德赛电池(000049.SZ)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.5750	0.2798	0.1140	1.7107	1.1212	0.5430	0.2275	2.6730	2.0237
扣非每股收益(元)	--	0.2037	--	1.6325	--	0.6169	--	2.7211	--
稀释每股收益(元)	0.5750	0.2798	0.1140	1.7107	1.1212	0.5430	0.2275	2.6730	2.0237
每股净资产(元)	16.6307	16.3255	16.6207	16.3590	14.2185	13.6231	13.8968	13.6554	12.7279
每股公积金(元)	5.0076	5.0076	5.0076	4.8471	0.5054	0.5054	0.5054	0.5054	0.5246
每股未分配利润(元)	10.1320	9.8368	10.1210	10.0070	12.2511	11.6266	11.9359	11.6902	10.7888
每股经营现金流(元)	-0.2631	0.9470	1.9651	7.5439	6.2986	5.3632	3.5976	1.3058	0.7713
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	149.6亿	89.30亿	40.95亿	202.8亿	138.8亿	87.96亿	42.88亿	217.5亿	155.1亿
毛利润(元)	14.32亿	8.476亿	3.415亿	18.51亿	12.82亿	7.554亿	3.722亿	21.43亿	15.19亿
归属净利润(元)	2.212亿	1.076亿	4386万	5.619亿	3.625亿	1.756亿	7355万	8.662亿	6.059亿
扣非净利润(元)	1.738亿	7835万	3300万	5.362亿	3.663亿	1.847亿	7996万	8.165亿	5.844亿
营业总收入同比增长(%)	7.76	1.52	-4.52	-6.73	-10.52	-7.20	-12.53	11.70	22.90
归属净利润同比增长(%)	-39.00	-38.70	-40.38	-35.13	-40.16	-42.90	-52.31	9.13	23.27
扣非净利润同比增长(%)	-52.53	-57.57	-58.73	-34.33	-37.33	-37.78	-44.39	7.98	24.27
营业总收入滚动环比增长(%)	4.62	1.63	-0.95	0.83	-4.51	-0.32	-2.82	-2.74	5.16
归属净利润滚动环比增长(%)	-14.87	-7.19	-5.29	-9.79	-15.18	-6.52	-9.32	-4.62	9.12
扣非净利润滚动环比增长(%)	-20.02	-12.14	-8.76	-10.38	-15.06	-6.42	-7.82	-6.18	9.30
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	3.47	1.69	0.69	12.72	8.67	4.20	1.78	23.30	16.68
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.23	--	12.14	--	4.42	--	21.96	--
总资产收益率(加权)(%)	0.86	0.34	0.20	3.52	2.60	1.31	0.56	7.31	5.24
毛利率(%)	9.57	9.49	8.34	9.13	9.23	8.59	8.68	9.85	9.79
净利率(%)	0.97	0.61	0.80	2.52	2.46	1.83	1.56	3.92	3.89
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.095	0.152	0.273	0.191	0.198	0.260	0.310	0.089	0.096
经营净现金流/营业总收入	-0.007	0.041	0.185	0.143	0.136	0.183	0.251	0.018	0.015
实际税率(%)	-44.02	-140.07	28.22	5.11	-0.05	-9.70	21.24	13.85	15.56
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.473	1.620	1.715	1.625	1.391	1.448	1.519	1.393	1.322
速动比率	1.101	1.265	1.376	1.321	0.993	1.095	1.097	0.923	0.887
现金流量比率	-0.013	0.059	0.121	0.422	0.293	0.307	0.231	0.063	0.035
资产负债率(%)	61.96	58.85	59.42	61.35	67.99	65.12	62.28	66.29	67.53
权益乘数	2.629	2.430	2.464	2.587	3.124	2.867	2.651	2.967	3.080
产权比率	1.629	1.430	1.464	1.587	2.124	1.867	1.651	1.967	2.080
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	302.0	322.0	357.7	257.6	254.7	251.4	250.8	192.9	200.2
存货周转天数(天)	49.55	47.91	50.44	48.87	58.62	53.29	56.08	50.47	52.46
应收账款周转天数(天)	94.89	94.27	94.55	84.56	88.29	85.56	79.51	80.59	86.45
总资产周转率(次)	0.894	0.559	0.252	1.397	1.060	0.716	0.359	1.866	1.349
存货周转率(次)	5.449	3.757	1.784	7.367	4.606	3.378	1.605	7.133	5.147
应收账款周转率(次)	2.845	1.909	0.952	4.257	3.058	2.104	1.132	4.467	3.123

