苏泊尔(002032.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	2.8200	1.7980	1.1810	0.5890	2.7190	1.7000	1.0970	0.5450	2.5650
扣非每股收益(元)	2.5940	--	1.1580	--	2.4870	--	1.0680	--	2.3430
稀释每股收益(元)	2.8190	1.7980	1.1810	0.5890	2.7190	1.6970	1.0950	0.5440	2.5640
每股净资产(元)	8.0169	7.0006	6.3707	8.4458	7.8657	6.8508	6.5588	9.1554	8.7010
每股公积金(元)	0.2387	0.2339	0.2243	0.2191	0.2146	0.2046	0.1888	0.1712	0.1550
每股未分配利润(元)	6.7385	5.7386	5.3331	7.4207	6.8387	5.8252	5.3197	7.7901	7.2532
每股经营现金流(元)	3.2239	1.4474	0.6843	1.2929	2.5225	1.4401	0.6880	0.9312	3.9077
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	224.3亿	165.1亿	109.6亿	53.78亿	213.0亿	153.7亿	99.83亿	49.63亿	201.7亿
毛利润(元)	55.29亿	40.41亿	26.75亿	13.13亿	53.86亿	39.04亿	25.38亿	12.52亿	52.01亿
归属净利润(元)	22.44亿	14.33亿	9.406亿	4.695亿	21.80亿	13.62亿	8.806亿	4.379亿	20.68亿
扣非净利润(元)	20.65亿	14.05亿	9.227亿	4.607亿	19.94亿	13.34亿	8.574亿	4.264亿	18.88亿
营业总收入同比增长(%)	5.27	7.45	9.84	8.38	5.62	2.58	-3.31	-11.56	-6.55
归属净利润同比增长(%)	2.97	5.19	6.81	7.23	5.42	4.07	-5.60	-18.63	6.36
扣非净利润同比增长(%)	3.52	5.26	7.61	8.06	5.63	5.07	-5.69	-19.13	1.62
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.10	0.73	2.61	1.95	3.63	3.67	1.58	-3.22	-3.49
归属净利润滚动环比增长(%)	-0.27	0.48	1.28	1.45	2.77	5.24	2.44	-4.85	2.78
扣非净利润滚动环比增长(%)	0.00	0.24	1.52	1.72	2.15	6.32	2.75	-5.34	-1.41
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	37.27	24.46	15.45	7.14	34.62	21.83	13.29	6.07	27.89
净资产收益率(扣非/加权)(%)	34.28	--	15.15	--	31.67	--	12.94	--	25.47
总资产收益率(加权)(%)	17.03	11.42	7.77	3.61	16.73	11.02	7.49	3.34	15.39
毛利率(%)	24.65	24.47	24.40	24.42	25.28	25.41	25.42	25.22	25.79
净利率(%)	10.01	8.67	8.57	8.73	10.23	8.86	8.81	8.82	10.24
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.321	0.309	0.302	0.488	0.290	0.300	0.295	0.423	0.360
经营净现金流/营业总收入	0.115	0.070	0.050	0.194	0.096	0.076	0.056	0.152	0.157
实际税率(%)	17.83	19.64	19.73	19.57	18.82	19.65	19.93	20.81	18.82
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	1.625	1.537	1.474	1.727	1.548	1.463	1.463	1.768	1.665
速动比率	1.232	1.188	1.128	1.391	1.199	1.133	1.079	1.395	1.229
现金流量比率	0.396	0.190	0.095	0.176	0.314	0.192	0.110	0.134	0.553
资产负债率(%)	51.29	52.87	53.69	47.11	51.31	52.69	49.42	43.77	45.40
权益乘数	2.053	2.122	2.159	1.891	2.054	2.114	1.977	1.778	1.831
产权比率	1.053	1.122	1.159	0.891	1.054	1.114	0.977	0.778	0.831
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	211.7	205.1	198.7	218.0	220.2	217.1	211.7	237.4	239.6
存货周转天数(天)	51.43	47.55	46.19	46.99	53.80	52.83	53.58	55.70	67.23
应收账款周转天数(天)	44.53	49.90	50.38	43.12	40.43	41.82	37.68	33.59	41.44
总资产周转率(次)	1.701	1.316	0.906	0.413	1.635	1.244	0.850	0.379	1.502
存货周转率(次)	6.999	5.678	3.897	1.915	6.692	5.111	3.359	1.616	5.354
应收账款周转率(次)	8.084	5.411	3.573	2.087	8.905	6.457	4.777	2.679	8.688

