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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.6670 -0.4517 -0.2119 -0.8986 -0.2969 -0.0803 0.0633 -0.6107 0.0568
扣非每股收益(元) -- -0.4581 -- -1.2103 -- -0.3703 -- -1.1070 --
稀释每股收益(元) -0.6670 -0.4517 -0.2119 -0.8986 -0.2969 -0.0803 0.0633 -0.6107 0.0568
每股净资产(元) 1.6788 1.8910 2.1323 2.3441 2.9307 3.1239 3.2295 3.1734 3.8420
每股公积金(元) 0.2083 0.2167 0.2187 0.2187 0.2058 0.1819 0.1444 0.1517 0.1519
每股未分配利润(元) -0.0449 0.1607 0.4005 0.6124 1.2145 1.4312 1.5748 1.5110 2.1779
每股经营现金流(元) -0.1624 -0.1825 -0.2371 0.2297 -0.1339 -0.0837 -0.4912 -0.2194 -0.0281
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 81.20亿 54.13亿 24.63亿 178.5亿 148.8亿 104.7亿 46.01亿 296.1亿 246.0亿
毛利润(元) 5.088亿 4.026亿 1.777亿 7.003亿 5.587亿 3.927亿 1.488亿 8.192亿 6.209亿
归属净利润(元) -16.06亿 -10.88亿 -5.101亿 -21.64亿 -7.149亿 -1.932亿 1.525亿 -14.70亿 1.369亿
扣非净利润(元) -17.17亿 -11.03亿 -4.665亿 -29.14亿 -13.78亿 -8.916亿 -5.215亿 -26.65亿 -10.77亿
营业总收入同比增长(%) -45.42 -48.31 -46.47 -39.71 -39.52 -38.02 -44.70 -39.71 -22.23
归属净利润同比增长(%) -124.67 -462.81 -434.49 -47.15 -622.31 -211.53 46.12 -262.42 208.30
扣非净利润同比增长(%) -24.65 -23.72 10.54 -9.38 -27.96 -20.18 -24.73 18.03 -2.16
营业总收入滚动环比增长(%) -13.27 -18.59 -11.98 -10.25 -14.22 -10.44 -12.56 -29.63 -4.79
归属净利润滚动环比增长(%) 0.10 -8.20 -30.62 6.86 -26.40 -29.13 3.27 -226.05 17.59
扣非净利润滚动环比增长(%) -4.10 -9.32 1.89 1.76 -5.38 -1.67 -3.88 18.60 0.25
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) -33.23 -21.33 -9.47 -32.58 -9.73 -2.55 1.98 -17.57 1.49
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -21.64 -- -43.89 -- -11.76 -- -31.85 --
总资产收益率(加权)(%) -5.46 -3.65 -1.61 -7.14 -2.35 -0.85 0.24 -4.54 0.04
毛利率(%) 6.27 7.44 7.22 3.92 3.76 3.75 3.24 2.77 2.52
净利率(%) -22.97 -23.66 -23.51 -14.77 -6.02 -3.14 1.98 -5.98 0.06
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 0.000 0.000 -- -- -- -- -- 0.000 --
销售净现金流/营业总收入 0.176 0.141 0.026 0.153 0.092 0.118 -0.047 0.054 0.054
经营净现金流/营业总收入 -0.048 -0.081 -0.232 0.031 -0.022 -0.019 -0.257 -0.018 -0.003
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- 50.26 -- --
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 0.734 0.908 0.936 0.877 0.936 1.034 1.065 1.182 1.229
速动比率 0.564 0.701 0.736 0.701 0.716 0.789 0.785 0.886 0.970
现金流量比率 -0.022 -0.027 -0.032 0.030 -0.016 -0.011 -0.067 -0.035 -0.004
资产负债率(%) 86.95 86.45 85.16 83.51 79.93 78.92 77.74 77.74 73.69
权益乘数 7.666 7.380 6.737 6.065 4.982 4.745 4.492 4.493 3.801
产权比率 6.666 6.380 5.737 5.065 3.982 3.745 3.492 3.493 2.801
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 1136 1166 1314 744.7 692.9 661.3 747.0 473.6 434.1
存货周转天数(天) 111.4 119.6 133.7 80.42 82.37 80.98 94.34 53.01 45.95
应收账款周转天数(天) 56.05 59.59 62.61 37.95 38.86 35.45 40.37 33.04 34.60
总资产周转率(次) 0.238 0.154 0.068 0.483 0.390 0.272 0.120 0.760 0.622
存货周转率(次) 2.424 1.505 0.673 4.476 3.278 2.223 0.954 6.791 5.876
应收账款周转率(次) 4.817 3.021 1.437 9.486 6.949 5.078 2.230 10.90 7.804
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

-33.23%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-5.46%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

