交建股份(603815.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1600	0.1200	0.0500	0.2800	0.2100	0.1500	0.0600	0.2900	0.2000
扣非每股收益(元)	--	0.1200	--	0.2900	--	0.1600	--	0.2800	--
稀释每股收益(元)	0.1600	0.1200	0.0500	0.2800	0.2100	0.1500	0.0600	0.2900	0.2000
每股净资产(元)	3.7522	3.7305	3.7416	3.6876	3.6235	3.5649	3.5697	3.5104	3.4246
每股公积金(元)	1.4574	1.4574	1.4574	1.4574	1.4574	1.4574	1.4574	1.4574	1.4574
每股未分配利润(元)	1.1630	1.1237	1.1392	1.0864	1.0254	0.9693	0.9738	0.9157	0.8410
每股经营现金流(元)	-0.7065	-0.3551	-0.5119	-0.1035	-0.6387	-0.5277	-0.8283	0.1047	-0.1365
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	28.48亿	18.00亿	7.769亿	48.13亿	32.76亿	22.23亿	9.042亿	64.99亿	42.07亿
毛利润(元)	2.580亿	1.553亿	6013万	5.196亿	3.100亿	1.846亿	7799万	5.063亿	3.238亿
归属净利润(元)	1.005亿	7571万	3267万	1.736亿	1.298亿	9509万	3599万	1.816亿	1.239亿
扣非净利润(元)	1.016亿	7676万	3324万	1.770亿	1.297亿	9615万	3596万	1.723亿	1.210亿
营业总收入同比增长(%)	-13.06	-19.02	-14.08	-25.94	-22.13	-18.07	2.00	26.76	34.18
归属净利润同比增长(%)	-22.61	-20.38	-9.24	-4.39	4.81	12.11	13.18	22.18	47.68
扣非净利润同比增长(%)	-21.66	-20.17	-7.57	2.72	7.20	13.32	13.61	62.68	117.20
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.12	-6.30	-2.65	-13.55	-7.34	-7.80	0.27	4.84	5.63
归属净利润滚动环比增长(%)	-6.46	-9.43	-1.92	-7.42	-2.25	3.27	2.31	-3.72	10.80
扣非净利润滚动环比增长(%)	-5.52	-9.57	-1.54	-2.23	-1.41	3.96	2.50	0.63	20.86
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	4.35	3.27	1.42	7.81	5.87	4.30	1.64	8.61	5.94
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.32	--	7.96	--	4.35	--	8.17	--
总资产收益率(加权)(%)	0.96	0.71	0.31	1.74	1.33	0.97	0.39	2.05	1.46
毛利率(%)	9.06	8.63	7.74	10.79	9.46	8.30	8.62	7.79	7.70
净利率(%)	3.56	4.20	4.17	3.70	4.04	4.29	4.02	2.82	2.95
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.038	-0.003	-0.308	0.071	-0.087	-0.064	-0.488	0.079	0.053
经营净现金流/营业总收入	-0.154	-0.122	-0.408	-0.013	-0.121	-0.147	-0.567	0.010	-0.020
实际税率(%)	26.35	26.26	26.24	27.98	24.71	25.16	26.92	26.56	25.99
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.089	1.076	1.069	1.032	1.132	1.150	1.131	1.139	1.184
速动比率	1.065	1.053	1.045	1.013	1.120	1.144	1.125	1.135	1.171
现金流量比率	-0.065	-0.032	-0.049	-0.009	-0.059	-0.050	-0.087	0.010	-0.015
资产负债率(%)	76.29	76.42	75.81	77.82	77.04	77.12	74.75	76.34	74.61
权益乘数	4.218	4.241	4.134	4.508	4.355	4.370	3.960	4.227	3.938
产权比率	3.218	3.241	3.134	3.508	3.355	3.370	2.960	3.227	2.938
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1004	1059	1214	765.3	819.2	797.0	933.3	494.5	544.9
存货周转天数(天)	167.6	188.1	220.7	138.9	157.3	155.2	175.6	91.96	99.14
应收账款周转天数(天)	399.8	400.8	432.6	292.3	326.3	311.1	369.3	189.0	207.2
总资产周转率(次)	0.269	0.170	0.074	0.470	0.330	0.226	0.096	0.728	0.496
存货周转率(次)	1.611	0.957	0.408	2.593	1.716	1.160	0.512	3.915	2.723
应收账款周转率(次)	0.675	0.449	0.208	1.232	0.828	0.579	0.244	1.905	1.303

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

4.35%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.96%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.20%