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

37.27%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

17.03%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.96%

2.05

10.01%

1.70次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.29%

22.45亿

224.3亿

132.7亿

68.04亿

132.7亿

227.6亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

205.2亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

106.0亿

26.62亿

224.3亿

169.0亿

29.75亿

24.80亿

2.269亿

3133万

1.482亿

2.812亿

2.792亿

4.080亿

123.4万

4.871亿

-7245万

403.7万

-67.89万

-794.8万

21.82亿

26.90亿

1702万

3.960亿

3.688亿

6074万

1019万

4.697亿

9455万

4.082亿

25.66亿

12.66亿

1303万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	24.80亿	25.56亿	19.94亿	46.20亿	35.48亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2.812亿	8040万	1.802亿	2.513亿	3.511亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	26.94亿	32.60亿	32.91亿	23.09亿	28.74亿
应收票据其中:应收票据	403.7万	1540万	1140万	1420万	1531万
应收账款其中:应收账款	26.90亿	32.45亿	32.80亿	22.95亿	28.58亿
应收款项融资	3.688亿	3.709亿	1.936亿	3.974亿	3.635亿
预付款项	2.729亿	1.700亿	2.033亿	1.638亿	1.932亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	9455万	4400万	2057万	1755万	1613万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	25.66亿	21.30亿	19.92亿	19.82亿	22.63亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	15.58亿	5.972亿	4.857亿	3.673亿	2.858亿
其他流动资产	2.880亿	1.764亿	1.361亿	9913万	1.424亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	106.0亿	93.85亿	84.97亿	102.1亿	100.4亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	2.792亿	2.065亿	2.294亿	3.609亿	6.655亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	6074万	6051万	6096万	6131万	6168万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	12.66亿	12.65亿	11.89亿	12.13亿	12.43亿
在建工程	1303万	426.4万	6915万	3060万	2686万
使用权资产	2.269亿	2.280亿	2.029亿	2.111亿	2.235亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.080亿	4.120亿	4.170亿	4.229亿	4.290亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	4.082亿	4.198亿	4.378亿	4.447亿	4.203亿
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	26.62亿	25.96亿	26.06亿	27.45亿	30.70亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	132.7亿	119.8亿	111.0亿	129.5亿	131.1亿
流动负债
短期借款	--	2.000亿	1.991亿	--	1.997亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	44.44亿	48.70亿	46.70亿	44.93亿	44.01亿
应付票据其中:应付票据	12.82亿	14.84亿	14.16亿	13.93亿	12.35亿
应付账款其中:应付账款	31.62亿	33.85亿	32.55亿	31.00亿	31.66亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	10.88亿	3.203亿	2.192亿	6.631亿	8.627亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3.576亿	2.993亿	2.572亿	2.226亿	3.321亿
应交税费	2.843亿	1.663亿	1.807亿	2.241亿	3.465亿
其他应付款合计	1.356亿	1.270亿	1.312亿	1.366亿	1.476亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4199万	4362万	4828万	5013万	4757万
