ST天邦(002124.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.6037	0.3785	0.2717	-1.5700	-0.8514	-0.6831	-0.3609	0.2700	0.5437
扣非每股收益(元)	--	-0.1265	--	-1.6200	--	-0.7069	--	-0.5400	--
稀释每股收益(元)	0.6037	0.3785	0.2717	-1.5700	-0.8514	-0.6831	-0.3609	0.2700	0.5437
每股净资产(元)	1.6015	1.3763	1.2696	0.9977	1.2775	1.4458	1.7677	2.1285	2.4079
每股公积金(元)	1.8706	1.8706	1.8707	1.8707	1.8230	1.8230	1.8230	1.8230	1.8278
每股未分配利润(元)	-1.4046	-1.6298	-1.7366	-2.0083	-1.7098	-1.5415	-1.2193	-0.8585	-0.5838
每股经营现金流(元)	-0.6214	-0.7535	-0.8101	0.1190	0.1409	0.0475	0.1337	0.3579	0.1301
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	71.46亿	43.18亿	20.50亿	102.3亿	72.69亿	47.36亿	21.74亿	95.71亿	68.34亿
毛利润(元)	11.18亿	3.647亿	-8191万	-9.136亿	-3.994亿	-3.530亿	-1.596亿	13.67亿	7.888亿
归属净利润(元)	13.41亿	8.411亿	6.037亿	-28.83亿	-15.66亿	-12.56亿	-6.638亿	4.895亿	10.00亿
扣非净利润(元)	1.332亿	-2.812亿	-4.549亿	-29.87亿	-16.82亿	-13.00亿	-6.902亿	-10.01亿	-4.664亿
营业总收入同比增长(%)	-1.68	-8.84	-5.69	6.91	6.36	20.64	32.59	-8.91	-18.91
归属净利润同比增长(%)	185.67	166.95	190.95	-689.06	-256.58	-315.41	1.47	110.97	137.09
扣非净利润同比增长(%)	107.92	78.37	34.08	-198.49	-260.63	-57.81	-3.80	79.60	83.32
营业总收入滚动环比增长(%)	3.02	-2.92	-1.21	2.26	-3.62	2.73	5.58	7.38	0.98
归属净利润滚动环比增长(%)	103.04	51.36	43.96	-38.86	-53.80	-370.39	2.02	163.93	76.28
扣非净利润滚动环比增长(%)	40.46	28.48	7.88	-34.77	-50.06	-43.95	-2.53	61.13	47.93
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	46.45	31.89	23.97	-116.34	-49.99	-38.22	-18.53	13.31	25.35
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-10.66	--	-120.52	--	-39.55	--	-27.21	--
总资产收益率(加权)(%)	8.65	5.31	3.75	-15.72	-8.20	-6.49	-3.39	2.51	5.33
毛利率(%)	15.65	8.45	-4.00	-8.93	-5.50	-7.45	-7.34	14.28	11.54
净利率(%)	18.79	19.46	29.41	-28.24	-21.56	-26.54	-30.56	4.98	14.67
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	--
销售净现金流/营业总收入	0.056	-0.174	-0.719	0.128	0.154	0.196	0.233	0.191	0.192
经营净现金流/营业总收入	-0.193	-0.388	-0.878	0.026	0.036	0.018	0.113	0.069	0.035
实际税率(%)	0.00	0.02	0.02	--	--	--	--	-0.17	0.09
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	0.286	0.277	0.285	0.292	0.308	0.330	0.379	0.369	0.407
速动比率	0.039	0.037	0.059	0.129	0.074	0.104	0.130	0.144	0.170
现金流量比率	-0.171	-0.188	-0.182	0.021	0.020	0.007	0.020	0.056	0.022
资产负债率(%)	73.85	78.40	80.74	86.73	87.03	85.78	83.15	79.62	76.45
权益乘数	3.824	4.629	5.193	7.537	7.712	7.035	5.933	4.907	4.246
产权比率	2.824	3.629	4.193	6.537	6.712	6.035	4.933	3.907	3.246
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	586.9	659.8	706.2	646.5	709.6	736.2	812.5	715.6	743.2
存货周转天数(天)	89.97	94.87	89.83	75.15	98.82	97.29	111.4	96.67	96.10
应收账款周转天数(天)	0.990	1.116	1.219	1.747	2.450	2.403	5.083	2.145	1.985
总资产周转率(次)	0.460	0.273	0.127	0.557	0.380	0.244	0.111	0.503	0.363
存货周转率(次)	3.001	1.897	1.002	4.790	2.732	1.850	0.808	3.724	2.810
应收账款周转率(次)	272.7	161.3	73.82	206.1	110.2	74.91	17.71	167.8	136.0

