*ST恒立(000622.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.0381	-0.0274	-0.0116	-0.0270	-0.0129	-0.0043	-0.0074	-0.0312	-0.0260
扣非每股收益(元)	--	-0.0278	--	-0.0285	--	-0.0046	--	-0.0362	--
稀释每股收益(元)	-0.0381	-0.0274	-0.0116	-0.0270	-0.0129	-0.0043	-0.0074	-0.0312	-0.0260
每股净资产(元)	0.3918	0.4026	0.4184	0.4300	0.4441	0.4526	0.4496	0.4570	0.4621
每股公积金(元)	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616	0.4616
每股未分配利润(元)	-1.0728	-1.0620	-1.0462	-1.0346	-1.0205	-1.0120	-1.0150	-1.0076	-1.0025
每股经营现金流(元)	-0.0469	-0.0530	-0.0818	-0.0052	-0.0985	-0.0876	-0.0921	-0.0143	0.1027
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	7006万	1562万	942.4万	1.115亿	5922万	5598万	991.2万	2.463亿	1.356亿
毛利润(元)	79.93万	72.45万	69.19万	999.8万	774.0万	742.0万	28.01万	764.2万	477.4万
归属净利润(元)	-1621万	-1163万	-491.2万	-1148万	-547.2万	-184.7万	-315.0万	-1326万	-1107万
扣非净利润(元)	-1652万	-1181万	-500.0万	-1211万	-572.2万	-195.5万	-323.5万	-1539万	-1279万
营业总收入同比增长(%)	18.31	-72.09	-4.92	-54.74	-56.32	-37.35	-85.11	-28.86	-56.95
归属净利润同比增长(%)	-196.33	-529.78	-55.94	13.40	50.56	76.47	1.92	-870.88	-50.93
扣非净利润同比增长(%)	-188.69	-503.79	-54.57	21.30	55.28	77.71	4.11	-1178.38	-65.32
营业总收入滚动环比增长(%)	71.99	-35.92	-0.44	-49.59	-16.27	9.66	-2.21	47.59	-22.94
归属净利润滚动环比增长(%)	-4.51	-60.58	-15.35	-49.84	-5.60	45.02	0.47	-557.99	-65.22
扣非净利润滚动环比增长(%)	-4.31	-58.26	-14.57	-45.61	3.00	43.77	0.90	-145.89	-24.64
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-9.28	-6.57	-2.72	-6.09	-2.86	-0.96	-1.63	-6.60	-5.48
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-6.67	--	-6.42	--	-1.01	--	-7.66	--
总资产收益率(加权)(%)	-3.70	-3.00	-1.25	-3.18	-1.60	-0.57	-0.95	-3.96	-3.30
毛利率(%)	1.14	4.64	7.34	8.97	13.07	13.26	2.83	3.10	3.52
净利率(%)	-23.15	-74.45	-52.13	-10.30	-9.24	-3.30	-31.78	-5.38	-8.16
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.014	0.061	0.102	0.009	0.019	0.020	0.113	0.005	0.008
销售净现金流/营业总收入	-0.112	-0.885	-3.297	0.047	-0.612	-0.639	-3.367	-0.914	-0.742
经营净现金流/营业总收入	-0.285	-1.442	-3.689	-0.020	-0.707	-0.665	-3.951	-0.025	0.322
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.197	1.471	1.501	1.518	2.111	2.162	2.089	2.301	2.417
速动比率	1.006	1.190	1.411	1.423	2.013	2.049	1.875	2.079	2.164
现金流量比率	-0.081	-0.161	-0.241	-0.015	-0.385	-0.403	-0.388	-0.067	0.487
资产负债率(%)	63.94	52.95	52.50	52.05	45.33	38.89	40.58	38.41	37.92
权益乘数	2.773	2.125	2.105	2.085	1.829	1.636	1.683	1.624	1.611
产权比率	1.773	1.125	1.105	1.085	0.829	0.636	0.683	0.624	0.611
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1691	4463	3750	1167	1562	1050	2998	489.5	667.9
存货周转天数(天)	119.8	322.9	138.8	60.65	81.02	56.83	195.0	25.25	37.13
应收账款周转天数(天)	210.0	596.6	538.1	129.5	96.28	76.74	464.0	33.75	69.93
总资产周转率(次)	0.160	0.040	0.024	0.308	0.173	0.171	0.030	0.735	0.404
存货周转率(次)	2.254	0.557	0.648	5.936	3.333	3.167	0.462	14.26	7.271
应收账款周转率(次)	1.286	0.302	0.167	2.779	2.804	2.345	0.194	10.67	3.861

