本钢板材(000761.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	-1.2260	-0.7803	-0.3775	-0.2200	-0.4190	-0.3000	-0.2446	0.0100	-0.3000
扣非每股收益(元)	-1.2710	--	-0.3947	--	-0.5030	--	-0.2452	--	-0.3450
稀释每股收益(元)	-1.2260	-0.7803	-0.3775	-0.2200	-0.4190	-0.3000	-0.1558	0.0100	-0.3000
每股净资产(元)	2.6628	3.1321	3.5332	3.6894	3.9581	4.0494	4.1047	4.3548	4.3428
每股公积金(元)	3.2193	3.2307	3.2307	3.2307	3.2672	3.2307	3.2307	3.2307	3.2307
每股未分配利润(元)	-1.8249	-1.3799	-0.9771	-0.8200	-0.5878	-0.4786	-0.4200	-0.1638	-0.1754
每股经营现金流(元)	0.2678	0.3190	0.2666	0.1266	1.0579	1.1812	1.1350	0.6898	0.3107
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	512.7亿	401.7亿	283.6亿	148.1亿	579.6亿	435.0亿	305.7亿	157.8亿	626.2亿
毛利润(元)	-34.27亿	-21.91亿	-8.127亿	-4.359亿	-4.930亿	-2.569亿	-1.472亿	4.678亿	3.573亿
归属净利润(元)	-50.37亿	-32.06亿	-15.51亿	-9.056亿	-17.21亿	-12.46亿	-10.05亿	4752万	-12.33亿
扣非净利润(元)	-52.22亿	-33.29亿	-16.22亿	-9.170亿	-20.62亿	-13.35亿	-10.07亿	7093万	-14.19亿
营业总收入同比增长(%)	-11.54	-7.66	-7.21	-6.19	-7.44	-9.06	-12.70	-5.04	-19.63
归属净利润同比增长(%)	-192.72	-157.32	-54.33	-2005.49	-39.57	-383.02	-278.90	-89.05	-149.31
扣非净利润同比增长(%)	-153.22	-149.32	-60.99	-1392.79	-45.35	-306.21	-292.88	-89.54	-156.35
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.90	-2.03	-2.16	-1.69	-0.80	0.19	-5.84	-1.34	-2.65
归属净利润滚动环比增长(%)	-36.05	-61.78	15.10	-54.69	21.54	20.67	-72.88	-31.34	19.67
扣非净利润滚动环比增长(%)	-28.56	-51.43	12.22	-47.78	14.66	17.75	-45.57	-42.87	10.06
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	-34.29	-20.80	-9.55	-5.47	-9.60	-6.85	-5.49	0.30	-5.63
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-35.77	--	-10.01	--	-11.65	--	-5.50	--	-0.06
总资产收益率(加权)(%)	-10.74	-6.83	-3.28	-1.90	-3.62	-2.66	-2.18	0.12	-2.42
毛利率(%)	-6.69	-5.45	-2.87	-2.94	-0.85	-0.59	-0.48	2.96	0.57
净利率(%)	-9.68	-7.85	-5.31	-5.92	-2.84	-2.79	-3.22	0.34	-1.93
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	0.000	--	--	--	0.000	0.000	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.072	0.079	0.084	0.083	0.126	0.158	0.199	0.232	0.067
经营净现金流/营业总收入	0.021	0.033	0.039	0.035	0.075	0.112	0.153	0.180	0.020
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	26.89	--
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	0.524	0.646	0.668	0.694	0.697	0.746	0.725	0.820	0.807
速动比率	0.202	0.288	0.268	0.302	0.302	0.349	0.339	0.374	0.288
现金流量比率	0.048	0.062	0.056	0.026	0.221	0.244	0.237	0.141	0.078
资产负债率(%)	72.72	68.67	64.72	63.71	61.74	60.97	59.85	59.09	56.42
权益乘数	3.666	3.192	2.835	2.755	2.614	2.562	2.490	2.444	2.295
产权比率	2.666	2.192	1.835	1.755	1.614	1.562	1.490	1.444	1.295
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	324.2	310.3	291.3	280.4	282.6	282.7	266.0	262.2	286.3
存货周转天数(天)	49.70	48.82	48.00	45.61	49.99	50.48	47.08	51.12	53.93
应收账款周转天数(天)	6.428	8.629	8.426	7.880	6.915	5.293	5.334	6.273	3.318
总资产周转率(次)	1.110	0.870	0.618	0.321	1.274	0.955	0.677	0.343	1.257
存货周转率(次)	7.243	5.530	3.750	1.973	7.201	5.348	3.824	1.760	6.675
应收账款周转率(次)	56.00	31.29	21.36	11.42	52.06	51.01	33.75	14.35	108.5

