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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0454 0.0303 0.0121 0.0500 0.0461 0.0290 0.0106 0.0600 0.0491
扣非每股收益(元) -- 0.0291 -- 0.0500 -- 0.0290 -- 0.0600 --
稀释每股收益(元) 0.0454 0.0303 0.0121 0.0500 0.0461 0.0290 0.0106 0.0600 0.0491
每股净资产(元) 0.5792 0.5641 0.5459 0.5338 0.5262 0.5091 0.4910 0.4801 0.4719
每股公积金(元) 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075
每股未分配利润(元) -1.4744 -1.4895 -1.5077 -1.5198 -1.5274 -1.5444 -1.5625 -1.5735 -1.5817
每股经营现金流(元) 0.1347 0.0960 0.0457 0.1196 0.0858 0.0791 0.0598 0.1131 0.0665
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 8.215亿 5.472亿 2.766亿 10.30亿 7.715亿 5.055亿 2.393亿 9.910亿 7.424亿
毛利润(元) 1.668亿 1.070亿 4935万 2.157亿 1.713亿 1.125亿 5575万 2.328亿 1.819亿
归属净利润(元) 3925万 2617万 1044万 4638万 3983万 2507万 915.7万 4956万 4244万
扣非净利润(元) 3719万 2515万 980.9万 4600万 3983万 2507万 913.5万 4877万 4232万
营业总收入同比增长(%) 6.49 8.25 15.59 3.94 3.91 0.73 0.43 -7.17 -1.63
归属净利润同比增长(%) -1.45 4.37 14.06 -6.42 -6.14 -17.25 -41.03 -36.30 -25.61
扣非净利润同比增长(%) -6.63 0.31 7.37 -5.67 -5.89 -16.97 -41.04 -38.08 -25.56
营业总收入滚动环比增长(%) 0.78 0.41 3.62 0.98 2.55 0.27 0.10 -6.09 -4.10
归属净利润滚动环比增长(%) -3.53 -0.40 2.78 -1.22 5.91 2.65 -12.85 -21.57 -17.38
扣非净利润滚动环比增长(%) -5.90 -1.28 1.46 -0.59 6.04 2.91 -13.04 -24.07 -17.02
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 8.16 5.52 2.24 10.59 9.16 5.87 2.18 12.71 10.98
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 5.30 -- 10.50 -- 5.87 -- 12.50 --
总资产收益率(加权)(%) 5.98 4.06 1.68 7.97 6.67 4.38 1.80 9.24 7.73
毛利率(%) 20.31 19.56 17.84 20.95 22.21 22.25 23.30 23.49 24.50
净利率(%) 9.82 9.73 7.88 9.61 10.67 10.36 8.61 10.41 11.52
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.331 0.334 0.363 0.292 0.299 0.336 0.476 0.299 0.328
经营净现金流/营业总收入 0.142 0.152 0.143 0.100 0.096 0.135 0.216 0.099 0.077
实际税率(%) 26.27 26.11 26.49 27.60 26.56 26.80 28.17 29.09 26.60
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 3.425 4.030 3.891 3.178 3.131 3.358 5.768 3.869 3.814
速动比率 2.849 3.418 3.436 2.707 2.689 2.944 4.950 3.315 3.218
现金流量比率 0.446 0.388 0.187 0.373 0.268 0.293 0.442 0.531 0.313
资产负债率(%) 21.61 19.13 19.49 23.84 24.09 22.04 13.72 18.93 19.10
权益乘数 1.276 1.237 1.242 1.313 1.317 1.283 1.159 1.234 1.236
产权比率 0.276 0.237 0.242 0.313 0.317 0.283 0.159 0.234 0.236
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 443.3 431.1 421.0 434.0 431.5 426.1 430.5 405.4 402.3
存货周转天数(天) 57.91 53.42 44.93 51.40 50.35 45.45 48.42 51.90 54.46
应收账款周转天数(天) 78.63 77.12 74.09 77.44 81.59 79.70 81.03 78.76 83.29
总资产周转率(次) 0.609 0.418 0.214 0.829 0.626 0.422 0.209 0.888 0.671
存货周转率(次) 4.662 3.370 2.003 7.004 5.363 3.961 1.859 6.937 4.957
应收账款周转率(次) 3.434 2.334 1.215 4.649 3.309 2.259 1.111 4.571 3.242
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

