亿华通(688339.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-1.1100	-0.8600	-0.5500	-1.4800	-0.8400	-0.4700	-0.2400	-1.1900	-0.6800
扣非每股收益(元)	--	-0.9600	--	-1.7600	--	-0.7400	--	-1.3200	--
稀释每股收益(元)	-1.1100	-0.8600	-0.5500	-1.4800	-0.8400	-0.4700	-0.2400	-1.1900	-0.6800
每股净资产(元)	12.0474	17.5550	17.8547	18.4017	18.5828	26.9965	27.3043	23.4465	24.1160
每股公积金(元)	13.6965	19.5625	19.5625	19.5625	19.5579	27.7810	27.7810	23.8073	23.7980
每股未分配利润(元)	-3.2204	-3.8035	-3.4996	-2.9484	-2.6453	-2.7174	-2.3969	-2.4492	-1.7248
每股经营现金流(元)	-0.9556	-1.1067	-0.4828	-3.3882	-2.4385	-2.3383	-0.7979	-3.3247	-2.1562
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	3.166亿	1.538亿	1314万	8.007亿	2.934亿	1.535亿	4837万	7.381亿	3.906亿
毛利润(元)	5552万	2725万	-849.4万	2.605亿	1.112亿	5625万	1688万	2.834亿	1.609亿
归属净利润(元)	-2.582亿	-1.415亿	-9120万	-2.432亿	-1.930亿	-7651万	-3863万	-1.667亿	-9460万
扣非净利润(元)	-2.664亿	-1.580亿	-9705万	-2.878亿	-2.265亿	-1.195亿	-4079万	-1.848亿	-1.010亿
营业总收入同比增长(%)	7.93	0.21	-72.83	8.48	-24.90	-42.96	-50.16	17.28	4.58
归属净利润同比增长(%)	-33.72	-84.93	-136.07	-45.86	-104.06	-27.51	-65.56	-2.97	-33.71
扣非净利润同比增长(%)	-17.62	-32.19	-137.91	-55.76	-124.30	-93.70	-60.04	-3.59	-21.86
营业总收入滚动环比增长(%)	2.86	4.64	-4.40	24.94	2.95	-9.71	-6.60	14.17	-17.20
归属净利润滚动环比增长(%)	-0.04	-4.19	-21.62	8.19	-44.78	-0.66	-9.19	10.40	9.16
扣非净利润滚动环比增长(%)	-0.44	5.17	-19.55	9.18	-28.37	-22.18	-9.51	6.11	10.84
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-8.85	-4.76	-3.04	-7.93	-6.30	-2.49	-1.32	-6.87	-3.84
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-5.31	--	-9.39	--	-4.04	--	-7.61	--
总资产收益率(加权)(%)	-6.42	-3.43	-2.13	-6.87	-5.73	-2.40	-1.12	-5.27	-3.41
毛利率(%)	17.54	17.71	-64.62	32.53	37.91	36.64	34.90	38.40	41.20
净利率(%)	-100.59	-110.76	-801.68	-37.48	-83.01	-67.35	-98.71	-26.44	-31.90
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	0.000	--	--	--	0.000	--
销售净现金流/营业总收入	0.003	-0.171	-1.153	-0.238	-0.378	-0.476	-0.126	-0.024	0.045
经营净现金流/营业总收入	-0.699	-1.190	-6.078	-0.700	-1.375	-1.800	-1.949	-0.450	-0.551
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	2.059	2.233	2.324	2.527	2.873	3.141	3.549	2.727	3.290
速动比率	1.933	2.067	2.133	2.352	2.551	2.778	3.144	2.362	2.725
现金流量比率	-0.135	-0.121	-0.055	-0.424	-0.373	-0.269	-0.106	-0.401	-0.315
资产负债率(%)	37.76	34.93	33.49	31.11	27.31	26.00	23.47	27.49	23.98
权益乘数	1.607	1.537	1.504	1.452	1.376	1.351	1.307	1.379	1.315
产权比率	0.607	0.537	0.504	0.452	0.376	0.351	0.307	0.379	0.315
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	4230	5805	33934	1962	3911	5043	7920	1807	2530
存货周转天数(天)	242.9	366.6	1129	194.8	536.0	692.3	1047	246.5	414.7
应收账款周转天数(天)	1422	1898	10999	608.1	1060	1317	2011	439.6	531.2
总资产周转率(次)	0.064	0.031	0.003	0.183	0.069	0.036	0.011	0.199	0.107
存货周转率(次)	1.111	0.491	0.080	1.848	0.504	0.260	0.086	1.460	0.651
应收账款周转率(次)	0.190	0.095	0.008	0.592	0.255	0.137	0.045	0.819	0.508

