恺英网络(002517.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.6000	0.3800	0.2000	0.7000	0.5100	0.3500	0.1400	0.4900	0.4300
扣非每股收益(元)	--	0.3800	--	0.6500	--	0.3200	--	0.4500	--
稀释每股收益(元)	0.6000	0.3800	0.2000	0.6900	0.5100	0.3500	0.1400	0.4900	0.4300
每股净资产(元)	2.8139	2.6442	2.6400	2.4362	2.3326	2.2945	2.2239	2.0773	2.0254
每股公积金(元)	0.2405	0.2348	0.2316	0.2366	0.2199	0.2041	0.3612	0.3466	0.3655
每股未分配利润(元)	1.9379	1.8180	1.7389	1.5409	1.3652	1.2978	1.0950	0.9614	0.9609
每股经营现金流(元)	0.5727	0.4290	0.1551	0.7928	0.5831	0.2629	0.1770	0.6890	0.5676
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	39.28亿	25.55亿	13.08亿	42.95亿	30.29亿	19.76亿	9.549亿	37.26亿	28.25亿
毛利润(元)	32.29亿	20.96亿	10.73亿	35.85亿	25.42亿	16.61亿	8.003亿	27.95亿	20.88亿
归属净利润(元)	12.80亿	8.091亿	4.262亿	14.62亿	10.82亿	7.242亿	2.898亿	10.25亿	9.142亿
扣非净利润(元)	12.81亿	8.010亿	4.240亿	13.51亿	10.38亿	6.757亿	2.858亿	9.561亿	8.449亿
营业总收入同比增长(%)	29.65	29.28	36.93	15.30	7.23	-1.65	-7.20	56.84	71.23
归属净利润同比增长(%)	18.27	11.72	47.06	42.57	18.39	15.35	16.72	77.77	82.28
扣非净利润同比增长(%)	23.43	18.55	48.35	41.26	22.88	13.31	18.82	105.98	115.45
营业总收入滚动环比增长(%)	6.55	4.86	8.21	9.31	6.43	1.12	-1.99	4.93	4.51
归属净利润滚动环比增长(%)	7.30	-3.22	9.33	22.50	6.39	5.15	4.05	3.65	6.70
扣非净利润滚动环比增长(%)	7.99	-0.86	10.23	17.51	11.00	3.40	4.74	4.30	6.94
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	21.94	14.34	7.91	28.85	21.84	14.87	6.26	26.19	23.49
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	14.19	--	26.66	--	13.88	--	24.42	--
总资产收益率(加权)(%)	18.13	11.71	6.17	25.51	19.92	13.87	6.12	26.74	22.71
毛利率(%)	82.21	82.01	82.05	83.47	83.91	84.05	83.81	75.02	73.90
净利率(%)	32.60	31.66	32.59	36.80	39.77	42.70	38.35	36.54	41.55
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.912	0.974	0.826	0.903	0.888	0.774	0.861	0.845	0.845
经营净现金流/营业总收入	0.314	0.361	0.255	0.397	0.414	0.286	0.399	0.398	0.432
实际税率(%)	3.50	3.93	3.69	6.87	4.82	5.00	5.98	1.66	2.60
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	3.524	3.350	3.102	3.371	3.373	2.989	3.588	3.287	3.246
速动比率	3.510	3.336	3.086	3.357	3.363	2.982	3.577	3.278	3.233
现金流量比率	0.891	0.644	0.220	1.264	0.986	0.396	0.311	1.235	0.959
资产负债率(%)	19.41	21.01	21.28	20.75	20.52	22.76	20.31	21.43	21.90
权益乘数	1.241	1.266	1.270	1.262	1.258	1.295	1.255	1.273	1.280
产权比率	0.241	0.266	0.270	0.262	0.258	0.295	0.255	0.273	0.280
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	485.5	486.6	475.7	519.3	539.0	554.1	564.4	491.9	494.0
存货周转天数(天)	7.578	7.757	8.528	7.621	6.607	5.919	6.907	5.148	6.049
应收账款周转天数(天)	73.83	73.13	75.44	79.87	92.27	89.00	83.79	78.25	76.51
总资产周转率(次)	0.556	0.370	0.189	0.693	0.501	0.325	0.159	0.732	0.547
存货周转率(次)	35.63	23.20	10.55	47.24	40.86	30.41	13.03	69.94	44.64
应收账款周转率(次)	3.657	2.462	1.193	4.507	2.926	2.022	1.074	4.601	3.529

