心脉医疗(688016.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	4.0700	4.4900	3.2700	2.2300	6.8100	3.6200	2.6100	1.7300	4.9600
扣非每股收益(元)	3.2100	--	3.1400	--	6.4000	--	2.4300	--	4.5000
稀释每股收益(元)	4.0700	4.4900	3.2700	2.2300	6.8100	3.6200	2.6100	1.7300	4.9600
每股净资产(元)	30.7624	31.5388	32.6428	48.8686	46.4643	27.1550	25.5843	25.6732	23.8776
每股公积金(元)	21.5451	21.5151	21.4771	31.8828	31.7059	11.7869	11.7259	11.6617	11.6006
每股未分配利润(元)	8.8021	9.2177	9.8168	15.4669	13.2391	13.8458	12.3328	12.4838	10.7493
每股经营现金流(元)	3.0310	3.0459	2.7757	2.5620	6.7488	4.5542	3.6742	1.6587	4.6370
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	12.06亿	9.696亿	7.872亿	3.581亿	11.87亿	8.885亿	6.216亿	2.856亿	8.965亿
毛利润(元)	8.807亿	7.320亿	6.028亿	2.740亿	9.076亿	6.829亿	4.793亿	2.163亿	6.740亿
归属净利润(元)	5.021亿	5.533亿	4.035亿	1.843亿	4.924亿	3.884亿	2.795亿	1.248亿	3.569亿
扣非净利润(元)	3.955亿	5.018亿	3.866亿	1.780亿	4.622亿	3.653亿	2.602亿	1.196亿	3.238亿
营业总收入同比增长(%)	1.61	9.13	26.63	25.38	32.43	33.75	35.49	10.75	30.95
归属净利润同比增长(%)	1.96	42.46	44.36	47.62	37.98	29.10	29.99	1.10	12.99
扣非净利润同比增长(%)	-14.43	37.37	48.60	48.91	42.74	32.57	27.14	1.58	12.25
营业总收入滚动环比增长(%)	-4.89	-6.24	7.39	6.11	5.93	5.80	14.62	3.09	6.89
归属净利润滚动环比增长(%)	-23.62	6.64	11.69	12.07	10.80	5.47	17.62	0.38	-2.69
扣非净利润滚动环比增长(%)	-33.94	1.71	13.06	12.65	11.77	9.02	16.48	0.58	-2.16
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	13.22	14.38	10.15	4.51	26.43	21.26	15.46	7.00	22.22
净资产收益率(扣非/加权)(%)	10.42	--	9.73	--	24.81	--	14.39	--	20.16
总资产收益率(加权)(%)	11.54	12.43	9.11	4.17	15.61	18.01	13.26	5.95	18.78
毛利率(%)	73.01	75.50	76.57	76.52	76.45	76.86	77.10	75.73	75.18
净利率(%)	40.85	56.44	50.76	51.07	41.04	43.32	44.62	43.26	39.27
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.803	0.758	0.756	0.840	0.882	0.785	0.826	0.842	0.859
经营净现金流/营业总收入	0.310	0.387	0.435	0.592	0.470	0.369	0.425	0.418	0.372
实际税率(%)	24.45	14.00	15.19	15.64	14.86	14.82	14.87	14.75	14.94
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	8.082	6.012	9.526	10.06	10.76	6.159	5.505	6.267	6.928
速动比率	7.296	5.485	8.996	9.487	10.09	5.271	4.759	5.476	6.093
现金流量比率	1.102	0.731	0.906	0.588	1.785	1.354	1.032	0.528	1.786
资产负债率(%)	10.93	13.99	10.27	9.69	9.01	13.32	14.80	13.36	12.66
权益乘数	1.123	1.163	1.115	1.107	1.099	1.154	1.174	1.154	1.145
产权比率	0.123	0.163	0.115	0.107	0.099	0.154	0.174	0.154	0.145
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	1274	1226	1003	1102	946.3	649.5	605.6	654.6	752.7
存货周转天数(天)	263.9	273.4	200.6	222.7	236.2	243.6	219.5	217.5	212.7
应收账款周转天数(天)	53.40	49.39	55.71	42.91	41.25	46.61	41.03	38.96	39.59
总资产周转率(次)	0.283	0.220	0.180	0.082	0.380	0.416	0.297	0.137	0.478
存货周转率(次)	1.364	0.988	0.897	0.404	1.524	1.108	0.820	0.414	1.693
应收账款周转率(次)	6.742	5.467	3.231	2.097	8.727	5.792	4.387	2.310	9.093

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

13.22%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

11.54%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.90%

1.12

40.85%

0.28次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

10.93%

4.927亿

12.06亿

42.92亿

4.691亿

42.92亿

13.33亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.149亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

