中望软件(688083.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0900	0.0500	-0.2100	0.5100	0.0300	-0.0100	-0.2000	0.0500	-0.1600
扣非每股收益(元)	--	-0.6900	--	-0.6400	--	-0.4700	--	-0.5600	--
稀释每股收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
每股净资产(元)	21.4935	21.4466	21.8725	22.1165	21.8077	21.9060	31.0690	31.2734	31.0854
每股公积金(元)	18.7093	18.6799	18.9067	18.9093	18.9037	19.0473	27.1548	27.1548	27.4847
每股未分配利润(元)	1.9349	1.8954	2.0912	2.2945	1.8624	1.8176	2.8542	3.0593	2.7981
每股经营现金流(元)	-0.9637	-1.2341	-1.3788	0.6977	-0.9994	-0.9011	-1.4919	1.0047	-1.2293
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	5.123亿	3.082亿	1.200亿	8.276亿	4.653亿	2.757亿	1.156亿	6.010亿	3.496亿
毛利润(元)	4.987亿	3.012亿	1.142亿	7.752亿	4.536亿	2.687亿	1.109亿	5.912亿	3.448亿
归属净利润(元)	1077万	597.6万	-2561万	6141万	414.7万	-128.8万	-1767万	600.4万	-1903万
扣非净利润(元)	-9485万	-8397万	-7829万	-7774万	-6910万	-5716万	-5106万	-6771万	-7430万
营业总收入同比增长(%)	10.11	11.79	3.84	37.71	33.07	41.97	34.02	-2.86	-1.91
归属净利润同比增长(%)	159.69	563.93	-44.94	922.84	121.79	96.46	10.37	-96.70	-119.34
扣非净利润同比增长(%)	-37.27	-46.91	-53.32	-14.81	6.99	17.70	-38.52	-168.12	-269.71
营业总收入滚动环比增长(%)	1.69	3.37	0.54	15.49	5.00	8.27	4.88	-1.78	0.82
归属净利润滚动环比增长(%)	-0.94	28.44	-12.93	108.29	-28.80	396.08	32.44	-90.18	-33.55
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.01	0.40	-35.02	-24.95	-12.87	32.46	-21.07	-261.04	-237.25
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	0.41	0.22	-0.96	2.26	0.15	-0.05	-0.65	0.22	-0.69
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-3.15	--	-2.86	--	-2.12	--	-2.45	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.12	-0.20	-1.03	1.86	-0.11	-0.18	-0.60	0.11	-0.66
毛利率(%)	97.35	97.71	95.12	93.67	97.50	97.47	95.97	98.38	98.62
净利率(%)	-0.71	-2.08	-27.48	7.22	-0.73	-1.99	-15.89	0.60	-5.74
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	1.096	1.068	1.010	1.070	1.086	1.105	1.015	1.222	1.124
经营净现金流/营业总收入	-0.228	-0.486	-1.393	0.102	-0.261	-0.396	-1.118	0.145	-0.305
实际税率(%)	--	--	--	-13.11	--	--	--	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	6.996	7.320	7.058	5.400	7.733	8.030	12.57	8.837	15.21
速动比率	6.868	7.194	6.955	5.342	7.575	7.903	12.55	8.827	15.19
现金流量比率	-0.387	-0.520	-0.533	0.191	-0.410	-0.375	-0.651	0.293	-0.660
资产负债率(%)	13.30	13.12	13.55	16.95	13.21	13.07	10.02	12.94	8.42
权益乘数	1.153	1.151	1.157	1.204	1.152	1.150	1.111	1.149	1.092
产权比率	0.153	0.151	0.157	0.204	0.152	0.150	0.111	0.149	0.092
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1662	1838	2396	1397	1810	2042	2397	1874	2345
存货周转天数(天)	762.0	955.5	536.7	134.6	670.5	622.9	134.8	221.2	302.6
应收账款周转天数(天)	59.56	66.01	84.75	41.78	54.12	59.34	59.81	53.39	80.62
总资产周转率(次)	0.162	0.098	0.038	0.258	0.149	0.088	0.038	0.192	0.115
存货周转率(次)	0.354	0.188	0.168	2.674	0.403	0.289	0.668	1.628	0.892
应收账款周转率(次)	4.533	2.727	1.062	8.616	4.989	3.033	1.505	6.743	3.349

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

0.41%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.12%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

-295.26%

1.15

-0.71%

0.16次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

13.30%

-364.7万

5.123亿

30.24亿

4.023亿

30.24亿

6.674亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.737亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