86.10%

7.67

-22.97%

0.24次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

86.95%

-18.65亿

81.20亿

81.20亿

325.3亿

282.9亿

325.3亿

81.32亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

94.23亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

130.1亿

195.3亿

81.20亿

76.11亿

19.86亿

40.02亿

--

1.824亿

5301万

9422万

3.027亿

--

10.30亿

-1.720亿

438.5万

4.706亿

4.638亿

1611万

--

2323万

-1.106亿

7.173亿

16.45亿

--

2220万

--

-1.621亿

4.855亿

1.048亿

54.00亿

4.692亿

2907万

3.124亿

9.004亿

16.95亿

14.42亿

30.25亿

50.60亿

--

9.051亿

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 40.02亿 55.14亿 68.21亿 65.06亿 62.53亿
交易性金融资产 3.027亿 2.949亿 3.197亿 4.696亿 5.558亿
应收票据及应收账款 21.09亿 21.59亿 23.06亿 22.60亿 28.97亿
应收票据 其中:应收票据 4.638亿 3.020亿 6.061亿 5.332亿 6.523亿
应收账款 其中:应收账款 16.45亿 18.57亿 17.00亿 17.27亿 22.45亿
应收款项融资 1.048亿 2.033亿 1.406亿 1.734亿 3.952亿
预付款项 1.733亿 1.392亿 1.353亿 1.655亿 3.337亿
其他应收款合计 9.004亿 8.295亿 9.784亿 9.891亿 10.61亿
应收利息 其中:应收利息 1003万 777.0万 751.5万 668.1万 634.0万
应收股利 其中:应收股利 -- 1471万 -- 94.15万 --
存货 30.25亿 34.05亿 35.33亿 32.50亿 43.25亿
合同资产 281.1万 271.3万 232.2万 219.0万 118.3万
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- 363.0万
其他流动资产 23.86亿 23.62亿 23.19亿 23.59亿 25.26亿
流动资产合计 130.1亿 149.1亿 165.5亿 161.7亿 183.5亿
非流动资产
长期股权投资 54.00亿 55.00亿 55.42亿 55.66亿 57.96亿
其他权益工具投资 1611万 2384万 2384万 2384万 2384万
其他非流动金融资产 19.90亿 19.86亿 20.13亿 20.10亿 21.18亿
投资性房地产 16.95亿 15.17亿 15.08亿 14.70亿 13.89亿
固定资产 50.60亿 50.50亿 51.66亿 52.18亿 48.03亿
在建工程 9.051亿 8.450亿 8.015亿 8.609亿 11.66亿
使用权资产 1.824亿 1.997亿 1.789亿 1.971亿 1.744亿
无形资产 10.30亿 10.44亿 10.68亿 10.87亿 11.70亿
商誉 2220万 2220万 2220万 2220万 2220万
长期待摊费用 4.692亿 4.901亿 5.051亿 5.189亿 4.867亿
递延所得税资产 14.42亿 14.40亿 14.30亿 14.27亿 14.96亿
其他非流动资产 13.12亿 12.96亿 12.93亿 12.48亿 13.41亿
非流动资产合计 195.3亿 194.1亿 195.5亿 196.5亿 199.9亿
资产总计 325.3亿 343.2亿 361.1亿 358.2亿 383.4亿
流动负债
短期借款 59.51亿 65.10亿 66.32亿 63.91亿 64.83亿
应付票据及应付账款 37.38亿 39.22亿 36.02亿 37.17亿 37.69亿
应付票据 其中:应付票据 10.21亿 9.819亿 10.98亿 9.905亿 12.22亿
应付账款 其中:应付账款 27.18亿 29.41亿 25.04亿 27.27亿 25.47亿
预收款项 41.38万 31.17万 -- -- --
合同负债 5.641亿 3.260亿 5.154亿 5.280亿 7.157亿
应付职工薪酬 1.827亿 1.985亿 2.153亿 3.047亿 1.934亿
应交税费 8793万 5157万 1.227亿 2.144亿 2.004亿
其他应付款合计 17.68亿 17.62亿 17.45亿 19.23亿 17.80亿
应付利息 其中:应付利息 -- -- -- -- 11.14万
一年内到期的非流动负债 53.63亿 36.01亿 48.10亿 53.14亿 64.00亿
其他流动负债 5442万 4628万 4230万 5433万 5477万
流动负债合计 177.1亿 164.2亿 176.9亿 184.5亿 196.0亿
非流动负债
长期借款 63.82亿 72.06亿 70.85亿 77.79亿 73.41亿
应付债券 29.73亿 47.97亿 47.53亿 24.27亿 24.27亿
租赁负债 1.581亿 1.659亿 1.536亿 1.602亿 1.483亿
长期应付款 551.8万 495.7万 549.0万 613.6万 667.6万
长期应付职工薪酬 463.4万 466.1万 469.7万 471.8万 474.9万
预计负债 3.073亿 3.235亿 3.150亿 3.045亿 1.632亿
