• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.1600 0.1000 0.0400 0.1000 0.1100 0.0400 0.0300 0.1500 0.1500
扣非每股收益(元) -- 0.0900 -- 0.0200 -- 0.0400 -- -0.0600 --
稀释每股收益(元) 0.1600 0.1000 0.0400 0.1000 0.1100 0.0400 0.0300 0.1500 0.1500
每股净资产(元) 3.7653 3.7281 3.6523 3.5956 3.8619 3.7949 3.8147 3.4513 3.4569
每股公积金(元) 1.7002 1.6827 1.6792 1.6624 1.7634 1.7634 1.7634 1.3560 1.3558
每股未分配利润(元) 1.0492 1.0314 0.9741 0.9346 0.9498 0.8829 0.9026 0.9361 0.9666
每股经营现金流(元) 0.0671 0.0833 0.0282 0.4590 0.0986 0.0687 0.1137 0.3024 0.1267
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 8.479亿 5.481亿 2.387亿 7.186亿 4.925亿 3.494亿 1.732亿 7.538亿 5.651亿
毛利润(元) 1.914亿 1.138亿 4583万 1.292亿 8743万 5911万 3014万 1.619亿 1.230亿
归属净利润(元) 6181万 3852万 1580万 3662万 4131万 1514万 955.4万 5383万 5587万
扣非净利润(元) 5498万 3499万 1321万 888.3万 2173万 1525万 1021万 -2309万 5226万
营业总收入同比增长(%) 72.18 56.88 37.83 -4.67 -12.85 -19.96 -27.26 -22.72 -13.85
归属净利润同比增长(%) 49.62 154.48 65.39 -31.97 -26.06 -65.66 -57.04 -41.73 -29.08
扣非净利润同比增长(%) 153.06 129.41 29.32 138.47 -58.43 -59.52 -46.74 -131.06 -22.20
营业总收入滚动环比增长(%) 17.09 16.99 9.12 5.49 2.18 -3.23 -8.61 -14.78 -11.22
归属净利润滚动环比增长(%) -4.81 39.98 17.06 -6.74 57.85 -39.53 -23.57 -22.50 -14.33
扣非净利润滚动环比增长(%) 47.23 140.98 33.70 116.56 -17.80 -42.01 -38.81 -138.85 -14.81
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 4.29 2.74 1.12 2.53 2.85 1.08 0.73 4.18 4.28
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 2.49 -- 0.61 -- 1.09 -- -1.79 --
总资产收益率(加权)(%) 2.81 1.73 0.74 1.56 1.73 0.61 0.37 2.32 2.43
毛利率(%) 22.57 20.77 19.20 17.98 17.75 16.92 17.41 21.47 21.76
净利率(%) 7.29 7.03 6.62 5.00 8.39 4.24 5.42 7.08 9.84
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 0.005 0.006 0.009 0.002 -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.142 0.164 0.175 0.382 0.189 0.144 0.185 0.304 0.248
经营净现金流/营业总收入 0.031 0.059 0.046 0.250 0.078 0.077 0.257 0.146 0.082
实际税率(%) 20.12 23.59 31.84 16.77 17.83 14.83 0.82 16.44 17.86
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 1.698 1.643 1.718 1.785 1.840 1.539 1.279 1.286 1.304
速动比率 1.392 1.405 1.456 1.481 1.567 1.328 1.068 1.028 1.012
现金流量比率 0.033 0.037 0.015 0.262 0.052 0.031 0.044 0.109 0.047
资产负债率(%) 35.50 37.91 34.65 33.47 33.55 37.48 40.41 47.75 47.00
权益乘数 1.550 1.611 1.530 1.503 1.505 1.599 1.678 1.914 1.887
产权比率 0.550 0.611 0.530 0.503 0.505 0.599 0.678 0.914 0.887
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 700.7 733.0 810.5 1156 1309 1258 1303 1101 1094
存货周转天数(天) 92.92 86.22 93.88 143.5 154.9 138.3 149.1 177.9 186.7
应收账款周转天数(天) 70.89 71.75 75.01 85.55 78.09 76.35 73.54 89.24 77.52
总资产周转率(次) 0.385 0.246 0.111 0.311 0.206 0.143 0.069 0.327 0.247
存货周转率(次) 2.906 2.088 0.959 2.509 1.743 1.302 0.604 2.023 1.446
应收账款周转率(次) 3.809 2.509 1.200 4.208 3.457 2.357 1.224 4.034 3.483
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