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-8.85%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-6.42%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

81.06%

1.61

-100.59%

0.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

37.76%

-3.185亿

3.166亿

49.75亿

18.79亿

49.75亿

3.144亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.136亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

33.69亿

16.06亿

3.166亿

2.611亿

2.876亿

5.850亿

3591万

-2667万

230.7万

7.065亿

2.582亿

-233.1万

-2793万

660.7万

3007万

1.955亿

5236万

120.1万

-3827万

4673万

17.13亿

-7112万

1.638亿

3280万

2.978亿

3361万

42.22万

7048万

1891万

1.841亿

2.052亿

4.814亿

2728万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	5.850亿	5.977亿	6.033亿	6.092亿	6.467亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	7.065亿	7.158亿	7.100亿	6.903亿	7.041亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	17.43亿	16.59亿	16.48亿	16.73亿	12.28亿
应收票据其中:应收票据	3007万	3580万	5765万	5079万	743.0万
应收账款其中:应收账款	17.13亿	16.23亿	15.91亿	16.22亿	12.20亿
应收款项融资	3280万	5195万	3009万	3101万	1972万
预付款项	1986万	2290万	2668万	2785万	2723万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1891万	1952万	1935万	1911万	1641万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.052亿	2.511亿	2.780亿	2.312亿	3.491亿
合同资产	1676万	1673万	1707万	1671万	3744万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4114万	4211万	4698万	4287万	8187万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	33.69亿	33.77亿	33.80亿	33.41亿	31.10亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2.978亿	3.070亿	3.075亿	3.188亿	3.496亿
其他权益工具投资	1.955亿	1.955亿	1.955亿	1.955亿	1.735亿
其他非流动金融资产	280.0万	280.0万	280.0万	280.0万	280.0万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	4.814亿	4.806亿	4.856亿	5.032亿	4.657亿
在建工程	2728万	2332万	2452万	2165万	1485万
使用权资产	3591万	4061万	3413万	3786万	3456万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.582亿	2.645亿	2.717亿	2.617亿	2.275亿
开发支出	5236万	4088万	2754万	3560万	5484万
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	3361万	3429万	3644万	3686万	3705万
递延所得税资产	1.841亿	1.692亿	1.606亿	1.554亿	1.775亿
其他非流动资产	3726万	4136万	3989万	3528万	6562万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	16.06亿	16.00亿	15.86亿	16.05亿	16.03亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	49.75亿	49.77亿	49.66亿	49.46亿	47.14亿
流动负债
短期借款	8.177亿	7.759亿	6.696亿	5.866亿	4.629亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	7.016亿	6.090亿	5.890亿	6.122亿	5.085亿
应付票据其中:应付票据	2995万	2206万	3594万	3968万	9943万
应付账款其中:应付账款	6.716亿	5.869亿	5.530亿	5.725亿	4.091亿
预收款项	--	--	--	2.752万	--
合同负债	1627万	1537万	2334万	644.5万	1565万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3766万	3726万	5625万	5087万	4292万
应交税费	150.0万	164.2万	107.7万	293.5万	222.3万
其他应付款合计	2314万	2688万	3476万	1874万	121.9万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2197万	2273万	3815万	3775万	3145万
其他流动负债	1690万	2344万	4212万	650.8万	1750万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	16.37亿	15.12亿	14.54亿	13.22亿	10.82亿
非流动负债
长期借款	980.0万	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1661万	2060万	1875万	2130万	2038万