8.16%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

5.98%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

48.64%

1.28

9.82%

0.61次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

21.61%

8071万

8.215亿

8.215亿

13.81亿

2.985亿

13.81亿

8.227亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

7.325亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8.939亿

4.876亿

8.215亿

6.547亿

4612万

4.107亿

--

225.8万

--

746.3万

--

--

6808万

--

2876万

-598.9万

797.7万

110.0万

--

25.87万

--

1774万

2.514亿

--

--

--

-451.6万

3291万

1014万

--

--

48.10万

145.8万

127.9万

--

1391万

1.502亿

3.432亿

--

1728万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.732亿 3.527亿 1.610亿 6.646亿 4.924亿
收到的税收返还 1511万 1159万 495.4万 1754万 1466万
收到其他与经营活动有关的现金 409.7万 232.3万 108.3万 881.1万 713.9万
经营活动现金流入小计 6.924亿 3.666亿 1.670亿 6.910亿 5.142亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.016亿 1.700亿 6070万 3.637亿 2.620亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.204亿 7931万 4763万 1.584亿 1.127亿
支付的各项税费 4043万 2527万 1488万 5122万 4213万
支付其他与经营活动有关的现金 1363万 908.7万 430.2万 1435万 2323万
经营活动现金流出小计 5.760亿 2.837亿 1.275亿 5.876亿 4.400亿
经营活动产生的现金流量净额 1.164亿 8291万 3949万 1.033亿 7411万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89.42万 89.42万 89.42万 36.00万 21.85万
投资活动现金流入小计 89.42万 89.42万 89.42万 36.00万 21.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3392万 821.8万 368.9万 239.3万 104.5万
投资活动现金流出小计 3392万 821.8万 368.9万 239.3万 104.5万
投资活动产生的现金流量净额 -3303万 -732.4万 -279.5万 -203.3万 -82.60万
筹资活动产生的现金流量
偿还债务所支付的现金 -- -- -- 5300万 5300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4330万 4330万 2600万 72.08万 72.08万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 72.00万 --
筹资活动现金流出小计 4330万 4330万 2600万 5444万 5372万
筹资活动产生的现金流量净额 -4330万 -4330万 -2600万 -5444万 -5372万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 317.5万 265.8万 113.6万 197.2万 95.98万
现金及现金等价物净增加额 4325万 3495万 1184万 4885万 2052万
加:期初现金及现金等价物余额 3.228亿 3.228亿 3.228亿 2.740亿 2.740亿
期末现金及现金等价物余额 3.661亿 3.578亿 3.347亿 3.228亿 2.945亿
补充资料
净利润 -- 5324万 -- 9902万 --
资产减值准备 -- 345.5万 -- 424.3万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1180万 -- 3030万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1180万 -- 3030万 --
无形资产摊销 -- 14.52万 -- 241.5万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -20.13万 -- 5.309万 --
固定资产报废损失 -- -33.27万 -- 55.44万 --
财务费用 -- -459.3万 -- -125.1万 --
递延所得税 -- -- -- 34.36万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -- -- 86.01万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- -51.65万 --
存货的减少 -- 56.90万 -- -2959万 --
经营性应收项目的减少 -- -1154万 -- -1.049亿 --
经营性应付项目的增加 -- 2964万 -- 1.026亿 --
