鞍钢股份(000898.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	-0.7590	-0.5420	-0.2870	-0.1770	-0.3470	-0.2250	-0.1430	-0.0160	0.0110
扣非每股收益(元)	-0.7680	--	-0.2850	--	-0.3530	--	-0.1440	--	0.0010
稀释每股收益(元)	-0.7590	-0.5420	-0.2870	-0.1770	-0.3470	-0.2250	-0.1430	-0.0170	0.0110
每股净资产(元)	5.0814	5.2896	5.5457	5.6531	5.8356	5.9623	6.0447	6.1717	6.1689
每股公积金(元)	3.6150	3.6063	3.6059	3.6075	3.6132	3.6042	3.6036	3.6037	3.6030
每股未分配利润(元)	-0.0342	0.1830	0.4382	0.5477	0.7247	0.8589	0.9405	1.0747	1.0760
每股经营现金流(元)	-0.0839	-0.0334	0.0610	0.0800	0.1744	0.3063	0.2675	0.2719	0.6529
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	1051亿	792.6亿	554.5亿	273.4亿	1156亿	859.5亿	600.7亿	308.4亿	1311亿
毛利润(元)	-37.24亿	-28.12亿	-10.84亿	-9.440亿	-4.980亿	-2.190亿	-1.200亿	5.340亿	30.50亿
归属净利润(元)	-71.22亿	-50.84亿	-26.89亿	-16.57亿	-32.55亿	-21.13亿	-13.44亿	-1.490亿	1.080亿
扣非净利润(元)	-72.02亿	-50.84亿	-26.70亿	-16.88亿	-33.15亿	-21.33亿	-13.55亿	-1.500亿	-3700万
营业总收入同比增长(%)	-9.06	-7.78	-7.69	-11.35	-11.83	-14.78	-14.55	-11.69	-3.71
归属净利润同比增长(%)	-118.80	-140.61	-100.07	-1012.08	-3113.89	-1194.82	-178.32	-110.05	-98.45
扣非净利润同比增长(%)	-117.25	-138.35	-97.05	-1025.33	-8859.46	-2211.88	-181.19	-109.87	-100.54
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.61	-1.90	-1.02	-3.08	-0.88	-4.26	-5.82	-3.12	1.28
归属净利润滚动环比增长(%)	-14.35	-35.33	3.42	-46.30	-51.35	25.95	-97.02	-1045.51	137.23
扣非净利润滚动环比增长(%)	-14.94	-35.33	4.60	-46.40	-49.12	26.22	-81.72	-151.73倍	102.10
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	-13.91	-9.73	-5.03	-3.08	-5.77	-3.70	-2.34	-0.26	0.19
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-14.06	--	-5.00	--	-5.88	--	-2.36	--	0.02
总资产收益率(加权)(%)	-7.16	-5.15	-2.75	-1.69	-3.30	-2.15	-1.38	-0.15	0.14
毛利率(%)	-3.54	-3.55	-1.95	-3.45	-0.43	-0.25	-0.20	1.73	2.33
净利率(%)	-6.75	-6.38	-4.82	-6.03	-2.78	-2.43	-2.21	-0.47	0.11
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.049	0.049	0.067	0.120	0.081	0.108	0.112	0.158	0.117
经营净现金流/营业总收入	-0.007	-0.004	0.010	0.027	0.014	0.033	0.042	0.083	0.047
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	0.716	0.710	0.724	0.742	0.774	0.790	0.819	0.845	0.809
速动比率	0.342	0.315	0.327	0.334	0.305	0.404	0.405	0.465	0.433
现金流量比率	-0.020	-0.008	0.016	0.020	0.046	0.082	0.074	0.067	0.170
资产负债率(%)	51.61	48.81	45.15	45.29	42.97	41.29	39.95	41.19	39.52
权益乘数	2.066	1.954	1.823	1.828	1.754	1.703	1.665	1.700	1.653
产权比率	1.066	0.954	0.823	0.828	0.754	0.703	0.665	0.700	0.653
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	339.2	334.5	315.2	322.2	302.9	304.1	288.8	287.1	268.7
存货周转天数(天)	51.90	52.59	49.51	51.03	46.81	42.44	41.27	41.55	45.88
应收账款周转天数(天)	8.121	8.203	6.723	7.026	7.208	9.142	9.828	9.771	6.498
总资产周转率(次)	1.061	0.807	0.571	0.279	1.188	0.888	0.623	0.314	1.340
存货周转率(次)	6.936	5.134	3.635	1.764	7.690	6.363	4.362	2.166	7.846
应收账款周转率(次)	44.33	32.92	26.77	12.81	49.94	29.53	18.32	9.211	55.40