21.16亿

9.081亿

5.123亿

1357万

6.597亿

1.914亿

2700万

628.6万

681.9万

16.86亿

3.805亿

3593万

-878.9万

-104.8万

1486万

1127万

84.47万

-59.67万

2.704亿

1.104亿

1.276亿

297.8万

8452万

3449万

1097万

207.0万

3.058亿

3111万

3772万

3885万

1.126亿

1.651亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	1.914亿	3.121亿	3.261亿	5.889亿	2.798亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	16.86亿	15.62亿	16.62亿	15.97亿	17.25亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.252亿	1.232亿	1.143亿	1.200亿	1.166亿
应收票据其中:应收票据	1486万	1278万	388.3万	437.0万	650.5万
应收账款其中:应收账款	1.104亿	1.104亿	1.104亿	1.156亿	1.101亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1819万	1760万	1676万	1688万	7159万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3111万	3263万	3662万	3149万	2866万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3885万	3633万	3241万	2600万	4672万
合同资产	579.1万	654.8万	557.4万	594.9万	379.1万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1895万	1603万	2033万	1227万	1398万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000
流动资产合计	21.16亿	21.07亿	22.15亿	23.98亿	22.86亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	3449万	3528万	3462万	3535万	3470万
其他权益工具投资	1127万	1127万	1127万	1127万	1127万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	1.126亿	1.170亿	1.183亿	1.209亿	1.212亿
在建工程	1.651亿	1.494亿	1.342亿	1.141亿	8670万
使用权资产	2700万	3366万	3454万	4159万	3123万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.805亿	3.414亿	3.462亿	3.512亿	3.464亿
开发支出	--	4221万	3909万	3618万	3106万
商誉	1.276亿	1.276亿	1.276亿	1.276亿	9386万
长期待摊费用	1097万	1196万	1297万	1352万	1522万
递延所得税资产	3772万	3454万	3533万	2799万	3737万
其他非流动资产	92.19万	214.4万	118.9万	405.3万	228.2万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000
非流动资产合计	9.081亿	9.065亿	8.954亿	8.837亿	8.113亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	30.24亿	30.13亿	31.10亿	32.82亿	30.97亿
流动负债
短期借款	--	--	1500万	1500万	1500万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3797万	3389万	2973万	3745万	1486万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	3797万	3389万	2973万	3745万	1486万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.681亿	1.500亿	1.397亿	1.455亿	1.409亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4596万	5131万	6341万	1.687亿	6366万
应交税费	1987万	1610万	1087万	2455万	1556万
其他应付款合计	1087万	1114万	2724万	2343万	2052万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1592万	2168万	2546万	2547万	2169万
其他流动负债	375.3万	367.6万	236.5万	400.2万	346.3万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	3.024亿	2.878亿	3.138亿	4.441亿	2.957亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	911.7万	1074万	877.0万	1687万	1043万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	302.2万
递延收益	2074万	2345万	2397万	2482万	2864万
递延所得税负债	1025万	1071万	1272万	1161万	1202万
其他非流动负债	5981万	6257万	6205万	5907万	5947万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9991万	1.075亿	1.075亿	1.124亿	1.136亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.023亿	3.953亿	4.213亿	5.565亿	4.092亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.213亿	1.213亿	1.212亿	1.213亿	1.213亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	22.70亿	22.66亿	22.93亿	22.94亿	22.93亿
减:库存股	5658万	5365万	5301万	4840万	2734万
其他综合收益	-40.25万	-65.33万	-80.93万	-88.62万	-139.3万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	3869万	3869万	3869万	3869万	3377万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.347亿	2.299亿	2.537亿	2.783亿	2.259亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	26.07亿	26.02亿	26.53亿	26.83亿	26.45亿
少数股东权益	1447万	1650万	3544万	4282万	4285万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	26.22亿	26.18亿	26.89亿	27.26亿	26.88亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	30.24亿	30.13亿	31.10亿	32.82亿	30.97亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	5.123亿	3.082亿	1.200亿	8.276亿	4.653亿
营业收入	5.123亿	3.082亿	1.200亿	8.276亿	4.653亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.801亿	4.439亿	2.232亿	9.756亿	5.887亿
营业成本	1357万	704.8万	586.3万	5235万	1162万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	681.9万	365.9万	146.0万	944.9万	540.9万