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

3.47%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.86%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

153.22%

2.63

0.97%

0.89次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

61.96%

1.443亿

149.6亿

169.6亿

105.1亿

169.6亿

150.5亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

142.7亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

113.3亿

56.32亿

149.6亿

135.3亿

10.42亿

10.70亿

1275万

2824万

6341万

13.05亿

4.427亿

509.4万

-4412万

6001万

2273万

1.048亿

145.9万

-3.129亿

1.025亿

55.71亿

-408.6万

2.629亿

1.069亿

553.8万

6.207亿

216.4万

6.165亿

1.349亿

3.563亿

28.59亿

37.20亿

1.032亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	10.70亿	12.01亿	42.04亿	36.32亿	12.91亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	13.05亿	16.82亿	2.095亿	8954万	2.304亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	55.94亿	44.55亿	37.42亿	49.90亿	45.33亿
应收票据其中:应收票据	2273万	4371万	8087万	4753万	4387万
应收账款其中:应收账款	55.71亿	44.12亿	36.61亿	49.42亿	44.89亿
应收款项融资	1.069亿	1.088亿	1.806亿	1.345亿	1.283亿
预付款项	7731万	1.593亿	1.247亿	9236万	7014万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.349亿	4582万	6730万	5575万	6104万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	28.59亿	21.97亿	21.17亿	20.90亿	25.56亿
合同资产	1551万	1551万	--	0.000	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.639亿	1.660亿	8606万	9009万	7624万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	113.3亿	100.3亿	107.3亿	111.7亿	89.46亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	553.8万	572.2万	602.6万	629.3万	744.6万
其他权益工具投资	1.048亿	1.048亿	1.048亿	1.048亿	5722万
其他非流动金融资产	5267万	5267万	5267万	5267万	4052万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	37.20亿	37.44亿	37.51亿	34.17亿	27.73亿
在建工程	1.032亿	5544万	5360万	3.017亿	4.209亿
使用权资产	1275万	1162万	3113万	3965万	3745万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.427亿	4.461亿	4.474亿	4.360亿	3.215亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	6.207亿	5.119亿	4.622亿	5.525亿	6.108亿
递延所得税资产	3.563亿	3.109亿	2.546亿	2.479亿	2.169亿
其他非流动资产	2.136亿	1.712亿	1.532亿	1.683亿	2.273亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	56.32亿	54.15亿	53.17亿	53.27亿	47.13亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	169.6亿	154.4亿	160.5亿	165.0亿	136.6亿
流动负债
短期借款	9.633亿	7.187亿	7.645亿	7.188亿	7.402亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	320.7万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	57.63亿	46.80亿	44.37亿	50.62亿	47.58亿
应付票据其中:应付票据	4.631亿	4.470亿	6.839亿	4.884亿	1.444亿
应付账款其中:应付账款	53.00亿	42.33亿	37.54亿	45.74亿	46.14亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	483.0万	1000.0万	2070万	5936万	533.0万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3.738亿	2.855亿	3.794亿	4.130亿	3.835亿
应交税费	6134万	3291万	7049万	8616万	5149万
其他应付款合计	8154万	8039万	5401万	5673万	4852万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	4.305亿	3.669亿	4.799亿	4.515亿	4.293亿
其他流动负债	1066万	1869万	5222万	2956万	1257万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	76.89亿	61.93亿	62.59亿	68.77亿	64.32亿
非流动负债