4.22

3.56%

0.27次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

76.29%

1.013亿

28.48亿

103.3亿

78.82亿

103.3亿

28.48亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

27.86亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

72.84亿

30.49亿

28.48亿

25.90亿

1.245亿

7.100亿

2597万

-40.88万

1485万

263.9万

3624万

4154万

2000万

-15.15万

140.2万

1586万

44.29亿

11.45亿

1905万

6134万

465.5万

670.9万

172.5万

578.7万

3.109亿

8418万

9596万

1.642亿

7707万

11.45亿

201.0万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	7.100亿	9.506亿	9.635亿	12.43亿	11.87亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	44.49亿	40.91亿	35.40亿	40.54亿	41.35亿
应收票据其中:应收票据	2000万	7857万	7721万	4931万	2784万
应收账款其中:应收账款	44.29亿	40.12亿	34.63亿	40.05亿	41.08亿
应收款项融资	--	30.50万	--	205.0万	--
预付款项	3808万	3365万	2956万	1876万	2904万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3.109亿	2.807亿	2.387亿	2.841亿	1.775亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.642亿	1.579亿	1.538亿	1.374亿	8105万
合同资产	13.45亿	15.73亿	16.53亿	15.70亿	17.70亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1.479亿	1.479亿	1.541亿	2.534亿	1.080亿
其他流动资产	1.189亿	1.125亿	1.177亿	1.105亿	1.250亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	72.84亿	73.48亿	68.51亿	76.73亿	76.14亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	11.45亿	11.28亿	13.77亿	13.81亿	14.07亿
长期股权投资	465.5万	465.5万	465.5万	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	3.081亿	3.081亿	3.081亿	3.081亿	1.483亿
投资性房地产	8418万	8507万	8597万	8687万	8777万
固定资产	7707万	7893万	6909万	7282万	8223万
在建工程	201.0万	172.4万	194.0万	--	5411
使用权资产	2597万	2873万	2986万	3356万	437.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	263.9万	281.1万	299.9万	247.6万	179.1万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	670.9万	769.9万	902.2万	857.2万	912.7万
递延所得税资产	9596万	9223万	8965万	9407万	9602万
其他非流动资产	12.97亿	12.42亿	12.66亿	11.98亿	8.236亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	30.49亿	29.80亿	32.44亿	31.86亿	26.61亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	103.3亿	103.3亿	100.9亿	108.6亿	102.7亿
流动负债
短期借款	4.874亿	5.083亿	5.473亿	6.261亿	5.965亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	4641万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	50.24亿	50.78亿	48.75亿	55.90亿	48.99亿
应付票据其中:应付票据	1.015亿	1.430亿	1.898亿	2.711亿	2.966亿
应付账款其中:应付账款	49.22亿	49.35亿	46.86亿	53.18亿	46.03亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2.960亿	1.917亿	1.344亿	1.705亿	2.922亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3632万	3181万	3321万	4748万	3770万
应交税费	4848万	3661万	3119万	7993万	6088万
其他应付款合计	3.138亿	3.769亿	3.163亿	3.394亿	3.729亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	2171万	5601万	--	340.0万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.475亿	2.306亿	9219万	2.027亿	8422万
其他流动负债	3.334亿	3.761亿	3.810亿	3.816亿	3.350亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	66.86亿	68.30亿	64.11亿	74.37亿	67.25亿
非流动负债
长期借款	10.72亿	9.328亿	11.27亿	9.183亿	10.09亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1508万	1785万	1920万	2301万	152.1万
长期应付款	--	--	--	--	9263万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1622万	1936万	192.1万	215.6万	241.7万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	33.92万	38.29万	43.18万	46.20万	1388万
其他非流动负债	9264万	9229万	9348万	6908万	7004万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	11.96亿	10.63亿	12.42亿	10.13亿	11.90亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	78.82亿	78.93亿	76.53亿	84.50亿	79.15亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	6.189亿	6.189亿	6.189亿	6.189亿	6.189亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	9.020亿	9.020亿	9.020亿	9.020亿	9.020亿
减:库存股	999.9万	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	2047万	2134万	1863万	1785万	2199万
盈余公积	7112万	7112万	7112万	7112万	6506万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	7.198亿	6.955亿	7.051亿	6.724亿	6.346亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	23.22亿	23.09亿	23.16亿	22.82亿	22.43亿