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-9.28%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-3.70%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.77

-23.15%

0.16次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

63.94%

-1621万

7006万

4.815亿

3.079亿

4.815亿

7036万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8805万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

2.965亿

1.850亿

7006万

6926万

1694万

7009万

112.3万

1102万

-6654

131.9万

44.50万

8000万

117.2万

5202万

73.49万

1274万

23.52万

5.052万

1713

171.0万

58.24万

322.7万

4745万

7473万

1419万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	7009万	933.8万	222.2万	4057万	1840万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5247万	4724万	5752万	5748万	2506万
应收票据其中:应收票据	44.50万	60.97万	176.4万	54.00万	611.3万
应收账款其中:应收账款	5202万	4663万	5576万	5694万	1895万
应收款项融资	23.52万	13.47万	186.9万	745.6万	--
预付款项	1.217亿	1.082亿	1.373亿	1.022亿	1.744亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	58.24万	14.03万	135.5万	11.03万	45.02万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4745万	3946万	1294万	1400万	1070万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	400.4万	195.6万	305.7万	227.6万	100.3万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	2.965亿	2.064亿	2.162亿	2.241亿	2.300亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	8000万	8000万	8000万	8000万	8000万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	7473万	6198万	6275万	6184万	1059万
在建工程	1419万	1416万	1413万	1187万	2380万
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1102万	1112万	1119万	1130万	1140万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	5.052万	5.735万	8.631万	12.63万	16.64万
递延所得税资产	322.7万	322.7万	322.0万	322.0万	236.1万
其他非流动资产	177.5万	182.8万	177.5万	348.2万	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	1.850亿	1.724亿	1.732亿	1.718亿	1.283亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	4.815亿	3.788亿	3.894亿	3.959亿	3.583亿
流动负债
短期借款	1620万	1200万	1700万	1700万	1700万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.474亿	5633万	5578万	5960万	3215万
应付票据其中:应付票据	6734万	388.4万	272.6万	382.2万	545.7万
应付账款其中:应付账款	8009万	5245万	5306万	5578万	2669万
预收款项	96.57万	95.89万	95.89万	95.94万	111.8万
合同负债	3720万	3000万	3000万	3000万	1782万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	434.6万	392.8万	389.6万	365.1万	396.4万
应交税费	533.5万	516.5万	513.3万	562.6万	511.2万
其他应付款合计	3584万	3155万	3074万	3024万	3118万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	58.34万	58.34万	58.34万	58.34万	58.34万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	38.51万	38.51万	57.02万	57.02万	57.02万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.477亿	1.403亿	1.441亿	1.476亿	1.089亿
非流动负债
长期借款	1900万	1900万	1900万	1900万	1900万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	3184万	3184万	3184万	3184万	3184万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	933.3万	941.9万	950.5万	759.0万	265.8万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	6017万	6026万	6034万	5843万	5350万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	3.079亿	2.006亿	2.044亿	2.061亿	1.624亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.252亿	4.252亿	4.252亿	4.252亿	4.252亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	1.963亿	1.963亿	1.963亿	1.963亿	1.963亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	127.4万	127.4万	127.4万	127.4万	127.4万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-4.562亿	-4.516亿	-4.449亿	-4.400亿	-4.339亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	1.666亿	1.712亿	1.779亿	1.828亿	1.888亿
