志邦家居(603801.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.6097	0.3408	0.1082	1.3631	0.8002	0.4108	0.1181	1.2556	0.7313
扣非每股收益(元)	--	0.2878	--	1.2556	--	0.3774	--	1.1641	--
稀释每股收益(元)	0.6120	0.3417	0.1080	1.3614	0.8002	0.4108	0.1181	1.2556	0.7313
每股净资产(元)	7.5628	7.2318	7.6686	7.5323	6.9355	6.5360	9.3924	9.2322	8.4515
每股公积金(元)	1.5451	1.5948	1.5691	1.5360	1.5151	1.4996	2.4553	2.4553	2.5557
每股未分配利润(元)	4.8368	4.5673	5.0347	4.9263	4.3597	3.9703	5.8523	5.6875	4.9790
每股经营现金流(元)	0.0651	-0.5881	-1.3149	1.7327	1.4639	0.7765	-0.3394	2.4564	1.9199
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	36.75亿	22.12亿	8.200亿	61.16亿	39.29亿	23.01亿	8.057亿	53.89亿	35.17亿
毛利润(元)	13.53亿	8.115亿	3.052亿	22.67亿	15.09亿	8.467亿	2.972亿	20.31亿	12.93亿
归属净利润(元)	2.662亿	1.488亿	4722万	5.951亿	3.493亿	1.793亿	5154万	5.373亿	3.149亿
扣非净利润(元)	2.326亿	1.256亿	3897万	5.481亿	3.245亿	1.647亿	4332万	4.981亿	2.969亿
营业总收入同比增长(%)	-6.46	-3.85	1.77	13.50	11.71	13.04	6.20	4.58	5.86
归属净利润同比增长(%)	-23.80	-17.05	-8.38	10.76	10.92	13.66	0.49	6.28	4.95
扣非净利润同比增长(%)	-28.32	-23.74	-10.04	10.04	9.30	17.10	8.69	8.36	2.44
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.74	-1.68	0.23	5.45	2.59	4.02	0.87	0.77	1.28
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.31	-4.44	-0.73	4.19	2.30	3.97	0.05	3.14	1.73
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.37	-6.39	-0.79	4.37	0.68	4.11	0.70	6.51	2.66
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	8.04	4.47	1.42	19.19	11.71	6.03	1.77	19.93	11.72
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.78	--	17.67	--	5.54	--	18.48	--
总资产收益率(加权)(%)	4.19	2.43	0.78	9.78	5.91	3.06	0.91	9.70	5.73
毛利率(%)	36.83	36.69	37.22	37.07	38.41	36.80	36.89	37.69	36.76
净利率(%)	7.24	6.72	5.76	9.73	8.89	7.79	6.40	9.97	8.95
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.388	0.329	0.077	0.421	0.502	0.524	0.426	0.430	0.524
经营净现金流/营业总收入	0.008	-0.116	-0.700	0.124	0.163	0.147	-0.131	0.142	0.170
实际税率(%)	5.61	8.50	3.45	4.40	7.15	5.28	20.58	6.86	12.11
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.165	1.164	1.332	1.213	1.148	1.059	1.116	1.066	0.971
速动比率	1.057	1.065	1.220	1.136	1.007	0.945	0.982	0.956	0.840
现金流量比率	0.010	-0.105	-0.278	0.264	0.226	0.115	-0.043	0.276	0.211
资产负债率(%)	47.83	46.30	41.24	48.52	49.95	51.83	46.97	50.20	53.72
权益乘数	1.917	1.862	1.702	1.942	1.998	2.076	1.886	2.008	2.161
产权比率	0.917	0.862	0.702	0.942	0.998	1.076	0.886	1.008	1.161
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	467.1	499.1	663.2	358.1	406.5	457.9	631.3	370.1	422.0
存货周转天数(天)	161.2	175.9	229.1	130.9	148.2	153.0	215.3	141.0	144.2
应收账款周转天数(天)	20.16	21.71	30.10	12.70	13.22	15.32	23.59	11.83	12.74
总资产周转率(次)	0.578	0.361	0.136	1.005	0.664	0.393	0.143	0.973	0.640
存货周转率(次)	1.675	1.024	0.393	2.750	1.822	1.176	0.418	2.552	1.872
应收账款周转率(次)	13.39	8.292	2.990	28.34	20.42	11.75	3.815	30.43	21.20