长期借款	25.42亿	26.07亿	29.94亿	29.39亿	26.76亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	425.0万	361.9万	1205万	1478万	1487万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	2.063亿	2.171亿	2.038亿	2.119亿	9544万
递延所得税负债	6583万	6742万	6698万	8010万	6851万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	28.18亿	28.95亿	32.77亿	32.46亿	28.55亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	105.1亿	90.89亿	95.36亿	101.2亿	92.87亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.846亿	3.846亿	3.846亿	3.846亿	2.994亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	19.26亿	19.26亿	19.26亿	18.64亿	1.513亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	4363万	3979万	4399万	4888万	1112万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.453亿	1.453亿	1.453亿	1.453亿	1.272亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	38.97亿	37.84亿	38.93亿	38.49亿	36.68亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	63.97亿	62.79亿	63.93亿	62.92亿	42.57亿
少数股东权益	5364万	7687万	1.194亿	8531万	1.147亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	64.50亿	63.56亿	65.12亿	63.78亿	43.71亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	169.6亿	154.4亿	160.5亿	165.0亿	136.6亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	149.6亿	89.30亿	40.95亿	202.8亿	138.8亿
营业收入	149.6亿	89.30亿	40.95亿	202.8亿	138.8亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	146.3亿	87.60亿	40.56亿	196.5亿	135.0亿
营业成本	135.3亿	80.82亿	37.53亿	184.3亿	126.0亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	6341万	4062万	2193万	6342万	4250万
销售费用	1.025亿	6307万	2699万	1.242亿	9166万
管理费用	2.629亿	1.640亿	8165万	3.354亿	2.563亿
研发费用	6.165亿	3.876亿	1.659亿	6.420亿	4.859亿
财务费用	6001万	2269万	654.0万	5372万	2423万
利息费用其中:利息费用	1.409亿	9655万	5560万	5.152亿	4.221亿
利息收入其中:利息收入	7827万	6508万	4453万	4.482亿	3.716亿
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	509.4万	280.1万	-44.85万	1439万	-164.2万
投资收益加:投资收益	2824万	1737万	611.3万	-2067万	-2516万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-75.54万	-57.10万	-26.66万	-409.8万	-294.6万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	145.9万	131.9万	--	-158.6万	-142.2万
资产减值损失(新)	-3.129亿	-2.053亿	-1450万	-1.375亿	-3574万
信用减值损失(新)	-408.6万	-245.5万	93.63万	-25.17万	175.7万
其他收益	5395万	3851万	1460万	4504万	2303万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	9837万	2196万	4517万	5.318亿	3.418亿
加:营业外收入	401.2万	118.0万	75.30万	921.8万	83.36万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	216.4万	59.41万	1.012万	243.3万	177.7万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.002亿	2255万	4591万	5.386亿	3.409亿
减:所得税	-4412万	-3158万	1296万	2753万	-15.71万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.443亿	5413万	3295万	5.110亿	3.410亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.443亿	5413万	3295万	5.110亿	3.410亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.212亿	1.076亿	4386万	5.619亿	3.625亿
少数股东损益	-7682万	-5348万	-1090万	-5083万	-2148万
扣除非经常性损益后的净利润	1.738亿	7835万	3300万	5.362亿	3.663亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.5750	0.2798	0.1140	1.7107	1.1212
稀释每股收益	0.5750	0.2798	0.1140	1.7107	1.1212
其他综合收益	-514.6万	-908.8万	-489.8万	3844万	67.41万
归属于母公司股东的其他综合收益	-525.5万	-909.0万	-489.8万	3844万	67.41万