少数股东权益	703.5万	703.5万	703.5万	703.5万	703.5万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	1.737亿	1.782亿	1.850亿	1.899亿	1.959亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	4.815亿	3.788亿	3.894亿	3.959亿	3.583亿
审计意见(境内)	--	--	--	保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	7006万	1562万	942.4万	1.115亿	5922万
营业收入	7006万	1562万	942.4万	1.115亿	5922万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8732万	2817万	1442万	1.210亿	6491万
营业成本	6926万	1490万	873.3万	1.015亿	5148万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	112.3万	71.87万	36.03万	132.6万	92.38万
销售费用	117.2万	76.67万	43.84万	198.4万	163.5万
管理费用	1274万	966.1万	385.8万	1406万	982.2万
研发费用	171.0万	113.1万	54.64万	256.9万	195.8万
财务费用	131.9万	99.40万	48.87万	-44.09万	-90.29万
利息费用其中:利息费用	139.6万	99.26万	48.84万	137.5万	90.91万
利息收入其中:利息收入	8.655万	4926	3800	183.0万	182.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	--	--	--	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	11.85万	11.85万
资产减值损失(新)	--	--	--	-106.5万	--
信用减值损失(新)	73.49万	73.49万	--	-240.3万	-2.262万
其他收益	30.29万	17.17万	8.754万	24.72万	13.08万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-1622万	-1164万	-491.2万	-1260万	-547.0万
加:营业外收入	3644	1666	--	29.91万	1005
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1713	--	--	3.204万	--
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1622万	-1164万	-491.2万	-1234万	-546.9万
减:所得税	-6654	-6654	--	-85.59万	3352
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1621万	-1163万	-491.2万	-1148万	-547.2万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1621万	-1163万	-491.2万	-1148万	-547.2万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1621万	-1163万	-491.2万	-1148万	-547.2万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	-1652万	-1181万	-500.0万	-1211万	-572.2万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0381	-0.0274	-0.0116	-0.0270	-0.0129
稀释每股收益	-0.0381	-0.0274	-0.0116	-0.0270	-0.0129
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-1621万	-1163万	-491.2万	-1148万	-547.2万
归属于母公司股东的综合收益总额	-1621万	-1163万	-491.2万	-1148万	-547.2万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	--	--	保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7672万	3140万	1382万	1.529亿	8877万
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	142.9	--
收到其他与经营活动有关的现金	783.1万	232.6万	203.9万	1628万	1107万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	8455万	3372万	1586万	1.692亿	9984万
购买商品、接受劳务支付的现金	8457万	4523万	4489万	1.476亿	1.250亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	887.8万	582.4万	325.5万	1223万	911.1万
支付的各项税费	154.7万	117.0万	80.87万	360.1万	334.0万
支付其他与经营活动有关的现金	950.1万	403.7万	166.9万	794.5万	429.0万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.045亿	5626万	5063万	1.714亿	1.417亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1995万	-2253万	-3476万	-219.7万	-4188万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3490	3490	--	18.50万	18.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3490	3490	--	18.50万	18.50万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1092万	273.7万	254.6万	3173万	1256万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1092万	273.7万	254.6万	3173万	1256万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1091万	-273.4万	-254.6万	-3154万	-1238万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1120万	700.0万	700.0万	3892万	3100万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1120万	700.0万	700.0万	3892万	3100万
偿还债务所支付的现金	1200万	1200万	700.0万	1238万	738.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126.8万	88.55万	43.73万	102.3万	59.72万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	12.72万	10.71万	5.111万	20.10万	17.79万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1340万	1299万	748.8万	1360万	815.6万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-219.6万	-599.3万	-48.84万	2531万	2284万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-3306万	-3126万	-3780万	-842.9万	-3141万
