建业股份(603948.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	1.0200	0.8000	0.3600	1.9800	1.4800	1.0400	0.5800	2.4400	2.0300
扣非每股收益(元)	--	0.7500	--	1.8900	--	0.9700	--	2.3100	--
稀释每股收益(元)	1.0200	0.8000	0.3600	1.9800	1.4800	1.0400	0.5800	2.4400	2.0300
每股净资产(元)	12.5538	12.3273	12.7960	12.4243	11.9134	11.4525	12.7749	12.1866	11.9556
每股公积金(元)	3.4917	3.4917	3.4830	3.4735	3.4549	3.4359	3.4149	3.3939	3.3596
每股未分配利润(元)	7.5619	7.3355	7.9003	7.5381	7.0603	6.6214	8.0688	7.5014	7.1037
每股经营现金流(元)	1.3275	0.6628	0.4338	2.1763	1.2097	0.9059	0.3900	2.6003	2.1758
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	17.78亿	11.93亿	5.625亿	26.50亿	19.33亿	13.44亿	7.030亿	27.96亿	21.20亿
毛利润(元)	2.661亿	1.926亿	9496万	4.998亿	3.787亿	2.602亿	1.588亿	6.386亿	5.079亿
归属净利润(元)	1.663亿	1.295亿	5885万	3.177亿	2.400亿	1.690亿	9221万	3.902亿	3.243亿
扣非净利润(元)	1.534亿	1.213亿	5531万	3.040亿	2.255亿	1.578亿	8944万	3.692亿	3.114亿
营业总收入同比增长(%)	-8.02	-11.19	-19.99	-5.24	-8.86	-8.20	-7.16	-0.12	5.34
归属净利润同比增长(%)	-30.72	-23.34	-36.18	-18.59	-25.99	-31.24	-31.85	34.56	108.64
扣非净利润同比增长(%)	-31.97	-23.14	-38.16	-17.66	-27.61	-33.10	-32.15	36.93	110.17
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.19	-0.39	-5.30	1.59	-2.54	-2.40	-1.94	-3.82	-1.86
归属净利润滚动环比增长(%)	-12.33	-2.14	-10.50	3.84	-2.40	-9.70	-11.04	-14.96	7.35
扣非净利润滚动环比增长(%)	-13.30	-0.89	-11.23	7.34	-2.72	-10.92	-11.48	-14.72	7.43
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	8.27	6.38	2.87	16.09	11.43	8.18	4.55	21.49	17.75
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.98	--	15.40	--	7.64	--	20.33	--
总资产收益率(加权)(%)	6.27	5.00	2.22	11.93	9.23	6.63	3.42	15.74	13.15
毛利率(%)	14.97	16.14	16.88	18.86	19.59	19.36	22.59	22.84	23.95
净利率(%)	9.36	10.85	10.46	11.99	12.42	12.58	13.12	13.96	15.30
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.224	0.202	0.274	0.237	0.222	0.228	0.228	0.253	0.277
经营净现金流/营业总收入	0.121	0.090	0.125	0.133	0.102	0.110	0.090	0.151	0.167
实际税率(%)	17.57	16.89	18.62	17.67	18.57	17.35	15.69	14.18	13.75
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	3.568	3.953	3.820	3.408	3.451	3.482	3.497	3.201	3.127
速动比率	3.283	3.598	3.427	3.057	3.107	3.182	3.137	2.823	2.829
现金流量比率	0.384	0.229	0.136	0.613	0.370	0.296	0.109	0.682	0.564
资产负债率(%)	23.16	20.76	21.75	23.93	23.42	23.19	23.81	25.85	26.56
权益乘数	1.301	1.262	1.278	1.315	1.306	1.302	1.313	1.349	1.362
产权比率	0.301	0.262	0.278	0.315	0.306	0.302	0.313	0.349	0.362
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	403.2	390.9	424.9	361.8	363.2	341.3	345.4	319.2	314.0
存货周转天数(天)	32.34	33.18	39.11	36.54	36.20	31.87	36.70	36.09	32.28
应收账款周转天数(天)	27.84	26.29	27.91	19.66	20.64	20.36	21.22	15.85	20.79
总资产周转率(次)	0.670	0.461	0.212	0.995	0.743	0.527	0.261	1.128	0.860
存货周转率(次)	8.348	5.425	2.301	9.852	7.458	5.648	2.452	9.974	8.363
应收账款周转率(次)	9.697	6.846	3.224	18.31	13.08	8.841	4.241	22.71	12.99