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

8.04%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.19%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.92

7.24%

0.58次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

47.83%

2.662亿

36.75亿

63.28亿

30.27亿

63.28亿

37.27亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

34.13亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

31.60亿

31.69亿

36.75亿

23.22亿

10.73亿

7.484亿

5073万

-175.4万

2397万

4.873亿

2.554亿

702.8万

1581万

223.9万

2866万

1321万

175.2万

2587万

6.395亿

3.243亿

-4785万

2.255亿

436.2万

1.693亿

3739万

439.1万

2.059亿

1.327亿

1.064亿

1.567亿

2.924亿

15.24亿

3.272亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	7.484亿	7.296亿	5.114亿	8.628亿	6.968亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4.873亿	2.435亿	2.567亿	4.243亿	3.160亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.530亿	3.247亿	3.395亿	2.454亿	2.064亿
应收票据其中:应收票据	2866万	1572万	1554万	2079万	2871万
应收账款其中:应收账款	3.243亿	3.090亿	3.240亿	2.246亿	1.777亿
应收款项融资	436.2万	741.3万	--	50.00万	--
预付款项	8280万	6951万	8373万	5357万	1.166亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.327亿	1.400亿	1.611亿	1.006亿	9195万
应收利息其中:应收利息	933.3万	877.5万	878.0万	877.9万	1043万
应收股利其中:应收股利	--	--	--	6.801万	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.924亿	2.432亿	2.306亿	2.204亿	3.997亿
合同资产	9.883亿	10.03亿	8.998亿	12.71亿	9.474亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	4280万	1.215亿	2.096亿	4.525亿
其他流动资产	7060万	5015万	1.498亿	8128万	2339万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	31.60亿	28.53亿	27.54亿	34.69亿	32.51亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	155.3万	155.3万	180.9万
长期股权投资	1.693亿	1.687亿	1.678亿	1.688亿	1.512亿
其他权益工具投资	1321万	1388万	388.2万	401.5万	679.6万
其他非流动金融资产	2000万	2000万	2000万	2000万	2000万
投资性房地产	1.064亿	1.073亿	1.010亿	1476万	1695万
固定资产	15.24亿	15.39亿	14.10亿	14.50亿	14.37亿
在建工程	3.272亿	3.039亿	3.761亿	3.214亿	2.364亿
使用权资产	5073万	395.7万	1054万	1074万	927.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.554亿	2.545亿	2.580亿	2.616亿	2.538亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	3739万	3937万	3867万	4850万	4581万
递延所得税资产	1.567亿	1.432亿	1.427亿	1.423亿	1.338亿
其他非流动资产	5.081亿	4.319亿	4.128亿	4.746亿	4.858亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	31.69亿	30.26亿	29.44亿	29.18亿	27.98亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	63.28亿	58.80亿	56.98亿	63.87亿	60.49亿
流动负债
短期借款	3.274亿	3.351亿	2.351亿	1.300亿	3.201亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	11.32亿	9.900亿	7.828亿	11.67亿	11.04亿
应付票据其中:应付票据	5.538亿	4.294亿	4.447亿	5.766亿	5.945亿
应付账款其中:应付账款	5.783亿	5.605亿	3.381亿	5.906亿	5.100亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2.749亿	2.554亿	2.449亿	4.739亿	4.173亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	7973万	5449万	4170万	1.211亿	8742万
应交税费	1.261亿	8747万	2312万	1.769亿	1.235亿
其他应付款合计	7.250亿	6.846亿	6.993亿	7.259亿	7.059亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	235.4万	235.4万	574.1万	536.4万	554.0万