27.40亿

15.51亿

12.06亿

3.256亿

3.274亿

21.71亿

2263万

8741万

1048万

4.402亿

1.594亿

-1665万

1.606亿

2.552万

-469.0万

1.568亿

2.098亿

4.359亿

-324.7万

9341万

4428万

2540万

903.8万

9377万

207.7万

2293万

2.664亿

1.009亿

2.883亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	21.71亿	16.04亿	19.45亿	14.74亿	29.67亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	8.955亿	10.81亿	17.05亿	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.098亿	2.672亿	3.392亿	1.933亿	1.481亿
应收票据其中:应收票据	--	6054万	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2.098亿	2.066亿	3.392亿	1.933亿	1.481亿
应收款项融资	4428万	--	--	--	--
预付款项	3820万	3898万	2390万	4093万	3305万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	207.7万	318.1万	115.6万	143.8万	127.2万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.664亿	2.703亿	2.003亿	2.053亿	2.109亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	883.9万	862.3万	682.6万	609.9万	501.8万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	27.40亿	30.88亿	35.97亿	36.25亿	33.65亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	1.218亿	1.230亿	1.219亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	1.009亿	1.005亿	9904万	9867万	9713万
在建工程	2.883亿	2.365亿	2.144亿	2.066亿	2.060亿
使用权资产	2263万	2254万	2639万	2931万	3223万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.402亿	4.149亿	2.197亿	2.039亿	2.076亿
开发支出	1.606亿	1.444亿	1.648亿	1.626亿	1.386亿
商誉	4.359亿	4.747亿	--	--	--
长期待摊费用	2540万	2756万	3005万	3273万	3535万
递延所得税资产	2293万	2834万	2834万	1953万	1953万
其他非流动资产	5464万	2143万	2270万	2281万	2263万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	15.51亿	14.71亿	9.271亿	8.991亿	8.810亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	42.92亿	45.59亿	45.24亿	45.25亿	42.46亿
流动负债
短期借款	1400万	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4127万	5241万	5959万	4266万	4040万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	4127万	5241万	5959万	4266万	4040万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	457.0万	659.1万	1964万	321.9万	185.9万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	6765万	4983万	4938万	6062万	6987万
应交税费	1864万	2352万	7704万	5582万	3298万
其他应付款合计	1.672亿	3.563亿	1.465亿	1.749亿	1.446亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	2.034亿	76.81万	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1289万	1174万	1182万	1156万	1138万
其他流动负债	1280万	1324万	1361万	1172万	1172万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	3.390亿	5.136亿	3.776亿	3.605亿	3.128亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1397万	1457万	1826万	2131万	2437万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	765.4万	895.7万	857.2万	762.8万	761.8万
递延收益	5910万	5913万	6041万	4902万	3788万
递延所得税负债	4936万	4143万	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.301亿	1.241亿	8725万	7796万	6987万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.691亿	6.377亿	4.649亿	4.385亿	3.826亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.233亿	1.233亿	1.233亿	8273万	8273万
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	26.56亿	26.52亿	26.47亿	26.38亿	26.23亿
减:库存股	1.200亿	8000万	--	--	--
其他综合收益	-1371万	-555.6万	165.2万	156.0万	159.5万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6163万	6163万	4136万	4136万	4136万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	10.85亿	11.36亿	12.10亿	12.80亿	10.95亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	37.92亿	38.88亿	40.24亿	40.43亿	38.44亿
少数股东权益	3063万	3331万	3591万	4332万	1976万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	38.22亿	39.21亿	40.60亿	40.86亿	38.64亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	42.92亿	45.59亿	45.24亿	45.25亿	42.46亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	12.06亿	9.696亿	7.872亿	3.581亿	11.87亿
营业收入	12.06亿	9.696亿	7.872亿	3.581亿	11.87亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.634亿	4.433亿	3.235亿	1.458亿	6.413亿
营业成本	3.256亿	2.376亿	1.844亿	8409万	2.796亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1048万	872.9万	823.7万	366.2万	1203万
销售费用	1.568亿	9231万	6239万	2658万	1.302亿
