民和股份(002234.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	-0.7100	-0.6200	-0.5300	-0.1000	-1.1100	-0.3400	-0.1100	0.1600	-1.3000
扣非每股收益(元)	-0.7500	--	-0.5500	--	-1.1500	--	-0.1200	--	-1.3200
稀释每股收益(元)	-0.7100	-0.6200	-0.5300	-0.1000	-1.1100	-0.3400	-0.1100	0.1600	-1.3000
每股净资产(元)	5.8410	5.9326	6.0229	6.4548	6.5548	7.3239	7.5477	7.8249	7.6618
每股公积金(元)	3.9597	3.9597	3.9597	3.9597	3.9597	3.9597	3.9597	3.9597	3.9597
每股未分配利润(元)	0.1343	0.2257	0.3161	0.7482	0.8482	1.6170	1.8410	2.1182	1.9553
每股经营现金流(元)	-0.1610	-0.0280	-0.0587	-0.0381	-0.1869	0.1518	0.3100	0.2619	-0.8279
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	21.60亿	15.76亿	10.48亿	5.224亿	20.74亿	16.32亿	11.21亿	5.776亿	16.09亿
毛利润(元)	1.750亿	8776万	3659万	6457万	6802万	1.844亿	1.735亿	1.478亿	-1.201亿
归属净利润(元)	-2.491亿	-2.172亿	-1.857亿	-3491万	-3.863亿	-1.180亿	-3990万	5686万	-4.521亿
扣非净利润(元)	-2.634亿	-2.260亿	-1.910亿	-3641万	-4.015亿	-1.222亿	-4115万	5799万	-4.614亿
营业总收入同比增长(%)	4.11	-3.44	-6.53	-9.55	28.96	50.45	75.18	133.84	-9.39
归属净利润同比增长(%)	35.51	-84.02	-365.45	-161.39	14.54	64.45	86.58	131.09	-1049.51
扣非净利润同比增长(%)	34.39	-84.98	-364.15	-162.78	12.99	64.12	86.18	131.59	-1300.07
营业总收入滚动环比增长(%)	7.00	0.86	-0.90	-2.66	-3.78	3.17	7.76	20.55	14.21
归属净利润滚动环比增长(%)	48.69	8.76	-11.30	-23.75	-62.25	-22.34	8.35	53.03	-0.28
扣非净利润滚动环比增长(%)	47.87	8.35	-11.18	-23.51	-65.12	-18.74	6.85	52.36	-2.65
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	-11.52	-9.97	-8.46	-1.54	-15.57	-4.51	-1.50	2.10	-15.59
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-12.18	--	-8.70	--	-16.18	--	-1.55	--	-15.91
总资产收益率(加权)(%)	-6.68	-5.73	-4.93	-0.94	-10.22	-3.15	-1.12	1.35	-11.93
毛利率(%)	8.10	5.57	3.49	12.36	3.28	11.29	15.48	25.59	-7.46
净利率(%)	-11.75	-13.96	-17.87	-6.78	-18.98	-7.59	-4.02	9.43	-28.90
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	0.000	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.235	0.265	0.252	0.261	0.256	0.312	0.377	0.431	0.088
经营净现金流/营业总收入	-0.026	-0.006	-0.020	-0.025	-0.031	0.032	0.097	0.158	-0.180
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	0.02	--
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	0.802	0.829	0.843	0.940	0.965	1.167	1.282	1.371	1.413
速动比率	0.441	0.515	0.521	0.533	0.545	0.717	0.864	0.915	0.944
现金流量比率	-0.034	-0.006	-0.013	-0.009	-0.048	0.042	0.082	0.070	-0.246
资产负债率(%)	47.33	47.58	45.71	40.90	39.41	35.15	35.48	34.16	32.50
权益乘数	1.899	1.908	1.842	1.692	1.650	1.542	1.550	1.519	1.482
产权比率	0.899	0.908	0.842	0.692	0.650	0.542	0.550	0.519	0.482
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	633.0	657.5	653.0	650.0	669.0	651.7	644.1	630.4	872.3
存货周转天数(天)	106.3	101.3	98.13	113.7	100.9	104.3	104.8	119.6	108.7
应收账款周转天数(天)	12.72	12.95	12.89	13.11	12.39	11.51	10.32	10.18	13.98
总资产周转率(次)	0.569	0.411	0.276	0.138	0.538	0.414	0.279	0.143	0.413
存货周转率(次)	3.385	2.665	1.834	0.791	3.568	2.588	1.718	0.753	3.311
应收账款周转率(次)	28.31	20.85	13.97	6.866	29.05	23.46	17.45	8.839	25.76