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

21.94%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

18.13%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.98%

1.24

32.60%

0.56次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

19.41%

12.80亿

39.28亿

75.15亿

14.59亿

75.15亿

39.31亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

26.26亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

48.75亿

26.39亿

39.28亿

6.986亿

18.78亿

29.83亿

6549万

193.8万

1340万

2931万

-1135万

4650万

-4019万

4.734亿

74.22万

0.000

13.80亿

11.00亿

8.523亿

-1091万

1.400亿

1.864亿

4.930亿

2.266亿

263.4万

3.989亿

2870万

2202万

1962万

1804万

37.74万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	29.83亿	30.63亿	26.45亿	28.07亿	26.14亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	11.00亿	10.29亿	11.45亿	10.48亿	12.12亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	11.00亿	10.29亿	11.45亿	10.48亿	12.12亿
应收款项融资	1.864亿	1.653亿	3.465亿	2.667亿	5781万
预付款项	4.516亿	3.949亿	3.658亿	2.520亿	2.625亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2870万	2908万	7408万	7310万	4929万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1962万	2002万	2489万	1960万	1339万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.053亿	1.021亿	9623万	8402万	8527万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	48.75亿	48.03亿	46.97亿	45.50亿	42.95亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.930亿	4.707亿	5.035亿	5.184亿	5.265亿
其他权益工具投资	4.734亿	4.011亿	5.271亿	6607万	6606万
其他非流动金融资产	1.420亿	1.547亿	1.650亿	1.651亿	1.753亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	1804万	1690万	1756万	1746万	1844万
在建工程	37.74万	37.74万	--	--	--
使用权资产	6549万	6616万	1313万	1868万	2387万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2931万	2823万	2900万	3058万	3381万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	8.523亿	8.523亿	8.523亿	8.523亿	8.523亿
长期待摊费用	2.266亿	2.045亿	2.151亿	2.004亿	2.119亿
递延所得税资产	2202万	2594万	1206万	1192万	1427万
其他非流动资产	3.167亿	1.803亿	1.800亿	1.796亿	9766万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	26.39亿	24.01亿	25.15亿	20.61亿	20.20亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	75.15亿	72.04亿	72.12亿	66.10亿	63.15亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.148亿	6.030亿	6.310亿	4.421亿	4.163亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	5.148亿	6.030亿	6.310亿	4.421亿	4.163亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.700亿	1.566亿	1.961亿	1.718亿	1.951亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4622万	4271万	4597万	9100万	3913万
应交税费	7377万	6181万	7358万	9090万	6741万
其他应付款合计	5.555亿	5.513亿	5.570亿	5.417亿	5.398亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	5237万	5237万	5237万	5237万	5237万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2242万	1753万	962.5万	1209万	1450万
其他流动负债	51.07万	66.05万	79.69万	6.204万	89.03万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	13.83亿	14.34亿	15.14亿	13.50亿	12.73亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	4781万	4900万	305.0万	324.9万	553.4万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	0.000	220.2万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	2764万	3069万	1762万	1900万	1491万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	7545万	7969万	2067万	2225万	2265万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	14.59亿	15.13亿	15.35亿	13.72亿	12.96亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	15.15亿	15.15亿	15.15亿	15.15亿	15.15亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.177亿	5.055亿	4.984亿	5.092亿	4.734亿
减:库存股	2.642亿	2.642亿	2.642亿	3.407亿	1.407亿
其他综合收益	-2.001亿	-2.953亿	-1.270亿	-7366万	-8160万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3.171亿	3.171亿	3.171亿	3.171亿	3.159亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	41.71亿	39.13亿	37.43亿	33.17亿	29.39亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	60.57亿	56.92亿	56.83亿	52.44亿	50.21亿
少数股东权益	-119.1万	-115.8万	-564.3万	-558.4万	-210.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	60.56亿	56.91亿	56.77亿	52.38亿	50.19亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	75.15亿	72.04亿	72.12亿	66.10亿	63.15亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	39.28亿	25.55亿	13.08亿	42.95亿	30.29亿
