隆平高科(000998.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.3610	0.0845	0.0584	0.1500	-0.4392	-0.1221	0.1144	-0.6400	-0.5458
扣非每股收益(元)	--	-0.1960	--	0.3700	--	-0.1180	--	-0.6300	--
稀释每股收益(元)	-0.3610	0.0845	0.0584	0.1500	-0.4392	-0.1221	0.1144	-0.6400	-0.5458
每股净资产(元)	3.4472	3.8695	4.2464	4.2568	3.5836	3.9713	3.9856	4.6498	3.8687
每股公积金(元)	2.2461	2.2422	2.3056	2.2964	2.3306	2.3223	2.3096	3.0531	2.2753
每股未分配利润(元)	0.8737	1.3192	1.3431	1.2847	0.6837	0.9861	1.2108	1.1415	1.2221
每股经营现金流(元)	-0.3261	-1.5048	-0.8257	0.5463	0.4437	-1.1833	-0.6810	1.0885	0.7984
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	28.81亿	25.82亿	20.72亿	92.23亿	33.68亿	26.15亿	17.78亿	75.32亿	12.84亿
毛利润(元)	8.136亿	8.194亿	8.040亿	36.67亿	10.87亿	9.559亿	7.535亿	29.24亿	4.723亿
归属净利润(元)	-4.754亿	1.113亿	7688万	2.001亿	-5.785亿	-1.609亿	1.506亿	-8.329亿	-7.104亿
扣非净利润(元)	-8.741亿	-2.581亿	7251万	4.869亿	-4.099亿	-6383万	1.028亿	-9.803亿	-5.667亿
营业总收入同比增长(%)	-14.46	-1.28	16.56	22.45	162.38	118.31	96.34	114.99	55.20
归属净利润同比增长(%)	17.82	169.19	-48.95	124.02	18.57	45.99	176.54	-1433.71	-138.17
扣非净利润同比增长(%)	-113.21	-304.34	-29.47	149.67	27.66	72.36	129.63	-107.04	18.69
营业总收入滚动环比增长(%)	-4.94	-3.44	3.19	11.18	2.17	5.56	2.12	90.20	10.57
归属净利润滚动环比增长(%)	-35.81	273.76	-36.85	130.06	2.10	7.66	11.62	-138.18	-96.14
扣非净利润滚动环比增长(%)	-92.22	-35.91	-6.22	157.36	-14.43	2.69	6.73	-157.39	45.33
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-9.38	2.07	1.37	3.21	-9.70	-2.58	2.77	-13.61	-13.82
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-4.79	--	8.53	--	-3.03	--	-16.08	--
总资产收益率(加权)(%)	-3.17	-0.32	0.30	1.47	-4.12	-1.19	1.13	-2.33	-4.50
毛利率(%)	28.24	31.74	38.80	39.76	32.28	36.55	42.38	38.83	36.80
净利率(%)	-29.72	-3.34	4.00	4.05	-23.97	-8.50	11.90	-5.74	-51.64
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.358	-0.384	-0.184	0.282	0.633	-0.140	-0.161	0.388	1.262
经营净现金流/营业总收入	-0.149	-0.768	-0.525	0.078	0.174	-0.596	-0.504	0.190	0.819
实际税率(%)	--	--	-72.84	-3.33	--	--	-8.06	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	0.920	1.036	1.033	0.947	1.038	0.866	0.767	0.832	0.846
速动比率	0.533	0.627	0.651	0.588	0.780	0.623	0.557	0.552	0.606
现金流量比率	-0.035	-0.196	-0.100	0.057	0.079	-0.237	-0.117	0.128	0.129
资产负债率(%)	69.30	65.10	62.80	63.50	65.93	58.13	58.08	54.13	62.58
权益乘数	3.257	2.865	2.688	2.739	2.935	2.389	2.386	2.180	2.673
产权比率	2.257	1.865	1.688	1.739	1.935	1.389	1.386	1.180	1.673
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	2532	1854	1187	992.6	1572	1290	949.3	887.0	3097
存货周转天数(天)	604.3	444.2	308.8	249.1	298.0	256.5	208.4	195.9	640.0
应收账款周转天数(天)	150.1	138.9	97.78	73.36	89.00	82.53	57.99	54.73	119.2
总资产周转率(次)	0.107	0.097	0.076	0.363	0.172	0.140	0.095	0.406	0.087
存货周转率(次)	0.447	0.405	0.291	1.445	0.906	0.702	0.432	1.837	0.422
应收账款周转率(次)	1.798	1.296	0.920	4.907	3.034	2.181	1.552	6.578	2.265

