珀莱雅(603605.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	2.5300	1.7800	0.7600	3.0100	1.8700	1.2500	0.5200	2.0700	1.7600
扣非每股收益(元)	--	1.7200	--	2.9600	--	1.2000	--	2.0000	--
稀释每股收益(元)	2.5000	1.7200	0.7500	2.9700	1.8500	1.2400	0.5100	2.0500	1.7400
每股净资产(元)	12.0793	11.3187	11.2021	10.8345	9.7963	9.5220	13.0867	12.2517	11.0306
每股公积金(元)	2.1912	2.1803	2.1682	2.1780	2.1632	2.1451	3.3269	3.2266	3.1405
每股未分配利润(元)	9.2760	8.5272	8.4258	7.6625	6.6752	6.4324	8.8474	8.1137	7.1227
每股经营现金流(元)	1.0182	1.6688	1.0860	3.7020	2.0135	2.9760	1.4453	3.9191	2.7225
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	69.66亿	50.01亿	21.82亿	89.05亿	52.49亿	36.27亿	16.22亿	63.85亿	39.62亿
毛利润(元)	48.81亿	34.92亿	15.30亿	62.27亿	37.36亿	25.58亿	11.36亿	44.51亿	27.51亿
归属净利润(元)	9.992亿	7.017亿	3.028亿	11.94亿	7.460亿	4.995亿	2.080亿	8.174亿	4.953亿
扣非净利润(元)	9.713亿	6.790亿	2.920亿	11.74亿	7.259亿	4.789亿	1.980亿	7.885亿	4.770亿
营业总收入同比增长(%)	32.72	37.90	34.56	39.45	32.47	38.12	29.27	37.82	31.53
归属净利润同比增长(%)	33.95	40.48	45.58	46.06	50.60	68.21	31.32	41.88	35.96
扣非净利润同比增长(%)	33.81	41.78	47.50	48.91	52.18	70.49	34.93	38.80	33.84
营业总收入滚动环比增长(%)	3.34	8.60	6.29	16.07	3.86	9.39	5.75	14.37	4.52
归属净利润滚动环比增长(%)	3.66	8.33	7.94	11.78	4.72	17.64	6.07	15.59	9.30
扣非净利润滚动环比增长(%)	3.30	8.36	8.01	13.18	5.16	17.47	6.50	14.49	9.54
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	21.74	15.34	6.89	29.94	19.52	13.29	5.69	25.95	16.51
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	14.85	--	29.44	--	12.74	--	25.03	--
总资产收益率(加权)(%)	13.82	9.86	4.18	18.79	12.25	8.49	3.72	15.97	9.99
毛利率(%)	70.07	69.82	70.11	69.93	71.18	70.51	70.03	69.70	69.43
净利率(%)	14.68	14.47	14.44	13.82	14.76	14.56	13.70	13.02	12.73
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.776	0.752	0.966	0.766	0.790	0.886	0.940	0.759	0.779
经营净现金流/营业总收入	0.058	0.132	0.197	0.165	0.152	0.326	0.253	0.174	0.195
实际税率(%)	18.35	19.21	20.55	17.69	20.88	21.50	20.76	21.14	18.87
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	3.170	2.889	2.483	2.615	2.447	2.472	2.830	2.904	2.545
速动比率	2.494	2.476	2.037	2.239	1.928	2.109	2.452	2.436	2.092
现金流量比率	0.230	0.343	0.181	0.693	0.381	0.588	0.257	0.778	0.506
资产负债率(%)	34.24	37.32	41.17	39.91	42.10	41.98	38.47	38.78	41.47
权益乘数	1.521	1.595	1.700	1.664	1.727	1.723	1.625	1.634	1.709
产权比率	0.521	0.595	0.700	0.664	0.727	0.723	0.625	0.634	0.709
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	286.8	264.3	310.8	264.8	325.5	308.9	331.2	293.5	344.0
存货周转天数(天)	128.6	95.08	128.5	98.57	156.8	117.7	117.7	103.9	126.8
应收账款周转天数(天)	11.97	13.10	12.69	9.030	7.801	5.649	6.450	6.787	6.833
总资产周转率(次)	0.941	0.681	0.290	1.359	0.830	0.583	0.272	1.227	0.785
存货周转率(次)	2.100	1.893	0.700	3.652	1.722	1.529	0.765	3.464	2.129
应收账款周转率(次)	22.56	13.74	7.091	39.87	34.61	31.86	13.95	53.04	39.52

