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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) 13.1500 9.1100 7.1800 3.5200 15.6300 11.9400 9.4000 4.2700 20.3300
扣非每股收益(元) 12.2100 -- 6.4100 -- 15.5400 -- 8.9800 -- 20.4300
稀释每股收益(元) -- 9.1100 7.1800 -- -- 11.9300 9.3900 -- --
每股净资产(元) 68.0456 65.7330 68.6088 65.3289 61.9624 58.4134 62.9580 59.5954 55.3629
每股公积金(元) 19.4093 19.4083 19.4460 19.4461 19.4461 19.4396 19.4314 18.8794 18.5673
每股未分配利润(元) 46.6399 44.6423 47.1858 43.5147 39.9978 36.3081 40.7632 38.6963 34.4646
每股经营现金流(元) 17.3323 11.4798 8.2492 3.2005 16.4559 11.4457 8.3515 3.4143 24.3840
成长能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业总收入(元) 36.96亿 28.18亿 19.60亿 9.273亿 41.85亿 33.07亿 23.49亿 11.44亿 51.68亿
毛利润(元) 32.47亿 24.93亿 17.29亿 8.275亿 37.05亿 29.18亿 20.79亿 10.10亿 45.85亿
归属净利润(元) 9.449亿 6.575亿 5.178亿 2.534亿 11.25亿 8.593亿 6.760亿 3.066亿 14.61亿
扣非净利润(元) 8.772亿 6.134亿 4.626亿 1.980亿 11.19亿 8.238亿 6.457亿 2.806亿 14.68亿
营业总收入同比增长(%) -11.69 -14.77 -16.57 -18.97 -19.02 -13.66 -6.44 -6.90 11.88
归属净利润同比增长(%) -16.02 -23.48 -23.39 -17.35 -22.98 -15.07 -1.80 -12.33 -0.52
扣非净利润同比增长(%) -21.61 -25.54 -28.36 -29.45 -23.79 -17.82 -3.29 -15.76 19.79
营业总收入滚动环比增长(%) -0.02 -2.61 -4.34 -5.19 -9.89 -7.22 -1.51 -1.64 4.11
归属净利润滚动环比增长(%) 2.34 -4.52 -9.79 -4.73 -14.01 -9.67 2.17 -2.95 14.60
扣非净利润滚动环比增长(%) -3.45 -2.92 -9.69 -7.39 -13.24 -10.83 2.15 -3.58 19.79
盈利能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
净资产收益率(加权)(%) 19.79 13.91 11.00 5.53 26.04 19.83 15.82 7.42 32.49
净资产收益率(扣非/加权)(%) 18.37 -- 9.83 -- 25.89 -- 15.11 -- 32.66
总资产收益率(加权)(%) 17.39 12.27 9.20 4.38 22.26 17.32 13.38 5.73 28.83
毛利率(%) 87.86 88.46 88.22 89.24 88.53 88.23 88.52 88.28 88.73
净利率(%) 31.90 29.06 31.88 32.24 34.91 33.98 38.05 33.29 37.92
收益质量指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收账款/营业总收入 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.916 0.923 0.950 0.936 0.857 0.846 0.841 0.863 0.867
经营净现金流/营业总收入 0.338 0.293 0.303 0.249 0.283 0.249 0.256 0.215 0.339
实际税率(%) 8.36 14.00 14.92 14.65 14.05 19.68 17.35 16.59 15.35
财务风险指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
流动比率 3.501 3.156 3.156 2.998 2.926 2.432 2.642 2.397 2.117
速动比率 3.501 3.156 3.156 2.998 2.926 2.432 2.642 2.397 2.117
现金流量比率 1.019 0.661 0.449 0.166 0.910 0.564 0.407 0.153 1.037
资产负债率(%) 18.63 19.68 20.11 21.02 20.93 24.11 23.06 25.13 27.44
权益乘数 1.229 1.245 1.252 1.266 1.265 1.318 1.300 1.336 1.378
产权比率 0.229 0.245 0.252 0.266 0.265 0.318 0.300 0.336 0.378
营运能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转天数(天) 660.5 639.5 623.6 662.2 564.6 529.7 511.7 522.6 473.5
存货周转天数(天) -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收账款周转天数(天) 19.95 20.50 22.45 26.80 21.65 22.62 20.05 21.97 19.47
总资产周转率(次) 0.545 0.422 0.289 0.136 0.638 0.510 0.352 0.172 0.760
存货周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收账款周转率(次) 18.04 13.17 8.019 3.358 16.62 11.94 8.976 4.096 18.49
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