销售费用	2.704亿	1.751亿	8332万	4.348亿	2.613亿
管理费用	8452万	5898万	3279万	9451万	5866万
研发费用	3.058亿	1.999亿	1.011亿	3.897亿	2.570亿
财务费用	-104.8万	-79.16万	-131.1万	-523.0万	-535.4万
利息费用其中:利息费用	143.4万	110.5万	73.68万	191.7万	133.7万
利息收入其中:利息收入	240.4万	191.0万	122.8万	493.0万	320.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	3593万	2884万	1662万	4497万	3751万
投资收益加:投资收益	628.6万	690.4万	197.0万	2005万	1169万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-85.84万	-6.821万	-72.68万	-69.36万	-234.9万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	84.47万	82.92万	15.73万	3.688万	3.056万
资产减值损失(新)	-59.67万	-38.33万	-14.45万	14.33万	-6.284万
信用减值损失(新)	297.8万	225.6万	-249.2万	-554.0万	-306.0万
其他收益	1.117亿	8547万	4818万	1.452亿	6076万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	-0.010	0.000	0.000
营业利润	-1064万	-1180万	-3889万	5685万	-1652万
加:营业外收入	27.90万	16.65万	18.63万	26.56万	20.56万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	207.0万	168.4万	44.70万	427.1万	81.86万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-1244万	-1331万	-3915万	5284万	-1713万
减:所得税	-878.9万	-691.3万	-616.1万	-692.6万	-1372万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-364.7万	-640.2万	-3299万	5977万	-341.4万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-364.7万	-640.2万	-3299万	5977万	-341.4万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1077万	597.6万	-2561万	6141万	414.7万
少数股东损益	-1442万	-1238万	-737.6万	-163.7万	-756.1万
扣除非经常性损益后的净利润	-9485万	-8397万	-7829万	-7774万	-6910万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0900	0.0500	-0.2100	0.5100	0.0300
稀释每股收益	--	--	--	--	--
其他综合收益	48.37万	23.28万	7.687万	37.17万	-13.56万
归属于母公司股东的其他综合收益	48.37万	23.28万	7.687万	37.17万	-13.56万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-316.3万	-616.9万	-3291万	6014万	-355.0万
归属于母公司股东的综合收益总额	1125万	620.9万	-2553万	6178万	401.1万
归属于少数股东的综合收益总额	-1442万	-1238万	-737.6万	-163.7万	-756.1万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.781亿	3.399亿	1.266亿	9.046亿	5.200亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3508万	1840万	408.2万	6126万	4589万
收到其他与经营活动有关的现金	8878万	7031万	4539万	1.132亿	3299万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	7.020亿	4.286亿	1.760亿	10.79亿	5.989亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1647万	1072万	536.3万	1868万	1488万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6.070亿	4.413亿	2.696亿	6.740亿	5.014亿
支付的各项税费	6210万	3891万	2197万	8584万	5870万
支付其他与经营活动有关的现金	1.333亿	8743万	4637万	2.159亿	1.451亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	8.189亿	5.783亿	3.433亿	9.945亿	7.201亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.169亿	-1.497亿	-1.673亿	8464万	-1.212亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	71.61亿	32.56亿	22.83亿	61.01亿	44.71亿
取得投资收益收到的现金	3971万	2225万	928.8万	6827万	4886万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.920万	2253	1385	6.072万	4.072万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	72.01亿	32.78亿	22.93亿	61.70亿	45.20亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7895万	4771万	2380万	1.459亿	1.292亿
投资支付的现金	71.43亿	31.08亿	22.48亿	58.14亿	42.75亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	1.632亿	1.379亿
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	72.22亿	31.55亿	22.72亿	61.23亿	45.42亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2135万	1.228亿	2051万	4688万	-2237万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	250.0万	250.0万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	250.0万	250.0万
取得借款收到的现金	--	--	--	500.0万	500.0万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	723.2万	723.2万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	723.2万	723.2万	--	750.0万	750.0万
偿还债务所支付的现金	1500万	1500万	--	500.0万	1000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5465万	5465万	13.52万	4372万	4359万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9610万	8602万	1643万	9411万	2418万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.657亿	1.557亿	1656万	1.428亿	7777万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.585亿	-1.484亿	-1656万	-1.353亿	-7027万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	163.4万	66.33万	58.01万	332.8万	425.9万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.951亿	-1.747亿	-1.627亿	-49.34万	-2.096亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.864亿	4.864亿	4.864亿	4.869亿	4.869亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.913亿	3.117亿	3.237亿	4.864亿	2.773亿