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

8.27%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

6.27%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.30

9.36%

0.67次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

23.16%

1.663亿

17.78亿

26.55亿

6.147亿

26.55亿

18.13亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

16.43亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

20.02亿

6.524亿

17.78亿

15.11亿

9234万

8.834亿

123.0万

310.8万

590.1万

1.850亿

8942万

3546万

-601.8万

4.717亿

93.63万

-65.22万

1228万

1.942亿

1920万

-112.9万

6551万

9625万

190.1万

14.71万

2057万

61.81万

19.53万

267.2万

1.597亿

5.199亿

1268万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	8.834亿	6.735亿	10.43亿	9.803亿	8.364亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.850亿	2.600亿	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.659亿	6.098亿	6.238亿	6.500亿	6.895亿
应收票据其中:应收票据	4.717亿	4.336亿	4.473亿	4.776亿	5.111亿
应收账款其中:应收账款	1.942亿	1.762亿	1.765亿	1.724亿	1.784亿
应收款项融资	9625万	1.327亿	9854万	1.274亿	1.009亿
预付款项	1129万	1340万	1151万	324.6万	2357万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	61.81万	54.26万	66.73万	48.94万	54.28万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.597亿	1.665亿	2.039亿	2.024亿	1.826亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	--	--	--	99.22万	--
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	20.02亿	18.56亿	19.82亿	19.65亿	18.33亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	520.0万	520.0万	520.0万	520.0万	520.0万
投资性房地产	19.53万	20.91万	22.28万	23.66万	279.7万
固定资产	5.199亿	4.668亿	4.845亿	4.984亿	4.939亿
在建工程	1268万	8176万	6794万	6458万	6862万
使用权资产	123.0万	130.5万	134.6万	137.9万	127.0万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8942万	9039万	9122万	9228万	9100万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1920万	1929万	1948万	1948万	1986万
长期待摊费用	190.1万	193.5万	196.9万	200.2万	203.6万
递延所得税资产	267.2万	345.5万	356.4万	381.7万	555.9万
其他非流动资产	--	101.7万	--	186.9万	410.6万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	6.524亿	6.714亿	6.754亿	6.893亿	6.944亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	26.55亿	25.28亿	26.57亿	26.54亿	25.28亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.517亿	1.987亿	1.804亿	2.210亿	1.721亿
应付票据其中:应付票据	1.095亿	5934万	2549万	3454万	2184万
应付账款其中:应付账款	1.421亿	1.394亿	1.550亿	1.865亿	1.503亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1892万	1337万	2221万	2242万	2273万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2204万	1684万	1149万	2665万	2029万
应交税费	1553万	1945万	2033万	2963万	2019万
其他应付款合计	551.2万	686.7万	2127万	2143万	2391万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5.615万	20.19万	10.99万	22.45万	11.15万
其他流动负债	2.475亿	2.142亿	2.630亿	2.552亿	2.720亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	5.612亿	4.697亿	5.188亿	5.766亿	5.313亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	129.8万	116.5万	132.1万	113.6万	130.0万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	4855万	5027万	5395万	5356万	5507万
递延所得税负债	364.6万	374.1万	383.6万	393.1万	431.2万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5349万	5517万	5911万	5863万	6068万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	6.147亿	5.248亿	5.779亿	6.352亿	5.920亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.625亿	1.625亿	1.625亿	1.625亿	1.625亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.674亿	5.674亿	5.660亿	5.644亿	5.614亿
减:库存股	--	--	1420万	1420万	1656万
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	8127万	8127万	8127万	8127万	8127万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	12.29亿	11.92亿	12.84亿	12.25亿	11.47亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	20.40亿	20.03亿	20.79亿	20.19亿	19.36亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	20.40亿	20.03亿	20.79亿	20.19亿	19.36亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	26.55亿	25.28亿	26.57亿	26.54亿	25.28亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	17.78亿	11.93亿	5.625亿	26.50亿	19.33亿
