• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.2100 0.1600 0.0900 0.3300 0.2500 0.1700 0.0900 0.2000 0.1700
扣非每股收益(元) -- 0.1100 -- 0.2400 -- 0.1100 -- 0.1300 --
稀释每股收益(元) 0.2100 0.1600 0.0900 0.3300 0.2500 0.1700 0.0900 0.2000 0.1700
每股净资产(元) 4.7566 4.6949 4.9536 4.8440 4.7526 4.6575 4.8691 4.7714 4.7669
每股公积金(元) 1.7860 1.7803 1.7746 1.7688 1.7590 1.7454 1.7356 1.7257 1.6902
每股未分配利润(元) 1.5569 1.5009 1.7653 1.6757 1.6248 1.5398 1.7612 1.6734 1.6747
每股经营现金流(元) 0.2027 0.1357 -0.1558 0.3745 0.2884 0.0587 0.0854 0.5867 0.4542
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 2.681亿 1.927亿 1.009亿 3.840亿 2.805亿 1.909亿 9887万 2.910亿 2.112亿
毛利润(元) 1.017亿 7493万 3941万 1.458亿 1.057亿 7132万 3562万 1.005亿 7498万
归属净利润(元) 4457万 3276万 1891万 7059万 5304万 3511万 1853万 4243万 3632万
扣非净利润(元) 2918万 2309万 1412万 5129万 3421万 2284万 1118万 2650万 2209万
营业总收入同比增长(%) -4.44 0.91 2.07 31.95 32.82 22.83 27.74 -38.46 -43.30
归属净利润同比增长(%) -15.97 -6.70 2.08 66.38 46.04 24.23 4.24 -66.91 -64.46
扣非净利润同比增长(%) -14.72 1.13 26.34 93.51 54.90 23.68 -8.32 -75.06 -74.87
营业总收入滚动环比增长(%) -3.68 -0.08 0.53 6.56 10.36 4.48 7.38 -6.61 -11.15
归属净利润滚动环比增长(%) -8.96 -3.86 0.54 19.34 20.04 14.11 1.78 -31.96 -18.14
扣非净利润滚动环比增长(%) -10.27 -4.95 5.74 32.77 25.11 21.14 -3.83 -34.50 -23.50
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 4.42 3.22 1.83 7.03 5.30 3.49 1.82 4.19 3.57
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 2.27 -- 5.11 -- 2.27 -- 2.62 --
总资产收益率(加权)(%) 4.08 3.01 1.69 6.46 4.90 3.29 1.69 3.88 3.34
毛利率(%) 37.95 38.89 39.05 37.96 37.68 37.35 36.02 34.54 35.50
净利率(%) 16.63 17.00 18.74 18.38 18.91 18.39 18.74 14.58 17.20
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.590 0.580 0.125 0.524 0.549 0.393 0.535 0.854 0.924
经营净现金流/营业总收入 0.160 0.149 -0.326 0.206 0.217 0.065 0.182 0.425 0.451
实际税率(%) 12.48 13.17 13.12 11.27 10.80 12.09 13.48 10.80 10.31
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 18.21 18.38 17.54 14.85 14.67 16.32 13.59 19.25 25.90
速动比率 16.52 16.64 16.01 13.37 13.27 14.64 12.23 17.26 22.88
现金流量比率 0.935 0.627 -0.647 1.352 1.060 0.245 0.280 2.891 3.079
资产负债率(%) 6.79 6.97 7.06 7.77 7.79 7.36 8.03 6.40 5.61
权益乘数 1.073 1.075 1.076 1.084 1.085 1.079 1.087 1.068 1.059
产权比率 0.073 0.075 0.076 0.084 0.085 0.079 0.087 0.068 0.059
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 1101 1016 996.3 1024 1041 1007 998.1 1354 1389
存货周转天数(天) 152.5 144.3 136.3 148.0 146.4 147.3 141.2 195.5 213.6
应收账款周转天数(天) 120.9 130.2 123.2 102.6 93.39 100.3 95.09 118.4 112.7
总资产周转率(次) 0.245 0.177 0.090 0.352 0.259 0.179 0.090 0.266 0.194
存货周转率(次) 1.770 1.248 0.660 2.432 1.844 1.222 0.637 1.841 1.264
应收账款周转率(次) 2.234 1.382 0.730 3.509 2.891 1.794 0.946 3.041 2.396
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

4.42%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.08%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.07