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-13.91%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-7.16%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.39%

2.07

-6.75%

1.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.61%

-70.94亿

1051亿

1006亿

519.1亿

1006亿

1061亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1117亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

282.5亿

723.3亿

1051亿

1088亿

26.33亿

45.44亿

1.230亿

5.560亿

8.500亿

1500万

67.10亿

7100万

5900万

2.660亿

5500万

6.900亿

9200万

-6.800亿

5.600亿

29.52亿

-200.0万

13.39亿

9.180亿

38.40亿

1.200亿

4.680亿

6600万

22.96亿

147.7亿

518.4亿

58.02亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	45.44亿	31.11亿	30.55亿	31.12亿	33.19亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1500万	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	200.0万	--	200.0万	300.0万
应收票据及应收账款	30.07亿	32.82亿	25.74亿	27.82亿	19.02亿
应收票据其中:应收票据	5500万	2.560亿	2.220亿	3.030亿	1.120亿
应收账款其中:应收账款	29.52亿	30.26亿	23.52亿	24.79亿	17.90亿
应收款项融资	9.180亿	8.710亿	7.060亿	14.57亿	16.18亿
预付款项	31.89亿	35.60亿	47.88亿	43.98亿	29.67亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	6600万	1.160亿	1.080亿	1.040亿	8500万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	2700万	2700万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	147.7亿	153.6亿	144.9亿	154.7亿	166.1亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	17.42亿	13.11亿	6.780亿	7.650亿	9.160亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	282.5亿	276.2亿	264.0亿	280.9亿	274.2亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	38.40亿	36.65亿	34.41亿	35.87亿	34.86亿
其他权益工具投资	6.900亿	6.920亿	6.920亿	6.720亿	6.720亿
其他非流动金融资产	1.040亿	9300万	9600万	1.070亿	9100万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	518.4亿	489.5亿	488.3亿	488.8亿	487.9亿
在建工程	58.02亿	77.75亿	68.76亿	64.87亿	68.87亿
使用权资产	1.230亿	1.380亿	1.590亿	1.740亿	700.0万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	67.10亿	67.65亿	68.51亿	67.53亿	69.00亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	22.96亿	22.96亿	23.03亿	22.98亿	22.72亿
其他非流动资产	9.210亿	9.050亿	10.59亿	11.99亿	9.820亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	723.3亿	712.8亿	703.0亿	701.5亿	700.9亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	1006亿	989.0亿	967.0亿	982.4亿	975.1亿
流动负债
短期借款	11.74亿	7.900亿	13.90亿	13.30亿	13.80亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	100.0万	--	1000万	--	600.0万
应付票据及应付账款	262.4亿	261.4亿	262.5亿	269.3亿	246.7亿
应付票据其中:应付票据	179.6亿	173.3亿	180.2亿	191.7亿	175.8亿
应付账款其中:应付账款	82.81亿	88.09亿	82.35亿	77.63亿	70.83亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	45.57亿	54.06亿	43.73亿	54.24亿	51.90亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	9700万	1.140亿	1.100亿	1.050亿	8300万
应交税费	1.440亿	1.380亿	1.560亿	1.480亿	1.420亿
其他应付款合计	60.66亿	49.77亿	37.42亿	33.50亿	34.26亿
应付利息其中:应付利息	--	300.0万	1000万	800.0万	600.0万
应付股利其中:应付股利	100.0万	100.0万	100.0万	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7.000亿	7.980亿	--	--	--
其他流动负债	4.620亿	5.490亿	4.240亿	5.510亿	5.380亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	394.4亿	389.1亿	364.6亿	378.4亿	354.3亿
非流动负债
长期借款	109.9亿	78.55亿	56.57亿	51.99亿	51.99亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	3.000亿	3.000亿	2.990亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.250亿	1.390亿	1.550亿	1.700亿	200.0万