少数股东权益	1.275亿	1.266亿	1.264亿	1.267亿	1.166亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	24.50亿	24.36亿	24.42亿	24.09亿	23.59亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	103.3亿	103.3亿	100.9亿	108.6亿	102.7亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	28.48亿	18.00亿	7.769亿	48.13亿	32.76亿
营业收入	28.48亿	18.00亿	7.769亿	48.13亿	32.76亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	27.30亿	17.28亿	7.601亿	45.12亿	31.14亿
营业成本	25.90亿	16.45亿	7.167亿	42.94亿	29.66亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1485万	556.1万	294.5万	1428万	1669万
销售费用	1586万	1013万	574.1万	3733万	2659万
管理费用	6134万	3850万	2347万	1.029亿	6718万
研发费用	578.7万	354.1万	36.06万	462.0万	101.8万
财务费用	4154万	2574万	1081万	5887万	3656万
利息费用其中:利息费用	7902万	4806万	2277万	9774万	6881万
利息收入其中:利息收入	4334万	2655万	1390万	5036万	3672万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	13.60万	--
投资收益加:投资收益	-40.88万	-40.88万	--	-98.35万	-98.35万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-15.15万	-14.72万	-38.30万	-182.6万	-5.419万
资产减值损失(新)	140.2万	96.95万	49.88万	-150.7万	117.0万
信用减值损失(新)	1905万	3110万	2736万	-4676万	1106万
其他收益	21.21万	21.31万	19.34万	102.0万	100.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.388亿	1.036亿	4447万	2.516亿	1.742亿
加:营业外收入	48.60万	38.56万	19.48万	301.2万	385.8万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	172.5万	141.3万	76.78万	749.6万	229.0万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.375亿	1.025亿	4389万	2.472亿	1.757亿
减:所得税	3624万	2693万	1152万	6916万	4342万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.013亿	7561万	3237万	1.780亿	1.323亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.013亿	7561万	3237万	1.780亿	1.323亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.005亿	7571万	3267万	1.736亿	1.298亿
少数股东损益	81.29万	-9.397万	-29.31万	438.8万	248.7万
扣除非经常性损益后的净利润	1.016亿	7676万	3324万	1.770亿	1.297亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1600	0.1200	0.0500	0.2800	0.2100
稀释每股收益	0.1600	0.1200	0.0500	0.2800	0.2100
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.013亿	7561万	3237万	1.780亿	1.323亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.005亿	7571万	3267万	1.736亿	1.298亿
归属于少数股东的综合收益总额	81.29万	-9.397万	-29.31万	438.8万	248.7万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.51亿	22.49亿	12.10亿	45.94亿	32.39亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.787亿	5995万	1.159亿	1.083亿	3.102亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	33.30亿	23.09亿	13.26亿	47.02亿	35.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.58亿	22.54亿	14.50亿	42.50亿	35.24亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.805亿	1.270亿	7322万	2.533亿	1.901亿
支付的各项税费	1.668亿	1.172亿	6427万	1.717亿	1.287亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.613亿	3035万	5564万	9065万	1.019亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	37.67亿	25.28亿	16.43亿	47.66亿	39.45亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-4.372亿	-2.198亿	-3.168亿	-6407万	-3.953亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48.94万	47.42万	6240	735.1万	6.829万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	245.7万	181.3万	107.2万	944.4万	530.3万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	294.7万	228.7万	107.8万	1680万	537.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746.4万	682.6万	448.1万	3301万	2340万
投资支付的现金	465.5万	465.5万	465.5万	2.086亿	5006万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1212万	1148万	913.6万	2.416亿	7346万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-917.2万	-919.5万	-805.8万	-2.249亿	-6809万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	2250万	1000万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	2250万	1000万
取得借款收到的现金	6.611亿	4.871亿	2.275亿	10.75亿	7.933亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	1.000亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	6.611亿	4.871亿	2.275亿	10.97亿	9.033亿