管理费用	9341万	4547万	2832万	1259万	5503万
研发费用	9377万	7125万	4867万	2319万	1.729亿
财务费用	-1665万	-1205万	-858.0万	-435.6万	-841.4万
利息费用其中:利息费用	164.9万	115.5万	83.26万	44.31万	182.2万
利息收入其中:利息收入	1709万	1355万	926.7万	463.4万	926.1万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	8741万	7958万	1646万	712.8万	914.8万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	93.13万	-5639万	-30.77万	112.1万	-376.9万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	2.552万	--	--	--	--
资产减值损失(新)	-469.0万	-377.3万	-210.2万	-174.1万	-635.4万
信用减值损失(新)	-324.7万	-321.0万	-1003万	-233.0万	-133.6万
其他收益	3877万	3892万	469.1万	239.6万	2646万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	6.612亿	6.378亿	4.727亿	2.178亿	5.739亿
加:营业外收入	5.955万	6.158万	6.148万	5.436万	33.46万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	903.8万	162.2万	164.7万	106.1万	192.2万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	6.522亿	6.362亿	4.712亿	2.168亿	5.723亿
减:所得税	1.594亿	8905万	7157万	3389万	8505万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	4.927亿	5.472亿	3.996亿	1.829亿	4.872亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	4.927亿	5.472亿	3.996亿	1.829亿	4.872亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	5.021亿	5.533亿	4.035亿	1.843亿	4.924亿
少数股东损益	-935.2万	-616.1万	-394.3万	-143.0万	-521.5万
扣除非经常性损益后的净利润	3.955亿	5.018亿	3.866亿	1.780亿	4.622亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	4.0700	4.4900	3.2700	2.2300	6.8100
稀释每股收益	4.0700	4.4900	3.2700	2.2300	6.8100
其他综合收益	-1530万	-715.1万	5.736万	-3.510万	-39.68万
归属于母公司股东的其他综合收益	-1530万	-715.1万	5.736万	-3.510万	-39.68万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	4.774亿	5.400亿	3.996亿	1.828亿	4.868亿
归属于母公司股东的综合收益总额	4.868亿	5.462亿	4.036亿	1.843亿	4.920亿
归属于少数股东的综合收益总额	-935.2万	-616.1万	-394.3万	-143.0万	-521.5万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.37亿	9.666亿	7.027亿	3.588亿	13.12亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	7805万	6020万	4128万	4625万	4710万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	13.15亿	10.27亿	7.440亿	4.051亿	13.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.684亿	2.316亿	1.077亿	5811万	2.651亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.532亿	1.840亿	1.364亿	7000万	2.318亿
支付的各项税费	2.841亿	1.532亿	1.215亿	4918万	1.742亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.360亿	8251万	3625万	1585万	1.293亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9.416亿	6.514亿	4.019亿	1.931亿	8.004亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3.736亿	3.754亿	3.421亿	2.119亿	5.583亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	46.62亿	25.20亿	22.30亿	4.200亿	16.20亿
取得投资收益收到的现金	3002万	1881万	1603万	127.8万	1292万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.950万	2.886万	4.353万	4.204万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	1118万	--	0.000	--	1036万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	47.04亿	25.39亿	22.46亿	4.213亿	16.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.126亿	1.233亿	7946万	3865万	1.903亿
投资支付的现金	47.60亿	35.00亿	33.06亿	21.20亿	16.30亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4.642亿	4.401亿	--	--	0.000
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	0.000
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	54.37亿	40.63亿	33.86亿	21.59亿	18.20亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-7.331亿	-15.24亿	-11.40亿	-17.37亿	-1.771亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3500万	3500万	3500万	3500万	17.81亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	3500万	3500万	3500万	--
取得借款收到的现金	1400万	--	--	--	0.000
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4900万	3500万	3500万	3500万	17.81亿