长期应付款	3.670亿	4.020亿	1.370亿	1.390亿	1.350亿
长期应付职工薪酬	5000万	4400万	4400万	4300万	4400万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	8.440亿	7.630亿	7.470亿	6.570亿	6.850亿
递延所得税负债	9100万	1.590亿	1.590亿	1.520亿	1.060亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	124.7亿	93.62亿	71.99亿	66.60亿	64.70亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	519.1亿	482.7亿	436.6亿	445.0亿	419.0亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	93.83亿	93.83亿	93.84亿	93.84亿	93.84亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	339.2亿	338.4亿	338.4亿	338.5亿	339.1亿
减:库存股	2700万	2700万	2800万	3200万	3200万
其他综合收益	2.150亿	1.920亿	1.920亿	1.760亿	1.760亿
专项储备	5200万	7200万	8600万	7100万	6900万
盈余公积	44.57亿	44.57亿	44.57亿	44.57亿	44.57亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-3.210亿	17.17亿	41.12亿	51.40亿	68.01亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	476.8亿	496.3亿	520.4亿	530.5亿	547.6亿
少数股东权益	9.920亿	9.930亿	10.03亿	6.950亿	8.440亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	486.7亿	506.3亿	530.4亿	537.4亿	556.1亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	1006亿	989.0亿	967.0亿	982.4亿	975.1亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	1051亿	792.6亿	554.5亿	273.4亿	1156亿
营业收入	1051亿	792.6亿	554.5亿	273.4亿	1156亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1123亿	845.1亿	581.8亿	290.4亿	1200亿
营业成本	1088亿	820.7亿	565.3亿	282.9亿	1161亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	8.500亿	6.210亿	4.180亿	2.150亿	8.520亿
销售费用	5.600亿	4.130亿	2.670亿	1.250亿	6.330亿
管理费用	13.39亿	9.250亿	6.480亿	2.810亿	16.98亿
研发费用	4.680亿	2.950亿	1.910亿	8000万	4.930亿
财务费用	2.660亿	1.800亿	1.200亿	5600万	2.610亿
利息费用其中:利息费用	2.850亿	1.920亿	1.270亿	5900万	2.890亿
利息收入其中:利息收入	5600万	3300万	2600万	1100万	7000万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	7100万	7000万	3400万	3000万	4500万
投资收益加:投资收益	5.560亿	3.860亿	2.530亿	1.000亿	3.170亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5.630亿	3.920亿	2.560亿	1.030亿	3.380亿
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	9200万	3500万	3500万	2500万	100.0万
资产减值损失(新)	-6.800亿	-3.190亿	-2.050亿	-8000万	-1.310亿
信用减值损失(新)	-200.0万	-100.0万	-300.0万	--	1400万
其他收益	2.170亿	1.680亿	6500万	1300万	5400万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-69.53亿	-49.07亿	-25.49亿	-16.13亿	-41.35亿
加:营业外收入	3800万	2100万	700.0万	200.0万	5400万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.200亿	1.120亿	8100万	1400万	4800万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-70.35亿	-49.98亿	-26.23亿	-16.25亿	-41.29亿
减:所得税	5900万	6000万	5000万	2500万	-9.160亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-70.94亿	-50.58亿	-26.73亿	-16.50亿	-32.13亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-70.94亿	-50.58亿	-26.73亿	-16.50亿	-32.13亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-71.22亿	-50.84亿	-26.89亿	-16.57亿	-32.55亿
少数股东损益	2800万	2600万	1600万	700.0万	4200万
扣除非经常性损益后的净利润	-72.02亿	-50.84亿	-26.70亿	-16.88亿	-33.15亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.7590	-0.5420	-0.2870	-0.1770	-0.3470
稀释每股收益	-0.7590	-0.5420	-0.2870	-0.1770	-0.3470
其他综合收益	3900万	1600万	1600万	--	2400万