长期应付款	324.5万	424.9万	445.0万	591.2万	844.5万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	4502万	4380万	4290万	4478万	4033万
递延收益	1.328亿	1.215亿	1.087亿	1.113亿	1.040亿
递延所得税负债	3461万	3581万	3421万	3320万	3176万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.421亿	2.260亿	2.090亿	2.165亿	2.049亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	18.79亿	17.38亿	16.63亿	15.39亿	12.87亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.317亿	1.655亿	1.655亿	1.655亿	1.655亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	31.73亿	32.37亿	32.37亿	32.37亿	32.36亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	1.134亿	1.134亿	1.134亿	1.134亿	9468万
专项储备	972.9万	910.3万	840.4万	770.8万	699.4万
盈余公积	921.6万	921.6万	921.6万	921.6万	921.6万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-7.460亿	-6.293亿	-5.791亿	-4.879亿	-4.377亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	27.91亿	29.05亿	29.54亿	30.45亿	30.75亿
少数股东权益	3.058亿	3.338亿	3.484亿	3.623亿	3.516亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	30.97亿	32.39亿	33.03亿	34.07亿	34.26亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	49.75亿	49.77亿	49.66亿	49.46亿	47.14亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	3.166亿	1.538亿	1314万	8.007亿	2.934亿
营业收入	3.166亿	1.538亿	1314万	8.007亿	2.934亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	5.510亿	3.111亿	1.171亿	9.687亿	5.042亿
营业成本	2.611亿	1.266亿	2164万	5.402亿	1.821亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	230.7万	154.4万	71.00万	363.4万	240.6万
销售费用	4673万	2792万	1615万	7632万	5662万
管理费用	1.638亿	1.045亿	5472万	2.236亿	1.778亿
研发费用	7048万	5053万	2340万	1.409亿	1.057亿
财务费用	660.7万	4.012万	48.07万	-1606万	-2047万
利息费用其中:利息费用	1757万	1154万	600.6万	1568万	899.7万
利息收入其中:利息收入	1532万	1034万	535.2万	1993万	1448万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-233.1万	702.9万	119.0万	3305万	4684万
投资收益加:投资收益	-2667万	-1745万	-866.0万	-3419万	-2983万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2898万	-1975万	-1129万	-4148万	-2978万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	120.1万	113.0万	--	4.414万	4.414万
资产减值损失(新)	-3827万	-1539万	29.07万	-6292万	-3947万
信用减值损失(新)	-7112万	-1991万	-896.3万	-9948万	-5552万
其他收益	2408万	1978万	1051万	2486万	1870万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-3.475亿	-1.821亿	-1.096亿	-3.066亿	-2.701亿
加:营业外收入	148.2万	72.74万	8571	63.25万	67.98万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	42.22万	32.68万	1.460万	1360万	1376万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-3.464亿	-1.817亿	-1.096亿	-3.196亿	-2.832亿
减:所得税	-2793万	-1128万	-421.4万	-1949万	-3969万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-3.185亿	-1.704亿	-1.054亿	-3.001亿	-2.435亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-3.185亿	-1.704亿	-1.054亿	-3.001亿	-2.435亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2.582亿	-1.415亿	-9120万	-2.432亿	-1.930亿
少数股东损益	-6033万	-2890万	-1417万	-5687万	-5046万
扣除非经常性损益后的净利润	-2.664亿	-1.580亿	-9705万	-2.878亿	-2.265亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-1.1100	-0.8600	-0.5500	-1.4800	-0.8400
稀释每股收益	-1.1100	-0.8600	-0.5500	-1.4800	-0.8400