归属于少数股东的其他综合收益	10.84万	1983	--	--	0.000
综合收益总额	1.392亿	4504万	2806万	5.495亿	3.417亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.159亿	9852万	3896万	6.003亿	3.632亿
归属于少数股东的综合收益总额	-7671万	-5348万	-1090万	-5083万	-2148万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	139.5亿	90.96亿	51.67亿	202.7亿	143.5亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2.956亿	1.850亿	1.133亿	5.918亿	4.200亿
收到其他与经营活动有关的现金	2.479亿	2.077亿	1.178亿	8.058亿	5.045亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	144.9亿	94.89亿	53.98亿	216.7亿	152.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	125.3亿	77.37亿	40.48亿	164.0亿	116.0亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	14.59亿	9.988亿	4.052亿	17.32亿	13.34亿
支付的各项税费	2.076亿	1.636亿	8707万	1.628亿	1.283亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.920亿	2.249亿	1.023亿	4.664亿	3.223亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	145.9亿	91.24亿	46.42亿	187.6亿	133.9亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.012亿	3.643亿	7.559亿	29.02亿	18.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	1978万	1349万	786.2万	644.2万	420.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142.2万	26.15万	--	342.0万	337.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	47.68亿	31.14亿	2.995亿	20.90亿	16.42亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	47.90亿	31.28亿	3.074亿	20.99亿	16.50亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.028亿	6.177亿	2.293亿	18.26亿	11.18亿
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	59.79亿	47.04亿	4.199亿	21.79亿	18.72亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	68.82亿	53.22亿	6.492亿	40.04亿	29.90亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-20.92亿	-21.94亿	-3.419亿	-19.05亿	-13.40亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	18.00亿	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	20.24亿	12.40亿	5.592亿	41.73亿	32.87亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1.224亿	1.173亿	1.099亿	254.0万	461.2万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	21.46亿	13.57亿	6.691亿	59.76亿	32.92亿
偿还债务所支付的现金	20.54亿	15.45亿	3.810亿	32.51亿	27.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.758亿	3.367亿	8989万	7.393亿	5.551亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3700万	5400万	4384万	6223万	3550万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	24.67亿	19.35亿	5.148亿	40.52亿	33.38亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-3.208亿	-5.780亿	1.543亿	19.23亿	-4612万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2065万	2443万	1118万	-302.3万	-243.9万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-24.94亿	-23.83亿	5.795亿	29.17亿	4.972亿
加:期初现金及现金等价物余额	35.09亿	35.09亿	35.09亿	5.923亿	5.923亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	10.16亿	11.26亿	40.89亿	35.09亿	10.90亿
补充资料
净利润	--	5413万	--	5.110亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2.053亿	--	1.375亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2.834亿	--	4.311亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2.834亿	--	4.311亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	827.7万	--	1312万	--