16.63%

0.25次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

6.79%

4457万

2.681亿

2.681亿

10.78亿

7321万

10.78亿

2.868亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

2.407亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8.332亿

2.443亿

2.681亿

1.663亿

6563万

4261万

--

--

402.0万

307.8万

3.301亿

--

941.3万

1053万

635.8万

-65.08万

2027万

--

--

-102.6万

-138.4万

2822万

1.119亿

--

--

--

66.82万

2114万

6245万

--

302.8万

9.871万

1692万

27.06万

--

834.3万

7734万

1.645亿

--

389.0万

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 4261万 4299万 5221万 8441万 6140万
交易性金融资产 3.301亿 3.384亿 3.343亿 3.331亿 2.721亿
应收票据及应收账款 1.321亿 1.712亿 1.611亿 1.450亿 1.301亿
应收票据 其中:应收票据 2027万 2071万 1288万 1680万 2671万
应收账款 其中:应收账款 1.119亿 1.505亿 1.482亿 1.282亿 1.034亿
应收款项融资 6245万 2224万 8181万 3480万 4921万
预付款项 88.89万 91.54万 133.1万 113.6万 89.53万
其他应收款合计 27.06万 30.92万 22.74万 21.78万 23.02万
存货 7734万 7940万 7760万 8601万 7995万
合同资产 1224万 1098万 1036万 1238万 1211万
其他流动资产 1.752亿 1.734亿 1.727亿 1.710亿 2.363亿
流动资产合计 8.332亿 8.398亿 8.916亿 8.681亿 8.423亿
非流动资产
其他非流动金融资产 1519万 2806万 2860万 2884万 3005万
固定资产 1.645亿 1.701亿 1.763亿 1.836亿 1.895亿
在建工程 389.0万 396.2万 84.59万 105.1万 89.51万
无形资产 941.3万 962.9万 989.7万 998.4万 1025万
长期待摊费用 302.8万 367.2万 434.2万 435.9万 464.1万
递延所得税资产 834.3万 932.1万 1028万 1039万 950.5万
其他非流动资产 3993万 94.20万 344.8万 258.8万 54.14万
非流动资产合计 2.443亿 2.257亿 2.337亿 2.408亿 2.454亿
资产总计 10.78亿 10.66亿 11.25亿 11.09亿 10.88亿
流动负债
应付票据及应付账款 2022万 2012万 2269万 1813万 2392万
其中:应付账款 2022万 2012万 2269万 1813万 2392万
合同负债 93.63万 113.5万 129.0万 115.1万 85.20万
应付职工薪酬 1203万 937.4万 662.6万 1493万 1363万
应交税费 453.1万 697.2万 1363万 1225万 791.4万
其他应付款合计 793.1万 795.2万 643.0万 1187万 1100万
其他流动负债 12.17万 14.75万 16.77万 14.97万 11.08万
流动负债合计 4577万 4570万 5083万 5847万 5743万
非流动负债
预计负债 1604万 1668万 1632万 1496万 1428万
递延收益 1140万 1184万 1228万 1272万 1306万
非流动负债合计 2744万 2852万 2860万 2768万 2734万
负债合计 7321万 7423万 7943万 8615万 8477万
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 2.111亿 2.111亿 2.111亿 2.111亿 2.111亿
资本公积 3.771亿 3.759亿 3.747亿 3.735亿 3.712亿
减:库存股 792.6万 792.6万 792.6万 1096万 1096万
盈余公积 9529万 9529万 9529万 9529万 8868万
未分配利润 3.287亿 3.169亿 3.727亿 3.538亿 3.429亿
归属于母公司股东权益总计 10.04亿 9.913亿 10.46亿 10.23亿 10.03亿
股东权益合计 10.04亿 9.913亿 10.46亿 10.23亿 10.03亿
负债和股东权益总计 10.78亿 10.66亿 11.25亿 11.09亿 10.88亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 2.681亿 1.927亿 1.009亿 3.840亿 2.805亿
营业收入 2.681亿 1.927亿 1.009亿 3.840亿 2.805亿
营业总成本 2.351亿 1.639亿 8269万 3.248亿 2.405亿
营业成本 1.663亿 1.177亿 6150万 2.382亿 1.748亿
税金及附加 307.8万 224.7万 125.2万 400.3万 310.8万
销售费用 2822万 1814万 738.7万 3134万 2139万
管理费用 2114万 1441万 595.4万 3038万 2679万
研发费用 1692万 1180万 676.0万 2230万 1544万
财务费用 -65.08万 -47.35万 -16.34万 -150.4万 -110.3万
其中:利息收入 68.28万 45.08万 16.86万 152.2万 111.6万
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 1053万 666.2万 219.6万 106.4万 653.7万
投资收益 加:投资收益 402.0万 274.0万 251.8万 1444万 839.9万