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-9.38%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-3.17%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

55.52%

3.26

-29.72%

0.11次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

69.30%

-8.563亿

28.81亿

262.8亿

182.1亿

262.8亿

33.06亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

38.20亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

111.8亿

151.0亿

28.81亿

20.67亿

21.94亿

30.23亿

2.234亿

3.375亿

3113万

7.055亿

41.63亿

83.57万

-3.051亿

6.093亿

500.0万

4.584亿

308.1万

-1.438亿

4.927亿

11.64亿

144.5万

42.07亿

-2325万

6.514亿

7.866亿

3256万

812.3万

4.401亿

2.018亿

1332万

5.171亿

46.99亿

27.97亿

144.5万

12.04亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	30.23亿	23.31亿	30.87亿	39.24亿	30.23亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	7.055亿	4.770亿	3.613亿	5.129亿	10.36亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	1024万	1981万	--	--	--
应收票据及应收账款	11.69亿	19.49亿	24.65亿	20.42亿	5.013亿
应收票据其中:应收票据	500.0万	500.0万	207.0万	257.0万	--
应收账款其中:应收账款	11.64亿	19.44亿	24.63亿	20.40亿	5.013亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	12.22亿	10.71亿	5.804亿	2.865亿	8.510亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2.018亿	2.050亿	2.177亿	2.008亿	2.968亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	46.99亿	41.43亿	41.48亿	45.55亿	19.00亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.521亿	2.971亿	3.560亿	4.862亿	2664万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	111.8亿	104.9亿	112.2亿	120.1亿	76.35亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	144.5万	388.7万	744.1万	222.1万	--
长期股权投资	7.866亿	8.150亿	11.02亿	10.97亿	28.17亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	5.648亿	5.607亿	4.176亿	4.302亿	4.142亿
投资性房地产	1332万	1349万	1366万	1383万	1395万
固定资产	27.97亿	27.81亿	28.93亿	28.88亿	16.29亿
在建工程	12.04亿	11.46亿	10.99亿	10.35亿	3.078亿
使用权资产	2.234亿	2.318亿	2.378亿	2.479亿	7445万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	41.63亿	41.49亿	44.71亿	46.29亿	13.44亿
开发支出	4.584亿	4.963亿	5.173亿	4.884亿	2.831亿
商誉	42.07亿	41.99亿	44.69亿	45.52亿	15.49亿
长期待摊费用	3256万	2931万	2969万	3082万	3071万
递延所得税资产	5.171亿	4.034亿	2.608亿	2.340亿	2.851万
其他非流动资产	1.278亿	1.058亿	1.634亿	9219万	1725万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	151.0亿	149.4亿	156.8亿	157.4亿	84.80亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	262.8亿	254.3亿	269.0亿	277.5亿	161.2亿
流动负债
短期借款	55.54亿	55.87亿	58.37亿	63.99亿	29.17亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	1372万	3074万	--
应付票据及应付账款	5.627亿	7.420亿	13.85亿	14.77亿	3.486亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	5.627亿	7.420亿	13.85亿	14.77亿	3.486亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	38.70亿	16.36亿	11.85亿	19.73亿	33.70亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2.531亿	2.010亿	2.238亿	3.580亿	1.191亿
应交税费	3827万	3531万	4545万	5483万	2255万
其他应付款合计	6.332亿	6.720亿	9.648亿	10.13亿	4.540亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1.867亿	1.939亿	1.048亿	9573万	5720万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	11.73亿	8.980亿	6.786亿	6.824亿	1.214亿
其他流动负债	7706万	3.568亿	5.196亿	6.881亿	75.01万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	121.6亿	101.3亿	108.5亿	126.8亿	73.54亿
非流动负债
