凯撒旅业(000796.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.0113	-0.0105	-0.0092	0.3788	-0.2937	-0.1470	-0.0530	-0.6455	-0.3230
扣非每股收益(元)	--	-0.0145	--	-0.2184	--	-0.1297	--	-0.6474	--
稀释每股收益(元)	-0.0113	-0.0105	-0.0092	0.3788	-0.2937	-0.1470	-0.0530	-0.6455	-0.3230
每股净资产(元)	0.5354	0.5404	0.6229	0.6407	-1.4477	-1.3063	-1.2305	-1.1775	0.0283
每股公积金(元)	0.8296	0.8296	0.8297	0.8342	0.8048	0.8048	0.7983	0.7983	0.8018
每股未分配利润(元)	-0.6718	-0.6709	-0.6693	-0.6600	-2.2172	-2.0707	-1.9767	-1.9237	-0.9464
每股经营现金流(元)	-0.0484	-0.0395	-0.0136	0.2446	0.0090	0.0309	0.0105	-0.4774	-0.5567
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	5.075亿	3.209亿	1.609亿	5.821亿	4.830亿	2.279亿	7680万	3.065亿	2.854亿
毛利润(元)	1.118亿	7198万	3223万	1.225亿	1.080亿	5746万	1965万	4652万	4144万
归属净利润(元)	-1816万	-1687万	-1428万	6.074亿	-2.358亿	-1.179亿	-4249万	-10.35亿	-2.590亿
扣非净利润(元)	-2544万	-2318万	-41.82万	-3.503亿	-1.497亿	-1.040亿	-4324万	-10.38亿	-2.756亿
营业总收入同比增长(%)	5.08	40.79	109.51	89.90	69.25	19.70	-36.82	-67.39	-63.41
归属净利润同比增长(%)	92.30	85.70	66.39	158.68	8.97	28.60	32.61	-50.08	-0.14
扣非净利润同比增长(%)	83.01	77.71	99.03	66.26	45.66	42.34	35.90	-82.16	12.32
营业总收入滚动环比增长(%)	-10.14	1.33	14.45	15.46	46.54	31.43	-14.60	-31.17	-19.78
归属净利润滚动环比增长(%)	16.45	11.46	4.64	160.02	-2.43	2.63	1.99	-49.88	-0.04
扣非净利润滚动环比增长(%)	16.14	12.36	12.22	61.61	5.14	5.14	2.33	-95.24	1.84
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-1.78	-1.65	-1.40	-88.99	--	--	--	--	-270.48
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-2.27	--	51.32	--	10.79	--	235.27	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.63	-0.70	-0.99	19.28	-9.39	-4.77	-1.82	-36.15	-7.98
毛利率(%)	22.04	22.43	20.03	21.04	22.36	25.21	25.59	15.18	14.52
净利率(%)	-2.71	-4.75	-14.37	79.40	-47.43	-51.44	-57.85	-346.11	-93.70
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.326	0.320	0.338	0.348	0.379	0.621	0.606	0.475	-0.794
经营净现金流/营业总收入	-0.153	-0.197	-0.135	0.674	0.015	0.109	0.109	-1.251	-1.566
实际税率(%)	--	--	--	-0.13	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.634	1.632	1.656	1.721	0.442	0.446	0.442	0.445	0.513
速动比率	1.617	1.615	1.642	1.709	0.438	0.441	0.438	0.442	0.508
现金流量比率	-0.104	-0.083	-0.023	0.426	0.002	0.008	0.003	-0.125	-0.176
资产负债率(%)	51.33	51.82	53.10	51.94	137.22	132.37	130.37	128.68	91.18
权益乘数	2.055	2.076	2.132	2.081	--	--	--	--	11.34
产权比率	1.055	1.076	1.132	1.081	--	--	--	--	10.34
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1156	1228	1312	1483	1364	1940	2862	3447	3171
存货周转天数(天)	7.973	8.658	8.319	8.017	8.088	12.81	17.10	18.81	16.49
应收账款周转天数(天)	94.51	96.46	102.4	96.56	87.97	115.8	169.8	211.8	220.0
总资产周转率(次)	0.234	0.147	0.069	0.243	0.198	0.093	0.031	0.104	0.085
存货周转率(次)	33.86	20.79	10.82	44.91	33.38	14.05	5.263	19.14	16.37
应收账款周转率(次)	2.857	1.866	0.879	3.728	3.069	1.554	0.530	1.700	1.227

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-1.78%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.63%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