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-34.29%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-10.74%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.56%

3.67

-9.68%

1.11次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

72.72%

-49.60亿

512.7亿

458.2亿

333.2亿

458.2亿

514.8亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

559.3亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

119.4亿

338.8亿

512.7亿

546.9亿

11.72亿

24.54亿

16.86亿

-4297万

2.030亿

3.948亿

9044万

2.403亿

6.073亿

9.334亿

1302万

-2.785亿

1.426亿

5.015亿

5014万

7.028亿

6440万

4541万

5471万

8642万

1.490亿

3.712亿

73.33亿

264.3亿

39.34亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	24.54亿	26.68亿	19.92亿	18.82亿	22.10亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	11.09亿	20.23亿	21.10亿	21.70亿	17.84亿
应收票据其中:应收票据	6.073亿	7.842亿	7.834亿	9.053亿	4.544亿
应收账款其中:应收账款	5.015亿	12.39亿	13.27亿	12.64亿	13.29亿
应收款项融资	6440万	3.168亿	1.915亿	7.986亿	8.068亿
预付款项	3.918亿	6.567亿	5.674亿	6.962亿	6.771亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.490亿	2.399亿	2.434亿	3.917亿	3.188亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	73.33亿	76.11亿	78.54亿	77.40亿	77.70亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4.371亿	2.252亿	1.424亿	3799万	1.578亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	119.4亿	137.4亿	131.0亿	137.2亿	137.2亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4541万	4691万	4691万	4691万	4691万
其他权益工具投资	9.334亿	9.745亿	9.745亿	9.745亿	9.745亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	264.3亿	244.8亿	248.8亿	246.3亿	251.7亿
在建工程	39.34亿	44.76亿	41.57亿	45.55亿	43.08亿
使用权资产	16.86亿	15.49亿	15.67亿	13.05亿	13.20亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.948亿	2.518亿	2.526亿	2.543亿	3.638亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--	--	--
递延所得税资产	3.712亿	5.281亿	5.317亿	4.644亿	4.670亿
其他非流动资产	8630万	1.118亿	1.219亿	1.264亿	1.393亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	338.8亿	324.2亿	325.3亿	323.6亿	327.9亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	458.2亿	461.6亿	456.3亿	460.8亿	465.2亿
流动负债
短期借款	3.711亿	4.707亿	4.957亿	4.950亿	3.280亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	157.4亿	153.0亿	140.4亿	136.8亿	131.8亿
应付票据其中:应付票据	129.8亿	126.1亿	115.6亿	108.6亿	103.7亿
应付账款其中:应付账款	27.62亿	26.90亿	24.76亿	28.22亿	28.09亿
预收款项	5.933万	--	--	--	14.31万
合同负债	29.09亿	28.17亿	29.25亿	30.14亿	33.18亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	177.3万	1152万	108.3万	577.2万	132.7万
应交税费	5407万	3726万	4105万	7218万	5764万
其他应付款合计	23.55亿	14.75亿	12.92亿	15.69亿	17.27亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	10.31亿	8.689亿	4.745亿	5.713亿	6.859亿
其他流动负债	3.290亿	3.020亿	3.340亿	3.506亿	3.998亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	227.9亿	212.8亿	196.0亿	197.6亿	197.0亿
非流动负债
长期借款	28.92亿	27.94亿	23.20亿	23.22亿	17.24亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	55.70亿	55.46亿	55.22亿	54.87亿	54.51亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	16.34亿	15.69亿	15.79亿	13.32亿	13.42亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1.739亿	1.204亿	1.218亿	1.290亿	1.741亿