其他 -- -- -- -80.02万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 8291万 -- 1.033亿 --
现金的期末余额 -- 3.578亿 -- 3.228亿 --
减:现金的期初余额 -- 3.228亿 -- 2.740亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- 3495万 -- 4885万 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 13.81亿 100%
    流动资产 8.939亿 64.70%
         货币资金 4.107亿 29.73%
         应收账款 2.514亿 18.20%
         存货 1.502亿 10.87%
         预付账款 5889万 4.26%
    非流动资产 4.876亿 35.30%
         固定资产 3.432亿 24.84%
         无形资产 6808万 4.93%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 2.985亿 100%
    流动负债 2.610亿 87.43%
    非流动负债 3754万 12.57%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 8.215亿 100.00% 5.472亿 100.00% 2.766亿 100.00% 10.30亿 100.00% 7.715亿 100.00% 5.055亿 100.00%
二、营业总成本(元) 7.083亿 -86.21% 4.723亿 -86.32% 2.445亿 -88.39% 8.899亿 -86.40% 6.578亿 -85.27% 4.335亿 -85.75%
    营业成本(元) 6.547亿 -79.69% 4.402亿 -80.44% 2.272亿 -82.16% 8.142亿 -79.05% 6.002亿 -77.79% 3.930亿 -77.75%
    税金及附加(元) 746.3万 -0.91% 417.2万 -0.76% 208.1万 -0.75% 1168万 -1.13% 1017万 -1.32% 749.7万 -1.48%
    期间费用(元) 4612万 -5.61% 2800万 -5.12% 1516万 -5.48% 6400万 -6.21% 4749万 -6.16% 3293万 -6.52%
        销售费用(元) 1774万 -2.16% 1160万 -2.12% 602.8万 -2.18% 2081万 -2.02% 1821万 -2.36% 951.7万 -1.88%
        管理费用(元) 3291万 -4.01% 2009万 -3.67% 1053万 -3.81% 4675万 -4.54% 3007万 -3.90% 2057万 -4.07%
        研发费用(元) 145.8万 -0.18% 90.19万 -0.16% 44.48万 -0.16% 340.9万 -0.33% 430.6万 -0.56% 317.3万 -0.63%
        财务费用(元) -598.9万 0.73% -459.3万 0.84% -184.4万 0.67% -697.0万 0.68% -510.1万 0.66% -32.82万 0.06%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 9.153万 0.01% 6.742万 0.01% 6.685万 0.02% 131.2万 0.13% 6.357万 0.01% 6.357万 0.01%
    投资收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    信用减值损失(元) -451.6万 -0.55% -345.5万 -0.63% -310.9万 -1.12% -338.6万 -0.33% -161.4万 -0.21% -48.48万 -0.10%
    资产减值损失(元) -- -- -- -- -- -- -85.76万 -0.08% -- -- -- --
    资产处置收益(元) 25.87万 0.03% 22.79万 0.04% 21.46万 0.08% 5.309万 0.01% -- -- -- 0.00%
三、营业利润(元) 1.091亿 13.28% 7171万 13.11% 2927万 10.58% 1.372亿 13.32% 1.121亿 14.53% 7162万 14.17%
    加:营业外收入(元) 84.82万 0.10% 80.82万 0.15% 36.50万 0.13% 42.85万 0.04% 3.038万 0.00% 2.987万 0.01%
    减:营业外支出(元) 48.10万 -0.06% 47.08万 -0.09% 6075 0.00% 84.02万 -0.08% 9.415万 -0.01% 8.415万 -0.02%
四、利润总额(元) 1.095亿 13.32% 7205万 13.17% 2963万 10.71% 1.368亿 13.28% 1.121亿 14.52% 7157万 14.16%
    减:所得税费用(元) 2876万 -3.50% 1881万 -3.44% 785.1万 -2.84% 3775万 -3.66% 2976万 -3.86% 1918万 -3.79%
五、净利润(元) 8071万 9.82% 5324万 9.73% 2178万 7.88% 9902万 9.61% 8230万 10.67% 5239万 10.36%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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