132.02%

2.05

-2.71%

0.23次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.33%

-1375万

5.075亿

19.89亿

10.21亿

19.89亿

5.226亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

5.133亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

12.19亿

7.703亿

5.075亿

3.957亿

1.198亿

8.039亿

2565万

1353万

290.5万

5005万

280.3万

-39.52

211.6万

-179.4万

1.366亿

4779万

1.853亿

-720.4万

7376万

262.3万

4.456亿

158.4万

872.2万

1.011亿

7284万

1252万

8523万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	8.039亿	8.743亿	8.534亿	4.559亿	7744万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	5005万	3.690万	1.196亿	5.654万	4.907万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.853亿	1.739亿	1.960亿	1.701亿	1.726亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	1.853亿	1.739亿	1.960亿	1.701亿	1.726亿
应收款项融资	262.3万	94.09万	--	--	--
预付款项	4630万	6454万	5348万	3376万	1.009亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.011亿	1.032亿	3.126亿	7.551亿	10.45亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	286.6万	286.6万	338.8万	286.6万	2514万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1252万	1309万	1293万	1085万	1285万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1723万	1880万	1827万	1.614亿	2119万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	12.19亿	12.49亿	15.66亿	15.87亿	14.30亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.456亿	4.440亿	4.425亿	4.406亿	5.163亿
其他权益工具投资	1.366亿	1.366亿	1.350亿	1.350亿	3.596亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	8523万	8699万	8963万	9219万	9495万
在建工程	--	41.06万	3.401万	--	--
使用权资产	2565万	2525万	1901万	1884万	1593万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	280.3万	270.7万	284.6万	291.3万	368.5万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	158.4万	313.7万	403.8万	550.3万	743.1万
递延所得税资产	7284万	7260万	7385万	7387万	1453万
其他非流动资产	4.867万	4.867万	164.7万	164.7万	7.111万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.703亿	7.717亿	7.686亿	7.705亿	10.13亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	19.89亿	20.20亿	23.35亿	23.58亿	24.43亿
流动负债
短期借款	299.7万	300.0万	600.7万	610.7万	5.723亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.785亿	1.882亿	3.718亿	2.183亿	6.177亿
应付票据其中:应付票据	--	--	100.0万	--	--
应付账款其中:应付账款	1.785亿	1.882亿	3.708亿	2.183亿	6.177亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	8157万	8851万	6204万	8199万	2.616亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	8588万	8605万	9361万	1.211亿	1.315亿
应交税费	4194万	4209万	4406万	4398万	2083万
其他应付款合计	3.081亿	3.068亿	3.316亿	3.916亿	8.850亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	2.075亿
应付股利其中:应付股利	3725万	3724万	3724万	3726万	3723万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4075万	4352万	3181万	5332万	7.379亿
其他流动负债	619.9万	690.3万	512.4万	589.3万	922.9万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	7.459亿	7.651亿	9.460亿	9.224亿	32.36亿
非流动负债
长期借款	1.972亿	1.978亿	2.182亿	2.265亿	4311万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2185万	2078万	1603万	1621万	1478万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	730.0万	24.76万	24.76万	5111万
递延收益	89.26万	90.70万	92.15万	93.59万	370.8万
递延所得税负债	5532万	5521万	5830万	5832万	295.4万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.753亿	2.820亿	2.937亿	3.022亿	1.157亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	10.21亿	10.47亿	12.40亿	12.25亿	33.52亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	16.04亿	16.04亿	16.04亿	16.05亿	8.030亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	13.30亿	13.30亿	13.31亿	13.39亿	6.462亿
减:库存股	1.976亿	1.955亿	5180万	6101万	920.7万
其他综合收益	-8.645亿	-8.598亿	-8.741亿	-8.592亿	-8.861亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6394万	6394万	6394万	6394万	6394万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-10.77亿	-10.76亿	-10.73亿	-10.59亿	-17.80亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	8.587亿	8.668亿	9.990亿	10.28亿	-11.62亿
少数股东权益	1.094亿	1.066亿	9616万	1.050亿	2.533亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	9.681亿	9.734亿	10.95亿	11.33亿	-9.092亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	19.89亿	20.20亿	23.35亿	23.58亿	24.43亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	5.075亿	3.209亿	1.609亿	5.821亿	4.830亿