递延所得税负债	2.529亿	3.917亿	3.917亿	3.261亿	3.299亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	105.2亿	104.2亿	99.34亿	95.95亿	90.22亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	333.2亿	317.0亿	295.3亿	293.5亿	287.2亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	41.08亿	41.08亿	41.08亿	41.08亿	41.08亿
其他权益工具	9.479亿	9.479亿	9.479亿	9.479亿	9.479亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	132.3亿	132.7亿	132.7亿	132.7亿	134.2亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-9341万	-5037万	-5037万	-5037万	-5037万
专项储备	80.96万	1116万	395.0万	34.08万	16.31万
盈余公积	11.95亿	11.95亿	11.95亿	11.95亿	11.95亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-74.97亿	-56.69亿	-40.14亿	-33.69亿	-24.15亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	118.9亿	138.2亿	154.6亿	161.0亿	172.1亿
少数股东权益	6.119亿	6.441亿	6.346亿	6.178亿	5.891亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	125.0亿	144.6亿	161.0亿	167.2亿	178.0亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	458.2亿	461.6亿	456.3亿	460.8亿	465.2亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	512.7亿	401.7亿	283.6亿	148.1亿	579.6亿
营业收入	512.7亿	401.7亿	283.6亿	148.1亿	579.6亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	560.7亿	433.8亿	298.8亿	156.4亿	598.2亿
营业成本	546.9亿	423.6亿	291.8亿	152.4亿	584.5亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2.030亿	1.482亿	1.025亿	5265万	2.157亿
销售费用	1.426亿	1.206亿	7887万	3820万	1.497亿
管理费用	7.028亿	4.833亿	3.517亿	2.074亿	6.197亿
研发费用	8642万	5393万	3697万	1821万	8125万
财务费用	2.403亿	2.131亿	1.352亿	7892万	3.080亿
利息费用其中:利息费用	3.847亿	2.950亿	1.929亿	9773万	4.152亿
利息收入其中:利息收入	4302万	3095万	1961万	1002万	5628万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-4297万	-4052万	-3161万	-1491万	-280.6万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-149.7万	--	--	--	-108.6万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1302万	1102万	1000万	--	2.989亿
资产减值损失(新)	-2.785亿	-1431万	-1431万	-1431万	-3534万
信用减值损失(新)	5014万	3552万	1616万	-2079万	1002万
其他收益	2.001亿	1.270亿	8407万	4216万	1.009亿
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-48.61亿	-30.92亿	-14.54亿	-8.391亿	-14.96亿
加:营业外收入	4579万	4110万	897.7万	249.9万	4341万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	5471万	5077万	2758万	1603万	9510万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-48.70亿	-31.01亿	-14.72亿	-8.527亿	-15.47亿
减:所得税	9044万	5032万	3410万	2434万	1.010亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-49.60亿	-31.52亿	-15.06亿	-8.770亿	-16.48亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-49.60亿	-31.52亿	-15.06亿	-8.770亿	-16.48亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-50.37亿	-32.06亿	-15.51亿	-9.056亿	-17.21亿
少数股东损益	7715万	5415万	4466万	2856万	7250万
扣除非经常性损益后的净利润	-52.22亿	-33.29亿	-16.22亿	-9.170亿	-20.62亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-1.2260	-0.7803	-0.3775	-0.2200	-0.4190
稀释每股收益	-1.2260	-0.7803	-0.3775	-0.2200	-0.4190
其他综合收益	-4304万	--	--	--	-3447万
归属于母公司股东的其他综合收益	-4304万	--	--	--	-3447万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-50.03亿	-31.52亿	-15.06亿	-8.770亿	-16.83亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-50.80亿	-32.06亿	-15.51亿	-9.056亿	-17.55亿