19.79%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

17.39%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

80.15%

1.23

31.90%

0.55次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

18.63%

11.79亿

36.96亿

36.96亿

69.24亿

12.90亿

69.24亿

37.80亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

23.95亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

42.89亿

26.35亿

36.96亿

4.485亿

19.16亿

22.53亿

--

2834万

7324万

2471万

14.35亿

6227万

6991万

-1182万

1.076亿

-1.341亿

--

--

--

2.184万

-1.019亿

9.805亿

1.709亿

899.0万

380.8万

--

34.72万

3.122亿

--

10.75亿

686.4万

221.5万

7.576亿

3427万

1.564亿

9714万

--

5.074亿

899.0万

1343万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
流动资产
货币资金 22.53亿 22.21亿 21.66亿 23.32亿 23.97亿
交易性金融资产 14.35亿 11.19亿 16.94亿 14.09亿 11.26亿
应收票据及应收账款 1.709亿 1.893亿 2.500亿 3.135亿 2.388亿
其中:应收账款 1.709亿 1.893亿 2.500亿 3.135亿 2.388亿
预付款项 2225万 2391万 2803万 3885万 2142万
其他应收款合计 3427万 3740万 974.0万 5673万 559.9万
其中:应收股利 -- -- 360.0万 360.0万 --
一年内到期的非流动资产 9097万 5285万 1076万 1102万 1154万
其他流动资产 2.820亿 3.054亿 1381万 1339万 1175万
流动资产合计 42.89亿 39.49亿 41.73亿 41.75亿 38.12亿
非流动资产
其他债权投资 6227万 1.033亿 -- -- --
长期应收款 899.0万 866.2万 1002万 1032万 1191万
长期股权投资 10.75亿 11.33亿 11.43亿 11.71亿 11.65亿
其他非流动金融资产 6.021亿 5.899亿 6.141亿 6.251亿 6.203亿
投资性房地产 1.564亿 1.600亿 1.635亿 1.671亿 1.707亿
固定资产 5.074亿 5.576亿 5.797亿 5.888亿 5.964亿
在建工程 1343万 1121万 765.4万 539.8万 166.1万
使用权资产 2834万 3008万 3139万 3436万 3633万
无形资产 6991万 6945万 6894万 6957万 6977万
商誉 380.8万 380.8万 380.8万 380.8万 380.8万
长期待摊费用 686.4万 881.8万 1040万 1961万 2005万
递延所得税资产 9714万 8563万 9064万 9383万 8326万
其他非流动资产 299.6万 291.0万 4485万 4509万 4609万
非流动资产合计 26.35亿 27.64亿 27.69亿 28.34亿 28.25亿
资产总计 69.24亿 67.13亿 69.42亿 70.09亿 66.37亿
流动负债
应付票据及应付账款 1.705亿 1.600亿 1.718亿 2.768亿 1.888亿
其中:应付账款 1.705亿 1.600亿 1.718亿 2.768亿 1.888亿
预收款项 7.475万 4.704万 11.02万 10.90万 50.18万
合同负债 4.648亿 4.583亿 4.950亿 5.076亿 4.170亿
应付职工薪酬 4.006亿 3.800亿 3.920亿 3.254亿 4.552亿
应交税费 1.350亿 1.941亿 2.024亿 2.143亿 1.828亿
其他应付款合计 3278万 3386万 3494万 4026万 3452万
一年内到期的非流动负债 1173万 1187万 1130万 1135万 1080万
其他流动负债 972.4万 1308万 1464万 1643万 1319万
流动负债合计 12.25亿 12.51亿 13.22亿 13.92亿 13.03亿
非流动负债
租赁负债 1988万 2191万 2374万 2558万 2813万
递延收益 8.778万 17.56万 14.58万 73.79万 15.96万
递延所得税负债 89.77万 81.40万 76.41万 75.32万 70.57万
其他非流动负债 4408万 4710万 4933万 5356万 5734万
非流动负债合计 6495万 7000万 7398万 8063万 8633万
负债合计 12.90亿 13.21亿 13.96亿 14.73亿 13.89亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 7204万 7204万 7204万 7204万 7204万