其他流动负债	4524万	4215万	3578万	6020万	6657万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	27.13亿	24.52亿	20.68亿	28.61亿	28.31亿
非流动负债
长期借款	1.719亿	1.719亿	1.719亿	1.239亿	7347万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	4732万	32.58万	450.4万	424.7万	381.3万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	7305万	7597万	7938万	8277万	8517万
递延所得税负债	2191万	2280万	2576万	2709万	2797万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3.141亿	2.710亿	2.815亿	2.380亿	1.904亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	30.27亿	27.22亿	23.50亿	30.99亿	30.21亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.365亿	4.365亿	4.365亿	4.365亿	4.365亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.745亿	6.962亿	6.850亿	6.705亿	6.614亿
减:库存股	4436万	8814万	8814万	8814万	8814万
其他综合收益	290.6万	-186.8万	-399.3万	-172.7万	-578.8万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.204亿	1.204亿	1.204亿	1.204亿	1.204亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	21.11亿	19.94亿	21.98亿	21.51亿	19.03亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	33.02亿	31.57亿	33.48亿	32.88亿	30.28亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	33.02亿	31.57亿	33.48亿	32.88亿	30.28亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	63.28亿	58.80亿	56.98亿	63.87亿	60.49亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	36.75亿	22.12亿	8.200亿	61.16亿	39.29亿
营业收入	36.75亿	22.12亿	8.200亿	61.16亿	39.29亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	34.19亿	20.64亿	7.991亿	53.99亿	34.64亿
营业成本	23.22亿	14.01亿	5.148亿	38.49亿	24.20亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2397万	1167万	412.6万	5555万	3277万
销售费用	6.395亿	3.729亿	1.541亿	8.897亿	5.859亿
管理费用	2.255亿	1.509亿	7376万	2.946亿	2.091亿
研发费用	2.059亿	1.297亿	5660万	3.185亿	2.261亿
财务费用	223.9万	-222.7万	-422.3万	-872.5万	-978.1万
利息费用其中:利息费用	1015万	635.0万	278.1万	1204万	1020万
利息收入其中:利息收入	1316万	1012万	736.8万	2066万	1671万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	702.8万	515.5万	325.9万	1598万	1039万
投资收益加:投资收益	-175.4万	-162.0万	-39.66万	2586万	1290万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	121.1万	102.3万	81.92万	3337万	1740万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	175.2万	175.2万	--	-328.1万	-72.16万
资产减值损失(新)	2587万	2130万	4569万	-1.222亿	-6556万
信用减值损失(新)	-4785万	-4069万	-2750万	-8135万	-6295万
其他收益	3889万	2793万	766.1万	6692万	1519万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2.802亿	1.624亿	4960万	6.194亿	3.742亿
加:营业外收入	613.4万	389.9万	123.9万	874.4万	651.4万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	439.1万	375.4万	192.5万	567.7万	452.6万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2.820亿	1.626亿	4891万	6.224亿	3.762亿
减:所得税	1581万	1382万	168.9万	2737万	2690万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.662亿	1.488亿	4722万	5.951亿	3.493亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.662亿	1.488亿	4722万	5.951亿	3.493亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.662亿	1.488亿	4722万	5.951亿	3.493亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	2.326亿	1.256亿	3897万	5.481亿	3.245亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6097	0.3408	0.1082	1.3631	0.8002
稀释每股收益	0.6120	0.3417	0.1080	1.3614	0.8002