其他流动负债	1.721亿	8053万	5945万	1.227亿	1.477亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	65.24亿	61.07亿	57.66亿	59.12亿	64.85亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.884亿	1.815亿	1.570亿	1.590亿	1.773亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	3920万	3925万	3142万	2372万	1584万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	5285万	703.9万	659.0万	721.5万	4718万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.805亿	2.277亿	1.950亿	1.899亿	2.403亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	68.04亿	63.34亿	59.61亿	61.02亿	67.25亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	8.014亿	8.015亿	8.016亿	8.067亿	8.067亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	1.913亿	1.875亿	1.798亿	1.767亿	1.731亿
减:库存股	2.345亿	2.351亿	2.352亿	4.875亿	4.881亿
其他综合收益	-2822万	-2551万	-3034万	-2498万	-1918万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.945亿	2.831亿	1.159亿	3.559亿	3.559亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	54.00亿	46.00亿	42.75亿	59.86亿	55.17亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	64.24亿	56.11亿	51.07亿	68.13亿	63.45亿
少数股东权益	3711万	3565万	3572万	3671万	3650万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	64.62亿	56.47亿	51.42亿	68.50亿	63.82亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	132.7亿	119.8亿	111.0亿	129.5亿	131.1亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	224.3亿	165.1亿	109.6亿	53.78亿	213.0亿
营业收入	224.3亿	165.1亿	109.6亿	53.78亿	213.0亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	200.2亿	148.1亿	98.33亿	48.37亿	189.0亿
营业成本	169.0亿	124.7亿	82.90亿	40.65亿	159.2亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1.482亿	1.010亿	6287万	2770万	1.423亿
销售费用	21.82亿	16.68亿	11.39亿	5.885亿	20.80亿
管理费用	3.960亿	2.943亿	1.944亿	9216万	3.936亿
研发费用	4.697亿	3.274亿	2.045亿	9434万	4.313亿
财务费用	-7245万	-4844万	-5746万	-3064万	-6763万
利息费用其中:利息费用	1203万	782.2万	739.7万	297.0万	1434万
利息收入其中:利息收入	7081万	6084万	5398万	2736万	8040万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	123.4万	39.56万	16.46万	44.69万	113.8万
投资收益加:投资收益	3133万	2212万	1634万	847.4万	4881万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-93.69万	-115.5万	-70.56万	-36.87万	-52.97万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-67.89万	-212.3万	-132.1万	-111.8万	-406.2万
资产减值损失(新)	-794.8万	-468.9万	-93.36万	-227.3万	627.1万
信用减值损失(新)	1702万	-1102万	-1649万	1848万	-2622万
其他收益	2.857亿	8063万	4017万	1846万	2.489亿
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	27.32亿	17.84亿	11.70亿	5.837亿	26.81亿
加:营业外收入	1028万	535.9万	369.1万	103.3万	1527万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1019万	720.8万	240.9万	61.90万	1187万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	27.32亿	17.82亿	11.71亿	5.841亿	26.85亿
减:所得税	4.871亿	3.500亿	2.311亿	1.143亿	5.053亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	22.45亿	14.32亿	9.402亿	4.698亿	21.79亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	22.45亿	14.32亿	9.402亿	4.698亿	21.79亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	22.44亿	14.33亿	9.406亿	4.695亿	21.80亿
少数股东损益	79.95万	-71.96万	-42.48万	24.68万	-37.77万
扣除非经常性损益后的净利润	20.65亿	14.05亿	9.227亿	4.607亿	19.94亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	2.8200	1.7980	1.1810	0.5890	2.7190
稀释每股收益	2.8190	1.7980	1.1810	0.5890	2.7190
其他综合收益	-923.3万	-646.5万	-1152万	-584.7万	155.1万
归属于母公司股东的其他综合收益	-904.6万	-633.3万	-1116万	-580.6万	127.8万
归属于少数股东的其他综合收益	-18.65万	-13.28万	-35.61万	-4.108万	27.24万