加:期初现金及现金等价物余额	3866万	3866万	3866万	4709万	4709万
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	559.4万	739.6万	85.86万	3866万	1567万
补充资料
净利润	--	-1163万	--	-1148万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-73.49万	--	346.9万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	177.5万	--	160.6万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	177.5万	--	160.6万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	20.31万	--	40.44万	--
长期待摊费用摊销	--	6.900万	--	29.27万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	-11.85万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	88.55万	--	137.5万	--
投资损失	--	--	--	--	--
递延所得税	--	-6654	--	-85.59万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-6654	--	-85.59万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2545万	--	618.4万	--
经营性应收项目的减少	--	1468万	--	-2906万	--
经营性应付项目的增加	--	-232.2万	--	2599万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-2253万	--	-219.7万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	739.6万	--	3866万	--
减:现金的期初余额	--	3866万	--	4709万	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3126万	--	-842.9万	--
审计意见(境内)	--	--	--	保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	4.815亿	100%
流动资产	2.965亿	61.58%
货币资金	7009万	14.56%
应收账款	5202万	10.80%
存货	4745万	9.85%
预付账款	1.217亿	25.28%
非流动资产	1.850亿	38.42%
固定资产	7473万	15.52%
无形资产	1102万	2.29%
长期待摊费用	5.052万	0.01%
商誉	--	0.00%
总负债金额	3.079亿	100%
流动负债	2.477亿	80.46%
非流动负债	6017万	19.54%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	7006万	100.00%	1562万	100.00%	942.4万	100.00%	1.115亿	100.00%	5922万	100.00%	5598万	100.00%
二、营业总成本(元)	8732万	-124.64%	2817万	-180.30%	1442万	-153.05%	1.210亿	-108.52%	6491万	-109.62%	5790万	-103.42%
营业成本(元)	6926万	-98.86%	1490万	-95.36%	873.3万	-92.66%	1.015亿	-91.03%	5148万	-86.93%	4856万	-86.74%
税金及附加(元)	112.3万	-1.60%	71.87万	-4.60%	36.03万	-3.82%	132.6万	-1.19%	92.38万	-1.56%	69.74万	-1.25%
期间费用(元)	1694万	-24.18%	1255万	-80.34%	533.2万	-56.57%	1817万	-16.30%	1251万	-21.13%	863.7万	-15.43%
销售费用(元)	117.2万	-1.67%	76.67万	-4.91%	43.84万	-4.65%	198.4万	-1.78%	163.5万	-2.76%	113.1万	-2.02%
管理费用(元)	1274万	-18.18%	966.1万	-61.83%	385.8万	-40.94%	1406万	-12.61%	982.2万	-16.59%	728.2万	-13.01%
研发费用(元)	171.0万	-2.44%	113.1万	-7.24%	54.64万	-5.80%	256.9万	-2.30%	195.8万	-3.31%	137.7万	-2.46%
财务费用(元)	131.9万	-1.88%	99.40万	-6.36%	48.87万	-5.18%	-44.09万	0.40%	-90.29万	1.52%	-115.3万	2.06%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	30.29万	0.43%	17.17万	1.10%	8.754万	0.93%	24.72万	0.22%	13.08万	0.22%	10.72万	0.19%
投资收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	73.49万	1.05%	73.49万	4.70%	--	--	-240.3万	-2.16%	-2.262万	-0.04%	-4.262万	-0.08%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	-106.5万	-0.96%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	11.85万	0.11%	11.85万	0.20%	--	--
三、营业利润(元)	-1622万	-23.16%	-1164万	-74.50%	-491.2万	-52.13%	-1260万	-11.31%	-547.0万	-9.24%	-185.0万	-3.30%
加:营业外收入(元)	3644	0.01%	1666	0.01%	--	--	29.91万	0.27%	1005	0.00%	1005	0.00%
减:营业外支出(元)	1713	0.00%	--	--	--	--	3.204万	-0.03%	--	--	--	--
四、利润总额(元)	-1622万	-23.15%	-1164万	-74.49%	-491.2万	-52.13%	-1234万	-11.07%	-546.9万	-9.23%	-184.9万	-3.30%
减:所得税费用(元)	-6654	0.01%	-6654	0.04%	--	--	-85.59万	0.77%	3352	-0.01%	-1648	0.00%
五、净利润(元)	-1621万	-23.15%	-1163万	-74.45%	-491.2万	-52.13%	-1148万	-10.30%	-547.2万	-9.24%	-184.7万	-3.30%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。