归属于少数股东的综合收益总额	7715万	5415万	4466万	2856万	7250万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	559.9亿	425.6亿	295.2亿	142.9亿	550.6亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.240亿	1.005亿	7704万	2449万	2.112亿
收到其他与经营活动有关的现金	2.433亿	1.502亿	7680万	3151万	3.035亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	563.5亿	428.1亿	296.7亿	143.4亿	555.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	522.7亿	393.8亿	271.3亿	130.6亿	477.4亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	21.36亿	14.97亿	10.33亿	5.356亿	25.19亿
支付的各项税费	4.404亿	3.354亿	2.514亿	1.388亿	5.413亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.061亿	2.867亿	1.661亿	8904万	4.332亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	552.5亿	415.0亿	285.8亿	138.2亿	512.3亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	11.00亿	13.10亿	10.95亿	5.202亿	43.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	184.4万
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	89.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.371亿	4854	4854	--	8506万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
投资活动现金流入小计	1.371亿	4854	4854	--	8780万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.752亿	7.418亿	5.085亿	2.339亿	9.948亿
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	9.752亿	7.418亿	5.085亿	2.339亿	9.948亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-8.381亿	-7.418亿	-5.085亿	-2.339亿	-9.070亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	37.65亿	27.40亿	10.95亿	10.95亿	15.70亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	38.08亿	29.29亿	18.42亿	12.59亿	12.08亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	75.73亿	56.69亿	29.37亿	23.54亿	27.78亿
偿还债务所支付的现金	22.84亿	25.59亿	16.57亿	16.57亿	39.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.740亿	2.456亿	2.140亿	2697万	2.798亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	6804万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	49.40亿	29.01亿	16.77亿	10.40亿	21.21亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	74.98亿	57.06亿	35.49亿	27.24亿	63.48亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7544万	-3676万	-6.120亿	-3.705亿	-35.70亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5293万	2014万	2288万	389.0万	3347万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.905亿	5.520亿	-250.6万	-8029万	-9698万
加:期初现金及现金等价物余额	12.00亿	11.85亿	11.85亿	11.85亿	12.97亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	15.90亿	17.37亿	11.82亿	11.04亿	12.00亿
补充资料
净利润	-49.60亿	--	-15.06亿	--	-16.48亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	2.785亿	--	1431万	--	3534万
固定资产和投资性房地产折旧	16.36亿	--	8.294亿	--	16.34亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16.36亿	--	8.294亿	--	16.34亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	963.5万	--	338.2万	--	908.7万
长期待摊费用摊销	--	--	--	--	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1302万	--	-1000万	--	-2.989亿
固定资产报废损失	4902万	--	2372万	--	6598万