其他综合收益	--	--	--	1871万	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	1871万	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-3.185亿	-1.704亿	-1.054亿	-2.814亿	-2.435亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-2.582亿	-1.415亿	-9120万	-2.245亿	-1.930亿
归属于少数股东的综合收益总额	-6033万	-2890万	-1417万	-5687万	-5046万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.962亿	1.310亿	5685万	2.221亿	1.526亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	224.1	224.1	1892	606.4万	605.9万
收到其他与经营活动有关的现金	9030万	6834万	3260万	6468万	2596万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.865亿	1.994亿	8945万	2.928亿	1.846亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.954亿	1.573亿	7200万	4.130亿	2.636亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.312亿	1.640亿	7410万	3.176亿	2.383亿
支付的各项税费	480.2万	326.1万	251.0万	1413万	1275万
支付其他与经营活动有关的现金	7644万	5794万	2072万	1.087亿	7341万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	5.079亿	3.825亿	1.693亿	8.534亿	5.881亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.214亿	-1.831亿	-7989万	-5.606亿	-4.035亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	6500万	6500万
取得投资收益收到的现金	260.6万	260.6万	260.6万	744.7万	48.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	881.4万	881.4万	--	9343	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1142万	1142万	260.6万	7246万	6549万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1961万	1487万	710.4万	7448万	6460万
投资支付的现金	2647万	2647万	1847万	7.526亿	7.426亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4608万	4134万	2557万	8.271亿	8.072亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3466万	-2992万	-2297万	-7.546亿	-7.417亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	525.0万	500.0万	--	9.314亿	9.144亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	525.0万	500.0万	--	1700万	--
取得借款收到的现金	5.996亿	4.564亿	1.853亿	6.322亿	4.110亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1601万	1715万	402.7万	7109万	4763万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	6.208亿	4.786亿	1.893亿	16.35亿	13.73亿
偿还债务所支付的现金	3.482亿	2.451亿	7665万	2.755亿	1.729亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1536万	1036万	536.1万	1169万	813.6万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	2124万	1915万	1518万	7075万	5026万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.848亿	2.747亿	9719万	3.579亿	2.313亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2.360亿	2.039亿	9211万	12.77亿	11.42亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212.1万	176.5万	51.64万	1371万	1763万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2214万	-734.7万	-1023万	-2476万	1408万
加:期初现金及现金等价物余额	5.920亿	5.920亿	5.920亿	6.168亿	6.168亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.699亿	5.847亿	5.818亿	5.920亿	6.309亿
补充资料
净利润	--	-1.704亿	--	-3.001亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1539万	--	6292万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2762万	--	5266万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2762万	--	5266万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1614万	--	2595万	--
长期待摊费用摊销	--	581.9万	--	1134万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-113.0万	--	-4.414万	--
固定资产报废损失	--	--	--	68.42万	--
公允价值变动损失	--	-702.9万	--	-3305万	--