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

46.45%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

8.65%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.89%

3.82

18.79%

0.46次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

73.85%

13.43亿

71.46亿

138.7亿

102.4亿

138.7亿

85.15亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

72.44亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

23.06亿

115.7亿

71.46亿

60.28亿

11.51亿

1.122亿

15.37亿

12.09亿

1279万

5372万

0.000

-3225

3.012亿

275.0万

4646万

4083万

1539万

2.609亿

567.4万

7.824亿

4.990亿

7022万

3214万

2641万

5648万

3200万

605.9万

19.96亿

73.64亿

9.771亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	1.122亿	8139万	2.867亿	12.54亿	6.757亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1539万	1654万	1854万	3701万	6964万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	1539万	1654万	1854万	3701万	6964万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1063万	1486万	1657万	2262万	2595万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5648万	9042万	1.343亿	1.635亿	7509万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	19.96亿	21.46亿	22.35亿	20.22亿	29.81亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.158亿	1.255亿	1.228亿	1.259亿	9659万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	23.06亿	24.74亿	28.14亿	36.25亿	39.24亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.990亿	4.799亿	4.558亿	13.71亿	13.72亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	500.0万	500.0万	500.0万	500.0万	500.0万
投资性房地产	3200万	3269万	3342万	3453万	3474万
固定资产	73.64亿	74.95亿	75.79亿	76.80亿	78.87亿
在建工程	9.771亿	9.987亿	10.03亿	11.68亿	10.97亿
使用权资产	15.37亿	17.87亿	19.18亿	20.09亿	28.29亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	7.446亿	7.796亿	7.479亿	8.632亿	9.916亿
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	5372万	5634万	5813万	6050万	5946万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2.609亿	2.609亿	2.609亿	2.609亿	3.334亿
长期待摊费用	7022万	6770万	7422万	7740万	7848万
递延所得税资产	605.9万	528.7万	723.4万	735.1万	114.5万
其他非流动资产	1643万	1662万	2272万	3140万	3758万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	115.7亿	119.8亿	121.7亿	135.7亿	147.3亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	138.7亿	144.6亿	149.8亿	171.9亿	186.5亿
流动负债
短期借款	25.57亿	27.00亿	25.13亿	27.08亿	26.91亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	10.50亿	12.12亿	13.56亿	33.82亿	35.35亿
应付票据其中:应付票据	2.271亿	2.295亿	2.300亿	2.300亿	4.300亿
应付账款其中:应付账款	8.233亿	9.825亿	11.26亿	31.52亿	31.05亿
预收款项	326.6万	184.1万	137.8万	260.8万	418.7万
合同负债	5199万	7046万	5100万	5581万	6069万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.464亿	1.870亿	1.426亿	1.329亿	1.868亿
应交税费	1071万	850.3万	827.0万	1300万	784.0万
其他应付款合计	34.84亿	40.68亿	46.27亿	47.08亿	49.62亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7.546亿	6.753亿	11.73亿	14.08亿	12.90亿
其他流动负债	247.2万	256.0万	164.9万	137.7万	150.0万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	80.60亿	89.25亿	98.75亿	124.1亿	127.4亿
非流动负债
长期借款	5.689亿	6.051亿	6.380亿	5.843亿	6.888亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	10.95亿	13.44亿	12.42亿	14.92亿	24.01亿
长期应付款	4.236亿	3.615亿	2.345亿	3.166亿	3.009亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	9174万	9464万	9801万	1.008亿	1.028亿