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	2.724亿	--	1.494亿	--	3.558亿
投资损失	4297万	--	3161万	--	280.6万
递延所得税	1679万	--	-290.6万	--	1072万
其中:递延所得税资产减少	9380万	--	-6467万	--	2582万
递延所得税负债增加	-7702万	--	6176万	--	-1509万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	1.580亿	--	-1.602亿	--	7.660亿
经营性应收项目的减少	19.28亿	--	5.014亿	--	-6176万
经营性应付项目的增加	16.54亿	--	12.04亿	--	34.28亿
其他	64.66万	--	--	--	-205.5万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	11.00亿	--	10.95亿	--	43.46亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	15.90亿	--	11.82亿	--	12.00亿
减:现金的期初余额	12.00亿	--	11.85亿	--	12.97亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	3.905亿	--	-250.6万	--	-9698万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	458.2亿	100%
流动资产	119.4亿	26.06%
货币资金	24.54亿	5.36%
应收账款	5.015亿	1.09%
存货	73.33亿	16.01%
预付账款	3.918亿	0.86%
非流动资产	338.8亿	73.94%
固定资产	264.3亿	57.68%
无形资产	3.948亿	0.86%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	333.2亿	100%
流动负债	227.9亿	68.42%
非流动负债	105.2亿	31.58%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	512.7亿	100.00%	401.7亿	100.00%	283.6亿	100.00%	148.1亿	100.00%	579.6亿	100.00%	435.0亿	100.00%
二、营业总成本(元)	560.7亿	-109.37%	433.8亿	-107.99%	298.8亿	-105.35%	156.4亿	-105.61%	598.2亿	-103.22%	448.1亿	-103.00%
营业成本(元)	546.9亿	-106.69%	423.6亿	-105.45%	291.8亿	-102.87%	152.4亿	-102.94%	584.5亿	-100.85%	437.6亿	-100.59%
税金及附加(元)	2.030亿	-0.40%	1.482亿	-0.37%	1.025亿	-0.36%	5265万	-0.36%	2.157亿	-0.37%	1.485亿	-0.34%
期间费用(元)	11.72亿	-2.29%	8.710亿	-2.17%	6.027亿	-2.12%	3.427亿	-2.31%	11.59亿	-2.00%	8.987亿	-2.07%
销售费用(元)	1.426亿	-0.28%	1.206亿	-0.30%	7887万	-0.28%	3820万	-0.26%	1.497亿	-0.26%	1.158亿	-0.27%
管理费用(元)	7.028亿	-1.37%	4.833亿	-1.20%	3.517亿	-1.24%	2.074亿	-1.40%	6.197亿	-1.07%	5.114亿	-1.18%
研发费用(元)	8642万	-0.17%	5393万	-0.13%	3697万	-0.13%	1821万	-0.12%	8125万	-0.14%	5167万	-0.12%
财务费用(元)	2.403亿	-0.47%	2.131亿	-0.53%	1.352亿	-0.48%	7892万	-0.53%	3.080亿	-0.53%	2.199亿	-0.51%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2.001亿	0.39%	1.270亿	0.32%	8407万	0.30%	4216万	0.28%	1.009亿	0.17%	1.407亿	0.32%
投资收益(元)	-4297万	-0.08%	-4052万	-0.10%	-3161万	-0.11%	-1491万	-0.10%	-280.6万	0.00%	-1459	0.00%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	5014万	0.10%	3552万	0.09%	1616万	0.06%	-2079万	-0.14%	1002万	0.02%	1.518万	0.00%
资产减值损失(元)	-2.785亿	-0.54%	-1431万	-0.04%	-1431万	-0.05%	-1431万	-0.10%	-3534万	-0.06%	4179万	0.10%
资产处置收益(元)	1302万	0.03%	1102万	0.03%	1000万	0.04%	--	--	2.989亿	0.52%	--	--
三、营业利润(元)	-48.61亿	-9.48%	-30.92亿	-7.70%	-14.54亿	-5.12%	-8.391亿	-5.67%	-14.96亿	-2.58%	-11.22亿	-2.58%
加:营业外收入(元)	4579万	0.09%	4110万	0.10%	897.7万	0.03%	249.9万	0.02%	4341万	0.07%	5664万	0.13%
减:营业外支出(元)	5471万	-0.11%	5077万	-0.13%	2758万	-0.10%	1603万	-0.11%	9510万	-0.16%	7942万	-0.18%
四、利润总额(元)	-48.70亿	-9.50%	-31.01亿	-7.72%	-14.72亿	-5.19%	-8.527亿	-5.76%	-15.47亿	-2.67%	-11.44亿	-2.63%
减:所得税费用(元)	9044万	-0.18%	5032万	-0.13%	3410万	-0.12%	2434万	-0.16%	1.010亿	-0.17%	6890万	-0.16%
五、净利润(元)	-49.60亿	-9.68%	-31.52亿	-7.85%	-15.06亿	-5.31%	-8.770亿	-5.92%	-16.48亿	-2.84%	-12.13亿	-2.79%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。