营业收入	5.075亿	3.209亿	1.609亿	5.821亿	4.830亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	5.184亿	3.308亿	1.674亿	8.865亿	6.321亿
营业成本	3.957亿	2.489亿	1.287亿	4.596亿	3.750亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	290.5万	178.6万	82.23万	395.3万	266.7万
销售费用	4779万	3011万	1497万	6617万	6657万
管理费用	7376万	4952万	2293万	1.548亿	6830万
研发费用	--	--	--	--	--
财务费用	-179.4万	43.61万	4.448万	2.020亿	1.196亿
利息费用其中:利息费用	949.0万	643.7万	--	1.886亿	1.102亿
利息收入其中:利息收入	937.6万	646.1万	--	163.4万	32.58万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-39.52	-9640	-2437万	-1.527万	-1.275万
投资收益加:投资收益	1353万	1084万	230.2万	8.882亿	-922.0万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	498.4万	334.7万	--	-2547万	817.2万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	3638万	6160万
资产减值损失(新)	--	--	--	-1.001亿	--
信用减值损失(新)	-720.4万	-724.2万	710.0万	1400万	-626.7万
其他收益	75.46万	40.17万	26.49万	551.1万	487.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-374.5万	-587.9万	-2124万	5.395亿	-9811万
加:营业外收入	82.82万	56.90万	23.60万	53.36万	8.351万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	872.2万	818.3万	14.78万	7843万	1.305亿
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1164万	-1349万	-2115万	4.616亿	-2.285亿
减:所得税	211.6万	175.8万	197.0万	-61.16万	57.57万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1375万	-1525万	-2312万	4.622亿	-2.291亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1375万	-1525万	-2312万	4.622亿	-2.291亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1816万	-1687万	-1428万	6.074亿	-2.358亿
少数股东损益	440.4万	161.4万	-884.0万	-1.453亿	668.2万
扣除非经常性损益后的净利润	-2544万	-2318万	-41.82万	-3.503亿	-1.497亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0113	-0.0105	-0.0092	0.3788	-0.2937
稀释每股收益	-0.0113	-0.0105	-0.0092	0.3788	-0.2937
其他综合收益	-526.9万	-57.93万	-1487万	-8159万	1346万
归属于母公司股东的其他综合收益	-526.9万	-57.93万	-1487万	-8159万	1346万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-1902万	-1583万	-3799万	3.806亿	-2.156亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-2343万	-1744万	-2915万	5.259亿	-2.223亿
归属于少数股东的综合收益总额	440.4万	161.4万	-884.0万	-1.453亿	668.2万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.511亿	3.595亿	1.816亿	7.125亿	5.773亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	220.8万	3.367万
收到其他与经营活动有关的现金	4753万	4260万	2976万	4.636亿	1147万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	5.986亿	4.021亿	2.113亿	11.78亿	5.888亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.854亿	2.569亿	1.272亿	5.100亿	3.943亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.824亿	1.271亿	6951万	1.993亿	1.210亿
支付的各项税费	2986万	1872万	892.7万	2204万	1742万
支付其他与经营活动有关的现金	7849万	6278万	2743万	5430万	4877万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	6.762亿	4.655亿	2.331亿	7.857亿	5.816亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-7758万	-6335万	-2174万	3.926亿	721.8万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	251.1万	235.0万
取得投资收益收到的现金	--	--	--	341.7万	341.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.661万	1.661万	--	--	5319
处置子公司及其他营业单位收到的现金	22.72	22.72	--	2215	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.663万	1.663万	--	593.0万	577.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226.5万	198.7万	96.78万	306.4万	32.88万
投资支付的现金	5000万	--	--	10000	2.475万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	56.01万	56.01万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5227万	198.7万	96.78万	363.4万	91.36万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-5225万	-197.0万	-96.78万	229.6万	485.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5.165亿	5.165亿	4.306亿	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	68.20万	68.20万	68.20万	8964万	5084万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.172亿	5.172亿	4.313亿	8964万	5084万