长期借款	52.25亿	55.50亿	52.60亿	40.98亿	27.64亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.474亿	1.530亿	1.589亿	1.551亿	3214万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	439.0万	505.7万	740.6万	231.5万	--
递延收益	5.226亿	5.638亿	5.190亿	5.160亿	4.753亿
递延所得税负债	1.501亿	1.539亿	9352万	1.722亿	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	60.49亿	64.26亿	60.39亿	49.43亿	32.71亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	182.1亿	165.5亿	168.9亿	176.2亿	106.3亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	13.17亿	13.17亿	13.17亿	13.17亿	13.17亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	29.58亿	29.53亿	30.36亿	30.24亿	30.69亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-10.80亿	-11.06亿	-7.245亿	-6.217亿	-7.502亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.945亿	1.945亿	1.945亿	1.945亿	1.830亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	11.51亿	17.37亿	17.69亿	16.92亿	9.004亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	45.40亿	50.96亿	55.92亿	56.06亿	47.20亿
少数股东权益	35.29亿	37.78亿	44.12亿	45.23亿	7.709亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	80.69亿	88.74亿	100.0亿	101.3亿	54.90亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	262.8亿	254.3亿	269.0亿	277.5亿	161.2亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	28.81亿	25.82亿	20.72亿	92.23亿	33.68亿
营业收入	28.81亿	25.82亿	20.72亿	92.23亿	33.68亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	42.92亿	32.51亿	20.33亿	85.69亿	42.95亿
营业成本	20.67亿	17.62亿	12.68亿	55.56亿	22.81亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	3113万	2284万	1816万	6007万	4669万
销售费用	4.927亿	3.107亿	2.439亿	8.907亿	4.442亿
管理费用	6.514亿	4.406亿	2.642亿	9.878亿	7.685亿
研发费用	4.401亿	2.740亿	1.202亿	6.769亿	4.031亿
财务费用	6.093亿	4.409亿	1.188亿	3.979亿	3.522亿
利息费用其中:利息费用	3.982亿	2.647亿	1.285亿	5.123亿	3.972亿
利息收入其中:利息收入	3938万	2604万	1755万	7909万	3562万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	83.57万	701.2万	-395.2万	-1.032亿	-8636万
投资收益加:投资收益	3.375亿	3.473亿	217.6万	-3912万	-5192万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1962万	-281.3万	-86.98万	-5244万	-5825万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	308.1万	312.9万	291.9万	48.28万	26.74万
资产减值损失(新)	-1.438亿	-5383万	-900.4万	-2.436亿	-2413万
信用减值损失(新)	-2325万	2546万	409.3万	-3486万	-549.2万
其他收益	7373万	5145万	1604万	1.287亿	6599万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-11.63亿	-2.891亿	5110万	3.626亿	-10.29亿
加:营业外收入	953.6万	367.8万	75.17万	2905万	632.3万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	812.3万	703.3万	391.6万	3009万	959.8万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-11.61亿	-2.925亿	4794万	3.615亿	-10.32亿
减:所得税	-3.051亿	-2.061亿	-3492万	-1204万	-2.251亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-8.563亿	-8635万	8286万	3.735亿	-8.072亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-8.563亿	-8635万	8286万	3.735亿	-8.072亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-4.754亿	1.113亿	7688万	2.001亿	-5.785亿
少数股东损益	-3.809亿	-1.976亿	597.5万	1.735亿	-2.288亿
扣除非经常性损益后的净利润	-8.741亿	-2.581亿	7251万	4.869亿	-4.099亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.3610	0.0845	0.0584	0.1500	-0.4392
稀释每股收益	-0.3610	0.0845	0.0584	0.1500	-0.4392
其他综合收益	-9.249亿	-9.770亿	-2.077亿	6.130亿	4.821亿
归属于母公司股东的其他综合收益	-4.585亿	-4.840亿	-1.027亿	2.788亿	2.095亿
归属于少数股东的其他综合收益	-4.664亿	-4.930亿	-1.050亿	3.342亿	2.726亿