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

21.74%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

13.82%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.73%

1.52

14.68%

0.94次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.24%

10.22亿

69.66亿

74.78亿

25.61亿

74.78亿

70.36亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

59.37亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

55.68亿

19.10亿

69.66亿

20.85亿

36.07亿

36.27亿

1577万

-315.4万

5271万

3.975亿

2.297亿

-4001万

1.077亿

-75.88万

-4211万

32.32亿

2.730亿

463.5万

2.727亿

1.104亿

7323万

161.6万

1.424亿

5708万

6439万

2.054亿

11.89亿

8.440亿

8038万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	36.27亿	40.53亿	42.06亿	40.11亿	35.20亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.730亿	3.833亿	2.708亿	3.446亿	2.011亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2.730亿	3.833亿	2.708亿	3.446亿	2.011亿
应收款项融资	--	369.6万	903.0万	737.9万	72.50万
预付款项	2.627亿	2.559亿	2.073亿	2.029亿	2.473亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5708万	1384万	8077万	8197万	1122万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	11.89亿	7.975亿	10.66亿	7.972亿	10.88亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.594亿	6556万	8418万	9977万	6161万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	55.68亿	55.73亿	59.24亿	55.45亿	51.29亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.104亿	1.114亿	1.136亿	1.136亿	1.325亿
其他权益工具投资	1.077亿	1.077亿	1.077亿	1.077亿	1.464亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	6439万	6524万	6609万	6616万	6323万
固定资产	8.440亿	8.259亿	8.303亿	8.274亿	5.537亿
在建工程	8038万	7217万	8702万	5204万	2.958亿
使用权资产	1577万	1700万	1314万	1410万	1499万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.975亿	3.976亿	4.003亿	4.047亿	4.085亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	7323万	6716万	6899万	6718万	2130万
递延所得税资产	2.054亿	1.008亿	1.288亿	1.085亿	7264万
其他非流动资产	1141万	2527万	819.9万	1697万	3694万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	19.10亿	17.90亿	18.24亿	17.78亿	17.46亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	74.78亿	73.63亿	77.48亿	73.23亿	68.75亿
流动负债
短期借款	1.001亿	2.002亿	2.002亿	2.002亿	2.002亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	10.50亿	10.62亿	13.23亿	10.55亿	12.22亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	3696万	5618万
应付账款其中:应付账款	10.50亿	10.62亿	13.23亿	10.19亿	11.65亿
预收款项	19.36万	15.23万	5.948万	3.051万	8.567万
合同负债	1.347亿	2.428亿	3.243亿	3.010亿	1.378亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.200亿	9816万	1.008亿	1.664亿	1.005亿
应交税费	2.177亿	1.511亿	2.626亿	2.228亿	7273万
其他应付款合计	1.249亿	1.516亿	1.527亿	1.553亿	3.537亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	403.7万	456.1万	351.4万	397.0万	386.8万
其他流动负债	443.3万	1850万	1827万	1502万	556.7万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	17.56亿	19.29亿	23.85亿	21.20亿	20.96亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	7.788亿	7.702亿	7.617亿	7.531亿	7.490亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1086万	1173万	945.2万	997.0万	1041万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	797.9万	3054万	2765万	3306万	980.3万
递延收益	668.5万	686.6万	586.4万	638.3万	518.7万
递延所得税负债	--	--	--	--	2405万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	8.044亿	8.193亿	8.046亿	8.025亿	7.984亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	25.61亿	27.48亿	31.90亿	29.23亿	28.94亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.968亿	3.968亿	3.968亿	3.968亿	3.968亿
其他权益工具	5089万	5089万	5089万	5089万	5090万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	8.694亿	8.650亿	8.603亿	8.642亿	8.584亿
减:库存股	2.987亿	2.987亿	3.000亿	1.470亿	1.573亿
其他综合收益	-5362万	-5398万	-5390万	-5385万	-119.6万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.984亿	1.984亿	1.984亿	1.984亿	1.418亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	36.80亿	33.83亿	33.43亿	30.40亿	26.49亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	48.43亿	45.42亿	44.95亿	43.50亿	39.38亿
少数股东权益	7395万	7315万	6271万	5077万	4268万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	49.17亿	46.15亿	45.58亿	44.00亿	39.81亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	74.78亿	73.63亿	77.48亿	73.23亿	68.75亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	69.66亿	50.01亿	21.82亿	89.05亿	52.49亿