资本公积 13.98亿 13.98亿 14.01亿 14.01亿 14.01亿
减:库存股 5217万 5217万 4473万 1425万 --
其他综合收益 8794万 6531万 7909万 7679万 7338万
盈余公积 3602万 3602万 3602万 3602万 3602万
未分配利润 33.60亿 32.16亿 33.99亿 31.35亿 28.81亿
归属于母公司股东权益总计 49.02亿 47.35亿 49.43亿 47.06亿 44.64亿
少数股东权益 7.314亿 6.567亿 6.029亿 8.294亿 7.838亿
股东权益合计 56.33亿 53.92亿 55.46亿 55.36亿 52.48亿
负债和股东权益总计 69.24亿 67.13亿 69.42亿 70.09亿 66.37亿
审计意见(境内) 标准无保留意见 -- -- -- 标准无保留意见
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
营业总收入 36.96亿 28.18亿 19.60亿 9.273亿 41.85亿
营业收入 36.96亿 28.18亿 19.60亿 9.273亿 41.85亿
营业总成本 23.89亿 19.25亿 12.82亿 6.481亿 25.00亿
营业成本 4.485亿 3.251亿 2.309亿 9974万 4.799亿
税金及附加 2471万 1869万 1209万 637.3万 2507万
销售费用 9.805亿 7.857亿 5.376亿 2.937亿 11.27亿
管理费用 3.122亿 2.659亿 1.801亿 9343万 3.150亿
研发费用 7.576亿 5.834亿 3.911亿 1.857亿 6.794亿
财务费用 -1.341亿 -5424万 -6957万 -3083万 -1.264亿
利息费用 其中:利息费用 164.0万 129.6万 89.62万 44.28万 156.2万
利息收入 其中:利息收入 1.002亿 6118万 4934万 2158万 9056万
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 -1182万 -2471万 -226.8万 611.7万 -3297万
投资收益 加:投资收益 7324万 1.275亿 9003万 5851万 3492万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1384万 4768万 2425万 307.4万 920.7万
资产处置收益 2.184万 -4.524万 -1.557万 -1.573万 32.60万
资产减值损失(新) -1.019亿 -5501万 -4189万 -- -2590万
信用减值损失(新) 34.72万 26.84万 -40.80万 -309.3万 372.8万
其他收益 1640万 1175万 1173万 943.1万 4139万
营业利润 12.83亿 9.534亿 7.345亿 3.501亿 17.06亿
加:营业外收入 610.9万 76.57万 75.14万 50.88万 57.62万
减:营业外支出 221.5万 188.6万 109.3万 36.92万 680.1万
利润总额 12.87亿 9.523亿 7.342亿 3.502亿 17.00亿
减:所得税 1.076亿 1.333亿 1.095亿 5131万 2.389亿
净利润 11.79亿 8.190亿 6.247亿 2.989亿 14.61亿
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 11.79亿 8.190亿 6.247亿 2.989亿 14.61亿
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 9.449亿 6.575亿 5.178亿 2.534亿 11.25亿
少数股东损益 2.340亿 1.615亿 1.068亿 4557万 3.360亿
扣除非经常性损益后的净利润 8.772亿 6.134亿 4.626亿 1.980亿 11.19亿
每股收益
基本每股收益 13.1500 9.1100 7.1800 3.5200 15.6300
稀释每股收益 -- 9.1100 7.1800 -- --
其他综合收益 1617万 -862.9万 600.6万 348.8万 1424万
归属于母公司股东的其他综合收益 1456万 -806.7万 571.9万 341.2万 1367万
归属于少数股东的其他综合收益 160.8万 -56.13万 28.71万 7.606万 57.12万
综合收益总额 11.95亿 8.104亿 6.307亿 3.024亿 14.75亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.595亿 6.494亿 5.235亿 2.568亿 11.39亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.356亿 1.609亿 1.071亿 4564万 3.365亿
审计意见(境内) 标准无保留意见 -- -- -- 标准无保留意见
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-12-31 金额(元) 占比
总资产 69.24亿 100%
    流动资产 42.89亿 61.95%
         货币资金 22.53亿 32.54%
         应收账款 1.709亿 2.47%