递延收益 4.036亿 4.087亿 4.241亿 4.251亿 3.707亿
递延所得税负债 1.377亿 1.392亿 1.439亿 1.850亿 2.069亿
其他非流动负债 2.053亿 2.052亿 1.767亿 1.800亿 3.774亿
非流动负债合计 105.8亿 132.5亿 130.6亿 114.7亿 110.5亿
负债合计 282.9亿 296.7亿 307.5亿 299.2亿 306.4亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 24.08亿 24.08亿 24.08亿 24.08亿 24.08亿
资本公积 5.016亿 5.217亿 5.265亿 5.265亿 4.955亿
其他综合收益 -1174万 -1413万 -1320万 -1344万 -1496万
专项储备 860.6万 661.6万 465.7万 465.7万 --
盈余公积 12.44亿 12.44亿 12.44亿 12.44亿 12.44亿
未分配利润 -1.080亿 3.870亿 9.644亿 14.75亿 29.25亿
归属于母公司股东权益总计 40.43亿 45.53亿 51.35亿 56.44亿 70.57亿
少数股东权益 2.012亿 9733万 2.245亿 2.622亿 6.376亿
股东权益合计 42.44亿 46.51亿 53.59亿 59.07亿 76.95亿
负债和股东权益总计 325.3亿 343.2亿 361.1亿 358.2亿 383.4亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 81.20亿 54.13亿 24.63亿 178.5亿 148.8亿
营业收入 81.20亿 54.13亿 24.63亿 178.5亿 148.8亿
营业总成本 96.91亿 63.81亿 29.79亿 202.7亿 165.2亿
营业成本 76.11亿 50.10亿 22.85亿 171.5亿 143.2亿
税金及附加 9422万 6469万 2614万 1.055亿 6793万
销售费用 7.173亿 4.954亿 2.483亿 11.45亿 8.533亿
管理费用 4.855亿 3.159亿 1.573亿 8.075亿 5.621亿
研发费用 3.124亿 2.146亿 1.118亿 4.980亿 3.570亿
财务费用 4.706亿 2.809亿 1.507亿 5.620亿 3.608亿
利息费用 其中:利息费用 6.070亿 4.070亿 2.038亿 8.845亿 6.508亿
利息收入 其中:利息收入 1.676亿 1.162亿 6127万 2.870亿 2.029亿
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 -1.720亿 -1.798亿 -1.500亿 -9794万 -1.914亿
投资收益 加:投资收益 5301万 504.7万 1850万 6.754亿 7.759亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -6626万 -4130万 -1685万 -1.704亿 -5115万
资产处置收益 2323万 59.03万 36.80万 5.432万 -1591万
资产减值损失(新) -1.106亿 -9201万 -605.0万 -5.606亿 -1658万
信用减值损失(新) -1.621亿 -1.631亿 1484万 -4.566亿 -1.425亿
其他收益 8060万 5677万 1971万 2.706亿 1.761亿
营业利润 -18.59亿 -13.41亿 -6.191亿 -25.87亿 -10.57亿
加:营业外收入 2706万 1577万 244.0万 2626万 2301万
减:营业外支出 2907万 615.6万 145.9万 1.567亿 1287万
利润总额 -18.61亿 -13.32亿 -6.181亿 -27.17亿 -10.47亿
减:所得税 438.5万 -5128万 -3928万 -8145万 -1.513亿
净利润 -18.65亿 -12.81亿 -5.789亿 -26.36亿 -8.955亿
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 -18.65亿 -12.81亿 -5.789亿 -26.36亿 -8.955亿
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 -16.06亿 -10.88亿 -5.101亿 -21.64亿 -7.149亿
少数股东损益 -2.594亿 -1.930亿 -6872万 -4.721亿 -1.807亿
扣除非经常性损益后的净利润 -17.17亿 -11.03亿 -4.665亿 -29.14亿 -13.78亿
每股收益
基本每股收益 -0.6670 -0.4517 -0.2119 -0.8986 -0.2969
稀释每股收益 -0.6670 -0.4517 -0.2119 -0.8986 -0.2969
其他综合收益 400.6万 -225.3万 28.67万 -8.498万 -320.1万
归属于母公司股东的其他综合收益 170.2万 -68.15万 24.48万 82.16万 -69.75万
归属于少数股东的其他综合收益 230.4万 -157.2万 4.194万 -90.66万 -250.3万
综合收益总额 -18.61亿 -12.83亿 -5.786亿 -26.36亿 -8.987亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -16.04亿 -10.88亿 -5.099亿 -21.63亿 -7.156亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2.571亿 -1.945亿 -6868万 -4.730亿 -1.832亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 325.3亿 100%