营业收入	17.78亿	11.93亿	5.625亿	26.50亿	19.33亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	16.10亿	10.61亿	4.979亿	22.78亿	16.52亿
营业成本	15.11亿	10.01亿	4.675亿	21.50亿	15.54亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	590.1万	245.3万	111.1万	1060万	528.1万
销售费用	1228万	807.9万	381.2万	1841万	1255万
管理费用	6551万	4139万	2177万	8047万	6446万
研发费用	2057万	1345万	644.9万	3167万	2496万
财务费用	-601.8万	-470.2万	-279.7万	-1333万	-925.9万
利息费用其中:利息费用	2310	3.749万	--	7.942万	--
利息收入其中:利息收入	166.8万	326.9万	210.3万	1239万	810.5万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	310.8万	160.8万	--	553.3万	478.6万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	93.63万	56.93万	-21.98万	-194.7万	-160.8万
资产减值损失(新)	-65.22万	-56.71万	--	-38.07万	--
信用减值损失(新)	-112.9万	-19.64万	-3.325万	-291.6万	-321.1万
其他收益	2193万	1606万	458.1万	373.7万	285.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.920亿	1.494亿	6894万	3.760亿	2.835亿
加:营业外收入	989.2万	653.9万	349.4万	1400万	1319万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	14.71万	10.79万	12.53万	417.0万	189.0万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2.018亿	1.559亿	7231万	3.859亿	2.948亿
减:所得税	3546万	2633万	1346万	6819万	5474万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.663亿	1.295亿	5885万	3.177亿	2.400亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.663亿	1.295亿	5885万	3.177亿	2.400亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.663亿	1.295亿	5885万	3.177亿	2.400亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	1.534亿	1.213亿	5531万	3.040亿	2.255亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	1.0200	0.8000	0.3600	1.9800	1.4800
稀释每股收益	1.0200	0.8000	0.3600	1.9800	1.4800
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.663亿	1.295亿	5885万	3.177亿	2.400亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.663亿	--	--	3.177亿	2.400亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.00亿	7.903亿	4.072亿	17.45亿	12.94亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	75.16万
收到其他与经营活动有关的现金	1603万	995.7万	788.3万	1603万	1512万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.16亿	8.002亿	4.151亿	17.61亿	13.10亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.012亿	5.497亿	2.532亿	11.16亿	8.643亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.055亿	7787万	4959万	1.265亿	9999万
支付的各项税费	7071万	5072万	3053万	1.295亿	1.135亿
支付其他与经营活动有关的现金	2310万	1431万	1132万	3538万	3540万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	10.01亿	6.926亿	3.446亿	14.07亿	11.13亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.157亿	1.077亿	7048万	3.536亿	1.966亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	306.5万	156.6万	--	553.3万	478.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368.7万	368.7万	6.400万	55.10万	19.10万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	7.000亿	4.400亿	3.200亿	8.500亿	6.650亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7.068亿	4.453亿	3.201亿	8.561亿	6.700亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1674万	1255万	796.8万	6975万	4852万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	8.850亿	7.000亿	3.200亿	8.500亿	6.650亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	9.017亿	7.126亿	3.280亿	9.198亿	7.135亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.950亿	-2.673亿	-791.0万	-6367万	-4355万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--	--	--
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.645亿	1.645亿	--	3.120亿	3.121亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	11.79万	11.79万	--	77.30万	40.22万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.647亿	1.647亿	--	3.128亿	3.125亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	--	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.647亿	-1.647亿	--	-3.128亿	-3.125亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66.16万	107.3万	47.13万	44.76万	36.66万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.433亿	-3.232亿	6304万	-2234万	-1.591亿