归属于母公司股东的其他综合收益	3900万	1600万	1600万	--	2400万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-70.55亿	-50.42亿	-26.57亿	-16.50亿	-31.89亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-70.83亿	-50.68亿	-26.73亿	-16.57亿	-32.31亿
归属于少数股东的综合收益总额	2800万	2600万	1600万	700.0万	4200万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	953.8亿	721.4亿	504.7亿	257.0亿	1169亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.150亿	9600万	4900万	1600万	3900万
收到其他与经营活动有关的现金	6.630亿	5.120亿	2.130亿	9000万	4.540亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	961.6亿	727.5亿	507.3亿	258.1亿	1174亿
购买商品、接受劳务支付的现金	902.5亿	682.3亿	467.5亿	224.3亿	1076亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	41.43亿	30.79亿	20.70亿	10.05亿	47.70亿
支付的各项税费	11.82亿	8.480亿	5.610亿	2.790亿	13.70亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.73亿	9.100亿	7.710亿	13.47亿	20.94亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	969.5亿	730.6亿	501.6亿	250.6亿	1158亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-7.870亿	-3.130亿	5.720亿	7.510亿	16.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100.0万	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	3.470亿	3.400亿	3.100亿	--	2.050亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9000万	1300万	1300万	--	1600万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2.890亿	1.110亿	6000万	1900万	1.070亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7.270亿	4.640亿	3.830亿	1900万	3.280亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32.51亿	20.28亿	14.49亿	7.930亿	30.63亿
投资支付的现金	1.130亿	1.130亿	--	--	1.500亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	10.90亿	5.640亿	1.460亿	200.0万	6800万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	44.54亿	27.05亿	15.95亿	7.950亿	32.81亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-37.27亿	-22.41亿	-12.12亿	-7.760亿	-29.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7200万	7200万	7200万	--	1400万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7200万	7200万	7200万	--	1400万
取得借款收到的现金	193.6亿	117.4亿	50.05亿	11.00亿	103.0亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	8000万	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	195.1亿	118.1亿	50.77亿	11.00亿	103.1亿
偿还债务所支付的现金	133.8亿	91.78亿	45.37亿	11.00亿	102.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.760亿	2.030亿	1.080亿	5400万	3.140亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2000万	--	--	--	1400万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.130亿	8700万	5600万	3000万	3.890亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	137.7亿	94.68亿	47.01亿	11.84亿	109.5亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	57.39亿	23.46亿	3.760亿	-8400万	-6.320亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	3300万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	12.25亿	-2.080亿	-2.640亿	-1.090亿	-19.15亿
加:期初现金及现金等价物余额	33.19亿	33.19亿	33.19亿	32.21亿	52.34亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	45.44亿	31.11亿	30.55亿	31.12亿	33.19亿
补充资料
净利润	-70.94亿	--	-26.73亿	--	-32.13亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	6.800亿	--	2.050亿	--	1.310亿
固定资产和投资性房地产折旧	36.19亿	--	18.02亿	--	33.42亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36.19亿	--	18.02亿	--	33.42亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	4.230亿	--	2.030亿	--	2.690亿
长期待摊费用摊销	--	--	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-9200万	--	-3500万	--	-100.0万