营业收入	69.66亿	50.01亿	21.82亿	89.05亿	52.49亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	57.44亿	41.38亿	18.29亿	73.10亿	42.04亿
营业成本	20.85亿	15.10亿	6.523亿	26.77亿	15.13亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	5271万	4190万	1961万	9066万	4863万
销售费用	32.32亿	23.40亿	10.22亿	39.72亿	22.71亿
管理费用	2.727亿	1.769亿	9730万	4.554亿	2.867亿
研发费用	1.424亿	9461万	4698万	1.736亿	1.289亿
财务费用	-4001万	-2465万	-963.9万	-5908万	-4404万
利息费用其中:利息费用	1548万	1060万	522.5万	1836万	879.7万
利息收入其中:利息收入	5663万	3766万	1697万	7535万	5201万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-315.4万	-215.4万	-970.3	-1739万	-162.3万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-315.4万	-215.4万	--	-1728万	-229.0万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-75.88万	-71.29万	-38.08万	-70.36万	-21.77万
资产减值损失(新)	-4211万	-3242万	-166.2万	-1.081亿	-9914万
信用减值损失(新)	463.5万	229.8万	516.0万	-1040万	217.4万
其他收益	7178万	6605万	3929万	4503万	3657万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	12.52亿	8.965亿	3.957亿	15.03亿	9.822亿
加:营业外收入	167.3万	95.62万	81.42万	416.7万	314.6万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	161.6万	143.1万	9.841万	1162万	591.5万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	12.52亿	8.961亿	3.964亿	14.95亿	9.795亿
减:所得税	2.297亿	1.721亿	8146万	2.645亿	2.045亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	10.22亿	7.239亿	3.150亿	12.31亿	7.749亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	10.22亿	7.239亿	3.150亿	12.31亿	7.749亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	9.992亿	7.017亿	3.028亿	11.94亿	7.460亿
少数股东损益	2319万	2226万	1213万	3694万	2898万
扣除非经常性损益后的净利润	9.713亿	6.790亿	2.920亿	11.74亿	7.259亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	2.5300	1.7800	0.7600	3.0100	1.8700
稀释每股收益	2.5000	1.7200	0.7500	2.9700	1.8500
其他综合收益	23.04万	-13.16万	-4.839万	-5193万	72.29万
归属于母公司股东的其他综合收益	23.04万	-13.16万	-4.839万	-5193万	72.29万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	10.23亿	7.238亿	3.149亿	11.79亿	7.757亿
归属于母公司股东的综合收益总额	9.994亿	7.015亿	3.028亿	11.42亿	7.467亿
归属于少数股东的综合收益总额	2319万	2226万	1213万	3694万	2898万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	75.22亿	51.88亿	26.41亿	93.29亿	55.49亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	93.83万	70.62万	264.3万	352.6万	795.5万
收到其他与经营活动有关的现金	1.229亿	9570万	4516万	1.254亿	1.639亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	76.46亿	52.85亿	26.89亿	94.57亿	57.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.14亿	14.29亿	5.333亿	25.09亿	14.04亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6.314亿	4.351亿	2.484亿	7.002亿	4.928亿
支付的各项税费	8.227亿	5.790亿	1.988亿	10.18亿	7.208亿
支付其他与经营活动有关的现金	36.74亿	21.80亿	12.78亿	37.61亿	23.04亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	72.42亿	46.23亿	22.58亿	79.89亿	49.22亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4.040亿	6.621亿	4.309亿	14.69亿	7.990亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	550.0万	--
取得投资收益收到的现金	557.0万	557.0万	--	46.68万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183.1万	183.1万	183.1万	28.55万	33.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	301.8万	301.8万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	3.000亿	3.000亿	--	1319万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3.074亿	3.074亿	183.1万	2246万	335.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.544亿	1.142亿	8149万	1.797亿	1.479亿
投资支付的现金	--	--	--	1864万	681.8万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	11.80亿	--	--	3.000亿	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	13.34亿	1.142亿	8149万	4.983亿	1.547亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-10.27亿	1.932亿	-7966万	-4.758亿	-1.513亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12.51万	12.51万	5.000万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12.51万	12.51万	5.000万	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	3.000亿	2.000亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	12.51万	12.51万	5.000万	3.000亿	2.000亿
