿	22.81亿	13.97亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	94.06亿	92.45亿	80.07亿	80.12亿	71.25亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	194.7亿	193.3亿	206.8亿	191.3亿	187.2亿
流动负债
短期借款	20.72亿	17.63亿	23.43亿	15.55亿	15.18亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	159.3万	45.66万	557.1万	7.431万	18.04万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	33.91亿	35.56亿	33.66亿	29.13亿	30.45亿
应付票据其中:应付票据	15.09亿	15.39亿	12.97亿	10.87亿	14.54亿
应付账款其中:应付账款	18.82亿	20.17亿	20.69亿	18.26亿	15.91亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2.595亿	2.901亿	2.987亿	2.800亿	2.478亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3.081亿	2.572亿	2.030亿	4.088亿	2.760亿
应交税费	1.628亿	1.732亿	1.927亿	2.805亿	2.860亿
其他应付款合计	2.141亿	1.995亿	2.031亿	2.015亿	2.017亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.607亿	8363万	2.094亿	2.122亿	2.052亿
其他流动负债	6452万	6023万	8426万	5528万	7009万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	66.34亿	63.84亿	69.06亿	59.06亿	58.50亿
非流动负债
长期借款	--	8075万	3.060亿	3.060亿	3.145亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	432.8万	492.1万	349.5万	394.5万	509.1万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	1.033亿	1.068亿	1.089亿	1.066亿	1.059亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.077亿	1.925亿	4.184亿	4.166亿	4.255亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	67.41亿	65.76亿	73.24亿	63.22亿	62.76亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	22.18亿	22.18亿	22.18亿	22.18亿	22.18亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	26.79亿	28.64亿	28.43亿	28.23亿	28.90亿
减:库存股	4.012亿	4.012亿	4.012亿	3.005亿	3.005亿
其他综合收益	-1.360亿	-1.201亿	-1.275亿	-1.295亿	-9760万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6.669亿	6.669亿	6.669亿	6.669亿	6.669亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	75.74亿	74.18亿	80.45亿	74.29亿	69.63亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	126.0亿	126.5亿	132.4亿	127.1亿	123.4亿
少数股东权益	1.317亿	1.100亿	1.100亿	1.054亿	1.048亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	127.3亿	127.6亿	133.5亿	128.1亿	124.4亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	194.7亿	193.3亿	206.8亿	191.3亿	187.2亿
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	133.4亿	92.32亿	47.50亿	165.5亿	120.4亿
营业收入	133.4亿	92.32亿	47.50亿	165.5亿	120.4亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	112.3亿	78.33亿	40.97亿	136.0亿	97.28亿
营业成本	27.85亿	18.81亿	8.684亿	33.92亿	25.05亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	3068万	2037万	994.0万	3689万	2416万
销售费用	77.04亿	53.60亿	28.91亿	90.91亿	63.61亿
管理费用	3.528亿	2.957亿	1.885亿	5.921亿	4.243亿
研发费用	4.715亿	3.508亿	1.751亿	7.136亿	5.733亿
财务费用	-1.103亿	-7500万	-3642万	-2.215亿	-1.585亿
利息费用其中:利息费用	5523万	4058万	2043万	6559万	4775万
利息收入其中:利息收入	1.836亿	1.288亿	6302万	3.060亿	2.163亿
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-2813万	-3477万	-648.2万	1.040亿	5984万
投资收益加:投资收益	6618万	6244万	2908万	752.6万	609.0万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1214万	-1241万	-868.0万	-1778万	-646.2万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	23.43万	18.04万	3.905万	143.1万	119.2万
资产减值损失(新)	--	--	--	-1.117亿	--
信用减值损失(新)	-11.10万	207.4万	-20.36万	-1374万	111.3万
其他收益	6535万	4179万	3012万	1.100亿	8871万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	22.09亿	14.71亿	7.060亿	30.41亿	24.71亿
加:营业外收入	320.4万	142.6万	124.6万	2012万	1905万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	515.3万	461.6万	97.16万	1304万	521.5万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	22.07亿	14.68亿	7.062亿	30.48亿	24.85亿