    流动资产 130.1亿 39.98%
         货币资金 40.02亿 12.30%
         应收账款 16.45亿 5.06%
         存货 30.25亿 9.30%
         预付账款 1.733亿 0.53%
    非流动资产 195.3亿 60.02%
         固定资产 50.60亿 15.55%
         无形资产 10.30亿 3.17%
         长期待摊费用 4.692亿 1.44%
         商誉 2220万 0.07%
总负债金额 282.9亿 100%
    流动负债 177.1亿 62.61%
    非流动负债 105.8亿 37.39%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 81.20亿 100.00% 54.13亿 100.00% 24.63亿 100.00% 178.5亿 100.00% 148.8亿 100.00% 104.7亿 100.00%
二、营业总成本(元) 96.91亿 -119.35% 63.81亿 -117.90% 29.79亿 -120.97% 202.7亿 -113.55% 165.2亿 -111.04% 115.1亿 -109.88%
    营业成本(元) 76.11亿 -93.73% 50.10亿 -92.56% 22.85亿 -92.78% 171.5亿 -96.08% 143.2亿 -96.24% 100.8亿 -96.25%
    税金及附加(元) 9422万 -1.16% 6469万 -1.20% 2614万 -1.06% 1.055亿 -0.59% 6793万 -0.46% 4272万 -0.41%
    期间费用(元) 19.86亿 -24.45% 13.07亿 -24.14% 6.681亿 -27.13% 30.13亿 -16.88% 21.33亿 -14.34% 13.85亿 -13.22%
        销售费用(元) 7.173亿 -8.83% 4.954亿 -9.15% 2.483亿 -10.08% 11.45亿 -6.42% 8.533亿 -5.74% 5.585亿 -5.33%
        管理费用(元) 4.855亿 -5.98% 3.159亿 -5.84% 1.573亿 -6.39% 8.075亿 -4.52% 5.621亿 -3.78% 3.902亿 -3.73%
        研发费用(元) 3.124亿 -3.85% 2.146亿 -3.96% 1.118亿 -4.54% 4.980亿 -2.79% 3.570亿 -2.40% 2.370亿 -2.26%
        财务费用(元) 4.706亿 -5.80% 2.809亿 -5.19% 1.507亿 -6.12% 5.620亿 -3.15% 3.608亿 -2.43% 1.991亿 -1.90%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 8060万 0.99% 5677万 1.05% 1971万 0.80% 2.706亿 1.52% 1.761亿 1.18% 1.379亿 1.32%
    投资收益(元) 5301万 0.65% 504.7万 0.09% 1850万 0.75% 6.754亿 3.78% 7.759亿 5.22% 8.268亿 7.90%
    公允价值变动收益(元) -1.720亿 -2.12% -1.798亿 -3.32% -1.500亿 -6.09% -9794万 -0.55% -1.914亿 -1.29% -1.326亿 -1.27%
    信用减值损失(元) -1.621亿 -2.00% -1.631亿 -3.01% 1484万 0.60% -4.566亿 -2.56% -1.425亿 -0.96% -1.402亿 -1.34%
    资产减值损失(元) -1.106亿 -1.36% -9201万 -1.70% -605.0万 -0.25% -5.606亿 -3.14% -1658万 -0.11% -1528万 -0.15%
    资产处置收益(元) 2323万 0.29% 59.03万 0.01% 36.80万 0.01% 5.432万 0.00% -1591万 -0.11% 6.471万 0.00%
三、营业利润(元) -18.59亿 -22.90% -13.41亿 -24.78% -6.191亿 -25.14% -25.87亿 -14.49% -10.57亿 -7.10% -3.581亿 -3.42%
    加:营业外收入(元) 2706万 0.33% 1577万 0.29% 244.0万 0.10% 2626万 0.15% 2301万 0.15% 1733万 0.17%
    减:营业外支出(元) 2907万 -0.36% 615.6万 -0.11% 145.9万 -0.06% 1.567亿 -0.88% 1287万 -0.09% 432.7万 -0.04%
四、利润总额(元) -18.61亿 -22.92% -13.32亿 -24.61% -6.181亿 -25.10% -27.17亿 -15.22% -10.47亿 -7.04% -3.451亿 -3.30%
    减:所得税费用(元) 438.5万 -0.05% -5128万 0.95% -3928万 1.60% -8145万 0.46% -1.513亿 1.02% -1671万 0.16%
五、净利润(元) -18.65亿 -22.97% -12.81亿 -23.66% -5.789亿 -23.51% -26.36亿 -14.77% -8.955亿 -6.02% -3.284亿 -3.14%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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