偿还债务所支付的现金	1.000亿	--	--	3.000亿	2.000亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.630亿	3.522亿	141.3万	4.071亿	2.508亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.843亿	1.567亿	1.537亿	5319万	993.1万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6.473亿	5.090亿	1.551亿	7.603亿	4.608亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-6.471亿	-5.088亿	-1.551亿	-4.603亿	-2.608亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.04万	-13.16万	-4.839万	125.2万	-31.86万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-12.70亿	3.463亿	1.961亿	5.339亿	3.866亿
加:期初现金及现金等价物余额	36.59亿	36.59亿	36.59亿	31.25亿	31.25亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	23.89亿	40.06亿	38.55亿	36.59亿	35.12亿
补充资料
净利润	--	7.239亿	--	12.31亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3242万	--	1.185亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3543万	--	6298万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3543万	--	6298万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	896.7万	--	1852万	--
长期待摊费用摊销	--	917.8万	--	1028万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	71.29万	--	70.36万	--
固定资产报废损失	--	648.9	--	10.09万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1032万	--	1307万	--
投资损失	--	215.4万	--	1739万	--
递延所得税	--	190.1万	--	-7329万	--
其中:递延所得税资产减少	--	112.5万	--	-5427万	--
递延所得税负债增加	--	77.66万	--	-1902万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3274万	--	-2.349亿	--
经营性应收项目的减少	--	1973万	--	-4.496亿	--
经营性应付项目的增加	--	-1.518亿	--	6.743亿	--
其他	--	88.63万	--	7552万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	6.621亿	--	14.69亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	40.06亿	--	36.59亿	--
减:现金的期初余额	--	36.59亿	--	31.25亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	3.463亿	--	5.339亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	74.78亿	100%
流动资产	55.68亿	74.46%
货币资金	36.27亿	48.50%
应收账款	2.730亿	3.65%
存货	11.89亿	15.89%
预付账款	2.627亿	3.51%
非流动资产	19.10亿	25.54%
固定资产	8.440亿	11.29%
无形资产	3.975亿	5.32%
长期待摊费用	7323万	0.98%
商誉	--	0.00%
总负债金额	25.61亿	100%
流动负债	17.56亿	68.59%
非流动负债	8.044亿	31.41%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	69.66亿	100.00%	50.01亿	100.00%	21.82亿	100.00%	89.05亿	100.00%	52.49亿	100.00%	36.27亿	100.00%
二、营业总成本(元)	57.44亿	-82.46%	41.38亿	-82.74%	18.29亿	-83.81%	73.10亿	-82.10%	42.04亿	-80.10%	29.41亿	-81.09%
营业成本(元)	20.85亿	-29.93%	15.10亿	-30.18%	6.523亿	-29.89%	26.77亿	-30.07%	15.13亿	-28.82%	10.69亿	-29.49%
税金及附加(元)	5271万	-0.76%	4190万	-0.84%	1961万	-0.90%	9066万	-1.02%	4863万	-0.93%	3847万	-1.06%
期间费用(元)	36.07亿	-51.78%	25.87亿	-51.72%	11.57亿	-53.01%	45.42亿	-51.01%	26.43亿	-50.35%	18.33亿	-50.55%
销售费用(元)	32.32亿	-46.39%	23.40亿	-46.78%	10.22亿	-46.84%	39.72亿	-44.61%	22.71亿	-43.27%	15.80亿	-43.56%
管理费用(元)	2.727亿	-3.91%	1.769亿	-3.54%	9730万	-4.46%	4.554亿	-5.11%	2.867亿	-5.46%	1.921亿	-5.30%
研发费用(元)	1.424亿	-2.04%	9461万	-1.89%	4698万	-2.15%	1.736亿	-1.95%	1.289亿	-2.46%	9152万	-2.52%
财务费用(元)	-4001万	0.57%	-2465万	0.49%	-963.9万	0.44%	-5908万	0.66%	-4404万	0.84%	-3035万	0.84%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	7178万	1.03%	6605万	1.32%	3929万	1.80%	4503万	0.51%	3657万	0.70%	3553万	0.98%
投资收益(元)	-315.4万	-0.05%	-215.4万	-0.04%	-970.3	0.00%	-1739万	-0.20%	-162.3万	-0.03%	-116.5万	-0.03%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	463.5万	0.07%	229.8万	0.05%	516.0万	0.24%	-1040万	-0.12%	217.4万	0.04%	675.4万	0.19%
资产减值损失(元)	-4211万	-0.60%	-3242万	-0.65%	-166.2万	-0.08%	-1.081亿	-1.21%	-9914万	-1.89%	-5218万	-1.44%
资产处置收益(元)	-75.88万	-0.01%	-71.29万	-0.01%	-38.08万	-0.02%	-70.36万	-0.01%	-21.77万	0.00%	-21.77万	-0.01%
三、营业利润(元)	12.52亿	17.97%	8.965亿	17.93%	3.957亿	18.14%	15.03亿	16.88%	9.822亿	18.71%	6.745亿	18.60%
加:营业外收入(元)	167.3万	0.02%	95.62万	0.02%	81.42万	0.04%	416.7万	0.05%	314.6万	0.06%	136.0万	0.04%
减:营业外支出(元)	161.6万	-0.02%	143.1万	-0.03%	9.841万	0.00%	1162万	-0.13%	591.5万	-0.11%	291.3万	-0.08%
四、利润总额(元)	12.52亿	17.97%	8.961亿	17.92%	3.964亿	18.17%	14.95亿	16.79%	9.795亿	18.66%	6.729亿	18.55%
减:所得税费用(元)	2.297亿	-3.30%	1.721亿	-3.44%	8146万	-3.73%	2.645亿	-2.97%	2.045亿	-3.90%	1.446亿	-3.99%
五、净利润(元)	10.22亿	14.68%	7.239亿	14.47%	3.150亿	14.44%	12.31亿	13.82%	7.749亿	14.76%	5.283亿	14.56%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。