综合收益总额	22.36亿	14.26亿	9.287亿	4.639亿	21.81亿
归属于母公司股东的综合收益总额	22.35亿	14.27亿	9.294亿	4.637亿	21.81亿
归属于少数股东的综合收益总额	61.29万	-85.24万	-78.09万	20.57万	-10.53万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	262.3亿	136.7亿	87.66亿	52.62亿	219.4亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	4.801亿	4.115亿	2.520亿	1.171亿	3.568亿
收到其他与经营活动有关的现金	2.631亿	9328万	6249万	2461万	2.679亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	269.7亿	141.7亿	90.80亿	54.04亿	225.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	190.4亿	85.67亿	54.56亿	26.40亿	157.7亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	19.90亿	15.07亿	10.40亿	5.819亿	17.80亿
支付的各项税费	12.48亿	10.21亿	7.309亿	4.334亿	10.29亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.09亿	19.19亿	13.05亿	7.056亿	19.55亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	243.9亿	130.1亿	85.32亿	43.61亿	205.3亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	25.84亿	11.60亿	5.485亿	10.43亿	20.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	6380万	5620万	5604万	2227万	7531万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937.3万	--	--	--	262.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	39.82亿	23.00亿	22.00亿	3.100亿	27.38亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	40.55亿	23.56亿	22.56亿	3.323亿	28.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.082亿	1.274亿	8539万	2734万	1.375亿
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	38.52亿	3.400亿	2.600亿	1.000亿	29.23亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	40.60亿	4.674亿	3.454亿	1.273亿	30.61亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-515.9万	18.89亿	19.11亿	2.049亿	-2.444亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.989亿	1.983亿	1.983亿	--	1.985亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	7.900万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动现金流入小计	1.989亿	1.983亿	1.983亿	--	1.986亿
偿还债务所支付的现金	4.000亿	2.000亿	2.000亿	2.000亿	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21.76亿	21.76亿	21.76亿	--	24.40亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	5728万	4690万	2339万	1592万	5.407亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	26.33亿	24.22亿	23.99亿	2.159亿	29.80亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-24.34亿	-22.24亿	-22.01亿	-2.159亿	-27.82亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1896万	-251.2万	430.1万	259.3万	101.9万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.634亿	8.222亿	2.628亿	10.35亿	-9.902亿
加:期初现金及现金等价物余额	14.06亿	14.06亿	14.06亿	14.06亿	23.96亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	15.69亿	22.28亿	16.69亿	24.40亿	14.06亿
补充资料
净利润	22.45亿	--	9.402亿	--	21.79亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	794.8万	--	93.36万	--	-627.1万
固定资产和投资性房地产折旧	1.318亿	--	6515万	--	1.331亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1.318亿	--	6515万	--	1.331亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	2765万	--	1370万	--	2670万
长期待摊费用摊销	--	--	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	67.89万	--	132.1万	--	406.2万
固定资产报废损失	556.3万	--	8.434万	--	289.5万
公允价值变动损失	-123.4万	--	-16.46万	--	-113.8万