减:所得税	3.097亿	2.029亿	9024万	4.144亿	3.188亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	18.98亿	12.65亿	6.160亿	26.34亿	21.66亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	18.98亿	12.65亿	6.160亿	26.34亿	21.66亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	18.97亿	12.65亿	6.162亿	26.59亿	21.92亿
少数股东损益	19.85万	-3.121万	-15.37万	-2504万	-2584万
扣除非经常性损益后的净利润	18.77亿	12.75亿	6.160亿	24.97亿	20.78亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.8600	0.5700	0.2800	1.2000	0.9900
稀释每股收益	0.8600	0.5700	0.2800	1.2000	0.9900
其他综合收益	-649.2万	936.4万	205.8万	2353万	5544万
归属于母公司股东的其他综合收益	-649.2万	936.4万	205.8万	2353万	5544万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	18.91亿	12.74亿	6.181亿	26.57亿	22.22亿
归属于母公司股东的综合收益总额	18.91亿	12.74亿	6.182亿	26.82亿	22.48亿
归属于少数股东的综合收益总额	19.85万	-3.121万	-15.37万	-2504万	-2584万
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	138.2亿	96.20亿	48.22亿	169.0亿	123.5亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	108.3万	71.95万	34.11万	243.5万	196.2万
收到其他与经营活动有关的现金	1.785亿	1.399亿	1.001亿	2.651亿	2.051亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	140.0亿	97.61亿	49.22亿	171.7亿	125.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.64亿	17.03亿	8.038亿	34.14亿	24.95亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	12.32亿	9.273亿	5.991亿	15.65亿	12.33亿
支付的各项税费	5.429亿	3.981亿	2.213亿	6.453亿	4.671亿
支付其他与经营活动有关的现金	72.89亿	46.04亿	21.28亿	84.01亿	57.03亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	117.3亿	76.32亿	37.52亿	140.2亿	98.98亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	22.67亿	21.29亿	11.70亿	31.47亿	26.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6387万	4375万	1456万	1.504亿	1.353亿
取得投资收益收到的现金	2.679亿	2.104亿	1.062亿	1.724亿	1.138亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47.31万	46.98万	16.27万	310.5万	235.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	140.5亿	96.40亿	46.28亿	135.2亿	110.6亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	143.8亿	98.94亿	47.49亿	138.5亿	113.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.069亿	3.429亿	1.825亿	13.12亿	2.717亿
投资支付的现金	4.352亿	3.277亿	1.101亿	2.377亿	1.959亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4.999万	4.999万	5.040万	5.932万	2.659万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	161.0亿	114.8亿	54.12亿	137.4亿	114.5亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	170.4亿	121.5亿	57.05亿	152.9亿	119.2亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-26.59亿	-22.53亿	-9.561亿	-14.46亿	-6.098亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	62.00万	62.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	62.00万	62.00万
取得借款收到的现金	28.19亿	17.53亿	9.470亿	29.11亿	16.21亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	10.20亿	8.730亿	8500万	3.550亿	1.650亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	38.38亿	26.26亿	10.32亿	32.67亿	17.87亿
偿还债务所支付的现金	26.51亿	18.94亿	1.590亿	21.05亿	8.510亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17.94亿	13.16亿	2004万	20.52亿	20.35亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.125亿	1.079亿	1.047亿	13.96亿	9.055亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	45.58亿	33.19亿	2.837亿	55.53亿	37.91亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-7.197亿	-6.927亿	7.483亿	-22.86亿	-20.05亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5763万	-2385万	-1798万	1030万	1044万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-11.69亿	-8.404亿	9.443亿	-5.750亿	5333万
加:期初现金及现金等价物余额	27.45亿	27.45亿	27.45亿	33.20亿	33.20亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	15.76亿	19.05亿	36.90亿	27.45亿	33.74亿