资产处置收益 -102.6万 -112.4万 -103.4万 -1082 -1082
资产减值损失(新) -138.4万 -153.3万 -176.6万 -156.8万 -115.6万
信用减值损失(新) 66.82万 -129.3万 -68.14万 -163.3万 -96.14万
其他收益 454.3万 335.6万 223.2万 766.8万 624.5万
营业利润 5038万 3761万 2169万 7922万 5912万
加:营业外收入 65.21万 17.73万 8.287万 39.59万 39.76万
减:营业外支出 9.871万 6.347万 -- 5.818万 5.738万
利润总额 5093万 3773万 2177万 7956万 5946万
减:所得税 635.8万 496.9万 285.5万 896.5万 642.0万
净利润 4457万 3276万 1891万 7059万 5304万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 4457万 3276万 1891万 7059万 5304万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 4457万 3276万 1891万 7059万 5304万
扣除非经常性损益后的净利润 2918万 2309万 1412万 5129万 3421万
每股收益
基本每股收益 0.2100 0.1600 0.0900 0.3300 0.2500
稀释每股收益 0.2100 0.1600 0.0900 0.3300 0.2500
综合收益总额 4457万 3276万 1891万 7059万 5304万
归属于母公司股东的综合收益总额 4457万 3276万 1891万 7059万 5304万
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.243亿 1.545亿 3391万 2.976亿 2.290亿
收到的税收返还 31.93万 17.16万 13.22万 264.4万 256.1万
收到其他与经营活动有关的现金 396.3万 231.6万 167.0万 908.2万 806.2万
经营活动现金流入小计 2.286亿 1.570亿 3571万 3.093亿 2.396亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6621万 4286万 2131万 9651万 7493万
支付给职工以及为职工支付的现金 5743万 4278万 2640万 7248万 5591万
支付的各项税费 3214万 2375万 1076万 3082万 2516万
支付其他与经营活动有关的现金 3003万 1898万 1015万 3041万 2272万
经营活动现金流出小计 1.858亿 1.284亿 6861万 2.302亿 1.787亿
经营活动产生的现金流量净额 4279万 2864万 -3290万 7907万 6086万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.963亿 1.213亿 130.3万 6.450亿 1.300亿
取得投资收益收到的现金 202.5万 174.6万 126.7万 1728万 429.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76.66万 59.28万 29.93万 3950 -1082
投资活动现金流入小计 1.991亿 1.236亿 287.0万 6.623亿 1.343亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4398万 402.5万 217.5万 649.0万 324.5万
投资支付的现金 1.700亿 1.200亿 -- 6.800亿 1.600亿
投资活动现金流出小计 2.140亿 1.240亿 217.5万 6.865亿 1.632亿
投资活动产生的现金流量净额 -1488万 -38.26万 69.52万 -2420万 -2895万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 85.00万 85.00万
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 85.00万 85.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6968万 6968万 -- 6331万 6331万
筹资活动现金流出小计 6968万 6968万 -- 6331万 6331万
筹资活动产生的现金流量净额 -6968万 -6968万 -- -6246万 -6246万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3319 3.165万 496.4 9937 -2599
现金及现金等价物净增加额 -4177万 -4138万 -3221万 -757.9万 -3055万
加:期初现金及现金等价物余额 8435万 8435万 8438万 9193万 9193万
期末现金及现金等价物余额 4258万 4296万 5217万 8435万 6137万
补充资料
净利润 -- 3276万 -- 7059万 --
资产减值准备 -- 153.3万 -- 156.8万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1305万 -- 2646万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1305万 -- 2646万 --
无形资产摊销 -- 51.66万 -- 97.29万 --
长期待摊费用摊销 -- 132.9万 -- 261.9万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 112.4万 -- 1082 --
公允价值变动损失 -- -666.2万 -- -106.4万 --
财务费用 -- -3.165万 -- -4274 --
投资损失 -- -274.0万 -- -1444万 --
递延所得税 -- 106.6万 -- -125.7万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 106.6万 -- -120.7万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- -5.001万 --