补充资料
净利润	--	-640.2万	--	5977万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	38.33万	--	-14.33万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	882.2万	--	1436万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	882.2万	--	1436万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	898.4万	--	1238万	--
长期待摊费用摊销	--	316.3万	--	738.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	7.127万	--	-3.688万	--
固定资产报废损失	--	-80.06万	--	1.344万	--
公允价值变动损失	--	-2884万	--	-4497万	--
财务费用	--	78.49万	--	-103.6万	--
投资损失	--	-690.4万	--	-2005万	--
递延所得税	--	-745.5万	--	-819.0万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-655.6万	--	-227.7万	--
递延所得税负债增加	--	-89.82万	--	-591.4万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1033万	--	616.5万	--
经营性应收项目的减少	--	-183.0万	--	2388万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.281亿	--	69.67万	--
其他	--	704.4万	--	282.5万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.497亿	--	8464万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	1274万	--	2420万	--
现金的期末余额	--	3.117亿	--	4.864亿	--
减:现金的期初余额	--	4.864亿	--	4.869亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.747亿	--	-49.34万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	30.24亿	100%
流动资产	21.16亿	69.97%
货币资金	1.914亿	6.33%
应收账款	1.104亿	3.65%
存货	3885万	1.28%
预付账款	1819万	0.60%
非流动资产	9.081亿	30.03%
固定资产	1.126亿	3.72%
无形资产	3.805亿	12.58%
长期待摊费用	1097万	0.36%
商誉	1.276亿	4.22%
总负债金额	4.023亿	100%
流动负债	3.024亿	75.17%
非流动负债	9991万	24.83%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.123亿	100.00%	3.082亿	100.00%	1.200亿	100.00%	8.276亿	100.00%	4.653亿	100.00%	2.757亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.801亿	-132.75%	4.439亿	-144.04%	2.232亿	-185.95%	9.756亿	-117.89%	5.887亿	-126.52%	3.667亿	-133.01%
营业成本(元)	1357万	-2.65%	704.8万	-2.29%	586.3万	-4.88%	5235万	-6.33%	1162万	-2.50%	696.5万	-2.53%
税金及附加(元)	681.9万	-1.33%	365.9万	-1.19%	146.0万	-1.22%	944.9万	-1.14%	540.9万	-1.16%	320.9万	-1.16%
期间费用(元)	6.597亿	-128.77%	4.332亿	-140.56%	2.159亿	-179.85%	9.138亿	-110.42%	5.716亿	-122.86%	3.565亿	-129.32%
销售费用(元)	2.704亿	-52.78%	1.751亿	-56.82%	8332万	-69.41%	4.348亿	-52.54%	2.613亿	-56.16%	1.658亿	-60.13%
管理费用(元)	8452万	-16.50%	5898万	-19.14%	3279万	-27.32%	9451万	-11.42%	5866万	-12.61%	3588万	-13.02%
研发费用(元)	3.058亿	-59.70%	1.999亿	-64.86%	1.011亿	-84.21%	3.897亿	-47.09%	2.570亿	-55.24%	1.612亿	-58.48%
财务费用(元)	-104.8万	0.20%	-79.16万	0.26%	-131.1万	1.09%	-523.0万	0.63%	-535.4万	1.15%	-637.1万	2.31%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1.117亿	21.80%	8547万	27.73%	4818万	40.14%	1.452亿	17.55%	6076万	13.06%	4603万	16.70%
投资收益(元)	628.6万	1.23%	690.4万	2.24%	197.0万	1.64%	2005万	2.42%	1169万	2.51%	898.3万	3.26%
公允价值变动收益(元)	3593万	7.01%	2884万	9.36%	1662万	13.84%	4497万	5.43%	3751万	8.06%	2485万	9.01%
信用减值损失(元)	297.8万	0.58%	225.6万	0.73%	-249.2万	-2.08%	-554.0万	-0.67%	-306.0万	-0.66%	-126.4万	-0.46%
资产减值损失(元)	-59.67万	-0.12%	-38.33万	-0.12%	-14.45万	-0.12%	14.33万	0.02%	-6.284万	-0.01%	6302	0.00%
资产处置收益(元)	84.47万	0.16%	82.92万	0.27%	15.73万	0.13%	3.688万	0.00%	3.056万	0.01%	1.452万	0.01%
三、营业利润(元)	-1064万	-2.08%	-1180万	-3.83%	-3889万	-32.39%	5685万	6.87%	-1652万	-3.55%	-1238万	-4.49%
加:营业外收入(元)	27.90万	0.05%	16.65万	0.05%	18.63万	0.16%	26.56万	0.03%	20.56万	0.04%	19.56万	0.07%
减:营业外支出(元)	207.0万	-0.40%	168.4万	-0.55%	44.70万	-0.37%	427.1万	-0.52%	81.86万	-0.18%	79.07万	-0.29%
四、利润总额(元)	-1244万	-2.43%	-1331万	-4.32%	-3915万	-32.61%	5284万	6.39%	-1713万	-3.68%	-1298万	-4.71%
减:所得税费用(元)	-878.9万	1.72%	-691.3万	2.24%	-616.1万	5.13%	-692.6万	0.84%	-1372万	2.95%	-748.9万	2.72%
五、净利润(元)	-364.7万	-0.71%	-640.2万	-2.08%	-3299万	-27.48%	5977万	7.22%	-341.4万	-0.73%	-548.6万	-1.99%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。