财务费用	--	975.5万	--	1568万	--
投资损失	--	1745万	--	3419万	--
递延所得税	--	-1124万	--	-1728万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1385万	--	-1988万	--
递延所得税负债增加	--	260.1万	--	259.6万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-4896万	--	1858万	--
经营性应收项目的减少	--	-3042万	--	-6.594亿	--
经营性应付项目的增加	--	-3423万	--	1.147亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.831亿	--	-5.606亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.847亿	--	5.920亿	--
减:现金的期初余额	--	5.920亿	--	6.168亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-734.7万	--	-2476万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	49.75亿	100%
流动资产	33.69亿	67.72%
货币资金	5.850亿	11.76%
应收账款	17.13亿	34.43%
存货	2.052亿	4.12%
预付账款	1986万	0.40%
非流动资产	16.06亿	32.28%
固定资产	4.814亿	9.67%
无形资产	2.582亿	5.19%
长期待摊费用	3361万	0.68%
商誉	--	0.00%
总负债金额	18.79亿	100%
流动负债	16.37亿	87.11%
非流动负债	2.421亿	12.89%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.166亿	100.00%	1.538亿	100.00%	1314万	100.00%	8.007亿	100.00%	2.934亿	100.00%	1.535亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.510亿	-174.02%	3.111亿	-202.22%	1.171亿	-890.88%	9.687亿	-120.98%	5.042亿	-171.88%	2.804亿	-182.66%
营业成本(元)	2.611亿	-82.46%	1.266亿	-82.29%	2164万	-164.62%	5.402亿	-67.47%	1.821亿	-62.09%	9727万	-63.36%
税金及附加(元)	230.7万	-0.73%	154.4万	-1.00%	71.00万	-5.40%	363.4万	-0.45%	240.6万	-0.82%	164.8万	-1.07%
期间费用(元)	2.876亿	-90.83%	1.830亿	-118.93%	9475万	-720.86%	4.248亿	-53.05%	3.197亿	-108.98%	1.815亿	-118.22%
销售费用(元)	4673万	-14.76%	2792万	-18.15%	1615万	-122.88%	7632万	-9.53%	5662万	-19.30%	3016万	-19.64%
管理费用(元)	1.638亿	-51.72%	1.045亿	-67.91%	5472万	-416.31%	2.236亿	-27.93%	1.778亿	-60.62%	1.175亿	-76.53%
研发费用(元)	7048万	-22.26%	5053万	-32.85%	2340万	-178.01%	1.409亿	-17.60%	1.057亿	-36.04%	5519万	-35.95%
财务费用(元)	660.7万	-2.09%	4.012万	-0.03%	48.07万	-3.66%	-1606万	2.01%	-2047万	6.98%	-2134万	13.90%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2408万	7.60%	1978万	12.86%	1051万	79.99%	2486万	3.10%	1870万	6.38%	1454万	9.47%
投资收益(元)	-2667万	-8.42%	-1745万	-11.34%	-866.0万	-65.88%	-3419万	-4.27%	-2983万	-10.17%	-1578万	-10.28%
公允价值变动收益(元)	-233.1万	-0.74%	702.9万	4.57%	119.0万	9.05%	3305万	4.13%	4684万	15.97%	4870万	31.72%
信用减值损失(元)	-7112万	-22.46%	-1991万	-12.94%	-896.3万	-68.19%	-9948万	-12.42%	-5552万	-18.93%	-1402万	-9.13%
资产减值损失(元)	-3827万	-12.09%	-1539万	-10.01%	29.07万	2.21%	-6292万	-7.86%	-3947万	-13.45%	-2442万	-15.91%
资产处置收益(元)	120.1万	0.38%	113.0万	0.73%	--	--	4.414万	0.01%	4.414万	0.02%	--	--
三、营业利润(元)	-3.475亿	-109.75%	-1.821亿	-118.35%	-1.096亿	-833.70%	-3.066亿	-38.29%	-2.701亿	-92.08%	-1.179亿	-76.78%
加:营业外收入(元)	148.2万	0.47%	72.74万	0.47%	8571	0.07%	63.25万	0.08%	67.98万	0.23%	30.61万	0.20%
减:营业外支出(元)	42.22万	-0.13%	32.68万	-0.21%	1.460万	-0.11%	1360万	-1.70%	1376万	-4.69%	342.3万	-2.23%
四、利润总额(元)	-3.464亿	-109.41%	-1.817亿	-118.09%	-1.096亿	-833.74%	-3.196亿	-39.91%	-2.832亿	-96.53%	-1.210亿	-78.81%
减:所得税费用(元)	-2793万	8.82%	-1128万	7.33%	-421.4万	32.06%	-1949万	2.43%	-3969万	13.53%	-1760万	11.47%
五、净利润(元)	-3.185亿	-100.59%	-1.704亿	-110.76%	-1.054亿	-801.68%	-3.001亿	-37.48%	-2.435亿	-83.01%	-1.034亿	-67.35%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。