         存货 -- 0.00%
         预付账款 2225万 0.32%
    非流动资产 26.35亿 38.05%
         固定资产 5.074亿 7.33%
         无形资产 6991万 1.01%
         长期待摊费用 686.4万 0.10%
         商誉 380.8万 0.06%
总负债金额 12.90亿 100%
    流动负债 12.25亿 94.97%
    非流动负债 6495万 5.03%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 36.96亿 100.00% 28.18亿 100.00% 19.60亿 100.00% 9.273亿 100.00% 41.85亿 100.00% 33.07亿 100.00%
二、营业总成本(元) 23.89亿 -64.65% 19.25亿 -68.29% 12.82亿 -65.43% 6.481亿 -69.90% 25.00亿 -59.74% 20.03亿 -60.59%
    营业成本(元) 4.485亿 -12.14% 3.251亿 -11.54% 2.309亿 -11.78% 9974万 -10.76% 4.799亿 -11.47% 3.891亿 -11.77%
    税金及附加(元) 2471万 -0.67% 1869万 -0.66% 1209万 -0.62% 637.3万 -0.69% 2507万 -0.60% 2191万 -0.66%
    期间费用(元) 19.16亿 -51.85% 15.81亿 -56.09% 10.39亿 -53.03% 5.420亿 -58.45% 19.95亿 -47.68% 15.92亿 -48.16%
        销售费用(元) 9.805亿 -26.53% 7.857亿 -27.88% 5.376亿 -27.43% 2.937亿 -31.67% 11.27亿 -26.94% 9.001亿 -27.22%
        管理费用(元) 3.122亿 -8.45% 2.659亿 -9.43% 1.801亿 -9.19% 9343万 -10.08% 3.150亿 -7.53% 2.736亿 -8.27%
        研发费用(元) 7.576亿 -20.50% 5.834亿 -20.70% 3.911亿 -19.96% 1.857亿 -20.03% 6.794亿 -16.23% 5.518亿 -16.69%
        财务费用(元) -1.341亿 3.63% -5424万 1.92% -6957万 3.55% -3083万 3.32% -1.264亿 3.02% -1.331亿 4.03%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1640万 0.44% 1175万 0.42% 1173万 0.60% 943.1万 1.02% 4139万 0.99% 3926万 1.19%
    投资收益(元) 7324万 1.98% 1.275亿 4.52% 9003万 4.59% 5851万 6.31% 3492万 0.83% 7238万 2.19%
    公允价值变动收益(元) -1182万 -0.32% -2471万 -0.88% -226.8万 -0.12% 611.7万 0.66% -3297万 -0.79% 128.7万 0.04%
    信用减值损失(元) 34.72万 0.01% 26.84万 0.01% -40.80万 -0.02% -309.3万 -0.33% 372.8万 0.09% 62.15万 0.02%
    资产减值损失(元) -1.019亿 -2.76% -5501万 -1.95% -4189万 -2.14% -- -- -2590万 -0.62% -1366万 -0.41%
    资产处置收益(元) 2.184万 0.00% -4.524万 0.00% -1.557万 0.00% -1.573万 0.00% 32.60万 0.01% 32.61万 0.01%
三、营业利润(元) 12.83亿 34.71% 9.534亿 33.83% 7.345亿 37.48% 3.501亿 37.76% 17.06亿 40.77% 14.04亿 42.45%
    加:营业外收入(元) 610.9万 0.17% 76.57万 0.03% 75.14万 0.04% 50.88万 0.05% 57.62万 0.01% 43.45万 0.01%
    减:营业外支出(元) 221.5万 -0.06% 188.6万 -0.07% 109.3万 -0.06% 36.92万 -0.04% 680.1万 -0.16% 500.0万 -0.15%
四、利润总额(元) 12.87亿 34.81% 9.523亿 33.79% 7.342亿 37.47% 3.502亿 37.77% 17.00亿 40.62% 13.99亿 42.31%
    减:所得税费用(元) 1.076亿 -2.91% 1.333亿 -4.73% 1.095亿 -5.59% 5131万 -5.53% 2.389亿 -5.71% 2.753亿 -8.33%
五、净利润(元) 11.79亿 31.90% 8.190亿 29.06% 6.247亿 31.88% 2.989亿 32.24% 14.61亿 34.91% 11.24亿 33.98%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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