固定资产报废损失	8500万	--	7900万	--	2300万
公允价值变动损失	-7100万	--	-3400万	--	-4500万
财务费用	2.240亿	--	1.020亿	--	1.900亿
投资损失	-5.560亿	--	-2.530亿	--	-3.170亿
递延所得税	-1900万	--	1700万	--	-9.490亿
其中:递延所得税资产减少	-4200万	--	-3200万	--	-7.050亿
递延所得税负债增加	2300万	--	4900万	--	-2.440亿
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	11.43亿	--	19.28亿	--	-31.05亿
经营性应收项目的减少	-6.660亿	--	-17.26亿	--	32.80亿
经营性应付项目的增加	14.57亿	--	9.260亿	--	19.26亿
其他	1600万	--	-300.0万	--	-4400万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-7.870亿	--	5.720亿	--	16.37亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	45.44亿	--	30.55亿	--	33.19亿
减:现金的期初余额	33.19亿	--	33.19亿	--	52.34亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	12.25亿	--	-2.640亿	--	-19.15亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	1006亿	100%
流动资产	282.5亿	28.09%
货币资金	45.44亿	4.52%
应收账款	29.52亿	2.94%
存货	147.7亿	14.68%
预付账款	31.89亿	3.17%
非流动资产	723.3亿	71.91%
固定资产	518.4亿	51.54%
无形资产	67.10亿	6.67%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	519.1亿	100%
流动负债	394.4亿	75.98%
非流动负债	124.7亿	24.02%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1051亿	100.00%	792.6亿	100.00%	554.5亿	100.00%	273.4亿	100.00%	1156亿	100.00%	859.5亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1123亿	-106.86%	845.1亿	-106.62%	581.8亿	-104.92%	290.4亿	-106.22%	1200亿	-103.84%	891.1亿	-103.68%
营业成本(元)	1088亿	-103.54%	820.7亿	-103.55%	565.3亿	-101.95%	282.9亿	-103.45%	1161亿	-100.43%	861.7亿	-100.25%
税金及附加(元)	8.500亿	-0.81%	6.210亿	-0.78%	4.180亿	-0.75%	2.150亿	-0.79%	8.520亿	-0.74%	6.560亿	-0.76%
期间费用(元)	26.33亿	-2.51%	18.13亿	-2.29%	12.26亿	-2.21%	5.420亿	-1.98%	30.85亿	-2.67%	22.84亿	-2.66%
销售费用(元)	5.600亿	-0.53%	4.130亿	-0.52%	2.670亿	-0.48%	1.250亿	-0.46%	6.330亿	-0.55%	4.600亿	-0.54%
管理费用(元)	13.39亿	-1.27%	9.250亿	-1.17%	6.480亿	-1.17%	2.810亿	-1.03%	16.98亿	-1.47%	12.45亿	-1.45%
研发费用(元)	4.680亿	-0.45%	2.950亿	-0.37%	1.910亿	-0.34%	8000万	-0.29%	4.930亿	-0.43%	3.570亿	-0.42%
财务费用(元)	2.660亿	-0.25%	1.800亿	-0.23%	1.200亿	-0.22%	5600万	-0.20%	2.610亿	-0.23%	2.220亿	-0.26%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2.170亿	0.21%	1.680亿	0.21%	6500万	0.12%	1300万	0.05%	5400万	0.05%	4500万	0.05%
投资收益(元)	5.560亿	0.53%	3.860亿	0.49%	2.530亿	0.46%	1.000亿	0.37%	3.170亿	0.27%	2.050亿	0.24%
公允价值变动收益(元)	7100万	0.07%	7000万	0.09%	3400万	0.06%	3000万	0.11%	4500万	0.04%	5200万	0.06%
信用减值损失(元)	-200.0万	0.00%	-100.0万	0.00%	-300.0万	-0.01%	--	--	1400万	0.01%	2200万	0.03%
资产减值损失(元)	-6.800亿	-0.65%	-3.190亿	-0.40%	-2.050亿	-0.37%	-8000万	-0.29%	-1.310亿	-0.11%	-1300万	-0.02%
资产处置收益(元)	9200万	0.09%	3500万	0.04%	3500万	0.06%	2500万	0.09%	100.0万	0.00%	--	--
三、营业利润(元)	-69.53亿	-6.62%	-49.07亿	-6.19%	-25.49亿	-4.60%	-16.13亿	-5.90%	-41.35亿	-3.58%	-28.48亿	-3.31%
加:营业外收入(元)	3800万	0.04%	2100万	0.03%	700.0万	0.01%	200.0万	0.01%	5400万	0.05%	2900万	0.03%
减:营业外支出(元)	1.200亿	-0.11%	1.120亿	-0.14%	8100万	-0.15%	1400万	-0.05%	4800万	-0.04%	3500万	-0.04%
四、利润总额(元)	-70.35亿	-6.69%	-49.98亿	-6.31%	-26.23亿	-4.73%	-16.25亿	-5.94%	-41.29亿	-3.57%	-28.54亿	-3.32%
减:所得税费用(元)	5900万	-0.06%	6000万	-0.08%	5000万	-0.09%	2500万	-0.09%	-9.160亿	0.79%	-7.690亿	0.89%
五、净利润(元)	-70.94亿	-6.75%	-50.58亿	-6.38%	-26.73亿	-4.82%	-16.50亿	-6.03%	-32.13亿	-2.78%	-20.85亿	-2.43%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。