存货的减少 -- 508.1万 -- -227.0万 --
经营性应收项目的减少 -- -1358万 -- -3007万 --
经营性应付项目的增加 -- -852.4万 -- 1578万 --
其他 -- 242.0万 -- 854.1万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 2864万 -- 7907万 --
现金的期末余额 -- 4296万 -- 8435万 --
减:现金的期初余额 -- 8435万 -- 9193万 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -4138万 -- -757.9万 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 10.78亿 100%
    流动资产 8.332亿 77.33%
         货币资金 4261万 3.95%
         应收账款 1.119亿 10.38%
         存货 7734万 7.18%
         预付账款 88.89万 0.08%
    非流动资产 2.443亿 22.67%
         固定资产 1.645亿 15.27%
         无形资产 941.3万 0.87%
         长期待摊费用 302.8万 0.28%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 7321万 100%
    流动负债 4577万 62.52%
    非流动负债 2744万 37.48%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 2.681亿 100.00% 1.927亿 100.00% 1.009亿 100.00% 3.840亿 100.00% 2.805亿 100.00% 1.909亿 100.00%
二、营业总成本(元) 2.351亿 -87.68% 1.639亿 -85.05% 8269万 -81.94% 3.248亿 -84.57% 2.405亿 -85.72% 1.620亿 -84.85%
    营业成本(元) 1.663亿 -62.05% 1.177亿 -61.11% 6150万 -60.95% 2.382亿 -62.04% 1.748亿 -62.32% 1.196亿 -62.65%
    税金及附加(元) 307.8万 -1.15% 224.7万 -1.17% 125.2万 -1.24% 400.3万 -1.04% 310.8万 -1.11% 215.8万 -1.13%
    期间费用(元) 6563万 -24.48% 4387万 -22.77% 1994万 -19.76% 8252万 -21.49% 6253万 -22.29% 4024万 -21.08%
        销售费用(元) 2822万 -10.53% 1814万 -9.41% 738.7万 -7.32% 3134万 -8.16% 2139万 -7.63% 1281万 -6.71%
        管理费用(元) 2114万 -7.89% 1441万 -7.48% 595.4万 -5.90% 3038万 -7.91% 2679万 -9.55% 1804万 -9.45%
        研发费用(元) 1692万 -6.31% 1180万 -6.12% 676.0万 -6.70% 2230万 -5.81% 1544万 -5.50% 1027万 -5.38%
        财务费用(元) -65.08万 0.24% -47.35万 0.25% -16.34万 0.16% -150.4万 0.39% -110.3万 0.39% -87.98万 0.46%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 454.3万 1.69% 335.6万 1.74% 223.2万 2.21% 766.8万 2.00% 624.5万 2.23% 328.9万 1.72%
    投资收益(元) 402.0万 1.50% 274.0万 1.42% 251.8万 2.49% 1444万 3.76% 839.9万 2.99% 485.8万 2.54%
    公允价值变动收益(元) 1053万 3.93% 666.2万 3.46% 219.6万 2.18% 106.4万 0.28% 653.7万 2.33% 595.9万 3.12%
    信用减值损失(元) 66.82万 0.25% -129.3万 -0.67% -68.14万 -0.68% -163.3万 -0.43% -96.14万 -0.34% -193.2万 -1.01%
    资产减值损失(元) -138.4万 -0.52% -153.3万 -0.80% -176.6万 -1.75% -156.8万 -0.41% -115.6万 -0.41% -119.3万 -0.62%
    资产处置收益(元) -102.6万 -0.38% -112.4万 -0.58% -103.4万 -1.02% -1082 0.00% -1082 0.00% -1082 0.00%
三、营业利润(元) 5038万 18.79% 3761万 19.52% 2169万 21.49% 7922万 20.63% 5912万 21.08% 3990万 20.90%
    加:营业外收入(元) 65.21万 0.24% 17.73万 0.09% 8.287万 0.08% 39.59万 0.10% 39.76万 0.14% 9.514万 0.05%
    减:营业外支出(元) 9.871万 -0.04% 6.347万 -0.03% -- -- 5.818万 -0.02% 5.738万 -0.02% 5.720万 -0.03%
四、利润总额(元) 5093万 19.00% 3773万 19.58% 2177万 21.57% 7956万 20.72% 5946万 21.20% 3994万 20.92%
    减:所得税费用(元) 635.8万 -2.37% 496.9万 -2.58% 285.5万 -2.83% 896.5万 -2.33% 642.0万 -2.29% 482.9万 -2.53%
五、净利润(元) 4457万 16.63% 3276万 17.00% 1891万 18.74% 7059万 18.38% 5304万 18.91% 3511万 18.39%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。