偿还债务所支付的现金	6.365亿	5.004亿	1.501亿	7.432亿	4.827亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9577万	4158万	1975万	1.708亿	1.300亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	948.4万	550.4万	781.6万	1328万	1012万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	7.418亿	5.475亿	1.777亿	9.273亿	6.229亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-8061万	-6042万	4987万	1.699亿	2.805亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-5.270亿	-2.894亿	-2.750亿	-1.190亿	-1.829亿
加:期初现金及现金等价物余额	11.60亿	11.60亿	11.60亿	12.79亿	12.79亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6.332亿	8.708亿	8.852亿	11.60亿	10.96亿
补充资料
净利润	--	7561万	--	1.780亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-96.95万	--	150.7万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	990.8万	--	1812万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	990.8万	--	1812万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	38.81万	--	93.18万	--
长期待摊费用摊销	--	87.34万	--	150.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	14.72万	--	182.6万	--
固定资产报废损失	--	--	--	28.88万	--
公允价值变动损失	--	--	--	-13.60万	--
财务费用	--	2261万	--	9434万	--
投资损失	--	40.88万	--	98.35万	--
递延所得税	--	176.3万	--	-1336万	--
其中:递延所得税资产减少	--	156.3万	--	-1340万	--
递延所得税负债增加	--	20.01万	--	4.214万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1829万	--	-1.101亿	--
经营性应收项目的减少	--	1.839亿	--	-8.386亿	--
经营性应付项目的增加	--	-4.736亿	--	5.494亿	--
其他	--	348.7万	--	-225.5万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-2.198亿	--	-6407万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	8.708亿	--	11.60亿	--
减:现金的期初余额	--	11.60亿	--	12.79亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.894亿	--	-1.190亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	103.3亿	100%
流动资产	72.84亿	70.49%
货币资金	7.100亿	6.87%
应收账款	44.29亿	42.87%
存货	1.642亿	1.59%
预付账款	3808万	0.37%
非流动资产	30.49亿	29.51%
固定资产	7707万	0.75%
无形资产	263.9万	0.03%
长期待摊费用	670.9万	0.06%
商誉	--	0.00%
总负债金额	78.82亿	100%
流动负债	66.86亿	84.83%
非流动负债	11.96亿	15.17%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	28.48亿	100.00%	18.00亿	100.00%	7.769亿	100.00%	48.13亿	100.00%	32.76亿	100.00%	22.23亿	100.00%
二、营业总成本(元)	27.30亿	-95.83%	17.28亿	-96.01%	7.601亿	-97.84%	45.12亿	-93.74%	31.14亿	-95.06%	21.21亿	-95.39%
营业成本(元)	25.90亿	-90.94%	16.45亿	-91.37%	7.167亿	-92.26%	42.94亿	-89.21%	29.66亿	-90.54%	20.38亿	-91.70%
税金及附加(元)	1485万	-0.52%	556.1万	-0.31%	294.5万	-0.38%	1428万	-0.30%	1669万	-0.51%	1386万	-0.62%
期间费用(元)	1.245亿	-4.37%	7791万	-4.33%	4039万	-5.20%	2.038亿	-4.23%	1.313亿	-4.01%	6834万	-3.07%
销售费用(元)	1586万	-0.56%	1013万	-0.56%	574.1万	-0.74%	3733万	-0.78%	2659万	-0.81%	1399万	-0.63%
管理费用(元)	6134万	-2.15%	3850万	-2.14%	2347万	-3.02%	1.029亿	-2.14%	6718万	-2.05%	3489万	-1.57%
研发费用(元)	578.7万	-0.20%	354.1万	-0.20%	36.06万	-0.05%	462.0万	-0.10%	101.8万	-0.03%	72.36万	-0.03%
财务费用(元)	4154万	-1.46%	2574万	-1.43%	1081万	-1.39%	5887万	-1.22%	3656万	-1.12%	1875万	-0.84%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	21.21万	0.01%	21.31万	0.01%	19.34万	0.02%	102.0万	0.02%	100.6万	0.03%	27.63万	0.01%
投资收益(元)	-40.88万	-0.01%	-40.88万	-0.02%	--	--	-98.35万	-0.02%	-98.35万	-0.03%	-98.35万	-0.04%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	13.60万	0.00%	--	--	--	--
信用减值损失(元)	1905万	0.67%	3110万	1.73%	2736万	3.52%	-4676万	-0.97%	1106万	0.34%	2569万	1.16%
资产减值损失(元)	140.2万	0.05%	96.95万	0.05%	49.88万	0.06%	-150.7万	-0.03%	117.0万	0.04%	78.38万	0.04%
资产处置收益(元)	-15.15万	-0.01%	-14.72万	-0.01%	-38.30万	-0.05%	-182.6万	-0.04%	-5.419万	0.00%	3.460万	0.00%
三、营业利润(元)	1.388亿	4.87%	1.036亿	5.75%	4447万	5.72%	2.516亿	5.23%	1.742亿	5.32%	1.282亿	5.77%
加:营业外收入(元)	48.60万	0.02%	38.56万	0.02%	19.48万	0.03%	301.2万	0.06%	385.8万	0.12%	42.89万	0.02%
减:营业外支出(元)	172.5万	-0.06%	141.3万	-0.08%	76.78万	-0.10%	749.6万	-0.16%	229.0万	-0.07%	117.3万	-0.05%
四、利润总额(元)	1.375亿	4.83%	1.025亿	5.70%	4389万	5.65%	2.472亿	5.13%	1.757亿	5.36%	1.274亿	5.73%
减:所得税费用(元)	3624万	-1.27%	2693万	-1.50%	1152万	-1.48%	6916万	-1.44%	4342万	-1.33%	3206万	-1.44%
五、净利润(元)	1.013亿	3.56%	7561万	4.20%	3237万	4.17%	1.780亿	3.70%	1.323亿	4.04%	9535万	4.29%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。