偿还债务所支付的现金	--	--	0.000	--	212.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.505亿	2.482亿	2.474亿	--	1.655亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.335亿	961.8万	682.5万	334.9万	1242万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	8000万	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5.840亿	3.378亿	2.542亿	334.9万	1.801亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-5.350亿	-3.028亿	-2.192亿	3165万	16.01亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.29万	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-8.943亿	-14.52亿	-10.17亿	-14.94亿	19.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.53亿	29.53亿	29.53亿	29.53亿	9.706亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	20.59亿	15.01亿	19.36亿	14.59亿	29.53亿
补充资料
净利润	4.927亿	--	3.996亿	--	4.872亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	469.0万	--	210.2万	--	635.4万
固定资产和投资性房地产折旧	1108万	--	465.4万	--	994.9万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1108万	--	465.4万	--	994.9万
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	2701万	--	771.7万	--	1408万
长期待摊费用摊销	1066万	--	535.2万	--	1095万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	66.47万	--	20.00万	--	9.523万
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	-11.40万	--	83.45万	--	442.7万
投资损失	-8741万	--	-1646万	--	-914.8万
递延所得税	-540.3万	--	-881.5万	--	-915.0万
其中:递延所得税资产减少	-340.5万	--	-881.5万	--	-915.0万
递延所得税负债增加	-199.8万	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-2104万	--	853.2万	--	-6127万
经营性应收项目的减少	-1.578亿	--	-1.926亿	--	-3175万
经营性应付项目的增加	6512万	--	1.031亿	--	1.059亿
其他	1822万	--	1211万	--	1805万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	3.736亿	--	3.421亿	--	5.583亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	32.24万	--	--	--	594.8万
现金的期末余额	20.59亿	--	19.36亿	--	29.53亿
减:现金的期初余额	29.53亿	--	29.53亿	--	9.706亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-8.943亿	--	-10.17亿	--	19.83亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	42.92亿	100%
流动资产	27.40亿	63.85%
货币资金	21.71亿	50.58%
应收账款	2.098亿	4.89%
存货	2.664亿	6.21%
预付账款	3820万	0.89%
非流动资产	15.51亿	36.15%
固定资产	1.009亿	2.35%
无形资产	4.402亿	10.26%
长期待摊费用	2540万	0.59%
商誉	4.359亿	10.16%
总负债金额	4.691亿	100%
流动负债	3.390亿	72.27%
非流动负债	1.301亿	27.73%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.06亿	100.00%	9.696亿	100.00%	7.872亿	100.00%	3.581亿	100.00%	11.87亿	100.00%	8.885亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.634亿	-55.00%	4.433亿	-45.72%	3.235亿	-41.09%	1.458亿	-40.71%	6.413亿	-54.01%	4.534亿	-51.03%
营业成本(元)	3.256亿	-26.99%	2.376亿	-24.50%	1.844亿	-23.43%	8409万	-23.48%	2.796亿	-23.55%	2.056亿	-23.14%
税金及附加(元)	1048万	-0.87%	872.9万	-0.90%	823.7万	-1.05%	366.2万	-1.02%	1203万	-1.01%	909.0万	-1.02%
期间费用(元)	3.274亿	-27.14%	1.970亿	-20.32%	1.308亿	-16.62%	5801万	-16.20%	3.497亿	-29.45%	2.387亿	-26.87%
销售费用(元)	1.568亿	-13.00%	9231万	-9.52%	6239万	-7.93%	2658万	-7.42%	1.302亿	-10.96%	8912万	-10.03%
管理费用(元)	9341万	-7.74%	4547万	-4.69%	2832万	-3.60%	1259万	-3.52%	5503万	-4.64%	3883万	-4.37%
研发费用(元)	9377万	-7.77%	7125万	-7.35%	4867万	-6.18%	2319万	-6.48%	1.729亿	-14.56%	1.178亿	-13.26%
财务费用(元)	-1665万	1.38%	-1205万	1.24%	-858.0万	1.09%	-435.6万	1.22%	-841.4万	0.71%	-702.4万	0.79%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3877万	3.21%	3892万	4.01%	469.1万	0.60%	239.6万	0.67%	2646万	2.23%	1905万	2.14%
投资收益(元)	8741万	7.25%	7958万	8.21%	1646万	2.09%	712.8万	1.99%	914.8万	0.77%	585.1万	0.66%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-324.7万	-0.27%	-321.0万	-0.33%	-1003万	-1.27%	-233.0万	-0.65%	-133.6万	-0.11%	-306.3万	-0.34%
资产减值损失(元)	-469.0万	-0.39%	-377.3万	-0.39%	-210.2万	-0.27%	-174.1万	-0.49%	-635.4万	-0.54%	-370.4万	-0.42%
资产处置收益(元)	2.552万	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	6.612亿	54.81%	6.378亿	65.78%	4.727亿	60.06%	2.178亿	60.81%	5.739亿	48.34%	4.532亿	51.01%
加:营业外收入(元)	5.955万	0.00%	6.158万	0.01%	6.148万	0.01%	5.436万	0.02%	33.46万	0.03%	24.09万	0.03%
减:营业外支出(元)	903.8万	-0.75%	162.2万	-0.17%	164.7万	-0.21%	106.1万	-0.30%	192.2万	-0.16%	166.3万	-0.19%
四、利润总额(元)	6.522亿	54.06%	6.362亿	65.62%	4.712亿	59.85%	2.168亿	60.53%	5.723亿	48.20%	4.518亿	50.85%
减:所得税费用(元)	1.594亿	-13.22%	8905万	-9.18%	7157万	-9.09%	3389万	-9.47%	8505万	-7.16%	6695万	-7.54%
五、净利润(元)	4.927亿	40.85%	5.472亿	56.44%	3.996亿	50.76%	1.829亿	51.07%	4.872亿	41.04%	3.849亿	43.32%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。