补充资料
净利润	--	12.65亿	--	26.34亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-207.4万	--	1.255亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1548万	--	3598万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1548万	--	3598万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	3556万	--	4384万	--
长期待摊费用摊销	--	3521万	--	9634万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-18.04万	--	-143.1万	--
固定资产报废损失	--	4.163万	--	2.142万	--
公允价值变动损失	--	3477万	--	-1.040亿	--
财务费用	--	-3304万	--	-9910万	--
投资损失	--	-6244万	--	-752.6万	--
递延所得税	--	-2566万	--	-1431万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2586万	--	-1959万	--
递延所得税负债增加	--	20.42万	--	528.2万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	--	--	--	--
经营性应收项目的减少	--	3.714亿	--	-3.826亿	--
经营性应付项目的增加	--	4.470亿	--	7.565亿	--
其他	--	4097万	--	4682万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	21.29亿	--	31.47亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	19.05亿	--	27.45亿	--
减:现金的期初余额	--	27.45亿	--	33.20亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-8.404亿	--	-5.750亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	194.7亿	100%
流动资产	100.7亿	51.69%
货币资金	40.62亿	20.86%
应收账款	12.41亿	6.37%
存货	--	0.00%
预付账款	11.97亿	6.15%
非流动资产	94.06亿	48.31%
固定资产	8.021亿	4.12%
无形资产	19.50亿	10.02%
长期待摊费用	9603万	0.49%
商誉	15.78亿	8.10%
总负债金额	67.41亿	100%
流动负债	66.34亿	98.40%
非流动负债	1.077亿	1.60%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	133.4亿	100.00%	92.32亿	100.00%	47.50亿	100.00%	165.5亿	100.00%	120.4亿	100.00%	77.61亿	100.00%
二、营业总成本(元)	112.3亿	-84.21%	78.33亿	-84.85%	40.97亿	-86.24%	136.0亿	-82.21%	97.28亿	-80.78%	64.93亿	-83.66%
营业成本(元)	27.85亿	-20.88%	18.81亿	-20.37%	8.684亿	-18.28%	33.92亿	-20.50%	25.05亿	-20.80%	16.65亿	-21.45%
税金及附加(元)	3068万	-0.23%	2037万	-0.22%	994.0万	-0.21%	3689万	-0.22%	2416万	-0.20%	1509万	-0.19%
期间费用(元)	84.18亿	-63.10%	59.32亿	-64.25%	32.18亿	-67.75%	101.8亿	-61.49%	72.00亿	-59.78%	48.13亿	-62.02%
销售费用(元)	77.04亿	-57.75%	53.60亿	-58.06%	28.91亿	-60.87%	90.91亿	-54.94%	63.61亿	-52.82%	42.79亿	-55.14%
管理费用(元)	3.528亿	-2.64%	2.957亿	-3.20%	1.885亿	-3.97%	5.921亿	-3.58%	4.243亿	-3.52%	2.571亿	-3.31%
研发费用(元)	4.715亿	-3.53%	3.508亿	-3.80%	1.751亿	-3.69%	7.136亿	-4.31%	5.733亿	-4.76%	3.883亿	-5.00%
财务费用(元)	-1.103亿	0.83%	-7500万	0.81%	-3642万	0.77%	-2.215亿	1.34%	-1.585亿	1.32%	-1.116亿	1.44%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	6535万	0.49%	4179万	0.45%	3012万	0.63%	1.100亿	0.67%	8871万	0.74%	6731万	0.87%
投资收益(元)	6618万	0.50%	6244万	0.68%	2908万	0.61%	752.6万	0.05%	609.0万	0.05%	-393.8万	-0.05%
公允价值变动收益(元)	-2813万	-0.21%	-3477万	-0.38%	-648.2万	-0.14%	1.040亿	0.63%	5984万	0.50%	6645万	0.86%
信用减值损失(元)	-11.10万	0.00%	207.4万	0.02%	-20.36万	0.00%	-1374万	-0.08%	111.3万	0.01%	35.09万	0.00%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	-1.117亿	-0.68%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	23.43万	0.00%	18.04万	0.00%	3.905万	0.00%	143.1万	0.01%	119.2万	0.01%	12.81万	0.00%
三、营业利润(元)	22.09亿	16.56%	14.71亿	15.93%	7.060亿	14.86%	30.41亿	18.38%	24.71亿	20.52%	13.98亿	18.01%
加:营业外收入(元)	320.4万	0.02%	142.6万	0.02%	124.6万	0.03%	2012万	0.12%	1905万	0.16%	1799万	0.23%
减:营业外支出(元)	515.3万	-0.04%	461.6万	-0.05%	97.16万	-0.02%	1304万	-0.08%	521.5万	-0.04%	364.9万	-0.05%
四、利润总额(元)	22.07亿	16.55%	14.68亿	15.90%	7.062亿	14.87%	30.48亿	18.42%	24.85亿	20.64%	14.12亿	18.20%
减:所得税费用(元)	3.097亿	-2.32%	2.029亿	-2.20%	9024万	-1.90%	4.144亿	-2.50%	3.188亿	-2.65%	2.051亿	-2.64%
五、净利润(元)	18.98亿	14.23%	12.65亿	13.70%	6.160亿	12.97%	26.34亿	15.92%	21.66亿	17.99%	12.07亿	15.56%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。