其他综合收益	481.4万	-7.031万	-219.5万	271.7万	-59.01万
归属于母公司股东的其他综合收益	481.4万	-7.031万	-219.5万	271.7万	-59.01万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	2.710亿	1.487亿	4503万	5.978亿	3.487亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.710亿	1.487亿	4503万	5.978亿	3.487亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42.89亿	25.57亿	10.24亿	64.02亿	43.75亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	952.0万	590.4万	285.6万	4202万	726.4万
收到其他与经营活动有关的现金	1.095亿	6717万	3491万	1.227亿	9788万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	44.08亿	26.30亿	10.62亿	65.66亿	44.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金	28.62亿	18.29亿	9.609亿	38.26亿	24.02亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5.986亿	4.081亿	2.292亿	8.333亿	6.171亿
支付的各项税费	2.799亿	2.012亿	1.712亿	4.115亿	2.940亿
支付其他与经营活动有关的现金	6.394亿	4.482亿	2.746亿	7.396亿	5.278亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	43.80亿	28.86亿	16.36亿	58.10亿	38.41亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2843万	-2.568亿	-5.740亿	7.564亿	6.391亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22.38亿	15.24亿	10.85亿	35.68亿	24.95亿
取得投资收益收到的现金	1157万	1094万	592.7万	999.8万	284.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2558万	1985万	866.3万	6454万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	22.75亿	15.55亿	11.00亿	36.42亿	24.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.053亿	1.377亿	6345万	4.237亿	4.491亿
投资支付的现金	19.60亿	10.19亿	7.399亿	36.54亿	25.20亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	21.65亿	11.57亿	8.033亿	40.78亿	29.69亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	1.097亿	3.986亿	2.965亿	-4.359亿	-4.710亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3.803亿	2.530亿	1.530亿	5.438亿	4.662亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	4845万	4845万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.803亿	2.530亿	1.530亿	5.922亿	5.147亿
偿还债务所支付的现金	1.350亿	--	--	6.556亿	4.383亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.153亿	3.118亿	184.9万	2.310亿	2.294亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	588.5万	486.2万	21.77万	1221万	951.3万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.562亿	3.167亿	206.6万	8.988亿	6.773亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-7593万	-6371万	1.509亿	-3.066亿	-1.626亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267.1万	14.74万	22.16万	332.5万	383.2万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	5955万	7826万	-1.264亿	1729万	923.9万
加:期初现金及现金等价物余额	4.788亿	4.788亿	4.788亿	4.615亿	4.615亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.383亿	5.570亿	3.524亿	4.788亿	4.707亿
补充资料
净利润	--	1.488亿	--	5.951亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-2130万	--	1.222亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	8108万	--	1.552亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	8108万	--	1.552亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	723.5万	--	1372万	--
长期待摊费用摊销	--	984.0万	--	2197万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-175.2万	--	328.1万	--
