上海沿浦(605128.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	1.1500	0.9200	0.5200	0.4000	0.7700	0.8000	0.4000	0.1400	0.5700
扣非每股收益(元)	1.1300	--	0.4800	--	0.7400	--	0.3600	--	0.2700
稀释每股收益(元)	1.1500	0.9200	0.5200	0.4000	0.7500	0.8000	0.4000	0.1400	0.5700
每股净资产(元)	12.2933	10.1028	9.9190	14.6819	14.2810	14.0074	13.6084	13.4607	13.3211
每股公积金(元)	6.7299	4.3055	4.2617	6.7873	6.7868	6.7862	6.7859	6.7858	6.7858
每股未分配利润(元)	4.3938	4.6640	4.2706	6.3222	5.9217	5.6343	5.2356	5.1035	4.9640
每股经营现金流(元)	1.9477	1.3052	0.6917	-0.1965	0.6674	0.8273	0.2908	0.1036	0.6300
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	22.76亿	14.99亿	9.871亿	5.687亿	15.19亿	10.20亿	6.210亿	2.796亿	11.22亿
毛利润(元)	3.949亿	2.473亿	1.466亿	7354万	2.448亿	1.633亿	9116万	3697万	1.475亿
归属净利润(元)	1.370亿	1.085亿	6191万	3205万	9118万	6362万	3172万	1116万	4574万
扣非净利润(元)	1.346亿	1.028亿	5651万	2746万	8787万	6038万	2897万	1031万	3199万
营业总收入同比增长(%)	49.90	46.97	58.96	103.44	35.38	36.92	35.61	18.46	35.72
归属净利润同比增长(%)	50.31	70.51	95.15	187.11	99.32	77.60	16.83	-4.40	-35.10
扣非净利润同比增长(%)	53.15	70.24	95.06	166.41	174.72	104.95	34.35	4.69	-47.12
营业总收入滚动环比增长(%)	13.96	5.98	4.26	19.04	8.73	8.71	10.25	3.88	10.72
归属净利润滚动环比增长(%)	0.74	12.09	8.30	22.91	23.98	46.17	11.24	-1.12	-20.55
扣非净利润滚动环比增长(%)	3.29	12.89	9.89	19.52	39.68	59.69	21.41	1.44	-32.18
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	11.35	8.74	5.03	2.63	7.81	5.51	2.78	0.99	4.35
净资产收益率(扣非/加权)(%)	11.15	--	4.59	--	7.53	--	2.54	--	3.04
总资产收益率(加权)(%)	4.97	4.35	2.55	1.31	3.80	2.81	1.43	0.50	2.55
毛利率(%)	17.35	16.50	14.85	12.93	16.12	16.01	14.68	13.23	13.15
净利率(%)	5.98	7.17	6.20	5.69	5.78	6.15	5.06	3.91	4.08
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	0.000	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.270	0.273	0.262	0.122	0.231	0.271	0.268	0.249	0.280
经营净现金流/营业总收入	0.111	0.103	0.083	-0.028	0.035	0.065	0.037	0.030	0.045
实际税率(%)	16.17	10.12	9.88	11.76	13.81	13.01	6.41	9.73	-8.49
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	1.987	1.645	1.681	1.559	1.485	1.539	1.636	1.727	1.877
速动比率	1.821	1.350	1.448	1.316	1.240	1.306	1.371	1.406	1.608
现金流量比率	0.254	0.180	0.111	-0.017	0.060	0.089	0.033	0.013	0.076
资产负债率(%)	45.04	49.18	47.09	50.48	50.89	48.43	48.16	47.71	47.71
权益乘数	1.820	1.968	1.890	2.019	2.036	1.939	1.929	1.913	1.913
产权比率	0.820	0.968	0.890	1.019	1.036	0.939	0.929	0.913	0.913
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	433.0	444.2	437.0	392.1	547.7	591.3	636.8	700.6	575.6
存货周转天数(天)	38.59	50.96	41.85	39.69	56.10	55.45	61.64	72.08	56.92
应收账款周转天数(天)	148.3	142.0	140.6	130.4	162.3	166.0	175.9	176.0	144.0
总资产周转率(次)	0.831	0.608	0.412	0.230	0.657	0.457	0.283	0.128	0.625
存货周转率(次)	9.328	5.298	4.301	2.268	6.417	4.869	2.920	1.249	6.325
应收账款周转率(次)	2.427	1.901	1.280	0.690	2.218	1.626	1.023	0.511	2.501

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

11.35%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.97%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.71%