4.29%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.81%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.01%

1.55

7.29%

0.39次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

35.50%

6180万

8.479亿

8.479亿

22.87亿

8.121亿

22.87亿

8.634亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

7.828亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

13.46亿

9.415亿

8.479亿

6.566亿

1.116亿

7.168亿

--

--

257.7万

837.4万

9154万

--

1.450亿

--

1557万

-1017万

182.6万

--

--

244.9万

-441.2万

3914万

2.613亿

--

197.8万

--

-484.0万

6176万

--

--

--

21.51万

2086万

1441万

5376万

1688万

2.429亿

4.064亿

--

2.984亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.666亿 4.396亿 1.824亿 7.503亿 5.159亿
收到的税收返还 6409万 4200万 1675万 4951万 3419万
收到其他与经营活动有关的现金 4575万 3260万 2800万 8446万 7864万
经营活动现金流入小计 8.764亿 5.142亿 2.271亿 8.843亿 6.287亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.459亿 3.500亿 1.406亿 4.761亿 4.228亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.143亿 7553万 3962万 1.198亿 8629万
支付的各项税费 3836万 2402万 2030万 3944万 2629万
支付其他与经营活动有关的现金 5156万 3212万 1556万 6944万 5476万
经营活动现金流出小计 8.502亿 4.816亿 2.161亿 7.048亿 5.902亿
经营活动产生的现金流量净额 2624万 3258万 1101万 1.795亿 3855万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.230亿 5000万 5000万 10.84亿 6.966亿
取得投资收益收到的现金 257.7万 80.74万 80.74万 409.6万 2899万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 588.1万 242.9万 243.8万 2199万 79.54万
投资活动现金流入小计 1.315亿 5324万 5325万 11.10亿 7.263亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.138亿 7298万 5448万 1.429亿 1.158亿
投资支付的现金 2.158亿 2.100亿 1.700亿 5.293亿 3.038亿
投资活动现金流出小计 3.296亿 2.830亿 2.245亿 6.722亿 4.196亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.982亿 -2.298亿 -1.713亿 4.374亿 3.067亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 280.0万 120.0万 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 280.0万 120.0万 -- -- --
取得借款收到的现金 7.740亿 6.090亿 4.035亿 7.737亿 4.887亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 523.2万 523.2万 1924万 1.912亿 --
筹资活动现金流入小计 7.820亿 6.154亿 4.227亿 9.648亿 4.887亿
偿还债务所支付的现金 6.880亿 4.510亿 2.460亿 10.77亿 5.100亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2349万 580.4万 525.8万 2688万 2408万
支付的其他与筹资活动有关的现金 171.3万 78.72万 1.430亿 1.023亿 2000万
筹资活动现金流出小计 7.132亿 4.576亿 3.943亿 12.06亿 5.541亿
筹资活动产生的现金流量净额 6883万 1.578亿 2843万 -2.413亿 -6542万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 165.9万 449.7万 154.9万 666.3万 819.9万
现金及现金等价物净增加额 -1.014亿 -3484万 -1.303亿 3.823亿 2.881亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.667亿 7.667亿 7.667亿 3.845亿 3.845亿
期末现金及现金等价物余额 6.653亿 7.319亿 6.365亿 7.667亿 6.725亿
补充资料
净利润 -- 3852万 -- 3594万 --
资产减值准备 -- 393.1万 -- 374.5万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 2815万 -- 5821万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2815万 -- 5821万 --
无形资产摊销 -- 113.9万 -- 267.0万 --
长期待摊费用摊销 -- -1.809万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -207.0万 -- -297.1万 --
固定资产报废损失 -- 2.660万 -- -7.889万 --
公允价值变动损失 -- -- -- 328.1万 --
财务费用 -- -184.8万 -- 848.8万 --
投资损失 -- -80.74万 -- -2229万 --