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-11.52%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-6.68%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.16%

1.90

-11.75%

0.57次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

47.33%

-2.538亿

21.60亿

38.39亿

18.17亿

38.39亿

21.45亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

22.34亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

13.30亿

25.09亿

21.60亿

19.85亿

3.189亿

6.221亿

1.207亿

-3013万

1232万

1.079亿

12.43万

3203万

-11.31万

-8019万

1.370亿

7832万

-123.0万

1.275亿

1.896亿

295.5万

187.8万

2230万

542.5万

38.93万

5.983亿

17.41亿

2.948亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	6.221亿	7.759亿	7.378亿	6.304亿	5.879亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	4007万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	7832万	7691万	7579万	7791万	7426万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	7832万	7691万	7579万	7791万	7426万
应收款项融资	--	--	181.1万	--	--
预付款项	1658万	2576万	2018万	2951万	1789万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	542.5万	658.7万	586.9万	707.0万	659.7万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	5.983亿	5.426亿	5.282亿	5.828亿	5.743亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	941.4万	235.8万	1146万	1806万	1724万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	13.30亿	14.30亿	13.81亿	13.46亿	13.18亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.896亿	1.975亿	2.059亿	2.078亿	2.201亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	17.41亿	16.11亿	16.38亿	16.06亿	16.16亿
在建工程	2.948亿	3.644亿	3.388亿	3.353亿	3.208亿
使用权资产	1.207亿	1.188亿	1.073亿	1.087亿	1.091亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	60.24万	68.74万	76.75万	89.64万	84.14万
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.079亿	1.029亿	1.037亿	1.044亿	1.052亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	295.5万	329.8万	377.3万	424.8万	472.2万
递延所得税资产	38.93万	1.308万	6.775万	7.029万	10.45万
其他非流动资产	5095万	9243万	6696万	7700万	6046万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	25.09亿	24.91亿	24.65亿	24.45亿	24.38亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	38.39亿	39.21亿	38.46亿	37.90亿	37.56亿
流动负债
短期借款	14.10亿	14.41亿	13.45亿	11.98亿	10.99亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.823亿	2.152亿	2.315亿	1.697亿	1.971亿
应付票据其中:应付票据	9779万	1.262亿	1.304亿	6369万	8107万
应付账款其中:应付账款	8446万	8908万	1.011亿	1.060亿	1.160亿
预收款项	9.539万	--	--	--	--
合同负债	990.8万	1142万	876.5万	881.0万	1116万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3357万	3285万	3216万	3307万	3240万
应交税费	400.9万	442.6万	474.8万	490.5万	453.2万
其他应付款合计	1017万	1268万	1234万	1278万	1613万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	855.8万	625.4万	295.4万	278.5万	408.8万
其他流动负债	83.01万	85.93万	58.53万	55.72万	73.73万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	16.59亿	17.25亿	16.38亿	14.31亿	13.65亿
非流动负债
长期借款	2839万	1489万	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3315万	3047万	2226万	2190万	2190万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	9580万	9547万	9739万	9730万	9291万
递延所得税负债	38.65万	3.324万	5.571万	7.817万	10.06万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.577亿	1.409亿	1.197亿	1.193亿	1.149亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	18.17亿	18.66亿	17.58亿	15.50亿	14.80亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.490亿	3.490亿	3.490亿	3.490亿	3.490亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	13.82亿	13.82亿	13.82亿	13.82亿	13.82亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	6.500万	13.38万	9.591万	3.308万	--