偿还债务所支付的现金	1708万	1216万	18.07万	7276万	3465万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746.7万	681.7万	77.64万	298.1万	155.8万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	556.0万	380.8万	267.6万	182.3万	50.08万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3010万	2279万	363.3万	7756万	3670万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	4.871亿	4.944亿	4.277亿	1208万	1414万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	9.352万	-22.59万	11.76万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.572亿	4.291亿	4.051亿	4.067亿	2633万
加:期初现金及现金等价物余额	4.350亿	4.350亿	4.350亿	2826万	2826万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.923亿	8.641亿	8.401亿	4.350亿	5460万
补充资料
净利润	--	-1525万	--	4.622亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	8611万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	574.5万	--	1395万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	574.5万	--	1395万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	20.56万	--	120.4万	--
长期待摊费用摊销	--	236.6万	--	661.6万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	0.000	--	-3638万	--
固定资产报废损失	--	0.000	--	49.77万	--
公允价值变动损失	--	9640	--	1.527万	--
财务费用	--	643.7万	--	1.886亿	--
投资损失	--	-1084万	--	-8.882亿	--
递延所得税	--	-183.9万	--	-399.6万	--
其中:递延所得税资产减少	--	127.3万	--	-5915万	--
递延所得税负债增加	--	-311.2万	--	5515万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-224.1万	--	-143.5万	--
经营性应收项目的减少	--	9986万	--	-1.410亿	--
经营性应付项目的增加	--	-1.599亿	--	6.927亿	--
其他	--	315.1万	--	841.9万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-6335万	--	3.926亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	8.641亿	--	4.350亿	--
减:现金的期初余额	--	4.350亿	--	2826万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	4.291亿	--	4.067亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	19.89亿	100%
流动资产	12.19亿	61.28%
货币资金	8.039亿	40.41%
应收账款	1.853亿	9.31%
存货	1252万	0.63%
预付账款	4630万	2.33%
非流动资产	7.703亿	38.72%
固定资产	8523万	4.28%
无形资产	280.3万	0.14%
长期待摊费用	158.4万	0.08%
商誉	--	0.00%
总负债金额	10.21亿	100%
流动负债	7.459亿	73.04%
非流动负债	2.753亿	26.96%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.075亿	100.00%	3.209亿	100.00%	1.609亿	100.00%	5.821亿	100.00%	4.830亿	100.00%	2.279亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.184亿	-102.13%	3.308亿	-103.08%	1.674亿	-104.06%	8.865亿	-152.31%	6.321亿	-130.87%	3.265亿	-143.24%
营业成本(元)	3.957亿	-77.96%	2.489亿	-77.57%	1.287亿	-79.97%	4.596亿	-78.96%	3.750亿	-77.64%	1.705亿	-74.79%
税金及附加(元)	290.5万	-0.57%	178.6万	-0.56%	82.23万	-0.51%	395.3万	-0.68%	266.7万	-0.55%	139.2万	-0.61%
期间费用(元)	1.198亿	-23.60%	8007万	-24.95%	3794万	-23.58%	4.230亿	-72.67%	2.544亿	-52.68%	1.546亿	-67.83%
销售费用(元)	4779万	-9.42%	3011万	-9.38%	1497万	-9.30%	6617万	-11.37%	6657万	-13.78%	4367万	-19.16%
管理费用(元)	7376万	-14.53%	4952万	-15.43%	2293万	-14.25%	1.548亿	-26.60%	6830万	-14.14%	4468万	-19.60%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	-179.4万	0.35%	43.61万	-0.14%	4.448万	-0.03%	2.020亿	-34.71%	1.196亿	-24.76%	6628万	-29.08%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	75.46万	0.15%	40.17万	0.13%	26.49万	0.16%	551.1万	0.95%	487.1万	1.01%	457.3万	2.01%
投资收益(元)	1353万	2.67%	1084万	3.38%	230.2万	1.43%	8.882亿	152.59%	-922.0万	-1.91%	-1535万	-6.73%
公允价值变动收益(元)	-39.52	0.00%	-9640	0.00%	-2437万	-15.15%	-1.527万	0.00%	-1.275万	0.00%	-9903	0.00%
信用减值损失(元)	-720.4万	-1.42%	-724.2万	-2.26%	710.0万	4.41%	1400万	2.40%	-626.7万	-1.30%	-627.3万	-2.75%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	-1.001亿	-17.20%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	3638万	6.25%	6160万	12.75%	-16.37万	-0.07%
三、营业利润(元)	-374.5万	-0.74%	-587.9万	-1.83%	-2124万	-13.20%	5.395亿	92.68%	-9811万	-20.31%	-1.158亿	-50.79%
加:营业外收入(元)	82.82万	0.16%	56.90万	0.18%	23.60万	0.15%	53.36万	0.09%	8.351万	0.02%	3.602万	0.02%
减:营业外支出(元)	872.2万	-1.72%	818.3万	-2.55%	14.78万	-0.09%	7843万	-13.47%	1.305亿	-27.02%	120.4万	-0.53%
四、利润总额(元)	-1164万	-2.29%	-1349万	-4.20%	-2115万	-13.15%	4.616亿	79.30%	-2.285亿	-47.31%	-1.169亿	-51.30%
减:所得税费用(元)	211.6万	-0.42%	175.8万	-0.55%	197.0万	-1.22%	-61.16万	0.11%	57.57万	-0.12%	30.49万	-0.13%
五、净利润(元)	-1375万	-2.71%	-1525万	-4.75%	-2312万	-14.37%	4.622亿	79.40%	-2.291亿	-47.43%	-1.173亿	-51.44%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。