递延所得税负债	556.6万	493.0万	686.7万	686.7万	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	21.85亿	24.10亿	22.20亿	25.01亿	34.94亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	102.4亿	113.4亿	120.9亿	149.1亿	162.3亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	22.22亿	22.22亿	22.22亿	22.22亿	18.39亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	41.56亿	41.56亿	41.57亿	41.57亿	33.53亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-339.7万	-335.5万	-337.9万	-376.0万	-216.2万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3.044亿	3.044亿	3.044亿	3.044亿	3.044亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-31.21亿	-36.21亿	-38.59亿	-44.62亿	-31.45亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	35.58亿	30.58亿	28.21亿	22.17亿	23.50亿
少数股东权益	6945万	6533万	6371万	6444万	6901万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	36.28亿	31.23亿	28.85亿	22.81亿	24.19亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	138.7亿	144.6亿	149.8亿	171.9亿	186.5亿
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	71.46亿	43.18亿	20.50亿	102.3亿	72.69亿
营业收入	71.46亿	43.18亿	20.50亿	102.3亿	72.69亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	71.92亿	47.33亿	25.31亿	127.8亿	87.98亿
营业成本	60.28亿	39.53亿	21.32亿	111.5亿	76.68亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1279万	848.3万	412.9万	1788万	1183万
销售费用	4083万	2804万	1425万	4616万	3308万
管理费用	7.824亿	5.191亿	2.615亿	10.29亿	6.956亿
研发费用	2641万	1845万	959.8万	4650万	3371万
财务费用	3.012亿	2.057亿	1.092亿	4.916亿	3.561亿
利息费用其中:利息费用	2.953亿	2.017亿	1.083亿	4.871亿	3.565亿
利息收入其中:利息收入	257.5万	252.6万	207.4万	1487万	1178万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	0.000	--	--	-1000万	-1000万
投资收益加:投资收益	12.09亿	11.13亿	10.80亿	1360万	5002万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1.176亿	7541万	2704万	606.7万	5002万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	275.0万	-696.9万	33.74万	5918万	119.4万
资产减值损失(新)	4646万	4646万	-693.0万	-4.735亿	-2.168亿
信用减值损失(新)	567.4万	523.5万	456.2万	2917万	2214万
其他收益	1.127亿	9865万	871.7万	7400万	5377万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	13.31亿	8.413亿	6.056亿	-28.53亿	-16.29亿
加:营业外收入	4399万	2239万	1153万	9365万	1.040亿
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	3214万	2346万	1398万	1.291亿	4131万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	13.43亿	8.402亿	6.031亿	-28.88亿	-15.67亿
减:所得税	-3225	13.27万	11.67万	92.39万	25.52万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	13.43亿	8.401亿	6.030亿	-28.89亿	-15.67亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	13.43亿	8.401亿	6.030亿	-28.89亿	-15.67亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	13.41亿	8.411亿	6.037亿	-28.83亿	-15.66亿
少数股东损益	147.3万	-99.47万	-73.70万	-570.9万	-114.7万
扣除非经常性损益后的净利润	1.332亿	-2.812亿	-4.549亿	-29.87亿	-16.82亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6037	0.3785	0.2717	-1.5700	-0.8514
稀释每股收益	0.6037	0.3785	0.2717	-1.5700	-0.8514
其他综合收益	36.32万	40.48万	38.14万	-105.9万	53.90万
归属于母公司股东的其他综合收益	36.32万	40.48万	38.14万	-105.9万	53.90万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	13.43亿	8.405亿	6.034亿	-28.90亿	-15.66亿
归属于母公司股东的综合收益总额	13.42亿	8.415亿	6.041亿	-28.84亿	-15.65亿