加:期初现金及现金等价物余额	9.803亿	9.694亿	9.803亿	9.918亿	9.918亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8.371亿	6.463亿	10.43亿	9.694亿	8.327亿
补充资料
净利润	--	1.295亿	--	3.177亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	329.7万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3281万	--	6989万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3281万	--	6989万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	216.1万	--	376.1万	--
长期待摊费用摊销	--	6.722万	--	13.44万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-56.93万	--	194.7万	--
固定资产报废损失	--	--	--	722.9	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	-470.2万	--	-44.76万	--
投资损失	--	-160.8万	--	-553.3万	--
递延所得税	--	17.21万	--	-76.69万	--
其中:递延所得税资产减少	--	36.24万	--	-38.62万	--
递延所得税负债增加	--	-19.03万	--	-38.07万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3584万	--	3169万	--
经营性应收项目的减少	--	-3898万	--	-5266万	--
经营性应付项目的增加	--	-4735万	--	-2881万	--
其他	--	--	--	1324万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.077亿	--	3.536亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	6.463亿	--	9.694亿	--
减:现金的期初余额	--	9.694亿	--	9.918亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-3.232亿	--	-2234万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	26.55亿	100%
流动资产	20.02亿	75.42%
货币资金	8.834亿	33.28%
应收账款	1.942亿	7.32%
存货	1.597亿	6.02%
预付账款	1129万	0.43%
非流动资产	6.524亿	24.58%
固定资产	5.199亿	19.58%
无形资产	8942万	3.37%
长期待摊费用	190.1万	0.07%
商誉	1920万	0.72%
总负债金额	6.147亿	100%
流动负债	5.612亿	91.30%
非流动负债	5349万	8.70%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	17.78亿	100.00%	11.93亿	100.00%	5.625亿	100.00%	26.50亿	100.00%	19.33亿	100.00%	13.44亿	100.00%
二、营业总成本(元)	16.10亿	-90.56%	10.61亿	-88.94%	4.979亿	-88.51%	22.78亿	-85.96%	16.52亿	-85.48%	11.49亿	-85.50%
营业成本(元)	15.11亿	-85.03%	10.01亿	-83.86%	4.675亿	-83.12%	21.50亿	-81.14%	15.54亿	-80.41%	10.83亿	-80.64%
税金及附加(元)	590.1万	-0.33%	245.3万	-0.21%	111.1万	-0.20%	1060万	-0.40%	528.1万	-0.27%	406.7万	-0.30%
期间费用(元)	9234万	-5.20%	5821万	-4.88%	2923万	-5.20%	1.172亿	-4.42%	9271万	-4.80%	6123万	-4.56%
销售费用(元)	1228万	-0.69%	807.9万	-0.68%	381.2万	-0.68%	1841万	-0.69%	1255万	-0.65%	718.0万	-0.53%
管理费用(元)	6551万	-3.69%	4139万	-3.47%	2177万	-3.87%	8047万	-3.04%	6446万	-3.34%	4021万	-2.99%
研发费用(元)	2057万	-1.16%	1345万	-1.13%	644.9万	-1.15%	3167万	-1.20%	2496万	-1.29%	1867万	-1.39%
财务费用(元)	-601.8万	0.34%	-470.2万	0.39%	-279.7万	0.50%	-1333万	0.50%	-925.9万	0.48%	-483.4万	0.36%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2193万	1.23%	1606万	1.35%	458.1万	0.81%	373.7万	0.14%	285.6万	0.15%	232.3万	0.17%
投资收益(元)	310.8万	0.17%	160.8万	0.13%	--	--	553.3万	0.21%	478.6万	0.25%	392.4万	0.29%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-112.9万	-0.06%	-19.64万	-0.02%	-3.325万	-0.01%	-291.6万	-0.11%	-321.1万	-0.17%	-367.3万	-0.27%
资产减值损失(元)	-65.22万	-0.04%	-56.71万	-0.05%	--	--	-38.07万	-0.01%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	93.63万	0.05%	56.93万	0.05%	-21.98万	-0.04%	-194.7万	-0.07%	-160.8万	-0.08%	-111.1万	-0.08%
三、营业利润(元)	1.920亿	10.80%	1.494亿	12.52%	6894万	12.26%	3.760亿	14.19%	2.835亿	14.67%	1.963亿	14.61%
加:营业外收入(元)	989.2万	0.56%	653.9万	0.55%	349.4万	0.62%	1400万	0.53%	1319万	0.68%	979.9万	0.73%
减:营业外支出(元)	14.71万	-0.01%	10.79万	-0.01%	12.53万	-0.02%	417.0万	-0.16%	189.0万	-0.10%	171.6万	-0.13%
四、利润总额(元)	2.018亿	11.35%	1.559亿	13.06%	7231万	12.86%	3.859亿	14.56%	2.948亿	15.25%	2.044亿	15.21%
减:所得税费用(元)	3546万	-1.99%	2633万	-2.21%	1346万	-2.39%	6819万	-2.57%	5474万	-2.83%	3546万	-2.64%
五、净利润(元)	1.663亿	9.36%	1.295亿	10.85%	5885万	10.46%	3.177亿	11.99%	2.400亿	12.42%	1.690亿	12.58%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。