1.82

5.98%

0.83次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

45.04%

1.361亿

22.76亿

30.21亿

13.61亿

30.21亿

22.88亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

20.66亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.81亿

10.40亿

22.76亿

18.81亿

1.923亿

4.813亿

2999万

-281.5万

906.3万

4597万

-100.3万

2625万

2131万

9570万

3801万

-255.7万

-2854万

360.1万

10.64亿

3147万

-1404万

9649万

1.001亿

3541万

1.772亿

24.90万

7088万

251.6万

2100万

1.649亿

6.121亿

3147万

698.1万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	4.813亿	1.616亿	1.113亿	7219万	5772万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	11.60亿	8.420亿	8.239亿	8.879亿	8.804亿
应收票据其中:应收票据	9570万	7671万	9265万	5064万	6916万
应收账款其中:应收账款	10.64亿	7.653亿	7.312亿	8.373亿	8.113亿
应收款项融资	1.001亿	8259万	9474万	1.556亿	5957万
预付款项	2267万	4541万	494.4万	3930万	4725万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	251.6万	185.5万	220.8万	290.6万	384.7万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.649亿	2.542亿	1.727亿	2.186亿	2.181亿
合同资产	2037万	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	349.4万	--	--	--	--
其他流动资产	2564万	2817万	3261万	2937万	5350万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	19.81亿	14.16亿	12.42亿	14.06亿	13.20亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	3147万	--	--	--	--
长期股权投资	3541万	4307万	3881万	3883万	3868万
其他权益工具投资	3801万	4200万	4200万	4200万	4200万
其他非流动金融资产	3722万	3824万	3852万	3842万	3822万
投资性房地产	--	--	--	577.8万	1092万
固定资产	6.121亿	6.202亿	6.314亿	6.413亿	6.392亿
在建工程	698.1万	1672万	1642万	732.5万	1189万
使用权资产	2999万	2711万	3203万	3503万	4049万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4597万	4647万	4684万	4714万	4744万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1.772亿	1.939亿	2.070亿	2.034亿	2.302亿
递延所得税资产	2100万	2666万	2762万	2565万	2204万
其他非流动资产	481.1万	562.3万	1468万	933.1万	1375万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	10.40亿	10.60亿	10.95亿	10.94亿	11.35亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	30.21亿	24.76亿	23.38亿	25.00亿	24.55亿
流动负债
短期借款	1.161亿	1.261亿	9927万	9108万	3603万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	7.698亿	6.590亿	5.794亿	7.322亿	7.520亿
应付票据其中:应付票据	--	--	50.00万	--	300.0万
应付账款其中:应付账款	7.698亿	6.590亿	5.789亿	7.322亿	7.490亿
预收款项	--	--	--	13.84万	--
合同负债	338.5万	302.2万	209.2万	120.4万	38.35万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2850万	1912万	1599万	1648万	2109万
应交税费	1169万	1178万	502.7万	1126万	594.0万
其他应付款合计	231.8万	136.9万	121.4万	232.1万	252.0万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1627万	1837万	1837万	1837万	2011万
其他流动负债	4901万	2198万	1759万	2883万	5098万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	9.970亿	8.607亿	7.389亿	9.019亿	8.891亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	3.459亿	3.425亿	3.385亿	3.343亿	3.302亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1476万	1113万	1966万	2150万	2533万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	305.7万	317.9万	374.6万	432.2万	493.7万
递延所得税负债	4.136万	--	--	--	9126
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3.638亿	3.568亿	3.619亿	3.601亿	3.605亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	13.61亿	12.18亿	11.01亿	12.62亿	12.50亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.300亿	1.184亿	1.184亿	8000万	8000万
其他权益工具	6167万	6167万	6167万	6167万	6168万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	8.748亿	5.098亿	5.046亿	5.430亿	5.430亿
减:库存股	3000万	3000万	--	--	--
其他综合收益	-764.2万	-425.0万	-425.0万	-425.0万	-425.0万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5969万	5004万	5004万	5004万	5004万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.712亿	5.522亿	5.057亿	5.058亿	4.737亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	16.60亿	12.58亿	12.36亿	12.36亿	12.04亿
少数股东权益	56.73万	41.90万	80.49万	185.4万	153.1万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	16.60亿	12.58亿	12.37亿	12.38亿	12.06亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	30.21亿	24.76亿	23.38亿	25.00亿	24.55亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	22.76亿	14.99亿	9.871亿	5.687亿	15.19亿