综合收益总额	-17.81亿	-10.63亿	-1.249亿	9.866亿	-3.252亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-9.340亿	-3.727亿	-2582万	4.789亿	-3.690亿
归属于少数股东的综合收益总额	-8.472亿	-6.907亿	-9907万	5.077亿	4382万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49.10亿	18.90亿	8.138亿	93.49亿	64.59亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	72.20万	70.67万	70.67万	615.0万	55.88万
收到其他与经营活动有关的现金	2.550亿	1.747亿	4950万	6.314亿	2.955亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	51.66亿	20.65亿	8.640亿	99.87亿	67.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.78亿	28.82亿	11.95亿	67.50亿	43.25亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9.272亿	7.192亿	4.391亿	13.27亿	10.51亿
支付的各项税费	7107万	6412万	3905万	1.763亿	1.380亿
支付其他与经营活动有关的现金	7.188亿	3.819亿	2.778亿	10.14亿	6.563亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	55.95亿	40.47亿	19.51亿	92.67亿	61.71亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4.294亿	-19.82亿	-10.87亿	7.195亿	5.843亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1247万	--	154.4万	1448万	2544万
取得投资收益收到的现金	334.1万	123.8万	5.955万	1398万	102.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	912.9万	847.2万	330.5万	447.3万	482.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	951.2万	801.2万	--	1086万	514.4万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	3049万	5546万	1.546亿	3.610亿	467.4万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	6495万	7318万	1.595亿	4.048亿	4110万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.444亿	4.830亿	2.483亿	14.52亿	12.82亿
投资支付的现金	2977万	1481万	1283万	1.499亿	7178万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3826万	--	--	9.070亿	2085万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	1.926亿	--	--	1.335亿	6.721亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	9.050亿	4.978亿	2.611亿	26.42亿	20.46亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-8.401亿	-4.246亿	-1.016亿	-22.37亿	-20.05亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	216.4万	36.35万	--	10.60万	10.60万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	205.0万	25.00万	--	--	--
取得借款收到的现金	68.65亿	62.70亿	23.38亿	102.5亿	85.35亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	68.67亿	62.70亿	23.38亿	102.5亿	85.35亿
偿还债务所支付的现金	56.65亿	49.11亿	17.99亿	65.61亿	59.10亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.859亿	4.197亿	1.734亿	4.495亿	3.465亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5665万	2242万	4.667万	7755万	7345万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.498亿	1.032亿	2116万	9.444亿	1.501亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	64.01亿	54.34亿	19.93亿	79.55亿	64.07亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.660亿	8.357亿	3.449亿	22.93亿	21.28亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7155万	-380.9万	1011万	-1367万	-3097万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-8.750亿	-15.74亿	-8.340亿	7.613亿	6.763亿
加:期初现金及现金等价物余额	38.77亿	38.77亿	38.77亿	31.15亿	31.15亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	30.02亿	23.02亿	30.43亿	38.77亿	37.92亿
补充资料
净利润	--	-8635万	--	3.735亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2837万	--	2.784亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.339亿	--	2.561亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.339亿	--	2.561亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1.425亿	--	3.254亿	--