盈余公积	2.606亿	2.606亿	2.606亿	2.606亿	2.606亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4687万	7877万	1.103亿	2.611亿	2.960亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	20.38亿	20.70亿	21.02亿	22.52亿	22.87亿
少数股东权益	-1652万	-1459万	-1341万	-1233万	-1184万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	20.22亿	20.56亿	20.88亿	22.40亿	22.76亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	38.39亿	39.21亿	38.46亿	37.90亿	37.56亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.56亿	16.54亿	11.09亿	5.404亿	22.41亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	535.6万	390.6万	283.1万	87.34万	777.6万
收到其他与经营活动有关的现金	4724万	3952万	2524万	1066万	4415万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	23.09亿	16.98亿	11.37亿	5.519亿	22.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.49亿	12.36亿	8.457亿	4.038亿	17.09亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4.427亿	3.287亿	2.166亿	1.048亿	4.199亿
支付的各项税费	2981万	1975万	1307万	645.2万	2237万
支付其他与经营活动有关的现金	1.429亿	1.227亿	8249万	5021万	2.066亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	23.65亿	17.08亿	11.58亿	5.652亿	23.58亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5619万	-976.4万	-2049万	-1328万	-6523万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9600万	9600万	9000万	4400万	7.263亿
取得投资收益收到的现金	53.58万	53.58万	50.06万	29.17万	571.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31.90万	31.10万	5.959万	2.800万	219.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	9685万	9685万	9056万	4432万	7.342亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.564亿	1.884亿	1.332亿	6336万	3.506亿
投资支付的现金	5502万	5400万	5400万	800.0万	5.500亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.114亿	2.424亿	1.872亿	7136万	9.006亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2.146亿	-1.456亿	-9661万	-2705万	-1.664亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	17.58亿	13.11亿	10.16亿	6.268亿	12.96亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	8568万	7000万	7000万	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	18.44亿	13.81亿	10.86亿	6.268亿	12.96亿
偿还债务所支付的现金	14.39亿	9.817亿	7.823亿	5.288亿	11.98亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3979万	2906万	1814万	843.6万	2404万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.224亿	5055万	833.1万	609.9万	2986万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	16.01亿	10.61亿	8.088亿	5.433亿	12.52亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2.428亿	3.193亿	2.774亿	8347万	4433万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.73万	-21.75万	-21.75万	-17.51万	-4.075万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2819万	1.638亿	1.601亿	4298万	-1.874亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.301亿	4.301亿	4.301亿	4.301亿	6.175亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.019亿	5.939亿	5.902亿	4.731亿	4.301亿
补充资料
净利润	-2.538亿	--	-1.873亿	--	-3.938亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	8142万	--	4644万	--	1.015亿
固定资产和投资性房地产折旧	1.580亿	--	7826万	--	1.512亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1.580亿	--	7826万	--	1.512亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	235.6万	--	117.7万	--	200.5万