营业收入	22.76亿	14.99亿	9.871亿	5.687亿	15.19亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	20.83亿	13.88亿	9.280亿	5.388亿	14.11亿
营业成本	18.81亿	12.51亿	8.405亿	4.952亿	12.74亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	906.3万	570.2万	389.9万	223.6万	656.3万
销售费用	360.1万	150.8万	78.79万	37.16万	315.1万
管理费用	9649万	6455万	4132万	2137万	7213万
研发费用	7088万	4931万	3081万	1415万	4447万
财务费用	2131万	1602万	1070万	551.6万	1109万
利息费用其中:利息费用	2157万	1599万	1066万	544.0万	1334万
利息收入其中:利息收入	40.56万	27.66万	15.84万	7.370万	170.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-100.3万	1.541万	30.08万	20.07万	237.9万
投资收益加:投资收益	-281.5万	-78.75万	13.31万	15.10万	61.53万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-281.5万	-78.75万	13.31万	15.10万	61.53万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-255.7万	-1.172万	1.647万	15.58万	-104.5万
资产减值损失(新)	-2854万	309.8万	73.99万	197.8万	-855.7万
信用减值损失(新)	-1404万	-703.7万	-518.4万	-498.6万	-227.3万
其他收益	1800万	1444万	1321万	930.2万	475.4万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.626亿	1.199亿	6833万	3669万	1.033亿
加:营业外收入	20.00	20.00	--	--	14.48万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	24.90万	44.32万	43.52万	5439	163.7万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.623亿	1.195亿	6789万	3669万	1.018亿
减:所得税	2625万	1209万	670.9万	431.4万	1405万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.361亿	1.074亿	6118万	3237万	8773万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.361亿	1.074亿	6118万	3237万	8773万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.370亿	1.085亿	6191万	3205万	9118万
少数股东损益	-96.36万	-111.2万	-72.60万	32.33万	-344.5万
扣除非经常性损益后的净利润	1.346亿	1.028亿	5651万	2746万	8787万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	1.1500	0.9200	0.5200	0.4000	0.7700
稀释每股收益	1.1500	0.9200	0.5200	0.4000	0.7500
其他综合收益	-339.2万	--	--	--	-446.3万
归属于母公司股东的其他综合收益	-339.2万	--	--	--	-446.3万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.327亿	1.074亿	6118万	3237万	8327万
归属于母公司股东的综合收益总额	1.337亿	1.085亿	6191万	3205万	8672万
归属于少数股东的综合收益总额	-96.36万	-111.2万	-72.60万	32.33万	-344.5万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.47亿	8.471亿	5.853亿	2.514亿	8.411亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	55.37万	25.89万	25.89万	25.89万	2044万
收到其他与经营活动有关的现金	1822万	927.4万	860.1万	762.0万	1569万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	11.66亿	8.567亿	5.942亿	2.593亿	8.773亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.320亿	4.373亿	3.271亿	1.819亿	4.905亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.455亿	1.720亿	1.164亿	6326万	2.161亿
支付的各项税费	6962万	4313万	3548万	1672万	7569万
支付其他与经营活动有关的现金	6518万	4963万	3328万	1321万	4158万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	9.123亿	7.021亿	5.123亿	2.750亿	8.239亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.532亿	1.545亿	8190万	-1572万	5339万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	1.000亿
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	69.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	49.64万	38.40万	48.64万	396.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	71.34万	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	71.34万	49.64万	38.40万	48.64万	1.047亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.907亿	6919万	5803万	2487万	3.067亿
投资支付的现金	1000万	--	--	--	2100万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	71.34万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.007亿	6919万	5803万	2487万	3.284亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2.000亿	-6869万	-5765万	-2439万	-2.238亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3.766亿	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.160亿	1.260亿	9920万	9100万	3600万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	69.66万	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.933亿	1.260亿	9920万	9100万	3600万