归属于少数股东的综合收益总额	147.3万	-99.47万	-73.70万	-570.9万	-114.7万
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	72.67亿	43.49亿	20.35亿	102.1亿	80.73亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	0.000	--	1989万	1627万
收到其他与经营活动有关的现金	6.137亿	4.953亿	4.148亿	22.93亿	19.52亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	78.81亿	48.44亿	24.50亿	125.2亿	100.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	68.70亿	50.99亿	35.09亿	89.03亿	69.56亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7.302亿	4.711亿	2.503亿	11.83亿	9.369亿
支付的各项税费	1536万	1142万	611.4万	2475万	1817万
支付其他与经营活动有关的现金	16.47亿	9.371亿	4.845亿	21.49亿	18.72亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	92.62亿	65.18亿	42.50亿	122.6亿	97.83亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-13.81亿	-16.74亿	-18.00亿	2.644亿	2.592亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16.55亿	16.55亿	16.55亿	0.000	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	3528万	3528万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113.3万	78.38万	53.08万	3717万	1574万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	5.209亿	5.209亿
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	2082万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	16.56亿	16.56亿	16.55亿	6.142亿	5.719亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.077亿	1.534亿	1.364亿	6.001亿	3.004亿
投资支付的现金	--	--	--	3639万	3639万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	400.0万	127.6万	1897万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	16.48万	16.48万	16.48万	0.000	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.079亿	1.536亿	1.405亿	6.378亿	3.558亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	14.48亿	15.02亿	15.15亿	-2357万	2.161亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	330.0万	165.0万	--	11.88亿	98.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	330.0万	165.0万	--	98.00万	98.00万
取得借款收到的现金	19.49亿	17.42亿	13.99亿	36.06亿	31.29亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	0.000	6.750亿	3.932亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	19.52亿	17.43亿	13.99亿	54.69亿	35.23亿
偿还债务所支付的现金	24.27亿	21.31亿	16.42亿	35.15亿	31.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.269亿	9032万	4430万	1.767亿	1.250亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3.519亿	2.668亿	3.451亿	15.03亿	7.462亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	29.06亿	24.88亿	20.31亿	51.94亿	40.42亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-9.540亿	-7.450亿	-6.319亿	2.741亿	-5.193亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7061	8689	1187	2135	16.32万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-8.866亿	-9.170亿	-9.170亿	5.149亿	-4384万
加:期初现金及现金等价物余额	9.758亿	9.758亿	9.758亿	4.609亿	4.609亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8919万	5875万	5878万	9.758亿	4.170亿
补充资料
净利润	--	8.401亿	--	-28.89亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-5169万	--	4.735亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4.434亿	--	10.53亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4.434亿	--	10.53亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	522.7万	--	953.2万	--
长期待摊费用摊销	--	1255万	--	2821万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	696.9万	--	-5918万	--