营业收入	39.28亿	25.55亿	13.08亿	42.95亿	30.29亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	25.90亿	17.20亿	8.689亿	26.61亿	17.68亿
营业成本	6.986亿	4.596亿	2.348亿	7.100亿	4.874亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1340万	896.4万	486.1万	1900万	1366万
销售费用	13.80亿	9.570亿	4.849亿	11.77亿	7.743亿
管理费用	1.400亿	9414万	4982万	2.865亿	2.064亿
研发费用	3.989亿	2.284亿	1.109亿	5.267亿	3.318亿
财务费用	-4019万	-2781万	-1632万	-5810万	-4563万
利息费用其中:利息费用	154.1万	85.20万	16.23万	135.7万	110.8万
利息收入其中:利息收入	4376万	2888万	1678万	5953万	4654万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-1135万	-46.19万	--	927.5万	1886万
投资收益加:投资收益	193.8万	410.9万	377.8万	7887万	-2372万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-264.4万	-11.80万	102.3万	-1874万	-2479万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	74.22万	73.39万	13.17万	55.46万	65.57万
资产减值损失(新)	0.000	--	--	-3037万	-72.36万
信用减值损失(新)	-1091万	-449.3万	-496.8万	-3619万	-1745万
其他收益	944.0万	688.0万	327.8万	4080万	2557万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	13.27亿	8.416亿	4.409亿	16.98亿	12.65亿
加:营业外收入	228.1万	200.9万	192.6万	290.8万	275.8万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	263.4万	146.2万	31.85万	333.1万	185.4万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	13.27亿	8.421亿	4.425亿	16.97亿	12.66亿
减:所得税	4650万	3310万	1635万	1.166亿	6100万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	12.80亿	8.090亿	4.261亿	15.81亿	12.05亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	12.80亿	8.090亿	4.261亿	15.81亿	12.05亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	12.80亿	8.091亿	4.262亿	14.62亿	10.82亿
少数股东损益	24.14万	-8.391万	-5.927万	1.189亿	1.224亿
扣除非经常性损益后的净利润	12.81亿	8.010亿	4.240亿	13.51亿	10.38亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6000	0.3800	0.2000	0.7000	0.5100
稀释每股收益	0.6000	0.3800	0.2000	0.6900	0.5100
其他综合收益	-1.265亿	-2.216亿	-5336万	-3919万	-4714万
归属于母公司股东的其他综合收益	-1.265亿	-2.216亿	-5336万	-3919万	-4714万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	11.54亿	5.874亿	3.728亿	15.41亿	11.58亿
归属于母公司股东的综合收益总额	11.54亿	5.875亿	3.728亿	14.23亿	10.35亿
归属于少数股东的综合收益总额	24.14万	-8.391万	-5.927万	1.189亿	1.224亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42.64亿	28.68亿	12.57亿	44.29亿	30.98亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	0.000	362.1万
收到其他与经营活动有关的现金	1.102亿	7389万	5791万	1.794亿	1.231亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	43.74亿	29.42亿	13.14亿	46.08亿	32.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.829亿	3.805亿	1.762亿	5.512亿	4.078亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5.080亿	3.524亿	2.073亿	6.449亿	4.792亿
支付的各项税费	2.145亿	1.657亿	9301万	2.487亿	1.778亿
支付其他与经营活动有关的现金	17.36亿	11.20亿	5.042亿	14.57亿	9.045亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	31.41亿	20.19亿	9.807亿	29.02亿	19.69亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	12.33亿	9.235亿	3.338亿	17.06亿	12.55亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6293万	6213万	258.7万	5177万	253.7万
取得投资收益收到的现金	31.15万	--	--	5.071万	5.071万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67.20万	57.73万	40.80万	51.65万	44.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	0.000	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	1.650万	1.650万	1.650万	--	37.00万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	6393万	6273万	301.1万	5234万	339.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.222亿	5504万	4908万	1.910亿	9695万
投资支付的现金	5.105亿	5.105亿	4.989亿	2.392亿	2.352亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	0.000	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	0.000	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	7.327亿	5.655亿	5.480亿	4.302亿	3.321亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6.688亿	-5.028亿	-5.449亿	-3.778亿	-3.287亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	124.0万	124.0万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	124.0万	124.0万
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	5411万	5411万	5411万	0.000	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5411万	5411万	5411万	124.0万	124.0万