偿还债务所支付的现金	3600万	3000万	3000万	3000万	50.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3550万	3232万	3146万	78.11万	1195万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	5068万	4498万	774.4万	492.5万	2055万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.222亿	1.073亿	6921万	3571万	3300万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3.711亿	1870万	2999万	5529万	300.1万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.438万	2.504万	2.360万	991.8	3.168万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	4.243亿	1.046亿	5427万	1519万	-1.674亿
加:期初现金及现金等价物余额	5701万	5701万	5701万	5701万	2.244亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.813亿	1.616亿	1.113亿	7219万	5701万
补充资料
净利润	1.361亿	--	6118万	--	8773万
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	2854万	--	-73.99万	--	855.7万
固定资产和投资性房地产折旧	7740万	--	4040万	--	5337万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7740万	--	4040万	--	5337万
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	210.9万	--	99.70万	--	178.5万
长期待摊费用摊销	1.657亿	--	8338万	--	1.009亿
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	255.7万	--	-1.647万	--	104.5万
固定资产报废损失	4.393万	--	2247	--	94.48万
公允价值变动损失	100.3万	--	-30.08万	--	-237.9万
财务费用	2129万	--	1064万	--	1268万
投资损失	281.5万	--	-13.31万	--	-61.53万
递延所得税	167.2万	--	-558.5万	--	295.9万
其中:递延所得税资产减少	163.9万	--	-557.6万	--	1374万
递延所得税负债增加	3.223万	--	-9126	--	-1078万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	4210万	--	4614万	--	-4778万
经营性应收项目的减少	-3.897亿	--	-1481万	--	-3.778亿
经营性应付项目的增加	1.329亿	--	-1.525亿	--	1.886亿
其他	--	--	75.37万	--	470.8万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.532亿	--	8190万	--	5339万
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	4.813亿	--	1.113亿	--	5701万
减:现金的期初余额	5701万	--	5701万	--	2.244亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	4.243亿	--	5427万	--	-1.674亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	30.21亿	100%
流动资产	19.81亿	65.57%
货币资金	4.813亿	15.93%
应收账款	10.64亿	35.23%
存货	1.649亿	5.46%
预付账款	2267万	0.75%
非流动资产	10.40亿	34.43%
固定资产	6.121亿	20.26%
无形资产	4597万	1.52%
长期待摊费用	1.772亿	5.87%
商誉	--	0.00%
总负债金额	13.61亿	100%
流动负债	9.970亿	73.27%
非流动负债	3.638亿	26.73%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	22.76亿	100.00%	14.99亿	100.00%	9.871亿	100.00%	5.687亿	100.00%	15.19亿	100.00%	10.20亿	100.00%
二、营业总成本(元)	20.83亿	-91.50%	13.88亿	-92.65%	9.280亿	-94.01%	5.388亿	-94.74%	14.11亿	-92.93%	9.546亿	-93.62%
营业成本(元)	18.81亿	-82.65%	12.51亿	-83.50%	8.405亿	-85.15%	4.952亿	-87.07%	12.74亿	-83.88%	8.564亿	-83.99%
税金及附加(元)	906.3万	-0.40%	570.2万	-0.38%	389.9万	-0.39%	223.6万	-0.39%	656.3万	-0.43%	401.5万	-0.39%
期间费用(元)	1.923亿	-8.45%	1.314亿	-8.77%	8362万	-8.47%	4141万	-7.28%	1.308亿	-8.62%	9419万	-9.24%
销售费用(元)	360.1万	-0.16%	150.8万	-0.10%	78.79万	-0.08%	37.16万	-0.07%	315.1万	-0.21%	188.5万	-0.18%
管理费用(元)	9649万	-4.24%	6455万	-4.31%	4132万	-4.19%	2137万	-3.76%	7213万	-4.75%	5135万	-5.04%
研发费用(元)	7088万	-3.11%	4931万	-3.29%	3081万	-3.12%	1415万	-2.49%	4447万	-2.93%	3344万	-3.28%
财务费用(元)	2131万	-0.94%	1602万	-1.07%	1070万	-1.08%	551.6万	-0.97%	1109万	-0.73%	751.3万	-0.74%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1800万	0.79%	1444万	0.96%	1321万	1.34%	930.2万	1.64%	475.4万	0.31%	494.9万	0.49%
投资收益(元)	-281.5万	-0.12%	-78.75万	-0.05%	13.31万	0.01%	15.10万	0.03%	61.53万	0.04%	75.74万	0.07%
公允价值变动收益(元)	-100.3万	-0.04%	1.541万	0.00%	30.08万	0.03%	20.07万	0.04%	237.9万	0.16%	152.3万	0.15%
信用减值损失(元)	-1404万	-0.62%	-703.7万	-0.47%	-518.4万	-0.53%	-498.6万	-0.88%	-227.3万	-0.15%	159.1万	0.16%
资产减值损失(元)	-2854万	-1.25%	309.8万	0.21%	73.99万	0.07%	197.8万	0.35%	-855.7万	-0.56%	67.22万	0.07%
资产处置收益(元)	-255.7万	-0.11%	-1.172万	0.00%	1.647万	0.00%	15.58万	0.03%	-104.5万	-0.07%	-247.6万	-0.24%
三、营业利润(元)	1.626亿	7.14%	1.199亿	8.00%	6833万	6.92%	3669万	6.45%	1.033亿	6.80%	7209万	7.07%
加:营业外收入(元)	20.00	0.00%	20.00	0.00%	--	--	--	--	14.48万	0.01%	55.52万	0.05%
减:营业外支出(元)	24.90万	-0.01%	44.32万	-0.03%	43.52万	-0.04%	5439	0.00%	163.7万	-0.11%	54.11万	-0.05%
四、利润总额(元)	1.623亿	7.13%	1.195亿	7.97%	6789万	6.88%	3669万	6.45%	1.018亿	6.70%	7211万	7.07%
减:所得税费用(元)	2625万	-1.15%	1209万	-0.81%	670.9万	-0.68%	431.4万	-0.76%	1405万	-0.93%	937.8万	-0.92%
五、净利润(元)	1.361亿	5.98%	1.074亿	7.17%	6118万	6.20%	3237万	5.69%	8773万	5.78%	6273万	6.15%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。