长期待摊费用摊销	--	5902万	--	9760万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-131.9万	--	158.6万	--
固定资产报废损失	--	26.65万	--	62.96万	--
公允价值变动损失	--	-280.1万	--	-1439万	--
财务费用	--	8832万	--	5.034亿	--
投资损失	--	-1677万	--	2215万	--
递延所得税	--	-7565万	--	-5704万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-6297万	--	-7172万	--
递延所得税负债增加	--	-1268万	--	1467万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3.116亿	--	6.883亿	--
经营性应收项目的减少	--	5.145亿	--	-9325万	--
经营性应付项目的增加	--	-4.571亿	--	6.254亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	3.643亿	--	29.02亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	11.26亿	--	35.09亿	--
减:现金的期初余额	--	35.09亿	--	5.923亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-23.83亿	--	29.17亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	169.6亿	100%
流动资产	113.3亿	66.79%
货币资金	10.70亿	6.31%
应收账款	55.71亿	32.85%
存货	28.59亿	16.86%
预付账款	7731万	0.46%
非流动资产	56.32亿	33.21%
固定资产	37.20亿	21.94%
无形资产	4.427亿	2.61%
长期待摊费用	6.207亿	3.66%
商誉	--	0.00%
总负债金额	105.1亿	100%
流动负债	76.89亿	73.18%
非流动负债	28.18亿	26.82%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	149.6亿	100.00%	89.30亿	100.00%	40.95亿	100.00%	202.8亿	100.00%	138.8亿	100.00%	87.96亿	100.00%
二、营业总成本(元)	146.3亿	-97.82%	87.60亿	-98.10%	40.56亿	-99.06%	196.5亿	-96.88%	135.0亿	-97.25%	86.11亿	-97.90%
营业成本(元)	135.3亿	-90.43%	80.82亿	-90.51%	37.53亿	-91.66%	184.3亿	-90.87%	126.0亿	-90.77%	80.40亿	-91.41%
税金及附加(元)	6341万	-0.42%	4062万	-0.45%	2193万	-0.54%	6342万	-0.31%	4250万	-0.31%	2901万	-0.33%
期间费用(元)	10.42亿	-6.97%	6.373亿	-7.14%	2.811亿	-6.86%	11.55亿	-5.70%	8.580亿	-6.18%	5.416亿	-6.16%
销售费用(元)	1.025亿	-0.69%	6307万	-0.71%	2699万	-0.66%	1.242亿	-0.61%	9166万	-0.66%	5626万	-0.64%
管理费用(元)	2.629亿	-1.76%	1.640亿	-1.84%	8165万	-1.99%	3.354亿	-1.65%	2.563亿	-1.85%	1.714亿	-1.95%
研发费用(元)	6.165亿	-4.12%	3.876亿	-4.34%	1.659亿	-4.05%	6.420亿	-3.17%	4.859亿	-3.50%	3.119亿	-3.55%
财务费用(元)	6001万	-0.40%	2269万	-0.25%	654.0万	-0.16%	5372万	-0.26%	2423万	-0.17%	214.4万	-0.02%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	5395万	0.36%	3851万	0.43%	1460万	0.36%	4504万	0.22%	2303万	0.17%	1383万	0.16%
投资收益(元)	2824万	0.19%	1737万	0.19%	611.3万	0.15%	-2067万	-0.10%	-2516万	-0.18%	-2528万	-0.29%
公允价值变动收益(元)	509.4万	0.03%	280.1万	0.03%	-44.85万	-0.01%	1439万	0.07%	-164.2万	-0.01%	-127.9万	-0.01%
信用减值损失(元)	-408.6万	-0.03%	-245.5万	-0.03%	93.63万	0.02%	-25.17万	0.00%	175.7万	0.01%	-41.23万	0.00%
资产减值损失(元)	-3.129亿	-2.09%	-2.053亿	-2.30%	-1450万	-0.35%	-1.375亿	-0.68%	-3574万	-0.26%	-2445万	-0.28%
资产处置收益(元)	145.9万	0.01%	131.9万	0.01%	--	--	-158.6万	-0.01%	-142.2万	-0.01%	-21.53万	0.00%
三、营业利润(元)	9837万	0.66%	2196万	0.25%	4517万	1.10%	5.318亿	2.62%	3.418亿	2.46%	1.469亿	1.67%
加:营业外收入(元)	401.2万	0.03%	118.0万	0.01%	75.30万	0.02%	921.8万	0.05%	83.36万	0.01%	69.74万	0.01%
减:营业外支出(元)	216.4万	-0.01%	59.41万	-0.01%	1.012万	0.00%	243.3万	-0.01%	177.7万	-0.01%	108.2万	-0.01%
四、利润总额(元)	1.002亿	0.67%	2255万	0.25%	4591万	1.12%	5.386亿	2.65%	3.409亿	2.46%	1.465亿	1.67%
减:所得税费用(元)	-4412万	0.29%	-3158万	0.35%	1296万	-0.32%	2753万	-0.14%	-15.71万	0.00%	-1421万	0.16%
五、净利润(元)	1.443亿	0.97%	5413万	0.61%	3295万	0.80%	5.110亿	2.52%	3.410亿	2.46%	1.607亿	1.83%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。