偿还债务所支付的现金	--	--	--	0.000	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.253亿	2.127亿	--	2.750亿	2.750亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.000	--	--	0.000	6193万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1273万	892.0万	706.5万	7.904亿	5.788亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.381亿	2.216亿	706.5万	10.65亿	8.537亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-3.839亿	-1.675亿	4705万	-10.64亿	-8.525亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230.1万	128.2万	26.53万	420.5万	720.8万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.778亿	2.545亿	-1.638亿	2.687亿	8105万
加:期初现金及现金等价物余额	28.01亿	28.01亿	28.01亿	25.33亿	25.33亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	29.79亿	30.56亿	26.38亿	28.01亿	26.14亿
补充资料
净利润	--	8.090亿	--	15.81亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	449.3万	--	6656万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	401.6万	--	771.0万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	401.6万	--	771.0万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	750.8万	--	1281万	--
长期待摊费用摊销	--	3700万	--	7435万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-73.39万	--	-55.46万	--
固定资产报废损失	--	--	--	427.4	--
公允价值变动损失	--	46.19万	--	-927.5万	--
财务费用	--	85.20万	--	135.7万	--
投资损失	--	-410.9万	--	-7887万	--
递延所得税	--	-233.7万	--	222.2万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1402万	--	-21.20万	--
递延所得税负债增加	--	1169万	--	243.4万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-41.86万	--	-913.5万	--
经营性应收项目的减少	--	-4952万	--	-2.993亿	--
经营性应付项目的增加	--	1.066亿	--	3.370亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	9.235亿	--	17.06亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	30.56亿	--	28.01亿	--
减:现金的期初余额	--	28.01亿	--	25.33亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2.545亿	--	2.687亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	75.15亿	100%
流动资产	48.75亿	64.88%
货币资金	29.83亿	39.70%
应收账款	11.00亿	14.64%
存货	1962万	0.26%
预付账款	4.516亿	6.01%
非流动资产	26.39亿	35.12%
固定资产	1804万	0.24%
无形资产	2931万	0.39%
长期待摊费用	2.266亿	3.02%
商誉	8.523亿	11.34%
总负债金额	14.59亿	100%
流动负债	13.83亿	94.83%
非流动负债	7545万	5.17%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	39.28亿	100.00%	25.55亿	100.00%	13.08亿	100.00%	42.95亿	100.00%	30.29亿	100.00%	19.76亿	100.00%
二、营业总成本(元)	25.90亿	-65.95%	17.20亿	-67.33%	8.689亿	-66.45%	26.61亿	-61.94%	17.68亿	-58.36%	11.11亿	-56.22%
营业成本(元)	6.986亿	-17.79%	4.596亿	-17.99%	2.348亿	-17.95%	7.100亿	-16.53%	4.874亿	-16.09%	3.153亿	-15.95%
税金及附加(元)	1340万	-0.34%	896.4万	-0.35%	486.1万	-0.37%	1900万	-0.44%	1366万	-0.45%	752.5万	-0.38%
期间费用(元)	18.78亿	-47.82%	12.52亿	-48.99%	6.293亿	-48.13%	19.32亿	-44.97%	12.67亿	-41.82%	7.883亿	-39.88%
销售费用(元)	13.80亿	-35.13%	9.570亿	-37.45%	4.849亿	-37.09%	11.77亿	-27.39%	7.743亿	-25.56%	4.693亿	-23.74%
管理费用(元)	1.400亿	-3.56%	9414万	-3.68%	4982万	-3.81%	2.865亿	-6.67%	2.064亿	-6.81%	1.431亿	-7.24%
研发费用(元)	3.989亿	-10.16%	2.284亿	-8.94%	1.109亿	-8.48%	5.267亿	-12.26%	3.318亿	-10.95%	2.064亿	-10.44%
财务费用(元)	-4019万	1.02%	-2781万	1.09%	-1632万	1.25%	-5810万	1.35%	-4563万	1.51%	-3053万	1.54%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	944.0万	0.24%	688.0万	0.27%	327.8万	0.25%	4080万	0.95%	2557万	0.84%	947.5万	0.48%
投资收益(元)	193.8万	0.05%	410.9万	0.16%	377.8万	0.29%	7887万	1.84%	-2372万	-0.78%	-1430万	-0.72%
公允价值变动收益(元)	-1135万	-0.29%	-46.19万	-0.02%	--	--	927.5万	0.22%	1886万	0.62%	3935万	1.99%
信用减值损失(元)	-1091万	-0.28%	-449.3万	-0.18%	-496.8万	-0.38%	-3619万	-0.84%	-1745万	-0.58%	-1307万	-0.66%
资产减值损失(元)	--	0.00%	--	--	--	--	-3037万	-0.71%	-72.36万	-0.02%	--	--
资产处置收益(元)	74.22万	0.02%	73.39万	0.03%	13.17万	0.01%	55.46万	0.01%	65.57万	0.02%	20.06万	0.01%
三、营业利润(元)	13.27亿	33.79%	8.416亿	32.94%	4.409亿	33.72%	16.98亿	39.52%	12.65亿	41.75%	8.870亿	44.88%
加:营业外收入(元)	228.1万	0.06%	200.9万	0.08%	192.6万	0.15%	290.8万	0.07%	275.8万	0.09%	243.6万	0.12%
减:营业外支出(元)	263.4万	-0.07%	146.2万	-0.06%	31.85万	-0.02%	333.1万	-0.08%	185.4万	-0.06%	117.3万	-0.06%
四、利润总额(元)	13.27亿	33.78%	8.421亿	32.96%	4.425亿	33.84%	16.97亿	39.51%	12.66亿	41.78%	8.883亿	44.94%
减:所得税费用(元)	4650万	-1.18%	3310万	-1.30%	1635万	-1.25%	1.166亿	-2.72%	6100万	-2.01%	4438万	-2.25%
五、净利润(元)	12.80亿	32.60%	8.090亿	31.66%	4.261亿	32.59%	15.81亿	36.80%	12.05亿	39.77%	8.439亿	42.70%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。