固定资产报废损失	--	1625万	--	1.089亿	--
公允价值变动损失	--	--	--	1000万	--
财务费用	--	2.018亿	--	4.871亿	--
投资损失	--	-11.13亿	--	-1360万	--
递延所得税	--	-400.1万	--	88.58万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-206.4万	--	-95.49万	--
递延所得税负债增加	--	-193.7万	--	184.1万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3.323亿	--	-9.518亿	--
经营性应收项目的减少	--	1.004亿	--	1.176亿	--
经营性应付项目的增加	--	-26.33亿	--	14.79亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-16.74亿	--	2.644亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5875万	--	9.758亿	--
减:现金的期初余额	--	9.758亿	--	4.609亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-9.170亿	--	5.149亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	带强调事项段的无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	138.7亿	100%
流动资产	23.06亿	16.62%
货币资金	1.122亿	0.81%
应收账款	1539万	0.11%
存货	19.96亿	14.39%
预付账款	1063万	0.08%
非流动资产	115.7亿	83.38%
固定资产	73.64亿	53.08%
无形资产	5372万	0.39%
长期待摊费用	7022万	0.51%
商誉	2.609亿	1.88%
总负债金额	102.4亿	100%
流动负债	80.60亿	78.68%
非流动负债	21.85亿	21.32%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	71.46亿	100.00%	43.18亿	100.00%	20.50亿	100.00%	102.3亿	100.00%	72.69亿	100.00%	47.36亿	100.00%
二、营业总成本(元)	71.92亿	-100.64%	47.33亿	-109.61%	25.31亿	-123.44%	127.8亿	-124.87%	87.98亿	-121.05%	58.44亿	-123.39%
营业成本(元)	60.28亿	-84.35%	39.53亿	-91.55%	21.32亿	-104.00%	111.5亿	-108.93%	76.68亿	-105.50%	50.89亿	-107.45%
税金及附加(元)	1279万	-0.18%	848.3万	-0.20%	412.9万	-0.20%	1788万	-0.17%	1183万	-0.16%	799.1万	-0.17%
期间费用(元)	11.51亿	-16.10%	7.713亿	-17.86%	3.946亿	-19.25%	16.14亿	-15.77%	11.18亿	-15.39%	7.468亿	-15.77%
销售费用(元)	4083万	-0.57%	2804万	-0.65%	1425万	-0.70%	4616万	-0.45%	3308万	-0.46%	2115万	-0.45%
管理费用(元)	7.824亿	-10.95%	5.191亿	-12.02%	2.615亿	-12.76%	10.29亿	-10.06%	6.956亿	-9.57%	4.671亿	-9.86%
研发费用(元)	2641万	-0.37%	1845万	-0.43%	959.8万	-0.47%	4650万	-0.45%	3371万	-0.46%	2043万	-0.43%
财务费用(元)	3.012亿	-4.21%	2.057亿	-4.76%	1.092亿	-5.33%	4.916亿	-4.80%	3.561亿	-4.90%	2.381亿	-5.03%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1.127亿	1.58%	9865万	2.28%	871.7万	0.43%	7400万	0.72%	5377万	0.74%	4514万	0.95%
投资收益(元)	12.09亿	16.92%	11.13亿	25.78%	10.80亿	52.65%	1360万	0.13%	5002万	0.69%	3043万	0.64%
公允价值变动收益(元)	--	0.00%	--	--	--	--	-1000万	-0.10%	-1000万	-0.14%	-1000万	-0.21%
信用减值损失(元)	567.4万	0.08%	523.5万	0.12%	456.2万	0.22%	2917万	0.29%	2214万	0.30%	2550万	0.54%
资产减值损失(元)	4646万	0.65%	4646万	1.08%	-693.0万	-0.34%	-4.735亿	-4.63%	-2.168亿	-2.98%	-2.402亿	-5.07%
资产处置收益(元)	275.0万	0.04%	-696.9万	-0.16%	33.74万	0.02%	5918万	0.58%	119.4万	0.02%	171.2万	0.04%
三、营业利润(元)	13.31亿	18.63%	8.413亿	19.48%	6.056亿	29.54%	-28.53亿	-27.88%	-16.29亿	-22.42%	-12.55亿	-26.50%
加:营业外收入(元)	4399万	0.62%	2239万	0.52%	1153万	0.56%	9365万	0.92%	1.040亿	1.43%	2885万	0.61%
减:营业外支出(元)	3214万	-0.45%	2346万	-0.54%	1398万	-0.68%	1.291亿	-1.26%	4131万	-0.57%	3042万	-0.64%
四、利润总额(元)	13.43亿	18.79%	8.402亿	19.46%	6.031亿	29.42%	-28.88亿	-28.23%	-15.67亿	-21.56%	-12.57亿	-26.53%
减:所得税费用(元)	-3225	0.00%	13.27万	0.00%	11.67万	-0.01%	92.39万	-0.01%	25.52万	0.00%	12.96万	0.00%
五、净利润(元)	13.43亿	18.79%	8.401亿	19.46%	6.030亿	29.41%	-28.89亿	-28.24%	-15.67亿	-21.56%	-12.57亿	-26.54%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。