长期待摊费用摊销	--	445.3万	--	889.6万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-312.9万	--	48.28万	--
固定资产报废损失	--	19.60万	--	180.1万	--
公允价值变动损失	--	-701.2万	--	1.032亿	--
财务费用	--	4.661亿	--	4.756亿	--
投资损失	--	-3.473亿	--	3912万	--
递延所得税	--	-2.214亿	--	-6602万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2.162亿	--	-3809万	--
递延所得税负债增加	--	-520.5万	--	-2793万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	7185万	--	-14.16亿	--
经营性应收项目的减少	--	-7.467亿	--	-3.412亿	--
经营性应付项目的增加	--	-14.64亿	--	5.731亿	--
其他	--	1900万	--	5813万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-19.82亿	--	7.195亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	23.02亿	--	38.77亿	--
减:现金的期初余额	--	38.77亿	--	31.15亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-15.74亿	--	7.613亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	262.8亿	100%
流动资产	111.8亿	42.55%
货币资金	30.23亿	11.50%
应收账款	11.64亿	4.43%
存货	46.99亿	17.88%
预付账款	12.22亿	4.65%
非流动资产	151.0亿	57.45%
固定资产	27.97亿	10.64%
无形资产	41.63亿	15.84%
长期待摊费用	3256万	0.12%
商誉	42.07亿	16.01%
总负债金额	182.1亿	100%
流动负债	121.6亿	66.78%
非流动负债	60.49亿	33.22%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	28.81亿	100.00%	25.82亿	100.00%	20.72亿	100.00%	92.23亿	100.00%	33.68亿	100.00%	26.15亿	100.00%
二、营业总成本(元)	42.92亿	-148.98%	32.51亿	-125.93%	20.33亿	-98.13%	85.69亿	-92.91%	42.95亿	-127.54%	28.02亿	-107.16%
营业成本(元)	20.67亿	-71.76%	17.62亿	-68.26%	12.68亿	-61.20%	55.56亿	-60.24%	22.81亿	-67.72%	16.59亿	-63.45%
税金及附加(元)	3113万	-1.08%	2284万	-0.88%	1816万	-0.88%	6007万	-0.65%	4669万	-1.39%	2595万	-0.99%
期间费用(元)	21.94亿	-76.14%	14.66亿	-56.79%	7.470亿	-36.05%	29.53亿	-32.02%	19.68亿	-58.43%	11.17亿	-42.71%
销售费用(元)	4.927亿	-17.10%	3.107亿	-12.03%	2.439亿	-11.77%	8.907亿	-9.66%	4.442亿	-13.19%	2.788亿	-10.66%
管理费用(元)	6.514亿	-22.61%	4.406亿	-17.06%	2.642亿	-12.75%	9.878亿	-10.71%	7.685亿	-22.82%	4.130亿	-15.79%
研发费用(元)	4.401亿	-15.28%	2.740亿	-10.61%	1.202亿	-5.80%	6.769亿	-7.34%	4.031亿	-11.97%	2.605亿	-9.96%
财务费用(元)	6.093亿	-21.15%	4.409亿	-17.08%	1.188亿	-5.73%	3.979亿	-4.31%	3.522亿	-10.46%	1.648亿	-6.30%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	7373万	2.56%	5145万	1.99%	1604万	0.77%	1.287亿	1.39%	6599万	1.96%	4706万	1.80%
投资收益(元)	3.375亿	11.72%	3.473亿	13.45%	217.6万	0.10%	-3912万	-0.42%	-5192万	-1.54%	-3071万	-1.17%
公允价值变动收益(元)	83.57万	0.03%	701.2万	0.27%	-395.2万	-0.19%	-1.032亿	-1.12%	-8636万	-2.56%	-8790万	-3.36%
信用减值损失(元)	-2325万	-0.81%	2546万	0.99%	409.3万	0.20%	-3486万	-0.38%	-549.2万	-0.16%	-1275万	-0.49%
资产减值损失(元)	-1.438亿	-4.99%	-5383万	-2.08%	-900.4万	-0.43%	-2.436亿	-2.64%	-2413万	-0.72%	-5169万	-1.98%
资产处置收益(元)	308.1万	0.11%	312.9万	0.12%	291.9万	0.14%	48.28万	0.01%	26.74万	0.01%	15.45万	0.01%
三、营业利润(元)	-11.63亿	-40.36%	-2.891亿	-11.20%	5110万	2.47%	3.626亿	3.93%	-10.29亿	-30.55%	-3.230亿	-12.35%
加:营业外收入(元)	953.6万	0.33%	367.8万	0.14%	75.17万	0.04%	2905万	0.32%	632.3万	0.19%	262.6万	0.10%
减:营业外支出(元)	812.3万	-0.28%	703.3万	-0.27%	391.6万	-0.19%	3009万	-0.33%	959.8万	-0.28%	453.7万	-0.17%
四、利润总额(元)	-11.61亿	-40.31%	-2.925亿	-11.33%	4794万	2.31%	3.615亿	3.92%	-10.32亿	-30.65%	-3.249亿	-12.42%
减:所得税费用(元)	-3.051亿	10.59%	-2.061亿	7.98%	-3492万	1.69%	-1204万	0.13%	-2.251亿	6.68%	-1.027亿	3.93%
五、净利润(元)	-8.563亿	-29.72%	-8635万	-3.34%	8286万	4.00%	3.735亿	4.05%	-8.072亿	-23.97%	-2.222亿	-8.50%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。