递延所得税 -- -159.3万 -- -751.0万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -159.3万 -- -755.3万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- 4.297万 --
存货的减少 -- -6611 -- 5101万 --
经营性应收项目的减少 -- 5.169亿 -- 1.888亿 --
经营性应付项目的增加 -- -5.669亿 -- -1.457亿 --
其他 -- 1294万 -- 230.2万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3258万 -- 1.795亿 --
现金的期末余额 -- 7.319亿 -- 7.667亿 --
减:现金的期初余额 -- 7.667亿 -- 3.845亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -3484万 -- 3.823亿 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 22.87亿 100%
    流动资产 13.46亿 58.84%
         货币资金 7.168亿 31.34%
         应收账款 2.613亿 11.42%
         存货 2.429亿 10.62%
         预付账款 1440万 0.63%
    非流动资产 9.415亿 41.16%
         固定资产 4.064亿 17.77%
         无形资产 1.450亿 6.34%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 197.8万 0.09%
总负债金额 8.121亿 100%
    流动负债 7.924亿 97.57%
    非流动负债 1970万 2.43%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 8.479亿 100.00% 5.481亿 100.00% 2.387亿 100.00% 7.186亿 100.00% 4.925亿 100.00% 3.494亿 100.00%
二、营业总成本(元) 7.765亿 -91.58% 4.994亿 -91.11% 2.224亿 -93.18% 7.035亿 -97.90% 4.706亿 -95.56% 3.309亿 -94.72%
    营业成本(元) 6.566亿 -77.43% 4.343亿 -79.23% 1.929亿 -80.80% 5.894亿 -82.02% 4.050亿 -82.25% 2.903亿 -83.08%
    税金及附加(元) 837.4万 -0.99% 588.0万 -1.07% 253.1万 -1.06% 1063万 -1.48% 824.2万 -1.67% 533.6万 -1.53%
    期间费用(元) 1.116亿 -13.16% 5926万 -10.81% 2701万 -11.32% 1.035亿 -14.40% 5734万 -11.64% 3533万 -10.11%
        销售费用(元) 3914万 -4.62% 1988万 -3.63% 765.4万 -3.21% 3421万 -4.76% 2294万 -4.66% 1238万 -3.54%
        管理费用(元) 6176万 -7.28% 3900万 -7.12% 1843万 -7.72% 6779万 -9.43% 4512万 -9.16% 3016万 -8.63%
        研发费用(元) 2086万 -2.46% 1179万 -2.15% 524.3万 -2.20% 2124万 -2.96% 1441万 -2.93% 940.8万 -2.69%
        财务费用(元) -1017万 1.20% -1142万 2.08% -431.0万 1.81% -1977万 2.75% -2513万 5.10% -1663万 4.76%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1037万 1.22% 701.5万 1.28% 445.3万 1.87% 1364万 1.90% 1098万 2.23% 572.4万 1.64%
    投资收益(元) 257.7万 0.30% 80.74万 0.15% 100.0万 0.42% 2229万 3.10% 2386万 4.84% 42.50万 0.12%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -328.1万 -0.46% -568.3万 -1.15% -648.9万 -1.86%
    信用减值损失(元) -484.0万 -0.57% -418.2万 -0.76% 19.54万 0.08% -361.6万 -0.50% 95.60万 0.19% 85.75万 0.25%
    资产减值损失(元) -441.2万 -0.52% -393.1万 -0.72% -78.29万 -0.33% -374.5万 -0.52% -67.52万 -0.14% -45.37万 -0.13%
    资产处置收益(元) 244.9万 0.29% 207.0万 0.38% 211.4万 0.89% 297.1万 0.41% -42.97万 -0.09% -53.31万 -0.15%
三、营业利润(元) 7754万 9.14% 5048万 9.21% 2326万 9.75% 4332万 6.03% 5086万 10.33% 1798万 5.15%
    加:营业外收入(元) 4.096万 0.00% 3.567万 0.01% 1.184万 0.00% 58.95万 0.08% 5.000万 0.01% 5.000万 0.01%
    减:营业外支出(元) 21.51万 -0.03% 9.944万 -0.02% 9.178万 -0.04% 72.65万 -0.10% 63.85万 -0.13% 63.85万 -0.18%
四、利润总额(元) 7737万 9.12% 5042万 9.20% 2318万 9.71% 4319万 6.01% 5027万 10.21% 1739万 4.98%
    减:所得税费用(元) 1557万 -1.84% 1189万 -2.17% 738.0万 -3.09% 724.4万 -1.01% 896.3万 -1.82% 257.8万 -0.74%
五、净利润(元) 6180万 7.29% 3852万 7.03% 1580万 6.62% 3594万 5.00% 4131万 8.39% 1481万 4.24%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。