固定资产报废损失	--	13.54万	--	209.0万	--
公允价值变动损失	--	-515.5万	--	-1598万	--
财务费用	--	617.3万	--	873.9万	--
投资损失	--	162.0万	--	-2586万	--
递延所得税	--	-522.6万	--	-5420万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-93.45万	--	-4995万	--
递延所得税负债增加	--	-429.1万	--	-424.9万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2570万	--	7580万	--
经营性应收项目的减少	--	1.183亿	--	-5.804亿	--
经营性应付项目的增加	--	-6.386亿	--	3.119亿	--
其他	--	2568万	--	2962万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-2.568亿	--	7.564亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.570亿	--	4.788亿	--
减:现金的期初余额	--	4.788亿	--	4.615亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	7826万	--	1729万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	63.28亿	100%
流动资产	31.60亿	49.93%
货币资金	7.484亿	11.83%
应收账款	3.243亿	5.13%
存货	2.924亿	4.62%
预付账款	8280万	1.31%
非流动资产	31.69亿	50.07%
固定资产	15.24亿	24.08%
无形资产	2.554亿	4.04%
长期待摊费用	3739万	0.59%
商誉	--	0.00%
总负债金额	30.27亿	100%
流动负债	27.13亿	89.62%
非流动负债	3.141亿	10.38%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	36.75亿	100.00%	22.12亿	100.00%	8.200亿	100.00%	61.16亿	100.00%	39.29亿	100.00%	23.01亿	100.00%
二、营业总成本(元)	34.19亿	-93.03%	20.64亿	-93.28%	7.991亿	-97.45%	53.99亿	-88.27%	34.64亿	-88.16%	20.73亿	-90.11%
营业成本(元)	23.22亿	-63.17%	14.01亿	-63.31%	5.148亿	-62.78%	38.49亿	-62.93%	24.20亿	-61.59%	14.54亿	-63.20%
税金及附加(元)	2397万	-0.65%	1167万	-0.53%	412.6万	-0.50%	5555万	-0.91%	3277万	-0.83%	1972万	-0.86%
期间费用(元)	10.73亿	-29.20%	6.513亿	-29.44%	2.802亿	-34.17%	14.94亿	-24.43%	10.11亿	-25.74%	5.995亿	-26.06%
销售费用(元)	6.395亿	-17.40%	3.729亿	-16.86%	1.541亿	-18.79%	8.897亿	-14.55%	5.859亿	-14.91%	3.458亿	-15.03%
管理费用(元)	2.255亿	-6.14%	1.509亿	-6.82%	7376万	-8.99%	2.946亿	-4.82%	2.091亿	-5.32%	1.294亿	-5.62%
研发费用(元)	2.059亿	-5.60%	1.297亿	-5.86%	5660万	-6.90%	3.185亿	-5.21%	2.261亿	-5.76%	1.323亿	-5.75%
财务费用(元)	223.9万	-0.06%	-222.7万	0.10%	-422.3万	0.52%	-872.5万	0.14%	-978.1万	0.25%	-801.2万	0.35%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3889万	1.06%	2793万	1.26%	766.1万	0.93%	6692万	1.09%	1519万	0.39%	824.4万	0.36%
投资收益(元)	-175.4万	-0.05%	-162.0万	-0.07%	-39.66万	-0.05%	2586万	0.42%	1290万	0.33%	1061万	0.46%
公允价值变动收益(元)	702.8万	0.19%	515.5万	0.23%	325.9万	0.40%	1598万	0.26%	1039万	0.26%	666.4万	0.29%
信用减值损失(元)	-4785万	-1.30%	-4069万	-1.84%	-2750万	-3.35%	-8135万	-1.33%	-6295万	-1.60%	-3070万	-1.33%
资产减值损失(元)	2587万	0.70%	2130万	0.96%	4569万	5.57%	-1.222亿	-2.00%	-6556万	-1.67%	-3472万	-1.51%
资产处置收益(元)	175.2万	0.05%	175.2万	0.08%	--	--	-328.1万	-0.05%	-72.16万	-0.02%	--	--
三、营业利润(元)	2.802亿	7.63%	1.624亿	7.34%	4960万	6.05%	6.194亿	10.13%	3.742亿	9.53%	1.876亿	8.15%
加:营业外收入(元)	613.4万	0.17%	389.9万	0.18%	123.9万	0.15%	874.4万	0.14%	651.4万	0.17%	415.3万	0.18%
减:营业外支出(元)	439.1万	-0.12%	375.4万	-0.17%	192.5万	-0.23%	567.7万	-0.09%	452.6万	-0.12%	241.7万	-0.11%
四、利润总额(元)	2.820亿	7.67%	1.626亿	7.35%	4891万	5.96%	6.224亿	10.18%	3.762亿	9.58%	1.893亿	8.23%
减:所得税费用(元)	1581万	-0.43%	1382万	-0.62%	168.9万	-0.21%	2737万	-0.45%	2690万	-0.68%	999.1万	-0.43%
五、净利润(元)	2.662亿	7.24%	1.488亿	6.72%	4722万	5.76%	5.951亿	9.73%	3.493亿	8.89%	1.793亿	7.79%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。