长期待摊费用摊销	189.9万	--	94.97万	--	199.3万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	11.31万	--	-1787	--	4.695万
固定资产报废损失	126.3万	--	80.35万	--	286.7万
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	4568万	--	2076万	--	2988万
投资损失	3013万	--	1382万	--	3832万
递延所得税	1030	--	-8195	--	2.884万
其中:递延所得税资产减少	-28.48万	--	3.673万	--	-7.179万
递延所得税负债增加	28.59万	--	-4.493万	--	10.06万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-1.042亿	--	14.56万	--	-1.244亿
经营性应收项目的减少	511.2万	--	33.12万	--	-907.8万
经营性应付项目的增加	-3359万	--	52.02万	--	1.279亿
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5619万	--	-2049万	--	-6523万
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	4.019亿	--	5.902亿	--	4.301亿
减:现金的期初余额	4.301亿	--	4.301亿	--	6.175亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-2819万	--	1.601亿	--	-1.874亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	38.39亿	100%
流动资产	13.30亿	34.65%
货币资金	6.221亿	16.21%
应收账款	7832万	2.04%
存货	5.983亿	15.59%
预付账款	1658万	0.43%
非流动资产	25.09亿	65.35%
固定资产	17.41亿	45.34%
无形资产	1.079亿	2.81%
长期待摊费用	295.5万	0.08%
商誉	--	0.00%
总负债金额	18.17亿	100%
流动负债	16.59亿	91.32%
非流动负债	1.577亿	8.68%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	21.60亿	100.00%	15.76亿	100.00%	10.48亿	100.00%	5.224亿	100.00%	20.74亿	100.00%	16.32亿	100.00%
二、营业总成本(元)	23.16亿	-107.23%	17.38亿	-110.26%	11.81亿	-112.72%	5.453亿	-104.37%	23.39亿	-112.74%	17.06亿	-104.53%
营业成本(元)	19.85亿	-91.90%	14.88亿	-94.43%	10.11亿	-96.51%	4.579亿	-87.64%	20.06亿	-96.72%	14.48亿	-88.71%
税金及附加(元)	1232万	-0.57%	907.4万	-0.58%	596.5万	-0.57%	292.8万	-0.56%	1140万	-0.55%	827.0万	-0.51%
期间费用(元)	3.189亿	-14.76%	2.404亿	-15.25%	1.639亿	-15.64%	8449万	-16.17%	3.209亿	-15.47%	2.501亿	-15.32%
销售费用(元)	1.370亿	-6.34%	1.061亿	-6.73%	7568万	-7.22%	4130万	-7.91%	1.687亿	-8.13%	1.337亿	-8.19%
管理费用(元)	1.275亿	-5.91%	9324万	-5.92%	6147万	-5.87%	3098万	-5.93%	1.244亿	-6.00%	9367万	-5.74%
研发费用(元)	2230万	-1.03%	1628万	-1.03%	1077万	-1.03%	478.4万	-0.92%	1894万	-0.91%	1323万	-0.81%
财务费用(元)	3203万	-1.48%	2478万	-1.57%	1595万	-1.52%	742.7万	-1.42%	879.5万	-0.42%	950.4万	-0.58%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1384万	0.64%	1067万	0.68%	660.7万	0.63%	168.1万	0.32%	1172万	0.56%	714.5万	0.44%
投资收益(元)	-3013万	-1.40%	-2218万	-1.41%	-1382万	-1.32%	-1207万	-2.31%	-3832万	-1.85%	-1063万	-0.65%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-123.0万	-0.06%	-82.91万	-0.05%	-55.61万	-0.05%	-35.52万	-0.07%	-103.5万	-0.05%	-59.39万	-0.04%
资产减值损失(元)	-8019万	-3.71%	-4588万	-2.91%	-4588万	-4.38%	-181.8万	-0.35%	-1.005亿	-4.84%	-4513万	-2.76%
资产处置收益(元)	-11.31万	-0.01%	-7.746万	0.00%	1787	0.00%	416.7	0.00%	-4.695万	0.00%	-4.479万	0.00%
三、营业利润(元)	-2.540亿	-11.76%	-2.200亿	-13.96%	-1.869亿	-17.84%	-3542万	-6.78%	-3.925亿	-18.92%	-1.232亿	-7.55%
加:营业外收入(元)	216.2万	0.10%	159.0万	0.10%	81.99万	0.08%	42.59万	0.08%	333.9万	0.16%	269.8万	0.17%
减:营业外支出(元)	187.8万	-0.09%	146.9万	-0.09%	113.1万	-0.11%	35.77万	-0.07%	456.9万	-0.22%	328.8万	-0.20%
四、利润总额(元)	-2.537亿	-11.75%	-2.199亿	-13.95%	-1.872亿	-17.87%	-3535万	-6.77%	-3.937亿	-18.98%	-1.238亿	-7.59%
减:所得税费用(元)	12.43万	-0.01%	11.43万	-0.01%	5.966万	-0.01%	4.762万	-0.01%	13.92万	-0.01%	12.07万	-0.01%
五、净利润(元)	-2.538亿	-11.75%	-2.200亿	-13.96%	-1.873亿	-17.87%	-3540万	-6.78%	-3.938亿	-18.98%	-1.240亿	-7.59%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。