财务费用	-4647万	--	-1287万	--	-1041万
投资损失	-3132万	--	-1634万	--	-4882万
递延所得税	1182万	--	-1760万	--	-1682万
其中:递延所得税资产减少	1182万	--	-1760万	--	-1682万
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-3.112亿	--	2.710亿	--	2.388亿
经营性应收项目的减少	-1.196亿	--	-2.730亿	--	-10.11亿
经营性应付项目的增加	3.242亿	--	-4.716亿	--	6.448亿
其他	3.057亿	--	671.3万	--	-1.765亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	25.84亿	--	5.485亿	--	20.35亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	15.69亿	--	16.69亿	--	14.06亿
减:现金的期初余额	14.06亿	--	14.06亿	--	23.96亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1.634亿	--	2.628亿	--	-9.902亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	132.7亿	100%
流动资产	106.0亿	79.93%
货币资金	24.80亿	18.69%
应收账款	26.90亿	20.28%
存货	25.66亿	19.34%
预付账款	2.729亿	2.06%
非流动资产	26.62亿	20.07%
固定资产	12.66亿	9.54%
无形资产	4.080亿	3.08%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	68.04亿	100%
流动负债	65.24亿	95.88%
非流动负债	2.805亿	4.12%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	224.3亿	100.00%	165.1亿	100.00%	109.6亿	100.00%	53.78亿	100.00%	213.0亿	100.00%	153.7亿	100.00%
二、营业总成本(元)	200.2亿	-89.27%	148.1亿	-89.71%	98.33亿	-89.68%	48.37亿	-89.94%	189.0亿	-88.70%	137.4亿	-89.39%
营业成本(元)	169.0亿	-75.35%	124.7亿	-75.53%	82.90亿	-75.60%	40.65亿	-75.58%	159.2亿	-74.72%	114.6亿	-74.59%
税金及附加(元)	1.482亿	-0.66%	1.010亿	-0.61%	6287万	-0.57%	2770万	-0.52%	1.423亿	-0.67%	9094万	-0.59%
期间费用(元)	29.75亿	-13.27%	22.41亿	-13.57%	14.80亿	-13.50%	7.444亿	-13.84%	28.37亿	-13.32%	21.82亿	-14.20%
销售费用(元)	21.82亿	-9.73%	16.68亿	-10.10%	11.39亿	-10.39%	5.885亿	-10.94%	20.80亿	-9.76%	16.64亿	-10.83%
管理费用(元)	3.960亿	-1.77%	2.943亿	-1.78%	1.944亿	-1.77%	9216万	-1.71%	3.936亿	-1.85%	2.912亿	-1.89%
研发费用(元)	4.697亿	-2.09%	3.274亿	-1.98%	2.045亿	-1.87%	9434万	-1.75%	4.313亿	-2.02%	2.834亿	-1.84%
财务费用(元)	-7245万	0.32%	-4844万	0.29%	-5746万	0.52%	-3064万	0.57%	-6763万	0.32%	-5679万	0.37%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2.857亿	1.27%	8063万	0.49%	4017万	0.37%	1846万	0.34%	2.489亿	1.17%	5323万	0.35%
投资收益(元)	3133万	0.14%	2212万	0.13%	1634万	0.15%	847.4万	0.16%	4881万	0.23%	4077万	0.27%
公允价值变动收益(元)	123.4万	0.01%	39.56万	0.00%	16.46万	0.00%	44.69万	0.01%	113.8万	0.01%	40.78万	0.00%
信用减值损失(元)	1702万	0.08%	-1102万	-0.07%	-1649万	-0.15%	1848万	0.34%	-2622万	-0.12%	-3070万	-0.20%
资产减值损失(元)	-794.8万	-0.04%	-468.9万	-0.03%	-93.36万	-0.01%	-227.3万	-0.04%	627.1万	0.03%	-147.7万	-0.01%
资产处置收益(元)	-67.89万	0.00%	-212.3万	-0.01%	-132.1万	-0.01%	-111.8万	-0.02%	-406.2万	-0.02%	-245.4万	-0.02%
三、营业利润(元)	27.32亿	12.18%	17.84亿	10.80%	11.70亿	10.67%	5.837亿	10.85%	26.81亿	12.59%	16.91亿	11.00%
加:营业外收入(元)	1028万	0.05%	535.9万	0.03%	369.1万	0.03%	103.3万	0.02%	1527万	0.07%	781.3万	0.05%
减:营业外支出(元)	1019万	-0.05%	720.8万	-0.04%	240.9万	-0.02%	61.90万	-0.01%	1187万	-0.06%	400.8万	-0.03%
四、利润总额(元)	27.32亿	12.18%	17.82亿	10.79%	11.71亿	10.68%	5.841亿	10.86%	26.85亿	12.60%	16.94亿	11.03%
减:所得税费用(元)	4.871亿	-2.17%	3.500亿	-2.12%	2.311亿	-2.11%	1.143亿	-2.13%	5.053亿	-2.37%	3.330亿	-2.17%
五、净利润(元)	22.45亿	10.01%	14.32亿	8.67%	9.402亿	8.57%	4.698亿	8.73%	21.79亿	10.23%	13.61亿	8.86%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。